山西三维集团股份有限公司1998年年度报告摘要
重 要 提 示
公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1.公司法定中文名称:山西三维集团股份有限公司
英文名称:Shanxi Sanwei Group Co., Ltd.
2.公司法定代表人:仝立祥
3.公司董事会秘书姓名:褚杰生 电话(0357)6663123(办)
(0351)7221881(宅)
手机(0351)9014820
授权人:张亚平 电话(0357)6663121
手机(0351)9014827
传真(0357)6222727
联系地址:山西省洪洞县.山西三维公司
4.公司注册地址:太原市高新技术产业开发区VI-4区
办公地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司
邮政编码:031604
5.公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城.山西三维公司(公司本部)
6.公司股票上市交易所:深圳交易所
股票简称:山西三维
股票代码:0755
(二)会计数据和业务数据摘要
1.本年度会计数据摘要
单位:元
本年度实现利润总额 71364597.05
主营业务利润 69437620.95
投资收益 6190109.93
营业外收支净额 563761.19
经营活动产生的现金流量净额 6995311.95
现金及现金等价物净增加额 -43942809.97
净利润 61639864.44
其它业务利润 8511057.01
补贴收入 2787544
2.公司前三年主要数据及财务指标
单位:元
指标项目 1998年 1997年 1996年
(1)主营业务收入 275968467.02 271276827 238625439
(2)净利润 61639864.44 54647189 26936829
(3)总资产 885072925.04 796530358 392384644
(4)股东权益 600834308.55 539194444 160862255
(5)每股收益(摊薄) 0.245 0.304 0.224
(加权) 0.245 0.364 0.224
(6)每股净资产(摊薄) 2.38 3.00 1.34
(7)净资产收益率(%)(摊薄) 10.26 10.13 16.73
(加权) 10.26 15.61 16.73
(8)调整后的每股净资产 2.317 2.92
1998年股东权益变化情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 180000000 72000000 252000000
资本公积 300523280 36000000 264523280
盈余公积 12261057.80 9254629.32 21515687.12
其中:法定公积金
8174038.53 6169752.88 14343791.41
法定公益金
4087019.27 3084876.44 4171895.71
未分配利润46410106.31 52385235.12 36000000.00 62795341.43
股东权益合计
539194443.80 133639864.75 72000000.00 600834308.55
注:(1)1998、1997、1996年度公司总股本分别按25200万股、18000万股、12000万股计算。
(2)本年度公司未增发新股、未配股，故加权平均的每股收益、加权平均的净资产收率与摊薄计算的每股收益、净资产收益率一致。
主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股总数
净资产收益率=[净利润/年度末股东权益]×100%
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
3.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 180000000 300523280 12261058 4087020
46410106.31 539194444.31
本期增加 7200000 9254629.32 3084876.44
52385235.12 133639864.24
本期减少 36000000
36000000 72000000.00
期末数 252000000 264523280 21515687.12 7171895.71
62795341.43 600834308.55
变动原因:
报告期内股本增加的原因系10:2送红股增加3600万元,10:2公积金转增股本增加3600万元所致。
报告期内资本公积金减少系10:2转增股本所致,盈余公积增加是按当年净利润的10%计提法定盈余公积金和按5%计提公益金增加所致。
报告期内法定公益金增加系按当年净利润的5%计提法定公益金所致。
报告期内未分配利润增加系本年度按当年净利润的10%提取法定公积金和按5%计提公益金后剩余可分配利润增加52385235.12元与本期10:2送红股减少3600万元所致。
(三)股票变动及股东情况
1.股本变动情况
(1)股份变动情况
根据1998年4月10日公司年度股东大会决议,经山西省证管办批准,公司于1998年4月实施了1997年诬利润分配方案和公积金转增股本方案,向全体股东按10:2送红股,10:2公积金转增股本.4月28日该两项方案实施完成后,股本变动如下:
1998年度公司股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
120000000 24000000 24000000 48000000 168000000
其中:国家拥有股份
119728925 23945785 23945785 47891570 167620495
境内法人持有股份
271075 54215 54215 108430 379505
外资法人持有股份
0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
2.募集法人股
0 0 0 0 0
3.内涪职工股
0 0 0 0 0
4.优先股或其他
0 0 0 0 0
尚未流通股份合计
120000000 24000000 24000000 48000000 168000000
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股
60000000 12000000 12000000 24000000 84000000
2.境内上市外资股
0 0 0 0 0
3.境外上市外资股
0 0 0 0 0
4.其他 0 0 0 0 0
已流通股份合计
60000000 12000000 12000000 24000000 84000000
三.股份总数
180000000 36000000 36000000 72000000 252000000
注:期末已流通股份中,公司董事、监事、高级管理人员持股共53200股暂时冻结。
2.股东情况介绍
(1)截止年末公司股东总数48397户。其中,发起人5户,董事、监事和高管人员16户。
(2)公司前10名股东持股情况
单位:股
序号 股东名称 期初 报告期内变动(+ - ) 期末持股数
持股数 送股 公积金转股 持股数 占总股本
比例(%)
1 山西省纺织总会
104936712 20987342 20987342 146911396 58.30
2 山西省经济建设投资公司
10592089 2118417 2118417 14828924 5.88
3 山西省经贸资产经营有限责任公司
4200124 840024 840024 5880173 2.33
4 山西省洪洞县官庄企业总公司
1295900 0.51
5 广东省南方铭服务总公司基金部
