山西三维集团股份有限公司
Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
2006年度中期报告全文
二○○六年七月
【重要提示】
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事乔清维、闫保安、冯发财因公出差未出席本次董事会会议，分别委托董事杨学英、李小杵、高如龙行使表决权。
公司董事长仝立祥先生、总经理杨学英先生、财务负责人李金鹏先生声明：保证公司2006年度中期报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年度中期财务报告未经审计。
目 录
一、公司基本情况 2
二、主要财务数据和指标 3
三、股本变动和主要股东持股情况 3
四、董事、监事、高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 9
七、财务报告 12
八、备查文件 53
一、公司基本情况
(一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司
中文缩写: 山西三维
英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
英文缩写: SWGC
(二)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: G三维
股票代码: 000755
(三)公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区VI-4区
办公地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司
邮政编码: 041603
国际互联网地址: www.sxsanwei.com
电子信箱: sxsw@sxsanwei.com
(四)公司法人代表: 仝立祥
(五)公司董事会秘书: 张亚平
电 话: 0357-6662666
电子信箱: swzhyp@sxsanwei.com
证券事务代表: 梁国胜
电 话: 0357-6663123
电子信箱: swzqb@sxsanwei.com
传 真: 0357-6663566
联系地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司
(六)公司指定信息披露报纸:证券时报
登载公司半年度报告国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城·山西三维公司
(七)其他有关资料
公司变更注册登记日期:2000年8月11日
注册地点:太原市高新技术产业开发区VI-4区
企业法人营业执照注册号:1400001004586
税务登记号码:142625110055862
公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所
办公地址: 北京市建国门外大街22号赛特广场五层
二、主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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财务指标 2006年6月30 2005年12月31日 本报告期末比
日 年初数增减（
％）
流动资产 652,617,059. 670,866,642.47 -2.72
66
流动负债 1,147,376,90 1,117,612,077. 2.66
2.01 66
总资产 2,936,624,58 2,757,413,012. 6.50
2.92 06
股东权益（不含少数股 1,252,073,10 1,196,039,482. 4.68
东权益） 9.66 54
每股净资产 4.025 3.845 4.68
调整后的每股净资产 4.025 3.845 4.68
单位：人民币元
财务指标 2006年1—6月 2005年1－6月 本报告期比上
年同期增减（
％）
净利润 56,033,627.1 35,969,077.17 55.78
2
扣除非经常性损益后的 56,958,989.0 36,358,324.73 56.66
净利润 7
每股收益 0.1801 0.116 55.26
净资产收益率（%） 4.48 3.17 1.31
经营活动产生的现金流 127,483,416. 106,854,579.39 19.31
量净额 42
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（二）非经常性损益项目及金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减：营业外收入 550.00
加：营业外支出* 1,382,229.03
非经常性损益额 1,382,779.03
减:所得税影响额 456,317.08
合计 926,461.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）利润表附表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年1-6月 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.82 12.82 0.4676 0.4676
营业利润 4.84 4.84 0.1766 0.1766
净利润 3.17 3.17 0.1156 0.1156
扣除非经常性损益后的净利 3.20 3.20 0.1169 0.1169
润
2006年1-6月
主营业务利润 12.51 12.51 0.5037 0.5037
营业利润 4.45 4.45 0.1792 0.1792
净利润 4.48 4.48 0.1801 0.1801
扣除非经常性损益后的净利 4.55 4.55 0.1831 0.1831
润
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三、股本变动和主要股东持股情况
股份变动情况 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，一） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公 其 小计 数量 比
行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有 169,093 54.3 -44,00 -44,00 125,086, 40.
限售条 ,851 6% 7,600 7,600 251 21%
件股份
1、国家 168,520 54.1 -43,85 -43,85 124,662, 40.
股 ,495 8% 8,381 8,381 114 08%
2、国有
法人股
3、其他 573,356 0.18 -149,2 -149,2 424,137 0.1
内资持 % 19 19 4%
股
其中：
境内法 573,356 0.8% -149,2 424,137 0.1
人持股 19 4%
境内自
然人持
股
4、外资
股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无 141,960 45.6 +44,00 +44,00 185,967, 59.
限售条 ,000 4% 7,600 7,600 600 79%
件股份
1、人民 141,960 45.6 +44,00 +44,00 185,967, 59.
币普通 ,000 4% 7,600 7,600 600 79%
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股 311,053 100% 311,053, 100
份总数 ,851 851 %
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股东情况介绍
1、截止2006年6月30日，持有本公司股份的股东总户数为59,270户。
2、持有公司5%以上股份的股东为山西三维华邦集团有限公司。
3、本报告期末，公司前10名股东、前10名无限售条件流通股股东的持股情况
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股东总数（户） 59,270
前10名股东持股情况
股东名称 股东 持 持股总 持有有限 质押或
性质 股 数(股) 售条件股 冻结的
比 份数量( 股份数
例( 股) 量(股)
%)
山西三维华邦集团有限公司 国有 34. 108,67 108,676, 22,430
股东 94 6,900 900 ,000
山西省经济建设投资公司 国有 3.5 10,969 10,969,6
股东 3 ,616 16
山西省经贸资产经营有限责任公 国有 1.6 5,015, 5,015,59
司 股东 1 596 6
交通银行－安顺证券投资基金 其他 1.6 4,980,
0 000
陈立民 其他 0.6 2,000,
4 000
中国太平洋财产保险－传统－普 其他 0.6 1,963,
通保险产品-013C-CT001深 3 573
徐州矿务集团有限公司 其他 0.4 1,442,
6 490
中国平安人寿保险股份有限公司 其他 0.4 1,284,
－传统－普通保险产品 1 299
中国工商银行－汇添富优势精选 其他 0.3 1,200,
混合型证券投资基金 9 000
中国平安人寿保险股份有限公司 其他 0.3 1,003,
－分红－团险分红 2 852
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
交通银行－安顺证券投资基金 4,980,000 人民币普通股
陈立民 2,000,000 人民币普通股
中国太平洋财产保险－传统－普 1,963,573 人民币普通股
通保险产品-013C-CT001深
徐州矿务集团有限公司 1,442,490 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 1,284,299 人民币普通股
－传统－普通保险产品
中国工商银行－汇添富优势精选 1,200,000 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司 1,003,852 人民币普通股
－分红－团险分红
喻剑 969,265 人民币普通股
王树军 467,200 人民币普通股
厦门国际信托投资有限公司－精 400,110 人民币普通股
图证券投资分级受益权资金信托
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东山西三维华邦集团有限公
说明 司与前10名股东及前10名无限售条件股
东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法
》中规定的一致行动人；未知以上无限
售条件股东之间是否存在关联关系，未
知以上无限售条件股东与上述前10名股
东之间是否存在关联关系，也未知以上
无限售条件股东是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
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4、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件股东名 持有的有 可上市交 新增可上 限售条件
号 称 限售条件 易时间 市交易股
股份数量 份数量(
(股) 股)
1 山西三维华邦集团 108,676, 2009年4月 108,676, 公司除履行法
有限公司 903 12日 903 定承诺外，还
特别承诺所持
非流通股份自
改革方案实施
日起，在三十
六个月内不通
过深圳证券交
易所挂牌出售
，并且在禁售
期满后的二十
四个月内，只
有当二级市场
股票价格不低
于股权分置改
革说明书公告
前三十个交易
日收盘价平均
价格120%（7.2
1元/股）时，
才可以通过深
圳证券交易所
挂牌交易出售
山西三维股票
。
2 山西省经济建设投 10,969,6 2007年4月 10,969,6 十二个月内不
资公司 15 12日 15 上市或转让。
3 山西省经贸资产经 5,015,59 2007年4月 5,015,59 十二个月内不
营有限责任公司 6 12日 6 上市或转让。
4 太原现代集团有限 245,535 2007年4月 245,535 十二个月内不
公司 12日 上市或转让。
5 太原利普公司 178,602 2007年4月 178,602 十二个月内不
12日 上市或转让。
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公司控股股东情况
公司控股股东仍为山西三维华邦集团有限公司。
四、董事、监事、高级管理人员
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况表
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姓名 职务 期初持股( 期末持股( 变动原因
股) 股)
仝立祥 董事长 20800 27248 公司实施了股改,每10股
送3.1股
王培勤 副董事长 20800 27248 公司实施了股改,每10股
送3.1股
杨学英 副董事长、总 14118 18494 公司实施了股改,每10股
经理 送3.1股
乔清维 董事 0 0
闫保安 董事 0 0
高如龙 董事、副总经 7956 10422 公司实施了股改,每10股
理 送3.1股
冯发财 董事、工会主 13728 17984 公司实施了股改,每10股
席 送3.1股
李小杵 董事 13728 17984 公司实施了股改,每10股
送3.1股
马家骏 独立董事 0 0
刘星星 独立董事 0 0
冯子如 独立董事 0 0
王力光 独立董事 0 0
张芳绪 监事会主席 13728 17984 公司实施了股改,每10股
送3.1股
万帼荣 监事 0 0
宋勤 监事 0 0
蔡秦生 监事 2366 3099 公司实施了股改,每10股
送3.1股
申彩梅 监事、处长 0 0
范勇 监事 2366 3099 公司实施了股改,每10股
送3.1股
李玉双 监事 676 885 公司实施了股改,每10股
送3.1股
杨敬泽 副总经理 13858 18154 公司实施了股改,每10股
送3.1股
任谦 副总经理 6760 8856 公司实施了股改,每10股
送3.1股
王勤旺 副总经理 9815 12858 公司实施了股改,每10股
送3.1股
孙自瑾 副总经理 7956 10422 公司实施了股改,每10股
送3.1股
祁百发 总经理助理 0 0
李金鹏 副总会计师 0 0
张亚平 董事会秘书 0 0
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（二）本报告期公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况简要分析
报告期内，公司生产持续稳定，主要产品产量、销量均有不同程度增长，聚乙烯醇（PVA）价格稳定，1,4-丁二醇（BDO）及下游产品1-4月份较上年同期价格下降幅度较大，但由于产量和销量的增加，消化了产品价格下降造成的不利影响，进入5月份以来，产品价格逐渐恢复到去年同期水平，另外，公司首套1,4-丁二醇技术改造项目国产设备投资抵免所得税进入中期利润，所以，本报告期，主营业务收入和净利润较上年同期都有不同程度的增长。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元） 增减比率（
本期数 上年同期数 ％）
主营业务收入 843,031,586.20 670,611,249.56 25.71
主营业务利润 156,685,555.99 145,459,725.82 7.72
净利润 56,033,627.12 35,969,077.17 55.78
现金及现金等价物净增加 -37,598,200.86 -65,952,203.18 -42.99
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中（1）主营业务收入同比增加25.71%，主要原因是销量增加；
（2）主营业务利润同比增加7.72%，主要原因是主营业务收入增加；
（3）净利润同比增加55.78%，主要原因国产设备退税；
（4）现金及现金等价物净增加额同比减少42.99 %，主要原因是扩大了工程投资规模。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
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项目 金额（元） 增减比率（％
本期数 期初数 ）
总资产 2,936,624,582.92 2,757,413,012.06 6.50
股东权益 1,252,073,109.66 1,196,039,482.54 4.68
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其中（1）总资产比期初增长6.50 %，主要是银行贷款和利润增加；
（2）股东权益比期初增长4.68 %，主要是净利润增加。
（二）报告期主要经营情况
1、公司主营业务的范围及经营状况
（1）主营业务范围
公司主营化工、化纤、建材、焦炭的生产销售及出口贸易。
（2）生产经营状况
