关于合肥丰乐种业股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告
合肥丰乐种业股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704 号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公
司非公开发行股票的批复”批准，本公司于 2010 年 12 月 14 日成功向特定对象非公开发行普
通股（A 股）股票 28,875,968.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.48 元，募集资金
总额为人民币 446,999,984.64 元，扣除各项发行费用 21,030,000.00 元，募集资金净额为人民币
425,969,984.64 元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具
天健正信验（2010）综字第 100011 号《验资报告》。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 312,848,915.01 元，收到银行
利息 3,947,815.24 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
人民币 82,961,900.00 元；于 2010 年 12 月 14 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 170,529,841.33 元，收到银行利息 2,338,982.71 元；本年度使用募集资金
59,357,173.68 元 ( 其 中 含 上 年 武 汉 及 张 掖 丰 乐 结 余 资 金 464,250.43 元 ) ， 收 到 银 行 利 息
1,608,832.53 元；截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 117,068,884.87 元。
本年度转入武汉丰乐公司 11,578,066.00 元用于项目建设，本期武汉丰乐用于项目建设
11,870,362.41 元，上期武汉丰乐结余 292,296.41 元在本期使用；本期转入张掖丰乐 497,000.00
元用于项目建设，本期张掖丰乐用于项目 668,954.02 元，上期张掖丰乐结余 171,954.02 元在
本期使用。
二、募集资金的管理情况
为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金
的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，
制定了《丰乐种业募集资金管理制度》。并经 2010 年 1 月 6 日四届二十二次董事会审议通过。
公司于 2010 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于开
设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。
公司于 2010 年 12 月 20 日将 19,500 万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农化有限责
任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，其中：11,000 万元
用于丰乐农化“化工中间体项目”，8,500 万元用于丰乐农化“农药环保新制剂生产项目”。
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2010 年 12 月 28 日，丰乐农化分别与交通银行安徽省分行、徽商银行合肥高新开发区支
行、保荐机构国元证券股份有限公司、本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。其中：
在交通银行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资金 11,000 万元；在徽商银行合肥
高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项目”募集专项资金 8,500 万元。
2010 年 12 月 28 日，丰乐种业分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合肥城西支行、
中国银行合肥高新支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
其中:在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建设项目”募集专项资金 13,200 万元；
在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金 5,896.998464 万元；
在中国银行合肥高新支行存放“企业技术中心创新能力建设项目”募集专项资金 4,000 万元。
鉴于公司 2012 年 3 月将原种子储备基金项目募集资金专户中国农业银行合肥城西支行
剩余资金 4,513.91 元转入公司基本户中国农业银行城西支行（账户号：086001040002847），
并将该专户注销；公司 2011 年度股东大会决议通过，变更募集资金 2,103.01 万元投入种子
储备基金项目。2012 年 11 月，丰乐种业与兴业银行合肥政务区支行、保荐机构国元证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥政务区支行存放“种子储备
基金项目”募集专项资金 2,103.461391 万元。
本公司《募集资金三方监管协议》及本公司之子公司安徽丰乐农化有限责任有限公司《募
集资金四方监管协议》均正常履行。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行合肥分行 499010100100265730 132,000,000.00 40,498,471.11 活期
交通银行合肥蜀山中路支行 341309000018010125028 110,000,000.00 18,800,676.47 活期
徽商银行合肥高新支行 1020801021000660667 85,000,000.00 17,849,977.28 活期
中国农业很行合肥城西支行 086001040013539 58,969,984.64 0.00 活期
中国银行合肥高新支行 176708898439 40,000,000.00 39,879,766.88 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100002727 - 39,993.13 活期
合 计 425,969,984.64 117,068,884.87
三、2012 年度募集资金的使用情况
2012 年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
本年度投入
募集资金净额 42,596.9985 募集资金总 5,935.72
额
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报告期内变更用途的募集资金总额 9,803.01
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 9,803.01 募集资金总 31,284.89
额
累计变更用途的募集资金净额比例 23.01%
是否已变 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
本年度 截至期末
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投 投资进度 预定可使 度实 达到 性是否发
投入金 累计投入
超募资金投向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) （%）(3) 用状态日 现的 预计 生重大变
额 金额(2)
变更） ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
承诺投资项目
1. 种子生产加工
包装建设项目 不适 不适
是 2013 年度 是
（黄淮海（亳州） 13,200.00 11,096.99 2,746.54 7,233.76 65.19 用 用
