恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
恒天海龙股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘洁伯 董事 工作原因 丁明国
王曰普 董事 工作原因 丁明国
江建明 独立董事 工作原因 郑植艺
公司负责人丁明国、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管人员)杜源亮声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,203,207,765.07 3,642,068,421.60 15.41%
归属于上市公司股东的净资产
583,221,902.24 782,545,666.27 -25.47%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 572,995,997.37 312.93% 1,649,309,375.71 85.22%
归属于上市公司股东的净利润
-72,690,854.01 -7.43% 18,685,770.44 104.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-73,402,432.94 0.34% -205,706,654.73 48.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -60,321,096.01 29%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0841 -5.1% 0.0216 104.63%
稀释每股收益（元/股） -0.0841 -5.1% 0.0216 104.63%
加权平均净资产收益率（%） -13.19% 2.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -96,442.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,381,338.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 215,514,621.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -942,774.72
少数股东权益影响额（税后） 1,464,317.15
合计 224,392,425.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 84,837
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国恒天集团有 国有法人 29.77% 257,178,941 0
限公司
潍坊康源投资有 境内非国有法人 9.02% 77,935,162 0 冻结 70,000,000
限公司
潍坊市投资公司 国有法人 3.57% 30,871,306 0
上海东银投资有 境内非国有法人 3.13% 27,030,000 0
限公司
刘峻甫 境内自然人 0.56% 4,821,959 0
丁震 境内自然人 0.51% 4,400,000 0
潍坊广澜投资有 境内非国有法人 0.46% 4,000,000 0
限公司
童春霞 境内自然人 0.41% 3,513,600 0
周众 境内自然人 0.4% 3,434,198 0
许慧芬 境内自然人 0.37% 3,227,619 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国恒天集团有限公司 257,178,941 人民币普通股 257,178,941
潍坊康源投资有限公司 77,935,162 人民币普通股 77,935,162
潍坊市投资公司 30,871,306 人民币普通股 30,871,306
上海东银投资有限公司 27,030,000 人民币普通股 27,030,000
刘峻甫 4,821,959 人民币普通股 4,821,959
丁震 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
潍坊广澜投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
童春霞 3,513,600 人民币普通股 3,513,600
周众 3,434,198 人民币普通股 3,434,198
许慧芬 3,227,619 人民币普通股 3,227,619
前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司 14 名高管人员出资设立，
上述股东关联关系或一致行动的
潍坊康源投资有限公司是由公司 4816 名员工出资设立，报告期末两公司合并持有公司
说明
9.48%的股权，未超过公司第一大股东中国恒天集团有限公司 29.77%的股权比例。公司
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未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
上海东银投资有限公司通过证券普通账户持有恒天海龙股份有限公司 9,030,000 股
参与融资融券业务股东情况说明 股份,通过融资融券投资者信用账户“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证
（如有） 券账户”持有恒天海龙股份有限公司 18,000,000 股股份，合计持有恒天海龙股份有限公
司 27,030,000 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 3.13%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
变动幅度
项 目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因
（%）
货币资金 144,565,462.90 52,824,803.40 91,740,659.50 173.67 主要系银行存款增加所致
本期公司受托加工结束，销售业务趋
应收票据 34,328,464.05 9,298,385.49 25,030,078.56 269.19
于正常所致
本期合并范围发生变化及公司受托
应收账款 189,502,723.90 18,001,954.08 171,500,769.82 952.68
加工结束，销售业务正常所致
本期合并范围发生变化及公司受托
预付款项 167,180,742.90 39,973,126.03 127,207,616.87 318.23
加工结束，经营正常所致
其他应收 本期合并范围发生变化导致内部往
291,031,678.97 413,393,144.45 -122,361,465.48 -29.60
款 来款项期末抵消相应减少所致
本期合并范围发生变化及公司受托
存货 346,788,074.73 175,486,845.62 171,301,229.11 97.61
加工结束，经营正常所致
长期股权 本期控股子公司博莱特重新纳入合
1,100,000.00 267,591,870.00 -266,491,870.00 -99.59
投资 并范围，长期股权投资抵消所致
在建工程 108,058,738.94 57,481,210.46 50,577,528.48 87.99 本期合并范围发生变化所致
工程物资 5,288,598.21 3,879,861.39 1,408,736.82 36.31 本期合并范围发生变化所致
递延所得
50,161,107.96 35,627,426.51 14,533,681.45 40.79 本期合并范围发生变化所致
税资产
短期借款 1,042,334,209.16 819,034,323.85 223,299,885.31 27.26 本期合并范围发生变化所致
本期合并范围发生变化及公司受托
应付账款 403,426,903.34 260,422,796.60 143,004,106.74 54.91