2006年上半年，公司生产经营状况良好。各主导产品产量、销量比上年同期均有不同程度提高。主导产品聚乙烯醇（PVA）的产量33048吨，同比增长18.45%，销量32460吨，同比增长23.47%，产销率98.22%；1,4-丁二醇（BDO）产量17358吨，同比增长33.48%，商品量为3081吨，其余全部转化为下游产品：四氢呋喃产量7447吨（商品量为2051吨，其余为自用），同比增长17.72%，销量2103吨，同比增长94%，产销率102.54%；PTMEG产量5260吨，同比增长6.35%，销量6659吨，同比增长20.31%，产销率126.60%；γ-丁内酯产量4005吨，同比增长616.48%，销量4095吨，同比增长323.06%，产销率102.25%。白乳胶产量9447吨，同比增长20.73%，销量9377吨，同比增长18.19%，产销率99.26%。报告期内，完成主营业务收入84303.16万元，同比增长25.71%，主营业务利润15668.56万元，同比增长7.72 %，实现净利润5603万元（含国产设备投资抵免所得税1992万元），同比增长55.78%。
2、公司主营业务分行业、产品情况表 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业或分 主营业 主营业 主营业务 主营业务 主营业 主营业务
产品 务收入 务成本 利润率（ 收入比上 务成本 利润率比
%） 年同期增 比上年 上年同期
减（%） 同期增 增减（%
减（%） ）
有机化学产 84303.1 68266. 19.02 25.71 23.64 -3.12
品制造业 6 49
主营业务分产品情况
PVA系列 35711.6 31537. 11.69 19.61 21.97 -1.71
9 82
PTMEG 14739.6 9848.4 33.18 10.29 15.28 -2.89
9 9
γ-丁内脂 6525.42 4348.7 33.36 278.11 342.36 -9.68
5
醋酸 4845.21 4670.5 3.61 44.28 55.38 -6.89
4
1,4-丁二醇 4308.57 2558.6 40.61 -37.35 -24.35 -10.20
8
四氢呋喃 4187.51 2367.1 43.47 76.26 104.86 -7.89
8
醋酸乙脂 3760.12 3668.3 2.44 15.78 5.93 9.08
9
乳胶 4547.99 3997.0 12.11 23.76 18.13 4.19
8
干粉胶 2887.69 2390.5 17.22
3
其它 2789.26 2879.0 -3.22 8.10 17.99 -8.65
2
合计 84303.1 68266. 19.02 25.71 23.64 -3.12
6 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分地区情况 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（
%）（%）
华北地区 13646.31 1.55
东北地区 2410.77 94.72
华东地区 38542.20 67.25
中南地区 14233.29 34.81
西南地区 2811.52 59.02
西北地区 3357.36 -28.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内无其它对报告期利润产生重大影响的经营业务。
4、经营中的问题与困难
（1）部分原材料价格上涨，导致生产成本有所上升；
（2）由于铁路运力不足，以公路运输为主，造成运费上升。
（三）报告期公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况:没有延续到本报告期内的募集资金。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
（1）260吨锅炉项目，本报告期投入3573万元，期末共投入6620.20万元，一台130t/h锅炉已建成试生产，另一台130t/h锅炉正在安装中。
（2）1万吨多聚甲醛项目，本报告期投入17.50万元，期末共投入4501.80万元，项目正在建设中。
（3）3万吨1,4-丁二醇项目，本报告期投入14440万元，期末共投入21380.50万元，已建成试车。
（4）20万吨粗苯精制项目，本报告期投入13.60万元，期末前期费用共投入3214.10万元。
（四）报告期实际经营成果与2006年生产经营计划比较
1、公司2006年计划中提出进一步扩大主要产品的生产规模，并大力推进技术开发与创新计划，努力提高生产技术的科技水平，节约成本，提高产品附加值。报告期内，公司自筹资金建设的3万吨/年炔醛法1,4-丁二醇项目已建成试车，将进一步增强公司的竞争能力。
2、公司2006年计划中提出加大市场开拓及营销力度，扩大市场份额，增加各主导产品的产销量，全年力争销售收入突破18亿元。报告期内，公司各主要产品的产销量均有不同程度的增长，实现销售收入8.4亿元，完成年计划的46.83%。
六、重要事项
（一）公司治理方面
公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）本报告期不分配、不转增。
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。
（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售事项。
（五）报告期内，公司关联交易事项 （单位：元）
1、采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 摘要 2006年1-6 所占比 2005年1-6 定价原则
月 例 月月
华邦集团公司 材料 3,920,452. 11.45% 4,021,020 市价
99 .00
华邦集团公司 劳务 1,701,745. 100% 4,609,290 协议
18 .44
太原利普公司 材料 567,487.44 0.12% 345,374.3 市价
0
合计 6,189,685 8,975,684
．61 .74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、销售货物
（1）销售产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006年1-6 所占比例% 2005年1-6 定价原则
月 月
太原利普公司 2,340,481. 0.28% 2,849,289. 市价
39 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 内容 2006年1-6月 所占比 2005年1-6 定价原
例 月 则
华邦集团公司 材料 1,522,962.30 10.84% 563,057.0 市价
9
华邦集团公司 水、电、 2,942,965.21 100% 1,811,878 市价
汽 .60
合计 4,465,927.51 2,374,935
.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、提供劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 所占比 2005年1-6 定价原
月 例 月 则
支付华邦集团公司土地租赁费 200,000.0 100% 200,000.00 协议
0
支付华邦集团公司教育服务费 835,328.5 100% 549,475.97 协议
9
支付华邦集团公司医疗服务费 1,777,165 100% 1,451,118. 协议
.56 00
支付华邦集团公司治安费等 382,117.7 100% 310,893.37 协议
2
支付华邦集团公司环境卫生费 556,918.3 100% 864,310.00 协议
4
支付华邦集团公司库房及设备 268,750.0 100% 355,280.00 协议
租赁费等 0
支付华邦集团公司商标使用费 50,000.00 100% 50,000.00 协议
等
合计 4,070,280 3,781,077.
.21 34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司年初预测的年度日常关联交易总额为2950万元，报告期实际发生金额1706万元，占年度预测的57.85%。
（六）重大合同
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包的事项。
本报告期发生的租赁公司资产事项：由于电价不断上涨，致使公司主要原料电石的生产成本不断上升，吨成本高于市场价，鉴于此，公司决定自2006年6月1日起，将电石车间整体租赁给山西数源华石化工能源有限责任公司（该公司拥有自备电厂，可享受优惠电价）经营，租赁期20年，年租金800万元，所产合格电石全部低于市场价出售给本公司生产使用。
2、报告期内，本公司于2005年7月为山西海鑫钢铁集团有限公司子公司上海海博鑫惠国际贸易有限公司提供1000万美元的贷款担保尚未到期。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（七）报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项。
（八）已披露主要信息索引
1、2006年2月28日，公司公布2005年年度报告及摘要、第三届董事会第二十次会议决议公告、第三届监事会第十九次会议决议公告、关于召开2005年度股东大会的通知、日常关联交易公告，刊登在《证券时报》44版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2006年3月3日，公司公布关于变更年度股东大会召开时间的公告，刊登在《证券时报》31版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2006年3月6日，公司公布股权分置改革说明书（摘要）、召开股权分置改革相关股东会议的通知、董事会关于股权分置改革的投票委托征集函，刊登在《证券时报》A8版、《中国证券报》C28版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2006年3月9日，公司公布关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告，刊登在《证券时报》9版、《中国证券报》B08版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2006年3月15日，公司公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告，刊登在《证券时报》31版、《中国证券报》C11版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2006年3月24日，公司公布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告，刊登在《证券时报》23版、《中国证券报》B15版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、2006年3月25日，公司公布关于股权分置改革方案获得国资委批准的公告，刊登在《证券时报》A11版、《中国证券报》A16版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、2006年3月29日，公司公布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告，刊登在《证券时报》33版、《中国证券报》C07版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、2006年3月31日，公司公布2005年度股东大会决议公告，刊登在《证券时报》33版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、2006年4月3日，公司公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告，刊登在《证券时报》A16版、《中国证券报》A07版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、2006年4月10日，公司公布股权分置改革方案实施公告，刊登在《证券时报》C20版、《中国证券报》C02版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、2006年4月12日，公司公布股份结构变更公告，刊登在《证券时报》C1版、《中国证券报》C11版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、2006年4月21日，公司公布2006年第一季度报告，刊登在《证券时报》C29、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
（二）会计报表附注
资产负债表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 244,032,59 230,780,11 281,630,79 278,310,4
2.29 5.54 3.15 75.70
短期投资
应收票据 2 40,949,020 40,949,020 56,263,315 56,263,31
.18 .18 .70 5.70
应收股利
应收利息
应收账款 3 64,757,092 71,577,960 63,338,429 58,275,96
.15 .85 .08 2.44
其他应收款 4 29,280,439 53,154,225 27,297,927 42,723,17
.90 .78 .52 9.13
预付账款 5 73,079,643 73,074,580 43,326,825 43,321,76
.59 .93 .51 2.85
应收补贴款 6 1,787,554. 1,787,554. 1,787,554. 1,787,554
00 00 00 .00
存货 7 197,087,55 187,151,43 195,929,99 185,661,8
7.96 9.15 6.27 20.47
待摊费用 8 1,643,159. 1,643,159. 1,291,801. 1,241,801
59 59 24 .24
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 652,617,05 660,118,05 670,866,64 667,585,8
9.66 6.02 2.47 71.53
长期投资：
长期股权投资 9 13,481,098 33,224,114 13,481,098 35,217,46
.63 .77 .63 3.37
长期债权投资
长期投资合计 13,481,098 33,224,114 13,481,098 35,217,46
.63 .77 .63 3.37
固定资产：
固定资产原价 10 2,364,309, 2,334,024, 2,347,551, 2,317,313
473.49 057.97 605.14 ,054.62
减：累计折旧 10 649,137,04 645,347,71 571,359,93 568,572,1
0.04 8.24 0.74 07.33
固定资产净值 1,715,172, 1,688,676, 1,776,191, 1,748,740
433.45 339.73 674.40 ,947.29
减：固定资产减 10
值准备
固定资产净额 1,715,172, 1,688,676, 1,776,191, 1,748,740
433.45 339.73 674.40 ,947.29
工程物资 11 4,432,331. 4,432,331. 4,602,659. 4,602,659
81 81 81 .81
在建工程 12 528,377,21 528,377,21 268,605,00 268,605,0
3.59 3.59 3.97 03.97
固定资产清理
固定资产合计 2,247,981, 2,221,485, 2,049,399, 2,021,948
978.85 885.13 338.18 ,611.07
无形资产及其他
资产：
无形资产 13 22,544,445 16,905,453 23,665,932 17,769,61
.78 .78 .78 2.78
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 22,544,445 16,905,453 23,665,932 17,769,61
资产合计 .78 .78 .78 2.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,936,624, 2,931,733, 2,757,413, 2,742,521
582.92 509.70 012.06 ,558.75报
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
资产负债表（续）
编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 14 832,500,00 832,500,00 820,500,00 820,500,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 15 12,000,000 12,000,000
.00 .00
应付账款 16 180,894,02 172,881,09 166,400,25 156,971,85
0.90 9.09 4.04 0.14
预收账款 17 24,178,353 23,844,759 16,273,177 16,211,833
.50 .50 .65 .40
应付工资 18
应付福利费 18 8,628,847. 8,616,640. 8,314,528. 8,307,179.
