大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈爱筠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 777,539,340.39 759,967,656.26 2.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,781,345.46 19,299,185.08 2.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,809,915.92 19,305,922.50 2.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -261,158,108.65 -86,087,610.55 -203.36%
基本每股收益（元/股） 0.056 0.054 3.7%
稀释每股收益（元/股） 0.056 0.054 3.7%
加权平均净资产收益率（%） 1.32% 1.36% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 10,322,565,928.10 9,465,841,330.91 9.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,509,178,148.04 1,489,634,743.36 1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,779.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,944.27
减：所得税影响额 -7,583.90
少数股东权益影响额（税后） 5,818.78
合计 -28,570.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,010
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大连友谊集团有限
境内非国有法人 29.93% 106,660,000 0 质押 101,010,000
公司
广东温氏投资有限
境内非国有法人 7.58% 27,000,000 0
公司
大通证券股份有限
境内非国有法人 1.05% 3,738,695 0
公司
罗琦 境内自然人 0.43% 1,546,522 0
华信信托股份有限
公司－华信.信银 8
境内非国有法人 0.43% 1,539,838 0
号证券投资集合资
金信托计划
中国建设银行－诺
德价值优势股票型 境内非国有法人 0.42% 1,499,913 0
证券投资基金
孟丽萍 境内自然人 0.36% 1,292,625 0
宋美珍 境内自然人 0.34% 1,200,000 0
刘定舫 境内自然人 0.28% 981,949 0
梁润权 境内自然人 0.25% 906,971 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大连友谊集团有限公司 106,660,000 人民币普通股 106,660,000
广东温氏投资有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
大通证券股份有限公司 3,738,695 人民币普通股 3,738,695
罗琦 1,546,522 人民币普通股 1,546,522
华信信托股份有限公司－华信.信银 8
1,539,838 人民币普通股 1,539,838
号证券投资集合资金信托计划
中国建设银行－诺德价值优势股票
1,499,913 人民币普通股 1,499,913
型证券投资基金
4
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
孟丽萍 1,292,625 人民币普通股 1,292,625
宋美珍 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
刘定舫 981,949 人民币普通股 981,949
梁润权 906,971 人民币普通股 906,971
公司控股股东大连友谊集团有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，
上述股东关联关系或一致行动的说
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，流通股
明
股东间是否存在关系未知。
A 股股东刘定舫通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前十大股东参与融资融券业务股东
325,839 股，A 股股东梁润权通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
情况说明（如有）
持股 906,871 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末比期初增加71.15%，主要系借款增加。
2、应付职工薪酬期末比期初减少48.59%，主要系本期发放2013年度年终分配工资。
3、应付股利期末比期初增加220%，主要系下属公司本期利润分配增加。
4、长期借款期末比期初增加64.29%，主要系本期借款增加。
5、营业税金及附加同比增长105.95%，主要系所属房地产公司土增税税金增加。
6、资产减值损失同比增加39.92%，主要系本期坏账准备计提比例调整。
7、公允价值变动收益同比减少53.49%，主要系公司持有的TCL股票股价下降。
8、投资收益同比增加207.38%，主要系本期公司参股企业利润增加。
9、营业外收入同比减少73%，主要系固定资产处置收益减少。
10、营业外支出同比减少60%，主要系固定资产处置损失减少。
11、经营活动产生的现金流量净额同比减少203.36%，主要系本期公司所属房地产企业支付工程款增加。
12、投资活动产生的现金流量净额同比增加48.09%，主要系同期公司所属富丽华酒店支付土地出让金。
13、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1162.48%，主要系本期借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司控股子公司大连新发兴房地产开发有限公司于2010年9月2日与大连市国土资源和房屋局签署了《国有建设用地使用
