沈阳特种环保设备制造股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一) 公司简介
1、公司的法定名称:沈阳特种环保设备制造股份有限公司
英文名称:Shenyang Special Environmental Protection
Equipment Manufacturing CO.LTD
英文缩写:SEPEC
2、公司法定代表人:刘桂琴
3、公司董事会秘书及其授权代表的姓名:陈海峰先生及兰云女士
联系电话:024-24811162
传 真:024-24811162
4、公司注册地址:沈阳市沈河区热闹路118号
公司办公地址:沈阳市沈河区热闹路118号
邮政编码:110011
5、公司年报备置地点:沈阳市沈河区热闹路118号
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:环保股份
股票代码:0730
(二)会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要利润指标情况
利润总额:208,327,380.92元
净利润:176,452,551.19元
主营业务利润:130,040,001.39元
其他业务利润:103,567.55元
投资收益:(34,869.51)元
补贴收入:113,249,788.00元
营业外收支净额:59,396.41元
经营活动产生的现金流量净额:(50,964,434.88)元
现金及现金等价物净增加额:57,241,681.28元
2、主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元)
255,398,539.69 156,358,299.75 158,527,977.91
净利润(元) 176,452,551.19 49,031,057.16 45,008,548.63
总资产(元) 1,009,541,598.01 611,264,484.51 292,973,732.01
股东权益(元) 616,255,597.88 439,803,046.69
每股收益(元/股) 0.701 0.253
每股收益(元/股)(加权) 0.701
每股净资产(元/股) 2.449 2.27
调整后的每股净资产(元/股)
2.349 2.24
净资产收益率％ 28.63 11.148
净资产收益率％(加权) 33.42
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总额
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(起初净资产+期末净资产)/2 +当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总额/(1 +配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总额/(1 +配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]
3、 股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本 盈余 法定 未分配
公积金 公积金 公益金 利润
期初数
193499192 112967890 62684445 17857754 52793765
本期增加
58049757 18168675 17994201 140289676
本期减少
58049757
期末数
251548949 54918133 80853120 35851955 193083441
(三) 股本变动及股东情况
1、股本变动情况
公司股份变动情况 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期未数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一 尚未流通股份
1 发起人法人股
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
127199192 38159757 165358949 165358949
外资法人持有股份
2 募集法人股
3 内部职工数
16800000 5040000 21840000 21840000
4 优先股或其他
尚未流通股份合计 187198949
二 已流通股份
1 境内上市的人民币
普通股 49500000 14850000 64350000 64350000
2 境内上市的外资股
3 境外上市的外资股
已流通股份合计 64350000
三 股份总数193499192 58049757 251548949 251548949
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数8000名,其中内部职工股股东数1451名。
(2)公司前十名大股东持股情况(截至1998年12月31日)
序号 股东名称 期末数 所占比例(％)
1.沈阳特种环保设备制造总厂 150725325 59.92
股份管理委员会
2.沈阳噪声控制设备厂 14029749 5.58
股份管理委员会
3.安信证券投资基金 4782055 1.90
4.昆明国投 4166032 1.66
5.国泰证券有限公司济南分公司 2538795 1.01
6.国泰证券福州营业部 1698972 0.675
7.梁计斗 1053114 0.418
8.成都市通迪工贸公司 1040000 0.413
9.王益群 1003736 0.399
10.崔建国 903327 0.359
(3)持股10％以上的法人股东:
沈阳特种环保设备制造总厂股份管理委员会
法人代表人:刘桂琴
(4)持股5％以上(含5％)的股东所持股份未发生质押、冻结等情况;前十名股东之间不存在关联关系。
(5)现任董事、监事和高级管理人员的持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年未持股数 变动原因
刘桂琴 董事长兼总经理 32000 41600 转增股本
王巨伦 常务副总经理 8000 10400 转增股本
常明远 董 事 4800 6240 转增股本
王善福 董 事 3200 4160 转增股本
张淑艳 董 事 0 0 转增股本
朱树才 董 事 0 0 转增股本
邹春亭 董 事 0 0 转增股本
李惠娟 监事会主席 0 0 转增股本
夏玉珍 监 事 1600 2080 转增股本
于宝明 监 事 0 0 转增股本
廉久彩 监 事 0 0 转增股本
陈海峰 董事会秘书 1600 2080 转增股本
(四)股东大会简介
(1)股东大会情况
本公司1997年度股东大会于1998年5月30日在沈阳广东宾馆二楼会议室召开,出席会议股东及代表40名, 代表股份131434307股,占总股本的67.92％。 本次大会审议通过如下决议:
(一) 审议通过了公司《董事会报告》
(二) 审议通过了公司《监事会报告》
(三) 审议通过了公司《总经理工作报告》
(四)审议通过了公司《1997 年度财务决算报告》和1997年利润分配方案
(五) 审议通过了按《上市公司章程指引》修改公司章程的议案。
(六) 审议通过在不违反《深圳证券交易所股票上市规则》的前提下,授权董事会对5000 万元以下的投资项目有权批准的议案。
本公司于1998年9月19日上午在沈阳广东宾馆二楼会议厅召开了本年度第一次临时股东大会, 出席会议股东及代表34名,代表股份130989105股,占总股本的67. 69％,本次大会审议通过如下决议:
(一)审议通过了公司1998年中期利润分配方案
(二)审议通过了资本公积金转增股本的方案
(2)董事、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬情况
刘桂琴 董事长兼总经理 女 59 三年 12000
王巨伦 副董事长 男 36 三年 12000
常明远 董 事 男 42 三年 8000
王善福 董 事 男 36 三年 8000
邹春亭 董 事 女 53 三年 9000