70 03 64 96
应交税金 19 2,075,894. 5,864,095. 35,299,175 36,495,646
94 19 .31 .59
其他应交款 20 8,175,434. 8,175,434. 8,634,597. 8,634,597.
41 41 92 92
其他应付款 21 6,407,112. 13,509,427 15,692,150 18,484,758
97 .15 .98 .64
预提费用 22 1,517,237. 1,164,770. 3,498,193. 1,772,035.
59 23 12 12
预计负债
一年内到期的 23 83,000,000 83,000,000 31,000,000 31,000,000
长期负债 .00 .00 .00 .00
其他流动负债
流动负债合计 1,147,376, 1,149,556, 1,117,612, 1,110,377,
902.01 225.60 077.66 901.77
长期负债：
长期借款 24 519,705,00 519,705,00 425,705,00 425,705,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 25 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
.00 .00 .00 .00
其他长期负债
长期负债合计 530,705,00 530,705,00 436,705,00 436,705,00
0.00 0.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,678,081, 1,680,261, 1,554,317, 1,547,082,
902.01 225.60 077.66 901.77
少数股东权益 6,469,571. 7,056,451.
25 86
股东权益：
股本 26 311,053,85 311,053,85 311,053,85 311,053,85
1.00 1.00 1.00 1.00
资本公积 27 584,631,21 584,631,21 584,631,21 584,631,21
2.16 2.16 2.16 2.16
盈余公积 28 72,046,274 72,046,274 72,046,274 72,046,274
.88 .88 .88 .88
其中:法定公益 24,015,425 24,015,425 24,015,425 24,015,425
金 .28 .28 .28 .28
未分配利润 29 284,341,77 283,740,94 228,308,14 227,707,31
1.62 6.06 4.50 8.94
现金股利
股东权益合计 1,252,073, 1,251,472, 1,196,039, 1,195,438,
109.66 284.10 482.54 656.98
负债及股东权 2,936,624, 2,931,733, 2,757,413, 2,742,521,
益总计 582.92 509.70 012.06 558.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
利润表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 30 843,031,58 829,373,1 670,611,24 669,595,81
收入 6.20 69.31 9.56 9.66
减：主营业务 30 682,664,86 669,326,6 522,137,08 520,362,21
成本 6.08 23.07 4.19 3.86
主营业务税金 31 3,681,164. 3,681,164 3,014,439. 3,014,439.
及附加 13 .13 55 55
二、主营业务 156,685,55 156,365,3 145,459,72 146,219,16
利润 5.99 82.11 5.82 6.25
加：其他业务 32 5,094,937. 5,094,697 1,815,438. 1,815,438.
利润 05 .73 98 98
减：营业费用 32,403,549 30,024,78 24,900,213 24,780,774
.51 3.70 .46 .10
管理费用 36,230,697 35,703,39 30,727,152 30,376,054
.44 2.88 .84 .98
财务费用 33 37,414,866 37,420,29 36,714,540 36,714,757
.24 4.20 .42 .29
三、营业利润 55,731,379 58,311,60 54,933,258 56,163,018
.85 9.06 .08 .86
加：投资收益 34 -1,993,34 -921,967.0
8.60 7
补贴收入
营业外收入 35 550.00 550.00 104,329.77 104,329.77
减：营业外支 36 2,101,862. 2,101,862 1,278,867. 1,278,867.
出 62 .62 24 24
四、利润总额 53,630,067 54,216,94 53,758,720 54,066,514
.23 7.84 .61 .32
减：所得税 -1,816,679 -1,816,67 18,097,437 18,097,437
.28 9.28 .15 .15
少数股东本期 -586,880.6 -307,793.7
损益 1 1
五、净利润 56,033,627 56,033,62 35,969,077 35,969,077
.12 7.12 .17 .17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
1．出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损
失
3．会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
利润分配表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 2006年1-6月 2005年1-6月
注
合并 母公司 合并 母公司
一、净利润 56,033,627 56,033,62 35,969,07 35,969,077
.12 7.12 7.17 .17
加：年初未分配利 228,308,14 227,707,3 170,066,5 169,880,08
润 4.50 18.94 19.60 5.88
其他转入
二、可供分配的利 284,341,77 283,740,9 206,035,5 205,849,16
润 1.62 46.06 96.77 3.05
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
三、可供股东分配 284,341,77 283,740,9 206,035,5 205,849,16
的利润 1.62 46.06 96.77 3.05
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润 284,341,77 283,740,9 206,035,5 205,849,16
1.62 46.06 96.77 3.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
现金流量表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并 母公司
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,003,609,193 973,964,347
.38 .15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37 550.00 550.00
现金流入小计 1,003,609,743 973,964,897
.38 .15
购买商品、接受劳务支付的现金 715,828,721.6 698,250,262
7 .61
支付给职工以及为职工支付的现金 30,955,975.19 30,767,778.
13
支付的各项税费 84,169,965.18 83,911,834.
10
支付的其他与经营活动有关的现金 38 45,171,664.92 43,525,202.
23
现金流出小计 876,126,326.9 856,455,077
6 .07
经营活动产生的现金流量净额 127,483,416.4 117,509,820
2 .08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期 285,666,751.0 285,625,314
资产所支付的现金 4 .00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 285,666,751.0 285,625,314
4 .00
投资活动产生的现金流量净额 -285,666,751. -285,625,31
04 4.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
收到少数股东资本
借款所收到的现金 598,631,920.0 598,631,920
0 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金 39 2,036,030.31 2,036,030.3
1
现金流入小计 600,667,950.3 600,667,950
1 .31
偿还债务所支付的现金 440,631,920.0 440,631,920
0 .00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 38,974,813.75 38,974,813.
现金 75
支付的其他与筹资活动有关的现金 40 476,082.80 476,082.80
现金流出小计 480,082,816.5 480,082,816
5 .55
筹资活动产生的现金流量净额 120,585,133.7 120,585,133
6 .76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,598,200.8 -47,530,360
6 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
现金流量表（续）
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 56,033,627. 56,033,627.
12 12
加:少数股东本期收益 -586,880.61
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 77,777,109. 76,775,610.
30 91
无形资产摊销 1,121,487.0 864,159.00
0
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -351,358.35 -401,358.35
预提费用增加（减：减少） -1,980,955. -607,264.89
53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 37,414,866. 37,420,294.
24 20
投资损失（减：收益） 1,993,348.6
0
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,157,561. -1,489,618.
69 68
经营性应收项目的减少（减：增加） -17,839,698 -38,171,567
.01 .62
经营性应付项目的增加（减：减少） -22,947,219 -14,907,410
.05 .21
其他
经营活动产生的现金流量净额 127,483,416 117,509,820
.42 .08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 244,032,592 230,780,115
.29 .54
减：现金的期初余额 281,630,793 278,310,475
.15 .70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -37,598,200 -47,530,360
.86 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
资产减值准备明细表（合并）
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增 本年减少数 年末余额
加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准 14,322,9 14,322,9
备合计 77.18 77.18
其中：应收 8,643,31 8,643,31
账款 3.33 3.33
其他应收款 5,679,66 5,679,66
3.85 3.85
二、短期投
资跌价准备
合计
其中：股票
投资
债券投资
三、存货跌 391,570. 391,570.
价准备合计 13 13
其中：库存
商品
原材料 391,570. 391,570.
13 13
四、长期投
资减值准备
合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
五、固定资
产减值准备
合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
六、无形资
产减值准备
其中：专利
权
商标权
七、在建工
程减值准备
八、委托贷
款减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
资产减值准备明细表（母公司）
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 年初余额 本年增 本年减少数 年末余额
加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准 14,819,4 14,819,4
备合计 30.40 30.40
其中：应收 8,539,74 8,539,74
账款 6.48 6.48
其他应收款 6,279,68 6,279,68
3.92 3.92
二、短期投
资跌价准备
合计
其中：股票
投资
债券投资
三、存货跌 391,570. 391,570.
价准备合计 13 13
其中：库存
商品
原材料 391,570. 391,570.
13 13
四、长期投
资减值准备
合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
五、固定资
产减值准备
合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
六、无形资
产减值准备
其中：专利
权
商标权
七、在建工
程减值准备
八、委托贷
款减值准备
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公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人： 王蓉
山西三维集团股份有限公司
会计报表附注
2006年1-6月
单位：人民币元
一、公司基本情况：
山西三维集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于1996年经山西省人民政府晋政函(1996)19号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立。本公司于1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341号文和证监发字(1997)342号文批准，本公司于1997年6月17日采用“全额予缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。
2000年3月17日，经中国证监会证监公司字（1999）149号文批准，本公司向全体股东配售25,713,851股普通股。
2003年6月6日至6月25日，经中国证监会证监发行字[2003]52号文批准，本公司向全体股东配售33,340,000股普通股。
2006年3月6日-4月12日，公司实施了股权分置改革，本公司非流通股股东向全体流通股股东送股44,007,600股。
本公司注册资本31,105.39万元，公司注册地址：太原市高新技术产业开发区V1—4区，公司办公地址：山西省洪洞县赵城山西三维公司，营业执照注册号码1400001004586，法定代表人：仝立祥。经营范围：化工产品、化纤产品及焦炭的生产、销售及出口贸易等。
本公司主要生产分厂及车间有：有机、电石、１,4-丁二醇、乙炔、热力、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇、脂类等，生产和销售的主要产品有：聚乙烯醇17-99、17-88、１,4-丁二醇、四氢呋喃、PTMEG、γ-丁内酯、聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇、脂类等十几种产品，其中：聚乙烯醇17-88为部优、省优产品，聚乙烯醇17-99为省优、免检名牌产品，丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品，新扩ㄍ恫腜VA树脂系列产品被认定为国家级新产品，聚醋酸乙烯乳液系列产品被评为“全国用户满意产品”，并荣获中国国际建材博览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏账核算方法
（1）坏账损失核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例（%）
1年以内 2
1至2年 5
2至3年 15
3年以上 30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对个别特殊交易并数额大的应收款项，单独估计坏账准备。
（2）坏账确认标准
a、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
8、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
（1）长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。
本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
(2)长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
(3)股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时：
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10年）平均摊销计入损益。
对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入资本公积。
(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
长期投资减值准备的计提和冲回通常计入当年度损益，但在财政部问题解答（四）文件下发后，对于以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部问题解答（四）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提金额。
10．固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 预计使用寿命 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35 2.71
机器设备 14 6.79
运输设备 12 7.91
家俱及办公设备 8 11.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。
11、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
12、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
13、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。
依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。
14、收入确认原则
销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认：
(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
(3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。
15、所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算所得税。
16、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
纳入合并会计报表范围内的子公司（详见附注四）所采用的会计政策和会计处理方法与本公司一致。
17、利润分配
根据本公司章程规定，净利润分配顺序列示如下：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定盈余公积10%
（3）提取法定公益金5%；
（4）按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。
三、税项
1．主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入其 17%
他业务收入
城建税 应纳增值税、营 5%（本公司本部）7%（分公
业税 司太原胶粘剂厂）
教育费附加 应纳增值税、营 3%
业税
价格调控基金* 应纳增值税、营 1.5%
业税
车船使用税 客货车辆 乘人汽车按辆计缴，载货汽
车按吨位计缴。
企业所得税** 应纳税所得额 33%（本公司本部）15%（分
公司太原胶粘剂厂）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．优惠税负及批文
*根据山西省人民政府晋政发（1995）71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征集比例，按税前‘三税’额的1.5%计征”。）
**本公司本部按33%缴纳企业所得税，分公司太原胶粘剂厂享受高新技术企业的优惠政策，按15%缴纳企业所得税。
四、控股子公司及联营公司
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被投 注册 注册 经营 本公 是 实际
资单 地址 资本 范围 司持 否 投资
位 股比 合 额
例 并
山西 山西 3000 生产 75% 是 22,50
三维 省洪 万元 销售 0,000
欧美 洞县 食品 .00
科化 赵城 添加
学有 镇 剂和
限公 饲料
司(以 添加
下简 剂
称“
欧美
科公
司”)
山西 山西 500万 自营 80% 是 4,000
三维 省洪 元 和代 ,000.
