成都聚友网络股份2007年半年度报告
二OO七年八月
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司审议本报告的六届十九次董事会除缺额1名尚未补足外，其余8名董事全部出席会议。
公司董事长兼（代理）总经理陈健、财务总监赵贵平声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目录
第一节 公司基本情况 2
第二节 股本变动和主要股东持股情况 3
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 5
第四节 董事会报告 6
第五节 重要事项 13
第六节 财务报告 19
第七节 备查文件 20
第一节 公司基本情况
一、基本情况。
1、公司法定中文名称：成都聚友网络股份有限公司
英文名称：CHENGDU UNIONFRIEND NETWORK CO.，LTD.
英文缩写：UNIONNET
2、公司法定代表人：陈健
3、公司董事会秘书：陈宏
联系地址：成都市上升街72号8楼
联系电话：028-86758751
传真：028-86758331
电子信箱：chenhong@skufg.com
4、公司注册地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心
办公地址：成都市上升街72号8楼
邮政编码：610015
互联网网址：http://www.ufg.com.cn/news/news_detail.aspid=60
电子信箱：chenhong@skufg.com
5、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：S*ST聚友
股票代码：000693
7、其他有关资料
企业法人营业执照注册号：5101001807592
税务登记号码：510123202452208
二、主要财务数据和指标。
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 864,551,536.96 997,819,631.7 900,736,379.90 -13.36% -4.02%
2
所有者权益（或股东权益） -91,831,265.77 62,261,356.97 -34,821,894.85 -247.49% -163.72%
每股净资产 -0.48 0.32 -0.18 -250.00% -166.66%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -58,942,101.03 -65,729,756.6 -73,698,040.01 64.23% 20.02%
0
利润总额 -58,011,918.11 -77,678,133.7 -74,800,217.36 67.71% 22.44%
8
净利润 -57,009,370.92 -75,948,252.5 -73,088,240.29 67.88% 21.99%
7
扣除非经常性损益后的净利润 -57,939,553.84 -74,846,075.2 -71,986,062.94 22.59% 15.02%
2
基本每股收益 -0.30 -0.92 -0.37 67.39% 18.91%
稀释每股收益 -0.30 -0.92 -0.37 226.09% 18.91%
净资产收益率 不适用 -108.55% -209.89% - -
经营活动产生的现金流量净额 10,162,951.34 -1,361,714.79 846.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.01 600.00%
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*非经常性损益项目
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额（元） 930,182.92
合计 930,182.92
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三、利润表附表。
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 不适用 不适用 -0.29 -0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 不适用 不适用 -0.30 -0.30
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、公司报告期内未有因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起的股份总数及结构变动。
二、公司报告期末股东情况。
单位：股
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股东总数 12,641
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
深圳市聚友网络投资有限公司 其他 19.49% 37,558,125 37,558,125 37,558,125
深圳市鹏举实业有限公司 其他 14.13% 27,225,000 27,225,000 27,225,000
上海银茂投资发展有限公司 国有股东 5.11% 9,853,284 9,853,284 9,853,284
成都中益实业投资发展有限公司 其他 4.79% 9,225,000 9,225,000 0
海南合旺实业投资有限公司 其他 3.63% 7,000,000 7,000,000 0
中行四川分行国际信托投资公司 其他 2.57% 4,950,000 4,950,000 0
航天科技财务有限责任公司 其他 2.57% 4,950,000 4,950,000 0
深圳市金海博实业有限公司 其他 1.71% 3,300,000 3,300,000 0
上海申攀商贸有限公司 其他 1.56% 3,000,000 3,000,000 0
成都鑫铁实业有限责任公司 其他 1.53% 2,940,000 2,940,000 2,940,000
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
朱珍 928,100 A股
刘凤琴 660,000 A股
赖锦文 577,460 A股
唐志奇 507,100 A股
杨箭飞 498,587 A股
曾文明 403,800 A股
孙怀建 400,000 A股
赵金蝉 396,900 A股
梁辰 361,200 A股
朱嘉 328,250 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间不存在关联关系和一致行动人情形，公司未知前十名流通股股东之间
是否存在关联关系和一致行动人情形。
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三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况。
报告期内，公司原副总经理、董事会秘书王小旭因个人及身体原因辞职，董事会指定董事长陈健代行董事会秘书职务，并于六届十七次董事会聘任陈宏为董事会秘书。此外，公司原独立董事王仁祥、王永海因工作繁重，不能确保有足够的时间和精力有效履行职责辞职，公司2006年度股东大会选举顾桥、王文清为独立董事。
上述事项相关的披露信息详见2007年1月23日、5月21日、5月31日、6月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
第四节 董事会报告
一、经营成果及财务状况分析。
1、经营成果分析
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项目 2007年1-6月（元） 2006年1-6月（元） 增减变动（+、-，%）
主营业务收入 43,784.215.69 75,001,702.17 -41.62
主营业务利润 -14,383,486.25 -10,681,310.72 -34.66
营业利润 -58,942,101.03 -73,698,040.01 19.98
期间费用 48,924,541.83 43,163,814.82 13.55
投资收益 4,058,345.45 3,207,840.07 26.51
利润总额 -58,011,918.11 -74,800,217.36 22.44
净利润 -58,033,317.79 -74,901,577.24 22.52
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公司报告期亏损的主要原因为：
（1）国家宏观调控造成公司的营运成本增加、营运资金紧张，原有投资计划无法实施、新增资产收益未达到预期进度，影响了业务的正常开展。
（2）酒店视讯和城市社区宽频网络业务因数字电视整体平移导致的数模转换工作，以及分公司人员精减压缩后缺乏足够的人力物力对分散地区酒店予以经营支持，经营业绩受到影响。
（3）逾期利息、罚息增加。
2、异常变动会计科目分析
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项目 期末数（元） 年初数（元） 增减变动（%） 增减变动原因
存货 17,414,284.99 27,262,543.77 -36.12 正常储备减少
其他流动资产 143,227.54 631,110.45 -77.31 正常待摊费用摊销
长期待摊费用 866,046.98 5,004,540.19 -82.69 转销
项目 期末数（元） 上年同期数（元） 增减变动（%） 增减变动原因
营业收入 43,784,215.69 75,001,702.17 -41.62 网络器材销售减少
营业成本 56,741,806.72 84,481,533.11 -32.84 网络器材销售减少
销售费用 6,700,321.22 12,395,122.62 -45.94 广告费用减少
财务费用 33,806,727.63 20,418,365.37 65.57 逾期贷款罚息
资产减值损失 -307,581.60 23,060,754.54 -101.33 往来帐款减少
营业外收入 1,413,130.61 150.00 941,987.07 政府扶持基金
营业外支出 482,947.69 1,102,327.35 -56.19 正常资产损益处理
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二、经营情况。
1、主营业务范围及其经营状况
公司的主营业务范围包括：开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营，计算机信息网络国际联网业务，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；宽带用户驻地网；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
报告期内公司主要业务的经营情况如下：
（1）酒店视讯和城市社区宽频网络业务
报告期内，公司宽频视讯事业部继续以2006年的经营考核制度为基准，给予各分公司更大的经营、管理空间和发挥余地（各分公司按一定的任务数和比例保底上交利润，在一定范围内自主经营、自主分配），同时加强了事业部与各分公司的互动和沟通，并通过各种促销活动和激励措施努力提高现有资产的效益、调动员工的积极性。
（2）成都信息港建设
报告期内，公司控股子公司成都信息港有限责任公司（以下简称“信息港公司”）与四川省医保中心签定了VPN专网接入服务准入协议，正式取得向四川省、成都市医保网点提供网络接入服务的权利，其将以此为基础，争取更大的市场份额。此外，信息港公司认真做好网络运营维护、故障处理等工作，力争以最低的成本确保网络的安全、畅通、稳定；并根据实际情况优化人力资源，加强了客户关怀中心和二级代理商组建，努力盘活冗量资产。
（3）网络器材销售业务
报告期内，公司控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司（以下简称“西恩西网络”）继续坚持以HFC网络设备为销售重点，并加大对应收帐款的催缴力度，尤其针对损失帐款，使报告期内的应收帐款有明显下降。
（4）城市有线电视基础网络业务
报告期内，公司参股的成都有线电视网络发展有限责任公司（以下简称“成都有线”）决定对其现有网络进行适度改造，并采取坚决的行动遏制了竞争对手对其用户的非法切割。
有线电视网络整合方面，公司参股的绵阳广播电视网络传输有限公司（以下简称“绵阳有线”）由于有关部门对绵阳文化产业发展思路波动较大，其城区广电网络整合的方案尚未推出；成都有线则正在协助相关机构进行尽职调查。
2、主营业务的构成情况
报告期内，信息业对公司收入的贡献率为100%，其中占主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的业务如下：
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业务名称 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率 营业收入比上年同 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增减
（%） 期增减（%） 期增减（%） （%）
酒店视讯服务 9,469,898.20 12,357,753.03 -30.49% -19.48% 0.17% 下降25.60个百分点
信息及网络工程 25,365,429.78 35,493,253.42 -39.93% 18.97% -0.88% 上升31.72个百分点
网络器材销售 8,948,887.71 8,890,800.26 -0.65% -78.65% -75.53% 下降12.67个百分点
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报告期内，公司主营业务的地区分布情况如下：
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地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年同期增长（%）
华南地区 1,247.39 -26.98
华东地区 1,127.47 -52.18
华中地区 301.21 -16.14
华北地区 337.49 -5.52
东北地区 775.47 -47.70
西南地区 1,064.86 -9.99
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3、报告期内，公司的利润构成、主营业务或其结构等均未发生重大变化，也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动，以及来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上（含10%）的情况；公司出现亏损的主要原因详见本节“一、经营成果及财务状况分析—1”。
4、经营中的问题与困难
（1）酒店视讯和城市社区宽频网络业务
在数字电视整体平移的趋势下，公司需对宽频网络设备进行数模转换改造，同时受部分酒店因数模转换而短期停播公司视频点播节目甚至因此撤约、分公司人员精减压缩后缺乏足够的人力物力对分散地区酒店予以经营支持等因素的影响，公司酒店视讯和城市社区宽频网络业务的设备维护压力明显、经营负担沉重。
（2）成都信息港建设
由于流动资金紧张、债务沉重，信息港公司面临较大的财务困难，并对其市场营销工作的展开形成了负面影响。
（3）网络器材销售业务
由于前期MOTO的产品供货不及时，使得西恩西网络不能按期交货，加之广电行业普遍存在的垫资现状，致使其客户支付的货款不断延期，从而影响了资金周转。
（4）城市有线电视基础网络业务
受今年物价指数较高及牵头单位准备不充分等因素的影响，绵阳有线和成都有线的收视维护费及网络建设费标准均未能得到提高。
三、投资情况。
1、公司报告期内未募集资金，也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、公司报告期内无非募集资金投资的重大项目。
四、公司报告期的实际经营成果与上年度定期报告披露的“对未来发展的展望”基本相符，并没有修改相关内容的计划。
