河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
河北钢铁股份有限公司
2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于勇、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管
人员)胡志魁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 25,804,158,092.49 26,861,433,518.67 -3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 162,524,250.11 43,803,623.88 271.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
158,398,278.63 25,079,417.72 531.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,047,849,200.76 681,832,777.69 347.01%
1
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基本每股收益（元/股） 0.015 0.004 275%
稀释每股收益（元/股） 0.015 0.004 275%
加权平均净资产收益率（%） 0.38% 0.06% 0.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 163,995,729,514.29 166,898,041,161.44 -1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 42,760,058,021.51 42,560,059,997.26 0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,121,437.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 167,178.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,824.18
减：所得税影响额 1,424,109.95
少数股东权益影响额（税后） 146,358.37
合计 4,125,971.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 526,389
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邯郸钢铁集团有限
国有法人 42.82% 4,546,881,481 3,231,614,689
责任公司
唐山钢铁集团有限
国有法人 17.45% 1,853,409,753 1,853,409,753
责任公司
承德钢铁集团有限
国有法人 4.07% 432,063,701 432,063,701
公司
河北钢铁集团矿业 国有法人 0.87% 91,970,260 0
2
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有限公司
河北信息产业投资
国有法人 0.68% 72,422,992 0 冻结 72,422,992
集团有限公司
中国民生银行－银
华深证 100 指数分 境内非国有法人 0.41% 43,611,173 0
级证券投资基金
中国工商银行－融
通深证 100 指数证 境内非国有法人 0.31% 33,158,927 0
券投资基金
中国银行－易方达
深证 100 交易型开
境内非国有法人 0.29% 31,207,944 0
放式指数证券投资
基金
刘伟 境内自然人 0.26% 28,000,000 0
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
境内非国有法人 0.22% 22,999,961 0
个人分红
-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邯郸钢铁集团有限责任公司 1,315,266,792 人民币普通股 1,315,266,792
河北钢铁集团矿业有限公司 91,970,260 人民币普通股 91,970,260
河北信息产业投资集团有限公司 72,422,992 人民币普通股 72,422,992
中国民生银行－银华深证 100 指数分
43,611,173 人民币普通股 43,611,173
级证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证
33,158,927 人民币普通股 33,158,927
券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开
31,207,944 人民币普通股 31,207,944
放式指数证券投资基金
刘伟 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红
22,999,961 人民币普通股 22,999,961
－个人分红-005L-FH002 深
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放
20,282,485 人民币普通股 20,282,485
式指数证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证
17,177,573 人民币普通股 17,177,573
100 指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 邯郸钢铁集团有限责任公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，二者同
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明 受河北钢铁集团有限公司控制。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应收账款较期初增加57.88%，主要是钢材销售与货款回收的时间差异所致；
（2）应付账款较期初减少31.70%，主要是偿还了到期应付的采购款；
（3）应付职工薪酬较期初增加33.16%；主要是社会保险费计提与交纳之间的时点不同所致；
（4）应交税费较期初减少31.14%,主要是当期销项税大于进项税使留抵进项税减少所致；
（5）应付利息较年初减少43.96%，主要原因是偿还了到期的应付利息；
（6）一年内到期非流动负债减少34.10%，主要原因是偿还了到期的长期借款；
（7）投资收益较上年同期增加523.92%，主要原因是联营子公司盈余水平较上年同期有所增加所致；
（8）营业外收入较上年同期减少68.37%，主要原因是收到的政府补助较同期较少；
（9）净利润较上年同期增加271.03%，主要原因成本费用控制水平提高时营业成本和管理费用减少所致；
（10）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加347.01%，主要原因是销售货物产生的现金流入较上年同期增加所致；
