福建漳州发展股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013---008
福建漳州发展股份有限公司 2012 年度报告摘要
1．重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会
指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 漳州发展 股票代码 000753
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李 勤 林惠娟
电 话 （0596）2671753 （0596）2671753
传 真 （0596）2671876 （0596）2671876
电子信箱 zzdc000753@yahoo.com.cn zzdc000753@yahoo.com.cn
2．主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,724,481,902.34 2,209,157,420.55 23.33% 1,656,873,483.06
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,700,305.53 76,792,655.69 9% 62,977,431.09
归属于上市公司股东的扣除非经常
62,017,947.37 17,830,903.65 247.81% -42,959,224.88
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -331,775,234.40 37,148,669.44 -993.10% -173,167,693.87
基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 0.2
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 0.2
加权平均净资产收益率（%） 12.40% 12.75% -0.35% 11.65%
本年末比上年末增
项 目 2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 2,892,049,479.17 2,212,032,954.03 30.74% 1,675,019,508.84
归属于上市公司股东的净资产（元） 716,694,269.23 632,993,963.70 13.22% 572,016,438.90
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（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 48,180 户 47,143 户
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件的股份数量
（%） 股份状态 数量
福建漳龙实业有限公司 国有法人 16.23% 51,346,070 --- --- ---
漳州公路交通实业总公司 国有法人 14.68% 46,433,011 --- --- ---
福建省漳州建筑瓷厂 国有法人 0.89% 2,800,000
陈列坤 境内自然人 0.45% 1,416,700
徐梅白 境内自然人 0.41% 1,283,900
徐斌 境内自然人 0.37% 1,158,100
袁愧庆 境内自然人 0.21% 675,018
吴丽娜 境内自然人 0.20% 622,200
肖瑶 境内自然人 0.17% 551,176
张军庭 境内自然人 0.17% 540,000
福建漳龙实业有限公司受托管理福建省漳州建筑瓷厂的全部资产，双方存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系，除此之外,公司未知以上其他前十名股东是否存在关联关系以及是否
属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3．管理层讨论与分析
（1）报告期内总体经营情况
2012 年，公司在业已建立起来的企业制度框架的基础上，加大规范化经营管理、建章立制、内控体系建设等规范性
工作的力度，围绕稳健发展、效益为中心、全力构筑并提升公司核心竞争力的发展思路，公司经营团队开拓进取，发扬求真
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务实的工作作风，圆满完成年初的既定目标。
报告期内，水务集团继续秉持 “优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，严格执行水质管理内部控制流程，
强化水质安全检查监督管理，狠抓售水管理，提高水费回收率，在保质、保量、安全供水的同时，根据市区供水发展特点，
积极争取国家建设资金，培植新的经济增长点，努力拓展供水区域；在内部管理方面，以抓制度落实提升执行力，抓精细化
管理提升经营实力，抓开源节流提升增长力，促进经济效益的稳步提升。全年实现营业收入1.12亿元，实现净利润1,368万元，
全年供水7,352.78万立方米，售水5,005.07万立方米，污水处理量3,246.12万立方米。
盘点2012年公司的汽贸业务 ，受外部环境和厂家的双重压力影响，高库存，财务成本上升，汽车销量特别是日系品牌
车销量骤减，整车销售毛利下滑，公司多家汽车4S店还处于培育阶段，抗风险能力弱，虽加强售后服务开拓实现业务量的提
升，但仍不足以弥补整车销售毛利下降带来的亏损。全年汽贸业务实现营业收入11.42亿元，净利润-704万元。
2012年，面对依然严峻的国际环境，贸易板块积极调整经营思路和贸易结构，通过对市场的研究，根据国内对能源和原
材料需求旺盛的实际情况，在保持水产品、石材等主打产品贸易外，确定了以原木、废料等能源性材料为贸易重点，进一步
优化进口结构，使进出口收益获得最大化。贸易业务全年实现营业收入11.32亿元，其中进出口贸易收入 49,298.69万元，内
贸业务收入60,748.74万元，圆满完成全年各项经济指标。
继与龙文区政府、南靖县政府合作土地一级开发项目后，2012年10月公司与诏安县政府合作签署了诏安县江滨新区南区
1322.58亩土地进行一级开发，运作模式参照公司已有的土地一级开发项目，且在可供出让面积、成本控制、收益分成等方
面做了较好的约定和控制，进一步降低项目的风险。此外，漳华路龙文区段配套用地C地块在2012年已全部挂牌出让并完成
