山东潍坊海龙股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定名称:
中文名称:山东潍坊海龙股份有限公司
英文名称:WEIFANG SEA DRAGON CO.LTD, SHANDONG
2、公司法定代表人:朱群玉
3、公司董事会秘书:牛海平
联系地址:山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号
电话:0536-7252140
传真:0536-7252140
4、公司注册地址及办公地址:山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号
邮政编码:261100
5、公司年度报告备置地点:山东潍坊海龙股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:山东海龙
股票代码:0677
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额4046.57万元、 净利润3439.59万元、主营业务利润4038.64万元、补贴收入728.38 万元、营业外收支净额7.93万元、经营活动产生的现金流量净额-1717.13万元、现金及现金等价物净增加额-202.46万元。
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年 1998年比
1997年增减％
主营业务收入(万元) 22446.95 18770.86 19621.01 19.58
净利润(万元) 3439.59 1792.50 1605.92 91.89
总资产(万元) 33898.29 18405.95 15214.45 84.17
股东权益(万元) 24021.25 11751.14 9958.64 104.4
每股收益(元) 0.37 0.23 0.31 60.87
每股净资产(元) 2.61 1.53 1.95 70.59
调整后的每股净资产(元) 2.58 1.49 1.90 73.15
净资产收益率(％) 14.32 15.25 16.13 -6.10
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产= 年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率= 净利润 /年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产= (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 -长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
注:(1)按月平均加权法计算的加权平均每股收益0.42元,加权平均净资产收益率20.95％。
加权平均净资产收益率 = 当期净利润÷[(期初净资产 + 期末净资产)÷2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数— 6)÷12]
加权平均每股收益 = 当期净利润 ÷ [ 期末股份总数 ÷(1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末股份总数÷(1 + 配股比例或增发新股比例)× 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
(2)应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元) 未分配利润(元) 合计(元)
期初数 76693500 8300689.55 16483871.11 1792496.95 16033316.90 117511377.56
本期增加 15338700 72966569.45 6879176.08 1647091.09 27516704.32 122701149.85
本期减少
期末数 92032200 81267259.00 23363047.19 3439588.04 43550021.22 240212527.41
变动原因 配股 配股溢价 本年提取 本年提取 本年转入
说明:1、年度内公司按10:2 的比例向全体股东配股,导致股本增加;
2、年度内公司因配股导致资本公积金增加;
3、年度内公司将本年度净利润按10％比例计提法定公积金,10％比例计提盈余公积金, 导致本期盈余公积金增加;
4、年度内公司按10％的比例计提公益金,以致当期公益金增加;
5、年度内公司按规定提取了公积金、公益金后,未分配利润剩余27516704.32元。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
单位数量:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
2558.4 0 0 2558.4
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
2558.4 2558.4
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
2770.95 1065.87 1065.87 3836.82
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
5329.35 1065.87 0 1065.87 6395.22
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2340 468.00 0 468 2808
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
2340 468 0 468 2808
三、股份总数
7669.35 1533.87 0 1533.87 9203.22
