股票简称：山西三维 股票代码：000755
山西三维集团股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
仝立祥 出国 杨学英
王培勤 出国 高如龙
1.4北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人仝立祥、总经理杨学英及会计机构负责人李金鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 山西三维
股票代码 000755
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 太原市高新技术产业开发区VI-4区
注册地址的邮政编码 030006
办公地址 山西省洪洞县赵城 山西三维公司
办公地址的邮政编码 041603
公司国际互联网网址 www.sxsanwei.com
电子信箱 sxsw@sxsanwei.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张亚平 梁国胜
联系地址 山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司证券办
电话 0357-6662666 0357-6663123
传真 0357-6663566 0357-6663566
电子信箱 swzhyp@sxsanwei.com swzqb@sxsanwei.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 2,063,616,654.64 1,508,007,855.10 36.84% 1,146,132,446.48
利润总额 174,747,142.02 100,095,504.87 74.58% 48,521,860.07
净利润 132,609,907.27 68,446,430.73 93.74% 32,266,963.04
扣除非经常性损益的净利润 136,358,374.33 70,019,205.66 94.74% 32,934,901.14
经营活动产生的现金流量净
365,862,353.54 376,631,532.33 -2.86% 149,346,031.64
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 3,443,755,091.10 2,757,413,012.06 24.89% 2,633,723,598.06
股东权益（不含少数股东权
1,328,678,732.92 1,196,039,482.54 11.09% 1,098,723,051.81
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.4263 0.22 93.77% 0.1037
每股收益（注） 0.4263 - - -
净资产收益率 9.98% 5.72% 4.26% 2.94%
扣除非经常性损益的净利润为
10.29% 5.85% 4.44% 2.87%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
1.176 1.211 -2.89% 0.48
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 4.272 3.845 11.11% 3.532
调整后的每股净资产 4.211 3.710 13.50% 3.425
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 6,042,488.15
处置被投资单位的收益 0.00
所得税影响 1,994,021.09
合计 8,036,509.24
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行 公积金转
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 股
-44,007,600
一、有限售条件股份 169,093,851 54.36% -44,007,600 125,086,251 40.21%
-43,858,381
1、国家持股 168,520,495 54.18% -43,858,381 124,662,114 40.08%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 573,356 0.18% -149,219 -149,219 424,137 0.14%
其中：境内法人持股 573,356 0.18% -149,219 -149,219 424,137 0.14%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 141,960,000 45.64% 44,007,600 44,007,600 185,967,600 59.79%
1、人民币普通股 141,960,000 45.64% 44,007,600 44,007,600 185,967,600 59.79%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 311,053,851 100.00% 311,053,851 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
公司除履行法定承诺外，还特别承
诺所持非流通股份自改革方案实施
日起，在三十六个月内不通过深圳
证券交易所挂牌出售，并且在禁售
期满后的二十四个月内，只有当二
2009-4-12 108,676,900 0 0
级市场股票价格不低于股权分置改
革说明书公告前三十个交易日收盘
价平均价格120%（7.21元/股）时，
才可以通过深圳证券交易所挂牌交
易出售山西三维股票。
2007-4-12 10,969,616 0 0十二个月内不上市或转让。
2007-4-12 5,015,596 0 0十二个月内不上市或转让。
2007-4-12 245,535 0 0十二个月内不上市或转让。
2007-4-12 178,602 0 0十二个月内不上市或转让。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条可上市交易 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
件股份数量 时间 数量
公司除履行法定承诺外，还
特别承诺所持非流通股份自
改革方案实施日起，在三十
六个月内不通过深圳证券交
易所挂牌出售，并且在禁售
期满后的二十四个月内，只
1山西三维华邦集团有限公司 108,676,900 2009-4-12 108,676,900有当二级市场股票价格不低
于股权分置改革说明书公告
前三十个交易日收盘价平均
价格120%（7.21元/股）时，
才可以通过深圳证券交易所
