大连友谊（集团）股份有限公司二OOO年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1．公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司
公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP（GROUP）CO．,LTD．
2．公司法定代表人：宋传远
3．公司董事会秘书：张宝森
联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
电话：0411－2802712
传真：0411－2650892
E－mail:dfsc＠mail．dlptt．ln．cn
4．公司注册地址：辽宁省大连市中山区人民路91号
公司办公地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
邮政编码：116001
5．信息披露报刊：《中国证券报》
2000年年度报告正文登载于中国证监会指定的国际互联网址：
http:／／www．cninfo．com．cn
2000年年度报告备置地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
6．公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：大连友谊
公司股票代码：0679
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要经济指标:
利润总额(元): 55,294,883.71
净利润(元): 46,789,263.46
扣除非经常性损益后的净利润（元）： 44,380,788.46
主营业务利润(元): 249,578,116.07
其他业务利润(元): 4,467,282.31
营业利润（元）： 57,474,575.61
投资收益(元): 1,026,229.83
补贴收入（元）：-
营业外收支净额(元): -3,205,921.73
经营活动产生的现金流量净额(元): 213,319,754.28
现金及现金等价物净增加额(元): 203,761,895.31
注：扣除非经常性损益项目包括：
出售软件收入(元): 3,000,000.00
2.截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入(元):
628,684,322.88 539,398,870.18 563,718,939.02 563,718,939.02
净利润(元):
46,789,263.46 57,834,133.10 53,663,514.28 53,627,736.77
总资产(元):
1,357,614,088.81 1,213,822,268.09 1,187,916,019.38 1,181,789,297.30
股东权益(元):
574,338,560.31 578,509,385.47 526,726,511.51 521,460,251.58
（不含少数股东权益）
每股收益(元/股):摊薄
0.197 0.438 0.406 0.406
加权
0.197 0.438 0.406 0.406
扣除非经常性损益后的每股收益：
摊薄
0.187 0.31 0.397 0.397
加权
0.187 0.31 0.397 0.397
每股净资产(元/股):
2.42 4.38 3.99 3.95
调整后的每股净资产(元/股):
2.36 3.99 3.83 3.80
净资产收益率（%）
摊薄
8.15 9.997 10.19 10.28
加权
7.77 10.51 9.94 9.93
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）
7.39 7.55 9.73 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元）：
0.898 1.48 0.28 0.28
计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 43.45 41.46 1.05 1.05
营业利润 10.01 9.55 0.242 0.242
净利润 8.15 7.77 0.197 0.197
扣除非经常性损益后的净利润
7.73 7.39 0.187 0.187
注：
加权平均净资产收益率=当期净利润/（期初净资产+当期净利润/2+当期发行新股或配股等新增净资产*自新增资产下一月份起至报告期末的月份数/12-当期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/12）*100%
加权平均每股收益=当期净利润/（期初普通股股份总数+报告期因公积金转增资本或股票股利等增加股份数+当期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/12-当期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/12）*100%
4.报告期内股东权益变动情况：(万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 132,000,000 272,056,595 76,927,779.05 20,075,451.92 77,449,559.50 本期增加 105,600,000 4,667,086 2,333,543 46,789,263.46 本期减少 79,200,000 84,360,717.62 期末数 237,600,000 192,856,595 81,594,865.05 22,408,994.92 39,878,105.34 续上表：
项目 股东权益合计
期初数 578,509,385.47
本期增加 159,389,892.46
本期减少 163,560,717.62
期末数 574,338,560.31
股本增加是因本年度实施“每10股送红股2股”及“资本公积每10股送6股”；
资本公积减少是因为本年度实施“资本公积每10股送6股”；盈余公益金增加是本年度实现利润提取所致；未分配利润变化的原因是本年度根据财政部财企[2000]295号文件“关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”，本期将公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额35,236,141.97元调减以前年度未分配利润以及利润分配所致。
三、股本变动及股东情况
1.截止2000年12月31日,本公司股东总数为41011户。
2.公司前十名股东持股情况(截止1999年12月31日):
名次 股东名称 期末持股数(股) 占总股本比例(%)
1 大连友谊集团有限公司 129，600,000 54.55
2 王兆俊 631，044 0.27
3 张金玲 609，747 0.26
4 任海 563，070 0.24
5 葛文经 554，696 0.23
6 刘鹏 537，300 0.23
7 刘阳 529，051 0.22
8 赵云 516，186 0.22
9 郑林 515，240 0.22
10 王会 506，668 0.21
以上股东间无关联关系.报告期内控股股东无变化，所持股份无质押、无冻结。
3.前十名股东中的大连友谊集团有限公司代表国家持有本公司的股份,法定代表人刘春堂,经营范围:商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、为旅游项目开发服务、提供劳务、经济信息咨询服务；车船出租、房屋开发、仓储、保税。
4.报告期内控股股东无变化.
四、股东大会简介
1、公司于2000年4月21日9点召开了股东大会,通过如下决议：
（1）、审议通过了公司《1999年度董事会工作报告》；
（2）、审议通过了《1999年度总经理业务工作报告》；
（3）、审议通过了公司《1999年度监事会工作报告》；
（4）、审议通过了公司《1999年度财务决算报告》；
（5）、审议通过了公司《1999年度利润分配方案》。经大连正元会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润57,834,133.10元,根据《公司法》和《公司章程》规定，扣除控股子公司提取的奖励及福利基金784,999.21元后，按10%提取法定公积金5,704,913.39元，按5%提取法定公益金2,852,456.69元，加上年度调整后的未分配利润28,957,795.69元，本年度可供股东分配的利润合计为77,449,559.50元。拟以1999年末公司总股本13，200万股为基数，每10股送红股2股（不含税），同时以资本公积金每10股转增6股。
(6)、审议通过了公司《2000年度公司聘任大连正元会计师事务所为审计单位的报告》；
（7）、审议通过了汤天伟先生不再担任公司董事；审议通过了韩德胜先生不再担任公司董事；
（8）、审议通过了增选孙秋荣女士为公司董事；审议通过了增选谷业婷先生为公司董事；
（9）、审议通过了公司与上海利尔投资管理有限公司、北京正华房地产开发有限责任公司及上海颐丰工贸有限公司共同出资在上海组建“上海创富科技投资有限公司”的议案，公司注册资本为10，000万元，其中我公司拟以自有资金出资4，500万元，占注册资本的45%，上海利尔投资管理有限公司出资2，000万元，占注册资本的20%，北京正华房地产开发有限责任公司出资2，000万元，占注册资本的20%，上海颐丰工贸有限公司出资1，500万元，占注册资本的15%。该公司的经营范围：高新技术项目投资、委托投资、企业投资咨询、企业并购咨询、企业形象策划、企业资产经营管理、财务咨询服务、设备租赁、国内商业及其他第三产业。
该决议公告于2000年4月22日《中国证券报》。
2、公司于2000年7月19日召开了临时股东大会，通过如下决议：
（1）、审议通过了公司与上海庆安投资有限公司、上海大学科技开发总公司、上海浦东通用实业公司、上海海嘉商务咨询有限公司共同出资在上海组建“上海上大信安信息技术发展股份有限公司”的议案，公司注册资本为6，000万元，其中，我公司以自有资金出资2，760万元，占注册资本的46%；上海庆安投资有限公司出资2，640万元，占注册资本的44%；上海大学科技开发总公司出资200万元，占注册资本的3.33%；上海浦东通用实业公司出资200万元，占注册资本的3.33%；上海海嘉商务咨询有限公司出资200万元，占注册资本的3.33%。
该公司的营业范围是：计算机软件开发、销售；系统集成；信息网络设备研制、开发、销售。公司将主要致力于网络监控软件、网络卫士和电子商务安全交易平台及其衍生产品的研制、开发。公司的目标是建成集计算机软件开发、信息网络系统设备研制和信息网络系统工程设计、安装于一体的国内一流水平的信息产业企业。
（2）、审议通过了徐学敏先生不再担任公司董事。
（3）、审议通过了修改《公司章程》的议案。根据2000年4月21日公司股东大会关于每10股送红股2股和以资本公积金每10股转增6股的分配决议案，需对《公司章程》进行修改。原第一章第六条为“公司注册资本为人民币13，200万元”现改为“公司注册资本为人民币23，760万元”；原第三章第二十条为“公司的股本结构为：普通股13,200万股，其中发起人大连友谊集团有限公司持有7,200万股，其他内资股股东持有6,000万股”，现改为“公司的股本结构为：普通股23，760万股，其中发起人大连友谊集团有限公司持有12,960万股，其他内资股股东持有10,800万股”。
该决议公告于2000年7月20日《中国证券报》。
3、公司于2000年9月11日召开了临时股东大会，通过如下决议：
（1）、审议通过了丁正义先生、于刚先生、孙秋荣女士、李治浩先生、李润芳女士、谷业婷先生、宋传远先生、杜善津先生、张华昌先生、张宝森先生为公司董事。
（2）、审议通过了刘春堂先生不再担任公司董事。
（3）、审议通过了王玉琴女士、王永盛先生、宋德礼先生、赖春丽女士、董瑞国先生为公司监事。该决议公告于2000年9月12日《中国证券报》。
4、公司于2000年11月27日召开了临时股东大会，通过如下决议：
（1）、同意公司于二000年十月十七日在上海与其它投资方签署的新的意向书。
（2）、同意新组建公司名称由“上海上大信安信息技术发展股份有限公司”暂时变更为“上海信安信息技术发展股份有限公司”（最后以工商登记机构核准的名称为准）。
（3）、同意“上海信安信息技术发展股份有限公司”的经营范围暂定为：计算机软件开发及销售，信息网络设备的生产及销售，系统集成的开发、销售及服务，高新技术产业投资（最后以工商登记机构核准的为准）。
