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公司公告

漳州发展:2014年第三季度报告正文2014-10-25  

						                                         福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文




证券代码:000753        证券简称:漳州发展                           公告编号:2014-053




      福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文




                                                                                          1
                                                   福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文



                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人(会计主管人员)许浩荣、赵绪堂声

明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                 2
                                                                              福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文




                                      第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

              项   目                        本报告期末                             上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                   4,209,887,621.99                        3,426,566,180.57                            22.86%

归属于上市公司股东的净资产(元)               1,421,440,212.20                             822,596,857.98                         72.80%

                                                             本报告期比上年同期                                      年初至报告期末比上
              项   目                      本报告期                                           年初至报告期末
                                                                   增        减                                            年同期增减

营业收入(元)                            683,600,496.32                          0.58%          2,407,879,670.07                  24.44%

归属于上市公司股东的净利润(元)             779,238.80                       -91.40%               29,442,925.37                   -5.61%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           -3,837,277.41                     -147.48%               24,312,162.82                  -18.12%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              --                        --                        -670,332,599.67               -1,217.71%

基本每股收益(元/股)                                 0.00                           ----                     0.06                      ---

稀释每股收益(元/股)                                 0.00                           ----                     0.06                      ---

加权平均净资产收益率                               0.06%                          -1.07%                     2.89%                  -1.19%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:元

                                                                   年初至报告期期末
                          项     目                                                                                  说明
                                                                              金     额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              460,058.58 --

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                    124,576.40 出口相关补贴、财政建设项目补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                                  向参股公司漳州天同地产有限公司提
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        2,436,406.84
                                                                                                  供财务资助收取的资金占用费

                                                                                                  计提子公司福建华兴漳发创业投资开
委托他人投资或管理资产的损益                                                       -160,661.54
                                                                                                  发有限公司的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              2,930,393.67 ---

减:所得税影响额                                                                    673,268.80 ---

     少数股东权益影响额(税后)                                                     -13,257.40 ---

                        合     计                                                 5,130,762.55                        --



                                                                                                                                              3
                                                                  福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                       42,506 户

                                                前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                 持有有限售条件的     质押或冻结情况
         股东名称                股东性质         持股比例        持股数量
                                                                                     股份数量       股份状态        数量

福建漳龙实业有限公司           国有法人                16.23%       66,749,891

漳州公路交通实业总公司         国有法人                12.69%       52,162,914

漳州市国有资产投资经营有限
                               国有法人                 1.99%        8,200,000
公司

张怀斌                         境内自然人               1.46%        6,000,000

中国工商银行-浦银安盛价值
                               其他                     0.81%        3,339,979
成长股票型证券投资基金

太平人寿保险有限公司-传统
                               其他                     0.77%        3,149,594
-普通保险产品-022L-CT001 深

周三元                         境内自然人               0.50%        2,066,624

中国工商银行股份有限公司-
广发主题领先灵活配置混合型     其他                     0.49%        2,000,000
证券投资基金

徐斌                           境内自然人               0.44%        1,800,000

厦门国际信托有限公司-鑫龘
                               其他                     0.43%        1,767,300
一号证券投资集合资金信托

                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                股份种类
               股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类                 数量

福建漳龙实业有限公司                                 66,749,891              人民币普通股                  66,749,891

漳州公路交通实业总公司                               52,162,914              人民币普通股                  52,162,914

漳州市国有资产投资经营有限公司                        8,200,000              人民币普通股                  8,200,000

张怀斌                                                6,000,000              人民币普通股                  6,000,000

中国工商银行-浦银安盛价值成长股
                                                      3,339,979              人民币普通股                  3,339,979
票型证券投资基金

太平人寿保险有限公司-传统-普通
                                                      3,149,594              人民币普通股                  3,149,594
保险产品-022L-CT001 深

周三元                                                2,066,624              人民币普通股                  2,066,624



                                                                                                                        4
                                                                   福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


中国工商银行股份有限公司-广发主
                                                     2,000,000                人民币普通股                      2,000,000
题领先灵活配置混合型证券投资基金

徐斌                                                 1,800,000                人民币普通股                      1,800,000

厦门国际信托有限公司-鑫龘一号证
                                                     1,767,300                人民币普通股                      1,767,300
券投资集合资金信托

                                     漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙实业有限公司的全资子公司,双方存在关联关
                                     系,漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙实业有限公司为同一国资主体控制的
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     企业,除此之外,公司未知以上其他前十名股东是否存在关联关系以及是否属《上市公
                                     司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东参与融
                                     无
资融券业务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3. 非公开发行新增股份到账后前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                                                    持有有限售条件    质押或冻结情况
               股东名称                   股东性质        持股比例     持股数量
                                                                                      的股份数量
                                                                                                     股份状态     数量