权出让合同》，取得了（中）2010-020、021、022号土地开发权。该宗地块总面积为91,355.90平方米，综合地价为152,512.30
万元，用于公建、住宅及配套公建。截止报告期末，根据合同已支付地价款76,512.3万元，项目用地由于政府原因，尚未达
到土地交付条件。
2、公司与控股股东大连友谊集团有限公司于2013年签署《房屋租赁合同》，本公司承租坐落于人民路8号的7、8、9三层楼
及其附属资产，租赁总面积6,767.83平方米，该房屋作为友谊商城经营用房，租赁期为5年，年租金总计5,558,080.39元，本
期按合同支付给大连友谊集团有限公司房屋租赁费1,370,485.58元。
3、报告期内公司诉讼、仲裁事项
案件基本情况:
2007年11月30日香港宏宝集团有限公司从香港现代精工有限公司取得大连金石谷乡村俱乐部（现更名为大连友谊金石谷俱乐
部）70%股权，按照约定：香港宏宝集团有限公司应将股权转让款直接支付给大连和氏璧投资有限公司，但其仍有股权转让
款2,500万元一直未支付。2009年3月25日，大连和氏璧投资有限公司向大连市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令宏
宝集团及大连友谊金石谷俱乐部二被告支付股权转让款人民币2,500万元及滞纳金；支付违约金275万元；同时请求法院判令
二被告承担原告支付的律师费及本案的诉讼费用。
上述公告披露于 2010 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
大连市中级人民法院判决情况:
2012年7月1日，公司收到大连市中级人民法院民事判决书，判决如下：
1）被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付第二期股权转让款2500万元；
6
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2）被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付违约金（以第二期股权转让款2500
万元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率标准四倍计算，自2008年12月1日起至本判决确定的给付之日止）；
3）对于以上款项，被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司对被告宏宝集团有限公司不能清偿部分的二分之一向原告大连合氏
璧投资有限公司承担赔偿责任。
4）驳回原告大连合氏璧投资有限公司的其他诉讼请求。
上述诉讼进展公告披露于2012年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
辽宁省高级人民法院判决情况:
2014年1月21日，公司收到辽宁省高级人民法院民事判决书，判决如下：
1）维持大连市中级人民法院（2009）大民四初字第171号民事判决第一、二、四项；
2）变更大连市中级人民法院（2009）大民四初字第171号民事判决第三项为：大连友谊金石谷俱乐部有限公司对宏宝集团有
限公司不能清偿部分的四分之一向大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。
上述诉讼进展公告披露于2014年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
案件执行情况:
根据2014年1月21日辽宁省高级人民法院对大连合氏璧投资有限公司诉宏宝集团有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司
“股权转让纠纷”一案下达的（2012）辽民三初字第771号《民事判决书》终审判决，大连友谊金石谷俱乐部有限公司对宏宝
集团有限公司不能清偿部分的四分之一向大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。
2014年3月28日，公司从原大连金石谷乡村俱乐部公司股权收购转让价款中暂扣的3,000万元中，已按二审裁决支付给大连和
氏璧投资有限公司相关款项；股权收购价款剩余部分已支付给大连合和商贸有限公司。截至目前，该案件已经执行终结。
上述诉讼进展公告披露于2014年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
大连友谊关于收购大连新发兴房地产开 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
2010 年 09 月 07 日
发有限公司股权后续情况公告 讯网
大连友谊(集团)股份有限公司重大诉讼、 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
2010 年 04 月 08 日
仲裁公告 讯网
大连友谊（集团）股份有限公司重大诉讼 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
2012 年 08 月 18 日
进展公告 讯网
大连友谊（集团）股份有限公司重大诉讼 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
2014 年 01 月 24 日
进展公告 券报》及巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司重大诉讼 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
2014 年 04 月 01 日
进展公告 券报》及巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
7
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自 2009 年 7 月
27 日获深圳证
券交易所批复
解除限售始，如
果大连友谊集
团有限公司计
划未来通过深
圳证券交易所
竞价交易系统
出售所持公司
解除限售流通
股，并于第一笔
减持起六个月
报告期内大连
内减持数量达
大连友谊集团 2009 年 07 月 27 友谊集团有限
其他对公司中小股东所作承诺 到 5%及以上
有限公司 日 公司履行了承
的，大连友谊集
诺
团有限公司将
于第一次减持
前两个交易日
内通过上市公
司对外披露出
售提示性公告，
包括拟出售的
数量、拟出售的
时间、拟出售的
价格区间、减持
原因及深交所
要求的其他内
容.