（4）、同意“上海信安信息技术发展股份有限公司”新的股东构成及持股比例。该公司注册资本为6,000万股（每股面值1元人民币），其中我公司以自有资金认购2,240万股，占注册资本的37.33%；上海庆安投资有限公司认购2,240万股，占注册资本的37.33%；我公司控股股东大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股，占注册资本的8%；上海亚辰投资有限公司认购400万股，占注册资本的6.67%；上海浦东通用实业公司认购150万股，占注册资本的2.5%；上海大学科技开发总公司认购120万股，占注册资本的2%；上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股，占注册资本的0.82%；卢长祺认购201万股；占注册资本的3.35%；俞涛认购80万股，占注册资本的1.33%；我公司副董事长、总经理谷业婷个人以现金认购20万股，占注册资本的0.33%；刘春堂个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%；我公司董事、副总经理孙秋荣个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%。
鉴于拟设立的上海信安信息技术发展股份有限公司的出资人之一大连奥林匹克物业管理有限公司系公司控股股东大连友谊集团有限公司的全资子公司，本次会议的提案属于关联交易事项，公司控股股东大连友谊集团有限公司在本次会议上对该提案表决时，进行了回避，放弃了在本次会议上对该提案的表决权。同时公司已于2000年11月14日聘请了大连市财政证券公司就公司的该项关联交易事项出具了独立的财务顾问报告，并于2000年11月17日《中国证券报》公告。该报告就上述关联交易事项对全体股东是否公平、合理作出如下意见：本次关联交易符合大连友谊（集团）股份有限公司的未来战略发展方向，加速了大连友谊（集团）股份有限公司向高科技产业的进军；同时，本次关联交易体现了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及有关关联交易的规定，维护了全体股东的合法权益。
该决议公告于2000年11月28日《中国证券报》。
五、董事会报告
1. 公司经营情况
（1）公司所处的行业以及公司在本行业中的地位。公司2000年实现营业收入62,868万元，实现利润5,529万元，根据中国友谊外供商业协会提供的资料证明，年度内公司的营业收入和利润总额在全国友谊外供系统营业额列第四位，利润额列第二位。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况。公司的经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品、美容美发等。2000年我市商业市场竞争更加激烈，国内商业、外资商业和大中型旅游饭店为夺取更多的市场份额，采取各种竞争策略，面对严峻的市场形势，公司继续充分发挥友谊零售、酒店业的自身优势及供船业的主渠道作用，深化星级服务内涵，突出品牌化和错位经营，主营业务取得稳定增长的良好局面。同时，公司以“调整、发展、创新、增效”为工作重点，稳步实施经营体制改革，整合零售业、供船业，实现配送、营销、管理一体化。公司继续推进战略性产业结构调整，采取参股联营方式投资成立了上海创富科技投资有限公司和上海信安信息技术发展股份有限公司，两个公司成立以来运营良好，初见成效，为公司今后新的效益增长奠定了基础。
报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。
行业 主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元)
商品销售 33,881 7,906
酒店 19,342 14,193
供船 5,689 1,281
其他 3,956 1,578
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
单位 主营业务收入 利润总额
（万元） （万元）
①全资附属企业
友谊商城 26,438 3,019
友谊商店 971 18
友谊宾馆 669 158
新友谊商店 3,953 408
开发区友谊商店 2,219 128
免税商品供应商店 3,546 482
外轮供应公司 1,242 122
新港外轮供应公司 901 136
友谊广告公司 1,591 1,453
②控股公司大连富丽华大酒店 18,673 117
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
2000年公司认真分析主营业务所面对的市场形势，针对在经营体制上存在零售店、供船业分散经营，在经营管理上的专业化、品牌化、集约化的整体优势未能充分发挥；在资源产出上，未能充分挖掘共享的实际情况。公司采取了以下措施：
①、以友谊商城为龙头，发挥其人才、管理、营销、服务供应网络渠道等优势，对于友谊商店、新友谊商店、开发区友谊商店进行整合，实施配送、营销、管理一体化。以外轮供应公司为主体，对免税供应商店、新港外轮供应公司实行统一管理，统一核算的经营模式。由于实行了统一经营，增强了零售业和供船业的整体实力，取得较好的效果。
②、推进战略性产业结构调整。公司于2000年5月向上海创富科技投资有限公司参股投资4，500万元（占注册资本的45%），使公司向高新技术产业投资作出了尝试；公司于2000年12月向上海信安信息技术发展股份有限公司参股投资2，240万元（占注册资本的37.33%），开始介入计算机信息安全软件研制开发领域。
③、减费增效、减员增效、减债增效。通过深化企业内部经营体制改革，在零售业、供船业整合的基础上，精简了机构和管理人员，使费用得以压缩；同时进一步完善了费用开支监控制度，确保降低费用计划的实现。
④、引进高素质人才。结合“三分开”，公司各管理部门实行竞聘上岗，聘用了一批大学本科以上学历的专业人才充实各级管理岗位，提高公司整体素质。同时公司又建立了绩效考核的评估激励机制，提高了公司整体经营管理质量。
2. 公司财务状况报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动的主要原因。
项目 单位 2000年 99年 同比±%
总资产 万元 135,761 121,382 11.85
长期负债 万元 15,500 6,926 123.79
股东权益 万元 57,434 57,851 -0.72
主营业务利润 万元 24,958 21,443 16.39
净利润 万元 4,679 5,783 -19.09
总资产增加的主要原因是货币资金增加。
长期负债增加的原因是本年度根据财政部财企[2000]295号文件“关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”，本期将公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额35,236,141.97元调减以前年度未分配利润。
股东权益变动的原因是本年度实现净利润及利润分配所致。主营业务利润增加的主要原因是：主营业务收入增加。净利润减少的主要原因是其他业务利润减少所致。
3. 公司投资情况
（1）募股资金使用情况
公司于1996年12月26日发行A股股票3,500万，扣除发行费用后募集可使用资金32,900万元。招股说明书承诺的项目：
①投资14,000万元用于友谊商城后续工程;
②投资1,400 万元用于免税商品供应商店装修工程;
③投资3,000万元用于友谊商店营业楼装修工程;
④1,050万元用于补充公司流动资金;
⑤投资6,450万元用于开发区友谊大厦工程;
⑥投资7,000万元用于大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心;
按招股说明书承诺项目已完成的项目如下:
①投入友谊商城后续工程14,000万元,已竣工营业,2000年产生利润3,019万元;
②投入友谊商店营业楼和免税商品供应商店装修工程2,486万元,已完工营业,2000年友谊商店营业楼全年产生利润176万元；免税商品供应商店2000年产生利润482万元。
③补充公司流动资金1,050万元;
已完成的项目共用资金17,536万元。
招股说明书中承诺的开发区友谊大厦工程因市场变化等原因经1997年6月13日公司股东大会决定暂缓实施。招股说明书中承诺的大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心，公司于1997年6月13日股东大会决定延期到1997年9月动工。到1997年下半年，公司经过对大窑湾的经济形势进行认真分析之后，觉得此项目投资难有较理想的回报，本着对股东负责的态度，公司对此项目一直未做投资。
募集可使用资金32,900万元扣除已完成项目所用17,536万元的资金后，尚余15,364万元（其中13，000万元经1997年6月13日公司股东大会通过借给公司控股企业大连富丽华大酒店使用，截止1999年6月30日前富丽华大酒店已全部归还公司。借给中兴大连商业大厦2，423万元，截止1999年6月30日前中兴大连商业大厦已全部归还公司。）。该款项截止报告期末全部存在公司开立的银行帐户，公司正在积极寻找新的项目，待确定意向后提交股东大会讨论决定。
（2）其他投资情况
A、公司原对交通银行投资人民币435万元,报告期内分得红利292,593元。
B、经公司2000年4月21日第九次股东大会决议，公司与上海利尔投资管理有限公司、北京正华房地产开发有限责任公司及上海颐丰工贸有限公司共同出资在上海组建“上海创富科技投资有限公司”，公司注册资本为10，000万元，其中我公司以自有资金出资4，500万元，占注册资本的45%，为该公司第一大股东。该公司于2000年5月份开始运营，当年盈利163万元。
C、经公司2000年11月27日临时股东大会决议，同意“上海信安信息技术发展股份有限公司”新的股东构成及持股比例。该公司注册资本为6,000万股（每股面值1元人民币），其中我公司以自有资金认购2,240万股，占注册资本的37.33%；上海庆安投资有限公司认购2,240万股，占注册资本的37.33%；我公司控股股东大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股，占注册资本的8%；上海亚辰投资有限公司认购400万股，占注册资本的6.67%；上海浦东通用实业公司认购150万股，占注册资本的2.5%；上海大学科技开发总公司认购120万股，占注册资本的2%；上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股，占注册资本的0.82%；卢长祺认购201万股；占注册资本的3.35%；俞涛认购80万股，占注册资本的1.33%；我公司副董事长、总经理谷业婷个人以现金认购20万股，占注册资本的0.33%；刘春堂个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%；我公司董事、副总经理孙秋荣个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%。该公司于2000年12月30日注册，已开始运营。
4、新年度的业务发展计划
（1）按照“效益为本，优化资源配置”的原则，在公司内部机构重组，资源重组、经营重组的基础上，全面提高以友谊商城为“龙头”的传统零售业及船供免税业和进出口贸易的经营能力和酒店业的竞争能力，促进经济有新的增长。
（2）进一步提高主营业务的服务水平和经营质量，把国家级企业现代化管理创新成果———“星级服务”深化到主营业务系统，零售商店要积极推行品牌化、专家型服务；供船业积极开拓全球网上供船业务；酒店业继续发挥经营优势，使公司的各项业务全面提高竞争实力和市场份额。
（3）继续加强对参股上海创富科技投资有限公司和上海信安信息技术发展股份有限公司经营与管理，与两个公司的股东单位共同携手积极开拓经营，力争取得较好的经济效益。
（4）下大气力做好产业结构战略性调整，确立新的经济增长项目。按照“高科技含量、高成长性、高起点、高效益”的要求，尽快选择和确定几个关联度高的投资项目，形成商贸服务业与新兴产业互为依托，互相带动的产业新格局，增强核心创效能力。
（5）“以人为本”，提高公司整体素质，强化内部管理。引进、培养一批高素质的管理人才和专业技术人才，发挥人力资源激励机制的作用。同时，要继续完善目标责任制，保证公司效益的增长。
5. 董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会会议情况
A、公司董事会于2000年3月10日召开了会议，作出了以下决议：
一、审议通过了《公司关于提取、核销四项资产减值准备的规定》和《四项资产减值准备的内控制度》；
