证券代码：000677             股票简称：恒天海龙       公告编号：2015-002

                       恒天海龙股份有限公司
                             关联借款公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联借款概述
    1、借款情况
    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与中国恒天集团有限公司（以
下简称“中国恒天”）签订了四笔《借款合同》[恒天统借字第2014018号、恒天
统借字第2014024号、恒天统借字第2014025号、恒天统借字第2014026号]，借款
金额共计48,804.83万元，用于公司流动资金周转。
    2、关联关系
    中国恒天是公司控股股东，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第（一）款规定的关联法人关系，公司向中国恒天借款构成关联借款。
    3、审议程序
    公司向中国恒天借款48,804.83万元，四笔借款合同的年利率均为6%。
    《借款合同》[恒天统借字第2014018号]的借款金额为5000万元，期限为2014
年10月16日起至2014年10月31日止，利息总额为13.33万元；
    《借款合同》[恒天统借字第2014024号]的借款金额为3500万元，期限为2014
年12月8日起至2014年12月23日止，利息总额为9.33万元；
    《借款合同》[恒天统借字第2014025号]的借款金额为13304.83万元，期限
为2014年12月5日起至2015年12月4日止，利息总额为809.38万元, 其中归属于
2015年度利息为749.51万元；
    《借款合同》[恒天统借字第2014026号]的借款金额为27000万元，期限为
2015年1月1日起至2015年12月31日止，利息总额为1642.5万元。
    上述四笔关联借款，利息共计2474.54万元，其中归属于2015年度利息金额
为2392.01万元； 截至2015年1月6日，公司向中国恒天取得的借款，归属于2015
年度的利息累计金额2888.84万元，占公司最近一期经审计净资产52,154.46万元


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的5.54%，但未超过3000 万元，不需要提交董事会、股东大会审议。
    二、关联方介绍
    1、关联方基本情况
    公司名称：中国恒天集团有限公司
    成立日期：1988年09月09日
    注册资本：3,257,212,459.03元
    注册地址：北京市朝阳区建国路99号
    法定代表人：刘海涛
    主营业务：纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生
产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原
辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；
进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货
车）制造机技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属（特许经营权除外）
的销售。
    根据中国恒天2013年12月31日财务报告，截至2013年12月31日，中国恒天资
产总额为 5,810,889.24 万元，负债总额为4,211,379.92万元，归属于母公司所
有者权益合计为216,146.08万元；2013年1-12月，中国恒天实现营业总收入
4,515,435.53万元，归属于母公司所有者的净利润为-41,652.65万元。
    2、股权结构图
                          中国恒天集团有限公司 29.77%


                              恒天海龙股份有限公司


    三、关联借款的主要内容
    1、借款合同主要内容
    公司向中国恒天借款48,804.83万元，四笔借款合同的年利率均为6%。
    《借款合同》[恒天统借字第2014018号]的借款金额为5000万元，期限为2014
年10月16日起至2014年10月31日止，利息总额为13.33万元；
    《借款合同》[恒天统借字第2014024号]的借款金额为3500万元，期限自2014
年12月8日起至2014年12月23日止，利息总额为9.33万元。
    《借款合同》[恒天统借字第2014025号]的借款金额为13304.83万元，期限

                                    -2-
为2014年12月5日起至2015年12月4日止，利息总额为809.38万元, 其中归属于
2015年的利息为749.51万元。
    《借款合同》[恒天统借字第2014026号]的借款金额为27000万元，期限为
2015年1月1日起至2015年12月31日止，利息总额为1642.5万元。
    2、借款利率和利息
    上述四笔关联借款的年利率为6%，自实际提款日起按日计息，按月付息。
   四、关联借款的目的和对公司的影响
    上述四笔关联借款主要是为保证公司流动资金周转，确保公司生产经营需
要，对公司生产经营和财务状况无不利影响。
    五、备查文件目录
    公司与中国恒天签订的《借款合同》[恒天统借字第2014018号、恒天统借字
第2014024号、恒天统借字第2014025号、恒天统借字第2014026号]。
                                               恒天海龙股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 二○一五年一月七日




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