福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋、财务副总监许浩荣及会计机构负责人(会计主管
人员)赵绪堂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,415,641,658.47 2,212,032,954.03 9.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 648,233,226.01 632,993,963.70 2.41%
总股本（股） 316,302,618.00 316,302,618.00 ----
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.05 2.00 2.50%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 532,694,915.76 462,059,095.23 15.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,239,262.31 18,936,795.77 -19.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,125,138.03 -66,333,749.81 ----
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 -0.21 ----
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.38% 3.26% -0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.09% 2.33% -0.24%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
委托他人投资或管理资产的损益 71,474.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -482,723.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,524,239.82
所得税影响额 -270,739.39
少数股东权益影响额 -15,904.04
合 计 1,826,347.14
1
福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,535
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建漳龙实业有限公司 51,346,070 人民币普通股
漳州公路交通实业总公司 46,433,011 人民币普通股
福建省漳州建筑瓷厂 2,800,000 人民币普通股
陈列坤 2,082,607 人民币普通股
颜声概 1,219,909 人民币普通股
肖美根 1,058,376 人民币普通股
陈依文 960,000 人民币普通股
石河子长己投资有限合伙企业 862,500 人民币普通股
姜彬 796,099 人民币普通股
西安长邻投资管理有限合伙企业 685,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付款项较上年度余额增加的主要原因是公司贸易业务预付的货款；
2. 存货较上年度余额增加的主要原因是子公司欣宝房地产有限公司增加的开发成本；
3. 应付票据较上年度余额增加的主要原因：公司贸易业务开具的银行承兑汇票。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
2
福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 309,683,886.42 175,095,936.50 369,547,096.44 256,986,502.38
应收票据 32,035,659.76 6,233,516.60 31,805,121.50 5,000,000.00
应收账款 172,773,901.67 64,363,701.91 208,174,107.06 123,947,783.42
预付款项 157,813,687.68 84,563,569.50 89,436,827.58 57,293,570.84
应收股利 24,448,950.29 24,448,950.29
其他应收款 51,006,142.82 500,503,306.45 33,990,841.06 404,681,681.22
存货 939,551,120.37 286,334,885.49 775,842,905.45 229,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,915,804.28 9,739,307.84
流动资产合计 1,686,780,203.00 1,141,543,866.74 1,518,536,206.93 1,101,358,488.15
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 229,575,895.94 552,080,599.34 186,436,126.79 436,440,830.19
3
福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资性房地产 1,695,200.82 1,707,969.18
固定资产 252,481,651.49 11,508,373.11 256,319,717.73 11,727,847.59
在建工程 3,694,226.85 3,294,799.00
无形资产 232,391,585.73 59,887,531.62 236,507,257.21 62,322,755.49
商誉 1,900,000.00 1,900,000.00
长期待摊费用 6,709,402.79 348,774.77 6,930,153.70 379,535.63
递延所得税资产 2,108,692.67 2,108,692.67
其他非流动资产
非流动资产合计 728,861,455.47 625,520,479.66 693,496,747.10 512,578,938.08
资产总计 2,415,641,658.47 1,767,064,346.40 2,212,032,954.03 1,613,937,426.23
流动负债：
短期借款 595,511,624.30 344,236,000.00 561,087,333.86 321,000,000.00
应付票据 412,810,875.90 351,718,000.00 295,159,584.34 208,100,000.00
应付账款 87,323,546.39 101,490.34 107,171,294.13 5,371,152.58
预收款项 190,513,660.24 15,477,144.11 109,453,025.41 565,422.99
应付职工薪酬 6,239,623.76 859,685.29 18,100,675.72 6,028,972.80
应交税费 -15,645,292.52 -9,224,505.19 -1,010,530.62 2,425,651.65
应付利息 1,473,506.58 1,028,245.27 2,197,863.97 1,028,245.27
应付股利
其他应付款 75,628,348.09 128,133,004.96 75,729,243.90 142,447,955.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,074,965.14 200,000,000.00 200,124,762.81 200,000,000.00
流动负债合计 1,553,930,857.88 1,032,329,064.78 1,368,013,253.52 886,967,400.37
非流动负债：
长期借款 194,486,555.20 90,000,000.00 192,486,555.20 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 195,286,555.20 90,000,000.00 193,286,555.20 90,000,000.00
负债合计 1,749,217,413.08 1,122,329,064.78 1,561,299,808.72 976,967,400.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,302,618.00 316,302,618.00 316,302,618.00 316,302,618.00
资本公积 217,669,071.29 215,869,071.29 217,669,071.29 215,869,071.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,061,346.75 12,061,346.75 12,061,346.75 12,061,346.75
一般风险准备
未分配利润 102,200,189.97 100,502,245.58 86,960,927.66 92,736,989.82
归属于母公司所有者权益合计 648,233,226.01 644,735,281.62 632,993,963.70 636,970,025.86