二、讨论并通过了公司1999年年度报告和年度报告摘要；
三、讨论并通过了1999年度董事会工作报告；
四、讨论并通过了1999年度总经理业务报告；
五、讨论1999年度公司财务决算报告；
六、讨论1999年度公司利润分配预案及公积金转增股本预案；
公司1999年度实现净利润57,834,133.10元,根据《公司法》和《公司章程》规定，扣除控股子公司提取的奖励及福利基金784,999.21元后，按10%提取法定公积金5,704,913.39元。按5%提取法定公益金2,852,456.69元，加上年度调整后的未分配利润28,957,795.69元，本年度可供股东分配的利润合计为77,449,559.50元，拟以1999年末公司总股本13，200万股为基数，每10股送红股2股，同时以资本公积金每10股转增6股。
该预案尚需提交股东大会审议。
七、同意免去汤天伟先生副董事长职务，
八、同意汤天伟先生不再担任公司董事，提交股东大会审议；
九、提议增选孙秋荣女士为公司董事候选人，提交股东大会审议；
十、同意公司与上海利尔投资管理有限公司、北京正华房地产开发有限责任公司及上海颐丰工贸有限公司共同出资在上海组建“上海创富科技投资有限公司”的意向书，公司注册资本为10，000万元，其中我公司拟以自有资金出资4，500万元，占注册资本的45%，上海利尔投资管理有限公司出资2，000万元，占注册资本的20%，北京正华房地产开发有限责任公司出资2，000万元，占注册资本的20%，上海颐丰工贸有限公司出资1，500万元，占注册资本的15%。该公司的经营范围：高新技术项目投资、委托投资、企业投资咨询、企业并购咨询、企业形象策划、企业资产经营管理、财务咨询服务、设备租赁、国内商业及其他第三产业。
该方案需提交股东大会审议。
十一、审议聘用大连正元会计师事务所为公司2000年度审计单位的议案，提交股东大会审议通过；
十二、公司定于2000年4月21日召开公司第九次股东大会。
该决议公告刊登于2000年3月15日《中国证券报》。
B、公司于2000年6月13日召开了董事会会议，作出了以下决议：
一、同意公司与上海庆安投资有限公司、上海大学科技开发总公司、上海浦东通用实业公司、上海海嘉商务咨询有限公司共同出资在上海组建《上海上大信安信息技术发展股份有限公司》的意向书，公司注册资本为6，000万元，其中，我公司拟以自有资金出资2，760万元，占注册资本的46%；上海庆安投资有限公司出资2，640万元，占注册资本的44%；上海大学科技开发总公司出资200万元，占注册资本的3.33%；上海浦东通用实业公司出资200万元，占注册资本的3.33%；上海海嘉商务咨询有限公司出资200万元，占注册资本的3.33%。
该公司的营业范围是：计算机软件开发、销售；系统集成；信息网络设备研制、开发、销售。公司将主要致力于网络监控软件、网络卫士和电子商务安全交易平台及其衍生产品的研制、开发，公司的目标是建成集计算机软件开发、信息网络系统设备研制和信息网络系统工程设计、安装于一体的国内一流水平的信息产业企业。
二、同意徐学敏先生不再担任公司董事职务。
三、修改《公司章程》根据2000年4月21日公司股东大会关于每10股送红股2股和以资本公积金每10股转增6股的分配决议案，需对《公司章程》进行修改。原第一章第六条为“公司注册资本为人民币13，200万元”现改为“公司注册资本为人民币23，760万元”；原第三章第二十条为“公司的股本结构为：普通股13,200万股，其中发起人大连友谊集团有限公司持有7,200万股，其他内资股股东持有6,000万股”，现改为“公司的股本结构为：普通股23，760万股，其中发起人大连友谊集团有限公司持有12,960万股，其他内资股股东持有10,800万股”。
以上议案提请公司股东大会审议。
四、公司定于2000年7月19日召开临时股东大会，对以上预案予以审议。该决议公告刊登于2000年6月15日《中国证券报》。
C、公司于2000年8月4日召开了董事会会议，作出了以下决议：
一、讨论并通过了公司2000年中期报告和中期报告摘要；
二、讨论2000年中期公司利润分配预案及公积金转增股本预案；
公司报告期内实现净利润为14,859,324.32元，加上1999年度未分配利润77,449,559.50元，2000年中期末累计未分配利润为92,308,883.82元，公司董事会决定中期不进行利润分配及公积金转增股本。
三、讨论并通过了改选公司董事会的预案。
鉴于公司本届董事会业已届满，根据股东提名，推荐（按姓氏笔划为序）丁正义、于刚、孙秋荣、刘春堂、李治浩、李润芳、谷业婷、宋传远、杜善津、张华昌、张宝森为下届董事会候选人，提请股东大会审议讨论。
四、公司定于2000年9月11日召开公司临时股东大会。
该决议公告刊登于2000年8月8日《中国证券报》。
D、公司于2000年9月11日召开了董事会会议，作出以下决议：
一、推举公司控股股东大连友谊集团有限公司董事长刘春堂先生为公司董事会名誉董事长。
二、选举宋传远先生为公司董事会董事长。
三、选举谷业婷先生为公司董事会副董事长。
四、聘任谷业婷先生为公司总经理。
五、聘任杜善津先生为公司常务副总经理。
六、聘任张宝森先生、孙秋荣女士为公司副总经理。
七、聘任张宝森先生为公司董事会秘书。
该决议公告刊登于2000年9月12日《中国证券报》。
E、公司于2000年10月22日召开了董事会会议，鉴于公司曾于二000年七月十九日召开股东大会，审议通过了公司与上海庆安投资有限公司、上海大学科技开发总公司、上海浦东通用实业公司、上海海嘉商务咨询有限公司共同出资在上海组建“上海上大信安信息技术发展股份有限公司”的议案，公司注册资本为6,000万元，其中我公司以自有资金出资2,760万元，占注册资本的46%；上海庆安投资有限公司出资2,640万元，占注册资本的44%；上海大学科技开发总公司出资200万元，占注册资本的3.33%；上海浦东通用实业公司出资200万元，占注册资本的3.33%；上海海嘉商务咨询有限公司出资200万元，占注册资本的3.33%。（该决议公告曾刊登于二000年七月二十日《中国证券报》。）该议案在实际运作过程中，经五方出资单位协商，就有关事宜拟进行调整，对有关调整内容公司董事会进行了研究讨论，并做出如下决议：
一、同意公司于二000年十月十七日在上海与有关股东签署的新的意向书。
二、同意新组建公司名称由“上海上大信安信息技术发展股份有限公司”暂时变更为“上海信安信息技术发展股份有限公司”（最后以工商登记机构核准的名称为准）。
三、同意“上海信安信息技术发展股份有限公司”的经营范围暂定为：计算机软件开发及销售，信息网络设备的生产及销售，系统集成的开发、销售及服务，高新技术产业投资（最后以工商登记机构核准的为准）。
四、同意“上海信安信息技术发展股份有限公司”新的股东构成及持股比例。该公司注册资本为6,000万股（每股面值1元人民币），其中我公司以自有资金认购2,240万股，占注册资本的37.33%；上海庆安投资有限公司认购2,240万股，占注册资本的37.33%；大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股，占注册资本的8%；上海亚辰投资有限公司认购400万股，占注册资本的6.67%；上海浦东通用实业公司认购150万股，占注册资本的2.5%；上海大学科技开发总公司认购120万股，占注册资本的2%；上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股，占注册资本的0.82%；卢长祺认购201万股；占注册资本的3.35%；俞涛认购80万股，占注册资本的1.33%；我公司副董事长、总经理谷业婷先生个人以现金认购20万股，占注册资本的0.33%；刘春堂认购10万股，占注册资本的0.17%；我公司董事、副总经理孙秋荣女士个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%。
五、公司董事会认为：大连奥林匹克物业管理有限公司系本公司关联法人。我公司副董事长、总经理谷业婷先生，董事、副总经理孙秋荣女士以个人名誉认购“上海信安信息技术发展股份有限公司”的股份，属于关联交易，这样做更有利于加强我公司在“上海信安信息技术发展股份有限公司”的经营和管理。董事会认为，本次关联合约的签署是公允的，对独立股东是公平合理的，对公司是有利的。
六、对以上决议宋传远先生、谷业婷先生、孙秋荣女士在董事会决议予以表决时，进行了回避。以上议案尚须经公司股东大会予以批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司将聘请独立的财务顾问，就该项交易对全体股东是否公平、合理发表意见，有关报告将在下次股东大会召开之前另行公告。
该决议公告刊登于2000年10月25日《中国证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
根据2000年4月21日召开的1999年度股东大会决定，董事会于2000年6月2日在《中国证券报》上刊登了关于1999年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。即以1999年末总股本为基数，每10股送红股2股，以资本公积金每10股转增6股。该决议于2000年6月8日执行完毕。
经公司2000年4月21日第九次股东大会决议，公司与上海利尔投资管理有限公司、北京正华房地产开发有限责任公司及上海颐丰工贸有限公司共同出资在上海组建“上海创富科技投资有限公司”，公司注册资本为10，000万元，其中我公司以自有资金出资4，500万元，占注册资本的45%，为该公司第一大股东。该公司于2000年5月份开始运营。
经公司2000年11月27日临时股东大会决议，同意“上海信安信息技术发展股份有限公司”新的股东构成及持股比例。该公司注册资本为6,000万股（每股面值1元人民币），其中我公司以自有资金认购2,240万股，占注册资本的37.33%；上海庆安投资有限公司认购2,240万股，占注册资本的37.33%；我公司控股股东大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股，占注册资本的8%；上海亚辰投资有限公司认购400万股，占注册资本的6.67%；上海浦东通用实业公司认购150万股，占注册资本的2.5%；上海大学科技开发总公司认购120万股，占注册资本的2%；上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股，占注册资本的0.82%；卢长祺认购201万股；占注册资本的3.35%；俞涛认购80万股，占注册资本的1.33%；我公司副董事长、总经理谷业婷个人以现金认购20万股，占注册资本的0.33%；刘春堂个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%；我公司董事、副总经理孙秋荣个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%。该公司于2000年12月30日注册，已开始运营。
6.董事、监事、公司高级管理人员
董事：
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬（元） 持股数量
年初数 期末数
宋传远 男 47 至2003年 不在本公司 30000 54000
领取报酬
谷业婷 男 37 至2003年 135000 0 0
杜善津 男 46 至2003年 120000 19200 34560
张宝森 男 47 至2003年 105000 30000 54000
孙秋荣 女 47 至2003年 96250 0 0
张华昌 男 48 至2003年 不在本公司 30000 54000
领取报酬
丁正义 男 47 至2003年 不在本公司 30000 54000
领取报酬
于刚 男 41 至2003年 不在本公司 0 0
领取报酬
李治浩 男 46 至2003年 85734 0 0
李润芳 女 49 至2003年 不在本公司 0 0
领取报酬
监事：
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬（元） 持股数量
年初数 期末数
宋德礼 男 50 至2003年 不在本公司 0 0
领取报酬
王玉琴 女 47 至2003年 33720 10800 19440
赖春丽 女 43 至2003年 21654 0 0
董瑞国 男 43 至2003年 39782 0 0
王永盛 男 45 至2003年1 7054 0 0
董事、监事报告期末持股数量增加的原因是由于公司于实施了2000年度每10股送2股和每10股转增6股的分配方案所致。
年度数额区间为3万元以下2人，3—8万元3人，8万元以上10人。
报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