朱树才 董 事 男 36 三年 10000
张淑艳 董 事 女 42 三年 10000
李惠娟 监事会主席 女 42 三年 9000
夏玉珍 监 事 女 53 三年 10000
于宝明 监 事 男 53 三年 9000
廉久彩 监 事 女 43 三年 5000
(五)董事会报告
1、董事会工作报告
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司董事会召开了五次会议。
第一次会议于1998年3月17日召开,会议审议通过了1997年度董事会工作报告、监事会报告, 总经理工作报告,财务决算报告、97年度报告、利润分配预案, 审议修改公司章程的议案。
第二次会议于1998年5月 21日召开,会议主要议题1上报水处理成套设备开发制造项目和南部污水处理厂项目;2拟用股票配股资金解决以上项目资金需要。
第三次会议于1998年8月5日召开,会议主要议题:1审议1998年度中期报告;2审议1998年中期利润分配及公积金转增股本预案;3召开98年临时股东大会的议案。
第四次会议于1998年10月20日召开,会议主要议题:1学习深交所《上市规则》及《关于做好重新签署〈上市协议〉工作的通知》;2董事监事高级管理人员签署承诺书。
第五次会议于1998年11月16日召开, 会议主要议题是审议组建沈阳中绿环保成套设备有限公司事宜。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
本年度公司未聘任或解聘公司经理、董事会秘书。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司本年度实现净利润176,452,551.19元,按10 ％提取法定公积金17,994,201.21元,按10％提取法定公益金17,994,201.21元,加上年未分配利润52,793,764.9元,可供股东分配利润193,257,913.67元, 减掉子公司提取任意公积金174,473.05元,未分配利润193,083,440. 62元,经公司董事会研究决定:按98年末总股本251548949股计算,每10股送红股5股。
3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本执行情况
本公司于1998年9月19日召开了1998年第一次临时股东大会,审议通过了1998 年中期资本公积金转增股本方案,以总股本193499192股计算,每10股转增3股, 并于1998年10月5日实施。
(六)监事会报告
1998 年本公司监事会全体成员本着对全体股东负责的宗旨, 同时根据《公司法》和《公司章程》的权责范围开展各项工作,列席公司董事会会议,对董事、 监事和高级管理人员进行监督,检查执行股东大会情况。 并于98年3月20日、98年8月18日、98年12月30日,召开了3次监事会工作会议。主要审议了公司97年年度报告、 98年中期报告及98年工作计划, 检查董事会提交股东大会的各项财务报表和分红方案。 根据《公司法》和《公司章程》的要求,经常了解分析公司生产、经营状况。 听取公司经理工作汇报并对公司的生产、经营、计划、 完成情况进行了严格的检查和审议。
(七)业务报告
1、公司的经营情况
(1)公司主营业务情况
公司主要经营环保系列设备、电线制造, 环保设备调试;中西
药制剂,原药加工、化学药品制剂等。1998 年公司在严格执行《公司法》和《公司章程》的规定运营的基础上,着重抓好公司的生产和经营。 公司全体员工紧紧围绕“团结、求实、拼搏、进取”的方针开展工作, 通过科学民主的决策程序不断调整公司的策略, 看准市场契机,迅速调整工作重点。 由侧重环保设备单机生产和销售,向环保设备成套化生产、城市综合污水处理、 工厂污水治理项目的设计及工程承包方面发展, 取得了优异的成绩。
(2)公司财务状况及经营情况
1998年度公司总资产100954万元,比上年增长65％;长期负债
4255万元,比上年增长20％;股东权益61626万元,比上年增长40％;主营业务利润13000万元,比上年增长68％;净利润17645万元,同比上年增长260％。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
随着人们对环境问题认识的提高及国家对环境保护重视,我国环保产业必将形成一个广阔的市场, 但目前许多商家都有一哄而上的趋势, 这就使未来的环保产业市场竞争日趋激烈。 亚洲经济危机的发生也会给公司的经营带来负面影响。因此,本公司面临着新的挑战。 面对这些不利因素,本公司一方面注意加强管理, 提高产品质量,降低产品成本; 另一方面公司通过走强强联合的道路,不断壮大企业规模,增强企业竞争能力, 发挥规模效益,确保本公司在环保产业的龙头地位。
2、公司投资情况
(1) 募集资金运用情况
1.募集资金时承诺项目与实际投资项目的异同
募集资金时承诺项目 实际投资项目 资金去向
浮选净化及技改项目 浮选净化及技改项目
深床过滤器扩产项目 深床过滤器扩产项目
絮凝剂技改扩产项目 絮凝剂技改扩产项目
纯净水饮水机项目 纯净水饮水机项目
板式蒸发器项目 正在申请变更 银行存款
精密冷轧带钢项目 正在申请变更 银行存款
2.四个技改项目已按原投入计划使用资金,1998年底已经竣工除了饮水机项目已产生效益, 其余三个预计在1999年逐渐产生效益。
3.精密冷轧带钢和板式蒸发器两个项目由于市场情况发生了根本性的变化,公司正向有关部门申请变更。 此两个项目原立项部门已经同意调整,公司董事会、 监事会已分别出具了独立意见。
3、国家在环境保护方面越来越重视,这对环保产业的发展十分有利。国家环境保护《“九五”计划和 2010年远景目标》中明确指出“三河”、 “三湖”流域治理任务,并且国家将要投入4500亿元用于污染治理, 这些政策无疑给环保产业的发展带来巨大的契机。 本公司作为环保产业的龙头企业, 必将利用这些契机不断发展壮大自己。
4、新年度的业务发展计划
1999年公司将继续加大技术开发力度, 提高产品的技术含量和质量,降低产品成本, 增强产品在市场中的竞争力。 加快沈阳市南部污水处理示范厂的收尾工作,争取在年底把大连马兰河城市综合污水处理厂完工, 实现交钥匙工程。同时力争使沈阳市南部、西部两个50 万吨的污水处理厂达到试运转。 在做好以上工作的同时,公司将通过加强与国家环保部门的合作, 争取拿到更多的污水处理项目,保持企业高速成长的势头。1999 年公司将充分利用资本市场的融资功能, 缓解企业发展资金紧缺的局面。1999年如果公司配股成功, 将积极利用配股资金进行环保基地建设,使公司产品实现成套化、 系列化、产业化, 在大型污水处理工程承揽方面更具竞争力。
(八)重大事项
1、公司本年度无重大诉讼、仲裁事项;
2、报告期内无收购及出售资产吸收合并事项;
3、公司本年度无重大关联交易事项;
4、本公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款;
5、本年度继续聘任沈阳会计师事务所( 现已更名为沈阳华伦会计师事务所);
6、公司报告期内没有更改名称或股票简称的情况;
7、计算机2000年问题:本公司计算机多处于单机使用状态,因此2000年问题不能对公司产生直接影响, 但公司还是高度重视,委派专人与有关专家联系, 争取在硬件和软件上寻求最佳解决方式。
(九)财务报告
1、审计意见
公司财务报告经沈阳华伦会计师事务所中国注册会计师胡丕华、乌克平审计, 并出具了无保留意见的审计报告“华会股审字(1999)第0009号”。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一、公司基本情况
沈阳特种环保设备制造股份有限公司(以下简称公司)是经沈阳市经济体制改革委员会沈体改发(1993)50 号文件批准,由沈阳特种环保设备总厂、 沈阳市噪声控制设备厂和沈阳利环特种电材厂共同发起, 以定向募集方式设立的股份有限公司。 一九九三年五月十八日经沈阳市工商行政管理局批准注册成立,公司注册资金 89, 999,495.11元。公司设立总股本89,999,495.11股, 其中法人股股本79,499,495.11股,内部职工股10,500,000股。公司1997年4月18 日经中国证券监督管理委员会监发字[1997]157号批复同意股份公司向社会公开发行人民币普通股33,000,000股,并于5月22日在深圳证券交易所上市。变更后截至九八年底公司总股本为251,548,949股,其中法人股165,358,949股,占总股本的65.74％; 内部职工股21,840,000股,占总股本8.68％;社会公众股64,350,000股,占总股本的25.58％ 。