国际 洞县 理各 00
贸易 赵城 类商
有限 镇 品及
公司( 技术
以下 的进
简称 出口
“国 贸易
贸公 等
司”)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、会计报表主要项目附注
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
现金 317,697.35 280,392.70
银行存款 234,062,779.82 245,493,945.86
其他货币资金 9,652,115.12 35,856,454.59
合计 244,032,592.29 281,630,793.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，外币如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币 2006.6.30 2005.12.31
种 原币 汇率 折合 原币 汇率 折合
人民 人民
币 币
英 600.0 13.91 8,34 600.0 13.9 8,347
镑 0 22 7.32 0 122 .32
US 189,5 8.070 1,52 191,0 8.07 1,541
D 13.25 2 9,40 09.93 02 ,488.
9.83 34
1,53 1,549
7,75 ,835.
7.15 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.6.30 2005.12.31
银行承兑汇票 40,949,020.18 56,263,315.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出票单位 出票日期 到期日期 票面金额
北京敬业新型建筑材料公司 2006-6-14 2006-12-6 400,000.00
北京敬业新型建筑材料公司 2006-6-14 2006-12-6 300,000.00
包头钢铁（集团）有限公司 2006-3-16 2006-9-16 500,000.00
厦门市翰伟贸易有限公司 2005-6-30 2005-12-30 150,000.00
偃师市农机管理局庞村管理服务 2005-9-28 2006-3-28 50,000.00
站
青岛星火大地化工有限公司 2006-3-28 2006-9-28 30,000.00
石家庄市银达化工有限公司 2006-4-27 2006-10-27 10,000.00
石家庄市银达化工有限公司 2006-2-24 2006-8-24 40,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-6-15 2006-12-15 480,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-6-14 2006-9-14 300,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-1-24 2006-7-24 10,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-6-13 2006-12-13 675,000.00
三门峡市峡威化工有限公司 2006-3-27 2006-9-17 70,000.00
江西省宏丰塑胶有限公司 2006-1-20 2006-7-20 20,000.00
江西省宏丰塑胶有限公司 2006-3-27 2006-9-27 88,182.00
上海晋维商贸有限公司 2006-6-8 2006-12-8 60,000.00
石家庄长安金路达化工厂 2006-4-5 2006-10-5 100,000.00
山东济宁市维特纺织用品有限责 2006-6-22 2006-12-22 400,000.00
任公司
山东济宁市维特纺织用品有限责 2006-6-13 2006-12-13 156,100.00
任公司
太原山维工贸公司 2006-4-30 2006-10-30 100,000.00
太原山维工贸公司 2006-5-23 2006-11-23 306,726.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-4-6 2006-10-6 20,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-4-29 2006-10-29 50,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-6-7 2006-12-6 100,000.00
石家庄市茂新化工有限公司 2006-4-26 2006-10-26 62,316.00
张家港保税区三维长安国际贸易 2006-5-17 2006-11-17 500,000.00
有限公司
苏州三维祥瑞进出口有限公司 2006-4-29 2006-10-29 65,000.00
苏州三维祥瑞进出口有限公司 2006-5-15 2006-11-14 100,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-5-16 2006-11-16 50,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-5-29 2006-11-29 100,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-6-14 2006-9-14 180,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-6-8 2006-12-8 50,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-4-29 2006-10-29 87,174.00
江阴舒卡纤维有限公司 2006-3-13 2006-9-12 1,600,000.00
江阴舒卡纤维有限公司 2006-4-19 2006-10-19 200,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-6-19 2006-12-16 100,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-5-31 2006-11-30 100,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-6-15 2006-12-15 100,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-6-14 2006-12-13 100,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-6-15 2006-12-14 100,000.00
南京志学贸易公司 2006-5-26 2006-11-26 126,000.00
南京志学贸易公司 2006-5-24 2006-11-24 69,900.00
南京志学贸易公司 2006-6-7 2006-12-7 200,000.00
南京志学贸易公司 2006-2-24 2006-8-24 52,000.00
太原市青欣化工有限公司 2006-5-11 2006-11-11 20,000.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-4-20 2006-10-13 50,000.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-4-27 2006-10-26 100,000.00
三门峡市峡威化工有限公司 2006-5-29 2006-11-29 60,000.00
三门峡市峡威化工有限公司 2006-3-6 2006-9-6 100,000.00
安徽海丰精细化工股份有限公司 2006-6-12 2006-12-12 200,000.00
安徽海丰精细化工股份有限公司 2006-5-17 2006-8-17 250,000.00
太原山维工贸公司 2006-4-14 2006-10-14 200,000.00
太原山维工贸公司 2006-5-22 2006-11-22 150,000.00
太原山维工贸公司 2006-3-30 2006-9-30 150,000.00
华阴市华兴化工有限公司 2006-5-25 2006-11-25 100,000.00
华阴市华兴化工有限公司 2006-4-11 2006-10-11 50,000.00
偃师市农机管理局庞村管理服务 2006-5-24 2006-11-24 50,000.00
站
偃师市农机管理局庞村管理服务 2006-4-21 2006-10-21 100,000.00
站
佛山市顺德区大良晋维贸易有限 2006-4-19 2006-10-19 100,000.00
公司
佛山市顺德区大良晋维贸易有限 2006-5-25 2006-11-24 300,000.00
公司
山东济宁市维特纺织用品有限责 2006-4-6 2006-7-6 200,000.00
任公司
开封市裕立树脂厂 2006-5-19 2006-11-20 100,000.00
开封市顺裕化工有限公司 2006-5-22 2006-11-22 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-6 2006-12-6 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-14 2006-12-14 20,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-23 2006-12-23 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-9 2006-9-9 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-5-18 2006-11-18 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-14 2006-12-14 200,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-13 2006-9-13 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-22 2006-12-22 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-19 2006-12-19 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-7 2006-12-7 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-7 2006-12-7 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-16 2006-12-16 100,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-20 2006-12-20 500,000.00
江苏双良氨纶有限公司 2006-6-1 2006-12-1 100,000.00
温州维邦化工有限公司 2006-6-9 2006-9-9 400,000.00
温州维邦化工有限公司 2006-6-9 2006-9-9 400,000.00
安徽海丰精细化工股份有限公司 2006-6-22 2006-11-16 104,000.00
安徽海丰精细化工股份有限公司 2006-5-9 2006-11-9 100,000.00
安徽海丰精细化工股份有限公司 2006-6-22 2006-11-16 96,000.00
郑州八通贸易有限公司 2006-6-28 2006-12-28 200,000.00
郑州三环实业有限公司 2006-6-28 2006-12-28 500,000.00
郑州三环实业有限公司 2006-6-28 2006-12-28 500,000.00
郑州三环实业有限公司 2006-3-30 2006-9-30 60,000.00
郑州三环实业有限公司 2006-5-8 2006-11-8 50,000.00
郑州八通贸易有限公司 2006-6-7 2006-12-7 100,000.00
山东济宁市维特纺织用品有限责 2006-6-26 2006-12-26 250,000.00
任公司
厦门市翰伟贸易有限公司 2006-6-26 2006-12-26 500,000.00
厦门市翰伟贸易有限公司 2006-6-26 2006-12-26 900,000.00
厦门市翰伟贸易有限公司 2006-6-23 2006-12-23 560,808.00
厦门市翰伟贸易有限公司 2006-6-23 2006-12-23 598,400.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-6-9 2006-9-9 50,000.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-6-1 2006-11-30 50,000.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-2-7 2006-8-7 50,000.00
石家庄常山纺织股份有限公司 2006-6-2 2006-12-2 100,000.00
滨州市博润工贸有限公司 2006-6-23 2006-12-23 1,000,000.00
襄樊市五信化工建材有限公司 2006-6-22 2006-12-22 266,000.00
珠海保税区丽珠合成制药有限公 2006-5-22 2006-11-22 58,860.00
司
珠海保税区丽珠合成制药有限公 2006-5-23 2006-11-23 200,000.00
司
珠海保税区丽珠合成制药有限公 2006-5-29 2006-11-29 46,535.00
司
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-5-11 2006-11-11 500,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-6-23 2006-12-23 200,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-6-23 2006-12-23 100,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-6-8 2006-12-8 200,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-6-26 2006-12-26 700,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-6-16 2006-9-16 300,000.00
厦门市翰伟贸易有限公司 2006-6-28 2006-12-28 800,000.00
陕西利华工贸有限责任公司 2006-5-10 2006-11-10 332,130.00
南京志学贸易公司 2006-6-28 2006-12-28 300,000.00
宁夏冀宁化工有限公司 2006-6-6 2006-12-6 100,000.00
杭州建华科技有限公司 2006-6-26 2006-12-26 200,000.00
杭州建华科技有限公司 2006-5-29 2006-11-29 100,000.00
杭州建华科技有限公司 2006-6-7 2006-9-7 100,000.00
杭州建华科技有限公司 2006-6-7 2006-9-7 50,000.00
浙江华海机械制造有限公司 2006-6-9 2006-12-8 400,000.00
山西嘉生医药化工有限公司 2006-4-27 2006-10-27 100,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-6-9 2006-9-9 100,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-6-13 2006-12-13 500,000.00
诸暨华海氨纶有限公司 2006-6-22 2006-12-22 100,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-4-25 2006-10-24 300,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-4-28 2006-10-28 80,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-5-26 2006-11-26 50,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-1-6 2006-7-6 50,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-6-26 2006-12-26 10,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-1-19 2006-7-19 200,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-1-23 2006-7-23 30,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-4-5 2006-10-5 50,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-4-29 2006-10-29 50,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-2-23 2006-8-22 43,133.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-4-3 2006-10-3 10,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-3-10 2006-9-10 53,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-5-11 2006-11-11 50,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-1-17 2006-7-17 10,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-6-6 2006-12-5 50,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-1-18 2006-7-18 62,800.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-5-25 2006-11-25 10,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-6-15 2006-12-15 200,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-1-19 2006-7-19 20,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-6-21 2006-12-21 300,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-5-30 2006-10-30 242,341.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-4-13 2006-10-11 20,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-3-31 2006-9-30 48,510.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-5-26 2006-11-25 50,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-4-28 2006-10-27 50,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-3-28 2006-9-28 300,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-6-29 2006-12-28 800,000.00
