汕头宏业(集团)股份有限公司股票上市公告书1996-12-28
汕头宏业(集团)股份有限公司股票上市公告书
一、释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列名称具有以下含义：
本公司（公司）：汕头宏业（集团）股份有限公司
发行人：汕头市建筑安装工程总公司
中国银行汕头信托咨询公司
中国建设银行汕头市信托投资公司
中国农业银行汕头市信托投资公司
汕头市中国旅行社
深圳市城市建设开发（集团）公司
新股：本公司本次向社会公众发售的1350万股人民币普通股股票
省政府：广东省人民政府
市政府：广东省汕头市人民政府
主承销商：广东证券公司
上市推荐人：广东粤财信托投资公司、广东证券公司
证监会：中国证券监督管理委员会
深交所：深圳证券交易所
元：人民币元
二、绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]412号文批准， 本公司已成功地向社会
公众公开发行1350万股人民币普通股股票。按深交所深证发[1996]512 号上市通知
书，本公司股票将于1996年12月31日（星期二）在深训证券交易所挂牌交易。本公
司总股本为5350万股，本次上市流通1350万股，1000万股内部职工股按国家有关规
定自新股发行之日起期满三年后，方可上市流通。股票简称“宏业集团”；证券代
码“0689”，交易单位为“股”。
本公告书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例）、《
公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《深圳证券交易所业务规则）等
国家有关法律法规文件的规定，为本公司股票上市之日起向社会公众提供有关资料。
本公司董事会及各位董事确信本公告未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚
假成分，并愿就本公告书及相关资料之完整性、真实性和准确性负个别及连带责任。
二、公司概况
1、发行人名称
中文名称：汕头宏业（集团）股份有限公司
英文名称：SIIANTOU HONGYE （GROUP）C0．，LTD；
2、成立日期：1992年11月18日
3、注册情况
（1）登记注册机关：广东省汕头市工商行政管理局
（2）注册号：19275669－6
（3）注册资本5350万元
（4）注册地址：广东省汕头市天山路宏业大楼
（5）法定代表人：蔡承通
4、经营范围和经营方式
主营：建筑材料，金刚石及其制品制造、加工销售、物业租赁，城乡建设事业技术
服务，建筑设计，装饰工程，线路、管道、设备安装，广告设计、电子计算机软件
开发，自产产品出口和生产所需设备、原辅材料进口。
兼营：普通机械、电器机械及器材，电子产品及通讯设备，金属材料、木材、日用
杂货、化工产品、石油制品、煤炭、五金、交电、百货、矿产品、房地产投资开发。
经营方式：制造、投资开发、承包工程、租赁批发、零售、代购、代销、加工（含
三来一补及发外加工）。
5、主要业务
金刚石及其系列制品的生产和经营；工程技术开发测试服务；物业租赁；贸易业务；
实业投资。
6、职工情况
截止1996年7月31日公司共有员工1264人，其中：大中专以上专业技术、 管理人员
664名，占员工总数的52.54%，具有高级职称以上人员28名， 占专业技术管理人员
的4.2%。
四、股本结构及股东持股情况
1、股本形成
本公司是于1992年5月9日经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革
委员会以粤股审[1992]24号文正式批准，由汕头市建筑安装工程总公司等六家企业
共同发起，以定向募集方式设立的法人与自然人混合持股的股份有限公司。总股本
4000万股，每股面值1元，均为记名式普通股，全部股份以现金认购， 每股发行价
为2.5元，其中75%，即3000万股由发起人股东单位认购，作为法人持股（发起人认
购情况如下表），余下25%，即1000万股作为自然人股， 一部分向股份公司内部职
工发售，另一部分按发起人股东认购法人股的比例向各发起人股东单位内部职工发
售。截止1992年9月3日，所募股份4000万股全部募足。本公司已于1992年11月18日
在汕头市工商行政管理局登记注册，注册资本4000万元，溢价部分作为公司资本公
积金。
2、股票发行
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]412号和证监发字[1996]413号文批准，
公司于1996年12月24、25日采用“全额预缴、比例配售、余款即退”的方式成功地
向社会公众公开发行了每股面值为1元的人民币普通股1350万股，发行价为每股6．
98元。此次发行为主承销商为广东证券公司。本次发行有效申购总户数为4215户，
有效申购资金为3,033,213,6O1元，配售比例为3.151%。本公司发行的1350 万股社
会公众股款在扣除发行费用后己全部进入本公司帐户，并经广州会计师事务所粤会
所验字[96]第104号验资报告验证确认.