867553 0.34
6 范 平 664318 0.26
7 宋 琪 548702 0.22
8 董玉香 525608 0.21
9 季 莉 380000 0.15
10 黄少强 344000 0.14
持有公司5%以上股份的股东两名:山西省纺织总分、山西省经济建设投资公司，其所持公司股份年内变动情况见上表。
前10名股东之间存在的关联关系:
关联公司
本公司成立时,山西省纺织总会仅将经营性资产投入本公司，而医院、学校、幼儿园等非经营性资产和醋酸、碳化砖、季戊四醇三个辅助性生产车间仍留在山西维尼纶厂（其中季戊四醇车间和铁路专用线于1997年12月由股份公司收购）。山西省纺织总会是本公司的最大股东，同时也是山西维尼纶厂的主管部门，因此本公司和山西维尼纶厂属关联公司。山西省经济建设投资公司，山西省经贸资产经营有限责任公司是本公司国家股股东，因此属关联公司。
关联方关系：
关联公司名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省纺织总会
发起人持公司58.30%股份
山西省经济建设投资公司 太原迎泽大街64号 国民经济建设项目的固
定资产投资及可行研究
发起人持公司5.88%股份 全民所有 高凤翔
山西省经贸资产投资公司 太原国师街小区10号 国有资产改造资金的经
营管理
发起人持公司2.33%股份 有限公司 李国英
山西维尼纶厂 监汾地区洪洞县赵城 生产及销售化工及化纤
产品
山西省纺织总会全资子公司 全民所有 仝立祥
(3)持有公司10%以上股份的单位为山西省纺织总会,法定代表人为会长申桂英。该会系山西省政府授权的国家股持股单位,为山西省纺织工业系统行业主管机关,其所持股份本年内无冻结、质押情况。
(4)报告期内控股股东没有变更。
(5)现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初年末持股数量及变动原因：
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动量
仝立祥 董事长兼总经理 5000 7000 +2000
王部勤 副董事长 5000 7000 +2000
杨学英 副董事长兼副总经理 3000 4200 +1200
寇庶文 董事 0 0
冯子如 董事 0 0
谷建春 董事 0 0
李国英 董事 0 0
杨敬泽 董事兼副总经理 3000 4200 +1200
吕守德 董事兼副总经理 3000 4200 +1200
李小杵 董事兼总会计师 3000 4200 +1200
冯发财 董事兼工会主席 3000 4200 +1200
任 谦 副总经理 0 0
王张寿 董事 1000 1400 +400
高如龙 董事 1000 1400 +400
褚杰生 董事兼董事会秘书 1000 1400 +400
孙自瑾 董事 1000 1400 +400
张芳绪 监事会主席 3000 4200 +1200
韩洪兴 监事 3000 4200 +1200
万帼荣 监事 0 0
岳丽华 监事 0 0
蔡秦生 监事 1000 1400 +400
朱玲芬 监事 1000 1400 +400
范 勇 监事 1000 1400 +400
上述股份变动系由于公司于98年4月份实施10:2送红股、10:2公积金转增股本所致。
(四)股东大会简介
1.股东大会通过的重要决议内容:
山西三维集团股份有限公司于1998年4月10日召开1998年度股东大会,会议作出如下决议:
(1)审议通过了公司1997年度董事会报告。
(2)审议通过了公司1997年度监事会报告。
(3)审议通过了公司1997年度财务报告。
(4)审议通过了1997年度报告。
(5)续聘山西会计师事务所为公司审计(一年)。
(6)大会接受张孝铭先生因工作调动辞去本公司监事职务的请求，并补选万帼荣女士为本公司监事。
(7)审议通过了公司1997年度利润分配方案,经中国注册会计师审计,1997年度本公司实现利润5464.7万元,提取法定公积金547.6万元,法定公益金273.8万元,可供股东分配利润为4478.7万元,本公司拟按1997年末总股本18000万股计,向全体股东每10股送红股2股,巫3600万元,剩余878.7万元结转至1998年度分配。
(8)审议通过了公司1997年度资本公积金转增股本方案。截止1997年12月31日,公司拥有资本公积金30052.3万元,本公司拟提取3600万元,按1997年末总股本18000万股计,向全体股东每10股转增2股。
(9)审议通过了按《上市公司章程指引》全面修改后的《公司章程》(草案)。
(10)授权公司董事会全权办理公司章程修改后,公司监事更换后和公司以上增资扩股方案实施后的变更登记手续,并对公司章程中关于注册资本的条款及时进行相应修改。
2.现任董事、监事基本情况
本届公司董事会、监事会成员任期均为1996年1月28日至1999年1月28日三年。
序号 姓 名 性别 年龄 年度收入(元) 备注
年 薪 已兑现
1 仝立祥 男 55 56000 16750.67 政府津贴100元/月
2 王培勤 男 50 56000 15061.22
3 杨学英 男 38 43000 14068.06
4 寇庶文 男 58 非公司支付
5 冯子如 男 56 非公司支付
6 从建春 男 30 非公司支付
7 李国英 男 54 非公司支付
8 杨敬泽 男 50 43000 14597.98
9 吕守德 男 51 41000 14370.07
10 李小杵 男 51 41000 14584.11
11 冯发财 男 48 41000 14088.27
12 王张寿 男 54 13442.09
13 高如龙 男 42 13861.97
14 褚杰生 男 52 13698.01
15 孙自瑾 男 40 11642.78
16 张芳绪 男 48 41000 14545.98
17 韩洪兴 男 60 17094
18 万帼荣 女 32 非公司支付
19 岳丽华 女 45 非公司支付
20 蔡秦生 男 52 12564.75
21 朱玲芬 女 50 12419.67
22 范 勇 男 42 11676.55
合 计 362000 210398.12
本报告期内,监事变动情况见年度股东大会决议(6)。
(五)董事会报告
1.董事会工作报告
(1)本年度共召开四次董事会会议
1)1998年3月6日,公司董事会一届四次会议作出如下决议:
A.通过公司1997年度利润分配方案(预案)
1997年公司实现税后利润54647189元。公司董事会根据国家有关法规、公司章程相关条款、招股说明书承诺和山西会计师事务所审计意见提出如下分配方案（预案）:
a.提取10%法定公积金5475863元;
b.提取5%法定公益金2737931元;
c.根据合并会计报表计算,股东可分配利润44786912元,以1997年末公司总股本18000万股为基数,向全体股东每10股派送红股2股,占用可分配利润36000000元,尚余8786912元,结转下年度分配。
B.通过了1997年度资本公积金转增股本方案(预案):
截止1997年底,公司资本公积金共计300523280元,公司董事会决定以其中36000000元,以1997年末公司总股本18000万股为基数,向全体股东每10股转增2股,每股1元。
C.通过1998年度配股方案(预案):
以1997年末公司总股本18000万股为基数,向全体股东每10股配3股,配股价每股4-6元,募集资金约7200元-10800万元,以弥补原定2万吨/年丁二醇等项目资金不足部分,并用于1998年电炉扩容、季戊四醇扩建和PVA扩建配套技改项目。
D.通过公司章程修订草案。
E.通过1997年度公司财务报告。
以上五个议案将提1998年度股东大会审议。其中A、B项方案(预案)尚须报请山西省证管办批复后方可实施。C项方案(预案)尚须报请山西省证管办、中国证监会批复同意后方可实施.
F.通过1998年度公司生产经营目标及技改方案.
G.通过1997年度公司总经理工作报告.