五、公司年初至下一报告期期末的盈利预测
受国家宏观调一定程度上消弱了客户的消费需求；市场竞争加剧增加了公司营运成本；业务半径调整没有带来预期效果，一定程度上影响了公司主营业务收入，加大了成本开支；逾期罚息增加了期间费用；部分网络及信息工程增值业务的开展还没有带来明显收益等因素的影响，公司预计2007年1月1日至2007年9月30日将发生亏损,金额在-9,000 — -8,500万元之间。
六、对会计师事务所审计意见涉及事项的说明。
深圳鹏城会计师事务所对公司2006年度会计报表进行了审计并出具了保留意见及解释性说明的审计报告，现将有关情况说明如下：
1、审计意见的内容：因公司未能提供完整的2005年以前的酒店视讯原始点播记录资料，我们对公司2005年以前的酒店视讯服务收入无法获取充分、适当的审计证据以确认其真实性。
相关说明：视讯原始点播记录资料是酒店视讯收入的基础，每天客户点播了节目都会在酒店前台电脑记帐上反映。每月底由各分公司营运代表到酒店核定点播收入、免单情况及收入分成，并依据数据库中的点播记录制成核帐表及收入确认函，经双方核对并签字盖章后，最终确认各酒店当月收入。各分公司财务依据双方确认的核帐单开票收款。由于每月点播记录资料太多，设备内存有限，在一段时间内新的点播记录会将前面的点播记录覆盖。因此，形成视讯点播记录资料不完整的现象。
针对以上情况，公司经营层高度重视，于2005年要求各分公司按月将酒店视讯原始点播记录资料引导出来，刻录保存在光盘中，但在2005年公司与酒店核对收入时，仍然采用原有的核算模式，使用核帐单与酒店确认收入，并以于2005年、2006年年度审计过程中给予提供，会计师事务所已对该等业务2005年度、2006年度的收入予以了确认，从而我们认为2005年以前公司的酒店业务收入是真实、准确的。
2、审计意见的内容：截止2006年12月31日，公司第一大股东首控聚友集团有限公司占用公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司资金余额91,062,845.38元,由于银行支付凭证上收款单位名称非聚友实业(集团)有限公司，我们对上述资金占用及计算的资金占用费无法确认。
相关说明：该项事项经公司查证，确系大股东占用上市公司资金，并提供了非聚友实业（集团）有限公司收到上海宽频转款后支付给聚友集团的凭据。公司已按照会计准则及会计制度的相关规定列入了2005年的汇总范围，并根据会计准则及会计制度的相关规定对其进行了追溯调整。
3、审计意见的内容：截止2006年12月31日，公司第一大股东首控聚友集团有限公司及其所属公司占用公司及控股子公司资金余额388,637,403.33元，公司未提供占用资金单位相关财务资料，我们审计范围受到限制，对公司计提坏账准备的充分性无法确认。
相关说明：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关文件要求，聚友集团正在以多种方式清偿对公司的占用款。因此，针对上述坏帐准备的计提是完全充分的。
4、审计意见的内容：截止2006年12月31日，公司为公司第一大股东首控聚友集团有限公司所属公司银行借款419,760,000.00元提供了担保，为非关联方银行借款提供了70,000,000.00元担保，其中489,760,000.00元的银行借款已逾期未归还，公司未预计因承担连带清偿责任而产生的负债，我们对此无法确认。
相关说明：目前公司及聚友集团正在进行资产重组，同时也在与包括上市公司在内的聚友集团下辖各公司的所有债权银行进行债务重组。经过债务重组，聚友集团及关联公司的将通过债务主体、担保主体换约，逐步解除公司对各关联公司的担保额，消除公司的或有债务风险。
5、审计意见的内容：公司本期对固定资产、在建工程、工程物资未计提减值准备，又未提供固定资产、在建工程、工程物资不需计提减值的相关资料，我们审计范围受到限制，对此无法确认。
相关说明：就公司经营的小区宽频、酒店VOD视频点播及其他网络资产来看，公司酒店VOD视讯点播业务占据了全国90%的市场，营运市场看好，基本无竞争，为更好利用有限投资，发挥更好的效益，对部分酒店进行整合，酒店营运资产整合新发生损失，已按会计制度要求进行处理。同时，分公司对固定资产管理有严格的内部管理制度，酒店点播系统安装95%均在三星级大酒店，酒店自身管理较好，每年定期检查两次，目前酒店点播系统设备营运良好。
我国的网络产业飞速发展，上网人数更是倍增，中国已成为世界上因特网业务发展最快的地区，公司宽频业务分布主要在直辖市或中心城市，也属于信息产业部2001年6月初出台的第411号文件《关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知》规定的试点城市。同时根据公司的调查，上述地区社区规模较大，居民相对集中，居民普遍受教育程度水平较高，有利于降低投资成本。通过数百个社区宽频网络的建设，公司已培育发展出了一个稳定的、忠诚的用户群落，在市场上占据了相当的份额。由于公司社区网路建设采用以太网技术，光纤到户，解决终端用户连接互联网的“最后一公里”问题，发展前景良好，网络建设、网络管理等技术处于国内先进水平。
因此，不存在《企业会计准则——固定资产》中提到的固定资产陈旧过时或发生实体损毁，预计使用方式发生重大不利变化等情况。
6、审计意见的内容：公司网络器材均向在美国注册的公司UFGAmerica,Inc采购，我们审计范围受到限制，对公司关联方及交易披露是否完整无法确认。
相关说明：公司网络器材均是直接向美国摩托罗拉公司定购的，由于美国摩托罗拉公司在货物生产出来后，不能按照我公司配货及发货时间的需要发货，因此委托在美国注册的公司UFGAmerica,Inc无偿代理。因此，我们认为公司的此项交易不存在关联方交易。
第五节 重要事项
一、报告期内公司治理情况。
报告期内，公司根据中国证监会及其四川监管局、深圳证券交易所的要求，认真贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作，形成了相应的自查报告和整改计划。
就自查过程中发现的关联方资金非经营性占用、关联方担保等问题，公司及首控聚友集团有限公司将通过以资抵债、资产重组、债务重组、加强内部管理、完善相关制度并落实责任人等方式予以解决，以避免类似问题再度发生。
二、报告期内公司利润分配情况。
1、经2006年度股东大会审议通过，公司2006年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。相关披露信息详见2007年6月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、由于出现亏损，公司2007年半年度不进行利润分配。
三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
1、经四川省高级人民法院调解确认，公司大股东及其关联方以额济旗策克口岸中亚建设发展有限公司70%的股权作价130,62l,540元偿付所欠公司的部分欠款本金，相关披露信息详见2007年4月9日的《中国证券报》和《证券时报》。
上述判决部分解决了公司大股东及其关联方资金占用问题，公司将继续致力于尽快全面完成大股东及其关联方资金占用问题。
2、报告期内公司的其他诉讼事项详见附录二会计报表附注“十六、其他诉讼事项列表”。
四、公司无在报告期内发生，以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内公司发生的重大关联交易事项。
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期及上年向关联方销售商品有关明细资料如下：
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关联方名称 与公司的关系 2007年1-6月 2006年度
金额（万元） 占年度销售比例 金额（万元） 占年度销售比例
北京聚友西恩西网络技术有 控股子公司 12.5 0.28% 4,786.55 38.86%
限责任公司
定价原则 关联双方采购货物参照市场价格按协议定价。
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2、公司报告期内无因资产收购、出售而发生的关联交易事项。
3、公司报告期内与关联方存在的债权、债务或担保事项。
（1）关联方应收应付款项余额
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关联方名称 金额 占各项目款项余额比例
2007-6-30 2006-12-31 2007-6-30 2006-12-31
其他应收款：
首控聚友集团有限公司 384,791,136.09 388,634,403.33 97.59% 94.96%
其他应付款：
成都泰康化纤有限责任公司 － 329,931.00 － 3.86%
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（2）关联方担保事项
截至2007年6月30日止，公司为关联方银行借款提供担保事项如下：
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关联方名称 金额 期限
深圳东煜鞋业有限公司 40,000,000.00 1年以内
深圳市聚友视讯网络有限公司 62,000,000.00 1年以内
深圳市聚友制罐有限公司 80,000,000.00 1年以内
深圳市聚友网络投资有限公司 150,000,000.00 1年以内
成都聚友网络发展有限公司 38,000,000.00 1年
凯聚传媒投资有限责任公司 49,760,000.00 1年以内
合计 419,760,000.00 -
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4、公司报告期发生的其他关联交易事项。
报告期内公司将位于温江县柳城镇87,578.47平方米土地使用权租赁给成都泰康化纤有限责任公司，年租金40万元，截止2007年6月30日收取20万元租金，租赁价格按租赁合同计算。
六、报告期内公司重大合同及其履行情况。
1、托管、租赁和承包事项
（1）公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁事项详见本节“五、公司报告期内发生的重大关联交易事项－4”。
（2）公司没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包事项。
2、公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况如下：
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金 担保 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 额 类型 完毕 担保（是或否
）
上海铁通 2004.09.21 7,000 连带 2004.09.21—2005.07.29 否 否
深圳东煜鞋业有限公司 2004.12.31 4,000 责任 2004.12.31—2005.07.31 否 是
深圳聚友视讯网络有限公司 2004.12.30 2,800 担保 2004.12.30—2005.10.29 否 是
2004.12.30 1,400 2004.12.30—2005.10.29 否 是
2004.12.30 2,000 2004.12.30—2005.10.29 否 是
深圳聚友制罐有限公司 2004.07.29 2,000 2004.07.29—2005.04.27 否 是
2004.07.29 1,000 2004.07.29—2005.04.26 否 是
2004.07.29 1,000 2004.07.29—2005.04.22 否 是
2004.07.29 1,000 2004.07.29—2005.04.25 否 是
2004.09.30 3,000 2004.09.30—2005.09.30 否 是
深圳市聚友网络投资有限公司 2005.03.31 15,000 2005.03.31—2005.07.30 否 是
成都聚友网络发展有限公司 2005.05.20 3,800 2005.05.20—2006.05.19 否 是
凯聚传媒投资有限责任公司 2005.06.30 4,976 2005.06.30—2006.01.29 否 是
报告期内担保发生额合计 48,976
报告期末担保余额合计（A） 48,976
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 15,930.51
报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,930.51
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 64,906.51
担保总额占净资产的比例 -706.80%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 57,652.52
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 11,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 41,176.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 64,906.51
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3、公司无在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
七、承诺事项。
公司控股股东首控聚友集团有限公司曾承诺在彻底解决对公司的资金占用后及时启动股权分置改革程序，目前有关各方正与公司一起努力推进该等工作。
八、公司接受调查及处罚情况。
2005年1月27日，公司接到中国证券监督管理委员会成都稽查局的《立案调查通知书》，其称因公司涉嫌违反证券法规一案，决定对公司立案调查。相关披露信息详见2005年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》。公司目前尚未接到关于该调查的结果等文件。
九、公司在报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况。
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年05月08日 公司 电话沟通 流通股东 询问公司退市风险，股改预期情况
2007年05月17日 公司 电话沟通 中小投资者 询问公司恢复上市情况
2007年05月28日 公司 电话沟通 中小投资者 询问公司恢复上市及公司经营等情况
2007年06月07日 公司 电话沟通 中小投资者 询问公司退市风险、公司恢复上市情况
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十、其他重大事项
1、股权分置改革进展情况
截止2007年6月30日，公司非流通股股东共计54家，其中已有15家提出股改动议，其持股数量占公司非流通股总数的67.39%，其余非流通股股东因司法冻结、注销或无法联系等原因未明确提出股改动议。
由于首控聚友集团有限公司占用资金问题尚未彻底解决，公司至今不能启动股改程序，同时也尚未最终确定股改保荐机构。为此，公司正加紧推进解决大股东占用公司资金工作，待该项工作完成后按规定及时启动股改程序。
2、独立董事关于关联方资金非经营性占用及关联方担保的意见
成都聚友网络股份有限公司
独立董事意见
作为公司独立董事，我们对截至2007年6月30日控股股东占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，其结果如下：
I、截至2007年6月30日，公司控股股东首控聚友集团有限公司占用资金余额为38,479万元（较上年末减少384万元），全部为违规占用资金。
II、截至2007年6月30日止，公司对外担保情况如下表所示：
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金 担保 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 额 类型 完毕 担保（是或否
）
