山西三维集团股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
山西三维集团股份有限公司董事会
(一)公司简况
1.公司法定中文名称：山西三维集团股份有限公司
英文名称：Shanxi sanwei group co.,ltd
2.办公地址：山西省洪洞县赵城
山西三维公司(公司本部办公地址)
邮政编码：031603
注册地址：太原市高新技术产业开发区Ⅵ—4区
山西三维公司(公司总部)
公司总部迁址前暂住太原市桃园北路59号。
电话：(0351)2025182
传真：(0351)4080421
邮政编辑：030001
公司总部迁址后将另行公告。
3.公司法定代表人：董事长 仝立祥
4.公司信息披露事务联系人：
褚杰生(0357)6663123(0351)9014820
传真(0357)6663123(公司本部)
张亚平(0357)6663121(0351)9014827
传真(0357)6663402(公司本部)
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票名称：山西三维
股票代码：0755
(二)会计数据及业务数据摘要
1.会计数据和业务数据摘要
单位：元
指标项目 1997年 1996年 1995年
(1)主营业务收入 271,276,827 238,625,439 313,774,470
(2)利润总额 54,647,189 40,226,347 101,400,223
其中：主营业务利润 47,095,040 41,146,064 101,126,278
其他业务利润 6,537,775 (99,836) (83,219)
投资收益 125,744
补贴收入 455,000
营业外收支净额 433,630 (819,881) 357,164
(3)净利润 54,647,189 26,936,829 70,609,163
(4)总资产 796,530,358 392,384,644 341,761,208
(5)股东权益 539,194,444 160,962,255 154,959,910
(6)每股收益(摊薄) 0.304 0.224 0.588
(加权) 0.364
(7)每股净资产(摊薄) 3.00 1.34 1.29
(加权) 3.59
(8)净资产收益率(％)(摊薄) 10.13 16.73 45.57
(加权) 15.61
(9)调整后的每股净资产 2.92
注：主要财务指标的计算公式如下：
1)摊薄后的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股总数
每股净资产=年度末股东权益/年末普通股总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益＊100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理财产的净损失－递延资产)/年末普通股总数
2)加权平均后的计算方法：
每股收益=净利润/(发行前总股本×6＋发行后总股本×6)÷12
每股净资产=年末股东权益/(发行前总股本×6＋发行后总股本×6)÷12
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]＊100 ％
3)1997年度扣除新股申购冻结资金利息509,758元后的各项财务指 标全面摊薄计算如下：净利润54,137,431元,每股收益0.301元,每股净 资产2.99元,净资产收益率10.05％；加权计算如下：每股收益0.361,每股净资产3.59,净资产收益率15.48％,调整后的每股净资产2.92元。
2.1997年股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 120,000,000 60,000,000 180,000,000
资本公积 36,938,280 263,585,000 300,523,280
盈余公积金 5,670,458 8,213,794 13,884,252
其中:法定公积金 3,780,305 5,475,863 9,256,168
法定公益金 1,890,153 2,737,931 4,628,084
未分配利润 (1,646,483) 46,433,395 44,786,912
股东权益合计 160,962,255 378,232,189 539,194,444
注：(1)股本比年初增加60,000,000元,系1997年6月23日发行股票 增加的流通股份。
(2)资本公积金比年初增加263,585,000元,系1997年6月23日发行股票溢价扣除发行费后增加263,400,000元,另豁免环保项目贷款增加185,000元。