挂牌交易出售山西三维股
票。
2山西省经济建设投资公司 10,969,616 2007-4-12 10,969,616 十二个月内不上市或转让。
3山西省经贸资产经营有限责任公司 5,015,596 2007-4-12 5,015,596 十二个月内不上市或转让。
4太原现代集团有限公司 245,535 2007-4-12 245,535 十二个月内不上市或转让。
5太原利普公司 178,602 2007-4-12 178,602 十二个月内不上市或转让。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 53,182
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
山西三维华邦集团有限公司 国有股东 34.94% 108,676,900 108,676,900 22,430,000
山西省经济建设投资公司 国有股东 3.53% 10,969,616 10,969,616
中国平安人寿保险股份有限
其他 2.09% 6,495,530 5,015,596
公司－分红－银保分红
山西省经贸资产经营有限责
国有股东 1.61% 5,015,596
任公司
中国建设银行－上投摩根中
其他 1.43% 4,449,571
国优势证券投资基金
光大证券股份有限公司 其他 0.64% 2,006,186
中国建设银行－华夏优势增
其他 0.64% 1,999,956
长股票型证券投资基金
陈敏如 其他 0.32% 1,002,247
山西证券有限责任公司 其他 0.32% 1,000,000
肖小科 其他 0.31% 955,930
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银
6,495,530 人民币普通股
保分红
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
4,449,571 人民币普通股
基金
光大证券股份有限公司 2,006,186 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
1,999,956 人民币普通股
资基金
陈敏如 1,002,247 人民币普通股
山西证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股
肖小科 955,930 人民币普通股
郑金华 615,773 人民币普通股
中信信托投资有限责任公司－分层02 592,400 人民币普通股
史双富 558,000 人民币普通股
公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
上述股东关联关系或一致行
以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间
动的说明
是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司
法人代表：仝立祥
成立日期：1999年7月
注册资本：24871万元人民币
主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
股权结构：国有独资公司
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
公司2006年
实施了股改，
仝立祥 董事长 男 63 2002-06-06 至今 20,800 27,248 25.18否
每10股送3.1
股
公司2006年
实施了股改，
王培勤 副董事长 男 58 2002-06-06 至今 20,800 27,248 25.18否
每10股送3.1
股
公司2006年
副董事长、 实施了股改，
杨学英 男 46 2002-06-06 至今 14,118 18,494 25.18否
总经理 每10股送3.1
股
乔清维 董事 男 60 2002-06-06 至今 0 00 0.00是
闫保安 董事 男 43 2002-06-06 至今 0 00 0.00是
公司2006年
董事、副总 实施了股改，
高如龙 男 50 2002-06-06 至今 7,956 10,422 19.13否
经理 每10股送3.1
股
公司2006年
董事、工会 实施了股改，
冯发财 男 56 2002-06-06 至今 13,728 17,984 18.88否
主席 每10股送3.1
股
公司2006年
实施了股改，
李小杵 董事 男 58 2002-06-06 至今 13,728 17,984 18.88否
每10股送3.1
股
马家骏 独立董事 男 69 2002-06-06 至今 0 0 3.60否
刘星星 独立董事 男 50 2002-06-06 至今 0 0 3.60否
冯子如 独立董事 男 64 2002-06-06 至今 0 0 3.60否
王力光 独立董事 男 35 2002-06-06 至今 0 0 3.60否
公司2006年
实施了股改，
张芳绪 监事会主席 男 56 2002-06-06 至今 13,728 17,984 18.88否
每10股送3.1
股
万帼荣 监事 女 39 2002-06-06 至今 0 0 0.00是
宋勤 监事 女 50 2002-06-06 至今 0 0 0.00是
公司2006年
实施了股改，
蔡秦生 监事 男 60 2002-06-06 至今 2,366 3,099 3.08否
每10股送3.1
股
申彩梅 监事、处长 女 54 2002-06-06 至今 0 0 3.10否
公司2006年
实施了股改，
范勇 监事 男 50 2002-06-06 至今 2,366 3,099 3.48否
每10股送3.1
股
公司2006年
实施了股改，
李玉双 监事 男 56 2002-06-06 至今 676 885 3.17否
每10股送3.1
股
公司2006年
实施了股改，
杨敬泽 副总经理 男 58 2002-06-06 至今 13,858 18,154 19.13否
每10股送3.1
股
公司2006年
实施了股改，
任谦 副总经理 男 59 2002-06-06 至今 6,760 8,856 19.13否
每10股送3.1
股
公司2006年
实施了股改，
王勤旺 副总经理 男 46 2002-06-06 至今 9,815 12,858 18.63否
每10股送3.1
股
公司2006年
实施了股改，
孙自瑾 副部经理 男 48 2002-06-06 至今 7,956 10,422 18.63否
每10股送3.1
股
祁百发 总经理助理 男 42 2002-06-06 至今 0 0 4.80否
李金鹏 副总会计师 男 53 2002-06-06 至今 0 0 4.80否
张亚平 董事会秘书 男 49 2002-06-06 至今 0 0 4.80否