上海铁通 2004.09.21 7,000 连带 2004.09.21—2005.07.29 否 否
深圳东煜鞋业有限公司 2004.12.31 4,000 责任 2004.12.31—2005.07.31 否 是
深圳聚友视讯网络有限公司 2004.12.30 2,800 担保 2004.12.30—2005.10.29 否 是
2004.12.30 1,400 2004.12.30—2005.10.29 否 是
2004.12.30 2,000 2004.12.30—2005.10.29 否 是
深圳聚友制罐有限公司 2004.07.29 2,000 2004.07.29—2005.04.27 否 是
2004.07.29 1,000 2004.07.29—2005.04.26 否 是
2004.07.29 1,000 2004.07.29—2005.04.22 否 是
2004.07.29 1,000 2004.07.29—2005.04.25 否 是
2004.09.30 3,000 2004.09.30—2005.09.30 否 是
深圳市聚友网络投资有限公司 2005.03.31 15,000 2005.03.31—2005.07.30 否 是
成都聚友网络发展有限公司 2005.05.20 3,800 2005.05.20—2006.05.19 否 是
凯聚传媒投资有限责任公司 2005.06.30 4,976 2005.06.30—2006.01.29 否 是
报告期内担保发生额合计 48,976
报告期末担保余额合计（A） 48,976
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 15,930.51
报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,930.51
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 64,906.51
担保总额占净资产的比例 -706.80%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 57,652.52
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 11,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 41,176.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 64,906.51
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根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称“56号文”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们现发表如下意见：
I、首控聚友集团有限公司占用公司资金的行为，已经违反了中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，必须按规定尽快归还。
II、公司存在为控股股东及其关联方提供担保、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保、对外担保总额已超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%等行为，不符合56号文和《公司章程》等有关规定。
III、公司对外担保中已有相当部分逾期且已涉诉，公司必须采取可行、有效的措施，控制或有负债风险。
IV、根据公司董事会的工作计划，公司在2007年将通过资产、债务和业务重组实现债务主体、担保主体换约，逐步解决大股东资金占用与关联方担保等问题，促成公司尽快走出困境，避免退市。公司应加紧、加快相关工作的进程和步伐，保证上述问题尽快得到圆满解决。
V、建议公司采取措施进一步完善治理结构、规范运作，以彻底避免类似情况再度发生。
独立董事：朱永明、顾桥、王文清
二OO七年八月十七日
十一、报告期内公司其他重要事项信息索引。
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公告名称 刊登报刊名称、日期及版面 检索路径
六届十五次董事会决议暨关联交易公告 2007年4月12日《中国证券报》B12、《证券时报》C11 http://ww
2006年年度报告、2007年第一季度报告 2007年4月30日《中国证券报》C061-C063、《证券时报》C25-C w.cninfo.
28 com.cn
关于为恢复上市所采取的措施的公告 2007年6月6日《中国证券报》C007、《证券时报》B7
关于与恢复上市代办机构及结算公司签订协议的公告 2007年6月30日《中国证券报》C055、《证券时报》A7
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第六节 财务报告
一、会计报表见附录一。
二、会计报表附注见附录二。
第七节 备查文件
一、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
董事长（签名）：陈健
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月二十一日
附录一：会计报表
合并资产负债表
编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2007年6月30日 单位:元
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资产 期末数 年初数 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7,252,564.26 3,030,419.51 9,338,950.03 3,488,597.34 1
交易性金融资产
应收票据
应收帐款 17,033,478.60 7,453,688.21 18,559,725.75 5,678,353.29 2
预付款项 10,109,699.45 7,822,764.09 9,612,070.35 7,959,527.73 4
应收利息
应收股利
其他应收款 355,351,452.91 428,672,590.89 358,698,271.36 427,927,225.04 3
存货 17,414,284.99 877,511.96 27,262,543.77 758,789.46 5
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 143,227.54 23,200.00 631,110.45 55,000.00 6
应收分公司上缴款
拨付经营资金
拨付项目资金
流动资产合计 407,304,707.75 447,880,174.66 424,102,671.71 445,867,492.86
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资 7,000,000.00 7,000,000.00 7
长期应收款
长期股权投资 77,373,270.86 242,090,901.07 73,314,925.41 238,032,555.62 8
投资性房地产 6,581,738.00 6,581,738.00 6,661,305.00 6,661,305.00 9
固定资产 318,152,854.46 133,253,309.88 349,922,216.19 150,616,852.59 10
在建工程 16,524,608.84 6,069,442.89 14,848,509.73 5,094,294.98 12
工程物资 30,748,310.07 26,859,721.32 26,875,886.67 23,827,887.92 11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,325.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 866,046.98 181,701.42 5,004,540.19 4,050,241.55 13
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 457,246,829.21 422,036,814.58 476,633,708.19 428,283,137.66
资产总计 864,551,536.96 869,916,989.24 900,736,379.90 874,150,630.52
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法定代表人：陈健 财务负责人：赵贵平 会计机构负责人：袁昌全
合并资产负债表（续）
编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2007年6月30日 单位:元
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负债和股东权益 期末数 年初数 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 617,144,699. 450,379,586.4 618,950,509.1 452,185,396. 14
02 8 8 64
交易性金融负债
应付票据
应付帐款 18,822,263.5 596,011.30 21,996,356.84 526,567.30 15
1
预收款项 2,560,229.60 1,333,106.58 4,573,317.32 615,702.32 16
应付职工薪酬 10,580,641.3 6,072,323.26 10,125,967.69 5,749,105.18
3
应交税费 4,658,572.10 2,894,638.79 6,148,716.14 4,250,246.22 18
应付利息 146,814,708. 115,687,816.1 113,775,395.3 91,341,734.7 20
15 4 8 7
应付股利 1,101,133.24 1,101,133.24 1,101,133.24 1,101,133.24 17
其他应付款 4,398,385.43 236,327,352.8 8,548,165.06 227,765,838. 19
7 33
预提费用
一年内到期的非流动负债 101,999,906. 101,999,906.0 101,999,906.0 101,999,906. 21
00 0 0 00
其他流动负债 15,498,893.8 6,818,373.92 14,511,490.52 6,866,388.61 22
4
应上缴公司款
公司拨入经营资金
公司拨入项目资金
流动负债合计 923,579,432. 923,210,248.5 901,730,957.3 892,402,018.
22 8 7 61
非流动负债:
长期借款 16,500,000.0 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.0 23
0 0
应付债券
长期应付款 4,757,773.80 4,757,773.80 24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,257,773.8 16,500,000.00 21,257,773.80 16,500,000.0
0 0
负债合计 944,837,206. 939,710,248.5 922,988,731.1 908,902,018.
02 8 7 61
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 192,693,908. 192,693,908.0 192,693,908.0 192,693,908. 25
00 0 0 00
资本公积 233,446,207. 233,446,207.0 233,446,207.0 233,446,207. 26
06 6 6 06
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -517,971,380 -495,933,374. -460,962,009. -460,891,503 27
.83 40 91 .15
归属于母公司所有者权益合 -91,831,265. -34,821,894.8
计 77 5
少数股东权益 11,545,596.7 12,569,543.58
1
所有者权益（或股东权益） -80,285,669. -69,793,259.3 -22,252,351.2 -34,751,388.
合计 06 4 7 09
负债和股东权益总计 864,551,536. 869,916,989.2 900,736,379.9 874,150,630.
96 4 0 52
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法定代表人：陈健 财务负责人：赵贵平 会计机构负责人：袁昌全
合并利润表
编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2007年6月30日 单位:元
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项目 本年实际数 上年同期数 附注
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 43,784,215. 20,438,453. 75,001,702.1 55,965,983. 28
69 67 7 77
减：营业成本 56,741,806. 26,568,492. 84,481,533.1 60,808,378. 28
72 36 1 17
营业税金及附加 1,425,895.2 801,560.91 1,201,479.78 658,738.05
2
销售费用 6,700,321.2 3,028,366.0 12,395,122.6 2,862,678.3
2 0 2 5
管理费用 8,417,492.9 4,885,497.3 10,350,326.8 4,276,830.9
8 8 3 5
财务费用 33,806,727. 25,127,778. 20,418,365.3 10,313,184. 30
63 30 7 62
资产减值损失 -307,581.60 100,466.28 23,060,754.5 8,096,180.2
4 1
加：公允价值变动收益（损失以“—
”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 4,058,345.4 4,058,345.4 3,207,840.07 3,207,840.0 31
5 5 7
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“—”号填列 -58,942,101 -36,015,362 -73,698,040. -27,842,166
） .03 .11 01 .51
加：营业外收入 1,413,130.6 1,413,120.6 150.00 150.00 32
1 1
减：营业外支出 482,947.69 418,230.07 1,102,327.35 945,894.21 33
其中：非流动资产处置损失 482,947.69 418,230.07 1,102,327.35 945,894.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号 -58,011,918 -35,020,471 -74,800,217. -28,787,910
填列） .11 .57 36 .72
减：所得税费用 21,399.68 21,399.68 101,359.88 101,359.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列） -58,033,317 -35,041,871 -74,901,577. -28,889,270
.79 .25 24 .60
归属于母公司所有者的净利润 -57,009,370 -73,088,240.
