唐山钢铁股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5本公司董事长王义芳先生、总经理王子林先生、财务负责人王安先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减
总资产 29,106,915,176.84 28,831,021,842.06 0.96%
所有者权益（或股东权益） 9,740,978,886.56 9,272,589,084.21 5.05%
每股净资产 4.30 4.09 5.13%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -201,670,577.87
每股经营活动产生的现金流量
-0.09
净额
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减
净利润 464,700,341.89 464,700,341.89 313.61%
基本每股收益 0.21 0.21 320.00%
稀释每股收益 0.21 0.21 320.00%
净资产收益率 4.77% 4.77% 3.45个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
4.74% 4.74% 3.45个百分点
收益率
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,792,466.81
委托投资损益 380,009.78
营业外净支出 -1,568,231.43
合计 2,604,245.16
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
2.2.1股东总数:109,535户
2.2.2前10名无限售条件股东持股情况
单位：股
持有无限售
股东名称 股份种类
条件股份数量
唐钢矿业有限公司 72,417,004 人民币普通股
唐山天辰投资有限责任公司 67,279,835 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 60,949,482 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 39,688,673 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 34,091,071 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 32,720,835 人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司 32,123,000 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 25,398,779 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 18,690,141 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 14,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
报告期内，净利润同比大幅增加主要是销量和售价同比增加的影响。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
●控股股东－唐山钢铁集团有限责任公司的承诺事项：
1、唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于减持股份时公司最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。
2、自方案实施后首个交易日起三年内，唐钢集团在唐钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，现金分红金额不少于唐钢股份当年实现的可供股东分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
●承诺履行情况：
1、唐钢集团没有出售或转让其持有的本公司股份。
2、唐钢集团向本公司提出了2006年度分红议案，即以公司2006年底总股本2,266,296,841股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），分红水平占公司当年实现的可供股东分配利润的62.03%。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
资产负债表（一）
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,440,288,203.37 4,188,066,000.39 5,459,077,344.46 5,283,206,247.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,813,096,515.70 3,703,638,817.50 3,454,540,107.97 3,376,319,759.07
应收账款 54,283,732.93 214,614,399.31 81,902,984.08 94,713,371.73
预付款项 1,157,528,391.69 488,912,129.32 724,541,880.29 493,820,383.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 337,458,626.04 304,946,769.12 105,048,543.13 70,482,674.38
买入返售金融资产
存货 3,527,833,581.06 2,871,811,570.80 3,870,091,865.79 3,361,189,327.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,330,489,050.79 11,771,989,686.44 13,695,202,725.72 12,679,731,764.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 33,500,000.00 33,500,000.00 52,400,000.00 52,400,000.00
长期应收款
长期股权投资 217,090,572.37 1,201,126,201.18 178,988,472.37 1,107,099,801.18
投资性房地产 21,304,299.25 21,304,299.25 21,985,550.63 21,985,550.63
固定资产 13,053,530,475.60 8,966,955,938.02 11,743,094,485.72 8,832,686,948.35
在建工程 1,066,320,485.04 886,463,113.94 1,278,782,267.22 706,272,470.20
工程物资 928,677,091.43 904,534,824.86 1,418,434,686.72 748,791,611.46
固定资产清理 -5,647,554.53 -5,647,554.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 243,938,034.68 15,548,448.00 223,841,974.39 15,548,448.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 578,957.08
递延所得税资产 217,712,722.21 217,712,722.21 217,712,722.21 217,712,722.21
其他非流动资产
非流动资产合计 15,776,426,126.05 12,241,497,992.93 15,135,819,116.34 11,702,497,552.03
资产总计 29,106,915,176.84 24,013,487,679.37 28,831,021,842.06 24,382,229,316.69
资产负债表（二）
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 3,685,000,000.00 1,980,000,000.00 3,523,000,000.00 2,198,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,490,912,643.67 1,450,000,000.00 1,368,729,917.50 1,350,000,000.00
应付账款 3,028,357,540.15 2,046,914,430.42 2,911,493,418.32 2,104,815,915.96
预收款项 3,207,566,157.76 2,889,309,234.98 4,067,176,008.06 3,606,492,262.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 681,306,289.34 677,873,542.85 756,504,829.92 754,627,862.63
应交税费 467,446,649.85 442,310,249.90 472,366,685.58 448,970,207.34
应付利息 5,010,000.00
应付股利 34,626,413.64 34,626,413.64 40,052,449.64 40,052,449.64
其他应付款 698,906,467.18 579,558,315.61 504,888,384.79 423,215,276.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,346,000,000.00 946,000,000.00 1,170,000,000.00 770,000,000.00
其他流动负债 500,000.00 500,000.00
流动负债合计 14,645,632,161.59 11,046,592,187.40 14,814,711,693.81 11,696,173,974.33
非流动负债：
长期借款 4,168,400,000.00 3,301,500,000.00 4,279,400,000.00 3,412,500,000.00