(3)本公司1997年度利润分配按10％提取法定公积金5,475,863元和按5％提取法定公益金2,737,931元,使盈余公积金增加8,213,794元,上 述提两金以母公司利润为基数。
(4)未分配利润比年初增加46,433,395元,系1997年实现净利润扣除提取法定公积金和公益金后的部分。
(三)股本变动及股东情况
1.股本结构情况(见附表一)
附表一
1997年度公司股份变动情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减(＋,－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股数
1.发起人股份 120000000 120000000
其中：
国家拥有股份 119728925 119728925
境内法人持有股份 271075 271075
外资法人持有股份 0 0
其他 0 0
2.募集法人股 0 0
3.内部职工股 0 0
4.优先股或其他 0 0
尚未流通股份合计 120000000 120000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 0 60000000
普通股
2.境内上市的外资股 0 0
3.境外上市的外资股 0 0
4.其他 0 0
已流通股份合计 0 60000000
三、股份总数 120000000 0 0 0 0 0 180000000
2.报告期末的股东情况
截止年末公司股东总数33064户,其中公司职工股股东1922户。
3.公司前10名股东持股情况：
(单位：股) 占总股本比例(％)
1 山西省纺织总会 104936712(国家股) 58.30
2 山西省经济建设投资公司 10592089(国家股) 5.88
3 山西省经贸资产经营有限公司 4200124(国家股) 2.33
4 山西洪洞官庄企业总公司 1161782 0.6454
5 山西证券公司 500000 0.2778
6 邹思桃 398800 0.2214
7 林素芬 354600 0.1970
8 孙剑芳 350000 0.1944
9 中山市华农实业集团有限公司 348200 0.1934
(10)温凯庭 330000 0.1833
持有公司5％以上的股东两名：山西省纺织总会、山西省经济建设 投资公司,其所持公司股份年内无变动。
前十名股东之间存在的关联关系：
关联公司
本公司成立时,山西省纺织总会仅将经营性资产投入本公司,而医院、学校、幼儿园等非经营性资产和醋酸、碳化砖、季戊四醇三个辅助性生产车间仍留在山西维尼纶厂,山西省纺织总会是本公司的最大股东,同时也是山西维尼纶厂的主管部门,因此本公司和山西维尼纶厂属关联公 司。山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限责任公司是本公司国家股股东,因此属关联公司。
关联方关系：
关联公司名称 注册地址
主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省纺织总会 发起人持公司58.30％股份
山西省经济建设投资公司 太原迎泽大街388号
国民经济建筑项目的 发起人持公司5.88％股份 全民所有制 高风翔
固定资产投资及可行性研究
山西省经营资产投资公司 太原国师街小区10号
国有技术改造资金的 发起人持公司2.33％股份 有限责任 李国英
经营管理
山西维尼纶厂 临汾地区洪洞县赵城
生产及销售化工及化 山西纺织总会全资子公司 全民所有 仝立祥
纤产品
4.持有公司10％以上股份的单位为山西省纺织总会,法定代表人为 会长申桂英。该会系山西省政府授权的国家股持股单位,为山西省纺织 工业系统行业主管机关,其所持公司股份在本报告期内无质押情况。
5. 山西三维集团股份有限公司高级管理人员年末持股情况明细表
序号 姓名 职务 年初 年末 变化原因
持股数量(股) 持股数量(股)
1 仝立祥 董事长兼总经理 0 5000
发行社会公众股认购
2 王培勤 副董事长 0 5000 同上
3 杨学英 副董事长兼副总经理 0 3000 同上
4 寇庶文 董事 0 0 同上
5 冯子如 董事 0 0 同上
6 谷建春 董事 0 0 同上
7 李国英 董事 0 0 同上
8 杨敬泽 董事兼副总经理 0 3000 同上
9 吕守德 董事兼副总经理 0 3000 同上
10 李小杵 董事兼总会计师 0 3000 同上
11 冯发财 董事兼工会主席 0 3000 同上
12 王张寿 董事 0 1000 同上
13 高如龙 董事 0 1000 同上
14 褚杰生 董事兼董事会秘书 0 1000 同上
15 孙自瑾 董事 0 1000 同上
16 张芳绪 监事会主席 0 3000 同上
17 韩洪兴 监事 0 3000 同上
18 张孝铭 监事 0 0 同上