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,本公司共有股东2134户。
(2)公司持股超过5％以上和前10名股东持股情况:
1)公司持股超过5％以上股东的股份情况:
单位:万股
股东名称 年初数 本期配股增加数 年末数
潍坊巨龙化纤(集团)总公司 2770.95 1065.87 3836.82
潍坊市寒亭区央子盐化总公司 2558.40 0 2558.40
注:A、所持股份质押情况:没有质押、冻结情况。
B、潍坊巨龙化纤(集团)总公司持有国有法人股3836.82万股。
2)公司前10名股东持股情况:
股 东 名 称 持股数(股) 持股比例(％)
1、潍坊化纤集团总公司 38368200 41.69
2、潍坊市寒亭区央子盐化总公司 25584000 27.80
3、陈东 440257 0.48
4、陈惠全 401406 0.44
5、陈斯锦 395390 0.43
6、陈志强 353930 0.38
7、马艳丽 351243 0.38
8、康小叶 344980 0.37
9、王礼洪 338400 0.37
10、余华访 331098 0.36
(3)持股10％以上的法人股东情况介绍
1)山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司
法定代表人:朱群玉
经营范围:纺织原料、纺织深加工、帘帆布、针织品、机加工、服装等的生产与经营。
2)潍坊市寒亭区央子盐化总公司
法定代表人:蔡云奎
经营范围:原盐及精加工产品的生产与经营
(4)报告期内控股股东未发生变化。
(5)公司董事、监事和高级管理人员情况
姓 名 职 务 年初持股 年末持股 增减量
(股) (股) (股)
朱群玉 董事长 6000 7200 1200
闫树云 副董事长 9000 10800 1800
林京湖 副董事长 0 0
刘金波 董事、总经理 0 0
马晓春 董事 0 0
崔云波 董事 6000 7200 1200
王利民 董事、副总经理 0 0
张志鸿 董事、副总经理 0 0
李月刚 董事 0 0
崔全华 董事 0 0
蔡云奎 董事 0 0
牛海平 董秘 0 0
赵望春 副总经理 0 0
陶福田 监事会召集人 0 0
郑恩泮 监事 0 0
王格山 监事 0 0
王升堂 监事 0 0
李积泉 监事 0 0
股份变动原因:本公司于1998年6月26 日经中国证监会批准按10:2比例向全体股东配股。
四、股东大会简介
1、第一次临时股东大会审议通过了如下决议:
(一)审议通过了公司1998年度增资配股方案:
(1)配股比例及数量:本次配股以公司原有股本5112.9万股为基数,每10股配3股,以现有股本7669.35 万股为基数,每10股配2股,计配股1533.87万股。
(2)配股价格:4--6元/股。
(3)配股方式:央子盐化总公司定向转让配股权给潍坊巨龙化纤(集团)总公司,转让费为每股0.10 元。潍坊巨龙化纤(集团)总公司以其所属的短丝分厂评估后的等价实体资产认购本次配股。 社会公众股东以现金方式认购本次配股。
(4)配股募集资金投向:本次配股募集资金主要用于收购潍坊巨龙化纤(集团)总公司的短丝分厂。
(二)本次临时股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的其他事宜。
(三)本次配股有效期为本次临时股东大会审议通过后的半年内。
第十次股东大会审议通过了如下决议:
(一)审议通过了公司董事会报告;
(二)审议通过了公司监事会报告;
(三)审议通过了公司1997年度财务决算暨1998 年财务预算的报告;
(四)审议通过了公司1997年度利润分配方案:
本公司1997年度实现净利润17924969.47元, 分别按10％ 提取法定公积金1792496.95、公益金1792496.95元后, 可供股东分配的利润为14339975.59元, 加上以前年度未分配利润 1693341. 31元,累计可供股东分配的利润16033316.90元。对1997年末可供股东分配的利润至九八年年报以前不进行分配。
(五)审议通过了公司1998年度经营方针和投资计划;
(六)审议通过了公司1998年度增资配股方案。
(七)审议通过了关于更换董事会、监事会成员的报告。
(八)审议通过了按公司章程指引修改的《公司章程》。
2、公司董事、监事简介
董事长:朱群玉,女,39岁,任期三年, 不在本公司领取报酬。
副董事长:闫树云,男,53岁, 任期三年,不在本公司领取报酬。
副董事长:林京湖,男,38岁, 任期三年,不在本公司领取报酬。
董事、总经理:刘金波,男,31岁,任期三年,年薪1.8万元。
董事:马晓春,男,45岁, 任期三年, 不在本公司领取报酬。
董事:张志鸿,男,32岁,任期三年,年薪1.5万元。
董事:王利民,男,39岁,任期三年,年薪1.6万元。
董事:崔全华,男,30岁,任期三年, 不在本公司领取报酬。
董事:李月刚,男,36岁,任期三年, 不在本公司领取报酬。
董事:崔云波,男,47岁, 任期三年,年薪1.6万元。
董事:蔡云奎,男,53岁,任期三年, 不在本公司领取报酬。
监事召集人:陶福田,男,54岁,任期三年,年薪1.7万元。
监事:郑恩泮,男,36岁,任期三年, 不在本公司领取报酬。
监事:王格山,男,37岁,任期三年, 不在本公司领取报酬。
监事:王升堂,男,42岁, 任期三年, 不在本公司领取报酬。
监事:李积泉,男,34岁,任期三年, 不在本公司领取报酬。
原副董事长邵丕清、董事张华功、王坤明、赵林海、崔好普、许维珊因工作变动分别辞去董事职务; 原监事会召集人林京湖已增补为董事、 监事刘慧敏因工作调动分别辞去监事职务。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)董事会会议决议内容
本公司第四届董事会第三次会议决议如下:
一、审议通过了公司1997 年度报告和报告摘要的编制内容,并同意公告。
二、审议通过了公司1997年度利润分配方案。