合计 - - - - 148,655 194,737 - 268.46 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内，公司生产经营状况良好。生产持续稳定，产品价格稳中有升，产销两旺。截止年末，主导产品聚乙烯醇（PVA）产量66431吨，销售67437吨，产销率101.51%；1,4-丁二醇（BDO）产量48602吨（商品量12057吨，其余自用），销售12550吨，产销率104.09%；PTMEG产量15528吨，销售16492吨，产销率106.21%；γ-丁内酯产量8821吨，销售8946吨，产销率101.31%；白乳胶产量20991吨，销售21342吨，产销率101.67%。
报告期内，公司实现主营业务收入206361.7万元，同比增长36.84%；主营业务利润43232.1万元，同比增长47.08%；净利润13261万元，同比增长93.74%。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析
（1）所得税
公司按现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项的坏账准备，形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，并且由于子公司存在用以后年度所得弥补的可抵扣亏损，产生了递延所得税资产10442229.01元，增加了公司的期初留存收益10442229.01元；其中，归属于母公司的所有者权益增加了10442229.01元
（2）少数股东权益
公司2006年12月31日按现行准则合并报表中子公司的少数股东权益为6788431.42元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日的股东权益6788431.42元
2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响分析
（1）根据《企业会计准则第2号-长期投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是该事项将不影响公司的合并报表；
（2）根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，该事项将减少公司的期间费用，增加公司的利润和股东权益；
（3）根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司现行制度下的直接计入当期损益的政府补助将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的资产补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益，将与收益有关的政府补助计入当期损益，因此将减少公司当期的利润和股东权益；
（4）根据《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件资产占用了一般借款的，一般借款利息应予以资本化，该项会计政策的变化将会增加公司的利润和股东权益；
（5）根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法改为资产负债表债务法，该事项将会影响当期的所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益；
（6）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下设“少数股东权益项目”列示，此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
有机化学产品制造业 206,361.67 162,104.99 21.45% 36.84% 34.21% 1.54%
主营业务分产品情况
PVA系列 81,880.77 73,205.76 10.59% 19.92% 16.66% 2.49%
PTMEG 38,090.66 26,502.26 30.42% 78.21% 95.51% -6.16%
1,4-丁二醇 19,756.04 10,279.61 47.97% 6.11% 8.51% -1.15%
γ-丁内脂 15,346.00 9,412.44 38.67% 241.74% 215.33% 5.14%
醋酸 10,797.47 10,364.40 4.01% 18.40% 20.44% -1.63%
干粉胶 9,732.76 7,346.21 24.52%
醋酸乙脂 9,237.27 8,264.09 10.54% 15.48% 0.45% 13.39%
四氢呋喃 8,514.96 4,078.37 52.10% 81.33% 67.89% 3.83%
乳胶 8,277.04 7,193.58 13.09% 1.70% 36.96% -22.38%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北地区 31,575.02 10.54%
东北地区 5,759.73 -12.25%
华东地区 98,920.67 33.81%
中南地区 29,084.07 19.14%
西南地区 6,995.27 46.65%
西北地区 7,788.74 3.34%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
3万吨1,4-丁二醇项目 25,048.00 目前已建成投产 ＿
260吨锅炉项目 9,600.00 目前均已正式投入运行 ＿
1万吨多聚甲醛项目 4,849.00 目前正在建设中 ＿
7.5万吨1，4-丁二醇项目 19,327 目前正在建设中
20万吨粗苯精制 28,406.00 项目目前正在建设中 ＿
10万吨甲醛项目 4,874.00 项目目前正在建设中 ＿
5万吨EVA乳液项目 20,470.00 项目目前正在建设中 ＿
PVA扩建项目 5,764.29 项目正在建设 _
合计 118,338.29 --
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经北京京都会计师事务所审计，公司2006年实现净利润132,609,907.27元，提取10%的法定盈余公积13,260,990.73元，加上年初未分配利润228,308,144.50元，2006年末可供股东分配的利润为347,657,061.04元。公司董事会提议2006年度拟以定向增发后的总股本为基数，向全体股东10派1.5元（含税）。本预案须提交2006年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
山西海鑫钢铁集团
有限公司子公司上
2005-07-01 8,100.00连带责任担保1年 是 否
海海博鑫惠国际贸
易有限公司
报告期内担保发生额合计 8,100.00
报告期末担保余额合计（A） 8,100.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 8,100.00