新乡化纤股份有限公司 2006-6-22 2006-12-22 500,000.00
新乡化纤股份有限公司 2006-6-22 2006-12-22 500,000.00
新乡化纤股份有限公司 2006-6-22 2006-12-22 500,000.00
厦门市翰伟贸易有限公司 2006-6-29 2006-12-29 450,000.00
烟台鑫发商贸有限公司 2006-1-4 2006-7-4 15,820.00
菏泽睿源化工有限公司 2006-1-11 2006-7-11 100,000.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-1-6 2006-7-6 50,000.00
郑州八通贸易有限公司 2006-1-6 2006-7-6 130,000.00
温州元发树脂有限公司 2005-12-1 2006-6-1 100,000.00
新郑市燎原化工有限公司 2005-12-3 2006-6-30 30,000.00
0
常州市华得化工有限公司 2006-3-16 2006-9-7 100,000.00
三门峡旭日化工有限公司 2006-2-14 2006-8-14 15,050.00
尉氏县中原化工厂 2006-1-16 2006-7-16 80,000.00
尉氏县黄河化工有限公司 2006-3-1 2006-9-1 150,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-1-13 2006-7-13 100,000.00
张家港保税区三维长安国际贸易 2006-3-7 2006-9-7 100,000.00
有限公司
中化物产股份有限公司天津分公 2006-1-25 2006-7-25 90,000.00
司
南京志学贸易公司 2006-3-1 2006-6-1 147,155.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-1-23 2006-7-23 100,000.00
石家庄常山纺织股份有限公司 2006-3-30 2006-9-28 100,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-3-17 2006-9-17 100,000.00
江阴舒卡纤维有限公司 2006-1-23 2006-7-23 37,942.00
南京志学贸易公司 2006-4-26 2006-10-26 200,000.00
郑州八通贸易有限公司 2006-4-5 2006-10-5 50,000.00
江阴舒卡纤维有限公司 2006-3-3 2006-9-3 80,000.00
江阴舒卡纤维有限公司 2006-4-11 2006-10-10 50,000.00
尉氏县中亚化工厂 2006-3-30 2006-9-30 36,100.00
郑州八通贸易有限公司 2006-4-28 2006-10-28 55,000.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-1-25 2006-7-25 50,000.00
尉氏县黄河化工有限公司 2006-4-25 2006-10-25 100,000.00
顺德市杏坛镇东阳化工涂料有限 2006-3-31 2006-9-30 60,480.00
公司
顺德市杏坛镇东阳化工涂料有限 2006-2-23 2006-8-23 29,458.00
公司
西安千禧龙贸易有限公司 2006-2-27 2006-8-27 36,084.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-1-13 2006-7-13 20,000.00
江苏双良特种纤维有限公司 2006-2-21 2006-8-21 16,400.00
宁夏冀宁化工有限公司 2006-4-26 2006-10-26 150,000.00
宁夏冀宁化工有限公司 2006-4-11 2006-10-11 50,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-5-15 2006-11-15 100,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-1-24 2006-7-24 50,000.00
张家港保税区三维长安国际贸易 2006-3-14 2006-9-14 200,000.00
有限公司
杭州富庶贸易有限公司 2006-4-28 2006-10-25 100,000.00
尉氏县黄河化工有限公司 2006-4-13 2006-10-13 48,000.00
淄博润尔石化有限公司 2006-1-5 2006-7-5 30,000.00
淄博润尔石化有限公司 2006-1-19 2006-7-19 10,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-4-3 2006-10-3 200,000.00
洛阳成志化工有限公司 2006-4-5 2006-10-4 100,000.00
滨州市博润工贸有限公司 2006-1-24 2006-7-24 146,510.00
上海丰启实业有限公司 2006-3-9 2006-7-24 30,000.00
上海丰启实业有限公司 2006-3-9 2006-7-24 30,000.00
宁夏冀宁化工有限公司 2006-2-16 2006-8-16 20,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-5-31 2006-8-31 700,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-4-30 2006-10-30 200,000.00
张家港保税区三维长安国际贸易 2006-4-3 2006-10-3 26,673.00
有限公司
尉氏县黄河化工有限公司 2006-2-13 2006-8-13 50,000.00
华阴市华兴化工有限公司 2006-5-24 2006-11-24 100,000.00
新郑市燎原化工有限公司 2006-3-15 2006-9-15 50,000.00
张家港市天立化工有限公司 2006-2-28 2006-8-24 32,953.00
南京志学贸易公司 2006-5-24 2006-11-24 270,500.00
偃师市农机管理局庞村管理服务 2006-4-14 2006-10-14 40,000.00
站
张家港保税区三维长安国际贸易 2006-5-10 2006-11-10 222,500.00
有限公司
孟州市成业有限公司 2006-5-30 2006-11-15 100,000.00
尉氏县吉利香精香料厂 2006-1-16 2006-7-16 100,000.00
天津市三隆化工有限公司 2006-5-25 2006-11-25 270,722.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-5-11 2006-11-11 100,000.00
安徽海丰精细化工股份有限公司 2006-1-4 2006-7-4 201,000.00
淄博润尔石化有限公司 2006-3-29 2006-9-29 86,385.00
张家港保税区三维长安国际贸易 2006-2-20 2006-8-20 39,000.00
有限公司
杭州中恒物资有限公司 2006-4-30 2006-10-30 100,000.00
杭州中恒物资有限公司 2006-1-23 2006-7-18 30,000.00
杭州中恒物资有限公司 2006-4-17 2006-7-17 75,233.00
杭州中恒物资有限公司 2006-1-11 2006-7-11 50,000.00
杭州中恒物资有限公司 2006-1-18 2006-7-18 20,000.00
杭州中恒物资有限公司 2006-3-6 2006-7-20 50,000.00
杭州中恒物资有限公司 2006-4-3 2006-10-2 100,000.00
杭州金林工贸有限公司 2006-5-10 2006-11-10 50,000.00
杭州金林工贸有限公司 2006-5-9 2006-8-8 37,382.18
杭州金林工贸有限公司 2006-3-2 2006-9-2 75,398.00
杭州金林工贸有限公司 2006-5-16 2006-11-16 10,000.00
杭州金林工贸有限公司 2006-1-19 2006-7-19 20,000.00
杭州金林工贸有限公司 2006-5-21 2006-11-23 50,000.00
滨州市博润工贸有限公司 2006-5-10 2006-11-10 57,308.00
滨州市博润工贸有限公司 2006-3-1 2006-8-31 50,000.00
杭州富庶贸易有限公司 2006-5-30 2006-11-30 328,700.00
郑州三环实业有限公司 2006-4-3 2006-10-3 50,000.00
山西振华石化建材公司 2006-4-14 2006-10-14 200,000.00
天津市三隆化工有限公司 2006-5-26 2006-11-26 96,052.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-5-29 2006-8-29 180,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-5-9 2006-11-9 50,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-5-19 2006-11-19 100,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-6-13 2006-12-13 1,000,000.00
杭州舒美尔氨纶有限公司 2006-6-13 2006-12-13 1,000,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-3-27 2006-9-27 50,000.00
西安千禧龙贸易有限公司 2006-2-10 2006-8-10 100,000.00
青岛星火大地化工有限公司 2006-5-29 2006-8-26 50,000.00
青岛星火大地化工有限公司 2006-4-24 2006-7-20 50,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-3-6 2006-9-6 150,000.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-4-28 2006-10-28 476,300.00
济宁鲁意高新纤维材料有限公司 2006-2-28 2006-8-28 38,000.00
三门峡旭日化工有限公司 2006-4-12 2006-10-12 50,000.00
苏州市中远化工供销有限公司 2006-5-17 2006-11-17 50,000.00
合计 40,949,020.1
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
（1）合并数
A. 账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 坏账 金额 比 坏账准
% 准备 例% 备
一年 44,91 61.2 881, 44,0 61. 881,99
以内 7,542 0 993. 99,6 27 3.41
.13 41 70.3
4
一至 1,877 2.56 66,2 1,32 1.8 66,255
二年 ,124. 55.3 5,10 4 .31
86 1 6.28
二至 528,2 0.72 272, 1,81 2.5 272,02
三年 19.44 025. 3,50 2 5.14
14 0.93
三年 26,07 35.5 7,42 24,7 34. 7,423,
以上 7,519 2 3,03 43,4 37 039.47
.05 9.47 64.8
6
合计 73,40 100. 8,64 71,9 100 8,643,
0,405 00 3,31 81,7 .00 313.33
.48 3.33 42.4
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01. 本期增加 本期减少 2006.6.30
01 转出 转回
8,643,31 8,643,313
3.33 .33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 本账户年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
D.截至2006年6月30日，欠款金额前五名的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
连云港杜钟氨纶有 5,421,468.8 1年以上 货款
限公司 0
济宁鲁意高新纤维 3,412,736.0 1年以上 货款
材料有限公司 4
深圳晋维贸易公司 2,212,091.6 3年以上 货款
2
运城晋维化工有限 2,137,111.3 3年以上 货款
公司 6
滨州凯诺工贸有限 1,915,684.0 1年以上 货款
公司 0
占应收账款总额比 20.57%
例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）母公司
账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 坏账 金额 比 坏账准
% 准备 例% 备
一年 51,63 64.4 778, 38,9 58. 778,83
以内 4,843 5 836. 41,8 28 6.86
.98 86 42.8
5
一至 1,877 2.34 65,8 1,31 1.9 65,845
二年 ,124. 45.0 6,90 8 .01
86 1 0.28
二至 528,2 0.66 272, 1,81 2.7 272,02
三年 19.44 025. 3,50 1 5.14
14 0.93
三年 26,07 32.5 7,42 24,7 37. 7,423,
以上 7,519 5 3,03 43,4 03 039.47
.05 9.47 64.8
6
合计 80,11 100. 8,53 66,8 100 8,539,
7,707 00 9,74 15,7 .00 746.48
.33 6.48 08.9
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01. 本期增加 本期减少 2006.6.30
01 转出 转回
8,539,74 8,539,746
6.48 .48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 本账户年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
4．其他应收款
（1）合并数
A. 账龄分析及坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比 坏账 金额 比例 坏账准
例% 准备 % 备
一年 7,583 21. 130, 6,54 19.8 130,88
以内 ,045. 69 888. 4,40 5 8.12
22 12 6.07
一至 7,188 20. 405, 8,11 24.5 405,51
二年 ,914. 56 517. 0,35 9 7.60
36 60 1.99
二至 4,167 11. 353, 2,35 7.15 353,59
三年 ,557. 92 591. 7,27 1.86
63 86 9.09
三年 16,02 45. 4,78 15,9 48.4 4,789,
以上 0,586 83 9,66 65,5 1 666.27
.54 6.27 54.2
2
合计 34,96 100 5,67 32,9 100. 5,679,
0,103 .00 9,66 77,5 00 663.85
.75 3.85 91.3
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01. 本期增加 本期减少 2006.6.30
01 转出 转回
5,679,66 5,679,663
3.85 .85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
D.截至2006年6月30日止，欠款金额前五名的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款原因 欠款时间
北京京华信托 10,000,000.00 逾期存款 3年以上
投资公司*
介休电石厂** 4,740,783.70 货款 3年以上
太原海关 1,360,000.00 保证金 2-3年
保定本征技术 1,013,500.00 往来款 3年以上
开发研究院
永乐经联社 983,950.25 往来款 3年以上
占其他应收款 51.77%
总额比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本公司存于北京京华信托投资公司的1000万元存款仍未收回，目前该公司正在清算，对该笔存款按账龄计提了300万元的坏账准备。
**介休电石厂为超过三年以上的预付帐款，按照企业会计制度转入，并按规定计提坏账准备。
（2）母公司
A. 账龄分析及坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比 坏账 金额 比例% 坏账
例% 准备 准备
一年 21,05 35. 265,0 13,2 27.04 265,
以内 2,681 42 50.46 52,5 050.