H.通过公司1997年度报告和报告摘要.
I.决定于1998年4月10日召开1998年度股东大会。
2)1998年3月19日,公司一届四次临时董事会会议作出如下决议:
聘任任谦先生为公司副总经理,任期自即日起至1999年1月28日。(附:任谦简历:1948年生,大专文化程度,工程师。历任原山西维尼纶厂有机分厂二车间主任、分厂厂长、总厂助理副厂长。)
3)1998年4月29日,公司一届五次临时董事会会议作出如下决议:
A.公司于1998年3月6日召开的一届四次董事会作出决议:以1997年末公司总股本18000万股为基数,向全体股东按每10股配3股的比例进行配股,配股价4-6元,计划募集资金7200万元-10800万元,以弥补原定2万吨/年丁二醇等项目的资金不足部分(9861万元),并用于1998年度新增的以下三个技改项目(共计3989万元)
a.电炉扩容:
投资1960万元对两台电炉进行扩容改造,98年先改造1台,可增电石产量1.2万吨,(1998年再实施第2台电炉改造)年增收益760万元,1年多可收回投资。
b.季戊四醇扩建项目:
投资379万元,扩建季戊四醇生产装置,把年产量由1000吨/年提高1800吨,年增收270万元,1年半可收回投资,计划6月底完成。
c.聚乙烯醇扩建配套改造项目:
投资1650万元,对有机分厂醋酸乙烯合成系统进行DCS改造,以实现PVA年产量增产10%以上的目标,预计年增效益1000万元,前半年完成。
本配股预案原定将提交1998年度公司股东大会审议,因临期尚未取得国家国资局有关公司国有股配股问题的批复文件,根据国家国资局企发(1998)24号文件规定,公司1998年度配股方案(预案)不能提交年度股东大会表决。
B.公司董事会决定于1998年6月5日召开临时股东大会,审议公司1998年度配股方案(预案)。
4)1998年7月31日一届五次董事会会议审议通过了《公司1998年度中期报告》，决定中期不分配。
(2)根据公司一届四次临时董事会决议，聘任任谦先生为公司副总经理。
(3)本年度会计师事务所未出具保留意见和解释性说明。
(4)本年度实现利润没有超过预测数20%。
2.根据1999年2月4日公司一届六次董事会决议,公司1998年度实现净利润61639864.44元,提取10%法定公积金6169752.88元,提取5%法定公益金3084876.44元;本年度股东可分配利润为52385235.12元。根据公司发展需要,本年度利润及上年滚存利润10410106.31元股东可分配利润共计62795341.43元不分配;也不以公积金转增股本。
3.报告期内公司1997年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案,已于1998年4月23-28日完成。股权登记日:1998年4月23日;除权日:1998年4月24日;送、转股份上市流通日：1998年4月28日。
报告期内配股方案的实施情况:1998年3月6日公司召开一届四次董事会,会议通过了98年度配股方案(预安),即以1997年末公司总股本18000万股为基数,向全体股东每10股配3股。因临期尚未取得国家国资局关于公司国有股配股问题的有关批文，配股预案未能上会表决。公司董事会决定于1998年6月5日召开临时股东大会审议配股预案,又因调整配股募资投入项目;董事会再次决定临时股东大会延期至1998年7月22日召开,并于1998年5月23日在《证券时报》公告。但临期根据中国证监会配股的有关规定，公司1998年配股预案须延迟至1999年年初进行。原定于1998年7月22日召开专项审议配股预案临时股东大会因此取消,公司1998年度配股预案未能实施。
(六)监事会报告
1.1998年4月9日,公司监事会在公司二楼会议室召开一届二次会议。会议作出如下决议:
(1)通过1997年度监事会报告,并提交年度股东大会审议。
(2)会议根据国家股股东之一--山西省经济建设投资公司1998年3月20日委派决定,同意原监事张孝铭先生因工作变动,不再担任公司监事职务;同意该国家股股东另行委派的万帼荣女士作为替任监事候选人。监事更换议案将提交公司1998年度股东大会表决。(附:万帼荣女士简历:1967年生,1991年毕业于东北财经大学,经济师,现任山西省经济建设投资公司计划财务处会计,有七年会计工作经验。)
3.本年度公司聘请的会计师事务所在审计报告中未出具保留意见或解释性说明。
3.本年度公司实现利润高于预测数不足20%。
(七)业务报告摘要
1.1998年度公司经营情况
(1)公司主营业务情况
公司主营业务业绩:公司的主营业务为化工、建材产品制造与销售。其中主导产品PVA销售收入实现23995.81万元,占主营业务收入的86.95%,公司重要产品白乳胶销售2030.50万元,占主营业务收入7.36%。
主要产品生产及销售:本年度因政策调整,本公司配股计划延期,有关配股项目未能实施,但公司本着对股民高度负责的精神,千方百计自筹资金,部分解决了PVA配套扩产后的瓶颈问题,并缩短检修时间,增加了20天开工时间,同时抓住市场机遇,于4季度开展了百日高产活动,仍使PVA产品产量有了较大幅度的增长,年产聚乙烯醇27357.25吨,创历史最高纪录,比上年增产4919.6吨,增幅21.9%,居同类企业榜首。单耗醋酸、甲醇分别比上年降低57.17kg/吨和17.44kg/吨,均创历史记录。白乳胶产品由于受市场制约,以销定产,全年共生产白乳胶5850.38吨。生产丁炔二醇147.56吨,生产季戊四醇1164.18吨。98年全年销售聚乙烯醇26539.37吨,比上年多销2250.99吨,产销率达97.77%,全年销售白乳胶6718吨,同比多销639.9吨,产销率达114.84%。
主要经济效益指标完成情况:
98年完成工业总产值23092.91万元,比上年增长了17.59%,主营业务收入24596.8467万元,比上年增收469.164万元,同比增长1.73%。实现利润7136.4597万元,比上年增长1671.7408万元,同比增长30.59%;实现净利润6163.9864万元,比上年增长699.2675万元,同比增长12.80%;产品销售率99.05%。
(2)公司财务状况及经营情况
由于本年度公司主要经济指标完成较好,所以本年度公司财务状况良好。具体情况如下表：