加工中心项目）
2. 化工中间体项 不适 不适
否 2013 年度 否
目 11,000.00 11,000.00 578.39 9,185.43 83.50 用 用
3. 农药环保新制 不适 不适
否 2013 年度 否
剂生产项目 8,500.00 8,500.00 429.34 6,782.55 79.79 用 用
4. 种子储备基金 不适 不适
否 2012 年度 否
项目 5,896.9985 8,000.0085 2,100.05 7,998.57 99.98 用 用
5. 企业技术中心
不适 不适
创新能力建设项 是 -- 否
4,000.00 4,000.00 81.41 84.59 2.11 用 用
目
承诺投资项目小
计 42,596.9985 42,596.9985 5,935.72 31,284.89 73.44
超募资金投向
1、
归还银行贷款
- - - - -
（如有）
补充流动资金
- - - - -
（如有）
超募资金投向小
计
合计
未达到计划进度
化工中间体项目：基础建设已完成，安全生产、环保未验收；制剂项目：基础建设已完成，安全、环保已验收，安全许
或预计收益的情
可证在办理中，预计 2013 年 5 月可完成。
况和原因（分具
企业技术中心创新能力建设项目：由于变更了实施地点，新的规划尚未完成报批手续。
体募投项目）
项目可行性发生
基于市场的变化和公司战略规划的调整，原种子生产加工包装建设项目的子项目合肥水稻种子生产加工包装项目和合肥
重大变化的情况
常规种子生产加工包装项目部分变更为黄淮海（亳州）加工中心项目和种子储备基金项目。
说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
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合肥丰乐种业股份有限公司2012年4月23日五届董事会第六次会议决议、2012年5月22日2011年年度股东大会决议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更实施地的项目为企业技术中心创新能力建设项目，项目
募集资金投资项 总投资7100 万元，使用募集资金4000 万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。公
目实施地点变更 司原计划实施地点长丰县国用（2007）第 4140 号地块位于合肥市长丰县双墩填，交通不便，考虑公司未来发展布局需
情况 要，为使项目建设地点更适于科研和办公环境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实施地点到合肥高新技术产
业园区内编号为 W19095 的地块。本次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江西路以北、创新大道以
西。
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项 截止 2010 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 8,296.19 万元。其中：“种子生产加工
目先期投入及置 包装建设项目”已投入 1,961.10 万元；“化工中间体项目”已投入 4,722.48 万元；“农药环保新制剂生产项目”已投入
换情况 1,612.61 万元。公司按规定，以募集资金对上述预先投入的募投项目自筹资金进行置换。
合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年 4 月 18 日四届三十四次董事会决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目 5 月转出 2000 万用于补充流动资金，11 月返还 2000 万至项目专户；
用闲置募集资金 化工中间体项目 7 月转出 1000 万用于补充流动资金，12 月返还 1000 万至项目专户；农药环保新制剂生产项目 5 月转
暂时补充流动资 出 1000 万用于补充流动资金，11 月返还 1000 万至项目专户。
金情况 合肥丰乐种业股份有限公司 2012 年 4 月 23 日五届董事会第六次会议决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目 6 月转出 2000 万用于补充流动资金，12 月返还 2000 万至项目专户；
企业技术中心创新能力建设项目 6 月转出 2000 万用于补充流动资金，12 月返还 2000 万至项目专户。
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
尚未使用的募集
存放银行专户
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
本年 是否 变更后的项
变更后项目 本年度实 截至期末实 截至期末投资 项目达到预
变更后的项 对应的原承诺项 度实 达到 目可行性是
拟投入募集 际投入金 际累计投入 进度（%） 定可使用状
目 目 现的 预计 否发生重大
资金总额（1） 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
效益 效益 变化
种子生产加工包
2012 年新变 装建设项目--合
更种子储备 肥水稻种子加工 2103.01 2,100.05 2,100.05 99.85 2012 年 - - 否
基金 包装、合肥常规
种子加工包装
种子生产加工包
黄淮海（亳 装建设项目--合
州）加工中 肥水稻种子加工 3700.00 1,388.74 1,388.74 37.53 - - - 否
心项目 包装、合肥常规
种子加工包装
企业技术中
企业技术中心创
心创新能力 4,000.00 81.41 84.59 2.11 - - - 否
新能力建设项目
建设项目
合计 - 9803.01 3,570.2 3,573.38 - - - - -
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1、公司原种子生产加工包装建设项目主要是公司种子加工、
包装生产使用，鉴于市场环境发生变化，公司对种业市场规划
进行调整，加大了华中、华南市场的推广力度。原计划建设的
合肥水稻种子加工包装项目因武汉种子加工储运项目分担了
部份水稻生产加工任务，现有合肥水稻种子加工中心经改造能
满足近年安徽区域发展需要；原计划建设的合肥常规种子加工
包装项目主要是用于小麦的生产加工包装，调整到亳州建设区
域上更加贴近小麦种植区域，为此公司决定新增黄淮海（亳
州）加工中心项目整项目建设。通过变更项目募集资金投向，
一方面可提高募集资金的使用效率，促进整体效益提升，另一
方面巩固公司玉米种子业务，增强市场竞争力。
2、种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 总投资 8000 万元，计划以募集资金投入 5896.99 万元，截至
2012 年 3 月 31 日，已投入完毕。根据公司实际情况，拟再
以变更的募集资金 2103.01 万元增加投入该项目。
3、企业技术中心创新能力建设项目原计划实施地点长丰县国
用（2007）第 4140 号地块位于合肥市长丰县双墩填，交通不
便，考虑公司未来发展布局需要，为使项目建设地点更适于科
研和办公环境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实
施地点到合肥高新技术产业园区内编号为 W19095 的地块。本
次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江西
路以北、创新大道以西。
上述项目变更，已经五届六次董事会审议并提交 2011 年度股
东大会通过。4 月 25 日、5 月 23 日公司在《证券时报》、
《证券日报》和巨潮网中进行了公告。
企业技术中心创新能力建设项目：由于变更了实施地点，新的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
规划尚未完成报批手续。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
合肥丰乐种业股份有限公司（盖章）
法定代表人：陈茂新
主管会计工作负责人：孙余江
会计机构负责人：李卫东
二〇一三年四月十九日
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