成都聚友网络股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼（代理）总经理陈健、财务总监赵贵平声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 818,393,343.14 900,736,379.90 -9.14%
所有者权益（或股东权益） -117,630,027.09 -34,821,894.85 -237.80%
每股净资产 -0.61 -0.18 -238.89%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 13,719,032.60 331.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 114.29%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -25,798,761.32 -82,808,132.24 -33.07%
基本每股收益 -0.13 -0.42 -33.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.44 -
稀释每股收益 -0.13 -0.42 -30.00%
净资产收益率 不适用 不适用 -
扣除非经常性损益后的净资产收益率 不适用 不适用 -
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 923,485.77
合计 923,485.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,641
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
深圳市聚友网络投资有限公司 其他 19.49% 37,558,125 37,558,125 37,558,125
深圳市鹏举实业有限公司 其他 14.13% 27,225,000 27,225,000 27,225,000
上海银茂投资发展有限公司 国有法人 5.11% 9,853,284 9,853,284 9,853,284
成都中益实业投资发展有限公司 其他 4.79% 9,225,000 9,225,000
海南合旺实业投资有限公司 其他 3.63% 7,000,000 7,000,000
中行四川分行国际信托投资公司 其他 2.57% 4,950,000 4,950,000
航天科技财务有限责任公司 其他 2.57% 4,950,000 4,950,000
深圳市金海博实业有限公司 其他 1.71% 3,300,000 3,300,000
上海申攀商贸有限公司 其他 1.56% 3,000,000 3,000,000
成都鑫铁实业有限责任公司 其他 1.53% 2,940,000 2,940,000 2,940,000
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
朱珍 928,100 人民币普通股
刘凤琴 660,000 人民币普通股
赖锦文 577,460 人民币普通股
唐志奇 507,100 人民币普通股
杨箭飞 498,587 人民币普通股
曾文明 403,800 人民币普通股
孙怀建 400,000 人民币普通股
赵金蝉 396,900 人民币普通股
梁辰 361,200 人民币普通股
朱嘉 328,250 人民币普通股
3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 报告期 年初数或上年同期 增减变动 变动原因
存货 16,855,511.38 27,262,543.77 -38.17% 正常耗用
一年内到期的非流动资产 368,118.00 631,110.45 -41.67% 正常摊销
长期待摊费用 578,591.95 5,004,540.19 -88.44% 正常摊销
预收账款 2,784,840.54 4,573,317.32 -39.11% 正常结转
应交税费 2,443,482.20 6,148,716.14 -60.26% 税款已缴
应付利息 163,535,936.96 113,775,395.38 43.74% 逾期贷款罚息
其它应付款 4,304,701.24 8,548,165.06 -49.64% 正常业务往来
一年内到期的非流动负债 1,043,616.87 1,556,997.92 -32.97% 正常摊销
营业税金及附加 733,829.44 490,351.29 49.65% 业务结构变动
销售费用 4,310,477.37 6,193,342.16 -30.40% 节约开支
管理费用 2,850,555.24 4,101,302.88 -30.50% 节约开支
财务费用 16,739,866.06 5,087,121.02 229.06% 逾期罚息增加
资产减值损失 27.10 -626,579.90 -100.00% 正常业务处理
投资收益 1,142,441.54 1,896,300.59 -39.75% 投资单位利润减少
营业外收入 150.00 7,470.00 -97.99% 正常业务处理
营业外支出 6,847.15 38,507.27 -82.22% 正常业务处理
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年以来，公司一直处于亏损状态，在具体业务上表现为：
（1）酒店视讯和城市社区宽频网络业务在数字电视整体平移的趋势下，需对宽频网络设备进行数摸转换改造，且其设备维护压力明显；部分酒店因数模转换而短期停播公司视频点播节目甚至因此撤约，使得业务的经营业绩一直没有起色。
（2）成都信息港建设由于流动资金紧张、债务沉重，影响了相关项目的进程。
（3）网络器材销售业务受MOTO公司供货不及时和自身资金周转困难等因素的影响，业务量下降。
（4）城市有线电视基础网络业务受国家政策影响，收视费和网络建设费标准一直维持低水平，业绩没有大的提高。在公司经营举步维艰的情况下，实施资产、债务重组是扭亏并避免退市的唯一选择。尽管公司已为此付出了大量艰辛的努力，但目前仍未获得任何实质性进展。