福建漳龙实业有限公司                  国有法人             20.16%     104,862,391     38,112,500

漳州公路交通实业总公司                国有法人             10.03%      52,162,914         ---

宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富* 基金、产品及其他
                                                           3.60%       18,700,000     18,700,000
创赢一期150号集合资金信托计划

华宝信托有限责任公司                  境内非国有法人       3.58%       18,600,000     18,600,000

诺安基金-工商银行-诺安金狮12号资产管 基金、产品及其他
                                                           2.40%       12,480,300     12,480,300
理计划

兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成20 基金、产品及其他
                                                           2.12%       11,000,000     11,000,000
号集合资产管理计划

漳州市国有资产投资经营有限公司        国有法人             1.58%       8,200,000         -----

宏源证券股份有限公司客户信用交易担 基金、产品及其他
                                                           1.16%       6,015,301         ----
保证券账户

上海证大投资管理有限公司              境内非国有法人       1.15%       6,000,000       6,000,000

海通证券股份有限公司客户信用交易担 基金、产品及其他
                                                           0.79%       4,119,200          ---
保证券账户



                                                                                                                    5
                                                                   福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

           科   目            期末余额           年初余额         增减幅度                       变动原因

                             918,062,546.44     679,066,325.32      35.19% 主要系公司报告期内非公开发行发股票募集资金及
         货币资金
                                                                             新增借款及扣除本期支付货款及土地一级开发款所致
         应收票据             76,671,318.64     179,045,369.20      -57.18% 到期收回票据
        其他应收款           122,142,087.92      69,838,916.43      74.89% 本期参股公司天同地产新增往来款
                            1,825,735,139.60   1,324,116,086.68     37.88% 本报告期子公司信禾房地产新增土地款2.34亿元,花
                                                                             都置业本期新增土地款3.23亿元;欣宝房地产结转存货
            存货
                                                                             1.76亿元;晟发地产新增存货5841万元;另汽贸企业新
                                                                             增存货等。
                              69,104,041.42      15,516,109.72     345.37% 晟发进出口新增应收出口退税款1144.34万元;应缴税
       其它流动资产
                                                                             金借方余额重分类调整3861.94万元。
         短期借款           1,511,073,653.38    913,832,760.08      65.36% 本期新增银行借款
         应付票据             35,459,600.95     191,444,543.34      -81.48% 母公司本期支付到期的银行承兑汇票约1亿元
       应付职工薪酬             6,590,087.45     20,220,060.85      -67.41% 本期支付上年计提的年终奖金等
  一年内到期的非流动负债        5,574,236.31     19,151,796.87      -70.89% 本期归还一年内到期的长期借款
       其他流动负债               22,920.00     200,390,117.26      -99.99% 本报告期公司2亿元短期融资券到期兑付
                              26,786,221.00      17,200,000.00      55.73% 本期新增供水管网扩建专项资金700万元、漳浦水厂
        专项应付款
                                                                             改扩建财政补助款250万元等
                             603,845,585.29     122,778,286.29     391.82% 主要系本期非公开发行股票新增股本及增加资本公
         资本公积
                                                                             积所致

           科   目            期末余额           年初余额         增减幅度                       变动原因

                              33,400,071.14      14,754,471.68     126.37% 主要系欣宝房地产本期结转收入相应结转营业税金
      营业税金及附加
                                                                             及附加1866.69万元
         财务费用             77,040,928.08      55,889,096.36      37.85% 本期借款增加相应新增利息支出
                                5,092,962.66        626,050.49     713.51% 本期应收款项新增及账龄增加相应增加计提的坏账
       资产减值损失
                                                                             准备
                                -160,661.54      10,837,712.87     -101.48% 减少原因主要系上年末转让漳州农商行,本期无此项
         投资收益
                                                                             投资收益可计提。
        营业外收入              4,786,740.73      3,467,918.23      38.03% 子公司晟发进出口违约金收入107.81万元
        营业外支出              1,271,712.08      2,445,568.53      -48.00% 上年同期捐赠支出金额较大
        所得税费用            28,148,450.60      13,276,981.20     112.01% 本期欣宝预提企业所得税1182.85万元所致
           科   目            期末余额           年初余额         增减幅度                       变动原因
 支付其他与经营活动有关的    239,441,275.61     139,106,463.24      72.13% 本期新增支付经营费用等、归还欠款、转款天同地产、



                                                                                                                   6
                                                                       福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


