海南寰岛实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司中文名称:海南寰岛实业股份有限公司
公司英文名称:HAINAN HUANDAO INDUSTRY CO.,LTD
(二)公司法定代表人:袁绍理
(三)公司董事会秘书:孔雁
联系地址:海南省海口市人民大道25号
联系电话:0898 -6255909
传 真:0898 -6254684
(四)公司注册及办公地址:海南省海口市人民大道25号
邮政编码:570208
公司电子信箱:hdsy@hq.cninfo.net
(五)公司年度报告备置地点:海南寰岛实业股份有限公司证券部
(六)公司股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:寰岛实业
股票代码:0691
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据(单位:元)
利润总额 45257447.09
净利润 38446768.12
主营业务利润 92230275.75
投资收益 15366004.04
营业外收支净额 -73877.23
经营活动产生的现金流量净额 6762957.19
现金及现金等价物净增加额 -18092911.71
2、公司前三年主要会计数据及财务指标
指标 单位 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 元 165515803.31 202086957.18 175165218.92
净利润 元 38446768.12 48505928.88 47633113.96
总资产 元 1063212529.10 910282786.80 816951675.18
股东权益 元 599014980.50 462133723.15 230618091.49
每股收益(摊薄) 元/股 0.15 0.20 0.53
每股收益(加权) 元/股 0.16 0.21 0.33
每股净资产 元/股 2.32 1.92 2.57
调整后每股净资产元/股 2.27 1.85 2.40
净资产收益率(摊薄) ％ 6.42 10.50 20.65
净资产收益率(加权) ％ 7.34 11.84 21.22
注:主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积 小计 期末数
金转股
一、尚未流动股份
1.发起人股 104960000 104960000
其中:
国家拥有股份 78947200 78947200
境内法人持有股 26012800 26012800
外资法人持有股
其他
2.募集法人股 23040000 23040000
3.内部职工股 51200000 7680000 7680000 58880000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计179200000 7680000 7680000 186880000
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 62000000 9300000 9300000 71300000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 62000000 9300000 9300000 71300000
三、股份合计 241200000 16980000 16980000 258180000
(二)股东情况介绍
1、截止1998年12月31日,公司股东总数56420户,其中发起法人股东4户,法人股东16户,内部职工股4303户。
2、前10名股东持股情况表
单位:万股
股东名称 期初数 期末数 年内股份 占总
股本
增减情况 比例
(％)
(1)中国寰岛(集团)公司 7894.72 7894.72 30.58
(2)中国银行海口信托咨询公司 1035.20 1035.20 4.00
(3)交通银行海南分行 1035.20 1035.20 4.00
(4)大鹏证券有限责任公司 555.08 +555.08 2.15
(5)海南富南房地产开发公司 530.88 530.88 2.06
(6)海南新鑫发展有限公司 512.00 467.00 -45.00 1.81
(7)中国(海南)改革发展研究基金会 320.00 320.00 1.24
(8)海威水产养殖(海南)公司 256.00 256.00 0.99
(9)南方(海南)物产集团有限公司 256.00 256.00 0.99
(10)海南鼎盛旅业有限公司 192.00 192.00 0.74
说明:①中国寰岛(集团)公司代表国家持有股份,其持有的本公司股份未发生质押或冻结。
②大鹏证券有限责任公司持有本公司股份是因其包销1998年配股余股所致。
③海南新鑫发展有限公司持有股份减少是其协议转让所致。
3、持有10％以上的法人股东情况
持有公司10％以上的法人股东一户,即中国寰岛(集团)公司。报告期末持有本公司股份7894.72万股,占总股份比例30.58％。法定代表人:袁绍理,该集团公司经营范围为:房地产开发、经营、建筑材料、装饰材料、机械设备的销售、代购代销;社会公共设施及高科技开发、室内外装修。
4、报告期内控股股东未变更。
5、现任公司董事、监事与高级管理人员持股情况、年度内股份变化情况及原因
单位:股
姓 名 职务 年初持 增减变动 年末持
股数量 (+.-) 股数量
袁绍理 董事长、总经理 0 0 0
冯宝忠 董事 0 0 0
何东海 董事 5600 0 5600
陈剑蓉 董事 0 0 0
王史华 董事 0 0 0
陈秉联 董事 0 0 0
谢胜利 董事 0 0 0
张为众 监事会召集人 0 0 0
孙振恺 监事 8000 0 8000
司徒功 云监事 0 0 0
王思民 副总经理 0 0 0
王天德 副总经理兼总会计师 0 0 0
孔 雁 董事会秘书 0 0 0
四、股东大会简介
(一)股东大会及临时股东大会情况
本报告期内召开了一次股东年会及二次临时股东大会。
1、1998年第一次临时股东大会
本公司董事会于1998年元月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》同时登报通知,本公司于1998年2月18日召开临时股东大会。会议到会股东及股东代表28人,代表股权数13714.8万股,占公司总股本24120万股的56.86％。
(1)会议决定将董事会提交的1998年度增资配股方案及有关公司章程的修改草案提交1997年度股东大会审议通过。
(2)审议通过关于更换董事的议案。
(3)审议通过关于更换监事的议案。
(4)审议通过关于聘请海口会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案。
2、1997年度(第七次)股东年会
本公司董事会于1998年2月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》同时登报通知,1998年3月30日召开1997年度(第七次)股东大会。到会股东及股东代表人数36人,代表股权数13743.5万股,占公司总股本的57％,大会审议并通过如下决议:
(1)同意《1997年度董事会工作报告》。
(2)同意《1997年度监事会工作报告》。
(3)同意《1997年度财务报告》。
(4)同意《1997年度利润分配议案》。
本公司1997年实现税后净利润48,638,908.03元,提取10％法定公积金4,863,890.80元,提取5％公益金2,431,945.40元,加上年初未分配利润6,371,564.92元,累计可供股东分配的利润为47,714,636.75元。因公司投资项目所需资金较多,本年度利润不作分配,公积金不转增股本。
(5)同意根据《根据上市公司章程指引》修改后的章程;
