唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张建忠 董事 因公出差 王子林
1.3 公司2009 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王义芳、总会计师王俊杰及会计机构负责人韩殿涛声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 41,092,470,009.45 41,519,328,378.29 -1.03
归属于母公司所有者权益 11,886,977,137.35 11,806,018,880.40 0.69
股本 3,626,079,231.00 3,626,079,217.00
归属于母公司所有者的每股净资产 3.28 3.26 0.61
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 10,024,398,436.92 13,786,646,676.97 -27.29
归属于母公司所有者的净利润 83,664,328.08 729,827,579.37 -88.54
经营活动产生的现金流量净额 1,048,791,398.58 136,032,853.59 670.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.06 383.33
基本每股收益 0.02 0.20 -90.00
稀释每股收益 0.02 0.20 -90.00
净资产收益率（%） 0.70 4.77 -4.07 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.67 4.74 -4.07 个百分点唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 565,688.44
委托投资损益 2,047,741.07
政府补助 4,794,649.00
其他营业外净支出 -2,571,735.70
所得税影响额 -739,028.03
合 计 4,097,314.78
非经常性损益项目说明：政府补助主要是节能技术改造奖励等。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 291,916
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
唐钢矿业有限公司 93,455,840 人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司 51,396,800 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 31,376,000 人民币普通股
融通深证100 指数证券投资基金 18,650,553 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 16,799,969 人民币普通股
中信证券股份有限公司 16,365,980 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 13,341,750 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 13,035,130 人民币普通股
五矿发展股份有限公司 12,448,203 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 11,668,578 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用
1.在建工程期末比期初增加30.63%，主要是在建工程项目增加所致；
2.应付票据期末比期初增加62.90%，主要是原燃料采购支出增加银行唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承兑所致；
3.应交税费期末比期初减少，主要是留抵税金增加所致；
4.销售费用同比增加39.09%，主要是运输费用增加所致；
5.营业利润同比减少91.58%，主要是营业收入降幅高于营业成本降幅
所致；
6.营业外收入同比增加8412.46%，主要是政府补助增加所致；
7.营业外支出同比减少39.87%，主要是非流动资产处置损失减少所
致；
8.利润同比减少91.01%，主要是产品售价降低及子公司获利能力降低
所致；
9.所得税费用同比减少93.65%，主要是利润降低所致；
10.经营活动产生的现金流量净额同比增加670.98%，主要是本期购买
原燃料支付的货币资金比例同比大幅降低所致；
11.筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是归还借款增加影
响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
2008 年12 月30 日，公司披露了换股吸收合并暨关联交易预案（预案
刊登于2008 年12 月30 日的中国证券报、证券时报）。目前公司正按计划
推进相关工作，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其
他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。
本次换股吸收合并有利于公司进一步扩大资产和收入规模，增强市场竞争
力，提高经营效率，增强盈利能力。唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个
交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限
售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部
门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢
集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期
经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违
反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账
户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不
完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，
除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团
将不转让所持有的股份。
没有出售或转让其持
有的本公司股份。
股份限售承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺 - -
其他承诺（包括追加承诺） - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□√适用 □不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 10,000.00 170,064.00 下降 50%-100%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.75 下降 50%-100%
业绩预告的说明
（1）受全球金融危机影响，国际国内钢材价格同比大幅下滑，钢材价格下降
幅度大于原燃材料价格下降幅度。预计公司2009 年上半年净利润同比下降
50%-100%。
（2）本业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）表中所列上年同期基本每股收益为公司2008 年半年度报告数据。以2009
年3 月31 日公司总股本为基数计算的上年同期基本每股收益为0.47 元/股。
（4）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2009唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
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年半年度报告为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 □√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月10 日 唐山 实地调研
海富通基金投资部王鹏，招商证券张士宝、罗
樱，银华基金王怀震，交银施罗德李蓓，工银
瑞信李剑锋，国泰基金贾玉淼，渤海证券马涛，
中信证券李宏亮，中信资产刘琦、舒第铁，天
治周雪军，普肯公司梁大川。
公司发展状况及未来发展战略
2009 年03 月05 日 唐山 实地调研
长信张甦伟，联合资管汪乐平，万家杨坤，金
鹰蔡飞鸣，国海杨锋，安邦保险郑强，诺安刘
魁，富国许达，友邦华泰张诣，道元资产杨金，
汇丰晋信严瑾，生命人寿王钰，上投王孝德，