19 岳丽华 监事 0 0 同上
20 蔡秦生 监事 0 1000 同上
21 朱玲芬 监事 0 1000 同上
22 范 勇 监事 0 1000 同上
合 计 0 38000 同上
注：本表所列持股数量均为1997年6月17日公司首次发行社会公众 股本人认购股数。本年度无变动。
(四)募集资金的使用情况
公司于1997年6月17－24日首次向社会公开发行股票6000万股,扣除发行费用后,实际募资32340万元。上述资金投向与招股说明书中承诺投资项目一致。具体使用情况、项目进度、预计收益见下表：
募集资金投入项目综合表
项目 规模
投资总额 年内拟投入金额 实投入金额 项目进度 予计收益
1,4丁二醇技改工程 2万吨/年
19,500 2,750 0 7,031
2000吨/年制氢生产装置 2000吨/年
2,989 主体项目已通过可
四氢呋喃生产线技改工程 1万吨/年
4,825 研评估,正在谈判引 3,055
4万吨/年甲醛生产装置 4万吨/年
2,980 980 0 进事宜,配套项目与
催化剂再生产装置技改工程
4,500 主体项目同时启动。
等离子体煤制乙炔技改工程 1万吨/年
2,450 2,450 2235.5 已建成试生产 852
聚醋酸乙烯乳液技改工程 2万吨/年
2,998 2,998 1976 已建成试生产 827
三台20T/H锅炉技改项目
1,859 1,859 1059.9 已建成投入试运行
合 计 42,101 10,947 5271.4 11,765
说明：
1.三个已实施项目总投资7307万元,年内实际支付5271.4万元,余额2035.6万元,将在上述三个项目竣工验收后支付。
2.年内未实施项目：其中原计划1997年下半年投入2万吨/年丁二醇项目2750万元、4万吨/年甲醛项目890万元。因公司对丁二醇项目正在 反复论证,审慎选择更为先进合理的技术和装置,优化引进方案,故本年 度内未投入。拟于1998年引进技术方案决定之后与1998年计划投入资金一并使用。甲醛项目属于丁二醇配套项目,在丁二醇主体项目启动后才 能启动。
3.到1997年12月31日尚未使用资金27068.6万元,现存银行。
(五)重要事项
1.重大事件：
(1)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议简介
股东大会简介
1997年6月14日,在山西三维集团股份有限公司总部太原市桃园北路59号公司会议室召开了公司第二次临时股东大会,出席股东代表或委托 代表5人,共代表股份12000万股,占公司总股本的100％。
大会由公司副董事长王培勤主持,与会股东代表对公司第二次临时 董事会所通过并提交股东大会的五项议案进行了充分讨论,一致通过如 下决议：
1)审议通过本公司采用全额预缴款、比例配售、余额转存发行方式发行社会公众股6000万股(其中包括公司职工股600万股),筹集资金33300万元,用于建设2万吨/年丁二醇、2万吨/年乳胶和三台20吨/H锅炉等项目的议案。
2)审议通过公司发行的6000万股社会公众股申请在深圳证券交易所上市(其中包括公司职工股600万元在本次发行上市半年后方可申请上市)的议案,并授权公司董事会全权处理有关本公司股票上市申请与管理事宜。
3)审议通过了1997年度本次股票发行完成前利润由新老股东共享的议案。
4)审议通过本次公司发行社会公众股6000万股后公司注册资金由12000万元增加为18000 万元和公司的股权结构、股权设置及分布议案。
5)审议通过关于公司总部迁往太原高新技术开发区Ⅵ—4区,并对公 司章程作相应修改的议案。
6)对《公司章程(修改草案)》中第一章第四条有关公司住所、第一 章第六条有关公司设立方式内容进行了相应修改。
董事会会议简介
本年度共召开四次董事会会议
1.1997年6月14日,在太原市桃园北路59号公司会议室召开了一届二 次临时董事会会议,公司15名董事全部到会、7名监事全部列席会议。会议由董事长仝立祥主持。
会议听取了下列议案的报告并作出如下决议：
a.采用“全额预缴款,比例配售,余额转存”方式,发行社会公众股6000万股(包括公司职工股600万股),每股发行价格5.55元。筹资33300万元,用于建设2万吨/年丁二醇、2万吨/年乳胶和三台20吨/H锅炉等项目,并提交股东大会审议。
b.6000万股社会公众股申请在深交所上市(其中600万股公司职工股在本次发行上市半年后申请上市),并提交股东大会审议。
c.本次发行后,公司注册资本由12000万元增加至18000万元。确认 了本次发行后公司的股权结构、股权设置及股权分布。并提交股东大会审议。
d.公司注册地址由太原市桃园北路59号迁址到太原高新技术开发区Ⅵ—4区,并对公司章程进行相应修改。并提交股东大会审议。
e.聘任褚杰生为公司董事会秘书。