(6)同意董事会提交的公司1998年度配股方案,并就配股比例和配股总额、配股价格、配股资金用途、对董事会就配股事项的授权、配股方案的有效时间逐项进行表决通过。
3、1998年第二次临时股东大会(通讯方式)
本公司董事会于1998年6月20日分别在《中国证券报》、《证券时报》同时登报通知,1998年7月24日以通讯方式召开1998年第二次临时股东大会,截止1998年7月23日,会议共收到表决票22张,代表股数12,774.92万股,占公司总股份的52.96％,大会审议通过了如下决议:
(1)通过关于更换部分董事的议案。
(2)通过关于修改公司章程的议案(修改章程第九十五条)。
(二)现任董、监事简介
姓 名 性别 年龄 职务 年度报酬(元)
袁绍理 男 44 董事长 48000
冯宝忠 男 49 董事 未在公司领取报酬
何东海 男 39 董事 48000
陈剑蓉 女 44 董事 未在公司领取报酬
王史华 男 50 董事 未在公司领取报酬
陈秉联 男 39 董事 未在公司领取报酬
谢胜利 男 30 董事 60000
张为众 男 43 监事会召集人 未在公司领取报酬
孙振恺 男 59 监事 未在公司领取报酬
司徒功云 男 36 监事 未在公司领取报酬
以上各董事、监事的任期均至1999年10月止。
(三)报告期内离任董事、监事姓名及原因
离任董事:王福生、钱伟、陈庆端;
离任监事:曹毅民、王俊;
离任原因:王福生、曹毅民先生因退休离任,钱伟、陈庆端、王俊先生因工作变动原因。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司董事会召开了四次会议。
(1)1998年2月25日,在寰岛泰得大酒店举行第二届董事会第五次会议,应到董事6名,实到董事6名,3名监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下事项:
①1997年度董事会工作报告;
②1997年度年报和年报摘要;
③1997年度财务决算报告和利润分配议案;
④审议通过根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》草案;
⑤会议决定于1998年3月30日召开1997年度股东大会。
本次董事会公告刊登于1998年2月28日《中国证券报》、《证券时报》。
(2)1998年6月19日,举行第二届董事会第六次会议,应到董事6人,实到董事5人,3名监事、公司高级管理人员列席了会议。会议讨论通过了以下事项:
①审议通过关于董事变更的议案;
②审议通过了关于总经理变更的决议;
③审议通过关于董事会秘书变更的方案;
④审议通过关于修改公司章程的议案(修改公司章程第九十五条);
⑤决定于1998年7月24日召开1998年第二次临时股东大会(通讯方式)。
本次董事会决议公告刊登于1998年6月20日《中国证券报》、《证券时报》。
(3)1998年7月24日举行第二届董事会第七次会议,应到董事7人,实到董事6人,经审议会议一致选举袁绍理先生出任公司董事长。
(4)1998年8月12日举行第二届董事会临时会议,审议通过了1998年中期报告。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
报告期内,公司原总经理何东海先生因工作调动原因,辞去总经理职务,董事会聘请袁绍理先生出任公司总经理;公司副总经理谢胜利先生因工作变动,提出不再兼任董事会秘书一职,董事会聘请孔雁女士担任公司董事会秘书。
3、海南从信会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
4、预测差异的说明
本年度未进行利润预测。
(二)本次利润分配及公积金转增股本预案
1998年度本公司实现净利润38,446,768.12元,加滚存未分配利润47,699,269.25元,减本年计提10％法定公积金3,844,676.81元、5％法定公益金1,922,338.41元,累计可供分配利润为80,379,022.15元。
经董事会提议:本年度提取20％任意盈余公积金7,689,353.62元,其余可分配利润72,689,668.53元,本年度不作分配,公积金不转增股本。
以上分配预案须经股东大会审议通过。
(三)报告期内公司利润分配方案,公积金转增股本方案执行情况,报告期内配股方案的实施情况
1、报告期内根据股东大会决议未分配利润,也未实施公积金转增股本方案。
2、根据1998年3月30日第七次股东大会通过的配股方案,海南省证管办以琼管字[1998]51号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]61号文批准,配股说明书刊登在1998年6月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。本次配股是以公司截止1997年12月31日的股本24120万股为基数,每10股配售1.5股,其中发起法人股和法人股东全部放弃配股,向社会公众股股东配售930万股,向内部职工股股东配售768万股,配股价为6元/股。根据承销协议本次配售的社会公众股及内部职工股配股余额,由主承销商大鹏证券有限责任公司包销。本次配股实际配售总数为1698万股。募集资金共计101,880,000.00元,扣除配股发行费用3,415,510.77元,实际募得资金98,464,489.23元,并由海南海口会计师事务所以海所字[1998]第181号文出具了验资报告。
六、监事会报告
1、本年度监事会召开了二次会议,会议有关情况如下:
第一次会议于1998年2月25日召开,监事会成员在该次会议上对公司1997年度的财务状况和经营情况进行了审查,未发现公司及公司董事、监事、高级管理人员有违反法律、《公司章程》的行为,财务报告也真实反映了公司的财务状况和经营成果。并将1997年度监事会工作报告提交股东大会审议。
公司第二次会议于1998年8月12日召开,审查了公司1998年度中期报告。
2、海南从信会计师事务所为我司出具了无保留意见的审计报告。
3、本年度未进行利润预测。
七、业务报告摘要
(一)公司经营情况
本年度公司实现主营业务收入16551.58万元,比去年同期下降18.10％,实现净利润3844.68万元,比去年同期下降20.74％。
1、主营业务情况概述
1998年,东南亚金融危机并没有得到有效的扼制,而继续呈现蔓延和恶化的趋势,这种极为不利的外部环境不可避免地直接影响到本公司的主导产业———旅游业,尤其是公司控股企业寰岛泰得大酒店受影响程度最为严重。另一方面,海南省1998年经济形势仍未摆脱持续低迷、市场需求不旺的不利局面,特别是房地产市场仍然在低谷徘徊。公司本年度旅游业营业收入为10,522.36万元,较去年下降15.6％,其主要原因是:
(1)1998年,随着东南亚经济危机继续蔓延和恶化,作为寰岛泰得大酒店主要境外客源地的新、马、泰、韩、台等国家和地区出国旅游、商务人数大幅度减少,相反这些地区由于货币贬值从而以更低的价格吸引客源,使海南旅游市场原来的境外客源地演变为现在的境外客源竞争地。
(2)由于国内市场消费疲软、政府对在旅游胜地开会的限制,使得在琼商务公司以及商务会议不断减少,影响了酒店的商务及会议客源。
(3)由于1998年我国政府机构精减、国企改革深化导致下岗人员增多,住房制度、医疗制度的改革对人们收入和预期支出的影响,致使国内旅游市场相对疲软。
上述种种因素,使得寰岛酒店在1997年就已经暴露出来的客源不足的问题在1998年表现得更为突出,形势更加严峻。面对持续萎缩的客源市场,岛内各酒店、旅行社纷纷以低价竞销。同行业的低价恶性竞争使寰岛酒店面临着极其艰难的经营局面,因此,公司主业———旅游业的收入和利润大幅降低。
公司本年度房地产项目营业收入合计6,029.22万元,与去年相比减少22.11％,面对不断变化的消费群体及市场格局,公司对原有的房产存货投入了部分资金,以完善配套设施并对物业周边环境进行了整治,在时下人们购房重社会环境,重社区物业管理的心理下,提高了市场竞争力,基本实现了预期的销售计划。
