股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2010-15 合肥丰乐种业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要 求,公司董事会编制了截至2009年12月31日的《前次募集资金使用情 况报告》。 一、前次募集资金数额、资金到位时间情况 1999年,经中国证监会《关于合肥丰乐种业股份有限公司申请配 股的批复》(证监公司字[1999]68号)批准,丰乐种业以1998年末总 股本10,800万股为基数,按每10股配3股,实际配股1,700万股。1999 年9月,公司以每股面值1元,每股9.3元价格共计募集资金15,810万元, 扣除发行费用463.89万元,募集资金净额为15,346.11万元,计划投资 12,410万元建设3个项目,其余资金2,936.11万元作为流动资金。募集 资金于1999年9月29日全部到位(原安徽精诚会计师事务所出具了皖精 会验字[1999]第2343号验资报告)。 二、前次募集资金实际使用情况 (一)将本公司前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺的募 集资金运用内容进行对照,具体情况如下: 1、前次募集资金实际使用情况2 募集资金总额:15,346.11万元 已累计使用募集资金总额:15,346.11万元 变更用途的募集资金总额:1,564.02万元; (均系募集资金项目使用资金节余,分别经2003年度、 2004年度股东大会批准补充公司流动资金) 变更用途的募集资金总额比例:10.19%。 各年度使用募集资金总额:15,346.11万元,其中: 1999年:使用4,151.30万元; 2000年:使用5,906.65万元; 2001年:使用1,725.09万元; 2002年:使用398.07万元; 2003年:使用897.98万元; 补充流动资金94.66万元; 2004年:使用703万元; 补充流动资金1,469.36万元。 投资项目 项目中募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承 诺投资金 额(万元) 募集后承 诺投资金 额(万元) 实际投 资金额 (万元) 募集前承 诺投资金 额(万元) 募集后承 诺投资金 额(万元) 实际投 资金额 (万元) 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 (万元) 截止日 项目完 工程度 1 安徽丰乐 农科院及 配套工程 安徽丰乐 农科院及 配套工程 5,000.00 5,000.00 4,298.27 5,000.00 5,000.00 4,298.27 -701.73 已完成 2 杂交水稻 制种基地 建设项目 杂交水稻 制种基地 建设项目 4,430.00 4,430.00 3,662.37 4,430.00 4,430.00 3,662.37 -767.63 已完成 3 棉花、油菜 制种基地 建设项目 棉花、油菜 制种基地 建设项目 2,980.00 2,980.00 2,885.34 2,980.00 2,980.00 2,885.34 -94.66 已完成 4 流动资金 流动资金 2,936.11 2,936.11 4,500.13 2,936.11 2,936.11 4,500.13 1,564.02 已完成 合 计 15,346.11 15,346.11 15,346.11 15,346.11 15,346.11 15,346.11 - 2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异情况 前次募集资金三个项目实际投资总额与承诺存在1,564.02万元差 异,其中:“棉花、油菜制种基地建设”项目实际投资总额与承诺差 异94.66万元,“安徽丰乐农科院及配套工程”项目实际投资总额与承 诺差异701.73万元、“杂交水稻制种基地建设”项目实际投资总额与 承诺差异767.63万元,均为实际投资额较原计划有所减少,形成的资3 金结余。主要原因是募集资金投资项目属于农业投资项目,项目建设 周期长,在投资实施过程中,本着节约的原则,实际投资额比原计划 有所节约,形成资金结余。 