少数股东权益 18,191,019.38 17,739,181.61
所有者权益合计 666,424,245.39 644,735,281.62 650,733,145.31 636,970,025.86
负债和所有者权益总计 2,415,641,658.47 1,767,064,346.40 2,212,032,954.03 1,613,937,426.23
4
福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 532,694,915.76 48,961,117.23 462,059,095.23 12,851,649.32
其中：营业收入 532,694,915.76 48,961,117.23 462,059,095.23 12,851,649.32
二、营业总成本 519,944,655.29 44,806,828.62 446,102,829.07 7,580,195.04
其中：营业成本 469,930,021.47 43,111,164.85 402,496,345.22 2,416,666.86
营业税金及附加 1,877,306.76 449,944.59 1,913,901.06 782,603.52
销售费用 21,247,773.47 19,341,317.87
管理费用 14,315,227.60 3,684,800.75 12,500,967.12 3,430,147.65
财务费用 17,240,283.85 2,222,314.44 9,864,661.05 950,777.01
资产减值损失 -4,665,957.86 -4,661,396.01 -14,363.25
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,139,769.15 5,139,769.15 8,014,414.47 3,450,410.27
填列）
其中：对联营企业和合
5,139,769.15 5,139,769.15 3,450,410.27 3,450,410.27
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
17,890,029.62 9,294,057.76 23,970,680.63 8,721,864.55
列）
加：营业外收入 1,164,661.58 898.00 1,074,305.97
减：营业外支出 1,647,385.39 1,529,700.00 43,103.06 6,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,407,305.81 7,765,255.76 25,001,883.54 8,715,864.55
号填列）
减：所得税费用 1,716,205.73 2,506,830.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
15,691,100.08 7,765,255.76 22,495,053.31 8,715,864.55
列）
归属于母公司所有者的净
15,239,262.31 7,765,255.76 18,936,795.77 8,715,864.55
利润
少数股东损益 451,837.77 3,558,257.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.02 0.06 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,691,100.08 7,765,255.76 22,495,053.31 8,715,864.55
归属于母公司所有者的综
15,239,262.31 7,765,255.76 18,936,795.77 8,715,864.55
合收益总额
归属于少数股东的综合收
451,837.77 3,558,257.54
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5
福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
748,861,879.44 274,004,030.01 498,441,196.53 8,712,204.12
现金
收到的税费返还 909,094.67 6,432,552.24
收到其他与经营活动有关
34,115,718.62 57,499,788.54 47,319,551.33 92,761,258.55
的现金
经营活动现金流入小计 783,886,692.73 331,503,818.55 552,193,300.10 101,473,462.67
购买商品、接受劳务支付的
699,763,977.39 140,718,116.24 491,587,761.53
现金
支付给职工以及为职工支
29,373,024.22 5,613,696.46 23,231,315.73 3,793,873.20
付的现金
支付的各项税费 23,021,817.31 3,745,684.30 21,147,685.02 2,013,503.78
支付其他与经营活动有关
44,853,011.84 150,640,372.27 82,560,287.63 134,642,566.51
的现金
经营活动现金流出小计 797,011,830.76 300,717,869.27 618,527,049.91 140,449,943.49
经营活动产生的现金
-13,125,138.03 30,785,949.28 -66,333,749.81 -38,976,480.82
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
556,190.31 544,430.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
40,000,000.00 38,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
73,267.50
的现金
投资活动现金流入小计 556,190.31 40,617,697.50 38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
7,310,735.34 35,110.00 8,446,416.20 217,554.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,517,300.00 126,017,300.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 62,828,035.34 126,052,410.00 8,446,416.20 10,217,554.00
投资活动产生的现金
-62,271,845.03 -126,052,410.00 32,171,281.30 27,782,446.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
6
福建漳州发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,314,080.82 69,002,563.05 203,822,658.73 181,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 175,314,080.82 69,002,563.05 203,822,658.73 181,000,000.00
偿还债务支付的现金 143,324,489.31 46,000,000.00 153,707,372.05 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
15,255,818.47 8,426,668.21 11,981,484.45 5,480,761.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,200,000.00 1,200,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 159,780,307.78 55,626,668.21 165,688,856.50 135,480,761.80
筹资活动产生的现金
15,533,773.04 13,375,894.84 38,133,802.23 45,519,238.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,863,210.02 -81,890,565.88 3,971,333.72 34,325,203.38
加：期初现金及现金等价物
369,547,096.44 256,986,502.38 181,784,098.42 12,264,654.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 309,683,886.42 175,095,936.50 185,755,432.14 46,589,858.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
福建漳州发展股份有限公司
董事长： 庄文海
二○一二年四月二十六日
7