（11）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加-138.27%，主要原因是偿还了到期的融资借款，减少融资规模。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年10月26日披露了本公司与河北新晶焦化有限责任公司买卖合同纠纷一案的情况，2014年4月21日，本公司收到
承德仲裁委员会调解书【承仲调字（2013）第40号】，在仲裁庭的主持下，本案双方当事人已自愿达成调解协议，具体内容
详见2014年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河
北钢铁股份有限公司重大仲裁事项进展公告》（公告编号为2014-012）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
河北钢铁股份有限公司与河北新晶焦化 2013 年 10 月 26 日 http//www.cninfo.com.cn
有限责任公司买卖合同纠纷 2014 年 04 月 23 日 http//www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（一）关于土地房产事项的承诺 : 1、河北 河北钢铁集团已对土地权属
省人民政府已于 2008 年 8 月 22 日批复河北 情况进行了统一清查，并积极
资产重组时 河北钢铁 钢铁集团为河北省国有资产授权经营机构，2010 年 01 协调河北省国土资源管理部
无
所作承诺 集团 按照国家及河北省土地资产处置的相关政 月 20 日 门，对国有划拨土地的租赁手
策规定，并参考近期河北省其他国有资产授 续进行完善。2010 年 12 月 22
权经营机构相关经验，河北钢铁集团拟在完 日，河北钢铁集团取得河北省
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善集团相关国有划拨土地确权手续后，向河 国土资源厅出具的《关于河北
北省国土资源管理部门统一申请办理土地 钢铁集团有限公司重组改制
授权经营。河北省人民政府国有资产监督管 首批土地资产处置的复函》
理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于 （冀国土资函[2010]1604
河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及 号），同意将 98 宗原划拨土地
土地资产处置有关问题的通知》（冀国资字 使用权按原用途授权河北钢
[2009]151 号），对河北钢铁集团申请并加快 铁集团经营管理，其中包括本
办理土地授权经营予以支持。河北钢铁集团 公司邯郸分公司承租的邯钢
将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土 集团 7 宗划拨土地，面积合计
地权属情况统一清查， 并在本次换股吸收 541,735.39 平方米。公司目前
合并完成后加快和河北省国土资源管理部 正在积极推进剩余国有划拨
门的沟通，推进土地授权经营处置的审批， 土地租赁手续的完善工作 。
完善相关国有划拨土地的租赁手续。
2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在
本次换股吸收合并完成后两年内完善其租
赁给邯郸钢铁的全部土地权属；督促并协助 公司一直积极在推进房产权
存续公司在本次换股吸收合并完成后两年 属的完善工作，在证照完备之
内办理完毕承德钒钛未办证土地的出让土 前，河北钢铁集团采取措施，
地使用证；督促并协助存续公司在本次换股 保证"河北钢铁"有效行使相
河北钢铁 2010 年 01 2012 年 1
吸收合并完成后两年内办理完毕邯郸钢铁 关土地和房产的所有权或使
集团 月 20 日 月 25 日
和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如 用权，并且不会因此增加成本
存续公司办理土地和房屋权证存在资金不 或受到实质性不利影响，确保
足，河北钢铁集团及下属企业将在履行双方 上市公司资产不受损害，维护
内部审议程序后通过合法方式向存续公司 中小股东利益。
提供必要的资金支持，用于办理土地和房屋
权证。
截至 2013 年底，公司邯郸分
公司和承德分公司租赁河北
钢铁集团下属企业土地以及
3、在土地和房屋以面积计算的权属完善率 自有土地面积共计
均达到 90%之前，河北钢铁集团及下属企业 5607636.98 平方米，其中已经
河北钢铁 将不通过交易系统向河北钢铁集团及下属 2010 年 01 办理土地证的土地面积为
无
集团 企业以外的单位和个人转让所持有的存续 月 20 日 5050911.18 平方米，以面积计
公司股份 （因经相关政府部门批准的国有 算的土地权属完善率已达
资产重组导致的转让除外）。 90.07%。截至 2013 年底，河
北钢铁集团及下属企业未通
过交易系统转让所持有的河
北钢铁股份，未违反承诺。
4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善
之前继续有效占有并使用土地和房屋，并且 股份公司正常使用土地和房
河北钢铁 2010 年 01
不会因此增加使用成本或受到实质性不利 无 屋，未增加使用成本，也未受
集团 月 20 日
影响。如因土地和房屋权证未能及时办理导 到任何不利影响。
致存续公司不能继续使用或不能继续以现
5
河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
有方式使用土地和房屋，河北钢铁集团承诺
及时、全额补偿存续公司因此而遭受的任何
损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑
事上的各种法律责任导致的全部经济损失。
（二）关于避免同业竞争的承诺：立即启动
竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性
业务与资产在合适的市场时机以合理价格
及合法方式全部注入存续公司。 具体安排
为：宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁
有限责任公司在本次换股吸收合并完成后
一年内注入上市公司，邯钢集团邯宝钢铁有
公司于 2011 年 11 月以公开增
限公司和唐山不锈钢有限责任公司在本次
发方式收购了邯钢集团持有
换股吸收合并完成后三年内注入上市公司。
的邯宝公司 100%股权，实现
自相关承诺函出具之日起，除已有同业竞争
了邯宝资产注入上市公司。因
情况之外，河北钢铁集团及河北钢铁集团控
宣化钢铁集团有限责任公司、
制的企业将不会主动实施任何行为或采取
舞阳钢铁有限责任公司和唐
任何措施 （包括但不限于设立子公司、合
2012 年 1 山不锈钢公司内部改制重组
营、联营、协议等任何直接或间接方式），
河北钢铁 2010 年 01 月 25 日， 工作量较大，且受国内外不利
取得与存续公司存在竞争的业务或资产，从
集团 月 20 日 2013 年 1 经济环境的影响，自 2010 年
事对存续公司构成竞争的业务。如果河北钢
月 25 日 以来盈利能力一直不佳，尚不
铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与
具备注入上市公司的条件。目
存续公司可能产生竞争的新的收购、开发和
前公司采取委托管理方式作
投资等机会，河北钢铁集团将立即通知存续
为履行承诺的过渡方式，自
公司，优先提供给存续公司选择，并尽最大
2011 年 1 月 1 日起托管宣钢
努力促使该等业务机会具备转移给存续公
和舞钢股权，自 2012 年 10 月
