丰乐种业:五届十次董事会决议公告2013-04-22
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2013-03
合肥丰乐种业股份有限公司五届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2013 年 4 月 9 日分别以传真和送达的方
式发出了召开五届十二次董事会的书面通知,会议于 4 月 19 日下午 3:00
在公司总部六楼会议室召开,会议应到董事 8 人,实到 8 人,监事 3 人和
财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
一、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》;
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司 2012 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2012 年度财务决算报告》;
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司 2012 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2012 年度利润分配预案》;
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经大华会计师事务所有限公司审计,母公司 2012 年度实现净利润
76,057,486.53 元,提取法定盈余公积 7,605,748.65 元,加年初留存未分配利
润 263,134,055.23 元,减对所有者(或股东)的分配 8,966,279.04 元, 2012
年末可供股东分配的利润为 322,619,514.07 元。
2012 年度利润分配预案为:以 2012 年期末公司总股本 298,875,968 股为
基数,向全体股东每 10 股派现金 0.50 元(含税),共计 14,943,798.40 元,
剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司 2012 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2012 年年度报告和年报摘要》;
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司 2012 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2012 年度计提资产减值准备的议案》;
2012 年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工
程等资产进行了全面清查,对相关资产计提减值准备的情况如下:
1、应收款项:公司对应收款项按照财务政策进行全面清理,以计提坏
帐准备。2011 年末公司保留的坏帐准备余额为 3,666.57 万元,本期转销准
备 40.86 万元,2012 年末应保留的坏帐准备 3,787.33 万元,本期计提坏帐
准备 161.62 万元,计提的坏帐准备全部计入 2012 年度资产减值损失。
2、存货:在对存货进行全面盘点的基础上,按类别、分品种进行了逐
个减值测试,按照《企业会计准则》和公司会计政策的要求,对于存货因
被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可
变现净值的部分,提取了存货跌价准备。2011 年末公司保留的存货跌价准
备余额为 5,445.75 万元,本期销售库存商品转销库存商品跌价准备 1,954.74
万元,2012 年底根据减值测试保留的存货跌价准备 5,858.67 万元,本期应
计提存货跌价准备 2,367.65 万元,计提的跌价准备全部计入 2012 年度资产
减值损失。
3、长期股权投资:在对长期股权投资进行全面清理的基础上,董事会
认为 2011 年末公司保留的减值准备余额为 3,207.83 万元,本期无转销和计
提情况,2012 年底仍保留减值准备为 3,207.83 万元。。
4、固定资产:在对固定资产进行全面清理的基础上,计提减值准备。
2011 年末公司保留的固定资产减值准备余额为 894.36 万元,本期无转销,
2012 年底应保留的减值准备 1,026.01 万元,本期计提坏帐准备 131.65 万元,
全部计入 2012 年度资产减值损失。
5、在建工程:公司对在建工程进行全面清查,发现丰乐农化在建工程
中的双墩项目陆续投入的勘察、设计、环评、建设围墙等工作,共计投入
841,629.00 元,因政府产业规划调整,经与当地政府协商沟通,意向为收回
土地,退还土地款,根据会计谨慎原则,本期全额计提在建工程减值准备
841,629.00 元,全部计入 2012 年度资产减值损失。
董事会认为:上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度,真实
反映公司资产的实际情况,有利于保持公司财务状况的稳健。
表决结果:8 票同意 ,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2013 年度公司申请 5 亿元银行贷款综合授
信额度的议案》;
由于生产经营工作的季节性,公司对资金的需求量波动较大,特别在种
子收购季节,需集中大量使用资金,必须通过增加银行贷款解决资金缺口。
公司现有开户的主要银行有:农业银行合肥城西支行、交通银行合肥蜀山中
路支行、中国银行合肥高新支行、兴业银行合肥政务区支行、徽商银行长西
支行、招商银行合肥五里墩支行、工商银行金寨路支行等, 2013年各银行
给公司的授信额度总计为8.8 亿元,此授信额度是银行根据对公司的评估情
况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实
际需求,并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品
种。
根据实际情况测算,公司2013年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过
5亿元。为了保证生产经营工作的正常开展,现提请董事会审议,授权经理
层在不超过5亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动
资金贷款。
此议案经董事会审议,提交2012年年度股东大会通过后有效。对在此期
限和额度内单笔融资业务的申请均有效,除非额外需求,公司将不再出具针
对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人
签署相关法律合同及文件。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2013 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
银行申请贷款提供担保的议案》;
内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2013 年度用子公司房产作抵押向农业银行
申请贷款的议案》
根据生产经营需要,公司2013年流动资金需申请银行贷款。公司拟将
所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司丰乐大厦房产作抵押,向农业
银行合肥城西支行申请15,000万元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册
资本12,000万元,截止2012年12月31日,房屋资产净值为4,732.4万元。本次
将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
九、审议通过了《内部控制自我评价报告》;
内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计机构,
聘期一年,到期可以续聘。2013 年度审计费用授权董事会根据公司实际情
况确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2012
年度财务报表审计费用 58 万元、内部控制审计费用 20 万元。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。
该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》
股东大会通知见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过了《2013 年第一季度报告》
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一三年四月二十三日