2、公司财务状况及经营情况
1998年公司主营业务收入16,551.58万元,上年同期20,208.70万元,减少18.10％;主营业务利润9,223.03万元,上年同期11,416.68万元,减少19.21％;净利润3,844.68万元,上年同期4,850.59万元,减少23.29％。经营业绩同上年相比有较大幅度的下降,主要原因是海南酒店业持续不景气,控股子公司寰岛大酒店的经营业绩有较大幅度的下降所致。
1998年末公司总资产达106,321.25万元,年初91,028.28万元,增长16.80％;年末净资产59,901.50万元,年初46,213.37万元,增长29.62％。主要系报告期内实施增资配股及本年净利润计入所致。
1998年末公司长期负债9,033.80万元,年初24,869.37万元,减少36.33％,主要系报告期内偿还了部分长期借款本息及将部分年内到期的长期负债列入流动负债项目所致。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
本公司以酒店旅游业和房地产业为主业,98年由于受国内外各种因素引起的旅游市场的迅速变化,客源急剧减少,低销售竞争愈演愈烈的经营形势估计不足。同时,随着国家对海南房地产业清理措施的出台,也将为海南房地产业的发展趋势增加了未知因素。
针对以上出现的问题,公司将采取以下措施:
(1)积极开拓新的渠道,挖掘国内外客源市场;
(2)加强企业管理,改进分配办法,落实减员增效措施;
(3)加强投资管理、避免或减少投资损失;
(4)调整现有投资结构,继续增加对基础产业的投资,分散行业及地区风险。
(二)公司投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
本公司于1998年7月实施1998年度配股计划,扣除发行费用,实际募集资金98,464,489.23元。
配股说明书承诺的投资项目 实际投资项目
(1)收购广西北海富丽华大酒店 (1)实际支付4738.75万元,收购广
62.5％的股权4738.75万元,装 西北海富丽华大酒店62.5％股权,装
修及更新部分设备1500万元。 修及更新部分设备投入800万元,其
余700万元将于1999年陆续投入。
(2)追加投资四川马边波罗水电 (2)追加投入四川马边波罗水电站2500
站2500万元。 万元。
(3)补充流动资金1049.25万元。 (3)补充流动资金1107.70万元。
(1)公司按配股说明书计划投入4738.75万元收购广西北海富丽华大酒店62.5％的股权,99年元月正式办理了股权变更登记手续,已投入800万元用于装修及更新部分设备,尚余700万元将于99年陆续投入。
(2)追加投入四川马边波罗水电站2500万元的资金已如期投入,该项目因局部地质条件的变化及超大型设备的运输遇到障碍拖延了一段工期,但目前进展基本顺利,预计99年7月第一台机组可并网发电。
(3)补充流动资金1107.70万元。
2、报告期内未有非募集资金投资项目。
(三)新年度的业务发展计划。
面对剧烈变化的市场环境和日益残酷激烈的市场竞争,作为上市公司,如何培育和发展既有广阔前景又有较强抗风险能力的主导产业,在强手如林的市场竞争中依靠自身的优势,增强企业的竞争力,是公司经营决策层长期以来所思考的问题。在98年经营形势极其严峻的情况下,新一任领导班子采取的调整原有投资结构,盘活现有资产的主导思想取得了一定的成效,在此基础上,1999年我们采取以下措施以保证公司平稳快速的发展。
(1)树立海南大旅游的观念,利用海南独特的自然风光、地理条件等优势,将海南作为本公司旅游产业的基地,立足海南,不断优化、完善公司现有的旅游设施,强化企业管理、增强服务意识,不断扩大企业的知名度。克服目前遇到的种种困难,在“寰岛”现有品牌的基础上,真正创出自身的旅游名牌。
(2)充分挖掘企业的自身潜力,利用公司现有资源如亚龙湾6.5平方公里的海域开发权等资源,针对人们时下的旅游消费心理,开发独特的新项目,扩大服务范围,随着“天下第一湾”———亚龙湾美丽风光被世人逐渐认同,逐步实现其综合开发的目标,在亚龙湾海底世界旅游项目98年取得良好效益的势头上,不断努力,力争99年取得更好的收益。
(3)继续调整现有投资项目,保证四川马边波罗水电站的建设资金,加强资金、人员、质量管理,力保99年7月第一台机组发电,成为99年公司新的利润增长点。
(4)选择适当时机,介入高科技领域,为公司的进一步发展打开广阔的前景。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
海口海甸岛房地产开发总公司与海南昌华房地产开发公司因土地使用权转让发生讼争,部分事项导致本公司以第三人名义涉讼。目前此案正在最高人民法院审理中。中国寰岛(集团)公司已于1998年5月28日向我司承诺,将无条件承担因此案而可能发生的任何法律及经济责任。
2、公司收购及出售资产,吸收合并事项的简要情况及进程。
(1)收购广西北海富丽华大酒店62.5％的股权。
公司在报告期内按配股说明书承诺投入4738.75万元收购了广西北海富丽华大酒店62.5％的股权,于1999年元月完成北海富丽华大酒店有限公司股权转让合同及补充合同中对控制权有约束性的所有条款,已取得经营和财务决策权。
(2)转让北京安化寰岛房地产公司40％的股权。
1998年3月,本公司股东大会审议配股方案时,对原计划部分配股资金用于建设周期长、工程量大,近期不能为股份公司带来效益的北京安化南里项目进行了更改,改投工程进展顺利,即将见效益的四川马边波罗水电站项目,此议案获得了股东大会的一致通过。1998年8月,根据当时北京安化南里拆迁改造项目进展缓慢的现状,本公司拟将公司持有的北京寰岛安化房地产开发有限公司40％的股权(该公司注册资金1000万元)按每股1.8元的价格(共计720万元)转让给资合实业有限公司。1999年2月8日,该项转让经公司第二届董事会第九次会议审议通过生效。本次转让完成后,公司将不再持有北京寰岛安化房地产开发有限公司股权。
(3)收购四川马边寰岛实业有限公司12％的股权。
四川马边波罗水电站项目是本公司发行A股投入的项目之一,本公司持有四川马边寰岛实业有限公司25％的股权。98年虽因局部地质条件变化及超大型设备的运输遇到障碍拖延了一段工期,但目前进展基本顺利,预期99年7月第一台机组可并网发电。根据该项目进展较顺利的现状,1999年2月8日召开的第二届董事会第九次会议审议同意,以每股1.00元的价格收购四川马边波罗磷电发展公司持有的该公司12％的股权(共计300万元)。本次收购完成后,本公司持有四川马边寰岛实业有限公司的股权增加至37％。
3、重大关联交易事项
见审计报告附注7第6项。
4、公司未有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
由于会计师事务所改制原因,董事会经研究,提议聘请海南从信会计师事务所为本公司1998年报的审计机构,此项议案已经1999年度第一次临时股东大会审议通过。
6、公司报告期内无担保、租赁经营、委托经营等其他重大合同。
7、公司报告期内未更改名称和股票简称。
8、本公司计算机主要用于文字处理、资料管理,计算机2000年问题对公司影响不大。
9、其他重大事项
公司在1998年3月30日第七次股东大会通过的1998年度配股方案已于1998年6月25日获中国证监会“证监上字[1998]61号”文批准,公司分别在98年6月18日、6月29日、7月16日刊登了配股说明书和配股提示公告,本次配股工作已于1998年7月21日顺利完成。
九、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经海南从信会计师事务所注册会计师李进华、刘泽波审计,并出具了无保留意见的审计报告(琼从会审字[1999]第047号)。