公司现有员工1398人,其中各类工程技术人员127人,具有高中级职称的专业技术人员185人;公司占地面积58,620平方米,建筑面积23,818.7平方米;公司主营业务是承包环保工程和环保高科技产品的开发、 生产与销售。主导产品是引进美国高新技术生产的系列浮选净化机和高分子絮凝剂,产品用于油田、炼油厂、化工、 船舶码头、冶金、造纸等国家基础工业和支柱产业。
公司下设四个子公司,即沈阳故宫制药厂、 沈阳发达特种线材有限公司、 沈阳火炬特种环保设备制造有限公司、沈阳环美净水设备制造有限公司。 本年增加一家全资子公司:特环房屋开发有限公司。 经营范围:房屋开发与销售。 公司目前已形成以环保工程和环保系列产品为主导,集医药、特种线材、 净水设备为一体的多元化的经营体系。
二、重要会计政策
1、会计年度:采用公历年度,即每年公历1月1日起至12月31日止。
2、会计制度:从1998年1 月份起执行《股份有限公司会计制度》。
3、记帐本位币:公司以为人民币为记帐本位币。
4、计价基础和记帐原则按权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法:
公司发生外币业务时, 将外币金额折合成记帐本位币金额记帐,折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币金额, 按期末市场汇价折合的记帐本位币金额与原帐面记帐本位币金额之间的差额, 一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准:
公司将所持有的期限短,流动性强, 易于转换为已知金额现金, 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐准备:公司坏帐采用直接转销法。 本年经董事会批准核销坏帐7,987,182.70元
8、存货:
存货核算方法
存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、 库存商品以及房地产企业中在建开发成本等。 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、 库存商品按实际成本入帐;发出原材料成本采用加权平均法; 发出库存商品采用分批实际法;入库产成品(自制半成品) 按实际生产成本核算;发出产成品采用加权平均法核算; 生产领用的包装物直接计入成本费用, 领用低值易耗品按一次摊销法摊销或五五摊销。未提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价格扣除已宣告发放但未须取到现金股利或利息入帐,未计提短期投资跌价准备。
10、长期投资
(1)长期债券投资按实际成本核算,投资收益按成本法核算。
(2)对拥有25％股权(含25％)以下的长期投资采用成本法核算;对拥有25 ％股权以上的长期投资采用权益法核算,并对拥有50％股权(不含50％)以上的长期投资合并会计报表。
(3)股权投资借方差额不超过10年的期限摊销,股权投资贷方差额按不少于10年期限摊销。
(4)未计提长期投资减值准备。
11、固定资产及其折旧方法
(1)固定资产除外商投资企业外,固定资产标准为单位价值在人民币1000元以上, 使用期限在一年以上的资产。固定资产按实际成本计价。
(2)固定资产折旧
采用直线法,各类折旧年限及折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率 残值率
房屋建筑物 40年 2.37％ 5％
机械设备 13年 7.00％ 5％
运输设备 10年 9.5％ 5％
注:(1) 子公司外商投资企业沈阳发达特种线材有限公司和沈阳火炬特种环保设备制造有限公司和沈阳环美净水设备制造有限公司, 按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定, 固定资产折旧采用直线法,残值率为10％, 房屋建筑物折旧年限为20-25年;机器设备折旧年限为10年; 运输工具折旧年限为5-10年。
12、在建工程核算方法
利息资本化的计算方法:在建工程按各项工程实际发生的支出核算, 在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。
在建工程在正式投入使用时结转固定资产。
13、无形资产及递延资产:
无形资产按合同或协议规定的年限摊销, 递延资产按受益期摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,从经营的当月起在5年内平均摊销;长期待摊费用按实际发生额核算, 在项目的受益期内平均摊销。
15、销售收入的确认
(1)产品销售,公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
(2)环保工程收入按完工进度确认收入实现。
(3)房地产开发业务的营业收入确认采用完工百分比法。
16、所得税采用应付税款法
17、合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司会计报表纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据, 按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。 对集团内公司间的重大交易、资金往来等,已在合并时抵消。 纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》, 个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致时, 以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。
三、税项:
(1)流转税及附加税税种,税率如下:
税 种 税 率
营 业 税 3％(按工程施工收入)
营 业 税 5％(按房租租金收入)
增 值 税 17％(按产品销售收入)
房 产 税 12％(按房租租金收入)
城市维护建设税 7％(按增值税、营业税)
教育附加 4％(按增值税、营业税)
注:母公司和子公司除下列外, 均按增值税的销项税扣除进项税额后的余额缴纳增值税。
1)沈阳特种环保设备制造股份有限公司噪声控制设备厂1997免
交增值税(根据辽宁省民政厅发社会福利企业证书NO.210102134及沈国税(1994)03号和沈国税(1994 )155号)。
2)子公司沈阳故宫制药厂免交增值税( 根据辽宁省民政厅发社会
福利企业证书NO.210102130及沈国税(1994)03号和沈国税(1994)155号)。
3)子公司沈阳发达特种线材有限公司出口产品享受国家对1993年12月31 日以前成立的外商投资企业出口产品免交增值税优惠(国家税务局外商投资企业若干税收业务问题的通知国税发[1995]019号)
(2)所得税
根据沈政(1997)10号批复实际税赋为15％。
1)子公司沈阳故宫制药厂1997年免交所得税( 根据辽宁省民政厅发社会福利企业证书NO.210102130 号确认,依《关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税字( 94)001号第九条规定,并经沈税地税政字(1997)002号文件核定)。
2)子公司沈阳发达特种线材有限公司和沈阳环美净水设备制造有限公司均系生产型外商投资企业尚处于免税期,享受国家减免所得税优惠(《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定)。子公司沈阳火炬特种环保设备制造有限公司为生产型外商企业, 现享受国家减半征收所得税和辽东半岛八折优惠(《沈阳市划入辽东半岛开放区后享受的优惠待遇和具有的权限》)。