.17 22.8 46
3
一至 18,19 30. 871,3 17,4 35.56 871,
二年 0,999 61 75.35 27,5 375.
.36 06.9 35
1
二至 4,167 7.0 353,5 2,35 4.81 353,
三年 ,557. 1 91.86 7,27 591.
63 9.09 86
三年 16,02 26. 4,789 15,9 32.85 4,78
以上 2,671 96 ,666. 65,5 9,66
.54 25 54.2 6.25
2
合计 59,43 100 6,279 49,0 100.0 6,27
3,909 .00 ,683. 02,8 0 9,68
.70 92 63.0 3.92
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01. 本期增加 本期减少 2006.6.30
01 转出 转回
6,279,68 6,279,683
3.92 .92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
5、预付账款
（1）账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 71,613,400 97.99 42,001,184 96.94
.22 .08
一至二年 1,178,656. 1.61 1,057,094. 2.44
37 56
二至三年 287,587.00 0.39 268,546.87 0.62
三年以上
合计 73,079,643 100.00 43,326,825 100.00
.59 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
（3） 账龄超过1年的预付账款主要为零散客户未结算的货款。
6、应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目目 2006.6.30 2005.12.31
新产品增值税返还款 1,787,554.00 1,787,554.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
（1）存货分项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
原材料 49,988,663.97 41,092,956.67
委托加工物资 4,354,075.10 323,168.67
库存商品 80,563,144.37 99,575,371.60
在产品 62,573,244.65 55,330,069.46
合计 197,479,128.09 196,321,566.40
存货跌价准备 391,570.13 391,570.13
合计 197,087,557.96 195,929,996.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.0 本期增 本期减少 2006.0
1.01 加 转出 转回 6.30
原材料 391,57 391,57
0.13 0.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
（3）本账户本期变动幅度较大，主要系本年度PVA-SL扩建投产，相关的库存商品增加所致。
8、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.0 本年增加 本年摊销 2006.6.30
1
保险费 547,057.9 2,971,95 2,598,315 920,702.0
9 9.87 .78 8
取暖费 557,471.0 557,471.0
1 1
其他 187,272.2 695,440. 160,255.5 722,457.5
4 86 9 1
合计 1,291,801 3,667,40 3,316,042 1,643,159
.24 0.73 .38 .59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
（1）合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01. 本期增加 本期减少 2006.6.30
01
其他股 13,481,0 13,481,09
权投资 98.63 8.63
其中：
对子公
司投资
对其他 13,481,0 13,481,09
企业投 98.63 8.63
资
13,481,0 13,481,09
98.63 8.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A.截至2006年6月30日止投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资期限 投资比 初始投资成 核算方
名称 例(%) 本 法
中国光大银 0.20 10,080,000 成本法
行 .00
山西浩维聚 1999.06.0 15.41 2,000,000. 成本法
脂有限责任 3-2011.05 00
公司 .14
12,080,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.投资变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 2006.01.01 本期增减权 2006.6.30
称 益
中国光大银行 10,080,000.00 10,080,000.00
山西浩维聚脂 3,401,098.63 3,401,098.63
有限责任公司
13,481,098.63 13,481,098.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C．公司将持有的中国光大银行股权证，为本公司向兴业银行太原分行借款1450万元进行质押担保,质押期限从2005年12月20日起至2006年12月19日。
D.本公司年末未发现长期投资发生减值的情况，故未计提长期投资减值准备。
（2）母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01. 本期增加 本期减少 2006.6.30
01
其他股 35,217,4 1,993,348. 33,224,11
权投资 63.37 60 4.77
其中： 21,736,3 1,993,348. 19,743,01
对子公 64.74 60 6.14
司投资
对其他 13,481,0 13,481,09
企业投 98.63 8.63
资
35,217,4 1,993,348. 33,224,11
63.37 60 4.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A. 截至2006年6月30日止投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资期限 投资 初始投资 核算方
名称 比例 成本 法
(%)
中国光大银 0.20 10,080,00 成本法
行 0.00
山西浩维聚 1999.06.03-2 15.4 2,000,000 成本法
脂有限责任 011.05.14 1 .00
公司
山西三维欧 75 22,500,00 权益法
美科化学有 0.00
限公司
山西三维国 80 4,000,000 权益法
际贸易有限 .00
公司
38,580,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.权益变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 本期增 本期增减权益 累计增减权益
单位名 减投资 本期权 本期分回
称 益 利润
山西三 -1,062, -4,094,181.6
维欧美 509.58 3
科化学
有限公
司
山西三 -930,83 -2,662,802.2
维国际 9.02 3
贸易有
限公司
-1,993, -6,756,983.8
348.60 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期权益包括权益法核算本期投资收益 -3,732,917.98元。
C.投资变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 2006.01.01 本期增减权 2006.6.30
称 益
山西三维欧美 19,468,327. -1,062,509. 18,405,818.37
科化学有限公 95 58
司
山西三维国际 2,268,036.7 -930,839.02 1,337,197.77
贸易有限公司 9
21,736,364. -1,993,348. 19,743,016.14
74 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D.公司年末未发现长期投资发生减值的情况，故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 2006.01.0 本期增加 本期减少 2006.6.3
类别 1 0
房屋及建 222,881,9 311,491. 223,193,
筑物 25.24 28 416.52
机器设备 2,074,480 15,094,3 2,089,57
,349.30 77.06 4,726.36
运输设备 38,009,43 1,283,50 39,292,9
1.21 0.01 31.22
家俱及办 12,179,89 68,500.0 12,248,3
公设备 9.39 0 99.39
合计 2,347,551 16,757,8 2,364,30
,605.14 68.35 9,473.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以原值409,151,154.71元的机器设备及原值144,175,750.70元的房屋作抵押，向银行借款204,000,000.00元。
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 2006.01.0 本期增加 本期减少 2006.6.3
类别 1 0
房屋及建 61,522,75 2,916,55 64,439,3
筑物 3.91 8.86 12.77
机器设备 485,087,0 72,980,1 558,067,
67.97 98.84 266.81
运输设备 17,119,22 1,375,43 18,494,6
9.38 5.42 64.80
家俱及办 7,630,879 504,916. 8,135,79
公设备 .48 18 5.66
合计 571,359,9 77,777,1 649,137,
30.74 09.30 040.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本公司年末对固定资产进行了清查，未发现固定资产发生减值的情况，故未计提固定资产减值准备。
11、工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.6.30 2005.12.31
专用材料 4,432,331.81 4,602,659.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 预 20 本 本 本 200 资 工
目 算 05 年 年 期 6.6 金 程
名 数 .1 增 转 其 .30 来 进
称 2. 加 入 他 源 度
31 固 减
定 少
资
产
（ （ （ （
利 利 利 利
息 息 息 息
资 资 资 资
本 本 本 本
化 化 化 化
） ） ） ）
环 11 13 912 134 10
保 88 33 65. 221 0%
00 08 27 59.
00 93 22
.9
5
[3 [31
12 218
18 6.5
6. ]
5]
PV 46 845 845 5%
A 00 793 793
系 00 7.4 7.4
列 00 2 2
扩 0
建
26 48 30 357 662 90
0T 00 47 296 031 %
锅 00 35 19. 89.
炉 00 69 87 02
.1
5
新 44 32 0 323 80
征 00 36 643 %
地 00 43 62.
00 62 37
.3
7
乙 50 66 114 680 95
炔 00 86 800 112 %
压 00 32 9.2
滤 0 9. 4
机 24
改
造
电 60 13 443 581 90
石 00 84 332 789 %
00 57 2.0 6.7
0 4. 6
64
7. 47 268 273 5%
5 06 500 206
万 91 00 91
吨
丁
二
醇
多 48 43 174 450 90
聚 49 27 560 181 %
甲 00 25 9.5 37.
醛 00 28 2 66
.1
4
[9 [97
71 136
36 5.0
5. 6]
06
]
锅 36 27 187 298 80
炉 90 92 898 013 %
烟 00 23 .92 3.0
气 0 4. 3
脱 11
硫
除
尘
焚 40 34 848 428 90
烧 00 36 233 485 %
装 00 61 .37 1.1
置 0 7. 1
74
热 33 34 246 345 90
力 05 29 26. 457 %
分 00 95 36 9.4
厂 0 3. 9
粉 13
煤
灰
脱
水
3 25 69 144 213 90
万 04 40 400 804 %
吨 80 46 006 619
丁 00 13 .5 .7
二 0 .1
4
[2 [55 [79
34 777 188
11 18. 75.
56 52] 48]
.9
6]
60 41 36 141 511 90
00 00 94 785 284 %
立 00 99 1.0 7.8
方 0 6. 7 0
循 73
环
水
20 29 32 135 321 10
万 40 00 675 413 %
吨 60 56 .68 45.
粗 00 69 29
苯 0 .6
精 1
制
新 50 10 260 365 50
制 00 47 746 461 %
氢 00 15 66. 97.
00 30 56 15
.5
9
10 48 94 111 111 30
万 74 85 676 771 %
吨 00 .7 56. 42.
甲 00 9 52 31
醛
其 15 115 268
他 37 151 921
69 99. 54.
54 69 33
.6
4
26 273 134 528
86 194 221 377
05 368 59. 213
00 .84 22 .59
3.
97
[3 [55 [31 [88
62 777 218 902
47 18. 6.5 40.
