证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-013
福建漳州发展股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 04 月 15 日，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）
第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟终止使用募集资金投入
“漳州市第二水厂扩建工程项目”（以下简称二水厂扩建项目），并将募
集资金余额 16,773.41 万元（含利息 2,635.89 万元，具体以实施时实
际结算数据为准）变更为永久补充公司流动资金。本次变更后，二水厂
扩建项目所需资金由公司自有资金投入。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关规定，上述事项不构成关联交易，尚需提交公司
股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公
开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币
1.00 元 / 股 ， 发 行 价 格 为 5.51 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集
资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日
由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资报告》，
确认募集资金到账。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资项目情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七
届监事会第十次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污
水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目部分募集资金 7,314.58 万元变
更为 “漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”项目。
公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通
过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募
投项目“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”节余募集
资金 1,002.61 万元用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处
理厂工程”。2019 年 6 月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集
资金 1,005.04 万元（包含利息收入）。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金投资项目和
投入金额如下表：
单位：万元
是否已变
募集资金承 调整后投 累计实际
序号 项目名称 更项目（含 募集资金账户余额
诺投资金额 资总额 投入金额
部分变更）
漳州第二自来水厂扩
1 否 34,500.00 34,500.00 20,512.23 16,773.41
建工程项目
诏安县污水处理厂配 节余资金 1,005.04 万元转入漳
2 套污水管网扩建工程 是 11,500.00 4,273.00 4,273.00 州市云霄经济开发区污水处理
BT 项目 厂工程专户，已注销
漳州市云霄经济开发
3 否 --- 8,319.62 6,484.05 1,934.18
区污水处理厂工程
余额 915.99 元转入漳州市第二
4 补充流动资金 否 13,000.00 13,000.00 12,832.08 自来水厂扩建工程项目专户，已
注销
合计 -- --- 59,000.00 60,092.62 44,101.36 18,707.59
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
公司本次拟终止使用募集资金投入“漳州第二自来水厂扩建工程
项目”，并将募集资金余额变更为永久补充流动资金。本次募投项目
变更涉及募集资金金额为 16,773.41 万元（含利息 2,635.89 万元，
具体以实施时实际结算数据为准），占本次募集资金净额的 28.45%。
二、变更募集资金项目的原因
二水厂扩建项目由公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司实
施，建设内容包括旧泵房改造、新建取水泵房、两路原水管建设、净水
厂区建设、取水口及水厂电源第二回路建设等，于 2013 年 11 月 08 日
取得可研批准，2015 年 03 月开工建设，原建设期 2 年，总投资概算为
34,646.90 万元，其中募集资金投入金额为 34,500.00 万元。因建设所
涉及北仓路规划调整及征地拆迁进度较慢，影响工程整体验收及进度款
支付。目前，除北仓路、红旗路无法提供路由第二条进厂原水管约 2 公
里未建、旧泵房改造及水厂供电第二回路尚未实施外，其他项目已全部
完工，尚待验收。
截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已累计使用募集资金金额 20,512.23
万元，募集资金余额为 16,773.41 万元（含利息 2,635.89 万元），存于
募集资金专户。实际投入募集资金金额具体如下：
单位：万元
序 号 名 称 原预计投入金额 实际已投入募集资金金额
一 工程直接费用 25,822.16 18,757.80
1 原水 13,906.40 8,893.82
2 净水厂 11,872.24 9,863.98
3 工器具及购置费 43.52 0.00
二 工程其他费用 5,675.02 1,754.43
三 基本预备费 3,149.72 0.00
合 计 34,646.90 20,512.23
截至 2020 年末，公司短期借款、一年内到期的流动负债和长期负
债余额为 176,055.90 万元，公司资产负债率为 63.77%，较期初增加了
7.61%；且公司水务板块在建的其他供水、污水处理及漳州市区内河整
治水环境综合整治 PPP 等项目的建设，需要较大的资金需求；结合二水
厂扩建项目实际开展情况，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，
更好地满足发展的需要，公司拟将上述募集资金余额用于永久补充流动
资金。本次变更后，二水厂扩建项目所需资金由公司自有资金投入。
三、本次变更部分募集资金用途的影响
本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金是根据公司实际情
况作出的合理调整，能够提升募集资金的使用效率，优化公司的资源配
置，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在损害股东利
益的情况，符合公司长远发展的要求。
四、 其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司本将变更部分募集
资金用于永久补充流动资金，符合以下要求：
1.本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
2.本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金不影响其他募集
资金项目的实施；
3.公司将严格按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。
五、意见说明
（一）独立董事意见
本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金是公司综合考虑实
际情况而做出的审慎的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合
公司实际经营的需要。本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金履
行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资
金使用管理办法》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途的议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：本次变更募集资金用于永久补充流动资金是
基于投资项目的实际情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，
不会对公司正常经营产生重大影响。本次变更履行了必要的法定审批程
序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金使
用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次变
更部分募集资金用途的议案。
（三）保荐机构意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司本将变更部分募集资
金用于永久补充流动资金，符合以下要求：
1.本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
2.本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金不影响其他募集
资金项目的实施；
3.公司将严格按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。
经核查，保荐机构认为：
公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已出具了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会
审议通过。决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等相关规定。
公司本次变更部分募集资金投资项目有利于保证募集资金的投资
回报，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况及发展战略，不会
对募集资金的使用计划和公司生产经营产生不利影响。本次部分募集资
金用途变更不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
六、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议；
2.第七届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事意见；
4.德邦证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司变更部
分募集资金用途的核查意见。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年四月十七日
