股票代码：000713      股票简称：丰乐种业      编号： 2014- 61
                   合肥丰乐种业股份有限公司
           关于使用不超过 1 亿元闲置自有资金
               购买银行理财产品的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    在不影响公司正常经营的情况下，为提高合肥丰乐种业股份有限公

司（下称：“丰乐种业”或“公司”）资金使用效率和收益水平，公司及

其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（含）购买银行理

财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定进行投
资。该事项不构成关联交易。本次投资理财在董事会权限范围内，无须

提交股东大会审议。

     一、 概述

    1、投资主体：丰乐种业及其全资子公司

    2、投资目的：公司短期现金流充裕，合理利用短期闲置资金，提

高资金使用效率和收益水平，谋取较好的投资回报。

    3、投资金额：使用总额度不超过 1 亿元人民币（含），投资收益可

以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点余额不超过 1 亿元。

    4、投资品种：投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动

性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品（包括人

民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮

动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于

质押。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价


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证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其

衍生品种为主要投资标的理财产品。

    5、投资期限及授权：自董事会审议通过之日起一年内有效，并授

权公司董事长在额度内审批办理实施。

    6、资金来源：全部为公司及其全资子公司闲置自有资金。

    7、履行的审批程序：公司于 2014 年 12 月 30 日召开五届董事会二

十五次会议（通讯方式），会议审议通过了《关于使用不超过 1 亿元自

有闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意票：5 票、 反对票：0 票 、

弃权票：0 票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》规定，此议

案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

    二、投资风险及风险控制措施

   （一） 投资风险

    1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

    2、相关人员操作和道德风险。

   （二） 风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，
及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利

因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    2、银行理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、

法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》等规定的权

限履行审批程序。

    3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。

    4、 公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进

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行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

    5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与

检查。

    6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银

行理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    （一）公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公

司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转

的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

    （二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效

率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

    四、独立董事意见

    为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，丰

乐种业及其全资子公司拟使用短期闲置自有资金不超过人民币 1 亿元

（含），投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内的

银行理财产品。

    公司短期现金流充裕，本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，

是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资

金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

    我们认为公司此次运用闲置自有资金购买银行理财产品事宜表决
程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常经

营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善

的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，

我们一致同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。


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五、备查文件

1、五届二十五次董事会会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告




                           合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                  二 O 一四年十二月三十一日




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