山西三维集团股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:山西三维集团股份有限公司
英文名称:Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
2、公司法人代表:仝立祥
3、公司董事会秘书:褚杰生 电话(0357)6663123
(0357)6663423
授 权 人:张亚平 电话(0357)6663121
传 真:(0357)6663566
电子信箱:swzqb@sxsanwei.com
联系地址:山西省洪洞县.山西三维公司
4、公司注册地址:太原市高新技术产业开发区VI-4区
办公地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司
国际互联网地址:www.sxsanwei.com
电子信箱:swbgs@sxsanwei.com
5、公司选定《证券时报》为信息披露主要报纸。
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cnifo.com.cn
公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城.山西三维公司
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:山西三维
股票代码:0755
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要
单位:元
项 目
利润总额 53,550,543.65
净利润 45,924,973.22
扣除非经常性损益后的净利润 39,903,907.05
主营业务利润 71,473,007.73
其他业务利润 3,681,743.62
营业利润 47,025,546.30
投资收益 7,485,820.17
补贴收入 17,400.00
营业外收支净额 -978,222.82
经营活动产生的现金流量净额 -22,385,058.64
现金及现金等价物增加额 -117,154,295.42
注:“扣除非经常性损益后的净利润”指标中, 扣除的项目和涉及金额:
(1)处理固定资产净收益 6,003,666.17元
(2)补贴收入 17,400.00元
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目
1999年度 1998年度
追溯调整前 追溯调整后
1997年度
追溯调整前 追溯调整后
主营业务收入
300,782,077.84 274,849,689.64 273,849,689.64
271,276,827.0 271,276,827.00
净利润
45,924,973.22 62,250,352.40 61,090,411.96
54,647,189.0 52,615,558.11
总资产
1,074,330,557.57 878,345,908.61 877,185,968.17
796,530,358.0 794,498,727.11
股东权益
643,542,466.43 598,777,433.66 597,617,493.22
539,194,444.0 537,162,813.11
每股收益 0.182 0.242
0.304
月平均加权每股收益
0.182 0.242
0.364
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.158
每股净资产 2.554 2.38
3.00
调整后的每股净资产
2.47 2.33
2.92
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.089 0.028
净资产收益率 7.14 10.22
10.13
注:财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
月平均加权每股收益=净利润/[年度末普通股股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)+年度末普通股股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至年末的月份数/12]
扣除非经常性损益的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 252,000,000 264,523,280 21,036,951.44
7,012,317.25 60,057,261.78 597,617,493.22
本期增加 0 6,890,174.36
2,296,724.79 39,034,798.86 45,924,973.21
本期减少 0
期末数 252,000,000 264,523,280 27,927,125.79
9,309,041.94 99,092,060.64 643,542,466.43
变动原因:盈余公积、法定公益金、 未分配利润变动系本公司本年度实现净利润计提所致, 股东权益变动系增加本年度净利润所致。
(三)股本变动及股东情况
1、本报告期内公司股本未变动,截止12月31 日公司股本结构如下:
(1)股本结构表
数量单位:股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 168000000 168000000
其中:
国家拥有股份 167620495 167620495
境内法人持有股份 379505 379505
外资法人持有股份 0 0
其他 0 0
2、募集法人股 0 0
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他 0 0
尚未流通股份合计 168000000 168000000
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 84000000 84000000
2、境内上市外资股 0 0
3、境外上市外资股 0 0
4、其他 0 0
已流通股份合计 84000000 84000000
三、股份总数 252000000 252000000
注:公司董事会、监事会换届选举后, 新增高管股2900股,解冻5600股,实际共冻结50500股。
(2)股票发行与上市情况
1997年6月10日,经中国证监会批准,公司首次向社会公开发行人民币普通股6000万股(其中公司职工股600万股同时发行),发行期为1997年6月17日-24日,每股发行价为5.55元。1997年6月27日5400万社会公众股在深圳证券交易所上市流通,1997年12月30日600万股公司职工股获准按法定时间在深圳证券交易所上市流通(其中高级管理人员持股38000股暂时冻结)。1998年4 月实施了1997年度利润分配方案(10:2送红股)和公积金转增股本(10:2公积金转增股本)方案后,公司股份总数由18000万股增至25200万股。
2、股东情况
(1)报告期末股东总数:截止12月31日,公司在册股东数量为52764户。
(2)公司前10名股东持股情况
单位:股
股东名称
持股数 占总股本
比例(％)
