海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
胡志军 董事 因公出差 安双荣
冼乃斌 董事 因公出差 安双荣
明云成 独立董事 身体状况 席海波
阎世春 独立董事 因公出差 任渭生
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长安双荣先生、财务总监王金玉女士及财务部经理杨冰女士声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 574,305,357.03 629,502,873.62 -8.77%
归属于母公司所有者权益 320,600,055.12 327,641,204.88 -2.15%
股本 323,270,000.00 323,270,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 0.9917 1.0135 -2.15%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 10,000.00 24,819,881.23 -99.96%
归属于母公司所有者的净利润 -4,178,666.76 -4,528,117.79 -7.72%
经营活动产生的现金流量净额 -90,060.13 -1,007,144.07 -91.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0003 -0.0031 -94.00%
基本每股收益 -0.0129 -0.014 -7.86%
稀释每股收益 -0.0129 -0.014 -7.86%
净资产收益率 -1.30% -1.38% 0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-1.34% -1.37% 0.03%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,912.70
合计 108,912.70
非经常性损益项目说明：海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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天津绿源诉讼费。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,374
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行海口信托咨询公司 10,352,000 人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行 7,450,000 人民币普通股
盛春林 5,194,514 人民币普通股
吉林龙谷生物科技有限公司 2,956,730 人民币普通股
王秀金 2,095,850 人民币普通股
吕少强 2,052,946 人民币普通股
毕照宇 2,000,000 人民币普通股
吴春芳 2,000,000 人民币普通股
高述宝 1,980,000 人民币普通股
沈阳市新海达机电化工有限公司 1,823,348 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无特别承诺 依约履行
股份限售承诺 无特别承诺 依约履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
兰州亚太工贸集团有限公司于
2009 年4 月3 日发出《承诺函》，
其内容为“我公司已于2009 年3
月31 日与贵公司大股东北京大
市投资有限公司、北京安捷联科
技发展有限公司就北京安捷联科
技发展有限公司占用贵司资金问
题签署了债务偿还协议。我公司
郑重承诺，在未来三个月时间内，
我公司将以现金或资产的方式，
代北京安捷联科技发展有限公司
归还其对贵公司的占用资金。”
尚未履行海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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重大资产重组时所作承诺
本公司在2009 年4 月16 日发布
了《关于中止筹划重大资产重组
事项暨公司证券复牌公告》公告
中承诺：本公司至少三个月内不
再筹划重大资产重组事项。
正在履行
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司向关联企业北京安捷联科技发展有限公司（简称：北京安捷联）购买棕榈油产品开展棕榈油业务已支付货款13175.807
万元（含支付张家港比尔货款3000 万元）。由于市场原因，公司目前已暂停此项业务的开展，形成了北京安捷联对我公司的
经营性资金占用。2008 年12 月23 日北京安捷联向本公司出具了《承诺函》，其内容为 “根据贵我双方签署的相关协议及经
过双方财务机构的确认，至本函出具日，我公司应偿还贵司货款人民币13175.807 万元债务（含张家港比尔应归还的货款3000
万元）。经与贵司沟通，我司拟订以下还偿计划：我司将于2009 年6 月30 日之前以现金或以经贵司同意的并经审计、评估的
等值的资产偿还上述债务与债务清偿前所产生的资金占用费。我司承诺，将严格按照上述期限偿还贵公司的债务，并保证贵
司的此项应收账款不发生贬值。”。
北京大市、亚太工贸、北京安捷联拟通过签署《债务偿还协议》解决上述问题，公司2009 年4 月1 日第五届董事会2009 年
第五次临时会议未审议通过《关于<债务偿还协议>暨关联交易的议案》。
2009 年4 月3 日下午，公司收到亚太工贸以传真形式发来的《承诺函》（出具日期为2009 年4 月3 日），其内容为“我公司已
于2009 年3 月31 日与贵公司大股东北京大市投资有限公司、北京安捷联科技发展有限公司就北京安捷联科技发展有限公司
占用贵司资金问题签署了债务偿还协议。我公司郑重承诺，在未来三个月时间内，我公司将以现金或资产的方式，代北京安
捷联科技发展有限公司归还其对贵公司的占用资金。”
对上述资金占用情况，公司现任董事均表示上述各方如未按期履行所作出的承诺事项，将通过司法途径追讨，并追究相关各
方的法律责任。（详见公司于2008 年5 月13 日、5 月26 日、11 月8 日、12 月24 日和2009 年4 月7 日、4 月17 日披露的相
关公告）
2、公司董事、监事及高管人员按《关于要求海南联合油脂科技发展股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2008]293 号）
进行了整改，中喜会计师事务所有限责任公司于2009 年3 月2 日出具了更正后的2007 年度审计报告。报告期内，公司已结
束了整改工作，根据《股票上市规则》第13.2.1 条的第三项规定，因财务会计报告存在重大会计差错或虚假记载，被中国证
监会责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；因此款规定导致公司股票被实施退市风险警示的风险已消
