证券代码：000753        证券简称：漳州发展    公告编号：2016—070
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
         关于调整 2016 年度对外担保额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述

     公司于2016年4月21日召开的第七届董事会第四次会议及2016年

5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于2016年度对外担

保额度的议案》，公司2016年度内为控股子公司及孙公司或子公司间

提供共计11.33亿元担保额度。其中，为全资子公司漳州发展水务集

团有限公司（以下简称“水务集团”）提供的担保额度为3亿元；为

全资子公司福建漳发汽车有限公司（以下简称“漳发汽车”）提供的

担保额度为1亿元。

     公司为水务集团提供的上述担保额度，预计无法满足其新增的贷

款需求计划。公司于2016年9月8日召开的第七届董事会2016年第九次

临时会议审议通过《关于调整2016年度对外担保额度的议案》，董事

会同意调整水务集团担保额度由3亿元增加至4亿元；不再为漳发汽车

提供担保；公司为其他子公司及孙公司或子公司的担保额度不变，对

外担保总额度11.33亿元不变。独立董事对该议案发表了独立意见，

根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。

     本次调整对外提供担保额度，授权期限自2016年第四次临时股东
大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，水务集团在

此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将在上述

额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需

根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司，注册资本6,330

万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、

城市供水工程、污水处理等。

    截止 2016 年 6 月 30 日，该公司资产总额 83,925.91 万元，负债

总额 62,293.58 万元，净资产 21,632.33 万元；2016 年上半年实现

营业收入 6,759.47 万元，利润总额 1,474.72 万元，净利润 1,136.10

万元。报告期内该公司无重大或有事项。

    公司对控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理

人员，对其重大决策实施控制；公司内控部门定期和不定期的对各子

公司开展财务审计，检查和监督各子公司的经营状况。公司能充分了

解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情

况，公司可以防范和控制好风险。

    三、担保协议签署及执行情况

    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及水务集团

与银行共同协商确定。

    四、董事会意见

    公司根据水务集团及漳发汽车实际经营业务发展的需要，调整对
其对外担保额度，有利于各子公司提高经营效率和盈利能力，符合公

司和股东利益。

    公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制

度，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风

险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效

控制对外担保风险。

    五、累计对外担保数量

    截止2016年8月31日，公司对外担保总额为32,318.11万元，均为

各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占2015年度归属于母

公司净资产的24.57%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保

情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    特此公告


                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                      二○一六年九月九日