山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事刘金波无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未参加会议。
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
刘金波董事未参加会议无
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产5,892,362,083.61 5,910,549,094.15 -0.31%
归属于母公司所有者权益1,196,301,329.34 1,235,558,908.55 -3.18%
股本863,977,948.00 863,977,948.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资
产
1.38 1.43 -3.50%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入668,251,294.04 832,940,646.51 -19.77%
归属于母公司所有者的净利润-39,257,579.22 49,832,934.77 -178.78%
经营活动产生的现金流量净额-19,053,043.09 20,419,887.53 -193.31%
每股经营活动产生的现金流量净
额
-0.022 0.024 -191.67%
基本每股收益-0.05 0.06 -183.33%
稀释每股收益-0.05 0.06 -183.33%
净资产收益率-3.28% 3.36% -6.64%
扣除非经常性损益后的净资产收
益率
-3.44% 2.22% -5.66%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益66,914.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,082,620.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出319,729.07
所得税影响额367,217.15山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目说明：
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
合计1,836,481.53
按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-非经常性损益》的规定，本公司当期非经常性损益
的发生金额列示
报告期末股东总数（户） 89,514,757
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
潍坊市投资公司140,324,118 人民币普通股
潍坊康源投资有限公司115,450,817 人民币普通股
上海东银投资有限公司69,566,302 人民币普通股
潍坊广澜投资有限公司59,915,556 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
金17,000,179 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略
开放式证券投资基金7,764,943 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金6,000,000 人民币普通股
中共四川省纪委、四川省监察厅机关服务中
心3,546,588 人民币普通股
方文艳3,495,503 人民币普通股
张建斌2,984,100 人民币普通股
１、应收票据：期末数较期初数增加54.84%，主要是因公司本期收到的货款中，票据比例有所增加所致。
２、预收账款期末比期初增加36.65%，主要原因系本期粘胶纤维市场出现回暖，部分客户增加采购所致。
３、应交税费期末较期初增加11,347,848.78 元，主要原因是本期应纳增值税较期初增加所致。山东海龙股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东海龙股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月
15 日
证券法规部实地调研安信证券了解公司生产经营情况
2009 年02 月
03 日
证券法规部实地调研中邮基金了解公司生产经营情况
2009 年02 月
03 日
证券法规部实地调研融通基金了解公司生产经营情况
2009 年02 月
19 日
证券法规部实地调研华安基金了解公司生产经营情况
2009 年03 月
03 日
证券法规部实地调研
长信基金、长城基
金、东方证券、益
民基金
了解公司生产经营情况
2009 年03 月
12 日
证券法规部实地调研天弘基金了解公司生产经营情况
2009 年03 月
20 日
证券法规部实地调研申银万国证券了解公司生产经营情况
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金628,260,071.09 54,629,372.10 653,411,961.97 104,782,131.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产50,000.00 50,000.00
应收票据76,098,845.64 11,523,079.88 49,147,070.06 10,967,070.06
应收账款161,452,456.44 39,128,968.28 177,952,620.83 50,798,117.76
预付款项290,944,397.15 158,952,271.68 223,836,084.36 138,960,195.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款106,689,280.56 555,924,266.86 91,190,196.53 514,180,639.95
买入返售金融资产
存货823,189,659.80 492,421,514.05 931,249,082.15 610,693,663.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,086,684,710.68 1,312,579,472.85 2,126,837,015.90 1,430,381,817.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资41,495,611.44 741,441,819.01 41,495,611.44 745,041,819.01
投资性房地产
固定资产2,930,167,711.97 1,153,061,221.02 2,954,542,803.65 1,169,809,680.44
在建工程411,953,161.51 325,891,587.24 371,507,307.48 311,704,900.27
工程物资6,067,083.47 38,898.69 1,335,122.19 38,898.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产342,043,451.85 43,835,016.12 343,329,095.99 44,187,038.70
开发支出29,728,765.56 29,728,765.56 27,080,288.55 27,080,288.55
商誉236,291.37 236,291.37
长期待摊费用76,845.56 83,933.93
递延所得税资产43,908,450.20 28,411,741.97 44,101,623.65 28,591,230.92
其他非流动资产
非流动资产合计3,805,677,372.93 2,322,409,049.61 3,783,712,078.25 2,326,453,856.58
资产总计5,892,362,083.61 3,634,988,522.46 5,910,549,094.15 3,756,835,674.23
流动负债：
短期借款1,657,009,350.25 1,258,500,000.00 1,616,932,002.85 1,217,120,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据539,735,000.00 130,000,000.00 488,485,000.00 190,000,000.00
应付账款361,866,027.85 100,143,420.41 470,309,491.56 174,545,116.62
预收款项93,542,695.89 24,475,261.05 68,453,384.86 28,165,599.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬50,290,298.93 38,836,086.32 45,758,458.39 38,127,714.33
应交税费6,334,480.16 8,031,677.13 -5,013,368.62 341,767.59
应付利息-4,525,680.46 -4,561,980.46 36,300.00山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：山东海龙股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
应付股利8,096,032.62 8,096,032.62 8,096,032.62 8,096,032.62
其他应付款110,656,245.44 139,515,501.68 119,084,206.62 138,595,917.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债517,631,779.98 517,631,779.98 529,613,034.99 529,613,034.99
其他流动负债
流动负债合计3,340,636,230.66 2,220,667,778.73 3,341,754,543.27 2,324,605,183.17
非流动负债：
长期借款1,072,744,556.33 287,587,391.69 1,051,744,556.33 266,587,391.69
应付债券
长期应付款
专项应付款75,012,672.00 35,550,000.00 73,012,672.00 35,550,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债42,067,295.28 42,878,414.00