.92 29
少数股东损益 -1,023,946. -1,813,336.9
87 5
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.30 -0.37
（二）稀释每股收益 -0.30 -0.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈健 财务负责人：赵贵平 会计机构负责人：袁昌全
合并所有者权益变动表
编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2007年6月30日 单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本（或 资本公积 减: 盈余公积 未分配利润 计
股本） 库存
股
一、上年年末余额 192,693,908. 233,446,207.06 30,756,720.87 -394,635,478.9 62,261,356.97
00 6
加：会计政策变动 -30,756,720.87 -66,326,530.95 12,569,543.5 -84,513,708.2
8 4
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 192,693,908. 233,446,207.06 0.00 0.00 -460,962,009.9 12,569,543.5 -22,252,351.2
00 1 8 7
三、本年增减变动金 0.00 0.00 0.00 0.00 -57,009,370.92 -1,023,946.8 -58,033,317.7
额（减少以“-”号填 7 9
列）
（一）净利润 -57,009,370.92 -1,023,946.8 -58,033,317.7
7 9
（二）直接计入所有 0.00
者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产 0.00
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单 0.00
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益 0.00
项目相关的所得税影
响
4.其他 0.00
上述（一）和（二） 0.00 0.00 0.00 0.00 -57,009,370.92 -1,023,946.8 -58,033,317.7
小计 7 9
（三）所有者投入和 0.00
减少资本
1.所有者投入资本 0.00
2.股份支付计入所有 0.00
者权益的金额
3.其他 0.00
（四）利润分配 0.00
1.提取盈余公积 0.00
2.对所有者（或股东 0.00
）的分配
3.其他 0.00
（五）所有者权益内 0.00
部结转
1.资本公积转增资本 0.00
（或股本）
2.盈余公积转增资本 0.00
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00
4.其他 0.00
四、本年年末余额 192,693,908. 233,446,207.06 0.00 0.00 -517,971,380.8 11,545,596.7 -80,285,669.0
00 3 1 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈健 财务负责人：赵贵平 会计机构负责人：袁昌全
合并所有者权益变动表（续）
编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2007年6月30日 单位:元
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项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润
股本） 库存
股
一、上年年末余额 192,693,908.0 221,948,157.0 30,756,720.8 -217,116,848.13 228,281,937.78
0 4 7
加：会计政策变动 12,451,931.2 12,451,931.22
2
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 192,693,908.0 221,948,157.0 0.00 30,756,720.8 -217,116,848.13 12,451,931.2 240,733,869.00
0 4 7 2
三、本年增减变动金 0.00 11,191,150.02 0.00 0.00 -75,948,252.57 -1,534,440.6 -66,291,543.15
额（减少以“-”号填 0
列）
（一）净利润 -75,948,252.57 -1,831,241.0 -77,779,493.66
9
（二）直接计入所有 0.00 11,191,150.02 0.00 0.00 0.00 296,800.49 11,487,950.51
者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产 0.00
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单 8,928,906.01 296,800.49 9,225,706.50
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益 0.00
项目相关的所得税影
响
4.其他 2,262,244.01 2,262,244.01
上述（一）和（二） 0.00 11,191,150.02 0.00 0.00 -75,948,252.57 -1,534,440.6 -66,291,543.15
小计 0
（三）所有者投入和 0.00
减少资本
1.所有者投入资本 0.00
2.股份支付计入所有 0.00
者权益的金额
3.其他 0.00
（四）利润分配 0.00
1.提取盈余公积 0.00
2.对所有者（或股东 0.00
）的分配
3.其他 0.00
（五）所有者权益内 0.00
部结转
1.资本公积转增资本 0.00
（或股本）
2.盈余公积转增资本 0.00
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00
4.其他 0.00
四、本年年末余额 192,693,908.0 233,139,307.0 0.00 30,756,720.8 -293,065,100.70 10,917,490.6 174,442,325.85
0 6 7 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈健 财务负责人：赵贵平 会计机构负责人：袁昌全
合并现金流量表
编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2007年6月30日 单位:元
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项目 本年实际数 上年同期数 附
合并 母公司 合并 母公司 注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 42,168,400.44 18,714,124.59 120,604,164.81 64,699,767.17
收到的税费返还 390,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,377,875.07 5,916,741.79 371,351.45 150.00
经营活动现金流入小计 43,546,275.51 24,630,866.38 121,365,516.26 64,699,917.17
购买商品、接受劳务支付的现金 10,479,842.62 3,557,595.03 93,648,237.13 45,825,776.30
支付给职工以及为职工支付的现金 6,071,570.23 4,324,472.07 7,439,123.21 4,564,183.63
支付的各项税费 4,667,422.12 2,206,700.19 10,146,818.31 7,970,278.97
支付的其他与经营活动有关的现金 12,164,489.20 7,856,804.28 11,493,052.40 6,110,298.84
经营活动现金流出小计 33,383,324.17 17,945,571.57 122,727,231.05 64,470,537.74
经营活动产生的现金流量净额 10,162,951.34 6,685,294.81 -1,361,714.79 229,379.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 341,726.00
取得投资收益收到的现金 4,633,460.86 4,633,460.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 60,263.94 432,597.14
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 238,237.00 687.19
投资活动现金流入小计 60,263.94 238,237.00 5,408,471.19 4,633,460.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 3,509,601.05 1,883,439.85 2,080,395.47 603,363.50
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 5,500,000.00 3,307,178.45 1,105,000.00
投资活动现金流出小计 10,509,601.05 7,383,439.85 5,387,573.92 1,708,363.50
投资活动产生的现金流量净额 -10,449,337.11 -7,145,202.85 20,897.27 2,925,097.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,730.21 1,000,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,730.21 1,000,000.00 1,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,800,000.00 10,536,607.94 10,309,093.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,111.19 90,698.99
支付其他与筹资活动有关的现金 3,370,000.00
筹资活动现金流出小计 1,800,000.00 10,626,719.13 13,769,792.93
筹资活动产生的现金流量净额 -1,800,000.00 1,730.21 -9,626,719.13 -12,769,792.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,086,385.77 -458,177.83 -10,967,536.65 -9,615,316.14
加:期初现金及现金等价物余额 9,338,950.03 3,488,597.34 23,423,728.88 14,890,488.66
六、期末现金及现金等价物余额 7,252,564.26 3,030,419.51 12,456,192.23 5,275,172.52
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法定代表人：陈健 财务负责人：赵贵平 会计机构负责人：袁昌全
合并现金流量表（附注）
编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2007年6月30日 单位:元
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项目 本年实际数 上年同期数 附注
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -58,103,824 -35,041,87 -77,779,493 -75,849,994
.55 1.25 .66 .40
加：资产减值准备 -307,581.60 100,466.28 22,822,579. 8,096,180.2
03 1
固定资产折旧、油田资产折耗、生产性 28,453,910. 14,109,495 30,510,552. 16,025,849.
生物资产折旧 90 .82 65 61
无形资产摊销 87,157.00 87,157.00
长期待摊费用摊销 4,201,159.5 3,931,206. 498,436.38 228,483.30
9 51
待摊费用减少（增加以“-”号填列） 487,882.91 31,800.00 126,355.74 -37,600.00
预提费用的增加（减少以“-”号填列） -247,063.84 105,000.00 1,463,495.1
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 478,494.01 418,230.07 1,102,327.3 945,744.21
产的损失（收益以“-”号填列） 5
固定资产报废损失（收益以“-”号填列
）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列
）
财务费用（收益以“-”号填列） 33,818,978. 25,127,732 20,359,722. 10,299,296.
21 .31 73 71
投资损失（收益以“-”号填列） -4,058,345. -4,058,345 -279,794.53 43,618,361.
45 .45 26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填
列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 9,828,885.5 -118,722.5 124,479.06 63,550.91
4 0
经营性应收项目的减少（增加以“-”号 5,152,533.5 -1,638,554 -31,557,980 -12,324,108
填列） 6 .07 .35 .11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号 -9,612,584. 3,718,857. 31,062,190. 9,076,458.7
填列） 70 09 54 3
其他 70,506.76 98,258.17
经营活动产生的现金流量净额 10,162,951. 6,685,294. -1,361,714. 229,379.43
34 81 79
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 7,252,564.2 3,030,419. 12,456,192. 5,275,172.5
6 51 23 2
减：现金的期初余额 9,338,950.0 3,488,597. 23,423,728. 14,890,488.
3 34 88 66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,086,385. -458,177.8 -10,967,536 -9,615,316.