担保总额占公司净资产的比例 6.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
太原利普公司 511.99 0.25% 116.31 0.09%
山西三维华邦集团有限公司 698.15 0.08% 1,285.64 0.86%
合计 1,210.14 0.33% 1,401.95 0.95%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□适用√不适用
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
公司除履行法定承诺外，还特别承诺所持非流通股份
自改革方案实施日起，在三十六个月内不通过深圳证
券交易所挂牌出售，并且在禁售期满后的二十四个月
山西三维华邦集团有限公
内，只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革说承诺履行中 承诺履行中
司
明书公告前三十个交易日收盘价平均价格120%（7.21
元/股）时，才可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售
山西三维股票。
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用d
（一）监事会工作情况
报告期内共召开了五次监事会会议：
1、第三届监事会第十九次会议
2006年2月24日公司召开第三届监事会第十九次会议，该次会议决议公告刊登于2006年2月28日《证券时报》第44版及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
2、第三届监事会第二十次会议
2006年4月20日公司召开第三届监事会第二十次会议。d
3、第三届监事会第二十一次会议
2006年7月12日公司召开第三届监事会第二十一次会议，该次会议决议公告刊登于2006年7月13日《证券时报》第C8版及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
4、第三届监事会第二十二次会议
2006年7月26日公司召开第三届监事会第二十二次会议。
5、第三届监事会第二十三次会议
2006年10月26日公司召开第三届监事会第二十三次会议。
（二）_监事会对2006年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况。2006年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。北京京都会计师事务所对公司2006年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金是2003年6月实施的2002年度配股方案，实际投资项目与承诺投资项目一致。
4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。
5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 429,687,899.64 424,985,544.43 281,630,793.15 278,310,475.70
短期投资
应收票据 27,071,304.01 27,071,304.01 56,263,315.70 56,263,315.70
应收股利
应收利息
应收账款 38,257,773.23 37,420,238.88 63,338,429.08 58,275,962.44
其他应收款 17,932,416.94 38,979,044.68 27,297,927.52 42,723,179.13
预付账款 100,001,903.72 99,995,801.16 43,326,825.51 43,321,762.85
应收补贴款 389,693.30 1,787,554.00 1,787,554.00
存货 200,008,071.96 188,865,119.52 195,929,996.27 185,661,820.47
待摊费用 168,276.95 143,276.95 1,291,801.24 1,241,801.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 813,517,339.75 817,460,329.63 670,866,642.47 667,585,871.53
长期投资：
长期股权投资 13,481,098.63 34,697,665.48 13,481,098.63 35,217,463.37
长期债权投资
长期投资合计 13,481,098.63 34,697,665.48 13,481,098.63 35,217,463.37
合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,656,211,148.96 2,625,883,488.13 2,347,551,605.14 2,317,313,054.62
减：累计折旧 714,508,601.47 709,715,535.02 571,359,930.74 568,572,107.33
固定资产净值 1,941,702,547.49 1,916,167,953.11 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,941,702,547.49 1,916,167,953.11 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29
工程物资 4,602,659.81 4,602,659.81
在建工程 653,766,410.45 653,766,410.45 268,605,003.97 268,605,003.97
固定资产清理
固定资产合计 2,595,468,957.94 2,569,934,363.56 2,049,399,338.18 2,021,948,611.07
无形资产及其他资产：
无形资产 21,287,694.78 16,041,294.78 23,665,932.78 17,769,612.78
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,287,694.78 16,041,294.78 23,665,932.78 17,769,612.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,443,755,091.10 3,438,133,653.45 2,757,413,012.06 2,742,521,558.75
流动负债：
短期借款 1,016,200,000.00 1,016,200,000.00 820,500,000.00 820,500,000.00