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
8
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
交易性金
股票 000100 TCL 21,300.00 12,500 0% 12,500 0% 31,625.00 2,500.00
融资产
7,171,432 19,987,02 可供出售
601328 交通银行 5,287,573 0.01% 5,287,573 0.01% 0.00
.50 5.94 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
7,192,732 20,018,65
合计 5,300,073 -- 5,300,073 -- 2,500.00 -- --
.50 0.94
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产为公司以前年度购入的TCL股票，经过多次分配和转增，截止2014年3月31日，公司累计持有12,500股，
2014年3月31日TCL股票收盘价为2.53元/股。
2、可供出售金融资产为公司以前年度购入的交通银行股票，经过多次分配和转增，截止2014年3月31日，公司累计持有
5,287,573股，2014年3月31日交通银行股票收盘价为3.78元/股。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券 公司经营情况
9
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,739,539,440.64 1,016,391,296.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,625.00 29,125.00
应收票据
应收账款 4,210,488.27 5,979,756.64
预付款项 32,569,203.00 36,161,634.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,513,750.21 41,209,839.05
买入返售金融资产
存货 6,540,285,327.39 6,428,966,478.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,058,915.61 90,681,658.04
流动资产合计 8,434,208,750.12 7,619,419,788.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,987,025.94 20,304,280.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,712,978.45 37,630,452.70
10
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 590,215,921.57 605,034,460.67
在建工程 966,212,862.27 903,880,244.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,428,092.25 250,791,703.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,528,454.21 27,562,622.67
递延所得税资产 1,271,843.29 1,217,778.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,888,357,177.98 1,846,421,542.75
资产总计 10,322,565,928.10 9,465,841,330.91
流动负债：
短期借款 2,368,000,000.00 2,318,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 1,145,172,337.15 1,238,201,084.49
预收款项 1,676,694,749.96 1,820,954,578.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,200,109.04 52,907,406.32
应交税费 -90,333,545.90 -104,561,370.17
应付利息
应付股利 3,200,000.00 1,000,000.00
其他应付款 116,871,995.36 154,519,784.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 235,000,000.00 235,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,483,805,645.61 5,716,021,483.90
非流动负债：
长期借款 2,721,460,000.00 1,656,460,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,284,416.04 7,363,104.64
其他非流动负债
非流动负债合计 2,728,744,416.04 1,663,823,104.64
负债合计 8,212,550,061.65 7,379,844,588.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,400,000.00 356,400,000.00
资本公积 80,488,554.01 80,726,494.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,278,967.08 153,278,967.08
一般风险准备
未分配利润 919,010,626.95 899,229,281.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,509,178,148.04 1,489,634,743.36
少数股东权益 600,837,718.41 596,361,999.01
所有者权益（或股东权益）合计 2,110,015,866.45 2,085,996,742.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,322,565,928.10 9,465,841,330.91
法定代表人：田益群 主管会计工作负责人：孙锡娟 会计机构负责人：陈爱筠
2、母公司资产负债表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
12
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 960,440,506.05 626,903,352.59
交易性金融资产 31,625.00 29,125.00
应收票据
应收账款 321,006.08 471,480.11
预付款项 293,290.20
应收利息
应收股利 28,800,000.00 9,000,000.00
其他应收款 2,085,041,846.88 2,216,130,710.29
存货 26,243,017.03 24,491,104.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,568,578.76 4,568,578.76
流动资产合计 3,105,446,579.80 2,881,887,641.28
非流动资产：
可供出售金融资产 19,987,025.94 20,304,280.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 733,744,186.06 733,661,660.31
投资性房地产
固定资产 323,408,710.46 328,162,498.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,912,205.31 179,204,349.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,380,511.21 17,534,593.67
递延所得税资产 199,924.09 205,238.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,273,632,563.07 1,279,072,620.85
资产总计 4,379,079,142.87 4,160,960,262.13
流动负债：
短期借款 2,168,000,000.00 2,118,000,000.00
13
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 116,620,058.01 150,904,281.38
预收款项 182,660,469.52 188,746,948.92
应付职工薪酬 3,926,829.45 16,937,384.20
应交税费 -8,382,802.33 5,753,680.43
应付利息
应付股利
其他应付款 36,192,082.54 76,527,711.67
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,564,016,637.19 2,621,870,006.60
非流动负债：
长期借款 977,500,000.00 720,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,206,479.60 3,285,168.20
其他非流动负债
非流动负债合计 980,706,479.60 723,285,168.20
负债合计 3,544,723,116.79 3,345,155,174.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,400,000.00 356,400,000.00
资本公积 81,177,990.07 81,415,930.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,278,967.08 153,278,967.08
一般风险准备
未分配利润 243,499,068.93 224,710,189.40
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 834,356,026.08 815,805,087.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,379,079,142.87 4,160,960,262.13
法定代表人：田益群 主管会计工作负责人：孙锡娟 会计机构负责人：陈爱筠
14
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 777,539,340.39 759,967,656.26
其中：营业收入 777,539,340.39 759,967,656.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 731,560,906.95 719,452,197.46
其中：营业成本 522,117,922.79 551,117,389.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,226,985.79 24,387,483.33
销售费用 49,482,784.92 46,051,864.26
管理费用 81,673,375.45 68,578,463.19
财务费用 28,618,335.85 30,246,573.45
