恒天海龙:关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审计报告2019-03-29
关于恒天海龙股份有限公司
2018 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明审计报告
天 职 业 字 [2019]11804 号
目 录
资金占用情况的专项说明 1
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]11804 号
恒天海龙股份有限公司董事会:
我们审计了恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙公司”)财务报表,包括2018年12月31
日的资产负债表和合并资产负债表,2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、
股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月27日签署了标准意见的审计
报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知(2017修订)》的要求,恒天海龙公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责任。我们的
责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,恒天海龙公司汇总表在所有
重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他
工作。
为了更好地理解恒天海龙公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计
财务报表一并阅读。
中国注册会计师: 解 小 雨
中国北京
二○一九年三月二十九日
中国注册会计师: 周 春 阳
中国注册会计师: 刘 兵
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2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
单位:人民币
编制单位:恒天海龙股份有限公司
(万元)
上市
占用方 2018 年 2018 年
公司 2018 年 2018 年 2017 年
与上市 往来累计 度往来 占用
非经营性 资金占用方名 核算 期初 偿还 期末 占用性
公司的 发生金额 资金的 形成
资金占用 称 的会 往来资 累计发 往来资 质
关联关 (不含利 利息(如 原因
计科 金余额 生金额 金余额
系 息) 有)
目
现大股东
及其附属
企业
小计
前大股东
及其附属
企业
小计
总计
上市
往来方 2018 年 2018 年
公司 2018 年 2018 年 2018 年
与上市 占用累计 度占用 往来
其它关联 资金往来方名 核算 期初 偿还 期末 往来性
公司的 发生金额 资金的 形成
资金往来 称 的会 占用资 累计发 占用资 质
关联关 (不含利 利息(如 原因
计科 金余额 生金额 金余额
系 息) 有)
目
大股东及
其附属企
业
3
上市公司
的子公司
及其附属
企业
关联自然
人
其他关联
方及其附
属企业
总计
法定代表 主管会计工作的 会计机构负责
人:孙健 负责人:庄旭升 人:庄旭升
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