(二)审计报表(附后)
(三)审计报表附注:
附注1:企业概况
海南寰岛实业股份有限公司(以下简称本公司)是由中国寰岛(集团)公司,中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。原股本总额为人民币16000万元。1996年10月,经海南省证券管理办公室琼证办(1996)124号文批准,向部分法人股东回购4800万股的股份,回购后,总股本为11200万股。1996年12月经本公司临时股东大会决议、并经海南省证券管理办公室琼证办(1996)201号文批准,按1:0.8的比例缩股,缩股后总股本为8960万股。1997年1月,经中国证监会批准增发公众股3100万股,股本增至12060万股。1997年度公司实施1996年度分配方案,以12060万股为基数向全体股东以每10股送6股转增4股,至1997年末总股本变更为24120万股。1998年3月30日本公司股东大会通过了公司配股方案(以公司社会公众股上市时的总股本12060万股为基数,每10股配3股),该方案经海南省证券管理办公室琼证管[1998]51号文同意,并经中国证券监督管理委员会证上字[1998]61号文批准并业已实施。截止1998年12月31日本公司股本总额为25818万股。
公司于1998年8月24日在海南省工商行政管理局变更登记注册,注册号:(琼企)4600001000737,法定代表人:袁绍理,地址:海口市人民大道25号,主营旅游及酒店业等的开发与经营、高科技开发、娱乐及餐饮业、工程承包、食品饮料的开发、生产及销售房地产开发与经营等。
附注2:主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础及计价原则
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
本公司发生的外币经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为人民币记帐,期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,其差额分别计入工程成本和当期损益。
6、合并会计报表的编制方法
(1)公司合并报表系按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,合并各项目数额编制而成。
(2)合并报表时,子公司会计报表已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整,其采用的主要会计政策与母公司一致。
7、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的;或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
(2)坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额4‰计提。
9、存货核算方法
(1)存货分类:本公司存货分为开发产品、物料用品、原材料、库存商品、低值易耗品。
(2)购建存货按实际成本计价,领用或发出存货采用先进先出法计算,低值易耗品领用时按五五摊销法核算。
(3)本公司存货不提取存货跌价损失准备。
10、短期投资核算方法
(1)短期投资按发生时的实际成本计价,按当期实际收到的利息或分回的利润以及在转让或到期兑付时实际兑现金额与成本的差额确认收益。
(2)本公司短期投资不提取短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
(1)长期股权投资。
①以投资时的实际成本或经评估确认的价值计价。
②公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20％以下或不具有重大影响的采用成本法核算;公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)或具有重大影响的,采用权益法核算。对其中超过50％或虽不足50％但有实际控制权的被投资单位编制合并会计报表。采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现;采用权益法核算的,在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。
③长期股权投资差额从1998年起按10年平均摊销。
(2)长期债权投资
①以投资时实际支付的金额计价。
②根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益。
(3)本公司不计提长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的管理用具。
(2)固定资产计价:按实际成本或经评估确认的价值计价。
(3)固定资产折旧采用直线平均法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％)确定折旧率,固定资产分类及折旧率如下:
类 别 使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 40 2.4-19.20
运输工具 5-9 10.70-19.20
通用设备 5-15 6.40-19.20
电器设备 5-8 12.00-19.20
其他 5-8 12.00-19.20
13、在建工程核算方法
在建工程在完工交付使用后,按工程实际成本转入固定资产;在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。
14、无形资产计价和摊销方法
无形资产以取得时实际成本计价,土地使用权按70年、用电权按20年平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费自1995年起分20年平均摊销,长期待摊费用按受益年限平均摊销。
16、收入确认原则
(1)商品销售收入:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)其他销售收入以劳务已提供相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认营业收入的实现。
(3)房地产开发收入:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产业务的营业收入;或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50％且其余应收款能收回,开发项目完工程度能可靠确定时,则随开发项目完工百分比逐期确认房地产开发收入。
17、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
附注3、税项
税 种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 6％ 应纳税收入额
营业税 5—10％ 营业额(其中娱乐收入按10％)
城建税 7％ 应缴营业税额和增值税额
教育费附加 3％ 应缴营业税额和增值税额
副食品价格调节基金 1％ 应缴营业税额和增值税额
文化市场建设费 3％ 娱乐收入额
附注4:控股子公司及合营企业
被投资单位全称
注册地址 经营范围 注册资本 母公司投资额 母公司 是否
持股比例％ 合并
报表
海南寰岛大酒店有限公司
海口市 客房、餐饮 2000万美元 10,377.60万元 60 是
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司
三亚市 旅游业 1000万元 400万元 40 否
四川马边寰岛实业有限公司