08 52] ] 54]
.5
2]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司年末对在建工程进行了有重点的检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未计提在建工程减值准备。
13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 原 200 本 本年 累 200 剩余
目 始 5.1 年 摊销 计 6.6 摊销
金 2.3 增 摊 .30 年限
额 1 加 销
德 5,1 1,3 1718 39 120 3.5
国 55, 74, 58.0 52 300 年
汉 744 866 0.0 73 8.0
高 .00 .00 6. 0
乳 00
胶
专
有
技
术
SD 6,0 3,6 2333 26 336 5.5
A 00, 00, 28.0 33 667 年
专 000 000 0 32 2.0
有 .00 .00 8. 0
技 00
术
甲 1,9 1,1 9600 86 104 5.5
醛 11, 44, 0.00 31 812 年
专 250 125 25 5.7
有 .87 .78 .0 8
技 9
术
欧 2,4 2,2 2400 22 227 45.5
美 96, 96, 0.00 36 232 年
科 000 320 80 0.0
土 .00 .00 .0 0
地 0
使
用
权
太 4,0 3,4 4518 48 338 37.5
原 50, 33, 0.00 05 878 年
胶 000 960 00 0.0
粘 .00 .00 .0 0
剂 0
厂
土
地
使
用
权
丁 1,2 1,1 1227 11 1,1 45.5
二 27, 29, 9.00 05 173 年
醇 900 668 11 89.
项 .00 .00 .0 00
目 0
土
地
使
用
权
*
技 9,9 9,8 4973 58 936 9年5
术 46, 63, 40.0 02 657 个月
许 800 910 0 30 0.0
可 .00 .00 .0 0
费 0
**
ER 830 823 4150 48 781 9年5
P ,00 ,08 2.00 41 581 个月
软 0.0 3.0 9. .00
件 0 0 00
**
*
31, 23, 1121 88 225
942 665 487. 92 444
,79 ,93 00 52 45.
0.0 2.7 9. 78
7 8 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系为丁二醇项目购入的土地使用权,公司已缴纳上述土地使用权的出让金，该土地使用权已经山西省土地管理局晋土管（籍）字（2000）第46号文件“关于下发确认山西三维集团股份有限公司拟出让土地价格评估结果的通知”予以确认。该宗土地使用权权属证书已办理完毕。
**系PTMEG项目技术许可费。
***系公司购入的ERP软件。
本公司年末对各项无形资产进行了清查，未发现预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
14、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
信用借款 832,500,000.00 195,000,000.00
抵押借款 377,000,000.00 327,000,000.00
其中：他人抵押
保证借款 441,000,000.00 254,000,000.00
其中：他人保证 254,000,000.00
质押借款 14,500,000.00 44,500,000.00
其中：他人质押 14,500,000.00 30,000,000.00
820,500,000.00 820,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A. 公司以固定资产作抵押，向中国工商银行洪洞县支行借款13700万元；向中国建设银行股份有限公司洪洞支行借款19000万元，详见附注五、10。
B. 公司将持有的中国光大银行股权证，为本公司向兴业银行太原分行借款1450万元进行质押担保, 详见附注五、9。
15、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.6.30 2005.12.31
银行承兑汇票 12,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付账款
（1） 账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 147,093,91 81.31 134,974,83 81.11
7.80 4.16
一至二年 13,253,628 7.33 12,801,372 7.69
.78 .64
二至三年 3,750,684. 2.07 3,493,386. 2.10
23 48
三年以上 16,795,790 9.28 15,130,660 9.10
.09 .76
合计 180,894,02 100.00 166,400,25 100.00
0.90 4.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户年末余额无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）三年以上金额较大的应付账款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 欠付原因
太原高科物资仓储系统公 3,217,797.16 未及时清理
司
土地出让金 2,224,365.00 未及时清理
华侨大学 1,972,580.00 未及时清理
太原刚玉仓储系统公司 1,289,780.00 未及时清理
河北工学院 777,387.00 未及时清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）本账户本年变动幅度较大,主要原因系本期生产规模扩大，相应的存货的未结算款项增大。
17、预收账款
（1）账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 23,740,172 98.36 15,924,118 97.86
.78 .96
一至二年 133,544.03 0.55 106,399.76 0.65
二至三年 26,007.76 0.11 94,415.90 0.58
三年以上 237,126.93 0.98 148,243.03 0.91
合计 24,136,851 100.00 16,273,177 100.00
.50 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户年末余额无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）账龄超过1年的预收账款为多年未结清的零星客户的货款。
（4）本账户本年变动幅度较大,主要原因系为改变销售方式，增加现款销售所致。
18、应付工资及应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
应付工资 ----- -----
应付福利费 8,628,847.70 8,314,528.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付福利费按职工工资总额的14%计提。
19、应交税金
（1）明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2006.6.30 2005.12.3
1
增值税 -773,951. 6,491,422
73 .54
营业税 6,129.12
城建税 102,488.5 400,856.9
9 9
房产税
印花税 51,861.26 210,089.9
3
所得税 2,632,848 28,016,18
.57 2.91
资源税
个人所得税 62,648.25 174,493.8
2
2,075,894 35,299,17
.94 5.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户本年变动幅度较大,主要系本年享受国产设备抵免新增所得税所致。
（3）计缴标准参见附注三。
20、其他应交款
（1）明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
教育费附加 3,309,652.11 3,894,437.25
价格调控基金 4,633,979.61 3,926,372.17
河道管理费 231,802.69 813,788.50
8,175,434.41 8,634,597.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 计缴标准参见附注三。
21、其他应付款
（1）账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 1,419,352. 22.15 5,069,155. 32.30
41 99
一至二年 592,819.20 9.25 4,109,512. 26.19
28
二至三年 2,190,293. 34.19 2,191,547. 13.97
03 41
三年以上 2,204,648. 34.41 4,321,935. 27.54
33 30
合计 6,407,112. 100.00 15,692,150 100.00
97 .98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户年末余额中应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注六。
（3）三年以上金额较大的其他应付款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 欠付原因
住房公积金 6,135,170.86 职工公积金暂扣款
技术中心 465,904.92 借款
职工联网初装费 136,986.23 代扣款
西安电力电容器厂 44,100.00 未及时清理
湖南岳唐防腐保温有限 18,000.00 未及时清理
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
委托加工费 352,467.36 1,726,158.00
煤气款 950,445.50 1,772,035.12
排污费 214,324.73
合计 1,517,237.59 3,498,193.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末结存原因系费用已发生尚未取得结算发票所致。
23、一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
信用借款 1,000,000.00 1,000,000.00
抵押借款
其中：他人抵押
保证借款 82,000,000.00 30,000,000.00
其中：他人保证 82,000,000.00 30,000,000.00
质押借款
其中：他人质押 83,000,000.00 31,000,000.00
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
信用借款 34,870,000.00 28,870,000.00
抵押借款
其中：他人抵押
保证借款 314,835,000.00 396,835,000.00
其中：他人保证 240,000,000.00 322,000,000.00
质押借款 170,000,000.00
其中：他人质押 519,705,000.00 425,705,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司控股股东山西三维华邦集团有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司洪洞支行借款200万元提供担保,期限从2002年6月24日起至2007年6月25日。
25、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
技术改造拨款* 3,000,000.00 3,000,000.00
技术改造拨款
技术改造拨款** 2,000,000.00 2,000,000.00
贴息资金*** 6,000,000.00 6,000,000.00
11,000,000.00 11,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*根据晋财建（2001）196号文，2001年度山西省财政厅、山西省经贸委拨付300万元技术改造资金用于本公司的1.37万吨PTMEG和1.5万吨γ-丁内脂生产装置改造。
**根据晋财建（2004）260号文，山西省经济委员会、山西省财政厅拨付200万元技术改造资金用于本公司年产1万吨可再分散胶粉装置改造。
***根据山西省经贸资产经营有限责任公司与本公司签订的工业结构调整项目贴息协议，拨入贴息资金600万元，用于本公司开发PTMEG和γ-丁内脂系列产品，该资金从2005年8月起至2009年8月，每年按20%归还120万元，本年度120万元尚未归还。
26、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份 200 本期增减 2006.
类别 6.0 配 转 其 小
1.0 股 增 它 计
1 及 及
增 送
发 股
一、
未上
市流
通股
份
1.发 169 -4 -4
起人 ，0 4 4
股份 83 ， ，
，8 00 00
51. 7 7
00 ， ，
60 60
0. 0.
00 00
其中 168 -4 -4
:国 ,52 3, 3,
家持 0,4 85 85
有股 95. 8, 8,
份 00 38 38
3. 3.
00 00
境内 573 -1 -1
法人 ,35 49 49
持有 6.0 ,2 ,2
股份 0 19 19
.0 .0
0 0
其他
2.募
集法
人股
份
3.内
部职
工股
4.其
他
未上 169
市流 ,09
通股 3,8
份合 51.
计 00
二、
已上
市流
通股
份
1.人 141 44,007,6 185,9
民币 ,96 02.00 67,60
普通 0,0 2.00
股 00.
00
2.境
内上
市的
外资
股
3.境
外上
市的
外资
股
4.其
他
已上 141
市流 ,96
通股 0,0
份合 00.
计 00
股份 311
总数 ,05
3,8
51.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持本公司5%以上股份的股东名称及比例：山西三维华邦集团有限公司10867.69万元，占总投资额的34.94%；
社会公众股18596.76万元，占总投资额的59.78%。
27、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.0 本期增加 本期减少 2006.6.3
1 0
股票溢价 555,081,0 555,081,
85.22 085.22
豁免贷款 585,000.0 585,000.
转入 0 00
股权投资 -4,873.06 -4,873.0
准备 6
国债拨款 28,870,00 28,870,0
0.00 00.00
环保拨款 100,000.0 100,000.