本公司97年度共实现净利润1792.50万元,分别按10％提取法定公积金和公益金后,本年度可供股东分配的利润为1603.33万元。本公司董事会决定对97年度利润至98年年报前不进行分配,并提交本公司股东大会审议通过。
本公司第四届董事会第四次会议审议并一致通过了如下决议:
一、 审议通过了一九九七年财务决算暨一九九八年财务预算报告。
二、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案。
为适应公司发展需要, 并根据部分高级管理人员的工作变动情况, 会议决定聘任:刘金波先生为公司总经理,牛海平先生为公司董事会秘书,经总经理提议,董事会决定聘任:
张志鸿先生为公司副总经理;
王利民先生为公司副总经理;
赵望春先生为公司副总经理;
三、会议决定于1998年3月18日召开公司第十次股东大会(年会)。
本公司第四届董事会第五次会议通过了以下决议:
一、审议通过了公司1998年中期报告, 并同意按有关规定进行披露;
二、审议通过了公司1998年中期利润分配预案:
本公司截止1998年6月30日实现净利润7,952,832.88元,加上以前年度未分配利润16,033,316.90元,累计可供股东分配利润23,986,149.78元。对1998年上半年可供股东分配的利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。
三、审议通过了上半年工作总结和下半年计划。
(2) 经公司第四届第四次董事会研究决定聘任刘金波先生为公司总经理、牛海平先生为董事会秘书。
(3)湖北大信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
一九九八年公司实现利润4046.57 万元 , 净利润为3439.59万元,提取法定公积金343.96万元,公益金343.96万元后,本年度可供股东分配利润2751.67万元。 加上以前年度结转未分配利润1603.33万元,累计可供股东分配利润4355万元。资本公积金期初金额为830万元,通过九八年增资配股增加7296.7万元, 资本公积金期末余额为8126.7万元。 九八年利润分配预案为:对九八年可供股东分配利润,以九八年末股本9203. 22万股为基数,每10股送红股3股,其余可分配利润转结下年度;九八年资本公积金转增股本预案为:以九八年末股本9203.22万股为基数,每10股转增5 股,余下部分结转下年度。
3、报告期内公司严格执行了股东大会决定的利润不分配方案和资本公积金不转增股本方案。本公司于 1998年6月26日经中国证监会证监上字〖98〗71号文件批准,以1997年末总股本7669.35万股为基本数,向全体股东以10:2的比例配股,配股资金全部到位后,1998年9月5日湖北大信会计师事务所出具了鄂信业字〖98〗206号验资报告,至此,配股工作全部完成。
六、监事会报告
1、公司监事会于一九九八年三月二十一日召开, 选举陶福田先生为公司监事会召集人;
公司监事会分别于一九九八年二月八日、一九九八年二月十三日和一九九八年七月十七日对公司董事会二月八日、二月十三和七月十七日会议决议进行讨论, 提出了较好的建设性意见。多次专题听取了公司工作情况和财务情况的介绍, 及时了解了公司一年来各项工作的进展情况和财务状况。
2、湖北大信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
七、业务报告摘要
1、公司报告期内的经营情况
(1)公司主营业务情况
本公司主营化纤用棉浆粕、 化工用原盐和粘胶纤维的生产销售。九八年浆粕产量完成20152吨;粘胶短纤维产量完成10268万吨;以上产品产销率均为100％, 货款回收率保持在80％以上;主营业务收入22446.95 万元;税后净利润3439.59万元,主要经济指标皆创历史最好水平。
(2)公司财务状况及经营情况。
1998年 1997年 增长比率(％)
总资产(万元) 33898.29 18405.95 84.17
长期负债(万元) 31.14 9.26 236.29
股东权益(万元) 24021.25 11751.14 104.42
主营业务利润(万元) 4038.64 2122.99 90.23
净利润(万元) 3439.59 1792.50 91.89
说明:1.本年度利润比上年增长91.89％,是由于公司本度配股收购了经营性资产-短丝分厂, 致使公司的产品结构发生改变, 浆粕由原来的产成品变成了半成品,短丝的产品附加值大大高于浆粕;同时公司在销售收入增加的情况下,加强了内部管理,控制费用开支, 因而使营业利润大幅度增加。
2.通过配股收购的短丝分厂形成的债务处理
海龙公司通过1998年配股收购的山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司短丝分厂形成了长期负债。在收购短丝分厂后,公司为了减少产品销售环节,降低销售费用,充分利用总公司的销售渠道和进出口经营权的优势,将生产的粘胶短纤维全部直销给山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司。这样,海龙公司在保证正常生产的情况下,对应收帐款和应付帐款都形成了较大的余额,本着便于双方往来结算、正确反映公司资产存量的原则,经与总公司协商,双方同意在年末用部分应收产品销售款抵偿了长期负债。
(3)公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
九八年公司面临的主要困难一是纺织品市场由于走私和周边国家对中国的倾销活动,恶化了纺织行业秩序,行业内无序竞争,压价竞销, 给企业经营工作带来较大压力;二是原材料货源短缺;三是资金紧张。为此,公司采取有力措施,确保经济效益稳步提高。
1)加大资本运营力度。通过配股,收购优质资产,公司提高了资产创利水平;同时,优化了产品结构, 使浆粕——粘胶纤维形成配套生产优势, 减少了中间环节,各项费用支出大幅度下降,经济效益有了大幅提高。