2、深圳鹏城会计师事务所对公司2006年度会计报表进行了审计并出具了保留意见及解释性说明的审计报告，现将有关情况说明如下：
（1）审计意见的内容：因公司未能提供完整的2005年以前的酒店视讯原始点播记录资料，我们对公司2005年以前的酒店视讯服务收入无法获取充分、适当的审计证据以确认其真实性。
相关说明：视讯原始点播记录资料是酒店视讯收入的基础，每天客户点播了节目都会在酒店前台电脑记帐上反映。每月底由各分公司营运代表到酒店核定点播收入、免单情况及收入分成，并依据数据库中的点播记录制成核帐表及收入确认函，经双方核对并签字盖章后，最终确认各酒店当月收入。各分公司财务依据双方确认的核帐单开票收款。由于每月点播记录资料太多，设备内存有限，在一段时间内新的点播记录会将前面的点播记录覆盖。因此，形成视讯点播记录资料不完整的现象。针对以上情况，公司经营层高度重视，于2005年要求各分公司按月将酒店视讯原始点播记录资料引导出来，刻录保存在光盘中，但在2005年公司与酒店核对收入时，仍然采用原有的核算模式，使用核帐单与酒店确认收入，并以于2005年、2006年年度审计过程中给予提供，会计师事务所已对该等业务2005年度、2006年度的收入予以了确认，从而我们认为2005年以前公司的酒店业务收入是真实、准确的。
（2）审计意见的内容：截止2006年12月31日，公司第一大股东首控聚友集团有限公司占用公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司资金余额91,062,845.38元,由于银行支付凭证上收款单位名称非聚友实业(集团)有限公司，我们对上述资金占用及计算的资金占用费无法确认。
相关说明：该项事项经公司查证，确系大股东占用上市公司资金，并提供了非聚友实业（集团）有限公司收到上海宽频转款后支付给聚友集团的凭据。公司已按照会计准则及会计制度的相关规定列入了2005年的汇总范围，并根据会计准则及会计制度的相关规定对其进行了追溯调整。
（3）审计意见的内容：截止2006年12月31日，公司第一大股东首控聚友集团有限公司及其所属公司占用公司及控股子公司资金余额388,637,403.33元，公司未提供占用资金单位相关财务资料，我们审计范围受到限制，对公司计提坏账准备的充分性无法确认。
相关说明：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关文件要求，聚友集团正在以多种方式清偿对公司的占用款。因此，针对上述坏帐准备的计提是完全充分的。
（4）审计意见的内容：截止2006年12月31日，公司为公司第一大股东首控聚友集团有限公司所属公司银行借款419,760,000.00元提供了担保，为非关联方银行借款提供了70,000,000.00元担保，其中489,760,000.00元的银行借款已逾期未归还，公司未预计因承担连带清偿责任而产生的负债，我们对此无法确认。
相关说明：目前公司及聚友集团正在进行资产重组，同时也在与包括上市公司在内的聚友集团下辖各公司的所有债权银行进行债务重组。经过债务重组，聚友集团及关联公司的将通过债务主体、担保主体换约，逐步解除公司对各关联公司的担保额，消除公司的或有债务风险。
（5）审计意见的内容：公司本期对固定资产、在建工程、工程物资未计提减值准备，又未提供固定资产、在建工程、工程物资不需计提减值的相关资料，我们审计范围受到限制，对此无法确认。
相关说明：就公司经营的小区宽频、酒店VOD视频点播及其他网络资产来看，公司酒店VOD视讯点播业务占据了全国90%的市场，营运市场看好，基本无竞争，为更好利用有限投资，发挥更好的效益，对部分酒店进行整合，酒店营运资产整合新发生损失，已按会计制度要求进行处理。同时，分公司对固定资产管理有严格的内部管理制度，酒店点播系统安装95%均在三星级大酒店，酒店自身管理较好，每年定期检查两次，目前酒店点播系统设备营运良好。
我国的网络产业飞速发展，上网人数更是倍增，中国已成为世界上因特网业务发展最快的地区，公司宽频业务分布主要在直辖市或中心城市，也属于信息产业部2001年6月初出台的第411号文件《关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知》规定的试点城市。同时根据公司的调查，上述地区社区规模较大，居民相对集中，居民普遍受教育程度水平较高，有利于降低投资成本。通过数百个社区宽频网络的建设，公司已培育发展出了一个稳定的、忠诚的用户群落，在市场上占据了相当的份额。由于公司社区网路建设采用以太网技术，光纤到户，解决终端用户连接互联网的“最后一公里”问题，发展前景良好，网络建设、网络管理等技术处于国内先进水平。
因此，不存在《企业会计准则--固定资产》中提到的固定资产陈旧过时或发生实体损毁，预计使用方式发生重大不利变化等情况。
（6）审计意见的内容：公司网络器材均向在美国注册的公司UFGAmerica,Inc采购，我们审计范围受到限制，对公司关联方及交易披露是否完整无法确认。
相关说明：公司网络器材均是直接向美国摩托罗拉公司定购的，由于美国摩托罗拉公司在货物生产出来后，不能按照我公司配货及发货时间的需要发货，因此委托在美国注册的公司UFGAmerica,Inc无偿代理。因此，我们认为公司的此项交易不存在关联方交易。
3、由于首控聚友集团有限公司占用公司资金问题尚未彻底解决，公司至今不能启动股改程序，同时也尚未最终确定股改保荐机构。为此，公司将继续努力推进相关工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
受国家宏观调一定程度上消弱了客户的消费需求；市场竞争加剧增加了公司营运成本；业务半径调整没有带来预期效果，一定程度上影响了公司主营业务收入，加大了成本开支；逾期罚息增加了期间费用；部分网络及信息工程增值业务的开展还没有带来明显收益等因素的影响，公司预计：在年底债务重组和资产重组不能完成的情况下，2007年1月1日至2007年12月31日将发生亏损，金额在-12,000◇11,000万元之间。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月05日 公司 电话沟通 流通股东 询问聚友集团与新首钢公司之间重组
事宜进展情况及公司恢复上市的情况
询问聚友集团与新首钢公司之间重组
2007年08月09日 公司 电话沟通 流通股东