2.1997年8月14日在公司本部二楼会议室召开了一届二次董事会议,15名董事中11名董事出席了会议,7名监事中5名列席了会议,缺席董事4 名。到会人员符合公司法和公司章程规定,所作决议有效。会议由董事 长仝立祥主持。
会议作出如下决议：
(1)审议通过公司《1997年度中期财务报告》
(2)审议通过公司《1997年度中期业绩报告》
会议还就1997年下半年实施10∶3公积金转增股本方案进行了讨论,未形成决议。
3.1997年11月29日,以通讯方式召开了一届三次董事会会议,公司4 名监事列席会议。公司15名董事全部参与表决形成如下决议：
“山西三维”600万股公司职工股按规定时间(社会公众股上市交易之日起满半年)申请上市交易：1997年12月29日公告,1997年12月30日上市流通(其中38000股高管股仍按规定暂不能上市交易)。
4.1997年12月20日在公司本部二楼会议室召开了一届三次临时董事 会会议。会议由董事长仝立祥主持。公司15名董事全部出席了会议,7名监事中4名列席了会议。出席人数符合公司法和公司章程规定,所作决议有效。会议作出如下决议：
为扩大公司规模,增加产品品种,同时减少关联交易,本公司与山西 维尼纶厂协商签定协议,并经对方主管部门批准同意,决定于1997年12月 21 日,公司投资12754918元,依法收购山西维尼纶厂铁路专用线设备设
施和季戊四醇车间全部资产及1997年全部收益。并按1997年10月31日资产评估基准日进行帐务处理。上述收购项目占地25.45亩,由山西维尼纶厂以出让方式取得土地使用权后,按50年租期租赁给公司占用。新收购 项目资产评估及当年收益总值12754918元,年销售收入1300万元,年利税500万元。其中季戊四醇车间年产量1200吨,铁路年运输能力35－40万吨。
监事会本年度未单独召开会议。
(2)本年度增资扩股事项简介
根据公司1997年6月14日召开的临时股东大会决议：
公司的注册资本在首次公开发行6000万股公众股后,从原发起设立 时的12000万元增加到18000万元。并于1997年6月23日在山西省工商局 办理了变更登记手续。该事项已通过1997年6月25日证券时报刊登的“ 山西三维集团股份有限公司上市公告书”予以披露。
(3)本年度内收购事项：
1997年12月21日,公司与山西维尼纶厂签定收购协议,投资12754918 元依法收购了该厂铁路专用线设备设施、季戊四醇车间全部资产及当年收益,并按资产评估基准日1997年10月31日进行帐务处理。该两部分资 产已经过山西省资产评估中心评估确认,并经对方主管部门批准。铁路 专用线设备设施拥有2.15公里铁路专用线、一台内燃机车、一万平米站台、46个货位。年车流量11000辆,年运输能力35－40万吨,年收入200万元。季戊四醇车间年产季戊四醇1200吨,年销售收入1300万元,年利税300万元。该两个收购项目占地共25.45亩,由山西维尼纶厂以出让方式取 得土地使用权,然后按50年租期租赁给公司使用。
(4)公司注册地址由太原市桃园北路59号变更为太原市高新技术产 业开发区Ⅵ－4区,并于1997年6月23日在山西省工商局办理了变更登记 手续。因尚未迁址,故尚未正式公告,俟新址条件具备后迁址时另行公告。
本年度公司法定代表人、董事、监事无变动。
(5)本年度公司聘请的会计师事务所无变动。
(6)重大关联交易事项见(六)财务报告3.会计报表附注(4)。
(7)本年度内公司无重大诉讼,仲裁事项。
(8)其他重要事件
1)本公司1,4丁炔二醇技术出口转让事宜目前已于外国某公司签定 转让意向书。
2)本年度公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“山西省技术创新先进企业”、“山西省技术改造全优企业”、“山西省管理现代化先进企业”、“山西省学邯钢先进集体”光荣称号,并被认定为“山西省高 科技企业”,并颁发了牌照。PVA树脂系列产品被认定为国家级新产品,
白乳胶产品被评为“全国用户满意产品”,并荣获中国国际建材博览会 金奖。
2. 本年度会计师事务所未出具保留意见或解释性说明,
3.本公司年度利润实现数高于预测数23.2％,原因说明如下：
1)由于销售数量的增加影响利润增加476.96万元；
2)由于加强管理,降低原材料消耗,费用节约,成本降低影响利润增 加1768.58万元；
3)由于受市场影响,销售价格降低影响利润减少4049.33万元；
4)由于严格控制费用支出,节约开支,期间费用节约影响利润增加2015.09万元；
5)由于挖掘潜力,充分利用资源,增加业务收入,影响利润增加662.85万元；
6)短期投资收益增加利润12.57万元；
7)充分利用开发区政策,全资子公司补贴收入增加利润25.5万元；
8)开展增收节支活动,营业外收入增加影响利润增加115.97万元；
监事会说明：