四 川 电站 2500万元 625万元 25 否
北京寰岛安化房地产开发公司
北京市 房地产开发 1000万元 400万元 40 否
北海富丽华大酒店有限公司
北海市 客房、餐饮 1000万美元 4,738.75万元 62.50 否
北海富丽华大酒店有限公司因1998年未完成股权转让合同中对控制权有约束性的所有条款,对其经营和财务决策尚无控制权且没有产生重大影响,故未合并其会计报表,亦未按权益法核算。
附注5:合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
序号 明细项目 币种 1997年12月31日
原币金额 汇率 折合人民币
小计 74520.02
1 现金 人民币 40692.13 40692.13
美元 2217.51 1:8.2798 18360.38
港币 14481.33 1:1.0681 15467.51
日元
小计 31240969.34
2 银行存款 人民币27180178.72 27180178.72
美元 393384.63 1:8.2798 3257146.07
港币 752405.72 1:1.0681 803644.55
3 其他货币资金 91039.20 91039.20
合 计 31406528.56
续上表:
序号 明细项目 币种 1998年12月31日
原币金额 汇率 折合人民币
小计 344244.56
1 现金 人民币 165417.07 165417.07
美元 20445.99 1:8.2787 169266.22
港币 8558.03 1:1.0678 9138.27
日元 5898.00 100:7.1719 423.00
小计 12951153.44
2 银行存款 人民币9734135.40 973135.40
美元 360241.62 1:8.2787 2982332.29
港币 219784.36 1:1.0678 234685.75
3 其他货币资金 18218.85 18218.85
合 计 13313616.85
2、短期投资
股票投资 1997年12月31日 1998年12月31日
股数 金额 期末市值 股数 金额 期末市值
股票
75267.00 644385.66 440632.39 69166.00 604235.70 312456.30
合计 75267.00 644385.66 440632.39 69166.00 604235.70 312456.30
3、应收帐款
1)帐龄分析及百分比
序号 帐龄分析 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例％ 金额 比例％
1 一年以内 43303540.57 97.18 52525550.59 95.62
2 一至二年 1130602.49 2.54 361376.46 0.66
3 二至三年 81223.86 0.18 1978645.29 3.60
4 三年以上 43406.74 0.10 68499.91 0.12
合计 44558773.66 100.00 54934072.25 100.00
(2)1998年12月31日无应收持本公司5％以上股份股东款项。
(3)大额款项的性质及内容
债务人 性质及内容 欠款金额
海南金海岸旅业有限公司 购房款 16102460.00
海南瑞菲卡旅业有限公司 购房款 12610000.00
资合实业有限公司 购房款 17104617.76
4、其他应收款
(1)帐龄分析及百分比
序号 帐龄分析 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例％ 金额 比例％
1 一年以内 141160277.99 98.64 220007808.27 92.37
2 一至二年 1314168.45 0.92 16274524.04 6.84
3 二至三年 377515.74 0.26 1318060.23 0.55
4 三年以上 252547.88 0.18 570185.07 0.24
合计 143104510.06 100.00 238170577.61 100
(2)大额款项的性质及内容
债务人 性质及内容 欠款金额
中国寰岛(集团)公司 140484335.29
海南珍珠海景花园建设 往来款 33427413.04
经营有限公司
北海富丽华大酒店有限公司 往来款 8000000.00
其中:应收持本公司5％以上股份股东中国寰岛(集团)公司往来款140484335.29元。
(3)本年增加主要系应收中国寰岛(集团)公司往来款增加所致。
5、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 29202487.75 49848407.94 128331.53 78922564.16
长期债权投资116000000.00 45000000.00 161000000.00
合计 145202487.75 94848407.94 128331.53 239922564.16
(1)其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 投资比例 本期权益变动 累计权益变动 余额
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司
长期 4000000.00 40％ 2460907.94 2460907.94 6460907.94
四川马边寰岛实业有限公司
长期 6250000.00 25％ 6250000.00
北京寰岛安化房地产开发有限公司
长期 4000000.00 40％ 4000000.00
北海富丽华大酒店有限公司
长期 47387500.00 62.5％ 47387500.00
小计
61637500.00 2460907.94 2460907.94 64098407.94
注:对北海富丽华大酒店有限公司投资金额中含由于溢价收购产生的股权投资差额5,217,090.42元。
(2)合并价差14,824,156.22元系:
①公司公众股发行前对子公司海南寰岛大酒店有限公司进行评估,由于子公司为中外合资企业,产权未发生变动,评估增值在子公司不进行调帐,故产生股权投资准备13,669,172.48元。
②股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
海南寰岛大酒店有限公司
1283315.27 溢价收购 10年 128331.53 1154983.74
(3)长期债权投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 本期利息 累计应收
或已收到利息
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司
60000000.00 10 9.6％ 2007年 5760000.00 5760000.00
四川马边寰岛实业有限公司
20000000.00 79.6％ 2005年 1920000.00 1920000.00
25000000.00 79.6％ 2006年
北京寰岛安化房地产开发有限公司
56000000.00 79.6％ 2004年 5376000.00 5376000.00
小计 161000000.00 13056000.00 13056000.00
本年增加主要系增加北海富丽华大酒店有限公司股权投资和长期债权投资所致。
6、一年内到期的长期负债,系一年内到期的长期借款。
序号 贷款单位 币种 贷 款 余 额
年利率％ 借款期限 借款条件
原币 汇率 折合人民币
1 中行海南省分行 美元 5000000.00 1:8.2787 41393500.00
浮动 94.7—99.5 担保
2 南洋商业银行 美元 500000.00 1:8.2787 4139350.00