四、控股子公司及合营企业
子公司名称 注册资本(元) 拥有权益(％) 业务内容
沈阳故宫制药厂 17,130,510.06 100％ 中药材、中成药、化学药品制剂
沈阳发达特种线材有限公司 1,800,000.00 67％ 电线制造
沈阳火炬特种环保设备制造有限公司
68,420,000.00 60％ 废水处理设备及清洗剂制造
沈阳环美净水设备制造有限公司 5,662,500.00 70％ 制造净水设备、纯净水、饮水机
沈阳特环房屋开发有限公司 1,060,000.00 81％ 房屋开发与销售
注:沈阳发达特种线材有限公司(1993年6月7 日成立)、沈阳火炬特种环保设备有限公司(1995年9月27日成立)和沈阳环美净水设备制造公司(1997年5月15日中方股权由沈阳市建筑机械修造厂有偿转让)均为外商投资企业。
五、报表主要项目附注:
1. 货币资金:99,244,039.11元
项目 期初数
币种 金额 外币 折合汇率
现 金 人民币 8,493.01 美元 8.2798
银行存款 人民币 41,993,864.82 美元 8.2798
合 计 42,002,357.83
项目 期末数
币种 金额 外币 折合汇率
现 金 人民币 6,722.14 美元 8,2787
银行存款 人民币 99,237,316.97 美元 8,2787
合 计 99,244,039.11
注:比年初增136.28％, 主要是为承建污水处理工程增加银行借款所致。
2.应收帐款:103,903,320.68元,其中:
按帐龄分类列示:
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 88,745,672.40 70％ 51,067,694.55 49％
一年至二年 28,770,888.73 23％ 36,666,163.20 36％
二年至三年 4,314,022.95 3％ 2,223,080.56 2％
三年以上 5,203,698.85 4％ 13,946,382.37 13％
合 计 127,034,282.93 100％ 103,903,320.68 100％
注:无5％(含5％以上)股份的股东单位欠款。
3、预付货款:129,729,347.06 元,其中:
按帐龄分类列示
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 58,611,863.74 82％ 95,978,800.17 74％
一年至二年 12,998,933.13 18％ 16,278,494.83 13％
三年以上 17,472,052.06 13％
合 计 71,610,796.87 100％ 129,729,347.06 100％
注:1无5％(含5％以上)股份的股东单位欠款;
2.预付货款比年初增长81.16 ％主要是增加预付凌空污水处理厂设备款。
4、应收补贴款: 14,250,000.00元
系依1998年12月24 日沈阳市沈河区财政局同意公司申请的“补贴收入并入利润交纳企业所得税后, 由财政部门列收列支予以返还”请示报告,所列应返还部分。
5、其他应收款:171,275,190.65元,其中:
按帐龄分类列示
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 76,615,390.68 83％ 47,029,131.00 27％
一年至二年 7,094,425.23 8％ 110,550,716.97 65％
二年至三年 4,508,426.47 5％ 3,611,795.06 2％
三年以上 4,013,327.19 4％ 10,083,547.62 6％
合 计: 92,231,569.57 100％ 171,275,190.65 100％
注:1、其他应收款比年初增长85.7％,主要是养鸡场垫付款增加和借款增加所致。 其中:
1)沈阳市养鸡场垫付款89,978,407.44元, 主要是为建设发展环保基地而收购养鸡场部分资产支付的款项暂挂应收款.详见10-1。
2)应收沈阳北方证券公司2000万元,公司在 1998年6月9日支付时未签定协议,至1998年年末也未有偿还和付息,此款用途双方有争议,详见注释八—2。
2.无5％(含5％以上)股份的股东单位欠款;
6.待摊费用:550,289.86元,其中:
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 83940.01 36266.20 55397.85 60087.80 31576.25
广告费 716045.04 322628.09 801800.00 859428.09 265000.00
取暖费 182500.71 102691.03 136861.65 175548.66 64004.02
期初待抵扣税金
210000.00 347521.09 290258.09 57263.00
其他 451756.98 124706.81 1389743.14 1382003.36 132446.59
合计 1644242.74 933813.22 2383802.64 2767326.00 550289.86
7.存货:237,655,427.11元,其中:
项目 期初数 期末数
金额 金额
原材料 16,656,524.63 18,495,928.88
在产品 7,836,478.59 186,436,489.67
产成品 5,815,231.17 16,294,472.90
包装物 259,560.34 112,292.90
低值易耗品 156,426.38 196,890.06
开发成本 16,119,353.53
合计 30,724,221.11 237,655,427.11
注:比年初存货增加673.51％, 主要原因是本期增加凌空污水前期开发成本所致。
8.长期投资:5,338,095.49
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期债权投资 5298000.00 5298000.00
长期债权投资 28099.49 18346 6350.00 40095.49
合并价差 38691.11 38691.11 0
合 计 5364790.60 18346 45041.11 5338095.49
(2)长期股权投资
1.股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 报表日市价
股权的比例
沈阳医药公司
法人股 198,000.00 0.0032％ 198,000.00 2.72
2.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资公司股权的比例 备注
沈阳火炬信用社股票 100,000.00
沈阳市城市合作商业银行 5,000,000.00
合 计 5,100,000.00
(3)长期债权投资
债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息 备注
沈阳电力债券 1595.49 12％ 1595.49 2000年
沈阳沈海热电厂债券38,500.00 12％ 38,500.00 1992年
合 计 40,095.49 40,095.49
注:1.长期债权投资中沈阳医药公司属沈阳市产权交易报价系统已于1998年12月31日按根据国务院有关规定,清理柜台交易。1998年12月31日, 所有在沈阳产权交易报价系统挂牌的公司全部停止交易, 收盘日沈阳医药股份公司流通股市价2.72元/股。
2.长期债权投资比年初增加42.69％, 主要从往来款中调整了部分债券所致。其中:沈阳沈海热电厂债券是沈阳市政府建设地方电厂发行的债券, 沈阳市政府按五年有计划地安排逐步偿还。
9、固定资产原值:146,014,384.71元,其中:
项 目 期 初 数 本年增加 本年减少 期末余额 备注
固定资产
房 屋 64,820,264.98 33,741,536.04 429,657.63 98,132,143.39
机器设备24,468,703.30 17,359,044.16 41,827,747.46