1998年 1997年
总资产 885072925.04 796530358.00
负债总额 284238616.49 257335914.00
股东权益 600834308.55 539194444.00
主营业务利润 69437620.95 54489687.00
净利润 61364597.05 54647189.00
资产负债率 32.11% 32.31%
流动比率 1.821 1.926
速动比率 1.658 1.762
财临界状况变动说明:
1)总资产比上年增加8854.26万元,主要系聚乙烯醇生产扩大,银行借入3122万元,本年利润增加6163.99万元。
2)长期负债比上年减少920万元,主要系归还了银行到期借款。
3)股东权益比上年增加6163.99万元,主要系本年净利。
4)主营业务利润比上年增加1494.79万元,主要系1998年公司年产8000吨聚乙烯醇产品醋酸、甲醇消耗大幅度降低，影响制造成本降低所致。
5)净利润比上年增加699.28万元,同口径相比比上年增加1671.74万元,主要是本年度主要产品聚乙烯醇产量增长21.9%,生产工艺采用微机控制,精心操作,主要原材料醋酸、甲醇分别比上年降低57.17千克/吨和17.44千克/吨,同时加快目标成本管理步伐所致。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案。
1998年PVA销售市场竞争激烈,公司主导产品PVA17-99价格仍然偏低,1-8月份PVA价格比预测降低10%以上,再加上资金周转困难,给公司带来了很大的压力,直到9月份价格才开始回升,公司重要产品白乳胶,由于受到国内一些质次价廉产品的干扰,市场销售不畅。在此形势下，公司主要采取了以下主要措施：
1)增加销售网点，努力开拓产品销售市场。公司与山西维尼纶厂合作，扩大销售队伍，新增销售网点十几个，在巩固东北、华北、华中等传统市场的基础上，着眼于西北、华东、华南等边远地区的市场开发，提高产品的市场占有率，加大产品宣传的力度，完善销售服务，提高了公司产品的知名度。下半年，特别是9月份以后，由于国家严厉打击走私和灾后重建工作的推进，使建材产品需求趋旺，作为建材原料的PVA产品价格开始回升，公司及时跟踪市场，适时调整产品价格，努力增加产量，抓住机遇，多产快销，收到了明显的经济效益，PVA产品增产增收1000万元以上。
2)加快目标成本管理步伐，加大考核力度，尽快使新建立的目标成本管理体系有效运作，并产生效益，使公司生产经营主要指标继续保持行业领先水平。重新修订了目标成本指标，在与成本要素相关联的单位之间推行“买断制”，大量压缩非生产性支出，严格控制可控费用，采取各种措施堵塞管理漏洞，建立了工程设计会签制度，成立了外购物资价格稽核组。加大了考核力度，提高成本否决份额，通过强有力的目标成本管理，公司各主要产品的成本大幅度降低，给公司带来了显著的经济效益。
3)不断加强财务管理和推进公司内部机构改革进程，大幅度降低管理费用。首先，严格财务制度，强化资金管理，在资金周转困难的情况下，各渠道筹措资金，严格掌握轻重缓急，保证生产正常运转，付款严格按照合同协议及有关程序审批，防止资金盲目流动，提高使用效率。坚持一支笔审批制度，杜绝了不合理开支。其次，精简机构，合并处室，裁减人员，调整内部组织结构，有效解决和克服了管理方面存在的层次过多、职能重复等问题，达到了减人增效、降低管理费用的目标。
2.公司投资情况：
报告期内公司对中国光大银行投资1008万元，占有被投资方0.2%的股份，数额无变动。
(1)报告期之前募集资金的使用情况
所募资金数额为32340万元,已投入7311万元,超出原计划4万元;丁二醇项目配套预付2000万元;根据董事会决议,委托证券公司购买短期国债2000万元,其余21033万元暂存银行。
1)已建成三个项目情况：
公司《招股说明书》中公告的三个技改工程项目中，97年未使用部分已于1998年上半年全部投入。其募资情况见下表：
三个项目的募集资金投入一览表
单位：万元
项目 规模 计划投资总额 实际投资总额 余额
项目进度 效益情况
等离子体裂解煤制 2400
乙炔技改工程 吨/年 2450 2484 -35
已建成试生产
聚醋酸乙烯乳液技
改工程 2万吨/年 2998 3009 -11
98.6.18已竣工投产 投产以来累计总产量2492.654吨,增创
销售收入6043750.82元,利税204.26
万元
三台20T/H锅炉技改工程项目 1859 1818 +42
已建成投入运行 98年节支降耗200万元,环保效益显著
总 计 7307 7311 -4
以上已实施的三个项目,计划总投资为7307万元,97年实际已支付5271万元,98年1-6月实际支付2040万元。共计实际支付7311万元,余额为-4万元。三个项目的资金使用与《招股说明书》中的承诺一致，其所募资金除预付配套款2000万元以外，其余资金现存银行。
2)募集资金原定投入1.4-丁二醇项目及其配套项目、后续项目进展情况：
年产2万吨1.4-丁二醇项目，是我公司募集资金主要投入的重大技改工程，技术含量高、耗资大、周期长，能否成功引进并产生预期效果，关系到公司的发展战略和股民的切身利益。因此公司董事会一直持慎重态度，反复论证，优化引进方案，以选择更为先进合理的技术和装置，以谋求引进建设项目效益最大化，并尽可能降低项目风险，故公司变更了外国合作专利商，不可避免地延长了考察、谈判与引进时间，因此，该项目将推迟一年多实施。
自去年以来，我公司已与国外新专利商进行了四次正式谈判，今年6月双方在北京签署了谅解备忘录，同时选定了承揽该项目建设的外国工程公司。12月初由新专利商、某外国工程公司及国内有关合作单位参加的首次技术交流会在我公司举行，会议确定了项目合作形式和报价基础，根据本公司与中国工业进出口公司引进1.4丁二醇的生产技术和设备的协议，已预付该公司配套款计人民币2000万元。目前正在进行商务谈判。该项目预计1999年上半年动工兴建。原丁二醇及其配套项目预计年实现利润7031万元，后续的四氢呋喃技改项目预计年实现利润3055万元。
丁二醇配套、后续项目情况：
2000吨/年制氢生产装置、4万吨/年甲醛生产装置以及催化剂再生产装置均为丁二醇配套项目,四氢呋喃生产线技改工程为丁二醇后续项目,所募资金将在丁二醇主体项目启动后投入使用.