浮动 94.5—99.4 抵押
3 交行海南省分行 人民币34200000.00 34200000.00
13.18 94.12
— 99.8 担保
4 交行海南省分行 人民币71365338.87 71365338.87
12.24 94.11—99.11 担保
合计 151098188.87
7、长期借款
序号 贷款单位 币种 贷 款 余 额
年利率％ 借款期限 借款条件
原币 汇率 折合人民币
1 中行海南省分行 美元 6945764.34 1:8.2787 57501899.24
浮动 93.1—2004.1 担保
2 中行香港分行 美元 3000000.00 1:8.2787 24836100.00
浮动 96.6—2000.6 担保
3 农行海南省分行 人民币 8000000.00 8000000.00
14.472 96.1
— 2001.01 担保
合计 90337999.24
本年减少主要系部分即将到期的长期借款报表列入一年内到期的长期负债所致。
8、投资收益
项目 1997年度 1998年度
股票投资收益 1895981.97 -22572.37
债权投资收益 13056000.00
非控股公司分配来的利润 5344037.16 2460907.94
合并子公司股权差额摊销 -128331.53
合计 7240019.13 15366004.04
(1)本年增加主要系长期债权投资收益增加所致。
(2)债权投资收益详见附注7。
9、营业外支出
序号 项目内容 金额(元) 备注
1 固定资产清理损失 72823.90
2 罚款支出 1000.00
3 其他 53.33
合计 73877.23
附注7:关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
中国寰岛(集团)公司 海口市 房地产 母公司 全民 袁绍理
海南寰岛大酒店有限公司
海口市 餐饮客房 子公司 中外合资 王福生
北海富丽华大酒店有限公司
北海市 餐饮客房 子公司 中外合资 沈成相
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国寰岛(集团)公司 19307万人民币 19307万人民币
海南寰岛大酒店有限公司 2000万美元 2000万美元
北海富丽华大酒店有限公司 1000万美元 1000万美元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中国寰岛(集团)公司
78947200.00 32.73 78947200.00 30.58
海南寰岛大酒店有限公司
103776000.00 60.00 103776000.00 60.00
北海富丽华大酒店有限公司
47387500.00 62.50 47387500.00 62.50
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
海南亚龙湾海底世界旅游公司 联营企业
四川马边寰岛实业有限公司 联营企业
北京寰岛安化房地产开发有限公司 联营企业
5、关联方(含5％以上股东)应收应付款
(1)应收利息
企业名称 年末余额(元) 占全部应收利
息余额(％)
1997年 1998年 1997年 1998年
海南亚龙湾海底世界旅游公司 5760000.00 44.12
四川马边寰岛实业有限公司 1920000.00 14.71
北京寰岛安化房地产开发有限公司 5376000.00 41.17
(2)其他应收款
企业名称 年末余额(元) 占全部应收利
息余额(％)
1997年 1998年 1997年 1998年
中国寰岛(集团)公司 83545279.27 140484335.29 58.38 58.98
北海富丽华大酒店有限公司 8000000.00 3.36
6、其他应披露的事项
(1)根据与各被投资单位达成的协议,1998年度本公司计收长期债权收益如下:
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 本期利息 累计应收或
已收到利息
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司
60000000.00 10 9.6％ 2007年 5760000.00 5760000.00
四川马边寰岛实业有限公司
20000000.00 7 9.6％ 2005年 1920000.00 1920000.00
25000000.00 7 9.6％ 2006年
北京寰岛安化房地产开发有限公司
56000000.00 7 9.6％ 2004年 5376000.00 5376000.00
小计161000000.00 13056000.00 13056000.00
(2)根据本公司与中国寰岛(集团)公司有偿占用资金协议,本公司1998年度按9.6％的年利率向中国寰岛(集团)公司取得资金占用费8,430,302.65元。
附注8、或有事项
本公司无上述事项。
附注9:承诺事项
1998年12月31日本公司与中国工商银行琼海支行签订保证合同,为海南寰岛万泉河罐头厂向该行贷款300万元本金及利息提供担保,担保期限为1998年12月12日至2000年12月12日。
附注10:资产负债表日后事项
1、公司1998年度投入4,738.75万元收购广西北海富丽华大酒店62.5％的股权,于1999年1月完成北海富丽华大酒店有限公司股权转让合同及补充合同中对控制权有约束性的所有条款,已取得经营和财务决策权。
2、1998年8月公司与资合实业有限公司签订了股权转让协议,约定将公司持有的北京寰岛安化房地产公司40％的股权按每股1.8元的价格(共计720万元)转让给资合实业有限公司,该协议已经公司1999年2月8日董事会审议通过。本次转让完成后公司将不再持有北京寰岛安化房地产开发有限公司股权。
3、公司1999年2月8日董事会审议通过以每股1.00元的价格收购四川马边波罗磷电发展公司持有四川马边寰岛实业有限公司的该公司12％的股权(共计300万元),本次收购完成后本公司将持有四川马边寰岛实业有限公司37％的股权。
十、公司其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期:1992年11月21日
注册地址:海口市人民大道25号
(二)本公司工商登记号码:(琼企)4600001000737
(三)本公司税务登记号码:4601002016359
(四)本公司未上市股票托管机构:深圳证券登记公司
(五)报告期内主承销商为:大鹏证券有限责任公司。
(六)公司聘请的会计师事务所:海南从信会计师事所
地址:海南省海口市国贸大道CMEC大厦12层
备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.1998年度《招股说明书》。
5.经最近一次股东大会通过的公司章程。
海南寰岛实业股份有限公司
1999年4月14日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 本年合并数 上年合并数 本年母公司数 上年母公司数
一、主营业务收入
165515803.31 202086957.18 68212232.20 90608692.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额
165515803.31 202086957.18 68212232.20 90608692.80
减:主营业务成本
64595124.05 76907431.85 36363661.77 46392920.78
主营业务税金及附加
8690403.51 11012765.90 3785778.89 5028782.45
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)