运输设备 5,162,799.87 694,819.00 47,400.00 5,810,218.87
电子设备 64,599.99 179,675.00 244,274.99
合 计 94,516,368.14 51,975,074.20 477,057.63 146,014,384.71
累计折旧:22,348,737.16元,其中:
房 屋 13,359,395.03 1,588,304.77 154,315.21 14,793,384.59
机器设备 3,287,318.08 2,742,724.34 6,030,042.42
运输设备 864,479.81 635,093.50 18,366.54 1,481,206.77
电子设备 21,567.32 22,536.06 44,103.38
合 计 17,532,760.24 4,988,658.67 172,681.75 22,348,737.16
净 值 76,983,607.90 46,943,215.53 123,665,647.55
注:固定资产比年初增加54.49％,主要为在建工程交付使用转入固定资产。其中固定资产抵押88,390,000.00元。
10、工程物资期初数期末数。
期初数 期末数
— 550,972.87
11、在建工程:98,474,762.25元,其中:
工程名称
期初数 本期增加 转入固定资产数
其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
1号新厂房
17317623.73 2273237.20 7612033.17
11978827.76
2号新厂房
15718098.11 1357769.22 17075867.33 0
其中:利息资本化
3616373.65 810463.70 4426837.35 0
3号新厂房
9010435.54 9010435.54 0
高分子絮凝剂厂房
15338795.97 15338795.97 募集 80％
中药生产线
5007844.33 1272516.82 6280361.15 贷款 97％
其中:利息资本化
1112556.55 445105.74 1557662.29
浮选机扩产改造
22883138.67 22883138.67 募集 62％
环保扩建工程
40390872.65 13133763.51 41545808.40 贷款 20％
其中:利息资本化
1154935.75 1154935.75
仓 库 447830.30 447830.30
合 计
125666809.00 18485117.05 33698336.04
11978827.76 98474762.25
其中利息资本化合计
4728930.20 2410505.19 4426837.35 2712598.04
12、无形资产:24,624,737.57元
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土 地 32654721.60 32863335.95 12381160.15 782758.23 19699417.57
氧氟沙星专利权 110000.00 66000.00 11000.00 55000.00
浮选净化机专利权
4500000.0 0 3600000.00 450000.00 3150000.00
深床过滤器专利权
1800000.00 1440000.00 180000.00 1260000.00
场地使用权
657600.00 526080.00 65760.00 460320.00
合 计
39722321.60 38495415.95 12381160.15 1489518.23 24624737.57
注:无形资产比年初减少36.03％,主要是将土地投资沈阳特环房屋开发公司所致。
13、开办费:151729.91 元
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 213,241.55 61,511.64 151,729.91
14、长期待摊费用:128,037.90元。
注:长期待摊费用比年初增加3478.50％,主要是子公司发达特种线材有限公司搬迁费增加。
15、短期借款、一年内到期的长期借款:155,565,753.00元。
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 18,000,000.00 115,600,000.00
担保借款 12,850,000.00 39,965,753.00
信用借款
合 计 30,850,000.00 155,565,753.00
注:其中一年内到期的长期借款74,000,000元。
短期借款比年初增长164.39％, 主要是由于建污水处理厂等筹集资金所致。
16、应付帐款:6,698,948.19 元;
17、预收帐款;74,580,292.72元;
18、应付工资:2,182,003.04 元;
19、应付福利费:-67017.28 元;
注:应付福利费比年初减少55.26％,主要是医药费增加所致。
20、应交税金:15,710,798.36元;
税 种 金 额
所得税 25,713,209.40
增值税 -15,385,983.67
营业税 5,224,320.00
城建税 159,252.63
注:应交税金比年初增加1085.89％,主要是年末补贴收入计提所得税增加所致。
21、其他应交款:82170.75元;
22、其他应付款: 50841960.59元;
23、长期借款:42,424,523.21元;
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行市 美元 人民币 1996.12.25— 浮动汇率 担保
分行国际部 1379990 11424523.21 2000.12.25
国家开发银行
9500000.00 1996.4.30— 11.7％ 担保
1999.12.31
南湖科技开发支行 20000000.00 1998.11.10— 7.11％ 担保
2000.10.10
建行信托投资公司 1500000.00 1998.8.26— 4.74％ 抵押
2001.8.25
合 计 42424523.21
24、住房周转金:124,194.24元
注:住房周转金比年初增加158.37％, 主要是计提职工住房基金增加。
25、股本情况
公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动增减(+)
期初数 新发行 送股 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
127,199,192 38,159,757 165,358,949 165,358,949
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
16,800,000 5,040,000 21,840,000 21,840,000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 187,198,949
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 49,500,000 14,850,000 64,350,000 64,350,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 64,350,000
三、股份总数
193,499,192 58,049,757 251,548,949 251,548,949
26、资本公积:54,918,133.23元;
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 — — — —
接收捐赠实物资产 — — — —
住房周转金转入 — — — —
资产评估增值 — — — —
投资准备 — — — —
未分类资本公积112967890.05 58049756.82 54918133.23