2)强化供销措施。一是加强对原料市场的分析和预测,理顺和抓住原材料供应的主渠道,采取厂家直供的办法,降低采购成本;二是采取灵活多变的营销策略, 稳固本省市场,开拓新市场,产品实现了“零库存”, 货款回收率达到了80％以上;三是抓好产品的深加工, 提高产品附加值。
3)投资收购短丝分厂。短丝分厂在收购前是国家技改双加项目,投资仅占新建同一项目的四分之一, 建设周期短、投资省、见效快。该分厂进入公司后, 重点对稳产、达产、提质、 降耗及生产系统的优化和管理采取了有力措施,单耗降低10％以上,使项目发挥了最佳投资效益。
4)充分挖掘现有设备潜力。浆粕分厂向技术进步要效益,产、质量又上新台阶。
5)努力压缩存货占用额,降低原材料储备,加快资金周转。
2、公司投资情况
(1)本报告期内公司实施增资配股,于1998年9月5日全部完成,募集资金9049.83万元,全部用于收购潍坊巨龙化纤(集团)总公司短丝分厂的部分实体资产, 与实际投资项目一致,该项目已产生收益,预计收益3301.9万元,实际收益3166万元。
(2)报告期内公司自筹资金50万元投资浆粕氯碱化改造项目,该项目已于12月份完 成, 将于明年投入生产运行。
3、自九八年下半年,全国范围内打击走私和反倾销活动,净化了纺织品市场,使纺织产品的销售量、价格均有明显回升;另外,99 年中国纺织品出口退税率有望再调高,一定程度上缓解了纺织品出口压力, 企业的经营状况有了较大的改变,经济效益将得到更大发展; 三是国家搞活国有企业,首先从纺织行业入手的政策, 给纺织原材料企业带来了发展机遇。
4、新年度的业务发展计划。一是通过99年配股,募集资金用于收购潍坊巨龙化纤(集团)总公司的动力公司(自备发电、供排水系统), 使公司的配套生产能力进一步完善,从而降低生产成本,增加新的效益增长点;二是与中纺大联合投资开发新产品, 主要开发粘胶细旦丝,于上半年完成技术和产品鉴定, 该项目已被列为国家工业性试验项目;同时搞好高湿模量纤维的开发研究;三是投资510万元搞好短丝分厂的技术改造,进一步优化生产系统;四是加强资本运营,优化公司资产结构, 盘活存量资产。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司按配股方案收购潍坊巨龙化纤(集团)总公司短丝分厂的部分实体资产。
3、重大关联交易事项
关联方 交易类型 交易金额 占总额的比例 定价政策
(万元) (％)
山东省潍坊市巨龙(化纤)集团总公司 销售浆粕、短丝 22,180 99.25 按市场协议定价
购买原料、水、
电、汽等 13,753 98.33 按市场协议定价
收取资金占用费 348
山东潍坊巨龙机械厂 修理服务 23 按市场协议定价
潍坊巨龙化纤集团劳动服务公司 购买纺织袋、修理服务 46 按市场协议定价
注:1.关联交易价格与市场价格比较
产品名称 关联交易价格 市场价格
(元/吨) (元/吨)
浆粕 6821.80 6800.00
粘胶短纤维 11623.52 11500.00
2.资金占用收费
经公司与山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司协商,对山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司拖欠公司的销货款,按欠款余额参照同期银行存款利率计息收费。
3.短丝分厂效益计算基准日
公司1998年配股方案于6月26日获中国证监会批准,山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司与海龙公司于8月1日办理资产移交手续。公司于8月1日起计算该分厂效益。
4、公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、报告期内公司无聘任、解聘会计师事务所情况。
6、报告期内公司无重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等)
7、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
8、2000年问题对公司的影响及解决方案:
现在公司已经采用微机进行辅助管理和运算的, 微机系统从硬件到软件已经考虑到 2000 年问题, 因此,2000年计算机问题对公司无影响。
九、财务报告
1、审计意见。
本公司财务报告经湖北大信会计师事务所注册会计师欧阳桔、张丹凤审计, 于一九九九年一月二十日出具无保留意见的审计报告。
2、会计报表(附后):
(1) 比较式资产负债表;
(2) 比较式利润表及利润分配表;
(3) 现金流量表。
3、会计报表附注。
(1)应收帐款 79,713,484.57元
帐龄 期初金额 占总额比例 期末金额 占总额比例
(元) (％) (元) (％)
1年以内 32,292,219.15 41.10 59,852,799.19 75.08
1-2年 45,850,903.62 58.35 19,860,685.38 24.92
2-3年 428,189.80 0.55
合计 78,571,312.57 100 79,713,484.57 100
减:坏帐准备 392,856.56 398,567.42
应收帐款净额 78,178,456.01 79,314,917.15
注:1.本项目中应收关联企业(第一大股东,股权比例41.69％)山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司浆粕及短丝产品款56,736,098.93元,占期末应收帐款余额的71.18％。
2.应收帐款余额回收办法
公司对本年度应收帐款余额,通过加强清欠力度,争取在上半年将应收款收回,并及时结算1999年销货往来。
(2)其他应收款 9,209,476.74元
帐龄 期初金额 占总额比例 期末金额 占总额比例
(元) (％) (元) (％)
1年以内 2,613,588.76 26.39 4,862,638.54 52.80
1-2年 6,910,325.83 69.78 4,346,838.20 47.20
2-3年 379,600.00 3.83