刘春堂先生因工作变动，经2000年9月11司股东大会讨论通过，不再担任公司董事。经董事会决议，推举其为公司董事会名誉董事长；
徐学敏先生，经2000年7月19日公司股东大会讨论通过，同意辞去公司董事职务，现已退休；
汤天伟先生因工作变动，经2000年4月21日公司股东大会讨论通过，同意辞去公司董事职务；
韩德胜先生因工作变动，经2000年4月21日公司股东大会讨论通过，同意辞去公司董事职务；
田益群先生经2000年9月11日临时股东大会决议，不再担任公司董事职务。
董启明先生经2000年9月11日临时股东大会决议，不再担任公司监事职务。
聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
2000年9月11日公司董事会聘任谷业婷先生为公司总经理。
2000年9月11日公司董事会聘任杜善津先生为公司常务副总经理。
2000年9月11日公司董事会聘任张宝森先生、孙秋荣女士为公司副总经理。
2000年9月11日公司董事会聘任张宝森先生为公司董事会秘书。
7.本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
（1）本年度利润分配预案：
经大连华连会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额55,294,883.71元，实现净利润46,789,263.46元，根据《公司法》和《公司章程》规定，扣除控股子公司提取奖励及福利基金118,403.44元后，按10%提取法定公积金4,667,086.00元，按5%提取法定公益金2,333,543.00元，加上年度未分配利润29,907,874.32元（实施1999年度“每10股送红股2股”分配方案后），可供股东分配的利润为69,578,105.34元。按年末公司股本23,760万股为基数，每10股派1.25元现金（含税），其余部分39,878,105.34元转下年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本，该预案需提交股东大会审议。
（2）预计下一年度利润分配政策：
2001年度利润分配政策：公司拟在2001年度利润分配1次，中期不进行分配。公司2001年度实现的净利润及2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于20%，分配将主要采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于20%，具体的分配方案将根据实际情况由董事会提出分配预案后报股东大会审议通过。该利润分配政策需提交股东大会审议。
六、监事会报告
1、报告期内公司分别召开了三次会议
A、2000年3月10日召开第二届监事会第十次会议，主要议题：
1、审议和通过了公司1999年度监事会报告；
2、审议了公司1999年度报告及年度报告摘要；
3、审议了公司1999年度决算报告；
4、审议了公司关于提取、核销四项资产减值准备的规定和四项资产减值准备的内控制度。
B、2000年8月4日召开第二届监事会第十一次会议，主要议题：
一、讨论了公司2000年中期报告和中期报告摘要；
二、讨论了2000年中期公司利润分配预案及公积金转增股本预案；
三、讨论并通过了改选公司监事会的预案。根据股东提名，推荐（按姓氏笔划为序）王玉琴、王永盛、宋德礼、赖春丽、董瑞国为下届监事会候选人，提请股东大会审议讨论。
C、2000年9月11日召开了监事会会议，主要议题：
公司监事会通过选举方式，选举宋德礼先生为公司监事会主席。
以上决议分别刊登于2000年3月15日、2000年8月8日、2000年9月12日《中国证券报》。
2、对公司2000年度工作监事会发表如下独立意见：
（1）公司董事、经理和高级管理人员执行公司职务过程中，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求，规范公司的一切经营活动，能够自觉遵守法律、法规和公司章程，决策程序合法，严格执行公司各项规章制度，忠实履行职务，积极维护公司和广大股东合法权益，较好地发挥了领导层的决策、指挥、管理和监督职能。公司董事和全体高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违法、违规、违背公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（2）公司2000年度的财务工作以增收节支，降费增效为重点，实施目标责任制，完善内控制度，强化计划监督检查职能，取得了良好成效。公司2000年度财务报告，客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，大连华连会计师事务所为本公司出具的无保留意见的审计报告是公允的。
3、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
公司于1996年12月26日发行A股股票3,500万，扣除发行费用后募集可使用资金32,900万元。招股说明书中承诺的开发区友谊大厦工程因市场变化等原因经1997年6月13日公司股东大会决定暂缓实施。招股说明书中承诺的大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心，公司于1997年6月13日股东大会决定延期到1997年9月动工。到1997年下半年，公司经过对大窑湾的经济形势进行认真分析之后，觉得此项目投资难有较理想的回报，本着对股东负责的态度，公司对此项目一直未做投资。
募集可使用资金32,900万元扣除已完成项目所用17,536万元的资金后，尚余15,364万元，该款项截止报告期末全部存在公司开立的银行帐户，公司正在积极寻找新的项目，待确定意向后提交股东大会讨论决定。
（2）其他投资情况
A、公司原对交通银行投资人民币435万元,报告期内分得红利292,593元。
B、经公司2000年4月21日第九次股东大会决议，公司与上海利尔投资管理有限公司、北京正华房地产开发有限责任公司及上海颐丰工贸有限公司共同出资在上海组建“上海创富科技投资有限公司”，公司注册资本为10，000万元，其中我公司以自有资金出资4，500万元，占注册资本的45%，为该公司第一大股东。该公司于2000年5月份开始运营，当年盈利163万元。
C、经公司2000年11月27日临时股东大会决议，同意“上海信安信息技术发展股份有限公司”新的股东构成及持股比例。该公司注册资本为6,000万股（每股面值1元人民币），其中我公司以自有资金认购2,240万股，占注册资本的37.33%；上海庆安投资有限公司认购2,240万股，占注册资本的37.33%；我公司控股股东大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股，占注册资本的8%；上海亚辰投资有限公司认购400万股，占注册资本的6.67%；上海浦东通用实业公司认购150万股，占注册资本的2.5%；上海大学科技开发总公司认购120万股，占注册资本的2%；上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股，占注册资本的0.82%；卢长祺认购201万股；占注册资本的3.35%；俞涛认购80万股，占注册资本的1.33%；我公司副董事长、总经理谷业婷个人以现金认购20万股，占注册资本的0.33%；刘春堂个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%；我公司董事、副总经理孙秋荣个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%。该公司于2000年12月30日注册，已开始运营。
4、关联交易
(1)、公司参股的上海信安信息技术发展股份有限公司属于关联交易，该公司注册资本为6,000万股（每股面值1元人民币），其中我公司以自有资金认购2,240万股，占注册资本的37.33%；上海庆安投资有限公司认购2,240万股，占注册资本的37.33%；我公司控股股东大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股，占注册资本的8%；上海亚辰投资有限公司认购400万股，占注册资本的6.67%；上海浦东通用实业公司认购150万股，占注册资本的2.5%；上海大学科技开发总公司认购120万股，占注册资本的2%；上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股，占注册资本的0.82%；卢长祺认购201万股；占注册资本的3.35%；俞涛认购80万股，占注册资本的1.33%；我公司副董事长、总经理谷业婷个人以现金认购20万股，占注册资本的0.33%；刘春堂个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%；我公司董事、副总经理孙秋荣个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%。公司董事会和股东大会在讨论和通过成立该公司的议案时，公司的控股股东大连友谊集团有限公司和公司的董事宋传远先生、谷业婷先生、孙秋荣女士都回避了表决。对此，大连市财政证券公司对该关联交易出具了独立的财务顾问报告，他们认为，本次关联交易符合大连友谊的未来战略发展方向，加速了大连友谊向高科技产业的进军；同时，本次关联交易体现了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及有关关联交易的规定，维护了全体股东的合法权益。
（2）、本期收取大连友谊集团有限公司资金占用费10,959,348.36元。
(3)、担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款250,000,000.00元、长期借款50,000,000.00元提供担保；本公司为大连友谊外商俱乐部有限公司短期借款1,500,000.00美元提供担保。
(4)、应收、应付款项余额
项目 余额 与本公司关系
2000.12.31 1999.12.31
其他应收款
大连友谊集团有限公司 36,046,481.20 母公司
大连友谊外商俱乐部有限公司 9,930,373.43 10,369,898.45 同一母公司
其他应付款
大连友谊集团有限公司 24,157,546.92 0 母公司
监事会认为，在以上关联交易中，公司坚持了公平合理的交易原则，所有交易没有损害公司的利益。
七、重要事项
1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
重大诉讼、仲裁事项：
二OOO年中期报告公司披露的公司所属分公司大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司在为大连龙博大厦有限公司进口228万美元商品业务时，大连龙博大厦有限公司未能按期偿付大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司货款，对此大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司于1999年4月14日向大连市中级人民法院提出诉讼请求。1999年10月11日经辽宁省大连市中级人民法院判为我公司所属进出口贸易公司胜诉，并要求龙博大厦有限公司于1999年12月25日前一次性付清，由于公司所属分公司大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司在为大连龙博大厦有限公司进口228万美元商品业务时，向中国银行大连市中山广场支行申请开立信用证，开证总金额228万美元。信用证到期后未能及时偿还，该行又与大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司办理了押汇手续，并鉴订进口押汇合同。鉴于未能偿还到期欠款，该行于2000年2月向大连市中级人民法院起诉，要求我方承担228万美元欠款及48万美元利息，经大连市中级人民法院调解，该行与我公司达成和解协议，由我公司分期偿付欠款。经由司法部门介入，大连友谊（集团）股份有限公司与大连龙博大厦有限公司协商，大连龙博大厦有限公司于2000年7月31日同意以坐落于大连沙河口区太原街193号的龙博大厦中的公寓楼部分在建工程（层数18层，建筑面积1.6万平方米，包括地上、地下部分及土地使用权，具体以图纸为准）作价2300万元，抵偿大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的全部经济损失。在办理手续时，由于龙博大厦有限公司尚欠其它公司款项，2000年9月16日辽宁省大连市中级人民法院公告称，不得对龙博大厦局部进行抵押、转让等。为此，我公司与龙博大厦达成抵债协议的履行受到影响。因龙博大厦长期停建，严重影响了大连市整体城市形象，最近，大连市政府有关部门已积极出面协调龙博大厦各债权人的关系，力求促成龙博大厦早日竣工，并转入销售，以避免或减少债权人的损失，维护城市形象。但时至今，各方尚未达成一致意见。关于本案如有新的进展和变化，公司将随时向股东予以披露。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门的处罚。