以上五个项目资金使用计划和项目进展情况公司将专门向中国证监会报告。
3.政策变化
根据山西省人民政府规定:本公司1998年按应纳税所得额的33%计提企业所得税,并根据山西省财政厅晋财工字[1998]148号文同意将超过15%的部分返还企业,原定“所得税全额返还”的政策不再执行。
4.新年度业务发展计划
(1)生产经营的总目标及措施：
产品产量：因今年计划检修20天,在比上年开工时间少20天条件下,生产PVA系列产品27200吨,基本与上年持平。白乳胶12000吨(其中太原胶粘剂厂7000吨),比上年增长1.05倍;丁炔二醇300吨,比上年增长1.03倍;季戊四醇1850吨,比上年增长59%。工业总产值2.41亿元,比上年增长3%;年销售收入3.06亿元,比上年增长13%。
主要措施：
1)狠抓目标成本管理体系的有效运作，加大考核与监管力度，继续挖潜降耗，增产增收，使公司生产经营主要指标继续保持行业领先水平。
2)公司在山西省企业中首家采用美国四班亚西亚公司MRP-Ⅱ软件,创新管理理念,力争第一季度全面完成企业管理集成系统(MIS),全面实现计算机化辅助管理。
3)取得ISO9000系列国际标准认证，使公司质量管理上台阶、上档次。
4)继续精简机构，裁减冗员，理顺内部组织结构，提高管理效率，降低管理费用。
5)加大产品宣传的力度，积极开拓产品销售市场，扩大公司产品的知名度，提高产品的市场占有率，努力增加销售收入。增加乳胶销售7000吨，增加销售收入3300万元。
6)提高资金运作效率，积极寻求时机，实施资本运营、低成本扩张战略，壮大公司实力。
7)通过配股募资约1亿元，年内完成三个技改项目，增加产品产量，增加销售收入(详见技改开发计划)。
(2)技改开发投资计划及预期进度
1)季戊四醇扩建改造项目。该项目投资379万元,预计6月20日开始施工,7月30日竣工,项目完成后生产能力由1000吨/年增加到2000吨/年,新增销售收入1000万元,利润245万元。
2)引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目。聚乙烯醇缩丁醛(PVB),目前国内尚无工业化生产装置,项目总投资4980万元,99年做引进准备工作,2000年开工,一年半建成投产。年生产高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂300吨,薄膜1700吨,年增销售收入9600万元,利润4704万元。
3)有机回收装置扩产改造及醛酸乙烯合成系统DCS微机控制改造项目,拟投资2950万元,将制约生产、质量的瓶颈工艺的回收工程进行改造。项目计划1999年6月份施工,9月份竣工,项目完成后,新增PVA2640吨,年增效益1000万元,利润720万元。
4)电石炉扩容改造项目,该项目投资1960万元,1999年9月日改造2#炉,工期60天;1#炉争取年底前动工。扩容改造完成后,电石年产量将增加到5.9万吨,年新增经济效益1113.6万元。
(八)重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.重大关联交易事项，见(九)财务报告6。
3.本年度公司续聘山西中元会计师事务所(即原山西会计师事务所)继续为公司审计(一年)。
4.其它重大事项：
(1)5月20日,经山西省人民政府晋政函(1998)56号文批准,公司注册资本由18000万元扩大为25200万元,公司于5月26日在山西省工商行政管理局办理了变更登记手续。
(2)本公司1.4丁炔二醇技术出口转让事宜已与外国某公司签定转让合同,并经国家有关部门批准,待对方政府部门批准和对方支付订金后,合同将正式生效。
(3)按《上市公司章程指引》全面修改了《公司章程》。
(4)计算机2000年问题：公司办公计算机系统均采用新设备，旧设备已全部淘汰，整个系统(MIS)正在建设中，所选购软件2000年问题已解决。工艺控制系统计算机2000年问题，正在由总工程师组织制定计划，拟投入一定资金，保证在1999年10月份以前解决。
(九)财务报告
1.审计意见:
本报告经山西中元会计师事务所注册会计师出据了无保留意见的审计报告。
2.会计报表,包括母公司会计报表(附后)。
3.主要会计政策:
(1)执行的会计制度:本公司执行《股份公司会计制度》。
(2)会计期间：本公司会计年度为自公历1月1日起至12月31日。
(3)合并会计报表的编制方法：
1)编制方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围内子公司的会计报表以及其他有关资料为依据合并各项目数额，合并时，公司间重大内部交易和资金往来均相互抵销。
2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(4)记帐原则和计价基础
按权责发生制原则，以历史成本计价。
(5)短期投资
按取得时的实际成本计价，短期投资在转让或到期兑付时收入与成本价格的差额作为投资收益入帐。
本公司不计提短期投资跌价准备。
(6)坏帐准备
坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的5‰备抵调整。
坏帐损失的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款
(7)存货
分为主要原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品、在产品、包装物
各类存货按取得时的实际成本计价，发出时采用加权平均方法计价，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
本公司不计提存货跌价准备。
(8)长期股权投资
按取得时的实际成本计价。
对持股在50%以上的及虽在50%以下但控股的企业，其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在20%(含20%)－50%的企业，其投资按权益法核算；持股比例在20%以下的企业，其投资按成材一法核算。
本公司不计提长期投资减值准备。
(9)固定资产
1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑俄、机器设备、器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
2)固定资产计价：按实际成本或评估值计价。
3)固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下：
分类 使用年限 残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 35 5 2.71
机器设备 14 5 6.79
运输设备 12 5 7.91
家俱及办公设备 8 5 11.88
(10)在建工程
在建工程是指建造中的厂房及其设施,按工程发生实际成本计价,包括固定资产购置、安装及建造成本。在建工程在交付使用时暂估入帐，待办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面值。
(11)无形资产及其摊销
无形资产按实际成本计价，按受益年限摊销。
(12)收入确认原则
1)商品销售：
营业收入以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续发展管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得收款依据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为实现的标志。
2)提供劳务：在完成劳务，且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。
(13)税项
母公司：
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司须缴纳增值税，增值税税率为17%，按应纳增值税总额的1%、3%、1.5%分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基金。
根据山西省财政厅、山西省经济贸易委员会、山西省科学技术委员会、山西省国家税务局晋财工字(96)63号《关于新产品地方分成部分返还暂行办法》通知精神，“国家级新产品、省级新产品2年内新增增值税地方分成25%返还给企业”。
本公司按收入总额对毋须缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出作出调整后，按应纳税所得额的33%计提企业所得税。根据山西省财政厅晋财工字(1998)148号文同意将超过15%的部分返还。
子公司：
根据连云港经济技术开发区管理委员会连开委(1998)028号文“连云港经济技术开发区鼓励进区投资经营优惠政策”的规定，98年度年纳增值税款500万元以上(含500万元)由开发区财政按30%比例返还；500万元以下的按25%的比例返还；所得税按33%的税率缴纳后，由开发区财政按75%的比例预以返还。
(14)所得税的会计处理方法
为应付税款法
(15)利润分配
根据本公司章程规定，按当年净利润的10%计提法定盈余公积金，5%计提公益金，按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。
4.公司所控制的境内子公司情况及其合并范围
被投资单位名称 注册地 法定代表人 注册资本
本公司持股比例 是否合并
连云港开发区 连云港开发区 仝立祥 358万元
三维工贸公司
100% 是
5.会计报表项目注释:
(1)短期投资
项 目 期初数 期末数 市价总额 差 额
债券投资-696国债 20000000 20821271.18 821271.18
根据一届五次董事会决议通过“从尚未使用的募集资金中划拨5000-6000万元资金，委托投资管理公司或证券公司进行短期债券投资，时间为98年8月至99年6月”。
(2)应收帐款
帐 龄 期初余额 占总额% 期末余额 占总额%
1年以内 66024965 82.14 60962746.73 63.85