合 计 112967890.05 58049756.82 54918133.23
按1998年9月19日召开了1998年第一次临时股东大会,审议通过了1998年中期资本公积金每10股转增3股的转增股本方案,并于1998年10月5日实施了该方案。
27、盈余公积:116,705,075.03元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 62542216.74 17994201.21 80536417.95
公益金 17857753.81 17994201.21 35851955.02
任意盈余公积 142229.01 174473.05 316702.06
合 计 80542199.56 36162875.47 116705075.03
注:本期比上期增加44.90％,主要是按董事会决议提取数增加所致。
28、未分配利润:193,083,440.62 元
注:本期比上期增加265.73％,主要是(1) 1997 年年度和1998年度没有进行分配;(2)1998年度承建南部污水处理厂增加利润所致.
29、财务费用:9,305,452.68元
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 8,861,783.31 5,544,925.49
减:利息收入
汇兑损失 -20,129.73 472,603.78
减:汇兑收益
其 他 463,799.10 32,725.71
合 计 9,305,452.68 6,050,254.98
注:本年比上年增加53.8％,主要为长、 短期贷款增加所致。
30、营业费用:2,131,243.65元。
注:本年比上年增加35.64％,主要为促销费用增加所致。
31、管理费用:23,653,806.59元。
注:本年比上年增加42.33％,主要为公司董事会决定核销三年坏帐7,987,182.70元所致。
32、其他业务利润:103,567.55 元
类 别 收入数 成本数
租金收入 59,000.00
材料收入 3,914,375.29 3,869,807.74
注:本年比上年增加2720.57％,主要是销售原材料和其他材料增加所致。
33、投资收益:-34,869.51元
项 目
股权投资差额摊销 -38691.11元
债权投资收益国库券利息 3821.60
合 计 -34869.51元
注:股权投资差额由于金额较小,本年予以全部摊销。
34、补贴收入:113,249,788.00元。
注:比上年增加主要原因为公司给市政府建市政环保项目,市政府每年补贴6000万元,其来源和依据如下:
1 根据沈建委(1997)232号文,市建委、市财政局联合批复, 同意将沈阳市北部污水处理厂委托给公司经营管理,并从1997年6月开始,把沈阳市每年征收的排污费1亿元作为污水处理运营费用,成本核算由市建委有关部门进行,1997年经核算扣除运行费用后, 市建委通过沈阳环福化工制品有限公司帐号,将3500 万元作为税后利润划归公司(1998年4月已到帐并列入“补贴收入”科目)。
2 1998年按照沈建委发(1997)232 号文以及沈阳市人民政府
办公厅办综五字[1998]8号、53号会议纪要精神,公司已分别收市财政局和市自来水公司划拨的4000 万元和2000万元,共计6000万元的补贴收入。
3 公司所属噪声控制设备厂及子公司故宫制药厂为社会福利企业,1998年度由税务局退回增值税税款3, 999,788.00元列入本科目。根据辽宁省民政厅发社会福利企业证书NO.210102130及省国税沈国税(1994)03 号和沈国税(1994)155号。
35、营业外收入:113,698.22 元
注:比上年减少98.09％,主要为上年发行普通股期间冻结申购资金获取的利息收入,而本年未发生。
36、营业外支出:54,301.81元
注:比上年减少72.87％,主要系增加了退休职工统筹返还相应减少本年支出。
37、支付的其他与经营活动有关的现金:76,562,292.10元
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工业
156358299.75 68198539.69 77929916.00 42822849.40
78428383.75 25375690.29
建安 — 187200000.00 — 75373656.86
111826343.14
合计
156358299.75 255398539.69 77929916.00 118196506.26
78428383.75 137202033.43
注:1998年主营业收入比1997年增加63.34％主营业成本比去年同期增加51.67％,主营业利润增加68.66％,主要因为1998 年环保股份有限公司承建了市政府发包的污水处理工程所致。
七、关联方关系及其交易事项
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称:沈阳环保设备制造集团有限公司
经济性质:有限公司
与本公司关系:与本公司同一法人代表
法人代表:刘桂琴
注册地址:沈阳市和平区三好街35号
主营业务:环保设备,机电一体化产品,
电子产品,家电开发、生产;
建材、钢材零售、批发;环
保设备工程安装
企业名称:沈阳市养鸡场
经济性质:国有
与本公司关系:为本公司副董事长
法人代表:王巨伦
注册地址:沈阳市苏家屯区陈相镇塔山养鸡场院内
主营业务:蛋鸡,肉食鸡,种鸡饲料
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称
注册资本(万元) 本年增加 本年减少 年末数
沈阳环保设备制造集团有限公司
80,000 80,000
沈阳市养鸡场 116 116
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称
年初数 金额 本年增加 金额 本年减少 金额 年末数 金额
(万元) 比例(％) (万元) 比例(％) (万元) 比例(％) (万元) 比例(％)
沈阳环保设备制造
集团有限公司
— — — — — — — —
沈阳市养鸡场
— — — — — — — —
4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系的性质
单位名称 与本公司的关系
沈阳特环建筑安装
工程有限责任公司 属沈阳环保制造集团有限公司子公司
(二)、关联方交易情况
关联方应收应付项余额
(1)预付货款 年初余额 年末余额
沈阳特环建筑安装工程有限责任公司 68,000,000.00
沈阳市养鸡场 16,800,000 16,800,000
(2)其他应收款 年初余额 年末余额
沈阳环保设备制造集团有限公司 2,049,091.00
沈阳特环建筑安装工程有限责任公司 6,000.00
沈阳市养鸡场 44,024,076.18 89,978,407.44
八、或有事项
公司于1998年6月9日借沈阳北方证券公司2000万元,未签订任何协议,至1998年年末也未有偿还和付息, 而沈阳北方证券公司在1998 年度审计询证回函中注明为“系为我公司入股预付款”现此款用途双方正在交涉之中。
九、承诺事项:公司无需披露之承诺事项。
十、其他重要事项
公司本年补贴收入9500万元,根据1998年12月24 日沈阳市沈河区财政局批准同意, 公司按地方税务部门认定此项收入应计为财政补贴收入, 并入利润交纳企业所得税后,由财政部门列收列支予以返还的请示报告。 公司依此1998年列应收补贴1425万元, 公司已计提了所得税1425万元。
十一、资产负债表日后事项
1、公司应收沈阳市养鸡场年末余额106,778,407.44元,于1999年1月8 日与其签订协议沈阳市养鸡场同意与其土地作为抵帐,偿还所欠款项。
2、本年公司于1999年2月11 日召开第二届十三次董事会,确定1998年度利润分配预案如下:以1998 年末总股本251548949股为基数,拟向全体股东每 10股送红股5股,共计125774475元,剩余利润67,308,966元,结转以后年度分配。
(十)公司其他有关资料
1、公司于1993年5月18 日在沈阳市工商行政管理局首次注册登记。