3、报告期内公司控股股东未有变更，公司董事会进行了改选换届，改选换届结果刊登于2000年9月12日《中国证券报》。
聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
2000年9月11日公司董事会聘任谷业婷先生为公司总经理。
2000年9月11日公司董事会聘任杜善津先生为公司常务副总经理。
2000年9月11日公司董事会聘任张宝森先生、孙秋荣女士为公司副总经理。
2000年9月11日公司董事会聘任张宝森先生为公司董事会秘书。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
(1)、公司参股的上海信安信息技术发展股份有限公司属于关联交易，该公司注册资本为6,000万股（每股面值1元人民币），其中我公司以自有资金认购2,240万股，占注册资本的37.33%；上海庆安投资有限公司认购2,240万股，占注册资本的37.33%；我公司控股股东大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股，占注册资本的8%；上海亚辰投资有限公司认购400万股，占注册资本的6.67%；上海浦东通用实业公司认购150万股，占注册资本的2.5%；上海大学科技开发总公司认购120万股，占注册资本的2%；上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股，占注册资本的0.82%；卢长祺认购201万股；占注册资本的3.35%；俞涛认购80万股，占注册资本的1.33%；我公司副董事长、总经理谷业婷个人以现金认购20万股，占注册资本的0.33%；刘春堂个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%；我公司董事、副总经理孙秋荣个人以现金认购10万股，占注册资本的0.17%。公司董事会和股东大会在讨论和通过成立该公司的议案时，公司的控股股东大连友谊集团有限公司和公司的董事宋传远先生、谷业婷先生、孙秋荣女士都回避了表决。对此，大连市财政证券公司对该关联交易出具了独立的财务顾问报告，他们认为，本次关联交易符合大连友谊的未来战略发展方向，加速了大连友谊向高科技产业的进军；同时，本次关联交易体现了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及有关关联交易的规定，维护了全体股东的合法权益。
（2）、本期收取大连友谊集团有限公司资金占用费10,959,348.36元。
(3)、担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款250,000,000.00元、长期借款50,000,000.00元提供担保；本公司为大连友谊外商俱乐部有限公司短期借款1,500,000.00美元提供担保。
(4)、应收、应付款项余额
项目 余额 与本公司关系
2000.12.31 1999.12.31
其他应收款
大连友谊集团有限公司 36,046,481.20 母公司
大连友谊外商俱乐部有限公司 9,930,373.43 10,369,898.45 同一母公司
其他应付款
大连友谊集团有限公司 24,157,546.92 0 母公司
6 、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
（1）人员情况：上市公司在劳动、人事及工资管理等方面已经独立。上市公司总经理、副总经理等高级管理人员的年薪在上市公司领取。上市公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司控股股东单位担任重要职务的有：a.公司总经理谷业婷现兼任控股股东大连友谊集团有限公司副董事长；b.公司副总经理杜善津现兼任控股股东大连友谊集团有限公司董事。上市公司总经理、副总经理等高级管理人员没有担任控股股东大连友谊集团有限公司高级管理人员职务。
（2）资产情况：公司有独立的进、销、运、存等独立的商品经营管理系统，无法避免的关联交易，能够遵循市场公正、公平的原则，股东大会对有关的关联交易进行表决时，将严格执行公司章程规定的回避制度，控股股东未与上市公司从事相同商品的经营。
（3）财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，公司有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；已独立在银行开设帐户，未与控股股东共用一个银行帐户；公司依法独立纳税。
7、经2000年4月21日公司股东大会决定，聘任大连正元会计师事务所（大连华连会计师事务所前身）为本年度公司审计单位。
8、其它重大合同（含担保等）及其履行情况。
报告期内公司无重大合同签订。
9、年度内公司无更改名称和股票简称情况。
10、承诺事项：
公司或持股5%以上股东没有在任何报纸和网站上作出任何承诺事项。
八、财务会计报告
1、审计报告
公司财务会计报告经大连华连会计师事务所中国注册会计师朱平君、张耀麟审计，并出具了无保留意见的审计报告《华连内审字（2001）86号》。
2、会计报表（见附表）
（1）比较式资产负债表
（2）比较式利润及利润分配表
（3）现金流量表
3、会计报表附注
一、公司情况简介：
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称公司）系于1993年经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1993]76号“关于设立大连友谊（集团）股份有限公司的批复”文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司；1996年12月18日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）395号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,500万股，由定向募集公司转为社会募集公司。现股本总额为23,760万股。
公司的经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品经营等。多年来坚持以对外供应服务为基础，以商品销售和宾馆旅游业为龙头，已发展成为一个独具特色的综合型大型商业企业。
二、公司采用的主要会计政策
1. 会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2. 会计期间：为公历1月1日至12月31日。
3. 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则，短期投资、存货等年末余额以成本与市价（可变现净值）孰低原则计算确定。
5. 外币折算方法：外币业务，以发生当日的外汇市场汇率折合人民币记帐，月份终了，将各种外币帐户的外币余额，按照月末外汇市场汇率折合为人民币余额，其差额计入“财务费用”。
6. 现金及现金等价物的确定标准：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7. 坏帐核算方法：坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年，有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大，报公司经理办公会及董事会批准后作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。
本公司采用备抵法核算坏帐，坏帐准备按帐龄分析法计提。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款等），按不同帐龄分析后计提坏帐准备，其比例如下：对帐龄在一年以内的款项按余额提取5%的坏帐准备；对帐龄在一年至二年的款项按余额提取10%的坏帐准备；对帐龄在二年至三年的款项按余额提取20%的坏帐准备；对帐龄在三年以上的款项按余额提取30%的坏帐准备。本公司认为对母公司的应收款项不会产生坏帐，故不计提坏帐准备。
8. 存货的核算方法：零售库存商品按照实际成本计价，对船供应及酒店库存商品实行进价核算，发出商品采用全月一次加权平均法；材料物资、在途商品、低值易耗品均按实际成本计价，发出材料物资采用先进先出法。低值易耗品采用五五摊销法进行核算。存货跌价准备的计提方法：年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
9. 长期投资核算方法：占被投资单位权益为20%以下的，按成本法核算；占被投资单位权益为20%以上至50%的，按权益法核算；占被投资单位权益为50%以上的，按权益法核算，并合并会计报表。期末对长期投资市价或其可收回金额低于其帐面的差额按分项比较法计提长期投资减值准备。
10. 固定资产及其折旧：固定资产为使用期限超过一年、单位价值2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、用具、工具等。固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法。按原值的5%计留残值，各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：
类别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 35年 2.71
机械设备 10年 9.5
电子设备 5年 19
运输设备 10年 9.5
其他设备 5-10年 9.5-19
11. 在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算，在建工程完工并交付使用时，按实际发生支出转入相关资产。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产计提折旧，待竣工决算后，再按决算数调整原价和已提折旧。工程借款的利息，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；在交付使用后发生的，计入当期损益。
12. 无形资产计价和摊销方法：购入只有使用权的职工住房，从开始使用之日起，按照十年平均摊销；公司控股子公司大连富丽华大酒店二期红线外工程按剩余合资期限平均摊销；公司控股子公司大连富丽华大酒店二期土地使用权按剩余合资期限平均摊销?
13. 开办费、长期待摊费用的摊销方法：开办费按五年平均摊销；长期待摊费用按有效收益年限平均摊销。
14 . 营业收入的确认方法：公司对商品销售，当该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
15. 所得税的会计处理方法：本公司所得税采用应付税款法。
16. 合并会计报表的编制方法：按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有50%以上（不包括50%）权益性资本的被投资企业合并会计报表。
三、税项：
1. 企业所得税：税率为33%，根据大连市财政局“大财指商字（2000）613号”文件，公司2000年度按33%的税率计缴所得税，当年按18%返还，实际税负为15%。
2. 流转税
税种 税目 税率
增值税 出口商品销售 0
内销商品销售 13%、17%
营业税 健身收入 3%
餐饮客房收入 5%
娱乐收入 10%
3. 城市建设维护税及教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的7%和4%缴纳。
4. 费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。
四、控股子公司及合营公司
本次纳入合并会计报表范围的控股子公司为大连富丽华大酒店。
子公司名称 注册地址 法定代表人 经营范围 注册资本 所占比例 是否合并
大连富丽华大酒店 大连市 徐学敏 餐饮、客房、娱乐 16,333万元 60% 是
五、合并会计报表附注
1. 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 11,892.47 8,618.90