华宝兴业祝捷，海通资管部李茜，中意人寿李
光，信诚倪邈，海通申林英、刘彦奇、黄毓
公司发展状况及未来发展战略
3.5.3 其他重大事项的说明
□适用 □√不适用唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1.1 资产负债表（一）
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,217,502,760.16 4,722,940,958.68 5,873,504,930.91 4,697,491,960.83
应收票据 3,332,564,867.88 3,229,364,867.88 4,461,156,442.76 4,239,545,467.85
应收账款 449,495,326.33 44,206,306.14 626,391,404.00 14,434,121.06
预付款项 3,620,954,536.19 2,441,295,065.54 3,637,658,649.80 2,509,851,658.62
应收股利
其他应收款 240,864,827.88 484,614,442.40 81,045,548.53 337,768,275.09
买入返售金融资产
存货 7,785,466,884.33 6,630,430,599.86 7,664,252,623.85 6,313,343,107.44
一年内到期的非流动资产 133,200,000.00 133,200,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00
其他流动资产
流动资产合计 21,780,049,202.77 17,686,052,240.50 22,527,309,599.85 18,295,734,590.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,075,059,149.58 2,384,558,445.93 1,065,493,339.13 2,374,992,635.48
投资性房地产 14,806,813.00 14,806,813.00 15,422,562.71 15,422,562.71
固定资产 15,291,179,365.04 9,482,906,865.44 15,545,352,006.38 9,749,037,081.03
在建工程 2,457,430,214.42 1,446,717,058.01 1,881,278,646.33 987,392,916.21
工程物资 133,957,113.98 106,085,673.61 142,008,735.53 104,518,274.99
固定资产清理 28,468.07 28,468.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,130,077.84 15,536,617.96 200,633,883.61 15,591,132.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 141,829,604.75 141,700,899.79 141,829,604.75 141,700,899.79
其他非流动资产
非流动资产合计 19,312,420,806.68 13,592,340,841.81 18,992,018,778.44 13,388,655,502.62
资产总计 41,092,470,009.45 31,278,393,082.31 41,519,328,378.29 31,684,390,093.51
公司法定代表人：王义芳 主管会计工作负责人：王俊杰 会计机构负责人：韩殿涛唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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4.1.2 资产负债表（二）
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 8,623,599,985.01 5,183,000,000.00 8,589,398,194.81 5,578,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,072,620,000.00 2,790,000,000.00 2,500,000,000.00 1,630,000,000.00
应付账款 4,214,130,569.95 2,770,613,202.72 4,735,161,423.53 2,935,047,796.16
预收款项 3,147,430,227.81 2,759,567,228.01 4,305,873,858.37 3,359,848,606.23
应付职工薪酬 360,371,283.87 359,687,930.09 391,297,664.04 390,488,415.66
应交税费 -150,466,470.31 -127,948,319.63 359,297,334.91 362,399,108.22
应付利息
应付股利 29,578,986.94 29,578,986.94 30,321,354.94 30,321,354.94
其他应付款 1,642,103,742.71 1,397,005,063.42 1,599,002,778.03 1,353,764,630.83
一年内到期的非流动负债 374,000,000.00 74,000,000.00 309,500,000.00 9,500,000.00
其他流动负债 11,920,000.00 11,920,000.00 11,920,000.00 11,920,000.00
流动负债合计 22,325,288,325.98 15,247,424,091.55 22,831,772,608.63 15,661,289,912.04
非流动负债：
长期借款 3,010,400,000.00 2,163,500,000.00 3,004,400,000.00 2,237,500,000.00
应付债券 2,659,688,198.00 2,659,688,198.00 2,659,689,376.00 2,659,689,376.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,670,088,198.00 4,823,188,198.00 5,664,089,376.00 4,897,189,376.00
负债合计 27,995,376,523.98 20,070,612,289.55 28,495,861,984.63 20,558,479,288.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,626,079,231.00 3,626,079,231.00 3,626,079,217.00 3,626,079,217.00
资本公积 2,376,475,188.51 2,376,475,188.51 2,376,475,024.51 2,376,475,024.51
减：库存股
盈余公积 1,532,595,526.64 1,532,595,526.64 1,532,595,526.64 1,532,595,526.64
一般风险准备
未分配利润 4,452,343,856.90 3,672,630,846.61 4,368,679,528.82 3,590,761,037.32
外币报表折算差额 -100,516,665.70 -97,810,416.57
归属于母公司所有者权益合计 11,886,977,137.35 11,207,780,792.76 11,806,018,880.40 11,125,910,805.47
少数股东权益 1,210,116,348.12 1,217,447,513.26
所有者权益合计 13,097,093,485.47 11,207,780,792.76 13,023,466,393.66 11,125,910,805.47
负债和所有者权益总计 41,092,470,009.45 31,278,393,082.31 41,519,328,378.29 31,684,390,093.51
公司法定代表人：王义芳 主管会计工作负责人：王俊杰 会计机构负责人：韩殿涛唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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4.2 利润表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,024,398,436.92 8,285,275,609.15 13,786,646,676.97 11,759,097,556.99
其中：营业收入 10,024,398,436.92 8,285,275,609.15 13,786,646,676.97 11,759,097,556.99
二、营业总成本 9,950,851,061.62 8,206,357,142.60 12,775,180,974.47 10,874,926,092.62