            现金                                                               漳发汽车预付租金款等所致
                                 -670,332,599.67      59,973,609.57 -1217.71% 上年同期子公司劲发建设收回南靖城投土地一级开
 经营活动产生的现金流量净
                                                                               发合作资金1.1亿元,而本期子公司信禾房地产支付土
             额
                                                                               地款1.1亿元及贸易业务支付货款增加等所致
    取得借款收到的现金           1,950,750,567.02   1,129,122,805.93    72.77% 新增贷款
    发行债券收到的现金                    ---   -    150,000,000.00         --- 上期水务集团发行私募债1.5亿元
    偿还债务支付的现金           1,527,507,558.05   1,081,470,659.11    41.24% 偿还到期贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支        119,184,746.95      59,771,054.63     99.40% 本期贷款规模增加,支付的利息相应增加
          付的现金
 筹资活动产生的现金流量净         950,437,253.82     137,881,092.19    589.32% 本期新增贷款所致
             额
 汇率变动对现金及现金等价            1,636,032.21       - 943,644.19   -273.37% 晟发进出口外汇汇率变动较大
          物的影响
                                  238,996,221.12     157,575,942.64     51.67% 非公开发行发股票募集资金及新增借款等,扣除本期
 现金及现金等价物净增加额
                                                                               支付货款及土地一级开发款所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

  (一)为拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,公司2013年12月31日召开的第六届董事会2013年第五次临时会议及2014

年01月17日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券等相关议案,同意公司发行不超过人民币3.5亿元的

公司债券,期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,票面利率及其付息方式由公

司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定,募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司控股股东福建漳龙

为本次发行公司债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司发行公司债券的相关议案详见2014年01月02日巨潮网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    2014年07日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证

监许可[2014] 736号),核准公司向社会公开发行面值不超过3.5亿元的公司债券,自核准发行之日起6个月内有效。公司董

事会将按照上述核准文件及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

  (二)经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]909

号)的核准,公司向控股股东福建漳龙实业有限公司、宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限

公司、兴证证券资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司六名特定对象非公开发行108,892,800股新股,发行价格为5.51

元/股,募集资金总额为人民币599,999,328.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币589,655,459.98元。

   本次非公开发行的108,892,800股人民币普通股已于2014年10月21日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开发

行前的411,193,403股增加至520,086,203股。

  (三)公司2014年06月27日召开的第六届董事会第四次临时会议及07月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过



                                                                                                                      7
                                                                          福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


了《关于发行公司短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过3.5亿元的短期融资券,主

承销商为招商银行股份有限公司,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内有效。

             重要事项概述                                   披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                             2014 年 01 月 02 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

关于发行公司债券的相关公告                   2014 年 01 月 18 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

                                             2014 年 08 月 05 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

非公开发行股票发行情况报告书及上市
                                             2014 年 10 月 20 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公告书等

                                             2014 年 06 月 28 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于发行公司短期融资券的议案
                                             2014 年 07 月 16 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由                 承诺方                     承诺内容                        承诺时间     承诺期限    履行情况

股改承诺                     ---                 ----                                   ---                ---         ---

                                                 1.保证做到与上市公司在人员、财
                                                 务、机构、资产和业务等方面的相互
                                                 独立;2.继续严格按照《公司法》
                                                 等法律法规以及上市公司《公司章
                                                 程》的有关规定行使股东权利或者董
                                                 事权利,在股东大会以及董事会对有
                                                 关涉及承诺人事项的关联交易进行
                                                 表决时,履行回避表决的义务;将与
                                                 上市公司之间尽量减少关联交易,在
收购报告书或权益变动报告     福建漳龙实业                                               2013 年 12 月 04
                                                 进行确有必要且无法规避的关联交                            长期        履行中
书中所作承诺                 有限公司                                                   日
                                                 易时,保证按市场化原则和公允价格
                                                 进行公平操作,并按相关法律法规以
                                                 及规范性文件的规定履行交易程序
                                                 及信息披露义务。         3.福建漳龙
                                                 和上市公司就相互间关联事务及交
                                                 易所做出的任何约定及安排,均不妨
                                                 碍对方为其自身利益、在市场同等竞
                                                 争条件下与任何第三方进行业务往
                                                 来或交易。

资产重组时所作承诺           ----                -----                                  ----               ---         ----

                                                 就减少和规范关联交易事项承诺如
首次公开发行或再融资时所     福建漳龙实业        下:将尽量减少或避免与上市公司之 2014 年 04 月 18
                                                                                                           长期        履行中
作承诺                       有限公司            间的关联交易,在进行确有必要且无 日
                                                 法规避的关联交易时,保证严格按照