银行存款 279,513,796.39 483,278,965.27
合计 279,525,688.86 483,287,584.17
其中银行存款包括美元5,791,209.76元，按期末汇率1：8.2781折人民币47,940,327.54元；港币101,274.10元，按期末汇率1：1.0614折人民币107,492.33元。期末货币资金比期初增长73%的主要原因为本期收回大连友谊集团有限公司欠款。
2. 应收帐款
帐龄
期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内
9,686,280.18 67% 484,314.01 10,829,594.08 69.91% 41,479.71
一年到二年
1,583,287.97 11% 158,328.80 131,297.33 0.85% 13,129.73
二年到三年
459,440.31 3% 91,888.06 1,432,070.33 9.24% 86,414.07
三年以上
2,731,206.13 19% 819,361.84 3,097,159.21 20% 29,147.76
合计
14,460,214.59 100% 1,553,892.71 15,490,120.95 100.00% 1,770,171.27
注：无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
主要客户如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
大连中海水产公司 1,420,900.00 一年 货款
大连蔬菜公司 751,354.53 三年 以上货款
鞍山金山商城 455,125.53 三年 以上货款
黑龙江二道河农场 433,357.50 三年 货款
姜殿策 400,000.00 年内 货款
3. 其他应收款
帐龄
期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内
49,862,934.87 68.6% 690,822.68 4,957,779.61 19.35% 47,888.98
一年到二年
20,810,689.30 29.9% 2,081,068.94 11,127,167.54 43.44% 1,112,716.75
二年到三年
64,880.91 0.1% 12,976.18 8,793,494.87 34.33% 1,758,698.98
三年以上
991,206.78 1.4% 297,362.03 737,144.74 2.88% 221,143.42
合计
71,729,711.86 100% 3,082,229.83 25,615,586.76 100.00% 3,340,448.13
期末比期初减少64%的主要原因为本期收回大连友谊集团有限公司欠款。期末无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
主要客户如下：
单位名称 金额 欠款年限 欠款原因
大连友谊外商俱乐部 9,930,373.43 2年 往来款
香港广信实业有限公司 6,851,292.25 2年 往来款
开发区五彩乐园 1,000,000.00 2年 往来款
代销商品进项税挂帐 659,652.17 年内 往来款
华夏银行 458,965.55 年内 往来款
4. 预付帐款期初数2,169,465.76元，期末数1,189,361.43元，为预付货款。期末无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
主要客户如下：
单位名称 金额 欠款原因
大连市燃油公司 875,983.43 预付重油款
汕头开平宝隆饰品公司 150,000.00 预付货款
广州豪景商业公司 100,000.00 预付货款
5. 应收补贴款期末数791,704.55元，为本期发生的出口商品应退的增值税进项税。
6. 存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 32,358,587.10 1,651,000.00 22,023,991.31 743,228.51
在途商品 355,028.27 208,164.26
材料物资 3,722,246.61 3,326,077.24
低值易耗品 463,538.77 436,711.23
合计 36,899,400.75 1,651,000.00 25,994,944.04 743,228.51
7. 待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 361,086.90 120,574.17 427,271.70 54,389.37
8. 长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 4,350,000.00 68,133,636.83 72,483,636.83
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占投资单位注 本期权益增加额 长期投资期末 减值
册资本比例 余额 准备
中国交通银行大连分行
93年始 4,350,000.00 0.38% 4,350,000.00 0
上海创富科技投资有限公司
20年 45,000,000.00 45% 733,636.83 45,733,636.83 0
上海信安信息技术发展股份有限公司
永久 22,400,000.00 37.33% 22,400,000.00 0
合计
71,750,000.00 733,636.83 72,483,636.83
9. 固定资产及累计折旧
固定资产原值:
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋建筑物 636,281,596.36 -9,521,709.31 626,759,887.05
机械设备 155,273,478.93 119,797.52 8,718.00 155,384,558.45
运输设备 20,709,722.54 795,692.00 2,429,741.88 19,075,672.66
电子设备 22,595,224.39 661,545.00 260161.12 22,996,608.27
其他设备 108,366,391.85 253,700.50 7,924,394.96 100,695,697.39
合计 943,226,414.07 -7,690,974.29 10,623,015.96 924,912,423.82
累计折旧情况:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 81,571,805.35 17,544,894.55 99,116,699.90
机械设备 41,791,570.41 14,408,804.86 7,734.21 56,192,641.06
运输设备 9,052,926.59 1,706,626.92 2,179,613.43 8,579,940.08
电子设备 12,916,221.70 3,943,108.11 213,336.98 16,645,992.83
其他设备 32,891,492.34 9,142,951.84 3,588,227.58 38,446,216.60
合计 178,224,016.39 46,746,386.28 5,988,912.20 218,981,490.47
10. 在建工程
工程名称
期初余额 本期增加 本期转入固 其他减少数 期末余额 工程 资金
定资产数 进度 来源
富丽华一期改造
12,280,740.10 12,280,740.10 0
11. 无形资产
种类
原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销
年限
富丽华员工住宅
3,084,224.40 1,490,703.71 308,422.20 1,182,281.51 4
富丽华土地使用权
11,339,700.00 0 10,463,081.48 680,490.84 9,782,590.64
富丽华红线外工程
24,033,286.80 17,619,077.29 6,430,424.60 11,188,652.69
合计
38,457,211.20 19,109,781.00 10,463,081.48 7,419,337.64 22,153,524.84
12.开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
友谊商城开办费 1,778,708.58 1,505,750.78 272,957.80
13.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
友谊商店装修费 11,676,075.14 1,472,882.51 10,203,192.63
14. 短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 319,500,000.00 365,500,000.00
信用借款 5,000,000.00
合计 324,500,000.00 365,500,000.00
担保借款中有250,000,000.00元由大连友谊集团有限公司提供担保。
15. 应付帐款期初数35,583,513.21元，期末数45,951,019.67元。无应付持有本公司5%以上股份的股东款项。
16. 预收帐款期初数4,131,014.43元，期末数2,173,919.95元。无预收持有本公司5%以上股份的股东款项。
17. 应付股利
项目 金额
国家股 16,200,000.00
社会公众股 13,500,000.00
合计 29,700,000.00
应付股利为根据公司董事会2000年度利润分配预案，按年末公司股本23,760万股为基数，每10股派1.25元现金。
18. 应交税金
税种 期初数 期末数
企业所得税 -876,530.82 -3,085,498.43
营业税 -3,704,733.10 1,326,419.04
消费税 32,054.66 -43,263.58
城建税 248,332.41 106,894.78
增值税 -1,496,016.44 2,486,012.77
房产税 163,584.89 1,244,408.73
其他 90,125.13 -2,299,995.44
合计 -5,543,183.27 -265,022.13
期末比期初增加5,278,161.14元主要为本期增加应付营业税、房产税和增值税。
19. 其他应付款期初数71,644,161.34元，期末数64,291,569.91元。注：应付大连友谊集团有限公司的款项为24,157,546.92元。
20. 长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行大连市中山支行 70,000,000.00 1999.3.30-2002.3.30 7.92% 担保
中信大连分行中山办 15,000,000.00 1999.11.19-2001.11.18 6.534% 担保
中信大连分行中山办 10,000,000.00 1999.11.9-2001.5.8 6.534% 担保
中信大连分行中山办 10,000,000.00 1999.10.18-2001.10.17 6.534% 担保
工行大连市中山广场支行 50,000,000.00 2000.7.25-2003.7.15 6.534% 担保
合计 155,000,000.00
担保借款中有50,000,000.00元由大连友谊集团有限公司提供担保。
21. 住房周转金期初余额-35,236,141.97元，为公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额，本期根据财政部财企[2000]295号文件“关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”，将此赤字余额调整以前年度未分配利润。
22. 少数股东权益
少数股东名称 期初数 期末数
香港广信实业有限公司 129,257,180.02 115,409,143.03
23. 股本(单位:万股)
期初数 本次变动增减（+，-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 7,200 1,440 4,320 5,760 12,960
其中：国家拥有股份 7,200 1,440 4,320 5,760 12,960
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 0