应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 212,995,501.55 212,971,351.55 166,400,254.04 156,971,850.14
预收账款 44,422,254.65 44,336,804.65 16,273,177.65 16,211,833.40
应付工资 5,011,000.00 5,000,000.00
应付福利费 11,730,078.91 11,705,364.42 8,314,528.64 8,307,179.96
应付股利
应交税金 61,464,203.12 65,444,674.53 35,299,175.31 36,495,646.59
其他应交款 12,653,551.32 12,651,660.44 8,634,597.92 8,634,597.92
其他应付款 17,197,733.57 16,947,350.79 15,692,150.98 18,484,758.64
预提费用 1,213,603.64 1,209,249.92 3,498,193.12 1,772,035.12
预计负债
一年内到期的长期负债 49,200,000.00 49,200,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,432,087,926.76 1,435,666,456.30 1,117,612,077.66 1,110,377,901.77
长期负债：
长期借款 662,700,000.00 662,700,000.00 425,705,000.00 425,705,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,500,000.00 13,500,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 676,200,000.00 676,200,000.00 436,705,000.00 436,705,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,108,287,926.76 2,111,866,456.30 1,554,317,077.66 1,547,082,901.77
少数股东权益 6,788,431.42 7,056,451.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00
资本公积 584,660,555.27 584,660,555.27 584,631,212.16 584,631,212.16
盈余公积 85,307,265.61 85,307,265.61 72,046,274.88 72,046,274.88
其中：法定公益金 24,015,425.28 24,015,425.28
未分配利润 347,657,061.04 345,245,525.27 228,308,144.50 227,707,318.94
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
1,328,678,732.92 1,326,267,197.15 1,196,039,482.54 1,195,438,656.98
计
负债和所有者权益（或股东权
3,443,755,091.10 3,438,133,653.45 2,757,413,012.06 2,742,521,558.75
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,063,616,654.64 2,032,404,651.93 1,508,007,855.10 1,506,575,127.70
减：主营业务成本 1,621,049,898.86 1,595,025,935.05 1,207,759,254.06 1,203,534,585.27
主营业务税金及附加 10,245,422.17 9,991,507.41 6,328,404.10 6,328,404.10
二、主营业务利润（亏损以“-”
432,321,333.61 427,387,209.47 293,920,196.94 296,712,138.33
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
9,128,429.80 9,612,633.58 6,037,621.58 6,037,621.58
号填列）
减：营业费用 73,969,756.77 69,769,590.57 51,426,830.35 50,499,300.81
管理费用 99,676,884.53 100,421,463.69 63,542,652.24 62,879,263.25
财务费用 85,070,571.18 84,946,411.09 81,303,804.03 81,273,013.21
三、营业利润（亏损以“-”号填
182,732,550.93 181,862,377.70 103,684,531.90 108,098,182.64
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
-549,141.00 -3,732,917.98
填列）
补贴收入 -1,759,054.00 -1,759,054.00
营业外收入 590,784.00 469,784.00 216,962.65 216,962.65
减：营业外支出 6,817,138.91 6,809,733.42 3,805,989.68 3,801,138.56
四、利润总额（亏损以“-”号填
174,747,142.02 173,214,233.28 100,095,504.87 100,781,088.75
列）
减：所得税 42,415,036.22 42,415,036.22 32,749,049.86 32,749,049.86
少数股东损益 -277,801.47 -1,099,975.72
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 132,609,907.27 130,799,197.06 68,446,430.73 68,032,038.89
加：年初未分配利润 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88
其他转入
六、可供分配的利润 360,918,051.77 358,506,516.00 238,512,950.33 237,912,124.77
减：提取法定盈余公积 13,260,990.73 13,260,990.73 6,803,203.89 6,803,203.89
提取法定公益金 3,401,601.94 3,401,601.94