非流动负债合计1,189,824,523.61 323,137,391.69 1,167,635,642.33 302,137,391.69
负债合计4,530,460,754.27 2,543,805,170.42 4,509,390,185.60 2,626,742,574.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,977,948.00 863,977,948.00 863,977,948.00 863,977,948.00
资本公积76,468,687.15 58,074,491.67 76,468,687.15 58,074,491.67
减：库存股
盈余公积116,305,365.57 116,305,365.57 116,305,365.57 116,305,365.57
一般风险准备
未分配利润139,549,328.62 52,825,546.80 178,806,907.83 91,735,294.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计1,196,301,329.34 1,091,183,352.04 1,235,558,908.55 1,130,093,099.37
少数股东权益165,600,000.00 165,600,000.00
所有者权益合计1,361,901,329.34 1,091,183,352.04 1,401,158,908.55 1,130,093,099.37
负债和所有者权益总计5,892,362,083.61 3,634,988,522.46 5,910,549,094.15 3,756,835,674.23
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入668,251,294.04 393,975,486.93 832,940,646.51 532,268,108.22
其中：营业收入668,251,294.04 393,975,486.93 832,940,646.51 532,268,108.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：山东海龙股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
二、营业总成本707,296,225.75 432,666,785.16 789,872,611.89 501,269,977.50
其中：营业成本625,613,105.45 383,634,337.24 701,983,803.15 441,171,236.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,505,142.17 135,276.16 3,958,390.19 2,422,215.10
销售费用10,817,946.05 3,586,705.61 8,560,323.13 2,880,574.88
管理费用33,792,140.38 22,851,671.97 33,632,600.32 24,542,806.94
财务费用36,580,666.41 23,655,387.22 40,456,280.82 27,674,733.17
资产减值损失-1,012,774.71 -1,196,593.04 1,281,214.28 2,578,410.84
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 406,072.62 257,630.88
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益257,630.88 257,630.88
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -39,044,931.71 -38,691,298.23 43,474,107.24 31,255,761.60
加：营业外收入1,719,072.56 22,697,895.84 22,156,300.00
减：营业外支出249,808.18 38,960.15 211,147.03 171,389.20
其中：非流动资产处置损
失22,860.15 22,860.15
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） -37,575,667.33 -38,730,258.38 65,960,856.05 53,240,672.40
减：所得税费用1,681,911.89 179,488.95 16,004,558.68 12,674,016.55
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） -39,257,579.22 -38,909,747.33 49,956,297.37 40,566,655.85
归属于母公司所有者的
净利润-39,257,579.22 49,832,934.77
少数股东损益123,362.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05 0.06
（二）稀释每股收益-0.05 0.06
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金729,213,138.56 466,795,887.38 984,343,863.24 610,640,969.72
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,410,830.97 3,142,291.74
收到其他与经营活动有
关的现金8,434,664.83 5,987,551.85 6,397,160.40 5,123,854.81
经营活动现金流入小
计741,058,634.36 472,783,439.23 993,883,315.38 615,764,824.53
购买商品、接受劳务支付
的现金696,886,440.41 446,353,399.47 836,390,817.84 505,114,993.63
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金39,912,629.46 41,587,949.59 53,191,481.66 41,600,661.83
支付的各项税费13,246,098.00 4,544,334.97 50,870,436.90 31,672,748.66
支付其他与经营活动有
关的现金10,066,509.58 6,012,504.00 33,010,691.45 25,082,041.60
经营活动现金流出小
计760,111,677.45 498,498,188.03 973,463,427.85 603,470,445.72
经营活动产生的现
金流量净额-19,053,043.09 -25,714,748.80 20,419,887.53 12,294,378.81
二、投资活动产生的现金流
量：山东海龙股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收回投资收到的现金3,600,000.00
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
66,914.59 422,780.62 257,630.88
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计66,914.59 3,600,000.00 422,780.62 257,630.88
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金38,906,873.90 19,212,855.20 110,548,584.95 99,347,646.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计38,906,873.90 19,212,855.20 110,548,584.95 99,347,646.38
投资活动产生的现
金流量净额-38,839,959.31 -15,612,855.20 -110,125,804.33 -99,090,015.50
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金287,500,000.00 215,900,000.00 190,600,000.00 149,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计287,500,000.00 215,900,000.00 190,600,000.00 149,600,000.00
偿还债务支付的现金217,318,893.00 203,000,000.00 161,700,000.00 149,120,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金37,439,995.48 21,725,155.05 34,504,969.29 35,674,733.17
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金15,200,000.00 15,120,000.00
筹资活动现金流出小
计254,758,888.48 224,725,155.05 211,404,969.29 199,914,733.17
筹资活动产生的现
金流量净额32,741,111.52 -8,825,155.05 -20,804,969.29 -50,314,733.17
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响-343,827.85 -24,813.76
五、现金及现金等价物净增加-25,151,890.88 -50,152,759.05 -110,854,713.94 -137,135,183.62山东海龙股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
额
加：期初现金及现金等价
物余额
653,411,961.97 104,782,131.15 433,357,008.43 276,292,440.30
六、期末现金及现金等价物余
额
628,260,071.09 54,629,372.10 322,502,294.49 139,157,256.68
