中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：2011-016
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)韩艳云声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,914,318,644.55 1,825,761,571.25 4.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,053,449,709.96 1,008,197,058.11 4.49%
股本（股） 279,006,000.00 279,006,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.78 3.61 4.71%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 805,548,057.15 194.51% 2,600,673,576.22 56.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,472,795.68 - 73,153,251.85 318.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 271,495,132.17 149.96%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.97 148.72%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.077 - 0.262 315.87%
稀释每股收益（元/股） 0.077 - 0.262 315.87%
加权平均净资产收益率（%） 2.06% 4.76% 7.06% 5.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.06% 4.77% 7.07% 5.31%
收益率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -40,195.34
所得税影响额 10,048.84
合计 -30,146.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,303
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
沈阳中兴商业集团有限公司 94,458,091 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
8,435,889 人民币普通股
红-005L-FH002 深
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
6,443,211 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零二组合 6,024,430 人民币普通股
阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保
5,845,832 人民币普通股
险产品
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
5,625,974 人民币普通股
红-019L-FH002 深
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券
4,441,753 人民币普通股
投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万
3,689,440 人民币普通股
能
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
3,534,468 人民币普通股
险产品-005L-CT001 深
中国工商银行－普丰证券投资基金 2,999,904 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为人民币 464,368,563.52 元，较期初余额增加 35.34%，主要是由于本期经营性现金净流量增加所致。
2、预付账款期末余额为人民币 15,880,454.47 元，较期初余额增加 63.71%，主要是由于预付供应商货款增加所致。
3、其他应收款期末余额为人民币 15,724,739.41 元，较期初余额增加 64.20%，主要是由于本期支付了三期工程保证金所致。
4、短期借款期末余额较期初余额减少 100%，主要是由于本期偿还借款所致。
5、应付职工薪酬期末余额为人民币 63,575,780.54 元，较期初余额增加了 600.26%，主要是由于本期应付未付工资增加所致。
6、其他应付款期末余额为人民币 62,269,284.57 元，较期初余额增加了 77.01%，主要是由于收款项目增加所致。
7、1-9 月营业收入本期为人民币 2,600,673,576.22，较上期增加了 56.67%，主要是由于同期装修改造所致。
8、1-9 月营业成本本期为人民币 2,134,834,802.76 元，较上期增加了 56.99%，主要是由于本期销售收入增加所致。
9、1-9 月营业税金及附加本期为人民币 23,229,042.22 元， 较上期增加了 211.73%，主要是由于本期缴纳城建税、教育费附加
所致。
10、1-9 月财务费用本期为人民币 14,708,318.93 元，较上期增加了 218.21%，主要是本期金融机构手续费和利息支出增加所致。
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11、1-9 月资产减值损失本期为人民币 795,001.57 元， 较上期增加了 209.41%，主要是由于两期资产减值准备发生变动所致。
12、1-9 月营业外支出本期为人民币 519,470.03 元，同期为 -62,598.98 元， 主要是因为同期兑现预计负债时冲回了 50 万元。
13、1-9 月所得税费用本期为人民币 24,363,910.54 元，较上期增加了 318.47%，主要是由于本期利润总额上升所致。
14、销售商品、提供劳务收到的现金：本期为 3,104,977,802.90 元，比同期增加了 54.26%，原因是本期营业收入增加所致。
15、收到的其他与经营活动有关的现金：本期为 479,274.69 元，比同期减少了 98.55%，原因主要是同期收到政府补贴款及承
兑汇票保证金解冻，本期没有。
16、购买商品、接受劳务支付的现金：本期为 2,491,426,035.17 元，比同期增加了 49.37%，原因是本期营业成本增加。
17、支付的各项税费：本期为 150,245,815.01 元，比同期增加了 52.80%，主要是本期增值税增加。
18、购置固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金：本期为 47,635,872.60 元，比同期减少了 79.36%，主要是由于本期在
建工程比同期减少。
19、借款所收到的现金：本期为 0 元，同期为 60,000,000 元，因为本期没有借款。
20、偿还债务所支付的现金：本期为 60,000,000 元，同期为 0 元，因为本期偿还了短期借款。
21、支付其他与筹资活动有关的现金：本期为 17,163,416.23 元，比同期增加了 121.26%，原因主要是本期金融机构手续费和
利息支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中信证券股份有限公司、宏
2011 年 07 月 15 日 公司证券部 实地调研 新中兴经营及未来发展情况
源证券
2011 年 07 月 20 日 公司证券部 实地调研 华商基金管理有限公司 新中兴经营及未来发展情况
中欧基金管理有限公司、东
方证券股份有限公司、长盛
2011 年 08 月 17 日 公司证券部 实地调研 新中兴经营及未来发展情况
基金管理有限公司、光大证
券股份有限公司
建信基金管理公司、新华基
2011 年 08 月 17 日 公司证券部 实地调研 新中兴经营及未来发展情况
金管理有限公司
2011 年 09 月 02 日 公司证券部 实地调研 瑞银证券有限责任公司 新中兴经营及未来发展情况
万联证券有限责任公司、中
2011 年 09 月 06 日 公司证券部 实地调研 新中兴经营及未来发展情况
山证券有限责任公司
2011 年 09 月 09 日 公司证券部 实地调研 鹏华基金管理有限公司 新中兴经营及未来发展情况
2011 年 09 月 15 日 公司证券部 实地调研 长城基金管理有限公司 新中兴经营及未来发展情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2011 年 10 月 22 日
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