加工结束，经营正常所致
本期合并范围发生变化及公司受托
预收款项 179,735,618.45 11,729,404.21 168,006,214.24 1,432.35
加工结束，经营正常所致
应交税费 -46,822,611.37 -5,748,799.96 -41,073,811.41 -714.48 本期缴纳增值税导致应交税费减少
应付利息 94,413,630.20 58,818,663.82 35,594,966.38 60.52 本期欠付利息增加所致
少数股东
-80,494,986.54 -46,085,866.61 -34,409,119.93 -74.66 新疆海龙本期亏损所致
权益
变动幅度
项 目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动原因
（%）
合并范围发生变化及公司受托加工
营业收入 1,649,309,375.71 890,470,691.09 758,838,684.62 85.22
结束经营正常所致
合并范围发生变化及公司受托加工
营业成本 1,658,711,217.83 970,172,790.00 688,538,427.83 70.97
结束经营正常所致
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营业税金 合并范围发生变化及公司受托加工
6,041,632.98 4,207,035.80 1,834,597.18 43.61
及附加 结束经营正常所致
合并范围发生变化及公司受托加工
销售费用 40,852,472.10 12,206,355.56 28,646,116.54 234.68
结束经营正常所致
管理费用 121,750,590.00 162,720,292.55 -40,969,702.55 -25.18 合并范围发生变化所致
财务费用 88,555,093.65 163,446,283.36 -74,891,189.71 -45.82 本期利息支出减少所致
资产减值
-27,587,213.62 228,334,352.84 -255,921,566.46 -112.08 合并范围发生变化所致
损失
营业外收 本期控股子公司博莱特破产重整完
227,241,938.69 23,813,350.54 203,428,588.15 854.26
入 成，实现债务重组利得所致
营业外支
1,385,196.37 24,828,820.61 -23,443,624.24 -94.42 预计负债减少所致
出
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
山东省潍坊市中级人民法院于2012年9月12日下达《民事裁定书》[（2012）潍破（预） 字
第 2-1 号]（详见 2012 年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网，公告编号：2012-118)，裁定受理申请人山东安丘农村商业银行股份有限公司对博
莱特公司进行重整的申请。
山东省潍坊市中级人民法院决定于2012年10月22日召开第一次债权人会议，山东海龙发
布公告《山东海龙股份有限公司关于控股子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（详见
2012 年11月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编
号：2012-133)；山东省潍坊市中级人民法院决定于2012年11月19日召开第二次债权人会议、
出资人会议，博莱特公司第二次债权人会议各债权组均审议通过重整计划草案，出资人组会
议各出资人均表决通过《重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案， 2012年11月22
日，潍坊市中级人民法院作出《民事裁定书》[（2012）潍破字第2-3号]，裁定如下：批准山
东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划；终止山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整程序，
山东海龙发布公告《山东海龙股份有限公司控股子公司重整进展公告》（详见 2012 年12月
15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2012-155)。
山东省潍坊市中级人民法院于2013年3月27日下达《民事裁定书》【（2012）潍破字第
2-4号】，主要内容如下：依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十二
条第二款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项之
规定，裁定如下：确认山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划执行完毕；终结山东海龙
博莱特化纤有限责任公司重整程序。更多详细内容，请参看《山东海龙博莱特化纤有限责任
公司重整计划执行完毕的公告》（详见 2013年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2013-013)。
自2013年3月27日起，山东海龙博莱特化纤有限责任公司管理人对山东海龙博莱特化纤有
限责任公司执行重整计划的监督职责终止，山东海龙博莱特化纤有限责任公司破产重整已执
行完毕，重新纳入合并范围；公司根据法院裁定确认的债权数额及裁定批准的重整计划确定
的清偿比例计算确认的债务重组利得215,514,621.41元。
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三、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
详情请参看
2012 年 11 月 21
日披露在巨潮 需在报告期内
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国恒天集团 资讯网上的《山 2012 年 11 月 21 详情请参看公 履行完毕的承
诺 有限公司 东海龙股份有 日 告。 诺，均已履行完
限公司详式权 毕。
益变动报告
书》。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
报告期内，公司接听中、
小投资者电话约 15 个/日，
为中、小投资者解答了公
2013 年 09 月 30 日 公司办公室 电话沟通 个人 中、小投资者 司日常生产经营、撤销退
市风险警示及其他风险警
示、未来规划发展等方面
的问题。
报告期内，公司通过深交
所互动易解答投资者提问
130 条，为中、小投资者解
2013 年 09 月 30 日 深交所互动易 其他 个人 中、小投资者 答了公司日常生产经营、
撤销退市风险警示及其他
风险警示、未来规划发展
等方面的问题。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,565,462.90 52,824,803.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 862,000.00 862,000.00
应收票据 34,328,464.05 9,298,385.49
应收账款 189,502,723.90 18,001,954.08
预付款项 167,180,742.90 39,973,126.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 291,031,678.97 413,393,144.45
买入返售金融资产
存货 346,788,074.73 175,486,845.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,174,259,147.45 709,840,259.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,100,000.00 267,591,870.00