0 00
合计 584,631,2 584,631,
12.16 212.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.0 本期增加 本期减少 2006.6.3
1 0
法定盈余 48,030,84 48,030,8
公积 9.60 49.60
法定公益 24,015,42 24,015,4
金 5.28 25.28
任意盈余
公积
72,046,27 72,046,2
4.88 74.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年度
净利润 56,033,627.12 68,446,430.73
加：年初未分配利润 228,308,144.50 170,066,519.60
可供分配的利润 284,341,771.62 238,512,950.33
减：提取法定盈余公 6,803,203.89
积
提取法定公益金 3,401,601.94
可供股东分配的利润 228,308,144.50
减：提取任意盈余公
积
应付普通股股利
未分配利润 284,341,771.62 228,308,144.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务收入及成本
（1） 合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
收入 成本 收入 成本
PVA系列 357,116, 315,378,1 298,573, 258,567,9
895.00 85.13 904.75 37.09
乳胶 45,479,9 39,970,82 36,749,5 33,836,12
12.35 7.21 69.47 6.28
1,4-丁二 43,085,7 25,586,76 68,771,4 33,822,85
醇 37.41 0.02 47.17 4.78
四氢呋喃 41,875,0 23,671,82 23,757,0 11,555,01
81.88 8.29 94.57 9.11
PTMEG 147,396, 98,484,85 133,642, 85,433,94
936.35 8.18 423.90 6.81
γ-丁内 65,254,1 43,487,52 17,257,9 9,830,785
脂 94.39 8.93 17.87 .73
干粉胶 28,876,9 23,905,25
73.76 7.91
醋酸乙脂 37,601,1 36,683,85 32,475,4 34,631,31
61.87 1.19 26.30 2.72
醋酸 48,452,1 46,705,41 33,582,6 30,059,48
43.91 7.89 10.79 7.00
其它 27,892,5 28,790,35 25,800,8 24,399,61
49.28 1.33 54.74 4.67
843,031, 682,664,8 670,611, 522,137,0
586.20 66.08 249.56 84.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名客户销售收入总额为178,996,599.78元，占全部销售收入的21.23%。
（2）母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
收入 成本 收入 成本
PVA系列 357,116, 315,378,1 298,573, 258,567,9
895.00 85.13 904.75 37.09
乳胶 45,479,9 39,970,82 36,749,5 33,836,12
12.35 7.21 69.47 6.28
1,4-丁二 43,085,7 25,586,76 68,771,4 33,822,85
醇 37.41 0.02 47.17 4.78
四氢呋喃 41,875,0 23,671,82 23,757,0 11,555,01
81.88 8.29 94.57 9.11
PTMEG 147,396, 98,484,85 133,642, 85,433,94
936.35 8.18 423.90 6.81
γ-丁内 65,254,1 43,487,52 17,257,9 9,830,785
脂 94.39 8.93 17.87 .73
干粉胶 28,876,9 23,905,25
73.76 7.91
醋酸乙脂 37,601,1 36,683,85 32,475,4 34,631,31
61.87 1.19 26.30 2.72
醋酸 48,452,1 46,705,41 33,582,6 30,059,48
43.91 7.89 10.79 7.00
其它 14,234,1 15,452,10 24,785,4 22,624,74
32.39 8.32 24.84 4.34
829,373, 669,326,6 669,595, 520,362,2
169.31 23.07 819.66 13.86
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31、主营业务税金及附加
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项目 计缴标准 2006年1-6月 2005年1-6月
教育费附加 3% 1,374,374.79 1,127,336.38
城建税 5%、7% 2,306,789.34 1,887,103.17
3,681,164.13 3,014,439.55
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计缴标准参见附注三。
32、其他业务利润
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项 2006年1-6月 2005年1-6月
目 其他 其他 其他 其他 其他 其他业
业务 业务 业务 业务 业务 务利润
收入 支出 利润 收入 支出
材 8480 4993 3486 11946 9748 219808
料 109. 328. 781. 591.4 507. 4.37
79 07 72 3 06
提 9558 8459 1099 920.1 3305 -32134
供 56.1 15.8 40.3 5 5 .85
劳 6 2 4
务
水 3054 2846 2084 21026 2453 -35051
电 758. 354. 03.9 54.95 165. 0.54
费 77 85 2 49
其 2214 9251 1289
他 970. 59.6 811.
68 1 07
1470 9610 5094 14050 1223 181543
5695 758. 937. 166.5 4727 8.98
.40 35 05 3 .55
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33、财务费用
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 38,974,813.75 37,506,030.48
减：利息收入 2,036,030.31 1,173,960.16
汇兑损失
减：汇兑收益 -
手续费 476,082.80 382,470.10
37,414,866.24 36,714,540.42
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34、投资收益
母公司
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类别 2006年1-6月 2005年1-6月
股权投资收益 -1,993,348.60 -921,967.07
其中：权益法核算 -1,993,348.60 -921,967.07
成本法核算
股权转让收益
股权投资差额摊销
减:长期投资减值准
备
-1,993,348.60 -921,967.07
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35、营业外支出
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
价格调控基金 719,633.59 593,570.96
赞助费 90,000.00
固定资产清理净损失
赔偿损失
子弟学校经费 835,328.85 549,475.97
罚款 456,900.18 113,669.97
其他 22,150.34
2,101,862.62 1,278,867.24
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本账户本年度变化幅度较大，主要系本年度营业外支出中固定资产清理净损失增加所致。
37、收到的其他与经营活动有关的现金550.00元，其中：
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项目 2006年1-6月
保险赔款等收入 550.00
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38、支付的其他与经营活动有关的现金45,171,664.92元，其中：
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项目 2006年1-6月
运输费 20,097,558.55
物料消耗 4,200,727.17
修理费 2,632,526.60
保险费 871,029.26
技术开发费 1,709,955.28
招待费 824,129.61
办公费 312,186.60
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39、收到的其他与筹资活动有关的现金2,036,030.31元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
利息收入 2,036,030.31
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40、支付的其他与筹资活动有关的现金476,082.80元，其中：
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项目 2006年1-6月
银行手续费等 476,082.80
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六、关联方关系及其交易
1．关联方
（1）存在控制关系的关联方
A.关联方名称及与本公司关系
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关联方名称 与本公司关系
山西三维华邦集团有限公司 发起人，持公司34.94%股份
山西三维欧美科化学有限公司 本公司持有75%股份
山西三维国际贸易有限公司 本公司持有80%股份
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B.关联方概况
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关联方名 注册地 性质 法定代表 主营业务
称 人
华邦集团 洪洞县赵 有限责 仝立祥 生产本公司
公司 城镇 任(国有 所需原辅材
独资) 料、化工设
三维欧美 洪洞县赵 中外合 仝立祥 备及零部件
科公司 城镇 资 加工制作，
设备检修，
技术咨询，
汽车运输。
生产销售食
品填加剂和
饲料填加剂
三维国贸 洪洞县赵 有限责 仝立祥 自营和代理
公司 城镇 任 各类商品及
技术的进出
口贸易等
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根据山西省人民政府晋政函（1999）68号文件：山西维尼纶厂改组为“山西三维华邦集团有限公司”，原山西省纺织总会持有的山西三维集团股份有限公司的国家股划拨给华邦集团公司持有。
C. 关联方注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 2006.01.0 本期增加 本期减 2006.6.30
称 1 少
华邦集团 248,708,9 248,708,9
公司 29.14 29.14
三维欧美 30,000,00 30,000,00
科公司 0.00 0.00
三维国贸 5,000,000 5,000,000
公司 .00 .00
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D.关联方所持股份或拥有权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 2006.6.30 2005.12.31
称 股份（权 比例 股份（权 比例
益） 益）
华邦集团 108,676,9 34.94% 146,911,3 47.23%
公司 00.00 96.80
三维欧美 22,500,00 75% 22,500,00 75%
科公司 0.00 0.00
三维国贸 4,000,000 80% 4,000,000 80%
公司 .00 .00
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（2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司关系
山西省经济建设投资公司 发起人，持本公司3.53%股份
山西省经贸资产经营有限公司 发起人，持本公司1.61%股份
太原现代装饰集团有限公司 发起人，持本公司0.08%股份
太原利普公司 发起人，持本公司0.06%股份
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2．关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
A、采购货物
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关联 项目 2006年1-6月 2005年1-6月
方名 金额 占同期 金额 占同期
称 采购 采购
华邦 材料 3,920 11.45% 4,021, 22.36%
集团 ,452. 020.00
公司 99
华邦 劳务 1,701 100.00% 4,609, 100.00%
集团 ,745. 290.44
公司 18
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B、销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 内容 2006年1-6 2005年1-6 定价原则
月 月
华邦集团 材料 1,522,962 563,057.0 市价
公司 .30 9
华邦集团 水、电 2,942,965 1,811,878 市价
公司 、汽 .21 .60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、提供劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6 定价原则
月 月
支付华邦集团公司土地 200,000.0 200,000.00 协议
租赁费 0
支付华邦集团公司教育 835,328.5 549,475.97 协议
服务费 9
支付华邦集团公司医疗 1,777,165 1,451,118. 协议
服务费 .56 00
支付华邦集团公司治安 382,117.7 310,893.37 协议
费等 2
支付华邦集团公司环境 556,918.3 864,310.00 协议
卫生费 4
支付华邦集团公司库房 268,750.0 355,280.00 协议
及设备租赁费等 0
支付华邦集团公司商标 50,000.00 50,000.00 协议
使用费等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据华邦集团公司与本公司所签订的协议：a.对实际发生的教育服务费、医疗服务费、治安费按职工人数在华邦集团公司与本公司之间进行分摊。b. 本公司向华邦集团公司租赁土地、库房及设备按年支付租赁费；c. 本公司生产的聚醋酸乙烯乳液经华邦集团公司许可，有偿使用娲皇牌商标，每年支付商标使用费10万元。
D、与关联方共同对外投资
与山西三维华邦集团有限公司签署协议，共同出资设立山西三维国际贸易有限公司，详见附注四。
（2）与不存在控制关系关联方的关联交易
A、采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 项目 2006年1-6月 2005年1-6月
方名 金额 占同期 金额 占同期
称 采购 采购
太原 材料 567,4 0.12% 345,37 0.24%
利普 87.44 4.30
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、销售产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 2006年 所占比 2005年 所占比 定价原
方 1-6月 例 1-6月 例 则
太原 2,340, 0.28% 2,849, 0.42% 市价
利普 481.39 289.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．关联方往来余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 账户性质 2006.6 比例 2005.1 比例
名称 .30 2.31
太原利 应收账款 178112 0.15 109,91 0.15%
普公司 .93 % 9.24
山西三 其他应付 0.63 99,187 0.63%
维华邦 款 % .06
集团有
限公司
山西三 其他应收 59,278 0.20
维华邦 款 .70 %
集团有
限公司
太原利 预付账款 645006 1.49 668,70 1.49%
普公司 .29 % 6.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、其他重大事项
本公司无需披露的其他重大事项。
八、或有事项及承诺事项
报告期内，本公司于2005年7月为山西海鑫钢铁集团有限公司子公司上海海博鑫惠国际贸易有限公司提供1000万美元的贷款担保尚未到期。
九、资产负债表日后事项
本公司无需披露的资产负债表日后事项。
十、净资产收益率及每股收益
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报 净资产收益率% 每股收益
告 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
期 20 20 20 20 20 20 20 20
利 06 05 06 05 06 05 06 05
润 年 年 年 年 年 年 年 年
1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-
6 6 6 6 6 6 6 6
月 月 月 月 月 月 月 月
主 12 12 12 12 0. 0. 0. 0.
营 .5 .8 .5 .8 50 46 50 46
业 1 2 1 2 37 76 37 76
务
利
润
营 4. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 0.
业 45 84 45 84 17 17 17 17
利 92 66 92 66
润
净 4. 3. 4. 3. 0. 0. 0. 0.
利 48 17 48 17 18 11 18 11
润 01 56 01 56
扣 4. 3. 4. 3. 0. 0. 0. 0.
除 55 20 55 20 18 11 18 11
非 31 69 31 69
常
性
损
益
后
净
利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，2006年1-6月非经常性损益项目及其金额如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
净利润 56,033,627.12
减：营业外收入 550.00
加：营业外支出* 1,382,229.03
非经常性损益额 1,382,779.03
减:所得税影响额 456,317.08
调整后净利润 56,958,989.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*不含价格调控基金。
八、备查文件
载有公司董事长签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员盖章的财务报告文本；
（三）公司章程文本；
（四）其他有关资料。
董事长签字： 仝立祥
山西三维集团股份有限公司
2006年7月26日