4、优先股或其他尚未
流通股份合计 7,200 1,440 4,320 5,760 12,960
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 6,000 1,200 3,600 4,800 10,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计 6,000 1,200 3,600 4,800 10,800
三、股份总数 13,200 2,640 7,920 10,560 23,760
24. 资本公积
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
股本溢价 272,056,595.00 79,200,000.00 192,856,595.00
根据公司股东大会和公司董事会决议通过的1999年度利润分配，以1999年末股本13,200万股为基数，按10：6的比例由资本公积转增股本，转增股本79,200,000.00元。
25. 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 34,927,779.05 4,667,086.00 39,594,865.05
法定公益金 20,075,451.92 2,333,543.00 22,408,994.92
任意盈余公积 42,000,000.00 42,000,000.00
合计 97,003,230.97 7,000,629.00 104,003,859.97
26. 未分配利润
项目 金额
年初未分配利润 56,307,874.32
加：本期净利润 46,789,263.46
减：提取盈余公积 7,000,629.00
提取职工奖励及福利基金
（大连富丽华大酒店） 118,403.44
分配股利 29,700,000.00
转作股本的普通股股利 26,400,000.00
年末未分配利润 39,878,105.34
公司上年末原未分配利润为77,449,559.50元，本期根据公司股东大会通过的1999年度利润分配方案，以1999年末股本13,200万股为基数，按10:2的比例送红股，由期初未分配利润转增股本26,400,000.00元；另外，公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的住房周转金赤字余额为35,236,141.97元，根据财政部财企[2000]295号文件“关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”，公司按在大连富丽华大酒店所拥有权益比例60%计算减少期初未分配利润21,141,685.18元。两项共计减少期初未分配利润47,541,685.18元。
本期净利润为46,789,263.46元，根据公司董事会2000年度利润分配预案，按本年度净利润的10%和5%分别提取法定公积金和法定公益金共计7,000,629.00元，公司控股子公司大连富丽华大酒店提取职工奖励及福利基金118,403.44元，按年末公司股本23,760万股为基数，每10股派1.25元现金，（含税），共派发现金股利29,700,000.00元，年末未分配利润为39,878,105.34元。
27. 其他业务利润
项目分类 本期收入 本期支出 本期利润
出售软件收入 3,000,000.00 166,500.00 2,833,500.00
其他 1,790,998.08 157,215.77 1,633,782.31
合计 4,790,998.08 323,715.77 4,467,282.31
28. 财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 32,526,546.76 21,109,625.65
减：利息收入 13,355,971.63 8,830,921.76
汇兑损失 700,464.54 516,707.30
减；汇兑收益
其他 1,931,955.04 1,664,259.99
合计 21,802,994.71 14,459,671.18
29. 投资收益
项目 本期 上期
联营或合营公司分配来利润 292,593.00 292,593.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 733,636.83 --
合计 1,026,229.83 292,593.00
30. 营业外收入本期为557,667.93元，主要为保险公司赔偿款。
31. 营业外支出本期为3,763,589.66元，主要为固定资产报废损失。
32. 收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到的利息收入、其他业务收入以及其他应收款减少所收到的现金流入。
33. 支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付营业费用和管理费用所发生的现金支出。
六、母公司会计报表主要项目注释
1. 应收帐款
帐龄
期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内
3,757,135.62 67% 187,856.78 2,974,919.46 38.96% 148,745.97
一年到二年
1,583,287.97 11% 158,328.80 131,297.33 1.72% 13,129.73
二年到三年
459,440.31 3% 91,888.06 1,432,070.33 18.76% 286,414.07
三年以上
2,731,206.13 19% 819,361.84 3,097,159.21 40.56% 929,147.76
合计
8,531,070.03 100% 1,257,435.48 7,635,446.33 100.00% 1,377,437.5
32. 长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 198,235,770.03 68,503,266.52 21,141,685.18 245,597,351.37
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占投资单位注 本期权益增加额 长期投资期末余额 减值准备
册资本比例
中国交通银行大连分行
93年始 4,350,000.00 0.38% 4,350,000.00 0
大连富丽华大酒店
30年 172,744,084.85 60% 369,629.69 173,113,714.54 0
上海创富科技投资有限公司
20年 45,000,000.00 45% 733,636.83 45,733,636.83 0
上海信安信息技术发展股份有限公司
永久 22,400,000.00 37.33% 22,400,000.00 0
合计
244,494,084.85 1,103,266.52 245,597,351.37
3. 投资收益
项目 本期 上期
联营或合营公司分配来利润 292,593.00 292,593.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,103,266.52 4,764,088.81
合计 1,395,859.52 5,056,681.81
七、关联关系及其交易的披露
(一) 关联关系
1. 存在控制关系的关联方
名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
大连友谊集团有限公司 大连市 商品零售、餐饮等 母公司 国有独资 刘春堂
大连富丽华大酒店 大连市 餐饮、客房、娱乐 子公司 合资 徐学敏
2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
大连友谊集团有限公司 8,000万元 8,000万元
大连富丽华大酒店 16,333万元 16,333万元
3. 存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
大连友谊集团有限公司 7,200万元 54.55 5,760万元 12,960万元 54.55
大连富丽华大酒店 9,799.8万元 60 9,799.8万元 60
4. 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
大连友谊外商俱乐部有限公司 同一母公司
上海创富科技投资有限公司 联营公司
上海信安信息技术发展股份有限公司 联营公司
(二) 关联交易
1. 本期收取大连友谊集团有限公司资金占用费10,959,348.36元。
2. 担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款250,000,000.00元、长期借款50,000,000.00元提供担保；为大连友谊外商俱乐部有限公司短期借款1,500,000.00美元提供担保。
3. 应收、应付款项余额
项目 余额 与本公司关系
2000.12.31 1999.12.31
其他应收款
大连友谊集团有限公司 36,046,481.20 母公司
大连友谊外商俱乐部有限公司 9,930,373.43 10,369,898.45 同一母公司
其他应付款
大连友谊集团有限公司 24,157,546.92 0 母公司
八、或有负债
本期无需要披露的或有负债。
九、期后事项
公司为大连友谊外商俱乐部有限公司担保的1,500,000.00美元贷款，该公司已于2001年3月2日全部还清。
九、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有大连华连会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2001年3月6日
资产负债表
编制单位:大连友谊（集团）股份有限公司 2000.12.31 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
279525688.86 228451504.42 483287584.17 388936851.08
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
14460214.59 8531070.03 15490120.95 7635446.33
其它应收款
71729711.86 106159562.48 25615586.76 37631788.48
减：坏帐准备
4636122.54 3104877.3 5110619.4 3129792.72
应收帐款净额
81553803.91 111585755.21 35995088.31 42137442.09
预付帐款
2169465.76 628378 1189361.43 263378
应收补贴款
766119.41 766119.41 791704.55 791704.55
存货
36899400.75 32138982.23 25994944.04 24026296.97
减：存货跌价准备
1651000 1651000 743228.51 743228.51
存货净额
35248400.75 30487982.23 25251715.53 23283068.46
待摊费用
361086.9 361086.9 54389.37 54389.37
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
399624565.59 372280826.17 546569843.36 455466833.55
长期投资：
长期股权投资
4350000 198235770.03 72483636.83 245597351.37
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
4350000 198235770.03 72483636.83 245597351.37
减：长期投资减值准备
长期投资净额
4350000 198235770.03 72483636.83 245597351.37
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
943226414.07 319233737.17 924912423.82 319306701.41
减：累计折旧
178224016.39 51418627.39 218981490.47 65603426.42
固定资产净值
765002397.68 267815109.78 705930933.35 253703274.99
