漳州发展：关于变更部分募集资金用途的公告2022-04-16
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-020
福建漳州发展股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 04 月 14 日，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）
第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司拟终止使用募集资金投入“金峰
水厂改扩建项目”，并将募集资金余额 8,320.12 万元（含利息 991.70
万元，具体以实施时实际结算数据为准）变更为永久补充公司流动资金。
本次变更后，金峰水厂改扩建项目所需资金由公司自有资金投入。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使
用管理办法》等规定，上述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大
会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、 变更募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586 号）核准，公司通过非
公开方式发行了 107,334,526 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民
币 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.59 元/股，募集资金总额为人民币
600,000,000.00 元,扣除各项发行费用 10,768,663.55 元后，实际募集
资金净额为 589,231,336.45 元，上述募集资金已于 2016 年 12 月 22 日
由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了闽华兴所(2016)验字 H-009 号《验资报告》，
确认募集资金到账。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资项目情况
本次募集资金没有变更募集资金投资项目的资金使用情况。截至
2022 年 3 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金投资项目和投入金额
如下表：
单位：万元
是否已变更
募集资金承 累计实际
序号 项目名称 项目（含部 募集资金余额
诺投资金额 投入金额
分变更）
漳州市东墩污水处理
1 否 30,000 30,450.14 0.00
厂（一期）BOT 项目
南靖县靖城南区污水
2 否 2,800 2,800 0.00
处理厂 BOT 项目
平和县第二污水处理
3 否 2,700 2,700 0.00
厂 BOT 项目
4 金峰水厂改扩建项目 否 10,000 2,558.71 8,320.12
5 补充流动资金 否 14,500 13,500 0.00
合计 -- --- 60,000 52,008.85 8,320.12
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
公司本次拟终止使用募集资金投入“金峰水厂改扩建项目”，并将
募集资金余额变更为永久补充流动资金。本次募投项目变更涉及募集资
金金额为 8,320.12 万元（含利息 991.70 万元，具体以实施时实际结算
数据为准），占本次募集资金净额的 14.12%。
二、变更募集资金项目的原因
金峰水厂改扩建项目由公司子公司漳州发展水务集团有限公司实
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施，总设计规模 10 万 m /d，包括常规处理、深度处理及污泥处理工艺，
实施地点金峰水厂原址，建设期两年。该项目一期生物预处理工程建设
于 2017 年 9 月 22 日竣工验收投入使用；原水管道工程于 2021 年 11 月
1 日完成验收。因漳州市政府对金峰水厂用地进行规划调整，土地征迁
进度缓慢，目前仍未能完成供地，影响项目工程施工。
金峰水厂改扩建项目预计投入金额 24,796.41 万元，募集资金承诺
投资金额 10,000 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已累计使用募
集资金 2,558.71 万元，募集资金余额为 8,320.12 万元（含利息 991.70
万元），存于募集资金专户。实际投入募集资金金额具体如下：
单位：万元
序 号 名 称 原预计投入金额 实际已投入募集资金金额
一 工程费用 20,532.75 2,558.71
1 水厂扩建 17,993.14 799.26
2 出厂管网 1,700.00 1,759.45
3 工器具购置费 65.54 ---
4 绿化费 174.07 ---
5 外线费 600.00 ---
二 其他费用 2,380.59 ---
三 预备费 1,833.07 ---
四 铺底流动资金 50.00 ---
合 计 24,796.41 2,558.71
截至 2021 年末，公司短期借款、一年内到期的非流动负债和长期
负债余额为 244,870.62 万元，公司资产负债率为 66.30%，较期初增加
了 2.35%；且公司水务板块其他供水、污水处理及漳州市区内河整治水
环境综合整治 PPP 等项目的建设，需要较大的资金需求；结合金峰水厂
改扩建项目实际开展情况，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，
更好地满足发展的需要，公司拟将上述募集资金余额用于永久补充流动
资金。本次变更后，金峰水厂扩建项目所需资金由公司自有资金投入。
三、本次变更部分募集资金用途的影响
本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金是根据公司实际情
况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司的资源配
置，不会对公司产生不利的影响，也不存在损害股东特别是中小股东利
益的情况，符合公司长远发展的要求。
四、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司
本次将变更部分募集资金用于永久补充流动资金，符合以下要求：
1.本次用于永久补充流动资金的募集资金到账超过一年；
2.本次变更部分募集资金用途用不影响其他募集资金项目的实施；
3.公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息
披露义务。
五、意见说明
（一）独立董事意见
我们认为本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金是公司综
合考虑实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在
变相改变募集资金投向的情况。本次变更部分募集资金用于永久补充流
动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变
更部分募集资金用途的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：本次变更募集资金用于永久补充流动资金是
基于投资项目的实际情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，
不会对公司正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。本次变更履行了必要的法定审批程序，符合中国证
监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金
用途的议案。
（三）保荐机构意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（原《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》）的相关规定，公司本次变更部分募集资金
用于永久补充流动资金，符合以下要求：
1、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账超过一年；
2、本次变更部分募集资金用途用不影响其他募集资金项目的实施；
3、公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息
披露义务。
经核查，保荐机构认为：
公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已出具了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会
审议通过。决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》（原《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》）等相关规定。
公司本次变更部分募集资金投资项目有利于保证募集资金的投资
回报，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况及发展战略，不会
对募集资金的使用计划和公司生产经营产生不利影响。本次部分募集资
金用途变更不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
六、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.第八届监事会第二次会议决议；
3.独立董事意见；
4.德邦证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司变更部
分募集资金用途的核查意见。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年四月十六日
