大连友谊(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告正文
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证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2009-026
大连友谊(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)张季
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 4,177,898,313.02 4,862,095,081.87 -14.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 867,159,340.74 732,733,456.98 18.35%
股本（股） 237,600,000.00 237,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.650 3.084 18.35%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,341,301,775.62 150.05% 2,582,604,546.51 64.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 99,742,462.86 164.94% 146,931,503.01 75.12%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 516,842,419.93 227.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 2.175 227.27%
基本每股收益（元/股） 0.420 165.82% 0.618 75.07%
稀释每股收益（元/股） 0.420 165.82% 0.618 75.07%
净资产收益率（%） 11.50% 6.06% 16.94% 4.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
11.50% 6.06% 16.63% 4.55%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,300,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5,312.50大连友谊(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告正文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,124.90
少数股东权益影响额 -366,075.00
所得税影响额 -494,224.75
合计 2,731,137.65 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,264
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
大连友谊集团有限公司 100,440,000 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 5,799,822 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型
证券投资基金
3,563,186 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型
证券投资基金(LOF)
3,390,270 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 2,999,503 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
资基金
2,558,169 人民币普通股
中色矿业集团有限公司 2,487,100 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投
资基金(LOF)
2,000,000 人民币普通股
刘雅萍 1,911,604 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
混合型证券投资基金
1,799,817 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款期末比期初增长96.60%，主要原因系公司所属酒店业应收房款增加；
2、可供出售金融资产期末比期初增长75.74%，系公司持有的交通银行股票价格上涨所致；
3、在建工程期末比期初增长101.20%，主要系公司所属富丽华酒店西楼装修改造增加投入所致；
4、无形资产期末比期初增长297.05%，主要系公司溢价收购金石谷公司股权所致；
5、短期借款期末比期初增长41.46%，系公司本期短期贷款增加；
6、应交税金期末比期初增长43.26%，主要系公司所属房地产公司期末预交各项税金比期初减少所致；
7、应付利息期末比期初降低67.09%，系本期房地产业银行贷款减少所致；
8、一年内到期的非流动负债期末比期初降低31.88%，系公司所属地产公司偿还贷款所致；
9、长期借款期末比期初减少系公司所属房地产公司偿还贷款；
10、递延所得税负债期末比期初增长97.05%，主要系公司可供出售金融资产本期市值增加所致；
11、未分配利润期末比期初增长72.63%，主要系公司所属房地产公司本期利润增加所致；
12、营业收入本期比同期增长64.84%，主要系公司所属房地产业营业收入同比增加所致；
13、营业成本本期比同期增长71.99%，主要系公司所属房地产业营业成本同比增加所致；
14、营业税金及附加本期比同期增长284.43%，主要系公司所属房地产业营业税金及附加增加所致；
15、财务费用本期比同期增长149.30%，主要系公司所属房地产公司部分工程项目竣工利息停止资本化所致；大连友谊(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告正文
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16、资产减值损失本期比同期降低102.97%，主要系本期收回往来款增加使坏帐准备减少所致；