事宜进展情况及公司退市风险
询问聚友集团与新首钢公司之间重组
2007年08月23日 公司 电话沟通 中小投资者
事宜进展情况
2007年09月07日 公司 电话沟通 流通股东 询问公司恢复上市进展情况
询问聚友集团与新首钢公司之间重组
2007年09月19日 公司 电话沟通 流通股东
事宜进展情况及公司退市风险
询问聚友集团与新首钢公司之间重组
2007年09月20日 公司 电话沟通 中小投资者
事宜进展情况
询问公司恢复上市及聚友集团与新首
2007年09月24日 公司 电话沟通 流通股东
钢公司之间重组事宜进展情况
询问聚友集团与新首钢公司之间重组
2007年09月26日 公司 电话沟通 流通股东
事宜进展情况及公司退市风险
询问聚友集团与新首钢公司之间重组
2007年09月27日 公司 电话沟通 流通股东
事宜进展情况及公司恢复上市的情况
询问聚友集团与新首钢公司之间重组
2007年09月28日 公司 电话沟通 流通股东
事宜进展情况及股改预期情况
4附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 11,244,743.87 4,867,265.69 9,338,950.03 3,488,597.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,193,698.44 6,047,499.90 18,559,725.75 5,678,353.29
预付款项 8,571,611.97 7,822,764.09 9,612,070.35 7,959,527.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 321,791,255.45 396,464,964.75 358,698,271.36 427,927,225.04
买入返售金融资产
存货 16,855,511.38 870,160.06 27,262,543.77 758,789.46
一年内到期的非流动资产 368,118.00 22,150.00
其他流动资产 631,110.45 55,000.00
流动资产合计 374,024,939.11 416,094,804.49 424,102,671.71 445,867,492.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 7,000,000.00 7,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 78,515,712.40 243,233,342.61 73,314,925.41 238,032,555.62
投资性房地产 6,541,954.50 6,541,954.50 6,661,305.00 6,661,305.00
固定资产 302,864,398.86 126,803,277.97 349,922,216.19 150,616,852.59
在建工程 17,756,070.39 6,978,195.04 14,848,509.73 5,094,294.98
工程物资 31,111,675.93 25,784,466.18 26,875,886.67 23,827,887.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,325.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 578,591.95 29,222.93 5,004,540.19 4,050,241.55
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 444,368,404.03 416,370,459.23 476,633,708.19 428,283,137.66
资产总计 818,393,343.14 832,465,263.72 900,736,379.90 874,150,630.52
流动负债：
短期借款 582,737,692.02 415,972,579.48 618,950,509.18 452,185,396.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,104,322.50 516,011.30 21,996,356.84 526,567.30
预收款项 2,784,840.54 1,555,087.12 4,573,317.32 615,702.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,323,534.38 7,836,841.24 10,125,967.69 5,749,105.18
应交税费 2,443,482.20 2,140,389.49 6,148,716.14 4,250,246.22
应付利息 163,535,936.96 128,087,816.14 113,775,395.38 91,341,734.77
其他应付款 4,304,701.24 236,015,938.78 8,548,165.06 227,765,838.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,043,616.87 101,999,906.00 101,999,906.00
其他流动负债 117,279,166.55 109,919,413.16 15,612,623.76 7,967,521.85
流动负债合计 903,557,293.26 902,044,076.71 901,730,957.37 892,402,018.61
非流动负债：
长期借款 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00
应付债券
长期应付款 4,757,773.80 4,757,773.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,257,773.80 16,500,000.00 21,257,773.80 16,500,000.00