司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争
起托管唐山不锈钢公司股权
性业务与资产按时注入存续公司，河北钢铁
集团将与存续公司平等协商并履行各自内
部审议程序后，签订协议，通过委托管理经
营、租赁经营等方式将未按时注入存续公司
的竞争性业务与资产交由存续公司独立管
理并享有经营损益，直至河北钢铁集团将相
关业务与资产注入存续公司。
（三）关于股份锁定期的承诺：河北钢铁集
2010 年 1
团于 2008 年 12 月 28 日出具承诺函，承诺 河北钢铁集团及其关联企业
河北钢铁 2010 年 01 月 25 日至
河北钢铁集团及其关联企业由于本次换股 至今未转让本次换股吸收合
集团 月 20 日 2013 年 1
吸收合并获得的本公司向其发行的股份自 并获得的股份
月 25 日
上市之日起 36 个月内不转让。
2010 年公开发行时所作承诺：1、河北钢铁 河北钢铁集团为履行该承诺
力争在
首次公开发 集团关于注入铁矿石资产的承诺：2011 年 做了大量工作。自河北钢铁
河北钢铁 2011 年 11 2012 年 12
行或再融资 11 月 10 日，公司间接控股股东河北钢铁集 2011 年公开增发完成后，河
集团 月 11 日 月 31 日之
时所作承诺 团出具承诺，将其持有的铁矿石业务资产通 北钢铁集团即组织矿业公司
前
过合法程序，以公平合理的市场价格注入上 并聘请了中介机构对首批拟
6
河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
市公司。河北钢铁集团将积极为铁矿石业务 注入铁矿石业务资产进行全
资产注入创造有利条件，并在本次公开增发 面清理，积极推动拟注入铁矿
收购邯宝钢铁有限公司完成后立即启动注 石业务资产的储量核实、采矿
入程序，首批力争在 2012 年 12 月 31 日之 权证扩界换证、资产权属完善
前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能 等基础性工作，并取得了一定
力的铁矿石业务资产注入本公司，主要包括 进展。但由于资本市场持续低
司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等，预 迷，河北钢铁股价长期低于每
计资源储量不低于 10 亿吨、铁精粉产能不 股净资产；铁矿石价格不断走
低于 700 万吨/年。其后将随着条件成熟继 低导致矿业资产盈利能力下
续注入，直至铁矿资产全部进入上市公司。 降，目前若注入铁矿资产会影
响上市公司盈利能力。另外，
本次拟注入的铁矿石业务资
产涉及规模较大、范围较广、
形成历史时间较长，采矿权证
扩界换证工作、储量核实、资
产权属完善等工作涉及大量
的基础工作和政府审批程序。
因此，河北钢铁集团未能实现
"首批力争在 2012 年 12 月 31
日之前将权属清晰、有利于提
升上市公司盈利能力的铁矿
石业务资产注入河北钢铁"。
河北钢铁集团本着一贯支持
河北钢铁持续发展、对广大中
小投资者负责的原则，将继续
积极履行向上市公司逐步注
入成熟的铁矿石业务资产、直
至铁矿石业务资产全部进入
河北钢铁的承诺。
2、河北钢铁集团关于土地房产事项的承诺
（1）河北钢铁集团将继续坚持保护广大中
小投资者利益的立场，积极采取相关措施解
决有关房地产事项，保证河北钢铁和投资者
利益不受到损害。（2）河北钢铁集团承诺在
本次公开发行完成后继续采取有效措施解
决有关房地产事项，并保证河北钢铁在相关
河北钢铁 2010 年 06
事项解决之前有效行使相关土地和房产的 无 正在履行
集团 月 25 日
所有权或使用权，并且不会因此增加成本或
受到实质性不利影响。（3）本次公开发行完
成后，若河北钢铁因房地产有关事项而遭受
任何损失，河北钢铁集团承诺将赔偿河北钢
铁因此而遭受的一切经济损失，确保河北钢
铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损
害。
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、邯钢集团关于邯宝公司土地房产事项的
承诺：2010 年 6 月，邯钢集团就邯宝公司
土地房事项作出承诺：（1）邯钢集团将继续
坚持保护广大中小投资者利益的立场，积极
采取相关措施解决有关房地产事项，保证河
北钢铁和投资者利益不受到损害。（2）邯钢
集团承诺在本次公开发行完成后继续采取
邯郸钢铁 有效措施解决有关房地产事项，并保证邯宝 2010 年 06
无 正在履行
集团 公司在相关事项解决之前有效行使相关土 月 27 日
地和房产的所有权或使用权，并且不会因此
增加成本或受到实质性不利影响。（3）本次
公开发行完成后，若邯宝公司因房地产有关
事项而遭受任何损失，邯钢集团承诺将赔偿
邯宝公司因此而遭受的一切经济损失，确保
河北钢铁及其中小投资者不会因此而遭受
任何损害。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
广发证券、平安资
公司生产经营、原燃料使
产、国泰君安、银
2014 年 03 月 06 日 石家庄 实地调研 机构 用及库存情况，公司在环
华基金、三峡财务、
保方面的安排
景林资产
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北钢铁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,046,479,172.33 12,344,823,690.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,214,536,570.47 9,126,079,494.37
应收账款 1,147,711,421.07 726,960,367.75
预付款项 5,338,788,326.76 4,804,993,570.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,157,787.81 15,148,066.10
应收股利 65,016,000.00 65,016,000.00
其他应收款 512,451,483.64 489,629,818.91
买入返售金融资产
存货 27,101,435,564.39 29,819,643,595.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,674,473,126.58 2,089,839,247.39
流动资产合计 55,116,049,453.05 59,482,133,852.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 18,500,000.00
长期股权投资 3,095,558,932.96 2,938,188,946.20
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投资性房地产
固定资产 71,046,934,224.56 70,453,709,004.37
在建工程 32,917,907,871.03 32,217,954,925.12
工程物资 1,029,429,116.26 1,028,823,312.58
固定资产清理 92,035,908.02 92,217,844.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 391,195,542.71 386,289,897.93
开发支出
商誉 87,924.78 87,924.78