17、投资收益本期比同期降低33.33%，主要系公司持有的交通银行股票本期股利同比降低所致；
18、营业外收入本期比同期增长384.79%，主要系公司所属房地产公司收政府财政补贴增加；
19、所得税费用本期比同期增长147.20%，主要系公司所属房地产公司本期利润增加所致；
20、经营活动产生的现金流量净额本期比同期增长227.26%，主要系公司所属房地产公司本期工程投入支付的现金减少所致；
21、投资活动产生的现金流量净额本期比同期降低11241.25%，主要系公司所属富丽华酒店本期装修改造增加投入及公司收
购金石谷乡村俱乐部股权投资增加；
22、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期降低195.03%，主要系公司所属房地产公司本期偿还银行贷款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于2006 年10 月13 日签署关于壹品星海二期项
目《服务合同》（公告内容详见公司2006 年10 月14 日《中国证券报》、《证券时报》），友谊集团有限公司履行了合同条款所
规定的各项义务，壹品星海二期项目正式开工。公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了
合同价款 75 %的服务费用，金额为1,950 万元，截止报告期末未发生变化。
2、经2008 年3 月24 日董事会审议通过，并经2008 年4 月28 日股东大会批准通过了《关于友谊商城扩建动迁的议案》。
根据友谊商城扩建的需要，公司于2008 年4 月与大连市公安局达成协议，动迁位于大连市中山区七一街5 号友谊商城北侧原
大连市公安局中山分局办公处所及其附属设施，截止报告期末已支付前期动迁费用13,007.41 万元。
3、经2008 年12 月28 日董事会审议通过并经2009 年1 月16 日股东大会审议批准，公司与大连合和商贸有限公司签订
股权转让协议，参照辽宁众华资产评估有限公司对金石谷公司资产评估价，双方协商后确定，公司以1.3 亿元价格收购大连合
和商贸有限公司持有的金石谷公司70%股权。转让价款支付：在协议签订后的三个工作日内，公司向大连合和商贸有限公司
支付人民币1,000 万元作为订金；金石谷公司股权在大连市工商行政管理局合法过户至我公司名下后三个工作日内，公司向大
连合和商贸有限公司支付第二期股权转让款人民币2,000 万元；2009 年一季度、二季度、三季度各支付股权转让款人民币2,000
万元；余款4,000 万元在2009 年底前支付完毕。公司已按协议支付1000 万元订金。2009 年3 月6 日金石谷公司70%股权过
户至大连友谊（集团）股份有限公司名下，营业执照变更完毕，公司名称变更为大连友谊金石谷俱乐部有限公司，截止报告
期末，依据合同规定公司已支付订金1,000 万元，转让款8,000 万元，合计支付9,000 万元；
4、公司于2009 年7 月29 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案
的议案》，本次非公开发行股票数量不超过6,000 万股，发行价格不低于15.24 元/股，本次非公开发行A 股股票募集资金扣除
发行费用后用于投资公司《大连“壹品·天城”》项目和《苏州“海尚·壹品”》后期项目，募集资金净额不超过80,000 万元。
本次非公开发行股票已提交2009 年8 月14 日公司2009 年第三次临时股东大会审议通过，目前，中国证券监督管理委员会已
受理公司申请材料。
5、2009 年9 月9 日，大连友谊（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议关于公司对大连保税区中免友谊航
运服务有限公司投资参股议案，同意公司与日本恒大产业株式会社共同对大连保税区中免友谊航服公司进行投资，参股该公
司。大连保税区中免友谊航运服务有限公司是由中国免税品（集团）有限责任公司投资设立的企业，企业法人营业执照：
2102421101129，注册资本1,273.32 万元，实收注册资本1,273.32 万元。公司法定代表人：王轩；住所：大连保税区大窑湾港
区大窑湾综合楼；主要经营范围：航运货物仓储及港务区域物业管理，船舶航运用品销售；货物、技术进出口(法律、行政法
规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。中国免税品集团有限责任公司接受公司和日本恒大产
业株式会社作为新股东对该公司进行投资。三方一致同意按照净资产溢价比例对中免友谊航运服务有限公司进行增资（溢价
增资比例为1.178）。增资后航运服务公司注册资本金增加到4546.64 万元，股本溢价形成资本公积金226.68 万元。截至报告
期末该公司正在办理相关手续。
6、报告期内公司诉讼、仲裁事项
1）大连金石谷乡村俱乐部有限公司与沈阳北方建设股份有限公司大连分公司签订会所、酒店和别墅的建筑合同，合同有
效期：2006 年4 月12 日至2006 年12 月10 日，总工期252 天。合同金额3,800 万元（暂估价，以工程决算为准），关于沈阳
北方建设股份有限公司大连分公司诉大连金石谷乡村俱乐部欠工程款一案，2008 年6 月18 日经大连经济技术开发区人民法院
判决，大连金石谷乡村俱乐部有限公司需支付违约金238.81 万元。大连金石谷乡村俱乐部有限公司不服，上诉至大连市中级
人民法院。
大连市中级人民法院受理此案并于2009 年5 月21 日做出民事裁定认为：原判决认定的案涉工程的决算依据不足以及现
没有达到双方签订合同中所约定的工程款支付期限和支付条件，大连金石谷乡村俱乐部有限公司不应支付工程款。依据本案
双方当事人签订的相关建设工程施工合同，原审法院判决所认定的基本事实缺乏证据证明，且属适用法律不当，大连金石谷
乡村俱乐部有限公司的申请理由充分，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款（二）、（六）项规定的情
形。裁定如下：1、本案指令大连经济技术开发区人民法院再审；2、再审期间中止原判决的执行；
2）自然人陈辉于2008 年12 月25 日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连金石谷乡村
俱乐部有限公司偿还借款本金1,939,722.74 元及逾期付款违约金425,187.20 元，共计2,364,909.94 元；同时请求法院判令被告