1-2年 6048406 7.53 22495267.37 23.56
2-3年 1802946 2.24 5347533.65 5.60
3年以上 6500701 8.09 6677639.05 6.99
80377018 100 95483486.80 100
无持有本公司5%以上股权的股东单位欠款。
(3)其他应收款
帐 龄 期初余额 占总额% 期末余额 占总额%
1年以内 35579823 80.80 71279730.04 90.54
1-2年 4019696 9.13 1924898.84 2.45
2-3年 802279 1.82 6708.90 0.01
3年以上 3632423 8.25 5516632.04 7.00
44034221 100 78727969.82 100
无持有本公司5%以上股权的股东单位欠款。
1)根据山西省人民政府晋政函(1996)44号、山西省财政厅晋财工便字(1997)21号文，本公司1997年实行所得税先征后返的优惠政策，即按33%的税率先征收后再由省财政厅全额返还。1999年公司已将97年欠交所得税缴清;山西省财政厅业以晋财工字(1999)9号文批准一额返还97年度所得税1807万元,退库手续正在办理。
2)根据公司董事会决议,借给山西介休电厂厂货币资金600万元,借款期限1997年8月15日至1999年8月15日,本年应计收益为972000元。
3)本期增加主要为与山西维尼纶厂关联交易产生及预付工程款、借款增加所致。
4)根据本公司与山西维尼纶厂资金占用协议，欠款已按同期银行利率计息。
5)无持有本公司5%以上股权的股东单位欠款。
(4)长期股权投资
项 目 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 中国光大银行 10080000 -- -- 10080000
(5)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其它减
定资产数 少数
(利息资本化) (利息资本化) (利息资本)
期末数 资金来源 工程进度
1.供水综合楼 75931 11390
87321 自筹 15%
2.电石冷却厂房 9973
9973 自筹 3%
3.有机TQ-106塔 5129 1473 6602
自筹 100%
4.乙炔维修室 39368 5905 45273
自筹 100%
5.锅炉房水泥路 27980 27980
自筹 100%
6.空分球罐 667564 667564
自筹 100%
7.有机树脂调温器 82000 82000
自筹 100%
8.2万吨乳胶 19760032 10930849 30690881
借款 100%
(1300000) (1798960) (3098960)
9.8#-10#锅炉异地改造10598729 10763885 21362614
(623072) (1769901) (3098960)
借款 100%
10.煤制乙炔 22355126 5808619
(2338228)
28163745 募股 95%
(2338228)
11.DCS改造 14356516 -616563 13739952
自筹 100%
12.水处理脱气塔改造 72941 177277
250218 借款 15%
13.乳胶冷却系统改造 30602 260 30862
自筹 100%
14.电石沉渣清水回用 187530
(144053)
187530 借款 60%
(144053)
15.季戊四醇扩建 2987515
2987515 自筹 80%
16.有机回收扩改 791702
791702 自筹 25%
17.2#电炉扩改 7840485
7840485 自筹 80%
18.生化改造 37770
37770 自筹 5%
19.锅炉冲灰水改造 4073
4073 自筹 5%
20.电石烟气除尘 32620
32620 自筹 95%
21.圆盘压滤机改造 2732798
2732798 自筹 90%
22.丁二醇 20000000
20000000 募股
23.工程物资 20742799.46 16751883.46
3990916 借款
67294373.5 83227904.29 83405611.59
(1923072) (6051143.53) (5491933.67)
67116666.20
(2482281.86)
根据本公司与中国工业进出口公司引进1，4丁二醇的生产技术和设备的协议,本年度已预付该公司配套人民币2000万元。
(6)其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 上年数
材料销售 5526489.22 3492356.14 2034133.08 -172782
劳务收益 449157.13 323264.88 125892.25 18252
站台出租 4800000 802704.34 3997295.66 3982201
办公楼库房出租
2360000 70223.71 2289776.29 2286368
水电费 757816.55 693856.72 63959.73 423736
13893462.80 5382405.79 8511057.01 6537775
为充分发挥资产收益，公司将发焦炭连同铁路专用线及站台等设施全部由洪洞电极厂承包，全年承包费收入4800000元。
与山西维尼纶厂签订租赁本公司办公楼，原材料库、设备库等全年共收入2360000元。
(7)投资收益：6190109.93元。
系本期短期投资－债券投资的利息收益。
(8)补贴收入：2787554元。
根据洪洞县财政局洪财(1998)第26号和(1998)第29号《关于增值税留地方25％返还企业通知》，按25％返还。
(9)营业外收入
项目 本年数 上年数
罚款 9938.16
固定资产清理收益 1488439.60 593953
股票发行申购资金利息 509758
职工停薪留职费 32596
1498377.76 1136307
系本期大修理清退资产变卖的净收益。
(10)营业外支出
项目 本年数 上年数
罚款 573396.80 338092
价格调控基金 306643.97 261887
赞助费 30000 38120
固定资产清理净损失 24575.80 64578
934616.57 702677
(11)重要事项说明
1)根据山西省人民政府晋政函(1998)56号“关于同意山西三维集团股份有限公司变更注册资本的批复”，以1997年末的18000万股为基数，向全体股东以10:2的比例送红股3600万股，以10:2从资本公积中转增股本3600万股，上述合计7200万股，每股面值1元，折人民币7200万元。
2)根据山西省财政厅、山西省经济贸易委员会、山西省科学技术委员会、山西省国家税务局晋财工字996)63号《关于新产品地方分成部分返还暂行办法》通知精神，“国家级新产品、省级新产品2年内新增增值税地方分成25％返还给企业”。
6、关联方关系及其交易
(1)关联方关系：
关联公司名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省纺织总会
发起人
持公司58.30%股份
山西省经济建设 太原迎泽大街64号 国民经济建设项目的固
投资公司 定资产投资及可行性研究
发起人 全民所有制 高凤翔
持公司5.89%股份
山西省经营资产 太原国师街小区10号 国有技术改造资金的
投资公司 经营管理
发起人 有限责任 李国英
持公司2.33%股份
太原现代装饰 太原新建路111号 建设装饰工程
集团有限公司 工程设计等
发起人 有限责任 王茂春
持公司0.086%股份
太原利普公司 太原并州路3号 计算机及其外围设备、消耗
材料、化工原料、建筑材料
发起人 集体所有制 张 海
持公司0.06%股份
山西维尼纶厂 洪洞县赵城 生产及销售化工及化纤产品
山西纺织总会全资子公司 全民所有 仝立祥
(2)关联方交易事项
与关联公司重大交易如下：
1)采购货物
企业名称 1998年度 1997年度
山西维尼纶厂 6120793.78 18532615
山西维尼纶厂为本公司提供劳务 2045771.39 1603495
2)销售货物
企业名称 1998年度 1997年度
维尼纶厂调用材料 7695323.89
维尼纶厂租本公司各项资产 2360000 2760000
调用本公司水、电、汽费用 3105393.70 1776388
为维尼纶厂提供劳务 810911.91
销售产品：
1998年度 所占比例% 1997年度 所占比例%
山西维尼纶厂各地经销部 72176323.71 25.32 47436367 19.88
太原利普公司 7061837.60 2.48 6238799 2.61
79238161.31 27.80 53775166 22.49
采购、销售系根据市场价格或合同价格确定。其中PVA和白乳胶新产品试销执行合同价，平均高出市场价8－10％。PVA新产品占PVA总销量的8％；白乳胶新产品占白乳胶总产量的30％。
(3)关联方应收应付款项 人民币元
项目 1998年度 1997年度
其他应付款：
山西维尼纶厂 2507482
太原现代装饰集团公司 187039 119867
预付帐款：
太原利普公司 615211
其他应收款：
山西维尼纶厂 28952661.85
应收帐款：
太原利普公司 437641.03
山西维尼纶厂(各经销部) 48210853.94 18705036
应收应付关联公司求救主要系因上述交易产生。除销售产品欠款计息外其他往来均不计息。
7.承诺事项和或有事项
本公司无重大经济担保，财务承诺和其他或有事项。
8.期后事项
截止审计报告日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
(十)公司的其他有关资料
1.公司变更注册日期为：1998年5月26日
公司变更注册地址：太原市高新技术产业开发区Ⅵ－4区
2.企业法人营业执照注册号：1400001004586
3.企业税务登记号码：142625110055862
4.公司未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