负债合计 924,815,067.06 918,544,076.71 922,988,731.17 908,902,018.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,693,908.00 192,693,908.00 192,693,908.00 192,693,908.00
资本公积 233,446,207.06 233,446,207.06 233,446,207.06 233,446,207.06
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -543,770,142.15 -512,218,928.05 -460,962,009.91 -460,891,503.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -117,630,027.09 -86,078,812.99 -34,821,894.85 -34,751,388.09
少数股东权益 11,208,303.17 12,569,543.58
所有者权益合计 -106,421,723.92 -86,078,812.99 -22,252,351.27 -34,751,388.09
负债和所有者权益总计 818,393,343.14 832,465,263.72 900,736,379.90 874,150,630.52
4.2 本报告期利润表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 22,092,208.97 9,206,183.27 21,048,235.28 18,243,040.93
其中：营业收入 22,092,208.97 9,206,183.27 21,048,235.28 18,243,040.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,346,955.28 26,612,275.52 41,237,489.40 31,032,054.77
其中：营业成本 24,712,200.07 11,262,891.17 25,991,951.95 19,639,098.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 733,829.44 327,949.25 490,351.29 341,896.02
销售费用 4,310,477.37 1,293,071.47 6,193,342.16 3,689,709.42
管理费用 2,850,555.24 1,325,989.12 4,101,302.88 2,656,038.06
财务费用 16,739,866.06 12,402,347.41 5,087,121.02 5,093,717.02
资产减值损失 27.10 27.10 -626,579.30 -388,404.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,142,441.54 1,142,441.54 1,896,300.59 1,896,300.59
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-26,112,304.77 -16,263,650.71 -18,292,953.53 -10,892,713.25
列）
加：营业外收入 150.00 150.00 7,470.00 370.00
减：营业外支出 6,847.15 5,000.00 38,507.27 406.60
其中：非流动资产处置损失 -60,263.94
四、利润总额（亏损总额以“-”
-26,119,001.92 -16,268,500.71 -18,323,990.80 -10,892,749.85
号填列）
减：所得税费用 17,052.94 17,052.94 18,894.71 18,894.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
-26,136,054.86 -16,285,553.65 -18,342,885.51 -10,911,644.56
列）
归属于母公司所有者的净
-25,798,761.32 -18,212,333.41
利润
少数股东损益 -337,293.54 -130,552.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.09
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 65,876,424.66 29,644,636.94 96,049,937.45 74,209,024.70
其中：营业收入 65,876,424.66 29,644,636.94 96,049,937.45 74,209,024.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,131,617.45 87,124,436.75 193,145,071.65 118,048,045.12
其中：营业成本 81,545,006.79 37,831,383.53 110,473,485.06 80,447,476.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,159,724.66 1,129,510.16 1,691,831.07 1,000,634.07
销售费用 11,010,798.59 4,321,437.47 18,588,464.78 6,552,387.77
管理费用 11,268,048.22 6,211,486.50 14,451,629.71 6,932,869.01
财务费用 50,546,593.69 37,530,125.71 25,505,486.39 15,406,901.64
资产减值损失 -307,554.50 100,493.38 22,434,174.64 7,707,775.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,200,786.99 5,200,786.99 5,104,140.66 5,104,140.66