资产减值损失 -558,497.85 -929,576.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,500.00 5,375.00
投资收益（损失以“－”号填列） 82,525.75 -76,853.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 82,525.75 -76,853.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,063,459.19 40,443,980.53
加：营业外收入 47,642.27 176,482.16
减：营业外支出 80,477.85 201,190.38
其中：非流动资产处置损失 46,779.85 77,957.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,030,623.61 40,419,272.31
减：所得税费用 18,573,558.75 17,651,114.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,457,064.86 22,768,158.08
15
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,781,345.46 19,299,185.08
少数股东损益 7,675,719.40 3,468,973.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.056 0.054
（二）稀释每股收益 0.056 0.054
七、其他综合收益 -237,940.78 -912,106.34
八、综合收益总额 27,219,124.08 21,856,051.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,543,404.68 18,387,078.74
归属于少数股东的综合收益总额 7,675,719.40 3,468,973.00
法定代表人：田益群 主管会计工作负责人：孙锡娟 会计机构负责人：陈爱筠
4、母公司利润表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 310,121,767.50 359,208,554.81
减：营业成本 254,287,923.26 291,210,709.19
营业税金及附加 2,966,914.72 4,324,409.66
销售费用 14,006,590.77 14,022,975.60
管理费用 30,183,109.34 25,181,235.23
财务费用 18,807,474.16 15,994,913.13
资产减值损失 -21,256.70 -158,547.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,500.00 5,375.00
投资收益（损失以“－”号填列） 28,882,525.75 11,623,146.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 82,525.75 -76,853.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,776,037.70 20,261,381.68
加：营业外收入 18,781.00 11,650.00
减：营业外支出 14,168.05
其中：非流动资产处置损失 14,168.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,794,818.70 20,258,863.63
减：所得税费用 5,939.17 2,139,715.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,788,879.53 18,119,147.72
五、每股收益： -- --
16
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.053 0.051
（二）稀释每股收益 0.053 0.051
六、其他综合收益 -237,940.78 -912,106.34
七、综合收益总额 18,550,938.75 17,207,041.38
法定代表人：田益群 主管会计工作负责人：孙锡娟 会计机构负责人：陈爱筠
5、合并现金流量表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 690,640,310.76 691,859,594.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 128,393.72 101,238.83
收到其他与经营活动有关的现金 46,333,901.60 77,956,473.89
经营活动现金流入小计 737,102,606.08 769,917,307.33
购买商品、接受劳务支付的现金 715,174,103.81 610,949,047.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,633,440.29 87,726,288.47
支付的各项税费 65,231,094.82 77,383,965.28
支付其他与经营活动有关的现金 134,222,075.81 79,945,616.37
17
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 998,260,714.73 856,004,917.88
经营活动产生的现金流量净额 -261,158,108.65 -86,087,610.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
148,314.51
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 148,314.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,212,586.98 87,005,524.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 233,615.35
投资活动现金流出小计 45,212,586.98 87,239,139.41
投资活动产生的现金流量净额 -45,212,586.98 -87,090,824.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,840,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 81,100.31
筹资活动现金流入小计 1,840,081,100.31 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 725,000,000.00 328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,374,772.11 68,899,015.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 177,749.82
筹资活动现金流出小计 810,552,521.93 396,899,015.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,029,528,578.38 -96,899,015.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,764.16 -121,436.00
五、现金及现金等价物净增加额 723,146,118.59 -270,198,887.41
加：期初现金及现金等价物余额 974,378,144.29 1,452,194,090.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,697,524,262.88 1,181,995,202.83
18
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：田益群 主管会计工作负责人：孙锡娟 会计机构负责人：陈爱筠
6、母公司现金流量表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,507,499.79 407,111,611.39
收到的税费返还 128,393.72 101,238.83
收到其他与经营活动有关的现金 274,469,912.03 26,720,898.76
经营活动现金流入小计 629,105,805.54 433,933,748.98
购买商品、接受劳务支付的现金 339,066,040.46 316,018,651.78
支付给职工以及为职工支付的现金 28,593,221.41 34,666,158.78
支付的各项税费 20,925,061.29 22,378,352.81
支付其他与经营活动有关的现金 169,351,961.76 152,740,813.13
经营活动现金流出小计 557,936,284.92 525,803,976.50
经营活动产生的现金流量净额 71,169,520.62 -91,870,227.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,000,000.00 11,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
9,314.51
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,000,000.00 11,709,314.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 232,977.24 9,263,726.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 232,977.24 59,263,726.76
投资活动产生的现金流量净额 8,767,022.76 -47,554,412.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
19
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 81,100.31
筹资活动现金流入小计 1,030,081,100.31 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 722,500,000.00 328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,804,765.71 44,604,224.34
支付其他与筹资活动有关的现金 177,749.82
筹资活动现金流出小计 776,482,515.53 372,604,224.34
筹资活动产生的现金流量净额 253,598,584.78 -72,604,224.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 333,535,128.16 -212,028,864.11
加：期初现金及现金等价物余额 584,890,200.13 1,044,463,427.68
六、期末现金及现金等价物余额 918,425,328.29 832,434,563.57
法定代表人：田益群 主管会计工作负责人：孙锡娟 会计机构负责人：陈爱筠
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连友谊(集团)股份有限公司
董事长: 田益群
2014 年 4 月 23 日
20