漳州发展：关于为子公司项目融资提供担保额度的公告2022-08-20
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022－054
福建漳州发展股份有限公司
关于为子公司项目提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司项目建设需求，公司拟为全资子公司漳州马洲污
水处理有限公司（以下简称马洲污水）、持有 48.45%的合并报表范
围子公司南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称南靖漳发碧水源）
及全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）
各自项目建设融资提供担保额度。公司已为马洲污水及南靖漳发碧
水源项目建设部分融资提供了担保，具体如下：
（一）前次担保情况
1.公司于 2020 年 4 月 7 日召开的第七届董事会 2020 年第一次
临时会议及于 2020 年 4 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为马洲污
水提供 20,000 万元的担保额度，用于马洲污水处理厂（一期）工程
PPP 项目（详见 2020 年 4 月 9 日及 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资
讯网上的相关公告）。2021 年 2 月，马洲污水因项目建设需求向中
国银行股份有限公司漳州分行（以下简称中行漳州分行）及中国邮
政储蓄银行股份有限公司漳州市分行（以下简称邮储漳州分行）各
申请 10,000 万元的借款，公司提供连带责任保证，并签订了《保证
合同》。因营商环境变化，马洲污水向中行漳州分行 10,000 万元借
款未提款，公司与其签订的《保证合同》已终止。截至本公告披露
日，马洲污水向邮储漳州分行提款 10,000 万元，公司担保金额为
10,000 万元。
2. 公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议
及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于
为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》，
同意按 48.45%股比为南靖漳发碧水源提供不超过 24,225 万元的担
保额度，用于南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目（详见
2019 年 4 月 20 日及 2019 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网上的相关公
告）。2019 年 9 月，南靖漳发碧水源因项目建设需求向中国农业发
展银行平和县支行申请 49,000 万元的借款，公司按 48.45%股比为其
中的 23,740.50 万元借款提供连带责任保证担保，并签订了《保证
合同》。截至本公告披露日，南靖漳发碧水源提款 25,000 万元，公
司按股比担保金额为 12,112.50 万元。
（二）本次提供担保额度情况
本次公司新增不超过 27,081.50 万元担保额度，具体如下：
担保额度 担保责任
被担保方 持股比例 担保资金用途 担保期限
（万元） 类型
漳州马洲污水处理
100% 10,000 马洲污水处理厂项目
有限公司
南靖漳发碧水源环 南靖县农村污水处理设施建 连带责任 最长不超
48.45% 13,081.50
境有限公司 设工程 PPP 项目 保证 过 20 年
福建漳发新能源投 漳州发展水务集团 8.47MWp
100% 4,000
资有限公司 分布式光伏发电项目
合计 --- 27,081.50 --- --- ---
注：公司按股比为南靖漳发碧水源实际担保金额（含前次担保）总计不超过 24,225 万元。
上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生
的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦按股比承担保证责任；
并授权管理层办理后续相关事宜。
公司于 2022 年 8 月 18 日召开的第八届董事第五次会议审议通
过《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》，公司独立董事
发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
(一) 漳州马洲污水处理有限公司
统一社会信用代码：91350603MA33BXUKXH
类型：有限责任公司
法定代表人：孙少群
注册资本：6,500 万元人民币
成立日期：2019 年 11 月 5 日
住所：福建省漳州市龙海市高新区众创园行政办公大楼 2 楼
经营范围：污水处理及其再生利用；自来水生产和供应（不含国
境口岸）；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；城市排水设施管理
服务；其他水的处理、利用与分配。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
马洲污水最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 24,948.01 23,386.47
负债总额 18,190.64 16,492.39
净资产 6,757.37 6,894.08
项目 2021 年度（经审计） 2022 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入 8,047.44 199.99
营业利润 392.70 182.28
净利润 306.12 136.71
(二) 南靖漳发碧水源环境有限公司
统一社会信用代码：91350627MA3266GL79
类型：其他有限责任公司
法定代表人：谢章华
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2018 年 10 月 22 日
住所：福建省漳州市南靖县山城镇翠眉村村委会四楼
经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营
管理；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理
设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南靖碧水源最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 37,035.96 43,779.54
负债总额 26,565.97 32,164.39
净资产 10,469.99 11,615.14
项目 2021 年度（经审计） 2022 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入 12,842.99 5,409.34
营业利润 2,058.39 1,526.87
归属于母公司的净利润 747.83 554.83
（三）福建漳发新能源投资有限公司
统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614
类型：有限责任公司
法定代表人：周盼
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2021 年 8 月 25 日
住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21
层）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组
及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电
技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器
件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电
气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能
技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
漳发新能源最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 509.33 11,309.74
负债总额 39.73 5,628.22
净资产 469.60 5.681.52
项目 2021 年度（经审计） 2022 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -30.40 -95.18
净利润 -30.40 -94.62
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的
子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
本次为子公司项目融资提供担保额度，有利于项目建设的推进，
南靖漳发碧水源环境有限公司的其他股东方亦按股比提供担保，风险
可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的《母子公司
管理制度》，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防
范经营风险，保证资产安全。公司同时严格按照中国证监会、银监会
和深圳证券交易所的相关规定，有效控制对外担保的风险。
五、独立董事意见
本次为子公司项目融资提供担保额度，满足子公司项目建设的资
金需求，保证子公司的正常运营。南靖漳发碧水源环境有限公司各股
东方按股比提供担保，风险可控。本次担保审议程序合法、有效，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议
案并提交股东大会审议。
六、累计对外担数量及逾期担保的数量
公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）
的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 48.48
亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 0.53
亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司实际发生的对外担保总
额为 19.30 亿元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 74.23%。除此
之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议
2.独立董事意见
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年八月二十日