2、企业法人营业执照注册号:24359031-5-1/1
3、税务登记号码:210103243414646
4、公司未流通股票托管在深圳证券交易所
5、公司聘请的会计师事务所名称:沈阳会计师事务所(现已更名为沈阳华伦会计师事务所)。 办公地址:沈阳市沈河区十纬路35号
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
一九九九年三月二日
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利润及利润分配表
1998年度
编制单位:沈阳特种环保设备制造股份有限公司 单位:元
项 目 母公司 合 并
上年同期数 本期累计数 上年同期数 本期累计数
一、主营业务收入
71518987.52 214451112.20 156358299.75 255398539.69
减：折扣与折让
主营业务收入净额
71518987.52 214451112.20 156358299.75 255398539.69
减：主营业务成本
33136501.36 93456968.69 77929916.00 118196506.26
营业税金及附加
1112318.61 6659307.97 1112318.61 7162032.04
二、主营业务利润
37270167.55 114334835.54 77316065.14 130040001.39
加：其他业务利润 59000.00 3671.87 103567.55
减：存货跌价损失
营业费用 22700.85 1571195.99 2131243.65
管理费用 6480954.70 15673835.61 16619361.27 23653806.59
财务费用 4453344.40 4434664.77 6050254.98 9305452.68
三、营业利润
26313167.60 94285335.16 53078924.77 95053066.02
加：投资收益
19480523.75 6777575.39 -34869.51
补贴收入 1390556.67 110083923.00 1390556.67 113249788.00
营业外收入5902860.11 110746.63 5957405.50 113698.22
减：营业外支出
13034.12 38086.95 200178.42 54301.81
四、利润总额
53074074.01 211219493.23 60226708.52 208327380.92
减：应交所得税
4043016.85 28870088.84 4043113.18 29575667.29
减:少数股权(合并报表填列) 7152538.18 2299162.44
五、净利润
49031057.16 182349404.39 49031057.16 176452551.19
加：年初未分配利润
830631.17 53555401.16 780139.97 52793764.90
盈余公积转入
六、可分配利润
49861688.33 235904805.55 49811197.13 229246316.09
减：提取法定盈余公积
4903105.72 17645255.12 5187563.75 17994201.21
提取法定公益金
4903105.72 17645255.12 5187563.74 17994201.21
七、可供股东分配的利润
40055476.89 200614295.31 39436069.64 193257913.67
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积
142229.01 174473.05
应付普通股股利
-13499924.27 -13499924.27
八、未分配利润
53555401.16 200614295.31 52793764.90 193083440.62
九、补充资料:营业成本中存货变现损失准备提取数
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:沈阳特种环保设备制造股份有限公司 单位:元
项 目 母公司 合并数
资 产 期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 13397873.98 88843937.35 42002357.83 99244039.11
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 24164972.21 15718931.79 127034282.93 103903320.68
减：坏帐准备
应收帐款净额
24164972.21 15718931.79 127034282.93 103903320.68
预付货款 36863400.00 87232257.36 71610796.87 129729347.06
应收补贴款 14250000.00 14250000.00
其他应收款
156314525.91 236416173.52 92231569.57 171275190.65
存货 5513265.51 195711107.22 30724221.11 237655427.11
减：存货跌价准备
存货净额 5513265.51 195711107.22 30721221.11 237655427.11
待摊费用 162540.52 74403.25 933813.22 550289.86
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
236416578.13 638246810.49 364537041.53 756607614.47
长期投资：
长期股权投资
114757500.68 132131254.47 5298000.00 5298000.00
长期债权投资
16445.49 10095.49 28099.49 40095.49
长期投资合计
114773946.17 132141349.96 5326099.49 5338095.49
减：减值准备
长期投资净额
114773946.17 132141349.96 5326099.49 5338095.49
合并价差 38691.11
长期投资合计
114773946.17 132141349.96 5364790.60 5338095.49
固定资产：
固定资产原价
40389957.47 57057967.17 94516368.14 146014384.71
减：累计折旧
10729085.33 11684134.07 17532760.24 22348737.16
固定资产净值
29660872.14 45373833.10 76983607.90 123665647.55
工程物资 550972.87 550972.87
在建工程106309733.16 91746570.80 125666809.00 98474762.25
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
135970605.30 137671376.77 202650416.90 222691382.67
无形及其他资产
无形资产 32863335.95 19699417.57 38495415.95 24624737.57
开办费 2077.98 213241.55 151729.91
长期待摊费用 55681.41 3577.98 128037.90
其他长期资产
无形及其他资产合计
32865413.93 19755098.98 38712235.48 24904505.38
递延税项：
递延税款借项
资产总计520026543.53 927814636.20 611264484.51 1009541598.01
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 24480000.00 73380000.00 30850000.00 81565753.00
应付票据