3、前次募集资金实际投资项目变更情况 上述三个项目共结余募集资金1,564.02万元,其中:“棉花、油 菜制种基地建设”项目结余的94.66万元资金经公司2003年度股东大会 批准用于补充流动资金;“安徽丰乐农科院及配套工程”项目结余的 701.73万元、“杂交水稻制种基地建设”项目结余的767.63万元,经 公司2004年度股东大会批准用于补充流动资金。 (二)将本公司前次募集资金使用的实际收益与配股说明书中披露 的收益预测进行对照,具体如下: 公司属农业企业,经营利润主要是通过种子生产销售实现,上述 三个募集资金项目的实施为公司品种开发、生产基地建设等奠定了基 础,其效益主要通过种子经营效益的增长体现。 1、安徽丰乐农科院及配套工程项目 配股说明书“安徽丰乐农科院及配套工程”项目效益分析为:该 项目投产后,将推出3-5个优质西甜瓜新品种,5个杂交辣椒新组合, 西红柿、冬瓜新品种5个,引进开发3-5个杂交玉米、特种玉米新组合。 预计每年可新增利润1600万元左右,3-5年可收回投资。同时在公司主 导产品上开展国家先进、国内领先的应用基础研究,将为公司5-10年 的发展提供技术、人才和资源储备,为可持续发展奠定基础。4 公司通过该项目的实施,改善了科研设施和科研条件,引进了高 层次科研人才,先后开展多项科研课题的研究,与福建、河南、山东 等多家科研机构开展了广泛合作研究,选育出了西瓜、蔬菜、玉米等 多个新品种。2003年公司自有西甜瓜18个品种一次性通过国审,公司 成为合肥市、安徽省西瓜甜瓜工程技术中心;公司与中科院合肥分院 等离子物理研究所共建了博士后工作站;与河南济源农科所、浚县农 科所合作,整合了玉米科技资源,公司玉米种子产业迅速发展为国内 行业前列。其中:主要新增品种浚单20、浚单18在2007年度实现收入 13,451.17万元,2008年度实现收入在9,934.25万元,2009年实现收入 13,307.7万元。公司已全部收回该项目的投资。 通过实施农科院及配套项目,提升了公司科研水平和档次,丰富 了产品种类,为公司持续发展奠定了良好的基础,2009年9月,丰乐种 业技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总 局等五部委认定为“国家企业技术中心”。 2、杂交水稻制种基地建设项目 配股说明书“杂交水稻制种基地建设”项目效益分析为:该项目 建成投产,可每年生产杂交稻种1050万公斤,按目前的基地生产成本 7-8元/公斤,基地调出价9元/公斤计算,综合考虑其他市场因素,每 年可新增利润1000万元左右,预计3-5年可收回投资。同时该项目的社 会效益也非常显著。 该项目按照农业产业化运作思路,边建设边经营。《种子法》实 施后,种子品种权保护日益规范,自有品种权种子在经营中的作用越5 来越重要,公司通过实施杂交水稻制种基地项目,与中科院遗传所、 福建农科院合作成立了中科丰乐公司,开展转基因水稻研究工作;与 中国水稻所合作,成功开发推广了“国丰一号”、“国丰二号”;与 北方杂交粳稻工程中心合作,成功开发了两系不育系“广占63S”等品 种。通过该项目的实施,公司杂交水稻种子产业迅速发展,目前已成 为国内最大的两系杂交水稻种子公司,年制种面积达5.5万亩以上,形 成苏皖、川渝、两广等六个生产基地。2000年公司水稻种子主营业务 收入为3,405.92万元,2007年公司水稻种子主营业务收入为11,644.80 万元,2008年公司水稻种子主营业务收入为15,230.6万元,2009年公 司水稻种子主营业务收入为14,051.17万元。公司已全部收回该项目的 投资。 3、棉花、油菜制种基地建设项目 配股说明书“棉花、油菜制种基地建设”项目效益分析为:该项 目投产后,每年可生产油菜种105万斤,实现利润330万元左右;生产 棉花种子300万斤,实现纯利润380万元左右,合计可实现利润710万元。 预计3-5年可收回投资。同时可基本缓解我省目前油菜、棉花种子供应 和品种结构上的矛盾。 通过本项目的实施,公司先后与中科院棉花所、山东惠民县农业 局合作开发了中棉29、丰杂棉1号等品种,在江苏徐州和安徽灵壁、宿 州等地建立了棉花制种基地1万多亩,年制种150万斤,2002年销售棉 花种子173.66万斤,收入2,345万元,实现了预期收益目标。6 公司与安徽省农科院合作开发了皖油18等品种,2003年在合肥肥 西、长丰等地建立杂交油菜制种基地2万亩,当年销售油菜种子118.56 万斤,实现销售收入999.23万元,实现了预期效益目标。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 二0 一0 年三月十八日