其中：营业成本 9,556,414,485.51 7,939,480,170.62 12,338,783,046.47 10,546,600,483.47
营业税金及附加 37,610,156.99 37,354,922.09 50,007,099.36 49,742,513.03
销售费用 41,463,320.84 26,742,509.42 29,811,467.02 15,764,042.18
管理费用 169,710,414.98 103,687,781.27 236,553,909.14 189,799,984.30
财务费用 145,652,683.30 99,091,759.20 120,025,452.48 73,019,069.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
11,613,551.52 11,613,551.52
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
9,565,810.45 9,565,810.45
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
85,160,926.82 90,532,018.07 1,011,465,702.50 884,171,464.37
加：营业外收入 7,976,173.87 2,704,552.58 93,700.00 9,000.00
减：营业外支出 2,623,230.00 2,584,960.00 4,362,521.94 2,503,883.13
其中：非流动资产处置损失 918,923.13 918,923.13
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
90,513,870.69 90,651,610.65 1,007,196,880.56 881,676,581.24
减：所得税费用 14,180,707.75 8,781,801.36 223,201,957.82 220,419,145.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
76,333,162.94 81,869,809.29 783,994,922.74 661,257,435.92
归属于母公司所有者的净利润83,664,328.08 729,827,579.37
少数股东损益 -7,331,165.14 54,167,343.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02 0.20 0.18
（二）稀释每股收益 0.02 0.02 0.20 0.18
公司法定代表人：王义芳 主管会计工作负责人：王俊杰 会计机构负责人：韩殿涛唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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4.3 现金流量表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,312,762,095.22 10,073,157,751.92 13,943,116,861.02 11,913,955,294.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,222,365.61 2,463,437.11 79,311,721.25 57,994.99
经营活动现金流入小计 11,330,984,460.83 10,075,621,189.03 14,022,428,582.27 11,914,013,289.78
购买商品、接受劳务支付的现金 8,602,125,860.22 7,736,552,945.41 12,300,816,839.49 10,423,896,824.12
支付给职工以及为职工支付的现金 438,947,658.99 346,508,538.62 380,631,422.88 306,446,344.11
支付的各项税费 867,829,678.89 766,786,247.52 868,729,332.96 724,684,584.50
支付其他与经营活动有关的现金 373,289,864.15 328,941,647.39 336,218,133.35 319,954,969.04
经营活动现金流出小计 10,282,193,062.25 9,178,789,378.94 13,886,395,728.68 11,774,982,721.77
经营活动产生的现金流量净额 1,048,791,398.58 896,831,810.09 136,032,853.59 139,030,568.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,100,000.00 50,100,000.00
取得投资收益收到的现金 2,047,741.07 2,047,741.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,147,741.07 52,147,741.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
701,011,354.69 419,938,794.11 518,917,487.25 352,992,100.34
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 701,011,354.69 419,938,794.11 523,917,487.25 357,992,100.34
投资活动产生的现金流量净额 -648,863,613.62 -367,791,053.04 -523,917,487.25 -357,992,100.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,196,599,985.01 1,735,000,000.00 2,565,804,537.59 1,445,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,960,738.64 16,953,726.01 33,614,869.83 33,598,123.28
筹资活动现金流入小计 3,213,560,723.65 1,751,953,726.01 2,599,419,407.42 1,478,598,123.28
偿还债务支付的现金 3,091,898,194.81 2,139,500,000.00 1,335,362,905.45 588,962,905.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,611,899.90 111,105,040.25 178,080,145.41 109,624,380.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,491,403.93 4,940,444.96 5,208,260.72 2,650,576.09
筹资活动现金流出小计 3,269,001,498.64 2,255,545,485.21 1,518,651,311.58 701,237,861.97唐山钢铁股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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筹资活动产生的现金流量净额 -55,440,774.99 -503,591,759.20 1,080,768,095.84 777,360,261.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -489,180.72 3,569,793.30 3,569,823.12
五、现金及现金等价物净增加额 343,997,829.25 25,448,997.85 696,453,255.48 561,968,552.10
加：期初现金及现金等价物余额 5,873,504,930.91 4,697,491,960.83 5,065,174,228.26 4,428,934,569.15
六、期末现金及现金等价物余额 6,217,502,760.16 4,722,940,958.68 5,761,627,483.74 4,990,903,121.25
公司法定代表人：王义芳 主管会计工作负责人：王俊杰 会计机构负责人：韩殿涛唐山钢铁股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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4.4 审计报告
审计意见：未经审计
董事长：王义芳
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十九日