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投资性房地产
固定资产 2,619,080,409.21 2,326,615,191.27
在建工程 108,058,738.94 57,481,210.46
工程物资 5,288,598.21 3,879,861.39
固定资产清理 -170,940.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,430,703.47 241,032,602.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,161,107.96 35,627,426.51
其他非流动资产
非流动资产合计 3,028,948,617.62 2,932,228,162.53
资产总计 4,203,207,765.07 3,642,068,421.60
流动负债：
短期借款 1,042,334,209.16 819,034,323.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 403,426,903.34 260,422,796.60
预收款项 179,735,618.45 11,729,404.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,704,554.22 16,843,053.08
应交税费 -46,822,611.37 -5,748,799.96
应付利息 94,413,630.20 58,818,663.82
应付股利
其他应付款 1,390,015,893.95 1,157,070,207.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,341,808,197.95 2,578,169,649.55
非流动负债：
长期借款 256,000,000.00 256,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 24,037,717.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 78,634,934.28 71,438,972.39
非流动负债合计 358,672,651.42 327,438,972.39
负债合计 3,700,480,849.37 2,905,608,621.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,977,948.00 863,977,948.00
资本公积 582,478,867.64 578,373,067.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 212,588,236.99 212,588,236.99
一般风险准备
未分配利润 -1,075,823,150.39 -872,393,586.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 583,221,902.24 782,545,666.27
少数股东权益 -80,494,986.54 -46,085,866.61
所有者权益（或股东权益）合计 502,726,915.70 736,459,799.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,203,207,765.07 3,642,068,421.60
计
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
2、母公司资产负债表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 68,756,349.72 52,451,417.09
交易性金融资产 862,000.00 862,000.00
应收票据 24,017,741.00 8,898,385.49
应收账款 53,781,221.88 13,228,768.25
预付款项 129,523,802.79 32,259,646.30
应收利息
应收股利
其他应收款 426,774,417.65 308,170,170.09
存货 262,008,217.93 143,947,345.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 965,723,750.97 559,817,732.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 267,591,870.00 267,591,870.00
投资性房地产
固定资产 1,395,260,138.67 1,482,096,241.77
在建工程 88,324,267.92 54,859,660.69
工程物资 2,765,968.54 2,013,829.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,046,865.20 228,098,692.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 120,921,428.35 123,487,102.93
其他非流动资产
非流动资产合计 2,096,910,538.68 2,158,147,398.09
资产总计 3,062,634,289.65 2,717,965,130.54
流动负债：
12
恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 834,577,870.32 733,177,870.32
交易性金融负债
应付票据
应付账款 134,500,370.22 7,506,991.24
预收款项 84,320,262.50 3,366,552.14
应付职工薪酬 12,901,133.22 13,994,108.24
应交税费 -6,061,465.82 34,423,442.52
应付利息 576,542.61
应付股利
其他应付款 1,289,114,636.52 1,038,725,816.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,349,352,806.96 1,831,771,323.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,500,000.00 41,500,000.00
非流动负债合计 41,500,000.00 41,500,000.00
负债合计 2,390,852,806.96 1,873,271,323.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,977,948.00 863,977,948.00
资本公积 578,373,067.64 578,373,067.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 212,588,236.99 212,588,236.99
一般风险准备
未分配利润 -983,157,769.94 -810,245,445.30
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 671,781,482.69 844,693,807.33
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,062,634,289.65 2,717,965,130.54
13
恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
3、合并本报告期利润表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 572,995,997.37 138,763,017.65
其中：营业收入 572,995,997.37 138,763,017.65