承担本案的诉讼费用及保全费用。大连经济技术开发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决；大连友谊(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告正文
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3）大连正信建设工程管理有限公司于2009 年1 月12 日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被
告大连金石谷乡村俱乐部有限公司向原告支付尚欠的工程监理费50,000.00 元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
报告期内大连经济技术开发区人民法院已受理此案并开庭审理；
4）自然人王国涛于2009 年2 月11 日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连金石谷乡村
俱乐部有限公司支付工程款1,510,901.70 元及逾期付款违约金；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。大连经济技术开
发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决；
5）大连合氏璧投资有限公司于2009 年3 月25 日向大连市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令二被告宏宝集团有
限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司支付第二期股权转让款人民币2,500 万元及滞纳金；支付违约金275 万元；同时请求
法院判令二被告承担原告支付的律师费用及本案的诉讼费用。大连市中级人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决；
6）大连友谊金石谷俱乐部有限公司2009 年8 月24 日收到大连经济技术开发区人民法院传票，大连星辰实业有限公司向
大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司支付工程款50,000.00 元及逾
期付款违约金292，107.89 元，共计342，107.89 元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。报告期内大连经济技术开
发区人民法院已受理此案并开庭审理。
我公司在收购大连金石谷乡村俱乐部股权时与金石谷公司股权转让方大连合和商贸有限公司及股权持有方香港宏志投资
有限公司签约的股权转让协议中明确约定：有关遗留债权债务由原股东负责处理，并在股权收购协议中严格制订了收购价款
的支付程序，以确保投资风险可控。我公司将密切关注上述六项诉讼事项的进展情况，并及时履行告知义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在法定承诺的限售期内，大连友
谊集团有限公司通过深圳证券交
易所挂牌交易方式出售所持有的
大连友谊有限售条件的流通股股
份的价格不低于股改方案实施后
首个交易日收盘价的150%，该限
售价格遇公司送股或转增股本、
增发新股或配股、派息等情况使
公司股份总数或股东权益发生变
化的，按照有关规定调整。
严格履行承诺
股份限售承诺
大连友谊集团有限公司持有公司
100,440,000 股已于2009 年7 月
27 日全部解禁，大连友谊集团有
限公司就所持有的解除限售流通
股出售事宜作如下承诺：1、大连
友谊集团有限公司无计划在解除
限售后六个月以内通过本所竞价
交易系统出售股份达到5%及以
上。2、如果大连友谊集团有限公
司计划未来通过深圳证券交易所
竞价交易系统出售所持公司解除
限售流通股，并于第一笔减持起
六个月内减持数量达到5%及以
上的，大连友谊集团有限公司将
于第一次减持前两个交易日内通
过上市公司对外披露出售提示性
公告，包括拟出售的数量、拟出
售的时间、拟出售的价格区间、
减持原因及深交所要求的其他内
容。
严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用大连友谊(集团)股份有限公司2009 年第三季度季度报告正文
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其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、TCL 股票初始投资金额21,300.00 元，占该公司股权比例0.00024%，截止报告期末，持有TCL 股票总计6,250 股，帐面值
21,687.50 元；
2、交通银行股票初始投资金额4,350,000.00 元，占该公司股权比例0.00853%，截止报告期末，持有交通银行股票总计4,179,900
股，帐面值34,818,567.00 元；
3、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
2009 年07 月07 日 公司会议室 实地调研 广州金骏投资控股有限公司咨询公司经营情况
2009 年07 月07 日 公司会议室 实地调研 合赢投资管理有限公司 咨询公司经营情况
2009 年07 月07 日 公司会议室 实地调研 广东西域投资管理有限公司咨询公司经营情况
2009 年07 月09 日 公司会议室 实地调研 兴业证券股份有限公司 咨询公司经营情况
2009 年07 月10 日 公司会议室 实地调研 联合证券 咨询公司经营情况
2009 年08 月06 日 公司会议室 实地调研 长信基金管理有限公司 咨询公司经营情况
2009 年08 月14 日 公司会议室 实地调研 东吴基金管理有限公司 咨询公司经营情况
2009 年08 月19 日 公司会议室 实地调研 大成基金管理有限公司 咨询公司经营情况
2009 年08 月20 日 公司证券部 电话沟通 北京国维投资公司 咨询公司经营情况
2009 年08 月24 日 公司证券部 电话沟通 东北证券 咨询公司经营情况
2009 年09 月15 日 公司会议室 实地调研 中海基金 咨询公司经营情况
2009 年09 月15 日 公司会议室 实地调研 申银万国 咨询公司经营情况
2009 年09 月16 日 公司会议室 实地调研 东北证券 咨询公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
大连友谊（集团）股份有限公司
2009 年10 月21 日