92230275.75 114166759.43 28062791.54 39186989.57
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)
减:存货跌价损失
营业费用 2547536.27 2937012.11
管理费用 48238543.05 52634665.54 4602051.32 5539524.58
财务费用 11478876.15 9473831.69 -5418144.04 -4427321.71
三、营业利润(亏损以“—”号填列)
29965320.28 49121250.09 28878884.26 38074786.70
加:投资收益(损失以“—”号填列)
15366004.04 7240019.13 15837754.12 13385702.99
补贴收入
营业外收入 3943459.94 3734157.22
减:营业外支出 73877.23 300073.50 2674.36
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)
45257447.09 60004655.66 44713964.02 55194646.91
减:所得税 6419480.88 7401604.20 6267195.90 6571106.38
少数股东损益 391198.09 4097122.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)
38446768.12 48505928.88 38446768.12 48623540.53
加:年初未分配利润
47699269.25 78849176.57 47699269.25 78731564.92
盈余公积转入
六、可供分配的利润
86146037.37 127355105.45 86146037.37 127355105.45
减:提取法定盈余公积
3844676.81 4863890.80 3844676.81 4863890.80
提取法定公益金
1922338.41 2431945.40 1922338.41 2431945.40
七、可供股东分配的利润
80379022.15 120059269.25 80379022.15 120059269.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
7689353.62 7689353.62
应付普通股股利 72360000.00 72360000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
72689668.53 47699269.25 72689668.53 47699269.25
现金流量表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司 1998年度 单位:元
补充资料 合并数 母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 38446768.12 38446768.12
加:少数股东损益 391198.09
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 41501.19 34987.83
固定资产折旧 22034991.43 335941.67
无形资产、开办费及其他长期资产摊销 2070680.90 758157.26
待摊费用减少(减:增加) 358155.76 233978.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 73877.23 2674.36
财务费用 3738284.46 -5418144.04
投资损失(减收益) -15366004.04 -15837754.12
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 12893808.29 12150957.97
存货跌价损失
经营性应收项目的减少(减增加) -59221196.06 -46069255.33
经营性应付项目的增加(减减少) 1384314.70 3519266.02
增值税增加净额(减减少) -621.80
其他 -82801.08
经营活动产生的现金流量净额 6762957.19 -11842421.48
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 13313616.85 7569668.95
减:货币资金的期初余额 31406528.56 9603487.18
现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18092911.71 -2033818.23
现金流量表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 141661266.88 59465275.00
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 21163.27
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 141682430.15 59465275.00
购买商品、接受劳务支付的现金 40100919.59 21172242.80
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12727906.48 1442757.63
支付的增值税款 21785.07
支付的所得税款 3955865.32 3125367.50
支付的除增值税、所得税以外的其他税费10881318.04 6498310.00
支付的其他与经营活动有关的现金 67231678.46 39069018.55
现金流出小计 134919472.96 71307696.48
经营活动产生的现金流量净额 6762957.19 -11842421.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 17577.59 17577.59
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置子公司收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 113473.22 113473.22
现金流入小计 131050.81 131050.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
97665.48 36755.00
权益性投资所支付的现金 47387500.00 47387500.00
债权性投资所支付的现金 25000000.00 25000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 72485165.48 72424255.00
投资活动产生的现金流量净额 -72354114.67 -72293204.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 99611958.03 98711958.03
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
900000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
子公司股权少数股东权益性投资现金
现金流入小计 99611958.03 98711958.03
