福建漳州发展股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的规定，编制了截至 2020 年 06 月 30 日公司 2014 年度及 2015 年度非公
开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至 2020 年
06 月 30 日募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、2014 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，福建漳州发展
股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了 108,892,800
股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51
元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用
10,343,868.02 元后，实际募集资金净额为 589,655,459.98 元，上述募
集资金已于 2014 年 09 月 26 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)
验字 B-007 号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2014 年 09 月 26 日，本公
司募集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00 元(其中募集资金
净 额 为 589,655,459.98 元 ， 未 从 募 集 资 金 中 支 付 的 发 行 费 用 为
1,843,868.02 元)。
截 至 2020 年 06 月 30 日 ， 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
421,382,250.47 元；累计转出发行费用人民币 1,843,868.02 元；累计
收取募集资金存款利息人民币 34,411,331.01 元；累计支付银行手续费
人民币 7,276.08 元。
2020 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民币
202,677,264.44 元，其中包含募集资金产生的利息收入 34,411,331.01
元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权
益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，该制度
于 2014 年 03 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后生
效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专
户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日分
别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司
漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云霄
发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机构德
邦证券股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署了《募集资金监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在
重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款
专用。
2、募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中信银行股份有限
公司漳州芗城支行（账号为 7347210182600028750），并将该账户余额
915.99 元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资
金专项账户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账
号为 0000014948737012），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云
霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。
2019 年 6 月，因节余募集资金变更用途，公司注销“诏安县污水处
理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”对应的中国银行股份有限公司诏
安支行账户（账号为 426068490781），并将该账户节余募集资金转至变
更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银
行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专项账户。
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行 23410155260000643 182,980,180.46
泉州银行股份有限公司漳州芗城支行 0000014948737012 19,697,083.98
合计 202,677,264.44
（三）2020 年上半年募集资金的实际使用情况
2020 年上半年，公司本次募集资金实际使用 1,801.95 万元，具体
使用情况详见附表 1：2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七
届监事会第十次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水
处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目部分募集资金 7,314.58 万元变更
为漳州市云霄经济开发区污水处理厂项目。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：2014 年度非公
开发行变更募集资金投资项目情况表。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通
过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2014
年非公开发行募集资金投资项目“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建
工程 BT 项目”节余募集资金 1,002.61 万元用于另一募投项目“漳州市
云霄经济开发区污水处理厂工程”。2019 年 6 月，公司完成上述募集资
金划转，实际划转募集资金 1,005.04 万元（包含利息收入）。
二、2015 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586 号）核准，福建漳州发
展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了 107,334,526
股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人
民币 5.59 元/股，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元,扣除各项
发行费用 10,768,663.55 元后，实际募集资金净额为 589,231,336.45 元，
上述募集资金已于 2016 年 12 月 22 日由承销商汇入公司开立的募集资金
专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华
兴所(2016)验字 H-009 号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2016 年 12 月 22 日，本
