证券代码：000753               证券简称：漳州发展              公告编号：2022-075


                          福建漳州发展股份有限公司
                      关于收购后为控股公司项目融资
                               提供担保额度的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             一、担保情况概述
             公司拟收购福建漳龙集团有限公司持有的漳州鑫信建设投资有
      限公司（以下简称鑫信建投）100%股权，具体内容详见同日披露于《证
      券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司
      100%股权暨关联交易的公告》。
             为满足收购后控股公司项目建设资金需求，公司拟按股比为鑫信
      建投控股子公司漳州学鑫建设投资有限公司（以下简称学鑫建投）、
      南靖县联鑫建设投资有限公司（以下简称联鑫建投）、漳州源鑫建设
      投资有限公司（以下简称源鑫建投）项目融资提供合计不超过
      95,391.00 万元的担保额度，具体如下：
                                     按股比提供
               持股      融资金额                                         担保责
被担保单位                           的担保额度           用途                      担保期限
               比例      （万元）                                         任类型
                                     （万元）

                                                  龙文区学校基础设施
 学鑫建投       55%      92,000.00    50,600.00
                                                  组团建设工程 PPP 项目
                                                                          连带责    最长不超
                                                S318（联十四）线靖城      任担保    过 20 年
                                                棋盘社至牛崎头段公
 联鑫建投       89%      20,900.00    18,601.00
                                                路工程（第一期）项目
                                                建设
                                           漳州市芗城区城中村
源鑫建投      97%    27,000.00   26,190.00 与 农 村 生 活 污 水 收 集
                                           与处理 PPP 项目

                                                                               ——
  合计              139,900.00   95,391.00             ——             ——


           上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的
     利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理
     层办理后续相关事宜。
           公司于 2022 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2022 年第八次临时
     会议及第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于收购后
     为控股公司项目融资提供担保额度的议案》，公司独立董事发表了独
     立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
     规定，本次担保事项需提交股东大会审议。


            二、被担保人基本情况
           （一）学鑫建投
           统一社会信用代码：91350603MA8TJT0M0B
           类型：有限责任公司
           法定代表人：陈长松
           注册资本：5,000.00 万元
           成立日期：2021 年 7 月 9 日
           住所：福建省漳州市龙文区北环城路 157 号漳州瑞景城商场
     402-406 室
           经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；
     公共事业管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
     照依法自主开展经营活动）
           学鑫建投最近一年又一期主要财务数据：
                                                           单位：万元人民币

     项   目     2022 年 8 月 31 日（经审计）   2021 年 12 月 31 日（经审计）

    资产总额                        16,668.29                       3,452.73

    负债总额                         5,747.65                           13.84

     净资产                         10,920.64                       3,438.89

     项   目     2022 年 1 月-8 月（经审计）        2021 年度（经审计）

    营业收入                             0.00                             0.00

    营业利润                          -119.31                          -61.11

     净利润                           -110.51                          -61.11


    （二）联鑫建投
    统一社会信用代码：91350627MA2YYKUN0X
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：石宝生
    注册资本：4,000.00 万元
    成立日期：2017 年 12 月 7 日
    住所：福建省漳州市南靖县靖城镇靖城村 319 线 149 号
    经营范围：公路工程、市政道路工程、隧道和桥梁工程、水利水
电工程、架线及设备工程、管道工程、房屋建筑工程设计与施工（凭
资质证书开展经营活动）；管道和设备安装；对建筑业的投资；建筑
材料（危险化学品除外）销售。
    联鑫建投最近一年又一期主要财务数据：
                                                           单位：万元人民币

     项   目     2022 年 8 月 31 日（经审计）   2021 年 12 月 31 日（经审计）

    资产总额                        25,969.06                      27,830.41

    负债总额                        20,739.77                      21,874.81
     净资产                          5,229.29                       5,955.60

     项   目     2022 年 1 月-8 月（经审计）        2021 年度（经审计）

    营业收入                             0.00                             0.00

    营业利润                          -726.31                        -104.34

     净利润                           -726.31                          -95.84


    （三）源鑫建投
    统一社会信用代码：91350602MA3225R19H
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：石宝生
    注册资本：5,000.00 万元
    成立日期：2018 年 9 月 3 日
    住所：福建省漳州市芗城区县后路 6 号 603 室
    经营范围：对建筑业的投资；对水利、环境和公共设施管理业的
投资；污水处理及其再生利用；城市排水设施管理服务；其他市政公
共设施管理服务；建材批发。
    源鑫建投最近一年又一期主要财务数据：
                                                           单位：万元人民币

     项   目     2022 年 8 月 31 日（经审计）   2021 年 12 月 31 日（经审计）

    资产总额                        34,318.90                      38,336.13

    负债总额                        22,001.71                      25,604.05

     净资产                         12,317.19                      12,732.08

     项   目     2022 年 1 月-8 月（经审计）        2021 年度（经审计）

    营业收入                         2,345.28                           94.34

    营业利润                          -414.76                           52.85

     净利润                           -414.89                           39.91
    三、担保协议签署及执行情况
    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容待收购完成后由公
司及被担保的公司与金融机构共同协商确定。


    四、董事会意见
    收购后，公司为控股公司项目融资提供担保额度，有利于项目的
推进，其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。
公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范
各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。
公司将严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定，
有效控制对外担保的风险。


    五、独立董事意见
    本次收购完成后为控股公司项目融资提供担保额度，满足各自项
目的资金需求，保证了项目的正常推进，其他股东方亦按股比提供担
保，风险可控。会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案并提交公司
股东大会审议。


    六、累计对外担数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事
会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对
外担保额度为 49.26 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司
的担保额度为 0.53 亿元。截至 2022 年 11 月 9 日，公司及子公司实
际发生的对外担保总额为 18.49 亿元，占 2021 年度归属于母公司净
资产的 71.12%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，
不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。


    七、备查文件
   1.第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议；
   2.第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议；
   3.独立董事意见。
   特此公告

                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二○二二年十一月十二日