应付债券
长期应付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,169,000,000.00 3,302,100,000.00 4,280,000,000.00 3,413,100,000.00
负债合计 18,814,632,161.59 14,348,692,187.40 19,094,711,693.81 15,109,273,974.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00
资本公积 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84
减：库存股
盈余公积 1,221,857,725.86 1,221,807,896.51 1,221,857,725.86 1,221,807,896.51
一般风险准备
未分配利润 3,016,118,019.57 2,941,892,567.62 2,551,417,677.68 2,550,052,418.01
外币报表折算差额 1,908,113.29 -1,781,347.17
归属于母公司所有者权益合计 9,740,978,886.56 9,664,795,491.97 9,272,589,084.21 9,272,955,342.36
少数股东权益 551,304,128.69 463,721,064.04
所有者权益合计 10,292,283,015.25 9,664,795,491.97 9,736,310,148.25 9,272,955,342.36
负债和所有者权益总计 29,106,915,176.84 24,013,487,679.37 28,831,021,842.06 24,382,229,316.69
4.2利润表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,569,374,157.05 8,641,372,452.88 6,200,313,202.36 6,254,411,591.40
二、营业总成本 8,840,300,316.69 8,045,678,994.44 6,039,352,889.24 6,077,136,895.75
其中：营业成本 8,411,114,612.20 7,700,126,474.92 5,752,448,159.97 5,803,992,399.48
营业税金及附加 46,989,200.58 46,967,273.72 31,171,133.05 31,171,133.05
销售费用 22,294,984.68 19,918,836.28 15,244,477.46 15,093,993.23
管理费用 231,235,622.23 197,672,619.84 161,666,800.61 156,811,897.14
财务费用 128,665,897.00 80,993,789.68 78,822,318.15 70,067,472.85
资产减值损失
加：投资收益 567,178.78 567,178.78 4,867,522.22 -3,697,506.98
三、营业利润 729,641,019.14 596,260,637.22 165,827,835.34 173,577,188.67
加：营业外收入 5,792,041.50 5,792,041.50 31,500.00 31,500.00
减：营业外支出 2,479,171.51 2,399,171.51 1,700,400.00 1,700,400.00
其中：非流动资产处置损失 -5,660,398.22 -5,660,398.22
四、利润总额 732,953,889.13 599,653,507.21 164,158,935.34 171,908,288.67
减：所得税费用 213,805,034.48 207,813,357.60 59,556,194.90 59,556,194.90
五、净利润 519,148,854.65 391,840,149.61 104,602,740.44 112,352,093.77
归属于母公司所有者的净
464,700,341.89 112,352,093.77
利润
少数股东损益 54,448,512.76 -7,749,353.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.17 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.21 0.17 0.05 0.05
4.3现金流量表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,016,978,153.83 9,019,599,871.24 6,845,676,576.80 6,886,398,100.61
收到的税费返还 1,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,227,546.78 5,599,706.05 1,543,005.59 44,961.54
经营活动现金流入小计 10,027,705,700.61 9,025,199,577.29 6,847,219,582.39 6,886,443,062.15
购买商品、接受劳务支付的现金 8,721,859,680.05 7,647,417,652.10 6,150,476,600.25 6,132,020,715.28
支付给职工以及为职工支付的现金 429,336,734.86 381,118,063.29 311,759,141.45 298,956,098.89
支付的各项税费 774,607,985.79 696,216,409.34 629,470,260.84 618,838,538.75
支付其他与经营活动有关的现金 303,571,877.78 337,198,718.42 130,903,818.42 144,245,458.26
经营活动现金流出小计 10,229,376,278.48 9,061,950,843.15 7,222,609,820.96 7,194,060,811.18
经营活动产生的现金流量净额 -201,670,577.87 -36,751,265.86 -375,390,238.57 -307,617,749.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,900,000.00 18,900,000.00 71,870,000.00 71,870,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
6,409,756.60 6,409,756.60 288,000.00 288,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 240,000.00
投资活动现金流入小计 25,309,756.60 25,309,756.60 72,398,000.00 72,158,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
951,514,441.87 743,805,683.90 657,574,792.26 414,604,422.15
的现金
投资支付的现金 38,102,100.00 94,026,400.00 20,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 989,616,541.87 837,832,083.90 677,574,792.26 434,604,422.15
投资活动产生的现金流量净额 -964,306,785.27 -812,522,327.30 -605,176,792.26 -362,446,422.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,014,071.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 160,000,000.00 781,900,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,579,012.98 16,289,032.62 9,778,077.50 9,233,258.58
筹资活动现金流入小计 720,593,084.24 176,289,032.62 791,678,077.50 254,233,258.58
偿还债务支付的现金 423,000,000.00 313,000,000.00 603,000,000.00 493,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,255,110.57 99,962,403.07 125,763,930.41 100,287,355.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,794,494.78 9,733,486.75 1,780,365.74 1,759,776.52
筹资活动现金流出小计 575,049,605.35 422,695,889.82 730,544,296.15 595,047,131.93
筹资活动产生的现金流量净额 145,543,478.89 -246,406,857.20 61,133,781.35 -340,813,873.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,644,743.16 540,202.79
-1,095,140,247.5 -1,010,878,044.5
五、现金及现金等价物净增加额 -1,018,789,141.09 -919,433,249.48
7 3
加：期初现金及现金等价物余额 5,459,077,344.46 5,283,206,247.96 4,938,913,239.24 4,507,037,718.09
六、期末现金及现金等价物余额 4,440,288,203.37 4,188,066,000.39 4,019,479,989.76 3,496,159,673.56
（此页无正文，为公司2007年1季度报告签字盖章页）
董事长：王义芳
唐山钢铁股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