3.股本结构
项目 股数(万股) 比例
法人股 3000 56.08%
社会公众股 1350 25.23%
内部职工股 1000 18.69%
总股本 5350 100%
4,主要股东持股情况
本次发行后本公司前十名股东持股情况
股东名称 股份(万股) 占发行后总股份
1汕头市建安(集团)公司 1310 24.49%
2中国银行汕关信托咨询公司 500 9.35%
3中国建设银行汕头市信托投资公司 500 9.35%
4中国农业银行汕头市信托投资公司 250 4.67%
5深圳市城市建设开发(集团)公司 240 4.48%
6汕头市中国旅行社 200 3.74%
7顾振光 18.268 0.34%
8陈丽华 12.616 0.24%
9黄宏 12 0.22%
10黄钦亮 12 0.22%
前十名股东持股数合计 3054.884 57.10%
5.本公司董事,监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持有股份(股)
蔡承通 董事长 4000
李耿炫 副董事长 1400
黄奕平 董事,副总经理,财务总监 4400
周应文 董事,副总经理 400
黄楚文 董事 600
许俊钊 董事 600
朱灶标 监事 1200
陈朝晖 监事 400
林谦松 监事 1360
黎大松 总经理助理 2000
注:其他董事,监事及高级管理人员持有股数为零.
五、董事、监事、高级管理人员及重要职员
蔡承通，董事长，男，56岁，大学文化，高级经济师。长期从事企业经营管理工作，
具有丰富的经营管理经验。曾发表过多篇有关建材业方面的专业论文，在企业改革
和股份制改制运作规范化管理中做出过突出贡献，曾被汕头市多次授予“优秀共产
党员”称号，曾任汕头市建安（集团）公司党委副书记，副总经理，是本公司主要
创始人，现任本公司董事长。
李耿炫，副董事长，男，43岁，大专文化，经济师。具有较强的组织领导和企业经
营管理能力，现任中国银行汕头信托咨询公司总经理兼任本公司副董事长。
李奕忠，董事，男，43岁，大专文化，工程师。具有丰富的企业行政管理工作经验。
曾多次被汕头市评为“科技工作积极分子和科技工作先进工作者”、“汕头市优秀
青年企业家”、“优秀共产党员”等荣誉称号，现任本公司总经理。
芮奕平，董事，男，42岁，大专文化，会计师。现任本公司副总经理，财务总监。
周应齐，董事，男，33岁，大学文化，助理经济师。现任本公司副总经理。
李壮科，董事，男，50岁，大学文化，高级工程师。多年从事工程检测方面的研究，
具有丰富的企业管理经验，曾被授予“全国优秀检测员”、“全国劳动模范”等称
号。现任本公司总工程师。
谢璧茂，董事，男，51岁，大专文化，工程师。现任汕头市建安（集团）公司副总
经理。
黄楚文，董事，男，41岁，中专文化，助理经济师。现任中国建设银行汕头市信托
投资公司副总经理。
许俊钊，董事，男，52岁，高中文化，会计师。现任中国农业银行汕头市信托投资
公司总经理。
郑汉钦，董事，男，45岁，大专文化。现任汕头市中国旅行社总经理。
王邦林，董事，男，58岁，中专文化，高级会计师。现任深圳市城建开发（集团）
公司总会计师。
蔡镇木，监事会主席，男，59岁，中专文化，政工师。现任汕头市建安（集团）公
司纪委书记。
陈朝晖，监事，男，37岁，大专文化，助理会计师。现在中国银行讪头信托咨询公
司工作。
林谦松，监事，男，44岁，大专文化，助理会计师。现任中国建设银行汕头市信托
投资公司审计科科长。
朱灶标，监事，男，39岁，中专文化，助理会计师。现任汕头市建筑安装工程总公
司审计室副主任。
陈绮萍，监事，女，46岁，大专文化，会计师。现任本公司人事部经理，是本公司
职工代表。
林凯雄，董事会秘书，男，26岁，大学文化，经济师。兼任本公司投资管理部经理。
黎大松，总经理助理，男，35岁，大专文化。兼任本公司办公室主任。
六、公司财务状况
经汕头会计师事务所对本公司1993年至1996年7月的财务报表进行审计验证,本公司
主要财资料如下:
1.合并资产负债表
单位:元
项目 1996年7月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 1993年12月31日
流动资产 101026484 58799736 46333014 45108721
长期投资 32672587 32035460 46044984 33794358