77 3 .65 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈健 财务负责人：赵贵平 会计机构负责人：袁昌全
附录二：会计报表附注
会计报表附注
2007年度
一、公司简介
成都聚友网络股份有限公司原名成都泰康化纤股份有限公司。成都泰康化纤股份有限公司系1990年1月20日经成都市体制改革委员会成体改(1990)010号文批准，由成都涤纶厂改组为股份有限公司。1993年12月31日经国家体制改革委员会体改生（1993）270号文批准为规范化股份制试点企业。1997年1月成都泰康化纤股份有限公司的2730万社会公众股经中国证券监督管理委员会批准于1997年2月在深圳证券交易所挂牌交易。1999年5月24日，成都泰康化纤股份有限公司更名为成都聚友泰康网络股份有限公司(以下简称公司)，并于2000年3月30日经成都市科学技术委员会成工科字[2000]04号文认定为高新技术企业。2000年12月经成都海峡两岸科技园管委会批准，公司迁入成都海峡两岸科技开发园科技创新中心。2003年7月30日领取变更名称、经营范围、注册资本后的执照，工商注册号变更为5101001807592。公司住所：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心；法定代表人：陈健；注册资本：19269.39万元。
公司的主要经营范围是：开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、货物运输、机械加工、花木种植经营，计算机信息网络国际联网业务；研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；宽带用户驻地网业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行；自营和代理各类商品和技术的进出口的，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
遵循企业会计准则的声明
本公司财务报表及附注系根据财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南，并按照中国证券监督管理委员会2006年11月27日发布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》和2007年2月15日《关于发布<公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露>的通知》进行编制。
公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
会计年度
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
以人民币为记账本位币。
记账基础和会计计量
公司以权责发生制为记账基础。公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于 财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当确定的会计要素金额能够保证取得并可靠计量，可以采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。
外币业务
对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币计账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
外币会计报表折算
以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。
损益类项目和利润表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。
现金流量表所有项目按照现金流量发生日的即期汇率。“汇率变动对现金的影响额”在现金流量表中单独列示。
现金等价物的确定标准
现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
金融工具
金融工具的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。
金融工具的确认和计量
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利， 确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
（2）持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。
（3）贷款和应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（4）可供出售金融资产，按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。 持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
（5）其他金融负债，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
3、金融资产减值
（1）在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
（2）对持有至到期投资、可供出售的金融资产的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。
（3）应收款项减值损失的计量：
坏账的确认标准：
对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法：对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备。
计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
信用风险特征分类 计提比例
1年以内（含1年，下同） 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3年以上 50%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、资产和金融负债利得及损失的计量基础
（1）本公司在持有交易性金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。
（2）资产负债表日，将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（3）公司持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认投资收益。
（4）可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，按照取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额确认投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，确认为投资损益。
存货
存货分为原材料（包括辅助材料）、库存商品、分期收款发出商品、委托加工材料、低值易耗品等五大类。
存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品按一次摊销法摊销。
期末，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按存货从成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益。
资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
长期股权投资
（一）初始计量
1、企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
（二）后续计量
1、本公司对下列长期股权投资采用成本法核算：
（1）能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整；
（2）对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
2、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限， 公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
3、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（三）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法
长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。
投资性房地产的按照成本模式进行计量。
投资性房地产减值准备，一经确认，在以后会计期间不得转回
固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率5%确定的折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产的类别 估计的经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-50年 1.94%~~3.23%
通用设备 6年 16.17%
专用设备 5-14年 1.94%-6.93%
专用设备—通讯管线 25年 3.84%
运输设备 12年 8.08%
电子设备 6年 16.17%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除减值准备后的账面净额及预计净残值和剩余折旧年限，计提各期折旧。
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
固定资产减值准备，一经确认，在以后会计期间不得转回。
在建工程核算方法
1、在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化
2、工程减值准备，一经确认，在以后会计期间不得转回。
借款费用
1．借款费用资本化的确认原则
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款利息费用及辅助费用和占用公司一般借款的利息费用、折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
本公司为购建固定资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：
（1）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。
（2）如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。
3．借款费用资本化金额的计量
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：
（3）借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
长期待摊费用
长期待摊费用指已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。
应付职工薪酬
应付职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。
收入确认方法
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务(不包括长期合同)
在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。
当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。
开户费收入
公司一次性收取的网络开户费按10年摊销计入收入。
政府补助
本公司取得的政府用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
所得税的会计处理方法
1． 所得税会计处理采用资产负债表债务法。
2． 资产的帐面价值大于其计税基础和或负责的帐面价值小于其计税基础的差额，应为应纳税暂时性差异；资产的帐面价值小于其计税基础和或负责的帐面价值大于其计税基础的差额，应为可抵扣暂时性差异。期末和企业的购买日，按暂时性差异乘以适用所得税税率，确认递延所得税负债、递延所税得税资以及相应的递延所得税费用（或收益）。确认递延得税资产以未来期间很可能取得用以抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
合并会计报表编制方法
1、合并会计报表原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
2、编制方法
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。
四、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响
公司本期有会计政策的变更
执行新会计准则后，公司的会计政策变更对公司的财务状况和经营成果的影响。
1、关于2007 年1月1日新会计准则首次执行日，新旧会计准则股东权益的差异分析
根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会（2006）3 号《关于印发〈企业会计准则第1 号—存货〉等38 项具体准则的通知》等规定，公司于2007 年1 月1日起执行新的会计准则。公司目前依照财政部发布的新准则的有关规定，已认定的关于新旧会计准则的差异情况如下：
1）长期股权投资差额：按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对成都有线电视网络发展有限责任公司、绵阳广播电视网络传输有限公司等的长期股权投资差额源于非企业合并形成的长期股权投资，2006年12月31日摊余价值为28,145,395.79元。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条（二）款的规定，公司将其作为首次执行日的认定成本。今后不再摊销，由此每年影响股东权益5,379,900.06元.公司对策克口岸建设发展公司投资为同一控股股东之下的投资,产生的投资差额为97,083,251.82元,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，产生的投资差额应冲减股东权益,冲减金额为: 97,083,251.82元
2）少数股东权益：按现行会计准则编制的合并会计报表中，少数股东权益为12,569,543.58元,按照新会计准则的规定，少数股东权益归入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益 12,569,543.58元。
2、执行新准则后，公司发生的会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响情况
1）根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行政策下分期摊销的非企业合并产生的股权投资借方差额的余额，作为首次执行日的认定成本，不再继续摊销，此政策变化将会增加公司的当期利润。
2）根据《企业会计准则第9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用，因此可能会影响公司的当期利润和股东权益。
3）根据《企业会计准则第2 号—长期投资》的有关规定，对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，此项会计政策的变更将影响母公司的投资收益。
4）根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响到公司的股东权益。
5) 根据《企业会计准则第18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而调整。
公司本期无会计估计变更
合并会计报表范围本期无变化
五、税项
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税项 计税基础 税率%
增值税 销售收入金额 17%
营业税 应税劳务收入、销售不动产收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1%~7%
教育费附加 应纳增值税及营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
1．所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：
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注册资本 拥 投
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公司名称 注册 (万元) 直 间 ( 主
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成都信息港有限责 成都 10,000万元 95 9, 城
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游
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六、合并会计报表主要项目注释（单位：元）
1.货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30 2006-12-31
项目 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币
现金 RMB - 914,871.54 RMB 870,084.58
银行存款 RMB - 6,332,468.08 RMB 8,463,640.81
其他货币资金 RMB - 5,224.64 RMB 5,224.64
合计 7,252,564.26 9,338,950.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 11,332,659.58 56.38% 568,525.65 10,764,133.93
1-2年 1,338,693.03 6.66% 133,869.30 1,204,823.73
2-3年 6,749,746.52 33.58% 2,024,923.96 4,724,822.56
3年以上 679,396.76 3.38% 339,698.38 339,698.38
合计 20,100,495.89 100% 3,067,017.29 17,033,478.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 11,737,978.09 53.08% 586,898.9 11,151,079.19
1-2年 1,472,165.46 6.66% 147,216.55 1,324,948.91
2-3年 8,155,883.55 36.88% 2,446,765.07 5,709,118.48
3年以上 749,158.35 3.38% 374,579.18 374,579.17
合计 22,115,185.45 100% 3,555,459.70 18,559,725.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日前五名欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容
湖北凯乐新材料科技公司 6,188,997.40 2-3年 管线工程款
山东电视台 1,000,000.00 1年以内 货款
成都市信息化技术应用发展中心 991,800.00 1-2年 货款
北京歌华 927,214.86 1年以内 货款
大连桥港技术有限公司 678,683.99 1年以内 货款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 10,369,560.29 2.63% 520,370.68 9,849,189.61
1-2年 383,831,442.73 97.35% 38,376,493.01 345,454,949.72
2-3年 39,427.99 0.01% 11,828.40 27,599.59
3年以上 39,427.98 0.01% 19,713.99 19,713.99
合计 394,279,858.99 100% 38,928,406.08 355,351,452.91
2006-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 16,043,796.21 4.03% 802,189.82 15,241,606.39
1-2年 381,573,516.89 95.95% 38,157,351.69 343,416,165.20
2-3年 20,518.10 0.01% 6,155.43 14,362.67
3年以上 52,274.20 0.01% 26,137.10 26,137.10
合计 397,690,105.40 100% 38,991,834.04 358,698,271.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日前五名的欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
首控聚友集团有限公司 6,808,705.16377,982,4 1年以内1-2年 往来款
30.93
额济纳旗首控矿业发展有限公司 7,587,185.82 1年以内 往来款
福建建都文化传播有限公司 794,099.67 1年以内 往来款
成都兴彩实业 200,944.00 1年以内 往来款
北京电信实业集团公司 94,763.08 1-2年 往来款
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其他应收款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见八（二）-2。
4.预付账款
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2007-6-30 2006-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 8,321,293.62 82.32% 7,767,334.30 80.81%
1-2年 1,788,405.83 17.68% 1,844,736.05 19.19%
2-3年 - -
3年以上 - -
合计 10,109,699.45 100.00% 9,612,070.35 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日前五名的欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
UnionFriendGroupU.S.A 6,534,611.09 1年以内 预付货款
摩托罗拉(中国)电子有限公司 1,500,000.00 1年以内 预付货款
成都网通计算机系统集成有限公司 1,149,413.00 1-2年 预付货款
成都华宇信息产业股份有限公司 404,856.88 1-2年 预付货款
上海亨通 185,538.00 1-2年 预付货款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5.存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30 2006-12-31
项目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额
原材料 1,190.12 1,190.12 1,190.12 - 1,190.12
库存商品 10,141,005.1 56,327.83 10,084,677.2 7,200,407.1 56,327.83 7,144,079.3
2 9 3 0
发出商品 11,941,377. - 11,941,377.
43 43
低值易耗品 238,946.69 238,946.69 258,912.64 - 258,912.64
委托加工物资 737,633.39 - 737,633.39
开发产品 7,089,470.89 7,089,470.89 7,179,350.8 - 7,179,350.8
9 9
合计 17,470,612.8 56,327.83 17,414,284.9 27,318,871. 56,327.83 27,262,543.
2 9 60 77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期转回 2007-6-30
库存商品 56,327.83 - - 56,327.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6. 其他流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期摊销 2007-6-30
房租费 85,325.02 79,333.54 5,991.48
装修费 41,732.20 20,866.14 20,866.06
汽车养路费 1,320.00 660 1,210.00 770.00
设备维护费 446,400.00 39,000.00 393,000.00 92,400.00
版权费 55,000.00 31,800.00 23,200.00
审计费 1,333.23 1,333.23
合计 631,110.45 39,660.00 527,542.91 143,227.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他流动资产为待摊费用项目
7.持有至到期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
影视作品 7,000,000.00 7,000,000.00
合计 7,000,000.00 7,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司与北京友视文化传播有限公司联合投资电视剧《天大地大》，公司投资的700万元投资款将按15%的固定投资收益率收取，一年后无论该剧的盈亏到期无条件收回本金及投资收益805万元。
8.长期投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
长期股权投资 73,314,925.41 4,058,345.45 77,373,270.86
减：减值准备
长期股权投资净额 73,314,925.41 4,058,345.45 77,373,270.86
合计 73,314,925.41 4,058,345.45 77,373,270.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
a.股票投资
b.其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投资 股权 初始投资 2006-12-3 本期权益 累计权益调 本
位 期限 比例 额 1 调整 整 期
增
(
减
)
一.权益法
核算单位
：
成都有线 33% 74,963,59 53,786,66 2,730,839 -18446090.
电视网络 9.82 9.74 .10 98
发展有限
责任公司
绵阳广播 23.5 15,230,44 19,528,25 1327506.3 5,625,316.
电视网络 3% 5.68 5.67 5 34
传输有限
公司
合计 90,194,04 73,314,92 4058345.4 -12,820,77
5.50 5.41 5 4.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
成都信息港有限公司 3,807,263.35 3,807,263.35
南京聚友宽带网络技术有限公司 7,318,651.01 7,318,651.01
合计 11,125,914.36 11,125,914.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①有关公司股权质押情况详见十一。
股权冻结情况见附注-十六。
9、投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
土地使用权 6,661,305.00 79,567.00 6,581,738.00
合计 6,661,305.00 79,567.00 6,581,738.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：该项投资按成本法核算.