公司募集资金专户实际收到募集资金为 590,800,000.00 元(其中募集资
金 净 额 为 589,231,336.45 元 ， 未 从 募 集 资 金 中 支 付 的 发 行 费 用 为
1,568,663.55 元)。
截 至 2020 年 06 月 30 日 ， 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
492,705,145.66 元；累计转出发行费用人民币 320,000.00 元；累计收
取募集资金存款利息收入人民币 11,179,613.83 元；累计支付银行手续
费人民币 1,010.05 元。
2020 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民币
108,953,458.12 元，其中包含募集资金产生的利息收入 11,179,613.83
元及尚未从募集资金中支付的发行费用 1,248,663.55 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专
户存储，公司、全资子公司漳州发展水务集团有限公司及保荐机构德邦
证券股份有限公司于 2017 年 01 月 04 日分别与兴业银行股份有限公司漳
州分行芗城支行、中国建设银行股份有限公司漳州分行及泉州银行股份
有限公司漳州龙文支行签署了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
2、募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中国建设银行漳州
分行（账号为 35050166243309666666），并将该账户余额 540,594.92 元
转至开立于兴业银行漳州分行芗城支行的募集资金专项账户。
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
兴业银行漳州分行芗城支行 161040100100224887 8,523,802.79
泉州银行漳州龙文支行 0000012596048012 100,429,655.33
合计 108,953,458.12
（三）2020 年上半年募集资金的实际使用情况
2020 年上半年，公司本次募集资金实际使用 558.34 万元，具体使
用情况详见附表 3：2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金没有变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
1.鉴于南靖县靖城南区所在的靖城园区纳入漳州高新区的规划范围，
2017 年 08 月，漳州发展水务集团有限公司、南靖县城乡规划建设局与
漳州高新区建设管理局就南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目签订《南
靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议补充协议》：南靖县靖城
南区污水处理厂 BOT 项目业主由南靖县城乡规划建设局变更为漳州高新
区建设管理局，南靖县城乡规划建设局在协议生效前基于履行原《特许
经营协议》对漳州发展水务集团有限公司所享有的一切权利和承担的义
务分别由漳州高新区建设管理局享有及承担；协议生效后，漳州高新区
建设管理局按照原《特许经营协议》的约定享受权利和承担义务。除此
外，协议其他内容不变。
2.根据漳州高新技术产业开发区管理委员会《关于南区污水处理厂
相关事宜的专题会议纪要》（[2018]22 号），南靖县南区污水处理厂从处
理生活污水一级 B 排放标准提标改造到处理工业污水一级 A 排放标准；
以初设的概算价格以及经济运行分析报表来确认投资额的增加及运行成
本的增加，由漳州高新区建设管理局及时与漳州发展水务集团签订水价
调整等内容的补充协议。2018 年 5 月 15 日，本次提标改造工程项目取
得了漳州高新技术产业开发区经济发展局《关于南靖县靖城南区污水处
理厂提标改造工程项目核准的批复》（漳高经审[2018]38 号）。2019 年 8
月，漳州高新技术产业开发区建设局（由“漳州高新区建设管理局”更
名）与漳州发展水务集团有限公司签订相关水价调整等内容的补充协议，
原协议商定的污水处理费 1.4 元/吨调整为 2.52 元/吨。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金半年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情况。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二○年八月二十二日
附表 1：2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年 度 投 入募 集
募集资金总额 58,965.55 1,801.95
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已 累 计 投 入募 集
累计变更用途的募集资金总额 8,319.62 42,138.23
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 14.11%
是 否 已 募 集资金 调 整 后 投 本年度投入 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投资 进 项 目 达 到 预 本年度 是 否 达 项 目 可 行
变 更 项 承 诺投资 资总额（1）金额 计 投 入 金 额 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 实现的 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资
目 （ 含 总额 (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变
金投向
部分变 化
更）
承诺投资项目
漳州市第二自来水厂扩
否 34,500 34,500 1,710.89 18,592.41 53.89% 2020 年 10 月 不适用 不适用 否
建工程项目
诏安县污水处理厂配套
污水管网扩建工程 BT 项 是 11,500 4,273 0.00 4,273.00 100% 2016 年 5 月 不适用 不适用 否
目
漳州市云霄经济开发区 否
--- 8,319.62 91.06 6,440.74 77.42% 2020 年 8 月 不适用 不适用 否
污水处理厂工程
补充流动资金 否 13,000 13,000 0.00 12,832.08 98.71% --- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 59,000 60,092.62 1,801.95 42,138.23 --- ---
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 -- 59,000 60,092.62 1,801.95 42,138.23 --- --- --- --- ---
未达到计划进度或预计 漳州市第二自来水厂扩建工程项目新增净化处理设施等已投入使用，因原水管道和清水管道未连接至厂外以及设备安
收益的情况和原因 装调试未完成，预计 2020 年 10 月末完成机器设备调试，全部达到可使用状态。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议
投入及置换情况 案》，同意公司以 7,345,239.80 元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽
华兴所（2014）鉴证字 B-001 号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,345,239.80 元。
公司于 2014 年 12 月 08 日召开的第六届董事会 2014 年第七次临时会议及 12 月 26 日召开的 2014 年第四次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。2014 年 12 月，公司使用了 2 亿元闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补 流动资金。2015 年 12 月，公司已将上述 2 亿元闲置募集资金归还至专户。