公司董事会出于高度的责任心,认真工作,正确决策,面对困难的生 产经营形势,采取了一系列行之有效的生产经营措施,取得良好效果。
具体原因同意以上董事会说明。
4.本年度分红预案及资本公积金转增股本预案：
公司董事会于1998年3月6日召开一届四次会议,审议通过了1997年 度利润分红方案(预案)和1997 年度资本公积金转增股本方案(预案)：
(1)1997年度公司实现净利润54647189元,按母公司实现净利润10％比例提取法定公积金5475863元,按5％提取公益金2737931元,可分配利 润44786912元。以1997年末公司总股本18000万股为基数,向全体股东, 每10股派送红股2股,共派送红股3600万股,占用可分配利润36000000元(含税)。送红股后剩余利润8786912元,结转下年度分配。
(2)1997年度资本公积金转增股本方案(预案)：截止1997年末,公司资本公积金共300523280元,以公司1997年末总股本18000万股为基数,向全体股东每10股转增2股,每股面值1元,共转增股本3600万股,用于转增 股本的资本公积金共36000000元,转增后资本公积金余额为264523280元。
(3)本次利润分红预案和资本公积金转增股本预案尚须提交1998年 度股东大会表决通过,并报山西省证管办审批后方可实施。
(4)本次利润分配送红股加资本公积金转增股本合计为每10股送转 4股(其中红股2股含税),实施完成后按国家有关法规规定办理相应的工 商注册更变手续。
(六)财务报告
1.公司财务报告经山西会计师事务所宋晓伟、赵秀琴注册会计师审计,并出具了“无保留意见的审计报告”。审计报告文号(1998)晋师股 审字第3号。
2.会计报表(附后)
资产负债表
利润表及利润分配表
财务状况变动表
3.会计报表附注
(1)主要会计政策
1)会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2)会计期间
本公司会计年度为自公历1月1日至12月31日。
3)合并会计报表的编制方法
(a)编制方法：根据财政部财会字(1995)11号〈关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知〉和财会字(96)2号〈关于合并报表合并范围请示的复函〉等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围内子公司的会计报 表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额,合并时,公司间重大内部 交易和资金往来均相互抵消。
(b)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
4)记帐原则和计价基础
按权责发生制原则,以历史成本计价。
5)坏帐准备
坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的5‰计提。
6存货
各类存货按取得时的实际成本计价,发生时采用加权平均方法计价,在产品和产成品的成本包括直接原材料、直接人工和应分摊的制造费用,低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
7长期投资
包括股票投资和其他投资：对持股在50％以上的及虽在50％以下但控股的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表；持股比例在20％(含20％)－50％的企业,其投资按权益法核算；持股比例在20 ％以下的企业,其投资按成本法核算。
8)固定资产
(a)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建 筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(b)固定资产计价：按实际成本或评估值计价。
(c)固定资产折旧采用直线法平均计算,固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下：
分类 使用年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35 5 2.71
机器设备 14 5 6.79
运输设备 12 5 7.91
家具及办公设备 8 5 11.88
9)在建工程
在建工程指建造中的厂房及其设施,按成本计价,包括固定资产购置、安装及建造成本。
在建工程在交付使用并办理竣工决算后,确认为固定资产。
10)无形资产及其摊销
无形资产按实际成本计价,按受益年限摊销。
(11)收入确认原则
商品已经发出,所有权已经转移,收到货款或取得收取货款的凭据时,确定为销售收入的实现。
(12)税项
母公司：