10.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
固定资产原值
房屋装修费 1,656,068.94 1,656,068.94
通用设备 3,847,280.12 14,590.00 13,900.00 3,847,970.12
专用设备 568,900,942.22 883,725.89 9,204,269.33 560,580,398.78
运输设备 2,525,044.32 162,190.46 148,813.00 2,538,421.78
其他设备 108,980.00 108,980.00
电子设备 5,695,764.21 25,450.00 12,000.00 5,709,214.21
合计 582,734,079.81 1,085,956.35 9,378,982.33 574,441,053.83
累计折旧：
房屋装修费 728,695.60 82,803.45 811,499.05
通用设备 2,788,154.12 300,718.86 3,088,872.98
专用设备 223,185,032.68 26,360,846.28 4,287,437.21 245,258,441.75
运输设备 837,202.50 232,552.63 59,908.59 1,009,846.54
其他设备 9,823.92 4,911.96 14,735.88
电子设备 5,262,954.80 849,475.33 7,626.96 6,104,803.17
合计 232811,863.62 27,831,308.51 4,354,972.76 256,288,199.37
净值 349,922,216.19 318,152,854.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①本期从在建工程转入的金额为 857,522.89元。
11.工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
类别 原值 减 净额 原
值 值
准
备
网络设备 3,079,772.75 - 3,079,772.75 3,
88
8,
58
8.
75
VOD点播系统器材 23,796,113.92 - 23,796,113.92 26
,8
59
,7
21
.3
2
合计 26,875,886.67 - 26,875,886.67 30
,7
48
,3
10
.0
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
实际支付 资金
工程项目名称 预算数 2006.12.31 本期增加 本期转入固定资 其他减少 2007.6.30 来源
产
(其中:利息资 (其中:利息资 (其中:利息资本 (其中:利息 (其中:利息资本化金
本化金额) 本化金额) 化金额) 资本化金额 额)
)
小区宽频接入布线工程 5,386,910.38 5,386,910.38 自筹
VOD点播系统 4,862,929.98 1,834,095.80 857,522.89 1,425.00 5,838,077.89 自筹
管线工程 4,598,669.37 700,951.20 5,299,620.57 自筹
合计 14,848,509.7 2,535,047.00 857,522.89 1,425.00 16,524,608.84
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期摊销 2007-6-30 剩余摊销期(
月)
汽车租赁费 38,000.00 9,500.00 28,500 24
房屋装修费 966,540.19 275,229.05 691,311.14 12-70
电视剧投资款 4,000,000.00 3,853,764.16 146,235.84 24
合计 5,004,540.19 4,138,493.21 866,046.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31 2007-6-30
借款类别 原币 折合人民币 原币 折合人民币
银行借款 - - - -
担保抵押 - 213,900,000.00 - 213,900,000.00
担保 - 405,050,509.18 - 403,244,699.02
合计 - 618,950,509.18 - 617,144,699.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本公司99,700,000.00元借款是由首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保。
本公司28,194,200.00元借款是由首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保，质押物为深圳市鹏举实业有限公司持有大连有线电视有限公司股权，抵押物为成都信息港有限责任公司机器设备和管线。
本公司30,000,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保，质押物为深圳市鹏举实业有限公司持有大连有线电视有限公司股权。
本公司10,000,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保，抵押物为成都信息港有限责任公司机器设备和管线。
本公司70,700,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司提供担保, 质押物为北京盈科伟业投资有限公司持有大连有线电视有限公司股权。
本公司6,100,000.00元借款是倍特实业集团有限公司提供担保。
本公司80,694,386.48元借款是首控聚友实业集团有限公司提供担保。
本公司29,200,000.00元借款是倍特实业集团有限公司提供担保, 质押物为北京盈科伟业投资有限公司持有大连有线电视有限公司股权。
本公司15,500,000.00元借款是成都聚友网络发展有限公司、深圳和光商务有限公司、深圳聚友网络投资有限公司提供担保，质押本公司持有成都信息港有限责任公司股权。
本公司20,991,000.00元借款是成都聚友网络发展有限公司、首控聚友实业集团有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,质押深圳聚友网络投资有限公司持有本公司股票。
本公司19,800,000.00元借款是倍特实业集团有限公司、首控聚友实业集团有限公司、陈健提供担保。
本公司10,000,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司、沈阳和光有限公司提供担保, 质押物为成都聚友网络发展有限公司持有洛阳有限电视有限公司股权。
本公司15,000,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司提供担保,抵押成都新合纤有限公司机器设备和本公司宽频设备。
本公司14,500,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司、成都聚友网络发展有限公司提供担保，并质押本公司持有绵阳有线电视网络公司股权。
本公司控股子公司成都信息港有限责任公司31,999,956.00元借款，是由成都聚友发展网络有限公司与本公司提供担保。
本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司88,100,628.74元借款，是由首控聚友实业集团有限公司与本公司提供担保。
本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司19,872,530.00元借款，是由首控聚友实业集团有限公司、深圳聚友制罐有限公司和本公司提供担保。
本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司19,332,000.00元借款，是本公司提供担保。
本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司7,459,997.80元借款，是由首控聚友实业集团、有限公司与凯聚传媒投资有限责任公司提供担保。
截止2007年06月30日已逾期的短期借款为617,144,699.02元。
15.应付账款
应付账款期末余额18,822,263.51元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16.预收账款
预收账款期末余额2,560,229.60元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17.应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者 2006-12-31 2007-6-30 期末欠付原因
中行四川分行国际信托投资公司 412,500.00 412,500.00 尚未领取
四川金城房地产开发有限公司 59,950.00 59,950.00 尚未领取
铁道部第二工程局成都物资供应部 33,000.00 33,000.00 尚未领取
铁二局第二工程处成都采购经营部 46,750.00 46,750.00 尚未领取
成都市科联城市信用合作社 20,625.00 20,625.00 尚未领取
四川省信誉评级事务所 46,750.00 46,750.00 尚未领取
四川省农村信托投资公司遂宁办 137,500.00 137,500.00 尚未领取
四川农业银行劳动服务总部 27,500.00 27,500.00 尚未领取
成都市锦江区虹兴日用百货经营部 13,750.00 13,750.00 尚未领取
四川省燃料公司 41,250.00 41,250.00 尚未领取
广汉市经济文化发展总公司 13,750.00 13,750.00 尚未领取
成都市双流县经济开发公司 13,750.00 13,750.00 尚未领取
四川都江机械有限责任公司都机宾馆 27,500.00 27,500.00 尚未领取
四川省党建印刷所 13,750.00 13,750.00 尚未领取
德阳市劳动城市信用社 41,250.00 41,250.00 尚未领取
四川省建设信托投资公司 137,500.00 137,500.00 尚未领取
普通股股利 14,058.24 14,058.24 尚未领取
合计 1,101,133.24 1,101,133.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18.应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-12-31 2007-6-30
营业税 2,958,188.18 3,087,386.71
增值税 435,486.01 326,540.76
企业所得税 2,262,067.93 957,501.71
个人所得税 20,442.99 18,851.66
土地使用税 175,156.94
印花税 29,708.20
城市维护建设税 154,137.70 156,292.07
地方教育费附加 1,409.82 1,390.84
教育费附加 72,588.57 71,610.95
副食品调控基金 9,712.74 9,581.93
河道管理费 9,497.19 9,369.29
其他附税 20,319.87 20,046.18
合计 6,148,716.14 4,658,572.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19.其他应付款
其他应付款期末余额4,398,385.43元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
20，应付利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 2007-6-30
利息 113,775,395.38 146,814,708.15
合计 113,775,395.38 146,814,708.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21.一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31 2007-6-30
贷款单位 金额 到期日 年利率 借款条件 金额 借款条件
长期借款：
交行成分行 19,999,906. 2005.7.23 7.488% 担保3、抵押 19,999,906.00 担保3、抵押
00
工商银行温江 15,000,000. 2005.5.27 6.831% 担保1 15,000,000.00 担保1
支行 00
工商银行温江 7,500,000.0 2004.6.13 6.831% 担保2 7,500,000.00 担保2
支行 0
工商银行温江 7,500,000.0 2005.6.13 6.831% 担保2 7,500,000.00 担保2
支行 0
工商银行温江 7,500,000.0 2006.6.13 6.831% 担保2 7,500,000.00 担保2
支行 0
工商银行温江 5,000,000.0 2006.9.28 5.58% 担保1 5,000,000.00 担保1
支行 0
工商银行温江 2,000,000.0 2005.9.28 5.58% 担保1 2,000,000.00 担保1
支行 0
工商银行温江 15,000,000. 2006.5.27 6.831% 担保1 15,000,000.00 担保1
支行 00
工商银行温江 6,000,000.0 2005.5.27 6.831% 担保1 6,000,000.00 担保1
支行 0
工商银行温江 13,000,000. 2007.9.28 5.58% 担保1 13,000,000.00
支行 00
工商银行温江 3,500,000.0 2007.9.28 5.58% 担保1 3,500,000.00
支行 0
合计 101,999,906 101,999,906.0
.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：担保1为由首控聚友实业(集团)有限公司提供担保，担保2为由成都市国有资产投资经营公司提供担保。抵押为公司将持有的成都市广播电视网络传输有限公司25.50%的股权，担保3为深圳市聚友网络投资有限公司提供担保，抵押为公司将持有的成都信息港有限公司的53.50%股权。截止2007年6月30日，已逾期的一年内到期的长期借款为101,999,906.00元。
22其他流动负债
（1）递延损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 2007-6-30
递延损益-开户费 3,414,090.98 3,218,912.00
递延损益-月资费 9,675,853.23 11,569,655.27
递延损益-税费 -438,348.11 -494,607.51
发行收入 302,896.50
合计 12,954,492.60 14,293,959.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：开户费收入按10年摊销。
（2）预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 2007-6-30
管线维护费 860,000.00 790,000.00
水电管理费等 892.82 892.82
房租 399,674.10 414,041.26
线路租赁费 296,431.00 -
合计 1,556,,997.92 1,204,934.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31 2007-6-30
贷款单位 金额 期限 年利率 借款条件 金额 借款条件
工商银行温江 16,500,000.00 03.9.29～08.9 5.58% 担保1、抵押 16,500,000.0 担保1、抵
支行 .28 0 押
合计 16,500,000.00 16,500,000.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①担保1为由首控聚友实业(集团)有限公司提供担保。
②抵押情况详见附注十一。
24.长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
新世纪国际租赁有限公司 2,152,790.85 - - 2,152,790.85
纽科租赁有限公司 2,604,982.95 - - 2,604,982.95
减：一年内到期的长期应付款 - - - -
合计 4,757,773.80 - - 4,757,773.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增（减）变
动
2006-12 配 送股 公积金转股 其他
-31 股
一、期末未上
市流通股份(股
)
1.发起人股份 9,853,2 - - - -
84.00
其中:
国家持有股份 9,853,2 - - - -
84.00
境内法人持有 - - - - -
股份
境外法人持有 - - - - -
股份
其他 - - - - -
2.非发起人股 124,282 - - - -
份 ,125.00
其中:
国家持有股份 - - - - -
国有法人持有 - - - - -
股份
境内法人持有 124,282 - - - -
股份 ,125.00
境外法人持有 - - - - -
股份
内部职工股 - - - - -
转配股 - - - - -
基金配售股份 - - - - -
战略投资人配 - - - - -
售股份
一般法人配售 - - - - -
股份
未上市个人股 - - - - -
份
其他 - - - - -
3.优先股或其 - - - - -
他
其中:转股配 - - - - -
未上市流通股 134,135 - - - -
份合计 ,409.00
二、已上市流
通股份(股)
1.人民币普通 58,558, - - - -
股 499.00
2.境内上市的 - - - - -
外资股
3.境外上市的 - - - - -
外资股
4.其他 - - - - -
已上市流通股 58,558, - - - -
份合计 499.00
三、股份总数 192,693 - - - -
（股） ,908.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本年增加 本年减少 2007-6-30
股本溢价 162,700,041.50 - - 162,700,041.50
其他资本公积 70,746,165.56 - 70,746,165.56
合计 233,446,207.06 - 233,446,207.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:其他资本公积为原制度资本公积转入
27.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
未分配利润 -460,962,009.91 -57,009,370.92 - -517,971,380.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28.营业收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
酒店视讯服务 9,469,898.20 11,761,599. 12,357,753.0 12,336,685. -2,887,854. -575,086.06
34 3 40 83
信息及网络工 25,365,429.7 21,320,707. 35,493,253.4 35,807,296. -10,127,823 -14,486,588
程 8 89 3 23 .65 .34
网络器材销售 8,948,887.71 41,919,394. 8,890,800.26 36,337,551. 58,087.45 5,581,843.4
94 48 6
合计 43,784,215.6 75,001,702. 56,741,806.7 84,481,533. -12,957,591 -9,479,830.