长期待摊费用 90,975,785.86 92,691,176.08
递延所得税资产 197,054,755.06 205,944,277.95
其他非流动资产
非流动资产合计 108,879,680,061.24 107,415,907,309.43
资产总计 163,995,729,514.29 166,898,041,161.44
流动负债：
短期借款 43,675,487,582.23 44,532,426,116.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,968,898,316.42 28,094,032,990.24
应付账款 16,097,851,969.74 23,568,450,185.31
预收款项 7,942,066,186.70 7,074,855,888.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 428,687,305.39 321,935,457.65
应交税费 -1,571,280,625.59 -2,281,757,354.40
应付利息 222,887,491.80 397,726,957.21
应付股利 32,677,144.24 32,677,144.24
其他应付款 2,724,042,569.68 2,849,676,728.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,053,077,693.00 3,115,621,387.64
其他流动负债 -16,362,167.00 -14,040,851.97
流动负债合计 104,558,033,466.61 107,691,604,648.60
非流动负债：
长期借款 7,850,502,000.00 7,857,613,400.00
应付债券 4,984,780,717.37 4,983,280,538.03
长期应付款 1,070,679,178.18 998,093,325.36
专项应付款
预计负债 1,083,080,000.00 1,083,080,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 -560,794,095.20 -506,396,160.66
非流动负债合计 14,428,247,800.35 14,415,671,102.73
负债合计 118,986,281,266.96 122,107,110,521.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00
资本公积 23,205,811,584.72 23,205,811,584.72
减：库存股
专项储备 140,760,111.04 133,764,127.56
盈余公积 1,837,725,975.05 1,837,725,975.05
一般风险准备
未分配利润 6,974,021,590.55 6,811,497,340.44
外币报表折算差额 -16,869,091.85 -47,346,882.51
归属于母公司所有者权益合计 42,760,058,021.51 42,560,059,997.26
少数股东权益 2,249,390,225.82 2,230,705,412.85
所有者权益（或股东权益）合计 45,009,448,247.33 44,790,765,410.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
163,995,729,514.29 166,898,041,161.44
计
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：胡志魁
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：河北钢铁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,002,444,151.75 8,342,253,492.84
交易性金融资产
应收票据 6,530,387,895.21 8,387,003,474.16
应收账款 6,534,963,054.49 2,364,800,616.86
预付款项 5,018,322,609.20 3,824,638,369.19
应收利息 15,157,787.81 15,148,066.10
应收股利 65,016,000.00 65,016,000.00
其他应收款 3,430,526,567.31 2,204,348,134.43
存货 23,947,712,466.78 26,234,250,049.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,669,206,112.11 1,967,713,712.48
流动资产合计 55,213,736,644.66 53,405,171,915.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,740,776,398.40 17,583,406,411.64
投资性房地产
固定资产 45,714,421,095.51 44,747,352,478.84
在建工程 13,927,622,905.36 13,891,474,792.81
工程物资 1,028,416,567.71 1,027,810,764.03
固定资产清理 83,718,303.19 83,900,239.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,615,002.89 82,171,406.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
递延所得税资产 171,047,348.62 182,058,810.79
其他非流动资产
非流动资产合计 78,747,617,621.68 77,598,174,904.40
资产总计 133,961,354,266.34 131,003,346,820.10
流动负债：
短期借款 31,151,287,582.23 30,983,876,116.08
交易性金融负债
应付票据 22,011,936,224.98 18,411,660,000.00
应付账款 14,206,788,961.58 17,846,024,574.57
预收款项 8,199,249,701.42 6,534,973,230.22
应付职工薪酬 382,423,606.46 295,421,592.07
应交税费 -882,658,259.50 -1,257,354,178.95
应付利息 187,618,079.71 396,976,957.21
应付股利 29,892,746.92 29,892,746.92
其他应付款 3,857,412,743.56 2,373,300,158.36
一年内到期的非流动负债 1,897,666,666.00 1,545,166,666.64
其他流动负债 -47,606,831.63 -48,155,490.89
流动负债合计 80,994,011,221.73 77,111,782,372.23
非流动负债：
长期借款 6,290,433,400.00 7,267,613,400.00
应付债券 4,984,780,717.37 4,983,280,538.03