偿还债务所支付的现金 8290750.00
发生筹资费用所支付的现金 277468.80 277468.80
分配股利或利润所支付的现金 4024000.00 4024000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 20576957.20 12308681.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司减少注册资本所支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 18955060.33
现金流出小计 52124236.33 16610150.59
筹资活动产生的现金流量净额 47487721.70 82101807.44
四、汇率变动对现金的影响 10524.07
五、现金及现金等价物净增加额 -18092911.71 -2033818.23
资产负债表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初合并数 年末合并数 年初母公司数 年末母公司数
流动资产：
货币资金 31406528.56 13313616.85 9603487.18 7569668.95
短期投资 644385.66 604235.70 644385.66 604235.70
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 644385.66 604235.70 644385.66 604235.70
应收票据
应收股利
应收利息 13056000.00 13056000.00
应收帐款 44558773.66 54934072.25 38723476.56 47470433.76
减：坏帐准备 178235.10 219736.29 154893.91 189881.74
应收帐款净额44380538.56 54714335.96 38568582.65 47280552.02
预付帐款 4301551.12 732378.71 653330.07
应收补贴款
其他应收款 143104510.06 238170577.61 191323248.18 231577287.92
存货 50549009.44 37373872.50 40923862.38 28491575.76
减：存货跌价准备
存货净额 50549009.44 37373872.50 40923862.38 28491575.76
待摊费用 600776.90 242621.14 241694.78 7716.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
274987300.30 358207638.47 281958590.90 328587036.35
长期投资：
长期股权投资29202487.75 78922564.16 143795280.21 188763275.41
长期债权投资
116000000.00 1610000000.00 13700000.00 182600000.00
长期投资合计
145202487.75 239922564.16 281395280.21 371363275.41
减：长期投资减值准备
长期投资净额
145202487.75 239922564.16 281395280.21 371363275.41
其中：合并价差
14952487.75 14824156.22
股权投资差额 5217090.42
固定资产：
固定资产原价
452219581.46 451453343.99 11522213.48 11533255.76
减：累计折旧
50921746.24 72920850.91 694156.08 994210.99
固定资产净值
401297835.22 378532493.08 10828057.40 10539044.77
工程物资
在建工程 104599.70
固定资产清理
待处理固定资产损失
70049.54
固定资产合计
401472484.46 378532493.08 10828057.40 10539044.77
无形资产及其他资产：
无形资产 74552474.26 73307329.88 48299335.66 47541178.40
开办费 14068040.03 13242503.51
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
88620514.29 86549833.39 48299335.66 47541178.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 910282786.80 1063212529.10 622481264.17 758030534.93
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 76450199.50 76447446.75 19730000.00 19730000.00
应付票据
应付帐款 17403581.01 15828905.19 1521130.95 4561591.95
预收帐款 396115.08 599620.08
代销商品款
应付工资 158327.60
应付福利费 974974.75 2145408.08 87089.89 142725.25
应付股利 5085835.00 1061835.00 5085835.00 1061835.00
应交税金 11198200.88 11580611.71 8818525.49 9180808.31
其他应交款 242932.15 340413.67 181217.39 249541.86
其他应付款 1267714.82 24831117.10 17455370.18 18523713.19
预提费用 10040590.49 15560836.44 2942286.70
一年内到期的长期负债 151098188.87 105565338.87
其他流动负债
流动负债合计
123060143.68 299655710.49 55821455.60 159015554.43
长期负债：
长期借款 248693725.00 90337999.24 104526085.42
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
248693725.00 90337999.24 104526085.42
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 371753868.68 389993709.73 160347541.02 159015554.43
少数股东权益
76395194.97 74203838.87
股东权益
股本 241200000.00 258180000.00 241200000.00 258180000.00
资本公积 146890327.09 228344816.32 146890327.09 228344816.32
盈余公积 26344126.81 39800495.65 26344126.81 39800495.65
其中:公益金12128931.52 14051269.93 12128931.52 14051269.93
未分配利润 47699269.25 72689668.53 47699269.25 72689668.53
股东权益合计
462133723.15 599014980.50 462133723.15 599014980.50
负债及股东权益总计
910282786.80 1063212529.10 622481264.17 758030534.93