5.公司1997年首次发行社会公众股主承销机构：国泰证券有限公司
6.公司聘请的会计师事务所：山西中元会计师事务所(即山西会计师事务所)
办公地址：太原市迎泽大街345号
备查文件
1.载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本。
山西三维集团股份有限公司
1999年2月10日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并) 1998年度 单位:元
项 目 附注 本年实际数 上年同期数
一、主营业务收入 275968467.02 271276827
减：主营业务成本 205692449.80 215988812
营业税金及附加 838396.27 798328
二、主营业务利润 69437620.95 54489687
加：其他业务利润 23 8511057.01 6537775
减: 营业费用 3064726.76 3175020
管理费用 17347485.08 14169988
财务费用 24 -4286705.81 -9950361
三、营业利润 61823171.93 53632815
加：投资收益 25 6190109.93 123744
补贴收入 26 2787554.00 455000
营业外收入 27 1498377.76 1136307
减：营业外支出 28 934616.57 702677
四、利润总额 71364597.05 54647189
减：所得税 9724732.61
少数股东损益
五、净利润 61639864.44 54647189
加：年初未分配利润 46410106.31 -1646483
六、可分配利润 108049970.75 53000706
减：提取法定盈余公积 6169752.88 4393734
提取法定公益金 3084876.44 2196866
七、可供股东分配的利润 98795341.43 46410106
减: 提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利 36000000.00
八、未分配利润 62795341.43 46410106
资产负债表
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并) 1998年度 单位:元
资产 附注 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 285853534.00 241910723.62
短期投资 2 20000000.00
应收利息 3 1760904.14
应收帐款 4 80377018.00 95483186.80
减：坏帐准备 401886.00 477415.27
应收帐款净额 79975132.00 95005771.53
预付货款 5 14955762.00 18907132.95
应收补贴款 2787554.00
其他应收款 6 44034221.00 78727969.82
存货 7 39828250.00 45589043.09
待摊费用 8 3903891.00 4141845.93
流动资产合计 468550790.00 508830945.08
长期投资：
长期股权投资 9 10080000.00 10080000.00
固定资产：
固定资产原价 10-A 369792044.00 440897349.88
减：累计折旧 10-B 127402594.00 148866908.08
固定资产净值 242389450.00 292030441.80
在建工程 11 67294374.00 67116666.20
固定资产合计 309383824.00 359147108.00
无形及其他资产
无形资产 12 8215744.00 7014871.96
资产总计 796530358.00 885072925.04
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 13 78780000.00 174500000.00
应付票据
应付帐款 14 33616647.00 30405867.94
预收帐款 1746500.00 1238503.82
应付工资 299382.82
应付福利费 227492.00 204563.67
应付股利 15 22934484.00 22934484.00
应交税金 16 22725967.00 24969224.48
其他应交款 386660.00 624721.63
其他应付款 17 3268164.00 9180987.12
预提费用 150000.00 18350.45
一年内到期的长期负债 18 79500000.00 15000000.00
流动负债合计 243335914.00 279376085.93
长期负债：
长期借款 19 14000000.00 4800000.00
其他长期负债 62530.56
长期负债合计 14000000.00 4862530.56
负债合计 257335914.00 284238616.49
股东权益：
股本 20 180000000.00 252000000.00
资本公积金 21 300523280.00 264523280.00
盈余公积金 22 12261058.00 21515687.12
其中：公益金 4087020.00 7171895.71
未分配利润 46410106.00 62795341.43
股东权益合计 539194444.00 600834308.55
负债及股东权益合计 796530358.00 885072925.04
现金流量表
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并) 1998年度 单位:元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241265903.66
收取的租金 2400.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 41015338.20
收到的除增值税以上的其他税费返还 11110000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2276978.82
现金流入小计 295670620.68
购买商品、接受劳务支付的现金 175092849.60
支付给职工以及为职工支付的现金 24211902.26
支付的增值税款 45606757.22
支付的所得税款 15390348.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2243273.55
支付的其他与经营活动有关的现金 26130177.59
现金流出小计 288675308.73
经营活动产生的现金流量净额 6995311.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 75000000.00
分得股利或利润所收到的现金 767200.00
取得债券利息收入所收到的现金 5372010.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 13049274.49
现金流入小计 94188485.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 52564997.76
付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 95000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 11228014.75
现金流出小计 158793012.51
投资活动产生的现金流量净额 -64604527.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 231528000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 750192.29
现金流入小计 232278192.29
偿还债务所支付的现金 209508000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 9103787.15
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 218611787.15
筹资活动产生的现金流量净额 13666405.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43942809.97
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 61639864.44
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 75529.27
固定资产折旧 21464314.09
无形资产及其他资产摊销 1200872.00
待摊费用摊销 6817790.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -4286705.61
投资损失（减收益） -5190109.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -5760793.09
经营性应收项目的减少（减增加） -50051439.67
经营性应付项目的增加（减减少） -16272055.99
增值税增加净额 -1641954.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 6995311.95
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 241910723.62