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 347,657,061.04 345,245,525.27 228,308,144.50 227,707,318.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 347,657,061.04 345,245,525.27 228,308,144.50 227,707,318.94
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,527,792,191.72 2,501,730,717.22
收到的税费返还 367,985.53 246,985.53
收到的其他与经营活动有关的现金 1,211,728.78 1,211,728.78
经营活动现金流入小计 2,529,371,906.03 2,503,189,431.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,810,917,129.38 1,791,174,443.84
支付给职工以及为职工支付的现金 77,145,181.43 76,685,560.45
支付的各项税费 154,583,768.20 154,431,657.44
支付的其他与经营活动有关的现金 120,863,473.48 116,630,724.42
经营活动现金流出小计 2,163,509,552.49 2,138,922,386.15
经营活动产生的现金流量净额 365,862,353.54 364,267,045.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
20,000.00 20,000.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,020,000.00 2,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
588,182,799.59 588,093,689.28
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 588,182,799.59 588,093,689.28
投资活动产生的现金流量净额 -586,162,799.59 -586,073,689.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,520,851,853.03 1,520,851,853.03
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,388,129.95 3,333,054.74
筹资活动现金流入小计 1,524,239,982.98 1,524,184,907.77
偿还债务所支付的现金 1,069,956,853.03 1,069,956,853.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的
84,694,045.35 84,694,045.35
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,196,970.43 1,048,894.16
筹资活动现金流出小计 1,155,847,868.81 1,155,699,792.54
筹资活动产生的现金流量净额 368,392,114.17 368,485,115.23
四、汇率变动对现金的影响 -34,561.63 -3,402.60
五、现金及现金等价物净增加额 148,057,106.49 146,675,068.73
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 132,609,907.27 130,799,197.06
加：计提的资产减值准备 16,188,217.15 17,898,206.49
固定资产折旧 168,945,869.39 166,940,626.35
无形资产摊销 2,378,238.00 1,728,318.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 1,123,524.29 1,098,524.29
预提费用增加（减：减少） -2,284,589.48 -562,785.20
处置固定资产、无形资产和其
79,604.42 79,604.42
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 2,359,287.87 2,359,287.87
财务费用 82,537,447.46 82,413,287.37
投资损失（减：收益） 549,141.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,686,505.56 -2,811,728.92
经营性应收项目的减少（减：
23,886,449.91 -8,883,491.20
增加）
经营性应付项目的增加（减：
-58,037,606.31 -27,341,142.15
减少）
其他 40,310.60
少数股东损益 -277,801.47
经营活动产生的现金流量净额 365,862,353.54 364,267,045.38
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 429,687,899.64 424,985,544.43
减：现金的期初余额 281,630,793.15 278,310,475.70
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 148,057,106.49 146,675,068.73
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,328,678,732.92
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 10,442,229.01
少数股东权益 6,788,431.42
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,345,909,393.35
会计师事务所的审阅意见
山西三维集团股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维）编制的2007年1月1日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是山西三维管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映山西三维2007年1月1日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。
山西三维集团股份有限公司
2007年3月5日