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-85,054,405.80 -52,279,012.82 -91,990,993.54 -38,734,879.76
列）
加：营业外收入 1,413,280.61 1,413,270.61 7,620.00 520.00
减：营业外支出 489,794.84 423,230.07 1,140,834.62 946,300.81
其中：非流动资产处置损失 1,140,834.62 946,300.81
四、利润总额（亏损总额以“-”
-84,130,920.03 -51,288,972.28 -93,124,208.16 -39,680,660.57
号填列）
减：所得税费用 38,452.62 38,452.62 120,254.59 120,254.59
五、净利润（净亏损以“-”号填
-84,169,372.65 -51,327,424.90 -93,244,462.75 -39,800,915.16
列）
归属于母公司所有者的净
-82,808,132.24 -91,300,573.70
利润
少数股东损益 -1,361,240.41 -1,943,889.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.42 -0.47
（二）稀释每股收益 -0.42 -0.47
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
69,973,265.68 28,519,358.53 133,266,179.85 79,224,414.25
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,400.00 452,500.00
收到其他与经营活动有关
2,734,149.31 6,724,825.02 2,913,680.69 1,000,520.00
的现金
经营活动现金流入小计 72,714,814.99 35,244,183.55 136,632,360.54 80,224,934.25
购买商品、接受劳务支付的
25,119,858.17 4,586,068.83 101,054,772.18 57,671,797.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
8,575,312.91 5,759,614.89 11,201,803.44 7,069,602.91
付的现金
支付的各项税费 8,254,049.70 3,448,971.23 12,736,866.68 10,031,125.89
支付其他与经营活动有关
17,046,561.61 12,796,180.30 17,553,417.51 8,679,950.69
的现金
经营活动现金流出小计 58,995,782.39 26,590,835.25 142,546,859.81 83,452,476.56
经营活动产生的现金
13,719,032.60 8,653,348.30 -5,914,499.27 -3,227,542.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,633,460.86 4,633,460.86
处置固定资产、无形资产和
60,263.94 168,336.91
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
279,687.75 279,687.75 250,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 339,951.69 279,687.75 4,801,797.77 4,883,460.86
购建固定资产、无形资产和
3,353,190.45 2,056,098.85 3,469,976.09 1,222,868.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
7,000,000.00 5,500,000.00 2,153,242.20 2,839,754.80
的现金
投资活动现金流出小计 10,353,190.45 7,556,098.85 5,623,218.29 4,062,623.30
投资活动产生的现金
-10,013,238.76 -7,276,411.10 -821,420.52 820,837.56
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,731.15
的现金
筹资活动现金流入小计 1,731.15
偿还债务支付的现金 1,800,000.00 10,665,989.93 10,308,999.94
分配股利、利润或偿付利息
131,306.61 131,306.61
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,269.40
的现金
筹资活动现金流出小计 1,800,000.00 10,799,565.94 10,440,306.55
筹资活动产生的现金
-1,800,000.00 1,731.15 -10,799,565.94 -10,440,306.55
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,905,793.84 1,378,668.35 -17,535,485.73 -12,847,011.30
加：期初现金及现金等价物
9,338,950.03 3,488,597.34 23,770,915.90 14,893,568.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 11,244,743.87 4,867,265.69 6,235,430.17 2,046,557.36
4.5 审计报告
审计意见：未经审计。
成都聚友网络股份有限公司董事会
董事长：陈 健
二○○七年十月十七日