减：货币资金的期初余额 285853533.59
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -43942809.97
------------------------------------------------------------
利及利润分配表
编制单位:山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位:元
项目 本年实际数 上年同期数
一、主营业务收入 272344991.51 265115115
减：主营业务成本 205346216.79 215445643
营业税金及附加 773664.56 693752
二、主营业务利润 66225110.16 48975720
加：其他业务利润 8454579.62 6523548
减: 营业费用 2684107.03 2730523
管理费用 16915545.12 13863762
财务费用 -4036513.52 -9964583
三、营业利润 59116551.15 48869566
加：投资收益 8597368.43 5719509
补贴收入 2787554.00
营业外收入 1495756.36 866134
减：营业外支出 929084.57 696577
四、利润总额 71068145.37 54758632
减：应交所得税 9370616.54
五、净利润 61697528.83 54758632
加：年初未分配利润 46544837.27
六、可分配利润 108242366.10 54758632
减：提取法定盈余公积 6169752.88 5475863
提取法定公益金 3084876.44 2737931
七、可供股东分配的利润 98987736.78 46544838
减: 提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利 36000000
八、未分配利润 92987736.78 46544838
资产负债表
编制单位:山西三维集团股份有限公司(母公司) 1997年度 单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 274221595.00 233085687.25
短期投资 20000000.00
应收利息 1760904.14
应收帐款 75418178.00 88201706.95
减：坏帐准备 377091.00 441008.00
应收帐款净额 75041087.00 87760698.95
预付货款 13038698.00 12947124.61
应收补贴款 2787554.00
其他应收款 52015092.00 81287978.78
存货 38533997.00 40947391.87
待摊费用 3901485.00 4101671.20
流动资产合计 456751954.00 484679010.80
长期投资：
长期股权投资 27005072.00 55023211.03
固定资产：
固定资产原价 367114995.00 411043573.69
减：累计折旧 127009898.00 147970113.21
固定资产净值 240105097.00 263073460.48
在建工程 67294374.00 67116666.20
固定资产合计 307399471.00 330190126.68
无形及其他资产
无形资产 7720747.00 6530875.00
资产总计 798877244.00 876423223.51
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 78780000.00 174500000.00
应付票据
应付帐款 31925456.00 24581087.11
预收帐款 1735286.00 1227290.10
应付工资 283544.82
应付福利费 197874.00 149307.57
应付股利 22934484.00 22934484.00
应交税金 22049755.00 23091226.24
其他应交款 298280.00 516825.93
其他应付款 7976934.00 8312753.84
预提费用 150000.00
一年内到期的长期负债 79500000.00 15000000.00
其他流动负债
流动负债合计 245548069.00 270596519.61
长期负债：
长期借款 14000000.000 4800000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 14000000.00 4800000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 259548069.00 275396519.61
股东权益：
股本 180000000.00 252000000.00
资本公积金 300523280.00 264523280.00
盈余公积金 12261057.00 21515687.12
其中：公益金 4087020.00 7171895.71
未分配利润 46544838.00 62987736.78
股东权益合计 539329175.00 601026703.90
负债及股东权益合计 798877244.00 876423223.51
现金流量表
编制单位:山西三维集团股份有限公司(母公司) 1998年度 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229077204.88
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 38943124.83
收到的除增值税以上的其他税费返还 11110000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 807458.69
现金流入小计 279937788.40
购买商品、接受劳务支付的现金 165429543.29
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23914699.32
支付的增值税款 43864196.88
支付的所得税款 15370348.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2185304.20
支付的其他与经营活动有关的现金 19657136.21
现金流出小计 270421228.41
经营活动产生的现金流量净额 9516559.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 75000000.00
分得股利或利润所收到的现金 767200.00
取得债券利息收入所收到的现金 5372010.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
收到的其他与投资活动有关的现金 13049274.49
现金流入小计 94188485.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 36268172.65
权益性投资所支付的现金 15760978.55
债权性投资所支付的现金 95000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 11228014.75
现金流出小计 158257165.95
投资活动产生的现金流量净额 -64068680.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 230868000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 500000.00
现金流入小计 231368000.00
偿还债务所支付的现金 208848000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 9103787.15
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 217951787.15
筹资活动产生的现金流量净额 13416212.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41135907.66
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 61697528.83
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 63917.00
固定资产折旧 20960214.93
无形资产及其他资产摊销 1189872.00
待摊费用摊销 6773615.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
固定资产报废损失
财务费用 -4036513.32
投资损失（减收益） -8597368.43
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2413395.08
经营性应收项目的减少（减增加） -55130359.35
经营性应付项目的增加（减减少） -8780500.72
增值税增加净额（减减少） -2210451.59
经营活动产生的现金流量净额 9516559.99
３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 233085687.25
减：现金的期初余额 274221594.91
现金等价物的期末余额
加：现金等价物的期末余额
减: 现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -41135907.66