9 17 2 11 .03 94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 33,805,017.62 21,266,745.23
减：利息收入 4,585.29 907,022.50
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 6,295.30 58,642.64
合计 33,806,727.63 20,418,365.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007年1-6月 2006年1-6月
长期投资损益：
成本法核算公司分配的利润
权益法核算公司所有者权益净增(减) 4,058,345.45 3,207,840.07
转让股权收益
短期投资损益
合计 4,058,345.45 3,207,840.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
其他 360.00 150.00
政府补贴 1,324,600.00
固定资产处置收益 88,170.61
合计 1,413,130.61 150.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 政府补贴系公司收到成都市温江区财政局小区宽频项目扶持资金
33.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
罚款支出 666.38 130.60
固定资产处理净损失 482,281.31 1,102,196.75
其他
合计 482,947.69 1,102,327.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 7,812,665.95 99.54% 385,820.53 7,426,845.42
1-2年 16,482.42 0.21% 1,648.24 14,834.18
2-3年 10,988.28 0.14% 3,296.49 7,691.79
3年以上 8,633.64 0.11% 4,316.82 4,316.82
合计 7,848,770.29 100% 395,082.08 7,453,688.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 2,893,384.80 57.40% 97,332.25 2,796,052.55
1-2年 1,932,111.46 38.33% 193,211.15 1,738,900.31
2-3年 97,267.50 1.92% 29,180.25 68,087.25
3年以上 118,407.60 2.35% 59,203.80 59,203.80
合计 5,041,171.36 100.00% 378,927.45 4,662,243.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.长期投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
长期股权投资 241,839,818.97 4,058,345.45 245,898,164.42
减：减值准备 3,807,263.35 3,807,263.35
长期股权投资净额 238,032,555.62 242,090,901.07
合计 238,032,555.62 242,090,901.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
a.股票投资
b.其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资 股权比例 初 2006-1 本
期限 始 2-31 期
投 权
资 益
额 调
整
一.权益法核算单位：
成都有线电视网络发展有限责 33% 74 53,786 2,
任公司 ,9 ,669.7 73
63 4 0,
,5 83
99 9.
.8 10
2
绵阳广播电视网络传输有限公 23.53% 15 19,528 1,
司 ,2 ,255.6 32
30 7 7,
,4 50
45 6.
.6 35
8
二、成本法核算单位
成都信息港有限责任公司 95% 99 27,621
,0 ,282.2
76 9
,0
11
.3
6
北京大众聚友网络信息服务有 80% 24 21,022
限公司 ,0 ,423.7
00 5
,0
00
.0
0
上海聚友宽频网络投资有限公 96.67% 14 101,19
司 5, 6,452.
00 50
5,
00
0.
00
南京聚友宽带网络技术有限公 18% 9, 2,263,
司 00 118.36
0,
00
0.
00
北京聚友西恩西网络技术有限 30% 9, 7,661,
责任公司 00 141.12
0,
00
0.
00
额济纳旗策克口岸中亚建设发 70% 10 4,953,
展有限公司 2, 212.19
03
6,
46
4.
01
合计 47 238,03 4,
8, 2,555. 05
31 62 8,
1, 34
52 5.
0. 45
87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
成都信息港有限责任公司 3,807,263.35 3,807,263.35
-
合计 3,807,263.35 3,807,263.35
-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明:长期股权冻结情况见十六。
3.营业收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
酒店视讯服 9,469,898.20 11,761,599.3 12,357,753. 12,336,685. -2,887,854.8 -575,086.06
务 4 03 40 3
信息及网络 10,843,481.9 5,653,076.98 14,093,847. 12,152,647. -3,250,365.3 -6,499,570.
工程 7 33 77 6 79
网络器材销 125,073.50 38,551,307.4 116,892.00 36,319,045. 8,181.50 2,232,262.4
售 5 00 5
合计 20,438,453.6 55,965,983.7 26,568,492. 60,808,378. -6,130,038.6 -4,842,394.
7 7 36 17 9 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007年1-6月 2006年1-6月
长期投资损益：
成本法核算公司分配的利润
权益法核算公司所有者权益净增(减) 4,058,345.45 3,207,840.07
转让股权收益
减值准备
短期投资损益
合计 4,058,345.45 3,207,840.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注五列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
存在控制关系的本公司股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公 主营业务 与本公司 经济性质 法定代表
司股份比 关系 人
例
首控聚友集 深圳市南山 45000万 24.11% 从事计算机 为本公司 有限责任公 陈健
团有限公司 区高新技术 软硬件、视 具有实质 司
产业园区北 频网络技术 控制权的
区郎山一路 、光纤通信 股东
聚友创业中 技术、微波
心7楼 通信技术、
视讯网络软
件技术的开
发，相关系
统集成及建
筑智能化规
划的技术设
计、咨询。
在国内各大
城市设立分
支机构
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006-12-31 本期增加(减少) 2007-6-30
首控聚友集团有限公司 45,000万元 - 45,000万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006-12-31 比例 本期增加(减少) 2007-6-30 比例
首控聚友集团有限公司及其子公司 4,646.82万元 24.11% - 4,646.82万元 24.11%
深圳聚友网络投资有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
河南聚友网络信息服务有限公司 与本公司同一控股股东
成都顺吉汽车有限责任公司 与本公司同一控股股东
上海聚友网络信息服务有限公司 与本公司同一控股股东
大连聚友网络信息服务有限公司 与本公司同一控股股东
凯聚传媒投资有限责任公司 与本公司同一控股股东
深圳市聚友国际贸易有限公司 与本公司同一控股股东
北京友视文化传播有限公司 与本公司同一控股股东
深圳聚友网络信息服务有限公司 与本公司同一控股股东
成都泰康化纤有限责任公司 成都聚友网络发展有限公司为该公司控股股东
成都聚友网络发展有限公司 与本公司同一控股股东
成都聚友商务会所有限公司 与本公司同一控股股东
深圳聚友网络信息服务有限公司北京分公司 与本公司同一控股股东
深圳市聚友制罐有限公司 与本公司同一控股股东
深圳东煜鞋业有限公司 与本公司同一控股股东
深圳市聚友视讯网络有限公司 与本公司同一控股股东
深圳市聚友网络投资有限公司 与本公司同一控股股东
深圳市聚友网络投资有限公司郑州分公司 与本公司同一控股股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联方交易事项
1.担保事项
截至2007年6月30日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 金额 期限
深圳东煜鞋业有限公司 40,000,000.00 1年以内
深圳市聚友视讯网络有限公司 62,000,000.00 1年以内
深圳市聚友制罐有限公司 80,000,000.00 1年以内
深圳市聚友网络投资有限公司 150,000,000.00 1年以内
成都聚友网络发展有限公司 38,000,000.00 1年
凯聚传媒投资有限责任公司 49,760,000.00 1年以内
合计 419,760,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中:本公司为深圳聚友制罐有限公司担保的借款合同(金额共计8000万元)涉及诉讼案件,详见或有事项。
2.关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 金额 占各项目款项余额比例
2007-6-30 2006-12-31 2007-6-30 2006-12-31
其他应收款：
首控聚友集团有限公司 384,791,136.09 388,634,403.33 97.59% 94.96%
合计 384,791,136.09 388,634,403.33
其他应付款
成都泰康化纤有限公司 329,931.00 3.86%
合计 329931.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.其他交易事项
(1).本期公司将位于温江县柳城镇87,578.47平方米土地使用权租赁给成都泰康化纤有限责任公司，年租金40万元，截止2007年6月30日收取20万元租金，租赁价格按租赁合同计算。
（2）公司与北京友视文化传播有限公司联合投资电视剧《天大地大》，公司投资的700万元投资款将按15%的固定投资收益率收取，一年后无论该剧的盈亏到期无条件收回本金及投资收益805万元。
九、或有事项
1．上海聚友宽频网络投资有限公司于2004年9月20日签定了为上海铁通电信有限公司的银行借款的保证合同。该笔借款的金额为7,000万元，期限为2003年 9月22日起至2004年9月21日止。上海铁通电信有限公司于2005年9月20日为该笔借款办理了展期协议，金额为7,000万元，展期期限为2004年9月21日至2005年7月29日。上海聚友宽频网络投资有限公司同意就该展期借款事项继续提供双方签定的合同所约定之担保。该笔借款到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
2. 截止2007年6月30日公司为凯聚传媒投资有限责任公司提供了4976万元借款担保，该借款合同已于2006年1月29日到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
3．截止2007年6月30日公司为成都聚友网络发展有限公司提供了3800万元借款担保，该借款合同已于2006年5月19日到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
4．截止2007年6月30日公司为深圳市聚友网络投资有限公司提供了15,000万元借款担保, 该借款合同已于2005年7月30日到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
5．截止2007年6月30日公司为深圳市聚友视讯网络有限公司提供了6,200万元借款担保, 该借款合同已于2005年10月29日到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
6．截止2007年6月30日公司为深圳东煜鞋业有限公司提供了4,000万元借款担保, 该借款合同已于2005年7月31日到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