固定资产 70648959 63343421 58677745 50795014
其中:在建工程 39312354 30612802 29515239 26184471
无形资产 11600757 11731499 11997180 12027603
递延资产 3340760 4003773 4732951 1638082
资产合计 219289547 169913889 167765874 143363778
流动负债 90803497 49284304 64091021 41961976
长期负债 ---- ---- ---- ----
负债合计 90803497 49284304 64091021 41961976
少数股东权益 1304817 809771 ---- ----
股东权益合计 127181233 119819814 103674853 101401802
2.损益表
项目 1996年1-7月 1995年 1994年 1993年
一、主营业收入 26556066 60764283 17669157 8428156
减:营业成本 16310085 38725422 6947773 3243510
销售费用 66466 25444 1081 4220
管理费用 4146977 9085078 4452608 3808914
财务费用 906033 1925592 1087143 1022698
营业税金及附加 424572 969417 944462 10897
二、主营业务利润 4701932 10033329 4236089 337917
加:其他业务利润 73612 242999 1918707 1284172
三、营业业利润 4775544 10276328 6154796 1622089
加:投资收益 4313164 9639357 9036075 4665273
营业外收入 13545 94216 11734 176998
减:营业外支出 102681 183209 529556 176899
四、利润总额 8999573 19826692 14673050 7801802
减:所得税 1143107 2203260 ---- ----
少数股东损益 495046 1398471 ---- ----
五、净利润 7361419 16224961 14673050 7801802
3.主要财务指标
财务分析指标 1996.7.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
1.流动比率 1.11 1.19 0.72 1.08
2.速动比率 1.05 1.07 0.67 1.04
3.应收账款周转率(次)3.66 12.48 83.11 43.45
4.存货周转率(次) 2.70 8.38 3.05 3.05
5.资产负债率(%) 41.41 29.01 38.62 29.27
6.净资产利润率(%) 5.79 13.54 14.15 7.69
7.每股净资产(元) 3.18 3.00 2.59 2.54
8.每股税后利润(元) 0.18 0.41 0.37 0.20
4.盈利预测
经汕头市会计师事务所(96)汕会函字第6号文审阅的本公司1996年,1997年度盈利预
测如下:
单位:千元
项目 96年1-7月(已审计) 96年8-12月 96年预计 97年预计
一、营业收入 26556 41552 68108 83700
减:营业成本 16310 23896 40206 50370
销售费用 66 23 89 120
管理费用 4147 5093 9240 9672
财务费用 906 1457 2363 2883
营业税金及附加 425 896 1321 2231
二、经营利润 4072 10187 14889 18424
加:其他业务利润 73 40 113 158
三、营业利润 4775 10227 15002 18582
加:投资收益 4313 1887 6200 4800
营业外收入 13 88 101 142
减:营业外支出 102 192 294 281
四、利润总额 8999 12101 21009 23243
减:所得税15% 1143 2422 3565 3851
少数股东损益 495 648 1143 1352
五、净利润 7361 8940 16301 18040
说明:1.营业税金及附加是除增值税及附加以外的流转税及附加.
2.股份公司所得适用税率15%.