长期应付款 791,666,667.34 833,333,333.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -493,030,897.82 -493,030,897.82
非流动负债合计 11,573,849,886.89 12,591,196,373.57
负债合计 92,567,861,108.62 89,702,978,745.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00
资本公积 23,621,211,000.22 23,621,211,000.22
减：库存股
专项储备 136,047,425.71 131,204,718.54
盈余公积 1,814,873,768.18 1,814,873,768.18
13
河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 5,202,753,111.61 5,114,470,735.36
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 41,393,493,157.72 41,300,368,074.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
133,961,354,266.34 131,003,346,820.10
计
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：胡志魁
3、合并利润表
编制单位：河北钢铁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,804,158,092.49 26,861,433,518.67
其中：营业收入 25,804,158,092.49 26,861,433,518.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,641,388,085.50 26,815,404,124.03
其中：营业成本 23,834,042,057.99 24,928,428,826.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,363,503.13 18,476,000.33
销售费用 140,715,047.03 138,716,921.10
管理费用 884,205,398.74 962,358,160.55
财务费用 768,784,507.57 767,424,215.40
资产减值损失 277,571.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,431,236.76 9,845,987.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 57,369,986.76 9,845,987.28
14
河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 224,201,243.75 55,875,381.92
加：营业外收入 6,086,816.62 19,243,961.83
减：营业外支出 390,376.82 506,870.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229,897,683.55 74,612,473.75
减：所得税费用 51,079,453.59 41,680,963.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 178,818,229.96 32,931,510.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 162,524,250.11 43,803,623.88
少数股东损益 16,293,979.85 -10,872,113.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.015 0.004
（二）稀释每股收益 0.015 0.004
七、其他综合收益 30,477,790.66 -204,277.25
八、综合收益总额 209,296,020.62 32,727,233.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 193,002,040.77 43,599,346.63
归属于少数股东的综合收益总额 16,293,979.85 -10,872,113.50
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：胡志魁
4、母公司利润表
编制单位：河北钢铁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,771,638,460.04 23,997,610,748.74
减：营业成本 22,291,434,387.55 22,424,270,744.23
营业税金及附加 10,214,085.20 16,963,730.96
销售费用 89,878,327.50 81,118,045.68
管理费用 750,800,100.84 828,526,055.23
财务费用 587,039,474.53 596,626,644.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 57,369,986.76 9,830,370.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 57,369,986.76 9,830,370.85
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,642,071.18 59,935,898.57
加：营业外收入 5,312,617.16 19,099,031.83
减：营业外支出 389,776.82 488,430.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,564,911.52 78,546,500.40
减：所得税费用 16,282,535.27 38,517,742.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,282,376.25 40,028,758.39
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.008 0.004
（二）稀释每股收益 0.008 0.004
六、其他综合收益
七、综合收益总额 88,282,376.25 40,028,758.39
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：胡志魁
5、合并现金流量表
编制单位：河北钢铁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,348,204,464.71 27,095,146,426.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,302,898.56 8,546,065.55
收到其他与经营活动有关的现金 8,890,857.15 74,984,285.33