应付帐款 6729427.65 3919406.86 6607346.17 6698948.19
预收货款 71200923.10 74580292.72
代销商品款
应付工资 483066.59 54540.40 1913065.31 2182003.04
应付福利费 71148.16 134611.54 -149780.12 -67017.28
应付股利
应交税金 -2613309.26 19128855.72 -1593561.32 15710798.36
其他应交款 -4733.92 97955.95 -4733.92 82170.75
其他应付款
25798699.62 32726091.55 55345082.71 50841960.59
预提费用 359398.00 370371.24
一年内到期的长期负债
74000000.00 74000000.00
其他流动负债
流动负债合计
55303696.84 274642385.12 93337790.07 305594909.37
长期负债：
长期借款 24900000.00 31000000.00 35220714.98 42424523.21
应付债券
长期应付款
住房周转金 48069.10 124194.24
其他长期负债 11652.80
长期负债合计
24900000.00 31000000.00 35280436.88 42548717.45
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 80203696.84 305642385.12 128618226.95 348143626.82
少数股东权益 42843210.87 45142373.31
股东权益：
股本 193499192.18 251548949.00 193499192.18 251548949.00
资本公积金
112967890.05 54918133.23 112967890.05 54918133.23
盈余公积金
79800363.30 115090873.54 80542199.56 116705075.03
其中：公益金
17572899.31 35218154.43 17857753.81 35851955.02
未分配利润
53555401.16 200614295.31 52793764.90 193083440.62
股东权益合计
439822846.69 622172251.08 439803046.69 616255597.88
负债及股东权益合计
520026543.53 927814636.20 611264484.51 1009541598.01
现金流量表
1998年度
编制单位:沈阳特种环保设备制造股份有限公司 单位:元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289631440.99 349171142.32
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 5714944.21 16958556.79
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 105823536.75 101213658.10
现金流入小计 401169921.95 467343357.21
购买商品、接受劳务支付的现金 332615618.10 401143955.46
经营租赁所支付的现金 1881224.88 1882224.88
支付给职工以及为职工支付的现金 1019295.76 4341299.87
支付的增值税款 18282722.10 28983230.44
支付的所得税款 3408920.23 4286241.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 755836.08 1108547.41
支付的其他与经营活动有关的现金 88161150.57 76562292.10
现金流出小计 446124767.72 518307792.09
经营活动产生的现金流量净额 -44954845.77 -50964434.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6350.00 6350.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 3821.57 3821.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
9500.00 9500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19671.57 19671.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
3211486.84 19434894.53
权益性投资所支付的现金 600000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3811486.84 19434894.53
投资活动产生的现金流量净额 -3791815.27 -19415222.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 142100000.00 152311588.23
收到的其他与筹资活动有关的现金 159548.11 159548.11
现金流入小计 142259548.11 154471136.34
偿还债务所支付的现金 13100000.00 20262027.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 4966823.70 6584354.82
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 18066823.70 26846381.82
筹资活动产生的现金流量净额 124192724.41 127624754.52
四、汇率变动对现金的影响 -3415.40
五、现金及现金等价物净增加额 75446063.37 57241681.28
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 182349404.39 176452551.19
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 7987182.70 7987182.70
固定资产折旧 1127730.75 4988658.93
无形资产摊销 807763.80 1953846.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 19533.27 19533.27
固定资产报废损失
财务费用 4447877.59 9408031.72
投资损失（减收益） -6777575.39 34869.51
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -190197841.11 -198839851.04
经营性应收项目的减少（减增加） -139544295.50 -129978102.84
经营性应付项目的增加（减减少） 105287413.95 87401126.41
增值税增加净额（减减少） -10462040.22 -12691443.89
其他 2299162.44
经营活动产生的现金流量净额 -44954845.77 -50964434.88
３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 88843937.35 99244039.11
减：现金的期初余额 13397873.98 43002357.83
加:现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 75446063.37 57241681.28