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司须缴纳增值税,增值税税率为17％,按应纳增值税总额的1％、3％、1.5％分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基金。
本公司按收入总额对毋须缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出作出调整后,按应纳所得额的33％计提企业所得税。
根据山西省人民政府晋政函(1997)44号文和山西省财政厅晋财工字(1997)21号文同意本公司从1997年起,享受所得税全额返还的优惠政策 。
子公司：
根据连云港经济技术开发区财政局连开财(1997)25号文“关于享受连云港开发区税收优惠政策问题的通知”规定,“97年对贵公司增值税 返还比例为：100万元以上返还35％、250万元以上返还40％、所得税全额返还”。
(13)利润分配
根据本公司章程规定,按当年净利润的10％计提法定盈余公积金,5 ％计提公益金,按董事会决议,提取任意盈余公积金及股利分配。
(2)公司所控制的境内子公司情况及其合并范围
被投资单位名称
注册地 法定代表人 注册资本 本公司持股比例 是否合并
连云港开发区
三维工贸公司 连云港开发区 仝立祥 358万元 100％ 是
(3)合并会计报表项目附注
1)应收帐款
帐 龄 期初余额 占总额％ 期末余额 占总额％
一年以内 15,231,919 46.07 66,024,965 82.14
1－2年 4,738,919 14.33 6,048,406 7.53
2－3年 6,378,864 19.29 1,802,946 2.24
3年以上 6,714,208 20.31 6,500,701 8.09
33,063,910 100 80,377,018 100
无持有本公司5％以上股权的股东单位欠款。
（a）本期受市场影响,加之新扩建工程完工,新产品PVA17－99(SL)投产后,加大赊销,致使客户拖欠款增加；
（b）销售主要客户山西维尼纶厂各地经销部拖欠款增加,公司已加大催款力度,与其签订欠款加息协议。
2)其他应收款
帐 龄 期初余额 占总额％ 期末余额 占总额％
一年以内 3,853,805 97.16 35,579,823 80.80
1－2年 43,104 1.09 4,019,696 9.13
2－3年 7,407 0.19 802,279 1.82
3年以上 62,120 1.56 3,632,423 8.25
备用金 3,724,537 － － －
7,690,973 100 44,034,221 100
无持有本公司5％以上股权的股东单位欠款。
（a）据董事会决议,借给山西介休电石厂货币资金600万元,借款期限1997年8月15日到1999年8月15日,收益972,000元。
（b）根据晋政函(1997)第44号文“关于同意山西三维集团股份有 限公司享受所得税优惠政策的批复”“同意你公司从1997年起享受所得税全额返还的优惠政策”。1997年先征后返,全额返还,本期应退未退税款1,807万元。
（c）增加本期应收的定期存款利息625万元。
3)待摊费用
人民币元
项目 期初数 期末数
书报费 53,592 48,121
保险费 281,900 963,090
取暖费 91,848 95,010
期初存货进项税 2,796,110 2,796,110
租赁费 － 1,560
3,223,450 3,903,891
4)长期投资
股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
股权的比例 投资金额
中国光大银行 股 权 560万 0.2％ 10,080,000
5)在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程 利息资本化
(一)建筑工程
1.供水综合楼
540934 75931 75931 企业自筹 15%
2.热力分厂办公室
287500 22462 企业自筹 75%
3.热力分厂溶室
67800 131100 企业自筹 85%
4.乙炔维修室
40000 39368 39368 企业自筹 90%
(二)技改工程
1.2万吨乳胶
29988000 735000 19025032 19760032 贷款.募资 70% 1300000
2.8#-10#锅炉异地改造
18594000 102000 10496729 10598729 贷款.募资 70% 623.72
3.煤制乙炔
27580000 12392369 9962758 22355126 贷款.募资 80%
4.DCS改造
12000000 14356516 14356516 自 筹 95%
5.水处理税气塔改造