充流动资金情况 公司于 2015 年 12 月 8 日公司召开的第七届董事会第二次会议及 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。2015 年 12 月，公司使用了 1.5 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金。2016 年 10 月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元闲置募集资金归还至专户。
项目实施出现募集资金 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目节余金额 1,005.04 万元；原因为公司本着合理、有效的原则谨慎使
结余的金额及原因 用募集资金，较好地控制工程建设成本及募集资金存放银行期间的利息收入。
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
附件 2：2014 年度非公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末
本年度实 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的原承 目拟投入 实际累计 本年度实 是否达到预
际投入金 进 度 （ % ） 定可使用状 可行性是否发
项目 诺项目 募集资金 投入金额 现的效益 计效益
额 (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
总额（1） (2)
漳州市云 诏安县污水
霄经济开 处理厂配套
发区污水 污水管网扩 8,319.62 91.06 6,440.74 77.42% 2020 年 8 月 不适用 不适用 否
处理厂工 建工程 BT 项
程 目
合计 - 8,319.62 91.06 6,440.74 77.42% - - -
诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目包括西区和东区建设，西区已于 2016
年 5 月竣工并交付使用；东区未收到业主方诏安县城市建设投资开发有限公司的开工令，
未开工建设。为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司于 2018 年 4 月
12 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及 2018 年 05 月 08 日
召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用
于诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目部分募集资金 7,314.58 万变更为漳州
市云霄经济开发区污水处理厂工程。详见公司于 2018 年 4 月 14 日及 2018 年 5 月 9 日的披
变更原因、决策程序及信息披露情 露于巨潮资讯网上的相关公告。
况说明（分具体项目） 因“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”完成诏安县财政局评审中心结
算审核，原计划投入募集资金 5,173.00 万元，实际投入募集资金 4,273.00 万元，节余募
集资金 1,002.61 万元（含利息收入）。为提高募集资金的使用效率，公司于 2019 年 4 月
18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募
投项目的议案》，同意将该项目节余募集资金 1,002.61 万元用于另一募投项目“漳州市云
霄经济开发区污水处理厂工程”。详见公司于 2019 年 4 月 20 日的披露于巨潮资讯网上的相
关公告。2019 年 6 月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金 1,005.04 万元（包
含利息收入）。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
附表 3：2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年 度 投 入募 集
募集资金总额 58,923.13 558.33
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已 累 计 投 入募 集
累计变更用途的募集资金总额 0 49,270.51
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 募 集 资 金 调 整 后 本年度投入 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投资 进 项 目 达 到 预 本年度实 是 否 项 目 可 行
变 更 项 承 诺 投 资 投 资 总 金额 计 投 入 金 额 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 现的效益 达 到 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资
目 （ 含 总额 额（1） (2) (2)/(1) 态日期 预 计 生重大变
金投向
部分变 效益 化
更）
承诺投资项目
漳州市东墩污水处理厂
否 30,000 30,000 150.95 29,604.80 98.68% 2016 年 5 月 483.47 是 否
（一期）BOT项目
南靖县靖城南区污水处
否 2,800 2,800 407.38 2,800.00 100% 2018 年 12 月 95.52 是 否
理厂BOT项目
平和县第二污水处理厂
否 2,700 2,700 0.00 2,700.00 100% 2015 年 12 月 14.39 否 否
BOT项目
不适
金峰水厂改扩建项目 否 10,000 10,000 0.00 665.71 6.66% 2020 年 12 月 不适用 否
用
不适
补充流动资金 否 14,500 14,500 0.00 13,500.00 93.10% --- 不适用 否
用
承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 558.33 49,270.51 --- 593.38
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 -- 60,000 60,000 558.33 49,270.51 593.38
未达到计划进度或预计
平和县第二污水处理厂 BOT 项目，因污水进水量不足,前期资金成本费用较多，致使上半年未能达到预期收益。
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目漳州市东墩
投入及置换情况 污水处理厂（一期）BOT 项目、平和县第二污水处理厂 BOT 项目及金峰水厂改扩建项目进行了先行投入。福建华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出
具了“闽华兴所（2017）鉴证字 H-001 号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》，确认：截至 2016 年 12 月 31 日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
220,376,968.50 元。
公司于 2017 年 01 月 18 日召开的第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投
入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 公 司 决 定 以 本 次 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 金 额 为
214,189,002.93 元。2017 年 1 月，上述募集资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目结余资金的情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