除。(详见公司于2009 年3 月18 日披露的相关公告)
3、由于《股票上市规则》第13.2.1 条的第二项规定，因财务会计报告存在重大会计差错或虚假记载，公司主动改正或被中国
证监会责令改正，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年连续亏损；因公司整改完成对2007 年度财务报告进
行追溯调整，导致连续两年亏损公司股票仍被实施退市风险警示。(详见公司于2009 年3 月18 日披露的相关公告)
4、2009 年3 月18 日，因公司信息披露不及时和关联交易关联董事未回避表决，公司及相关当事人违反了《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定。鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，深圳证券交易所作出
如下处分决定：一、对海南联合油脂科技发展股份有限公司给予公开谴责的处分。二、对公司董事陈勇，原董事赵伟（原总海南联合
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经理）、张大放（原财务总监）、杨承明、董志强，独立董事阎世春、明云成、席海波、任渭生给予公开谴责的处分。三、对
公司董事会秘书王艳给予公开谴责的处分（详见公司于2009 年3 月19 日披露的相关公告)。
5、2009 年3 月18 日，海口海甸房地产开发总公司于向海口市中级人民法院递交了《民事起诉状》及相关资料，诉本公司
商品预售合同纠纷一案（详见公司于2009 年3 月27 日、2009 年4 月18 日披露的相关公告)。
6、2009 年4 月18 日公司发布了《关于公司银行帐户解除冻结公告》,收到天津市第一中级人民法院《民事裁定书》（[2009]
一中执裁字77 号），其裁定如下：解除对被执行人海南寰岛实业股份有限公司银行存款的冻结，将存款余额241867 元扣划至
天津市第一中级人民法院。本裁定送达后立即生效（详见公司于2009 年4 月18 日披露的相关公告)。
7、2009 年4 月2 日，北京大市的股东魏军先生、赵伟先生与亚太工贸于签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》，魏
军先生将其持有的北京大市52%股权和赵伟先生将其持有的北京大市48%股权转让给亚太工贸，亚太工贸同意受让上述股权。
2009 年4 月17 日，亚太工贸披露了《详式权益变动报告书》，魏军先生、赵伟先生披露了《简式权益变动报告书》。(详见公
司于2009 年4 月7 日和4 月17 日披露的相关公告)
8、因公司第一大股东北京大市投资有限公司和重组方兰州亚太工贸集团有限公司（简称：亚太工贸）正策划涉及公司的重大
资产重组事项，公司证券于2009 年3 月18 日继续停牌。现因亚太工贸未能按计划完成其资产的预审计和预评估工作，也未
完成其资产的整理工作，本次重大资产重组的条件尚不成熟而中止。该公告披露日，本公司承诺：本公司至少三个月内不再
筹划重大资产重组事项。(详见公司于2009 年4 月16 日披露的相关公告)
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南联合油脂科技发展股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,110,370.52 370,773.63 1,200,430.65 462,256.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 424,630.42 4,444,784.90
预付款项 164,935,632.57 131,758,070.00 195,716,086.27 131,758,070.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 647,621.12 647,621.12 647,621.12 647,621.12
应收股利
其他应收款 3,853,524.78 6,854,486.93 19,825,677.23 6,404,486.93
买入返售金融资产
存货 21,288.05 21,288.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,094.10
流动资产合计 170,993,067.46 139,630,951.68 221,892,982.32 139,272,434.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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长期应收款
长期股权投资 125,732,628.05 125,732,628.05 126,137,833.97 126,137,833.97
投资性房地产
固定资产 84,450,689.43 128,153.03 87,297,180.34 140,603.55
在建工程 12,188,963.15 12,188,963.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,221,111.40 112,426,697.96 180,267,016.30 113,099,911.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,718,897.54 1,718,897.54 1,718,897.54 1,718,897.54
其他非流动资产
非流动资产合计 403,312,289.57 240,006,376.58 407,609,891.30 241,097,246.78
资产总计 574,305,357.03 379,637,328.26 629,502,873.62 380,369,681.52
流动负债：
短期借款 146,289,495.37 146,289,495.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,154,573.13 50,852,026.83
预收款项 38,000,000.00 38,000,000.00 42,020,154.48 38,000,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 366,118.14 140,428.14 416,998.14 191,308.14
应交税费 4,104,284.92 1,272,892.99 4,101,410.49 1,270,018.56
应付利息
应付股利
其他应付款 51,790,830.35 9,850,592.61 58,181,583.43 9,335,592.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,705,301.91 49,263,913.74 301,861,668.74 48,796,919.29