200000 72941 72941 自 筹 40%
6.合成TQ-106塔改造
10000 5129 5129 自 筹 50%
7.乳胶冷却系统改造
100000 30602 30602 自 筹 50%
8.PVA扩建
82860000 85665063 贷 款 2335334
99123925 53989075 67294374 4258406
本期减少31829551元,系本期7001T PVA入项目完工并办理竣工决 策固定资产。
6)其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 上年数
材料销售 1,044,953 1,217,735 (172,782) (119,285)
劳务收益 20,822 2,570 18,252 19,449
站台出租 4,679,323 697,122 3,982,201
办公楼库房出租2,360,000 73,632 2,286,368
其他投入 437,382 13,646 423,736
8,542,480 2,004,705 6,537,775 (99,836)
本公司租赁山西维尼纶厂铁路专用线,协议租赁期为1—10月份,为 充分发挥资产效益,又将发焦炭连同铁路专用线及站台等设施全部由洪 洞电极厂承包,全年承包费收入4,680,000元。
7)投资收益：125,744元。
系本期短期投资——债券投资的利息收益。
(4)关联方关系及其交易：
1关联方关系：
关联公司名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省纺织总会 发起人,持公司58.30％股份
山西省经济建设投资公司 太原迎泽大街64号
国民经济建设项目的固定 发起人,持公司5.89％股份 全民所有制
资产投资及可行性研究 高风翔
山西省经营资产投资公司 太原国师街小区10号
国有技术改造资金 发起人,持公司2.33％股份 有限责任
的经营管理 李国英
太原现代装饰集团有限公司 太原新建路111号
建设装饰工程、 发起人,持公司0.086％股份 有限责任
工程设计等 王茂春
太原利普公司 太原并州路3号
计算机及其外围设备 发起人,持公司0.06％股份 集体所有制
消耗材料、化工原料、建筑材料 张海
山西维尼纶厂 临汾地区洪洞县
生产及销售化工及 山西纺织总会全资子公司 全民所有 仝立祥
化纤产品
2)关联方交易事项
与关联公司重大交易如下：
(a)采购货物
人民币元
企业名称 1997年度 1996年度
山西维尼纶厂 18,532,615 2,197,431
(b)销售货物
人民币元
项目 1997年度 1996年度
山西维尼纶厂为本公司提供劳务 1,603,495 3,193,813
维尼纶厂租本公司各项资产 2,760,000 —
调用本公司水、电、汽费用 1,776,388 749,746
销售产品：
山西维尼纶厂各地经销部 47,436,367 33,034,761
太原利普公司 6,238,799
(c)关联方应收应付款项
人民币元
项目 1997年度 1996年度
其他应付款
山西维尼纶厂 2,507,482 16,512
太原现代装饰集团公司 119,867 —
预付帐款：
太原利普公司 615,211 603,958
应收帐款
山西维尼纶厂(各经销部) 18,705,036 10,294,413
应收应付关联公司款主要系因上述交易产生。除销售产品欠款计息外其他往来均不计息。
(5)重要事项说明
1)本公司本年度首次公开发行股票,实际收到新股申购冻结资金利 息509,758.03元,本年根据财政部财工字(1996)434号规定,其中申购无 效部分414,621.89元,全部结转列入营业外收入。
2)第二次临时董事会决议：董事全体一致通过1997年度本次股票发行完成前公司利润由新老股东共享议案。
3)第三次临时董事会决议：为减少关联交易,决定收购山西维尼纶 厂季戊四醇车间全部资产及铁路专用线设备设施,业经山西省国资局批 准,已与山西维尼纶厂签订“资产收购协议”,其生效日期为1997年10月31日。
4)本公司与山西维尼纶厂签订了由本公司承包山西维尼纶厂季戊四醇车间协议,承包期1997年1—10月份,承包费为650万元。
(6)承诺事项和或有事项本公司无重大经济担保,财务承诺和其他或有事项。
(7)期后事项
截止审计报告日,本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期 后事项。
备查文件
1.载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本；
4.1997年度内发行社会公众股时的《招股说明书》、《上市公告书》；
5.经最近一次股东大会通过的公司章程。
山西三维集团股份有限公司
1998年3月10日
