海南寰岛实业股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈勇先生、主管会计工作负责人康婷女士及财务部经理杨冰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 668,707,848.80 663,567,310.36 0.77%
所有者权益（或股东权益） 385,387,843.33 389,915,961.12 -1.16%
每股净资产 1.1922 1.2062 -1.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -4,528,117.79 -3,783,638.28 -19.68%
经营活动产生的现金流量净额 -1,007,144.07 1,524,766.48 -166.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0031 0.0047 -165.96%
基本每股收益 -0.0140 -0.01 -40.00%
稀释每股收益 -0.0140 -0.01 -40.00%
净资产收益率 -1.17% 0.06% -1.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.17% 0.06% -1.23%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 29,873
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行海口信托咨询公司 10,352,000 人民币普通股
交通银行海南分行 10,352,000 人民币普通股
中国寰岛(集团)公司 8,000,000 人民币普通股
海南新鑫发展有限公司 7,870,000 人民币普通股
孙维礼 5,308,800 人民币普通股
海南南方物产有限责任公司 2,380,000 人民币普通股
毕照宇 2,000,000 人民币普通股
北京北方银通科技发展有限责任公司 2,000,000 人民币普通股
北京中视博杰投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
沈阳市新海达机电化工有限公司 1,920,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重大事项进展情况：1、本公司于2008年3月27日公告了第一大股东股权转让的提示性公告，本公司实际控制人发生变化，且本公司为天津绿源提供的银行担保尚未解除，公司主营业务也尚不明确，转让本公司所持天津绿源51%股权事项存在不确定性。因此，此事项需重新提交公司董事会审议，履行相关审批程序。本公司董事会于2008年4月3日在指定信息披露媒体上对本次重大资产出售事项的进展进行了公告。公司经营团队考虑到目前向万恒置业转让天津绿源股权存在较大的不确定性，本公司第五届董事会第五次会议审议通过了解除《天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议》暨关联交易的议案，且发布了相关专项公告。上述事项已刊登在2008年3月27日、4月3日和4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。2、由于本公司实际控制人发生变化，魏军先生成为本公司实际控制人，魏军先生系北京安捷联的法定代表人兼董事长，为了理清本公司拟参股公司北京安捷联及实际控制人之间的关系，本公司第五届董事会第五次会议审议通过了海南寰岛实业股份有限公司关于解除《北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议》暨关联交易的议案，且发布了专项公告。上述事项详见刊登于2007年9月20日、2008年3月27日、2008年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。3、2007年5月14日，本公司第五届董事会2007 年第三次临时会议审议通过了与济南固锝股东海南光华资产管理有限公司、GLADFUL INTERNATIONAL LIMITED共同签署《济南固得电子器件有限公司股权托管及收益权转让协议》，海南光华及GLADFUL 公司分别将其所持济南固锝22％及30％的股权（以上股权合计52％）除处分权以外的其他全部权益委托给本公司管理，同时本公司将以自有资金人民币2000万元购买托管股权自2007 年1 月1 日至2011 年12 月31 日的全部收益权。因本公司与海南光华及GLADFUL 公司进行了多次谈判和沟通，三方对股权转让价格未能达成一致意见，故公司与海南光华及GLADFUL 公司经协商提议解除《济南固得电子器件有限公司股权托管及收益权转让协议》。本公司第五届董事会2008年第一次临时会议审议通过了海南寰岛实业股份有限公司关于解除《济南固锝电子器件有限公司股权托管及收益权转让协议》关联交易的议案，并于2008年4月22日发布了专项公告。上述事项详见刊登于2007年5月15日、2008年2月5日、2008年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。4、公司关联方资金往来情况：截止2008年3月31日，本公司应收实际控制人关联企业北京安捷联科技发展有限公司122,500,000.00元；应付股东天津燕宇置业有限公司的余额为272,919.82 元；应付第一大股东北京大市投资有限公司74,090.00元。经本公司第五届董事会第五次会议审议通过海南寰岛实业股份有限公司关于解除《北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议》暨关联交易的议案，发布了专项公告，此议案须经股东大会审议通过后，北京安捷联将履行相关协议，分期退还本公司的增资款。上述事项详见刊登于2008年4月22日、4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 8,472,816.93 6,204,541.84 12,214,039.25 10,789,937.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 228,944.00 1,158,020.00
应收账款 5,874,298.29 8,915,215.30
预付款项 47,643,178.03 36,237,190.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 647,621.12 647,621.12 647,621.12 647,621.12
其他应收款 153,146,838.16 127,979,840.24 151,226,438.18 127,795,865.24
买入返售金融资产
存货 34,253,230.91 28,278,794.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,885.15 98,382.95
流动资产合计 250,539,812.59 134,832,003.20 238,775,701.81 139,233,424.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,130,630.83 165,541,112.85 126,037,969.62 165,448,451.64
投资性房地产
固定资产 95,138,504.87 163,987.60 97,840,344.64 176,438.12
在建工程 12,181,089.48 12,158,683.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 183,398,003.50 115,119,553.00 184,450,635.90 115,792,766.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,319,807.53 227,563.42 4,303,974.45 227,563.42
其他非流动资产
非流动资产合计 418,168,036.21 281,052,216.87 424,791,608.55 281,645,219.94