合计 9,903,514.59 100 9,209,476.74 100
注:(1) 其他应收款中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(3)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转 其他
入固定 减少数
资产数
(元) (元) (元) (元)
氯碱化工程 392,647.99
其中:利息资
本化金额 0.00
工程名称 期末数 资金 项目
来源 进度
(元) (％)
氯碱化工程 392,647.99 其他来源 80.46
其中:利息资
本化金额 0.00
(4)长期待摊费用 757,250.18元
种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
(元) (元) (元) (元)
电力增容费 925,528.00 168,277.82 757,250.18
(5)其他业务利润-109,362.38元
项 目 本年发生数 上年发生数
(元) (元)
商品销售利润 -276,868.78 -465,101.57
废旧物资销售利润 167,506.40 172,138.03
其 他 336,595.98
合 计 -109,362.38 43,632.44
(6)补贴收入 7,283,833.50元
注:根据山东省人民政府鲁政字〖96〗281号文及山东省财政厅、山东省地方税务局鲁财税字〖97〗第9号文规定,公司所得税上缴33％,由同级财政部门返还18％,返还部分计入补贴收入。
(7)营业外收入 133,753.08元
项 目 本年发生数 上年发生数
(元) (元)
其 他 133,753.08 11,300.00
合 计 133,753.08 11,300.00
(8)营业外支出54,446.90元
项 目 本年发生数 上年发生数
(元) (元)
处理固定资产净损失 33,300.00 51,928.36
其 他 21,146.90 101,042.22
合 计 54,446.90 152,970.58
山东潍坊海龙股份有限公司董事会 一九九九年一月二十九日
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资 产 负 债 表
1998年12月31日
编制单位:山东海龙股份有限公司 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 2067575.23 42991.57
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 78571312.57 79713484.57
减:坏帐准备 392856.56 398567.42
应收帐款净额 78178456.01 79314917.15
预付帐款
应收补贴款 295861.68 379695.18
其他应收款 9903514.59 9209476.74
存货 54293139.60 27659258.91
减:存货跌价准备
存货净额 54293139.60 27659258.91
待摊费用 1457830.83 1617849.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 146196377.94 118224188.76
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 55804134.92 279155058.11
减:累计折旧 19544391.02 60197788.56
固定资产净值 36259743.90 218957269.55
工程物资
在建工程 392647.99
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 36259743.90 219349917.54
无形资产及其他资产:
无形资产 677837.56 651513.78
开办费
长期待摊费用 925528.00 757250.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1603365.56 1408763.96
递延税项:
递延税项借项
资产总计 184059487.40 338982870.26
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 33552000.00 53682400.00
应付票据 8500000.00 7800000.00
应付帐款 10557452.64 10926636.20
预收帐款
代销商品款
应付工资 403444.73 656058.07
应付福利费 1667925.93 2012693.90
未付股利
未交税金 -634967.66 7236636.81
其他未交款 598413.55 195082.98
其他应付款 9755724.60 14056371.07
预提费用 555512.75 1893098.62
一年内到期的长期负债 1500000.00
其他流动负债
流动负债合计 66455506.54 98458977.65
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 92603.30 311365.20
其他长期负债
长期负债合计 92603.30 311365.20
递延税款
递延税款贷项
负债合计 66548109.84 98770342.85
股东权益:
股本 76693500.00 92032200.00
资本公积 8300689.55 81267259.00
盈余公积 16483871.11 23363047.19
其中:公益金 7310791.28 10750379.32
未分配利润 16033316.90 43550021.22
股东权益合计 117511377.56 240212527.41