非流动负债：
长期借款海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 253,705,301.91 69,263,913.74 301,861,668.74 68,796,919.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00
资本公积 152,204,988.12 152,204,988.12 152,204,988.12 152,204,988.12
减：库存股
盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45
一般风险准备
未分配利润 -170,091,234.45 -180,317,875.05 -163,050,084.69 -179,118,527.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计320,600,055.12 310,373,414.52 327,641,204.88 311,572,762.23
少数股东权益
所有者权益合计 320,600,055.12 310,373,414.52 327,641,204.88 311,572,762.23
负债和所有者权益总计 574,305,357.03 379,637,328.26 629,502,873.62 380,369,681.52
4.2 利润表
编制单位：海南联合油脂科技发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,000.00 24,819,881.23
其中：营业收入 10,000.00 24,819,881.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,537,031.14 794,141.79 32,500,872.10 1,409,662.29
其中：营业成本 0.00 23,461,602.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,037,274.15
销售费用 108,764.12海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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管理费用 3,887,220.72 794,120.83 4,425,341.97 1,425,815.01
财务费用 2,649,810.42 20.96 3,467,889.14 -16,152.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-405,205.92 -405,205.92 92,661.21 92,661.21
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-6,932,237.06 -1,199,347.71 -7,588,329.66 -1,317,001.08
加：营业外收入 1,300.00
减：营业外支出 108,912.70 26,082.37 225.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-7,041,149.76 -1,199,347.71 -7,613,112.03 -1,317,226.42
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-7,041,149.76 -1,199,347.71 -7,613,112.03 -1,317,226.42
归属于母公司所有者的净
利润
-4,178,666.76 -4,528,117.79
少数股东损益 -2,862,483.00 -3,084,994.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0129 -0.0140 -0.0041
（二）稀释每股收益 -0.0129 -0.0140 -0.0041
4.3 现金流量表
编制单位：海南联合油脂科技发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
31,044,680.73
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
700,890.58 65,000.06 131,920,937.91 3,270,466.72
经营活动现金流入小计700,890.58 65,000.06 162,965,618.64 3,270,466.72
购买商品、接受劳务支付的
现金
22,486,958.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
50,880.00 50,880.00 1,305,028.03 71,803.34
支付的各项税费 999,303.11 7,389.80
支付其他与经营活动有关
的现金
740,070.71 105,603.12 139,181,472.74 7,776,669.40
经营活动现金流出小计790,950.71 156,483.12 163,972,762.71 7,855,862.54
经营活动产生的现金
流量净额
-90,060.13 -91,483.06 -1,007,144.07 -4,585,395.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
140,150.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 140,150.00海南联合油脂科技发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资活动产生的现金
流量净额
-140,150.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,593,928.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 32,593,928.25
筹资活动产生的现金
流量净额
-2,593,928.25
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-90,060.13 -91,483.06 -3,741,222.32 -4,585,395.82
冻结现金
加：期初现金及现金等价物
余额
1,200,430.65 462,256.69 12,214,039.25 10,789,937.66
六、期末现金及现金等价物余额1,110,370.52 370,773.63 8,472,816.93 6,204,541.84
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