经营活动现金流入小计 29,396,398,220.42 27,178,676,777.10
购买商品、接受劳务支付的现金 24,788,978,115.16 24,592,293,730.94
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,190,108,393.22 1,443,946,847.51
支付的各项税费 297,948,656.67 353,395,039.86
支付其他与经营活动有关的现金 71,513,854.61 107,208,381.10
经营活动现金流出小计 26,348,549,019.66 26,496,843,999.41
经营活动产生的现金流量净额 3,047,849,200.76 681,832,777.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,546,920.08
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,546,920.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,376,038,345.00 1,630,702,253.81
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,476,038,345.00 1,630,702,253.81
投资活动产生的现金流量净额 -1,476,038,345.00 -1,629,155,333.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,559,413,200.00 26,114,094,162.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 619,913,348.36 41,197,201.98
筹资活动现金流入小计 25,179,326,548.36 26,155,291,364.52
偿还债务支付的现金 25,636,079,898.80 19,000,225,586.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,031,173,486.75 1,148,925,611.49
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 668,597,888.08 371,444,224.57
筹资活动现金流出小计 27,335,851,273.63 20,520,595,422.60
筹资活动产生的现金流量净额 -2,156,524,725.27 5,634,695,941.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 401,517.89 -1,141,008.30
五、现金及现金等价物净增加额 -584,312,351.62 4,686,232,377.58
加：期初现金及现金等价物余额 9,298,671,766.82 7,524,699,962.70
六、期末现金及现金等价物余额 8,714,359,415.20 12,210,932,340.28
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：胡志魁
6、母公司现金流量表
编制单位：河北钢铁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,928,112,805.23 21,188,443,875.41
收到的税费返还 9,433,290.72 3,734,105.59
收到其他与经营活动有关的现金 2,081,630.00 115,450.00
经营活动现金流入小计 20,939,627,725.95 21,192,293,431.00
购买商品、接受劳务支付的现金 18,621,861,515.19 18,570,473,937.30
支付给职工以及为职工支付的现金 992,311,169.95 1,210,133,791.49
支付的各项税费 170,817,251.77 309,915,026.37
支付其他与经营活动有关的现金 66,657,629.77 91,207,796.82
经营活动现金流出小计 19,851,647,566.68 20,181,730,551.98
经营活动产生的现金流量净额 1,087,980,159.27 1,010,562,879.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 587,115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,546,920.08
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 588,661,920.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 978,023,311.91 1,443,879,858.61
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河北钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,078,023,311.91 1,443,879,858.61
投资活动产生的现金流量净额 -1,078,023,311.91 -855,217,938.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,040,913,200.00 21,666,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,351,446.80 33,887,425.63
筹资活动现金流入小计 20,090,264,646.80 21,699,887,425.63
偿还债务支付的现金 19,722,510,000.00 15,549,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 825,299,892.75 851,154,921.70
支付其他与筹资活动有关的现金 22,497,975.39 115,913,726.96
筹资活动现金流出小计 20,570,307,868.14 16,516,568,648.66
筹资活动产生的现金流量净额 -480,043,221.34 5,183,318,776.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,039,232.89 -181,854.77
五、现金及现金等价物净增加额 -469,047,141.09 5,338,481,862.69
加：期初现金及现金等价物余额 6,340,753,492.84 3,659,266,092.70
六、期末现金及现金等价物余额 5,871,706,351.75 8,997,747,955.39
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：胡志魁
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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