七、董事会承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与管理交易暂行条例》、《公开
发行股票信息披露实施细则（试行）》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深
圳有关法律、法规，并向证券主管机关、深圳证券交易所和广大投资者作出如下承
诺：
1、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、 证券管理及经营
部门和社会公众意见、建议和批评。
2、准确和及时地公布本公司中期、 年度财务状况及经营业绩资料和披露本公司重
大经营活动信息。
3、本公司董事会、监事会及高级管理人员， 或前述人员持有本公司股票数量发生
变化时，及时通报证券管理机关。并及时通过证券主管部门指定的媒体通告社会公
众。
4、本公司董事、 监事及高级管理人员不利用内幕消息和不正当手段直接或间接从
事任何目的的股票投机交易。
5、 董事会及各监事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动之重大信
息私自公告或发表意见。
6、本公司没有无记录负债。
八、重大事项说明
1、截至本公告书刊登之日，本公司以及本公司董事、 监事及高级管理人员目前并
无涉及任何重大诉讼与仲裁，且就董事会所知，亦无涉及任何尚未了结或有可能提
起的重大诉讼。
2、根据国家有关规定，本公司1000万股内部职工股将自新股上市三年后经批准方
可上市流通。
3、股利分配政策
根据公司章程第八十二条，本公司第一会计年度实现利润将按下列顺序分配：
（1）依法交纳所得税；
（2）弥补以前年度亏损；
（3）提取法定盈余公积金；
（4）提取法定公益金；
（5）提取任意盈余公积金；’
（6）支付普通殴股利。
本公司实现利润按规定上缴所得税后，税后利润按下列比例分配：法定盈余公积金
10%，但当法定公积金已达注册资本的50%以上时，要不再提取；公益金5－10%；任
意公积金和普通股股利比例由公司董事会根据公司章程规定和当年实际情况提出，
并报股东大会通过。普通股股利随公司盈利的多少而浮动，原则上每年分红一次。
本公司1993年、1994年股利己经派发。其中1993年每股派发现金0.16元；1994年每
股派发现金0.31元。经本公司第五次股东大会决议通过，1995年度可供股东分配利
润为1409.48万元，1995年度股利分配将在本次股票发行的半年内实施， 预计实施
时间为1997年第二季度。预计股利占净利润的75%左右。 本次发行后新老股东共同
参与1996年度,1996年度股利分配。
九、咨询机构
1、发行人：汕头宏业（集团）股份有限公司
住所：广东省汕头市天山路宏业大楼
法定代表人：蔡承通
传真：（0754）8897377”
电话：（0754）8896924
邮编：515O41
联系人：郑志雄、林凯雄
2、主承销商：广东证券公司
住所：广东省广州市东风东路703号
法定代表人：钟伟华
传真：（020）87784506
电话：（020）87784720
邮编：510080
联系人：卢景芳、杨琨、胡汉杰
3、上市推荐人：
广东粤财信托投资公司
住所：广东省广州市环市中路316号金鹰大厦东楼15、16搂
法定代表人：孙亚余
电话：（020）83829249
（2）广东证券公司
4、发行人律师事务所：广东证券律师事务所
住所：广东省广州市解放北路603号广东迎宾馆六榕楼
法定代表人：谢瑞生
电话：（020）83332950-2922
经办律师：谢瑞生、罗浩东、颜道成
5、会计师事务所：汕头会计师事务所
住所：广东省汕头市长平路18号
法定代表人：俞俊雄
电话：（0754）8550785
经办注册会计师；俞俊雄、陈迅、谢胜杰
6、资产评估机构：汕头市资产评估公司
住所：广东省汕头市中平街5号
法定代表人：刘跃华
电话：（0754）8438676
经办评估人：马振文、李建新
7、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人：黄铁军
电话：（0755）5585536
十、备查文件
1、本公司的注册登记文件
2、深圳证券交易所上市通知书
3、验资报告
4、上市推荐书
5、招股说明书
汕头宏业(集团)股份有限公司
一九九六年十二月二十八日