                                                                                                                                8
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               "公平、公正、自愿"的商业原则,在
               与上市公司订立公平合理的交易合
               同的基础上,进行相关交易;确保相
               关交易符合相关法律法规的规定,按
               照《公司章程》、《董事会议事规则》
               和《股东大会议事规则》等履行必要
               的批准程序,在有充分依据的情况下
               公允定价,避免因与市场交易价格或
               独立第三方价格具有明显差异造成
               的单方获利损害漳州发展利益的情
               形发生;确保持续性关联交易不对上
               市公司的经营独立性和业绩稳定性
               造成影响;确保上市公司因关联交易
               形成的应收款项能够及时收回;确保
               按相关法律法规以及规范性文件的
               规定履行交易程序及信息披露义务;
               确保不损害上市公司及其它股东的
               合法权益。

               避免同业竞争事项承诺如下:1.综
               合贸易。自 2014 年起,在福建漳龙
               作为上市公司控股股东期间,福建漳
               龙同意以漳龙集团现有贸易商品为
               基础,明确漳龙集团经营的贸易商品
               目录,并以每半年为周期向上市公司
               提供漳龙集团贸易商品收入明细的
               形式,界定漳龙集团经营的贸易商品
               范围,以避免漳龙集团与上市公司之
               间在贸易领域出现同业竞争情形。福
               建漳龙承诺,漳龙集团不会经营《贸
               易商品目录》以外的贸易商品,若漳
福建漳龙实业   龙集团经营《贸易商品目录》以外的 2014 年 04 月 18
                                                                   长期   履行中
有限公司       商品,福建漳龙须事先征得上市公司 日
               的书面同意,并且上市公司有权以过
               半数非关联董事表决决定上市公司
               优先经营;若漳龙集团不经上市公司
               同意擅自扩大经营贸易商品的种类,
               福建漳龙须将该产品实现的盈利无
               偿给予上市公司,或由上市公司直接
               扣除应付福建漳龙的分红款。
               2.工程施工。鉴于在工程施工业务
               方面,上市公司在漳州地区水务工程
               施工拥有绝对优势,盈利能力较高;
               房屋建设施工业务主要承接上市公
               司和漳龙集团的工程,市场竞争能力


                                                                                   9
                     福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


较弱。经权衡收益与风险后,上市公
司决定将 2013 年 12 月 31 日前承接
的所有在建以及处于完工扫尾阶段
的房屋建设工程自 2014 年起委托给
漳龙集团管理,不再继续经营房屋建
设施工业务。截至 2013 年末,上市
公司已将房屋建设施工相关人员的
劳动关系转移至漳龙集团,上市公司
不再承接房屋建设施工业务,主要经
营水务工程施工,漳龙集团将继续开
展房屋建设施工业务,并承诺不得以
任何直接或间接方式经营水务工程
施工业务。
3.除历史遗留问题之外,自 2014 年
起,在福建漳龙作为上市公司控股股
东期间,漳龙集团将不在中国境内外
以任何形式从事与上市公司现有业
务构成直接或间接竞争的业务,包括
但不限于在中国境内外投资、收购、
兼并、经营与上市公司现有业务构成
或可能构成直接或间接竞争的企业
或者其他经济组织。自 2014 年起,
在福建漳龙作为上市公司控股股东
期间,若上市公司今后从事新的业务
领域,漳龙集团将不在中国境内外以
控股或以参股但拥有实质控制权的
方式从事与上市公司新业务构成直
接或间接竞争的业务活动,包括但不
限于在中国境内外投资、收购、兼并、
经营与上市公司今后从事新业务构
成或可能构成直接或间接竞争的企
业或者其他经济组织。
除历史遗留问题之外,自 2014 年起,
在福建漳龙作为上市公司控股股东
期间,若上市公司认为漳龙集团出现
与上市公司构成直接或间接竞争的
经营业务情况时,福建漳龙同意终止
该业务,如上市公司认为该业务有利
于上市公司发展,上市公司有权采取
上市公司优先收购或委托经营的方
式将相竞争的业务集中到上市公司
经营。 福建漳龙承诺不以上市公司
控股股东的地位谋求不正当利益,进
而损害上市公司的利益。如因福建漳


                                                                  10
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                                          龙违反上述声明与承诺而导致上市
                                          公司的权益受到损害的,福建漳龙同
                                          意向上市公司承担相应的损害赔偿
                                          责任。