负债和股东权益总计 184059487.40 338982870.26
利润表及利润分配表
1998年度
编制单位:山东海龙股份有限公司 单位:元
项目 1997年1-12月 1998年1-12月
一.主营业务收入 187708587.44 224469453.30
减:折扣与折让
主营业务收入净额 187708587.44 224469453.30
减:主营业务成本 151323906.78 172467630.40
主营业务税金及附加 3448725.58 1579493.25
二.主营业务利润 32935955.08 50422329.65
加:其他业务利润 43632.44 -109362.38
减:存货跌价损失
营业费用 1776525.50 308670.31
管理费用 5376140.44 5001431.81
财务费用 4597051.60 4616429.68
三.营业利润 21229869.98 40386435.47
加:投资收益
营业外收入 11300.00 133763.08
减:营业外支出 152970.58 54446.90
四.利润总额 21088199.40 40465741.65
减:所得税 6959105.80 13353694.75
加:补贴收入 3795875.89 7283833.50
五.净利润 1792496.95 3439588.04
加:年初未分配利润 27257841.31 16033316.90
盈余公积转入
六.可供分配的利润 45182810.80 50429197.30
减:提取法定盈余公积 1792496.95 3439588.04
提取法定公益金 1792496.95 3439588.04
七.可供股东分配的利润 41597816.90 43550021.22
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 25564500.00
八.未分配利润 16033316.90 43550021.22
现金流量表
1998年度
编制单位:山东海龙股份有限公司 单位:元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 127300043.22
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 39765997.75
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 12328437.40
现金流入小计 179394478.37
购买商品、接受劳务支付的现金 138705303.67
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5904239.52
支付的增值税款 31075785.44
支付的所得税款 14366471.86
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1978823.82
支付的其他与经营活动有关的现金 4535199.86
现金流出小计 196565824.17
经营活动产生的现金流量净额 -17171345.80
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
26052947.63
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26052947.63
投资活动产生的现金流量净额 -26052947.63
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 27612000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 39050309.84
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 66662309.84
偿还债务所支付的现金 20419909.84
发生筹资费用所支付的现金 2193060.55
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 2849629.68
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 25462600.07
筹资活动产生的现金流量净额 41199709.77
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -2024583.66
附注:
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 34395880.40
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 5710.86
固定资产折旧 7862205.54
无形资产摊销 194601.60
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 33300.00
财务费用 2849629.68
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 26633880.69
经营性应收项目的减少(减增加) -102519625.71
经营性应付项目的增加(减减少) 5241346.27
增值税增加净额(减减少) 8131724.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17171345.80
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 42991.57
减:货币资金的期初余额 2067575.23
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2024583.66