二、营业总成本 657,277,780.00 382,817,390.84
其中：营业成本 583,320,788.80 168,768,141.36
营业税金及附加 795,215.39 291,817.65
销售费用 14,878,831.91 1,489,838.47
管理费用 43,447,261.36 46,662,882.80
财务费用 29,677,235.67 15,737,376.41
资产减值损失 -14,841,553.13 149,867,334.15
投资收益（损失以“－”号
152,089,634.57
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -84,281,782.63 -91,964,738.62
加 ：营业外收入 1,631,008.54 14,191,450.66
减 ：营业外支出 431,323.89 88,302.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-83,082,097.98 -77,861,590.68
列）
减：所得税费用 1,490,109.84 26,915.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -84,572,207.82 -77,888,506.26
归属于母公司所有者的净利润 -72,690,854.01 -67,660,208.98
少数股东损益 -11,881,353.81 -10,228,297.28
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0841 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.0841 -0.08
八、综合收益总额 -84,572,207.82 -77,888,506.26
归属于母公司所有者的综合收益
-72,690,854.01 -67,660,208.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,881,353.81 -10,228,297.28
14
恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
4、母公司本报告期利润表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 445,810,701.74 129,656,650.85
减：营业成本 461,160,453.80 157,867,923.41
营业税金及附加 795,210.39
销售费用 11,010,617.87 16,487.56
管理费用 24,982,659.03 13,101,727.85
财务费用 15,010,838.73 -2,559.15
资产减值损失 -5,960,439.36 -338,327.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,188,638.72 -40,988,600.90
加：营业外收入 534,029.17 37,310.00
减：营业外支出 385,391.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-61,040,000.99 -40,951,290.90
列）
减：所得税费用 1,490,109.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -62,530,110.83 -40,951,290.90
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -62,530,110.83 -40,951,290.90
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,649,309,375.71 890,470,691.09
其中：营业收入 1,649,309,375.71 890,470,691.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,888,323,792.94 1,541,087,110.11
15
恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,658,711,217.83 970,172,790.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,041,632.98 4,207,035.80
销售费用 40,852,472.10 12,206,355.56
管理费用 121,750,590.00 162,720,292.55
财务费用 88,555,093.65 163,446,283.36
资产减值损失 -27,587,213.62 228,334,352.84
加 ：公允价值变动收益（损失
-160,000.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
200,310,291.63
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -239,014,417.23 -450,466,127.39
加 ：营业外收入 227,241,938.69 23,813,350.54
减 ：营业外支出 1,385,196.37 24,828,820.61
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,157,674.91 -451,481,597.46
列）
减：所得税费用 2,565,674.58 920,226.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,723,349.49 -452,401,823.53
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 18,685,770.44 -402,768,733.73
少数股东损益 -34,409,119.93 -49,633,089.80
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0216 -0.4662
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恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.0216 -0.4662
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,723,349.49 -452,401,823.53
归属于母公司所有者的综合收益
18,685,770.44 -402,768,733.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -34,409,119.93 -49,633,089.80
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,383,916,052.60 692,487,639.72
减：营业成本 1,414,371,779.66 792,601,538.95
营业税金及附加 5,857,856.05 57,014.20
销售费用 33,443,712.99 2,589,136.19
管理费用 71,619,438.44 50,781,690.26
财务费用 48,041,489.54 97,262,403.65
资产减值损失 -11,744,204.77 24,175,058.19
加：公允价值变动收益（损失以
-160,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -177,674,019.31 -275,139,201.72
加：营业外收入 8,585,979.17 5,299,113.13
