证券代码：000753                证券简称：漳州发展              公告编号：2020-005

                     福建漳州发展股份有限公司
               关于为子公司提供担保额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     公司于 2020 年 04 月 07 日召开的第七届董事会 2020 年第一次临
时会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为满足项目
建设需求，同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过 75,800
万元担保额度，具体如下：
               持股比     担保额度
  被担保方                             担保资金用途     担保类型       担保期限
                 例       （万元）
漳州发展水务                         漳州市老旧小区改
                   100%     10,000
集团有限公司                         造项目
                                                                     待后续与金融
漳州东墩污水                         漳州市东墩污水处
                   100%     45,800                    连带责任保     机 构 协商 确
处理有限公司                         理厂项目
                                                      证             定，最长不超
漳州马洲污水                         马洲污水 处理厂
                                                                     过 20 年
处理有限公司       100%     20,000   （一期）工程 PPP
                                     项目
        合计                75,800         ---            ---             ---
     上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由
此所产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续
相关事宜。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

     二、被担保方基本情况
     （一）漳州发展水务集团有限公司基本情况
     成立日期：2008 年 08 月 07 日
     注册地点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第 16 层
    法定代表人：孙少群
    注册资本：6,330 万人民币
    经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设
备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排
水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场
工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等
级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司直接和间接合计持有 100%股权。
    截至 2019 年 12 月 31 日，漳州发展水务集团有限公司（以下简
称“水务集团”）未经审计合并总资产 147,097.21 万元，负债
121,954.72 万元，净资产 25,142.48 万元；2019 年实现营业收入
40,471.92 万元，利润总额 7,390.85 万元，净利润 5,523.53 万元。
    （二）漳州东墩污水处理有限公司基本情况
    成立日期：2015 年 07 月 08 日
    注册地点：福建省漳州市芗城区胜利东路与新华东路交接处东南
侧志诚广场 D 座商场 D201 号
    法定代表人：卢敏洲
    注册资本：10,000 万人民币
    经营范围：污水处理、污泥处置。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：漳州发展水务集团有限公司持有 100%股权
    截至 2019 年 12 月 31 日，漳州东墩污水处理有限公司（以下简
称“东墩污水”）未经审计总资产 34,564.79 万元，负债 23,069.17
万元，净资产 11,495.62 万元；2019 年实现营业收入 6,749.54 万元，
利润总额 1,528.36 万元，净利润 1,360.85 万元。
    （三）漳州马洲污水处理有限公司基本情况
    成立日期：2019 年 11 月 05 日
    注册地点：福建省漳州市龙海市高新区众创园行政办公大楼 2 楼
    法定代表人：孙少群
    注册资本：6,500 万人民币
    经营范围：污水处理及其再生利用；自来水生产和供应（不含国
境口岸）；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；城市排水设施管理
服务；其他水的处理、利用与分配。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：漳州发展水务集团有限公司持有 100%股权
    截至 2019 年 12 月 31 日，漳州马洲污水处理有限公司（以下简
称“马洲污水”）未经审计总资产 37.64 万元，负债 40.03 万元，净
资产-2.39 万元；马洲污水建设的污水处理项目正在建设中，尚未产
生收益。

    三、担保协议的主要内容
    （一）公司为水务集团提供担保额度为不超过 10,000 万元；用
于“漳州市老旧小区改造项目”；担保期限待后续与金融机构协商确
定，最长不超过 20 年；担保责任为连带责任保证担保。
    （二）公司为东墩污水提供担保额度为不超过 45,800 万元；用
于“漳州市东墩污水处理厂项目”；担保期限待后续与金融机构协商
确定，最长不超过 20 年；担保责任为连带责任保证担保。
    （三）公司为马洲污水提供担保额度为不超过 20,000 万元；用
于“马洲污水处理厂（一期）工程 PPP 项目”；担保期限待后续与金
融机构协商确定，最长不超过 20 年；担保责任为连带责任保证担保。
    公司将根据上述担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

    四、董事会意见
    公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司已建立了
具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重
大事项，能够有效的防范经营风险。

    五、独立董事意见
    为满足项目建设需求，公司拟为子公司提供不超过 75,800 万元
的担保额度，有利于推进全资子公司项目建设，风险可控。本次担保
表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们
同意本担保事项并提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属
企业及子公司对下属企业提供对外担担保额度为不超过 145,125 万
元，截至 2020 年 03 月底，公司及子公司对外担保总额为 55,428.35
万元，占 2018 年度归属于母公司净资产的 24.57%。除此之外，公司
及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
    七、备查文件
    1.第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
    2.独立董事意见。
    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                      二○二○年四月八日