7．公司截止2007年6月30日为控股子公司成都信息港有限责任公司提供了3200万元借款担保，该借款合同已于2005年10月22日到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
8．公司截止2007年6月30日为控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司提供了12,730.51万元借款担保,该六笔借款合同均已到期未偿还，公司将承担还款连带责任。
9. 截止2007年6月30日公司为深圳市聚友制罐有限公司提供了8,000万元借款担保,其中向深圳市商业银行南山支行借款5,000万元,向中国民生银行深圳蛇口支行借款3000万元。由于到期未偿还，两家银行分别起诉。根据广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法民二初字第594号民事调解书、（2005）深中法执字第1032号执行令、（2005）深中法民二初字第303号民事判决书、（2006）深中法执字第246号令判决公司归还借款及利息，但强制执行未果。
10．本公司福州分公司涉嫌复制、传播淫秽物品牟利罪一案。现该案已经诉至福州市中级人民法院，但尚未审理完毕。截止2007年6月30日，本公司福州分公司所有酒店设备资产已被查封,截止2007年6月30日该资产净值为8,736,997.75元。
十、承诺事项
报告期公司无重大承诺事项。
十一、资产抵押情况
1．公司将温江土地（89984.6平方米）抵押给中国工商银行温江区支行，分别获取贷款500万元(2003.9.29~2006.9.28)和1650万元(2003.10.31~2008.9.28)，截至2006年6月30日该土地使用权帐面价值为6,761,190.00元；
2．公司将持有账面价值1889.12万元绵阳广播电视网络传输有限公司25.5%的股权抵押给华夏银行股份有限公司成都青羊支行，获取贷款1500万元，期限为2004.7.15~2005.7.14,该笔贷款已逾期尚未偿还；
3．公司控股子公司成都信息港有限责任公司将评估价值5604万元通信管道、设备及其相关软件抵押给中国农业银行成都市武侯支行，获取贷款共2700万元，期限为2004.9.30~2005.4.27，该笔贷款已逾期尚未偿还；
4．公司将持有账面价值为6338.65万元成都信息港有限责任公司95%的股权质押，获取贷款1550万元（2004.7.2~2005.1.1）和2000万元（2003.7.24~2005.7.23），该笔贷款已逾期尚未偿还。
十二、资产负债表日后非调整事项
公司2007年8月11日在《中国证劵报》C006版公告，接税务局通知公司从2005年1月1日起，企业所得税按33%计征。由于公司2005年度、2006年度、2007年1-6月的应税所得额均为负数，因此企业所得税率的调整不会导致上述期间的财务会计数据发生变化。
十三、其他重大事项
1. 由于公司资金被公司第一大股东首控聚友集团有限公司及其所属公司占用，无法按时归还银行借款，已被多家银行起诉；且公司为公司第一大股东首控聚友集团有限公司及其所属公司银行借款提供担保而承担连带清偿责任，使得公司财务风险加大，经营能力受到较大影响。公司在清理大股东及其关联方资金占用方面制定了详细的资金占用偿还计划，目前已通过多种方式分批解决了部分债务。为尽快解决大股东首控聚友集团及其关联方占用公司资金问题，公司于2006年11月24日向四川省高级人民法院递交了诉状，起诉聚友集团及成都聚友发展有限公司等资金占用方，要求其偿还对公司的债务。
2.2007年，公司将努力与债权人、股东、地方政府和证券监管部门沟通，通过资产、债务业务重组促成公司尽快走出困境，努力恢复持续经营能力和盈力能力。
十四、资产减值准备明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加数 本期转回数 2007-6-30
一、坏账准备 42,547,293.74 100,466.28 652,336.65 41,995,423.37
其中：应收账款 3,555,459.70 100,466.28 588,908.69 3,067,017.29
其他应收款 38,991,834.04 63,427.96 38,928,406.08
二、存货跌价准备 56,327.83 56,327.83
原材料 - -
在产品 - -
产成品及库存商品 56,327.83 56,327.83
开发产品 -
三、减值准备 11,125,914.36 11,125,914.36
长期股权投资 11,125,914.36 11,125,914.36
合计 53,729,535.93 100,466.28 652,336.65 53,177,665.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十五、相关指标计算表
1.本公司2007年1－6月净资产收益率和每股收益有关指标如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
净利润 -0.62 -0.62 -0.29 -0.29
扣除非经营性损益后的利润 -0.63 -0.63 -0.30 -0.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、非经营性损益金额合计：930,182.92 元，明细如下：
（1）、营业外收入：1,413,130.61
(2)、营业外支出：482,947.69
3、按照新会计准则，公司对上年同期的利润进得调整，明细如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表
编号 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 62,261,356.97
1 长期股权投资差额 -97,083,251.82
其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 –97,083,251.82
2 少数股东权益 12,569,543.58
. 2007年1月1日股东权益(新会计准则) -22,252,351.27
利润表调整项目表
2006.年1-6 月 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
营业收入 74,483,547.78 75,001,702.17
营业成本 84,381,491.96 84,481,533.11
营业税金及附加 1,172,722.21 1,201,479.78
销售费用 14,567,839.68 12,395,122.62
管理费用 20,062,240.83 10,350,326.83
资产减值损失 23,060,754.54
投资收益 -10,846,199.83 3,207,840.07
净利润 -75,948,252.57 -73,088,240.29
净利润差异调节表 单位：（人民币）元
项目 金额
2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则） -75,948,252.57
加：追溯调整项目影响合计数 2,877,916.42
其中: 营业收入 518,154.39
营业成本 100,041.15
营业税金及附加 28,757.57
销售费用 -2,172,717.06
管理费用 -9,711,914.00
资产减值损失 23,060,754.54
投资收益 14,054,039.90
所得税
其他 389,355.67
减：追溯调整项目影响少数股东损益 17,904.14
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）-73,088,240.29
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益17,904.14
三、加: 原中期财务报表列示的少数股东损益-1,831,241.09
2006.1.1—6.30 模拟净利润-74,901,577.24
十六、其他诉讼事项列表
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案件类型 起诉方 判决结果 涉讼金额(万元) 被查封、扣押资产名称 案件执行请况
贷款纠纷 长城资产 公司败诉,承担 7170 公司所有位于温江柳城镇新西路158号的土地[温国 执行中
管理公司 相应法律责任 用(2004字)第2045号]、公司持有信息港的股权
贷款纠纷 长城资产 公司败诉,承担 2920 公司持有西恩西网络30%的股权 执行中
管理公司 相应法律责任
贷款纠纷 长城资产 公司败诉,承担 2860 公司持有北京大众的股权、西恩西网络30%的股权 执行中
管理公司 相应法律责任
贷款纠纷 长城资产 公司败诉,承担 3600 执行中
管理公司 相应法律责任
贷款纠纷 长城资产 公司败诉,承担 4000 公司所有位于温江柳城镇西路158号的土地[温国用 执行中
管理公司 相应法律责任 (2004字)第2045号]、公司所有位于温江柳城镇新
西路86号的土地[温国用(2004字)第21748号]
贷款纠纷 招行成都 公司败诉,承担 1980 公司持有成都有线33%的股权,轮候查封 执行中
高新支行 相应法律责任
贷款纠纷 招行成都 2099.10 公司持有成都有线33%的股权 执行中
高新支行
贷款纠纷 中行青羊 公司败诉,承担 4970 公司位于成都市温江区(2004)温国用第21748号国 执行中
支行 相应法律责任 有土地使用权、(2004)温江区国用第2045号国用土
地使用权、公司持有的信息港公司价值5000万元的
股权
贷款纠纷 光大成分 公司败诉,承担 4000 公司持有成都有线33%的股权、公司持有绵阳有线2 执行中
行 相应法律责任 5.5％的股权及位于温江柳城镇新西路158号的土地
(温国用2004字第2045号)
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贷款纠纷 交行成分 强制执行 3200 公司位于温江柳城镇新西路158号的土地[温国用(200 执行中
城西支行 4字)第2045号]、温江柳城镇新西路86号的土地[温国
、交行成 用(2004字)第21748号]
分行
贷款纠纷 交行成分 起诉中 1500 查封、冻结、拍卖部份财产 已起诉
贷款纠纷 交行成分 起诉中 1999.99 查封、冻结、拍卖部份财产 已起诉
贷款纠纷 农行武侯 公司败诉,承担 1519.42 执行中
支行 相应法律责任
贷款纠纷 农行武侯 公司败诉,承担 10970 执行中
支行 相应法律责任
贷款纠纷 农行武侯 公司败诉,承担 4300 执行中
支行 相应法律责任
贷款纠纷 华夏青羊 公司败诉,承担 1450 执行中
支行 相应法律责任
贷款纠纷 工行上海 本公司控股子公 940 查封本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公 执行中
闸北支行 司上海聚友宽频 司在上海79个小区网络接入资产
网络投资有限公
司败诉,承担相
应法律责任
贷款纠纷 交行上海 本公司控股子公 2500 1、冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有 执行中
长宁支行 司上海聚友宽频 限公司银行帐户：交行长宁支行1292959、1229406、
网络投资有限公 交行长宁支行06615308004409067、浦发银行长宁支
司败诉,承担相 行0763344292406715、农行浦东分行033403－008011
应法律责任 11374、招行中山支行096893－75811505001、工行闸
北支行1001265019300030760、1001265019300037996
2、冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有
限公司持有北京聚友西恩西网络技术有限责任公司投
资股权70％
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贷款纠纷 深圳市商业银行南山 承担连带清偿责任 5000 承担连带清偿
支行 责任
贷款纠纷 民生银行深圳蛇口支 承担连带清偿责任 3000 承担连带清偿
行 责任
贷款纠纷 深圳市商业银行南山 承担连带清偿责任 6200 承担连带清偿
支行 责任
贷款纠纷 深圳发展银行上步支 承担连带清偿责任 4000 承担连带清偿
行 责任
广告费诉讼 上海安久网络信息有 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有 6.24 无 执行中
限公司 限公司败诉,承担相应法律责任
广告费诉讼 北京创世奇迹广告有 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有 337.21 无 执行中
限公司 限公司败诉,承担相应法律责任
游戏维护费诉讼 叶光荣 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有 21.35 无 执行中
限公司败诉,承担相应法律责任
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上述2007年6月30日公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。
单位负责人 财务负责人
日 期 日 期