资产总计 668,707,848.80 415,884,220.07 663,567,310.36 420,878,643.96
流动负债：
短期借款 146,289,495.37 146,289,495.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,764,454.13 44,710,732.08
预收款项 6,228,683.88 2,667,004.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -112,313.25 203,705.94 203,705.94 203,705.94
应交税费 2,986,058.81 3,848,113.00 3,625,904.17 3,851,783.50
应付利息 2,636,300.26 1,747,670.26
其他应付款 46,719,219.56 7,654,741.98 47,513,735.96 11,328,268.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,511,898.76 11,706,560.92 246,758,248.29 15,383,758.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 259,511,898.76 11,706,560.92 246,758,248.29 15,383,758.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00
资本公积 152,204,988.12 152,204,988.12 152,204,988.12 152,204,988.12
减：库存股
盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45
一般风险准备
未分配利润 -105,303,446.24 -86,513,630.42 -100,775,328.45 -85,196,404.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 385,387,843.33 404,177,659.15 389,915,961.12 405,494,885.57
少数股东权益 23,808,106.71 26,893,100.95
所有者权益合计 409,195,950.04 404,177,659.15 416,809,062.07 405,494,885.57
负债和所有者权益总计 668,707,848.80 415,884,220.07 663,567,310.36 420,878,643.96
4.2 利润表
编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 24,819,881.23 53,031,471.40 862,500.00
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,500,872.10 1,409,662.29 60,561,540.96 914,978.36
其中：营业成本 23,461,602.72 52,824,809.25 720,651.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,037,274.15 2,350,195.19
销售费用 108,764.12 547,476.40
管理费用 4,425,341.97 1,425,815.01 1,506,987.47 194,215.26
财务费用 3,467,889.14 -16,152.72 3,332,072.65 111.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 92,661.21 92,661.21 80,960.98 -3,731,159.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -7,588,329.66 -1,317,001.08 -7,449,108.58 -3,783,638.28
加：营业外收入 1,300.00 2,868.67
减：营业外支出 26,082.37 225.34 24.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -7,613,112.03 -1,317,226.42 -7,446,264.25 -3,783,638.28
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -7,613,112.03 -1,317,226.42 -7,446,264.25 -3,783,638.28
归属于母公司所有者的净利润 -4,528,117.79 -3,783,638.28
少数股东损益 -3,084,994.24 -37,662,625.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0140 -0.0041 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.0140 -0.0041 -0.01 -0.01
4.3 现金流量表
编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,044,680.73 48,943,069.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,920,937.91 3,270,466.72 117,966,579.06 194,654.39
经营活动现金流入小计 162,965,618.64 3,270,466.72 166,909,648.59 194,654.39
购买商品、接受劳务支付的现金 22,486,958.83 43,460,686.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,305,028.03 71,803.34 1,184,330.61 26,598.00
支付的各项税费 999,303.11 7,389.80 2,252,490.37
支付其他与经营活动有关的现金 139,181,472.74 7,776,669.40 118,487,374.52 106,741.95
经营活动现金流出小计 163,972,762.71 7,855,862.54 165,384,882.11 133,339.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,007,144.07 -4,585,395.82 1,524,766.48 61,314.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140,150.00 2,170,482.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,150.00 2,170,482.40
投资活动产生的现金流量净额 -140,150.00 -2,170,482.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,593,928.25 2,897,069.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,593,928.25 32,897,069.23
筹资活动产生的现金流量净额 -2,593,928.25 -2,897,069.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,741,222.32 -4,585,395.82 -3,542,785.15 61,314.44
加：期初现金及现金等价物余额 12,214,039.25 10,789,937.66 5,173,228.76 37,503.14
六、期末现金及现金等价物余额 8,472,816.93 6,204,541.84 1,630,443.61 98,817.58
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
海南寰岛实业股份有限公司
董事长：陈 勇
二〇〇八年四月二十八日