                                          作为合规投资者参与福建漳州发展
                                          股份有限公司(股票代码:000753,
                                          以下简称“漳州发展”)非公开发行股
                                          票,认购 38,112,500 股漳州发展股                        2014 年 10
                           福建漳龙实业   票,根据《上市公司证券发行管理办 2014 年 09 月 26 月 21 日
                                                                                                                履行中
                           有限公司       法》等有关法规规定,福建漳龙对本 日                     -2017 年 10
                                          次非公开发行过程中认购的                                月 21 日
                                          38,112,500 股漳州发展股票进行锁定
                                          处理,锁定期自漳州发展非公开发行
                                          股票上市之日起满 36 个月

                                          (一)承诺真实、准确、完整、公平
                                          和及时地公布定期报告、披露所有对
                                          投资者有重大影响的信息,并接受中
                                          国证监会和深圳证券交易所的监督
                                          管理;              (二)承诺本
                                          公司在知悉可能对股票价格产生误
                                          导性影响的任何公共传播媒体出现
                                          的消息后,将及时予以公开澄清;
                                                                               2014 年 10 月 10
                           本公司         (三)承诺本公司董事、监事、高级                        长期          履行中
                                                                               日
                                          管理人员将认真听取社会公众的意
                                          见和批评,不利用已获得的内幕消息
                                          和其他不正当手段直接或间接从事
                                          本公司股票的买卖活动。
                                          公司保证向深圳证券交易所提交的
                                          文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并
                                          在提出上市申请期间,未经深圳证券
                                          交易所同意,不擅自披露有关信息。

                                          在保障公司正常经营所需资金的情
                                          况下,若公司无重大投资计划或重大
                                          现金支出等事项发生,未来连续三年
                                          内,以现金方式累计分配的利润应不
                                          少于近三年实现的年均可分配利润       2012 年 08 月 16 2012 年
                           本公司                                                                               履行中
其他对公司中小股东所作承                  的 30%,且至少有一次现金红利分 日                       ---2014 年
诺                                        配,具体分配比例由公司董事会根据
                                          公司经营状况和中国证监会的有关
                                          规定拟定,并提交股东大会审议批
                                          准。

                                          在保障公司正常经营所需资金的情       2014 年 03 月 27 2014 年
                           本公司                                                                               履行中
                                          况下,若公司无重大投资计划或重大 日                     ---2016 年


                                                                                                                         11
                                                                  福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


                                             现金支出等事项发生,未来连续三年
                                             内,以现金方式累计分配的利润应不
                                             少于近三年实现的年均可分配利润
                                             的 30%,具体分配比例由公司董事会
                                             根据公司经营状况和中国证监会的
                                             有关规定拟定,并提交股东大会审议
                                             批准。             为使公司对股东
                                             的回报在短期收益和长期价值之间
                                             达到平衡,充分保护全体股东的现金
                                             分红权益,同时确保公司能够长期健
                                             康、稳定、快速的发展,更好地为股
                                             东提供回报,公司计划未来三年内进
                                             行各年度利润分配时,现金分红在当
                                             次利润分配中所占比例不低于 20%。

                                             公司拟发行公司债券募集资金主要
                                             用于调整公司债务结构、偿还银行贷
                                             款和补充流动资金,公司董事会承      2014 年 06 月 11
                             本公司                                                                 长期        履行中
                                             诺:不会用于房地产开发业务以及子 日
                                             公司福建华兴漳发创业投资有限公
                                             司的经营。

承诺是否及时履行             是




四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                 接待对象                                  谈论的主要内容及提供的资
      接待时间        接待地点        接待方式                       接待对象
                                                      类型                                                 料

                                                             深圳市中广资本管理有限公     公司各业务板块情况及非公
2014 年 08 月 20 日   公司        实地调研       机构
                                                             司 刘勇 雷志强               开发行募投项目情况等


                                                                                                                         12
                                                          福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


                                                   广州财子金投资顾问有限公
                                                   司 文平 沈连秀 麦富华   太
                                                                                公司各业务板块情况及非公
2014 年 08 月 27 日       公司   实地调研   机构   平洋证券股份有限公司 周炯
                                                                                开发行募投项目情况等
                                                   江苏瑞华投资控股集团有限
                                                   公司   邢俊娜

                                                   广东凯镀投资管理有限公司
                                                   谢威
                                                                                公司各业务板块情况及非公
2014 年 08 月 29 日       公司   实地调研   机构   北京高合投资有限公司 梁旭
                                                                                开发行募投项目情况等
                                                   上海道得投资管理合伙企业
                                                   武飞

                                                                                公司各业务板块情况、非公开
2014 年 08 月 13 日
                          公司   电话沟通   其他   机构、个人投资者             发行认购意向、非公开发行进
----2014 年 09 月 23 日
                                                                                展情况等




                                                                                                           13