重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务报告未经审计 （一）公司简介 1、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称： 中兴商业 股票代码： 000715 2、公司董事会秘书：徐成华 股证事务代表：姜 莉 公司联系地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 联系电话：024－23836008 联系传真：024－23836008 电子信箱：stock@zxbusiness.com 3、主要财务数据与指标： 单位：千元 项 目 2002年1－9月 净利润 32,008 扣除非经常性损益后的净利润 24,727 每股收益（元） 0.149 扣除非经营性损益后的每股收益（元） 0.115 净资产收益率（％） 5.10 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） 3.91 注：扣除的非经营性损益项目和金额： 所得税 7,281千元（技术改造国有设备投资抵减） 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 627,482 595,394 每股净资产 2.92 2.77 调整后每股净资产 2.86 2.72 （二）股本变动和主要股东持股情况 （一）、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。 （二）、报告期末股东总数为23,275户。 （三）、公司前10名股东持股情况（截止2002年6月30日） 序号 股东名称 持股数（股） 比例％ 股份性质 1 沈阳恒信国有资产经营有限公司 78,050,000 36.37 国有股 2 中信兴业信托投资公司 78,050,000 36.37 法人股 3 景宏证券投资基金 2,096,662 0.98 社会公众股 4 鹏华行业成长证券投资基金 2,048,460 0.95 社会公众股 5 南方稳健成长证券投资基金 1,981,147 0.92 社会公众股 6 中兴—大连商业大厦 760,000 0.35 法人股 7 沈阳联营公司 380,000 0.177 法人股 8 沈阳五金商业集团股份有限公司 380,000 0.177 法人股 9 普丰证券投资基金 230,845 0.11 社会公众股 10 东吴证券有限责任公司 199,973 0.09 社会公众股 注：1、沈阳恒信国有资产经营有限公司为国有股股东，中信兴业信托投资公司、中兴—大连商业大厦、沈阳联营公司和沈阳五金商业集团股份有限公司为法人股股东，其余为社会公众股股东。 2、前十名股东之间本公司未发现存在关联交易。 3、持有本公司5％以上股份的股东有两家：沈阳恒信国有资产经营有限公司和中信兴业信托投资公司。报告期内，两家公司所持股份无增减变动、无质押、冻结等情况。 （三）经营情况阐述与分析 1、报告期内，公司处于持续经营状态，所涉及主要行业未发生重大变化。 2、报告期内，公司无重大投资项目。 3、公司报告期内主要经营情况： 公司主营业务为国内一般贸易，百货商品批发、零售。 公司在报告期内，认真贯彻“调整、开发、完善、提高”的八字方针，加大调整经营和管理的组织结构力度，实现了人力资源的最佳配置。根据经营门类、经营规模和创利能力，对部分经营实体实行重组，使经营结构更加科学，更具有竞争力。公司先后举办了“第一届中兴儿童用品节”、体现精彩瞬间，共享足球快乐“世界杯有奖竞猜”、“古朴风俗情，端午到中兴”等形式多样，丰富多彩的促销活动。特别是成功举办了以“时尚追求，靓扮中兴”为主题的第十三届服装节，引进新品牌195个、首次与沈城消费者见面的新品种达8500余种。报告期内，公司各项主要经济指标与同期相比均有不同程度提高，为确保全年的各项经济指标的完成奠定了坚实基础。 4、经营成果及财务状况简要分析 （一）经营成果方面 金额单位：元 表一 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减数（＋、－） 增减（＋、－） 主营业务收入 1,017,022,776.18 851,343,223 ＋165,679,553 ＋19.46 主营业务利润 174,667,331.77 123,242,691 ＋51,424,640 ＋41.73 净利润 32,088,121.25 26,410,598 ＋5,677.523 ＋21.5 注：(1)净利润增长主要原因主要是主营业务收入增加； (2)本期在建工程，国有设备投资抵免所得税入帐728.1万元。 表二 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 占利润总额比例％ 2002年1－9月 2001年1－9月 增减幅度％ 利润总额 37,025,091 39,418,790 主营业务利润 174,667,332 123,242,691 471.7 312.6 ＋50.9 其他业务利润 15,706,863 8,706,718 42.4 22.1 ＋91.8 期间费用 152,101,665 121,529,289 410.8 308.4 ＋33.4 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 －1,247,438 776,873 －3.4 0.02 注：（1）主营业务利润占利润总额中所占比重同比增加50.9％，主要是主营收入增加所致。 （2）其他业务利润占利润总额中所占比重同比增加幅度91.8％，主要是调整经营结构、租赁收入增加。 （3）期间费用占利润总额中所占比重同比增加幅度33.4％，主要是固定资产增加折旧费用。 （4）报告期内无重大季节性收入及支出及重大非经常性损益发生。 （二）财务状况方面 a表 单位：人民币元 项 目 2002年1－9月 2001.12.31 占总资产比例％ 2002年1－9月 2001.12.31 增减幅度％ 总资产 943,168,205 951,869,673. 货币资金 92,166,091 68,928,918.13 9.77 7.24 ＋34.9 应收帐款 5,462,027 8,543,227.18 0.58 0.9 －35.5 存货 50,180,592 65,437,978 5.32 6.87 －22.5 短期借款 120,000,000 30,000,000 12.7 3.15 ＋303.2 固定资产净值 613,744,334 532,953,446 65.1 55.99 ＋16.2 无形资产 85,873,333 88,218,333 9.1 9.27 －0.02 应付帐款 107,022,865 114,861,099 11.3 12.07 －0.58 股本 214,620,000 214,620,000 22.75 22.55 ＋0.01 资本公积 317,717,368 317,717,368 33.69 33.38 ＋0.01 长期借款 110,000,000 11.56 注：（1）货币资金在资产总额所占比重同比增幅34.9％，属于银行存款有所增加； （2）应收帐款在资产总额所占比重同比下降幅度35.5％，属于公司加大清欠力度，使应收帐款有所下降； （3）短期借款在资产总额所占比重同比增加幅度303.2％，属于偿还长期借款所致； （4）固定资产净值在资产总额所占比重同比增加幅度16.2％，属于在建工程结转固定资产。 b、公司短期借款明细如下： 借款单位 借款日期 金额（万元） 到期日 招行 2002－6－4 3,000 2003－6－4 中信 2002－8－20 3,000 2003－3－5 浦发 2002－7－25 3,000 2003－7－15 交行 2002－7－26 3,000 2003－7－23 合计 2002－9－25 12,000 c、报告期内无重大委托理财事项。 d、报告期内无重大逾期债务发生。 （三）、或有事项与期事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、2002年3月公司为沈阳商业城股份有限公司提供30,000,000元的贷款担保。 3、报告期内公司无资产负债表日后事项。 （四）、报告期内公司无生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生重大影响；无重大资产收购及出售、企业购并行为。 （五）、报告期内公司无重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项。 （三）财务会计报告 1、 财务会计报表（未经审计）简要合并资产负债表 编制单位:中兴_沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年 初 数 报告期期末数 项 目 年 初 数 报告期期末数 流动资产 18,432.8 19,042.9 流动负债 35,647.5 31,568.6 长期投资 26.9 26.9 长期负债 11,000 固定资产净值 53,295.3 61,374.4 少数股东权益 － － 无形资产及其他资产 8,821.8 8,587.3 股东权益 59,539.4 62,748.2 资产总计 95,187 94,316.8 负债与所有者权益总计 95,187 94,316.8 简要合并利润表 编制单位: 中兴_沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 金额单位:人民币万元 项 目 报 告 期 年初至报告期期末 主营业务收入 35,396.8 101,702.2 主营业务利润 5,897.1 17,466.7 其他业务利润 564.2 1,570.7 期间费用 5,173.7 15,210.1 投资收益 － － 营业外收支净额 －4.9 －124.7 所得税 －304.8 493.7 净利润 1,587.5 3,208.8 2、财务报表附注： （1）与前一期报告相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。 （2）本报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 （3）本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的情况。 中兴_沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 二00二年十月二十五日