清算工作；南靖县船场溪荆西右岸S3地块在顺利完成一级开发后，也于2012年底已挂牌出让并确认收益，二期地块进入滚
动开发阶段。报告期内，公司收到土地一级开发项目收益款项共计3,821万元。
土地二级开发方面，南靖靖城晟发名都项目面对严峻的房地产市场，积极审慎分析市场，抓销售、重策划、树品牌,取
得可喜成绩，项目一期、二期部份工程已通过竣工验收并交房，同时完成市场招商工作，成为南靖县首个配套大型购物中心
的商住小区。欣宝房地产（上江名都项目）自公司全盘承接后，在有关各方的积极努力下得以顺利推进，于2012年7月、9
月成功进行两批次的住宅开盘工作，通过合理定价、积极营销，确保了开盘后的高销售率。目前工程进展顺利，公司力争将
其打造成一个高建筑品质的楼盘。此外，继2011年底，公司与厦门国贸以联合竞拍方式拍得土地成立开发公司漳州天同房地
产开发有限公司后，2012年09月公司再次与厦门国贸联合竞得漳州市漳浦县马口东南花都整体规划区内的八块国有建设用地
使用权，用地总面积为609.4亩，合作开发公司福建东南花都置业有限公司目前已完成工商注册，公司占60%股权。
公司子公司福建漳发建设有限公司在巩固 2011 年创下的优异成绩上，在确保工程项目质量与安全的前提下，严控工程成
本，始终坚持“管理出效益”经营理念，2012 年再上一个台阶，全年完成销售收入 13,523 万元，同比上涨 78.38%，实现
净利润 2,207 万元，同比上涨 110%，完成水务工程、花博园建设工程、晟发名都建设工程、南靖县保障房工程等工程项目
的建设任务，企业资质再次提升，成为市政公用工程及建筑装修装饰二级资质企业，极大地提升公司的市场竞争力。
截止报告期末，公司全年实现营业收入272,448.19万元，同比增长23.33%；实现利润总额10,725.12万元，同比增长22.38%；
实现净利润（归属于母公司所有者）8,370.03万元。营业收入较上年增长的主要原因：系公司贸易业务量、房地产及工程施
工收入增加所致。
公司经营指标完成情况如下表：
项 目 本年数 上年同期数 同比增减（%）
营业收入 272,448.19 220,915.74 23.33%
利润总额 10,725.12 8,764.05 22.38%
归属于母公司所有者的净利润 8,370.03 7,679.27 9%
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（2）公司新年度经营计划
2013 年，公司仍将以规范发展为基调，在做实做强现有业务平台的基础上，结合公司业务发展方向，积极寻找合适
的投资项目进行分析论证，做好投资项目的储备工作，以培育新利润增长点，提升公司整体运营效益。
水务业务：水务集团将继续加强管网及服务的延伸跟进工作，力争水务经营业绩再上新台阶的同时，推进金峰水厂扩
建改造项目及漳浦水务供水规模扩建工作。
汽贸业务：汽贸业务将推进集团化经营，在售后服务上下功夫，提高售后服务在利润中的比重，拓展新的增值服务业务，
同时加强新品牌授权并建店，通过品牌多样化、拓宽经营区域等方式，实现规模效益，以提高整体抗风险能力。
贸易业务: 贸易业务将以加强管理提高效益为工作重点，在继续扩大传统产品贸易规模的基础上，积极寻找新的贸易
产品，拓展自营进出口业务份额，同时加强内贸的销售与市场的拓展能力，提高经济效益。
房地产业务：晟发房地产公司开发的“晟发名都”项目将推进三期高层住宅的开发及存量房的销售工作，在前期以住宅
促商业的成功布局下，营造以商业带动高层住宅的良性循环。
2013 年，公司房地产运作重心将加快欣宝房地产公司开发的“上江名都”的开发建设进度，严把工程质量关，力争把
“上江名都”打造成一个高建筑品质的楼盘。同时，推进东南花都商住项目的开发，随着厦漳泉同城化建设的展开，该项目
地块具有良好的开发前景，目前已聘请中介机构对项目进行整体定位和策划。
土地一级开发方面将继续关注城镇化建设涉及的土地整理方面潜在的投资机会，以获取更稳定的收益回报。推进诏安县
江滨新区南区土地一级开发进度，争取在 2013 年完成 100 亩商住用地的开发并挂牌出让，同时，继续推进漳华路龙文区段
其他配套用地的合作开发。
建筑施工业务：新年度将继续抓好房建工程和水务工程两大板块的建设，不断完善“项目经理责任制”，提升管理水平，
同时做好资质的维护与升级，进一步拓宽经营领域，实现公司的持续发展。
（3）风险因素分析及其对策
① 自来水与人们生活密切相关，水质安全至关重要，如果水源保护不当，原水水质受到污染，将直接影响自来水质量。
因此公司将一如既住地加强水源地保护及水质监测，实时监控，保证城市供水安全。
② 2013年，汽车销售市场基本上仍处于微增长状态，钓鱼岛事件对日系车的影响持续，经销商渠道的高速扩张更加剧
了恶性竞争。公司汽贸业务将按照预算管控经营，提高团队的销售能力，提升整车销售量的同时，加强精品、售后及延展增
值服务的开拓力度，争取实现扭亏为盈。
③ 由于外需不足和贸易环境不佳的问题很难根本解决，进出品贸易环境依然严峻。2013年公司贸易业务仍将在控制
资金的基础上，稳住代理出口，不断拓展自营出口业务，提高贸易利润率。
④ 2013年，国家对房地产市场调控政策的主基调仍是“稳”。随着城镇化的发展及厦漳泉三地同城化的发展趋势，
漳州房地产仍有很大的发展空间。近年越来越大的大型房地产商入驻漳州，也给公司房地产业面带来了巨大的挑战。公司介
入房地产业务且采取与战略合作伙伴合作的模式，有利于吸取其先进经验，降低投资风险。
⑤ 建筑施工业务为公司近两年新发展的业务，总体实力还比较薄弱，将加强人才储备及培训，提高安全意识和专业技
术水平，建立有效管理机制，防范安全风险。
4．涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（一)2012年01月，公司出资450万元成立全资子公司漳州诏发房地产有限公司，本期纳入合并报表范围；
（二）2012年05月，公司出资1000万元成立全资子公司漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司，本期纳入合并报表范围；
（三）2012年10月，公司出资1500万元成立全资子公司福建华骏天元汽车销售服务有限公司，本期纳入合并报表范围；
（四）2012年11月，公司与厦门国贸集团股份有限公司合资成立福建东南花都置业有限公司，注册资本40000万元，公司持
有60%股权，本期纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
福建漳州发展股份有限公司
董事长：庄文海
二○一三年四月十八日
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