减：营业外支出 1,258,609.92 17,260,395.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-170,346,650.06 -287,100,484.42
列）
减：所得税费用 2,565,674.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -172,912,324.64 -287,100,484.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
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恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -172,912,324.64 -287,100,484.42
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,910,710,642.69 700,575,403.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,868,743.92 16,368,667.92
收到其他与经营活动有关的现金 14,315,536.13 102,603,856.30
经营活动现金流入小计 1,930,894,922.74 819,547,927.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,049,813.01 406,502,584.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
147,913,372.49 103,194,165.94
金
18
恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付的各项税费 83,697,119.82 13,960,067.48
支付其他与经营活动有关的现金 21,555,713.43 381,293,479.98
经营活动现金流出小计 1,991,216,018.75 904,950,298.28
经营活动产生的现金流量净额 -60,321,096.01 -85,402,370.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,654,757.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,654,757.00
购建固定资产、无形资产和其他
40,985,073.88 41,703,589.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-50,942,697.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -9,957,623.62 41,703,589.87
投资活动产生的现金流量净额 9,957,623.62 58,951,167.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 255,890,021.94 40,074,872.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,772,920.66 687,194,519.89
筹资活动现金流入小计 320,662,942.60 727,269,392.12
偿还债务支付的现金 106,006,352.51 760,518,159.52
分配股利、利润或偿付利息支付
41,053,925.73 26,150,046.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,893,942.26 119,732,292.94
19
恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 176,954,220.50 906,400,498.97
筹资活动产生的现金流量净额 143,708,722.10 -179,131,106.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,604,590.21 -376,820.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,740,659.50 -205,959,131.04
加：期初现金及现金等价物余额 52,824,803.40 227,361,024.05
六、期末现金及现金等价物余额 144,565,462.90 21,401,893.01
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,641,333,934.95 360,879,770.12
收到的税费返还 2,002,447.16 51,761.20
收到其他与经营活动有关的现金 11,802,420.90 111,618,726.54
经营活动现金流入小计 1,655,138,803.01 472,550,257.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,547,980,384.97 241,015,902.13
支付给职工以及为职工支付的现
130,890,786.60 93,718,579.26
金
支付的各项税费 66,499,838.84 7,115,940.29
支付其他与经营活动有关的现金 16,558,653.08 157,269,324.52
经营活动现金流出小计 1,761,929,663.49 499,119,746.20
经营活动产生的现金流量净额 -106,790,860.48 -26,569,488.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 23,775,782.88 37,466,403.08
20
恒天海龙股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,775,782.88 37,466,403.08
投资活动产生的现金流量净额 -23,775,782.88 -37,466,403.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 40,074,872.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,772,920.66 683,421,519.89
筹资活动现金流入小计 234,772,920.66 723,496,392.12
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 717,174,131.93
分配股利、利润或偿付利息支付
36,981,363.78 20,356,203.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,893,942.26 100,375,292.94
筹资活动现金流出小计 86,875,306.04 837,905,628.39
筹资活动产生的现金流量净额 147,897,614.62 -114,409,236.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,026,038.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,304,932.63 -178,445,127.69
加：期初现金及现金等价物余额 52,451,417.09 187,138,903.28
六、期末现金及现金等价物余额 68,756,349.72 8,693,775.59
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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