工程物资
在建工程
12280740.1
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
777283137.78 267815109.78 705930933.35 253703274.99
无形及其它资产：
无形资产
19109781 22153524.84
开办费
1778708.58 1778708.58 272957.8 272957.8
长期待摊费用
11676075.14 11676075.14 10203192.63 10203192.63
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
32564564.72 13454783.72 32629675.27 10476150.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
1213822268.09 851786489.7 1357614088.81 965243610.34
流动负债：
短期借款
324500000 209000000 365500000 250000000
应付票据
应付帐款
35583513.21 35248334.15 45951019.67 40621095.89
预收帐款
4131014.43 2467856.33 2173919.95 3000
代销商品款
应付工资
1371154.83 171154.83 1671154.83 171154.83
应付福利费
4846820.33 4846820.33 3782660.48 3782660.48
应付股利
29700000 29700000
应付税金
-5543183.27 -2609214.81 -265022.13 -1557560.14
其它应交款
258363.7 258363.7 61082.76 61082.76
其它应付款
71644161.34 23893789.7 64291569.91 18123616.21
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
436791844.57 273277104.23 512866385.47 340905050.03
长期负债：
长期借款
105000000 155000000 50000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
-35736141.97
其它长期负债
长期负债合计
69263858.03 155000000 50000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
506055702.6 273277104.23 667866385.47 390905050.03
少数股东权益：
少数股东权益
129257180.02 115409143.03
股东权益：
股本
132000000 132000000 237600000 237600000
资本公积金
272056595 272056595 192856595 192856595
盈余公积
97003230.97 97003230.97 104003859.97 104003859.97
其中：公益金
未确认的外资损失
未分配利润
77449559.5 77449559.5 39878105.34 39878105.34
外币报表折算差额
股东权益合计
578509385.47 578509385.47 574338560.31 574338560.31
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
1213822268.09 851786489.7 1357614088.81 965243610.34
利润及利润分配表
编制单位:大连友谊（集团）股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
539398870.18 361619808.82 628684322.88 441953779.3
减：折扣与折让
主营业务收入净额
539398870.18 361619808.82 628684322.88 441953779.3
减：主营业务成本
314287935.48 267553057.11 367020804.34 324203426.62
主营业务税金及附加
10679079.56 3379257.95 12085402.47 4144763.76
二、主营业务利润
214431855.14 90687493.76 249578116.07 113605588.92
加：其他业务利润
16586549.26 16586549.26 4467282.31 4467282.31
减：存货跌价损失
109000 109000 -907771.49 -907771.49
营业费用
51235182.42 20699666.2 47793302.22 20421880.07
管理费用
98428298.22 35597178.26 127882297.33 39085033.2
财务费用
14459671.18 -4198943.34 21802994.71 6411988.23
三、营业利润
66786252.58 55067141.9 57474575.61 53061741.22
加：投资收益
292593 5056681.81 1026229.83 1395859.52
期货损益
补贴收入
营业外收入
6453771.61 6316899.21 557667.93 83977.4
以前年度损益调整
减：营业外支出
261119.35 33705.33 3763589.66 49448.18
分给外单位利润
四、利润总额
73271497.84 66407017.59 55294883.71 54492129.96
减：所得税
12261305.53 9357883.7 8259200.46 7821269.94
少数股东损益
3176059.21 246419.79
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
57834133.1 57049133.89 46789263.46 46670860.02
加：年初未分配利润
28957795.69 28957795.69 56307874.32 56307874.32
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
86006929.58 86006929.58 102978734.34 102978734.34
减：提取法定盈余公积金
5704913.39 5704913.39 4667086 4667086
提取法定公益金
2852456.69 2852456.69 2333543 2333543
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
77449559.5 77449559.5 95978105.34 95978105.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
29700000 29700000
转作股本的普通股股利
26400000 26400000
八、未分配利润
77449559.5 77449559.5 39878105.34 39878105.34
现金流量表
编制单位:大连友谊（集团）股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 607363706.29 422050930.92
收取的租金 18333615.75 18333615.75
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 64495046.96 85389218.72
经营活动产生的现金流入小计 690192369 525773765.39
购买商品、接受劳务支付的现
金 344768736.84 310352979.62
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 37278755.27 21271950.99
支付的增值税款 9194716.02 9194716.02
支付的所得税款 10468168.06 7567249.57
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 22529239.16 9391938.13
支付的其它与经营活动有关的
现金 52632999.37 12118618.85
经营活动产生的现金流出小计 476872614.72 369897453.18
经营活动产生的现金流量净额 213319754.28 155876312.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 292593 292593
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 906829.81 63629.81
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1199422.81 356222.81
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 1830735.02 859595.02
权益性投资所支付的现金 67400000 67400000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 69230735.02 68259595.02
投资活动产生的现金流量净额 -68031312.21 -67903372.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 91000000 91000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 91000000 91000000
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 32526546.76 18487593.34
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 32526546.76 18487593.34
筹资活动产生的现金流量净额 58473453.24 72512406.66
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 203761895.31 160485346.66
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 46789263.46 46670860.02
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 474496.86 24915.42
固定资产折旧 46064146.85 14874244.43
无形资产及其他资产摊销 8285972.72 3666185.08
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 16508014.05 33555.57
固定资产报废损失
财务费用 21802994.71 6411988.23
投资损失（减收益） -1026229.83 -1395859.52
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 10904456.71 8112685.26
经营性应收项目的减少（减增
加） 56649869.33 79057563.41
经营性应付项目的增加（减减
少） 7774540.91 -672054.2
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 213319754.28 155876312.21
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 483287584.17 388936851.08
减：货币资金的期初余额 279525688.86 228451504.42
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 203761895.31 160485346.66