1、山西省纺织总会 146911396 58.30
2、山西省经济建设投资公司 14828924 5.88
3、山西省经贸资产经营有限责任公司
5880173 2.33
4、鞠文龙 315560 0.13
5、普丰证券投资基金 306560 0.12
6、刘来英 268900 0.11
7、浦文龙 265485 0.11
8、邹 昆 259400 0.10
9、谢秀琴 258205 0.10
10、黄少强 219000 0.09
持有公司5％以上股份的股东两名:山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司,其所持公司股份见上表。 表中前三名股东均为国家股东,其所持股份为非流通股份,年内无变动,也没有质押、冻结情况。其余为流通股份。
前10名股东之间存在的关联关系:
关联公司
山西省纺织总会是本公司的最大股东, 同时也是山西维尼纶厂的主管部门, 因此本公司和山西维尼纶厂属关联公司。山西省经济建设投资公司、 山西经贸资产经营有限责任公司是本公司国家股股东,因此属关联公司。
关联方关系:
关联公司名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表
山西省纺织总会 发起人,持公司
58.30％股份
山西省经济建设
投资公司
太原迎泽
大街64号 国民经济建设 发起人,持公司 全民所有 高凤翔
项目的固定资 5.88％股份
产投资及可行
性研究
山西省经贸资产
经营有限公司
太原国师
街小区10号 国有资产改造
资金的经营 发起人,持公司 有限公司 李天瑞
管理 2.33％股份
山西维尼纶厂
临汾地区洪
洞县赵城 生产及经营化
工及化纤产品 山西省纺织总会 全民所有 仝立祥
全资子公司
(3)持有公司10％以上股份的单位为山西省纺织总会,法定代表人为会长申桂英。 该会系山西省政府授权的国家股持股单位,为山西纺织工业系统行业主管机关。
(4)报告期内控股股东没有变更。
(四)股东大会简介
1、公司于1999年3月15日召开了1999年度股东大会,会议决议刊登于1999年3月16日《证券时报》。
2、公司于1999年10月12日召开了1999年度临时股东大会,会议决议刊登于1999年10月13日《证券时报》。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处行业及行业中的地位:
公司所处行业属化工、建材行业。 公司的主导产品聚乙烯醇(PVA)在生产工艺技术, 自动化水平方面处于国内领先水平,是目前国内采用电石乙炔法生产PVA 产品的10家同类企业中产量最大、质量最优、品种最多、 技术含量最高的企业。
根据全国同类企业1999年交换资料统计, 公司主导产品PVA产量28116吨,排名第一,产品销量、 质量也排名第一。
公司另一重要产品白乳胶是采用世界著名的德国汉高公司先进技术和设备生产的, 是目前国内生产能力最大、品种最多、技术含量最高、应用范围最广的产品。
(2)公司主营业务及其经营状况
公司主营业务范围:化工、化纤、 建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易。
公司主营业务收入的80％来自主导产品PVA系列产品的生产,年产量28116吨,比上年增长1.8％, 创历史最高记录,居同类企业榜首。主营收入的12 ％以上来自公司重要产品白乳胶的生产经营,年产10004吨,比上年增长70.9％。主营业务利润的85％以上来自PVA生产经营。公司其它产品:电石产量首次突破50000 吨大关, 达到52047吨,比上年增长24.97％;丁炔二醇253吨,季戊四醇1940吨。99年全年销售PVA27265吨,比上年多销726吨,产销率达127％;全年销售白乳胶8975吨,同比多销1907吨,产销率达127％,99年完成工业总产值26054 万元,比上年增长12.82％,主营业务收入30078.21万元,比上年增长5.02％。主营业务利润7147.30万元,比上年增加333.62万元;实现净利润4592.50万元,同比减少24. 82％;全部产品销售率94.06％。
(3)公司控股子公司北京中广三维网络技术有限公司于1999年11月9日在北京注册,年内已签订了全国首家省级干线网络工程项目——云南省有线电视网络信息服务项目,取得一定收益。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年公司主导产品PVA市场竞争异常激烈,行业间无序竞争加剧,产品价格持续走低,面对市场疲软, 产品价较低的不利局面,公司采取多种措施, 取得了较好的经济效益。
1)加强内部管理,大力挖潜节支。理顺内部组织结构,提高管理效率,降低管理费用;加强资金管理, 提高资金使用率;根据市场需求,合理调整产品结构, 加强外购物资的管理;狠抓目标成本管理体系的有效运作, 加大考核与监管力度,大力挖潜节支,增产增收, 使公司生产经营主要指标继续保持行业领先水平。
2)努力拓宽销售渠道,加大推销力度。公司与山西维尼纶厂合作,建立健全销售网络, 完善和制定了驻外经销部门的暂行规定,实行倾斜政策,奖励销售功臣; 同时,加大产品的宣传力度,积极开拓产品销售市场; 采取多种促销手段,加大推销力度, 加大产品售后服务,设立质量服务小组,实施上门服务, 为用户释疑解难;扩大公司产品的知名度,提高产品的市场占有率, 努力增加销售收入。
2、财务状况
项 目 1999年 1998年 增减值
总资产
1,074,330,557.57 877,185,968.17 +197,144,589.40
长期负债
195,193,149.57 6,680,349.15 +128,389,700.42
股东权益
643,542,466.44 597,617,493.22 +45,924,973.21
主营业务利润
71,473,007.73 68,136,758.13 +3,336,249.60
净利润
45,924,973.22 61,090,411.96 -15,165,438.76
财务指标增减变动主要原因:
1)总资产增加的主要原因是在建工程增加。
2)长期负债增加的主要原因是丁二醇及其配套项目和其它技改项目所借的长期借款增加。
3)股东权益增加的主要原因是当年实现净利润所致。
4)虽然本年主导产品销售价格下跌,但成本大幅度下降,各产品销量增加,使主营业务利润比上年增加。
5)净利润减少的主要原因是, 其它业务利润本年比上年减少4,815,913.95元;财务费用影响利润减少7, 342,034.68元,
系因募集资金全部用于建设投资和利息下调; 补贴收入减少2,787,554.00元。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
1)募集资金时承诺的投资项目与实际投资项目一致,截止报告期末,前次募集资金32340万元已使用 29557.4万元,占募集资金总额的91.40％。尚未使用资金2782.6万元暂存银行。投资项目不足部分由银行贷款解决。
2)募股资金投入情况的说明
A、 已建成的三个项目募集资金使用情况一览表 单位:万元
项 目
规模 计划投 实际投 余额 项目进度 效益情况
(吨/年) 资总额 资总额
等离子体裂解煤制乙炔技改工程
2400 2,450 2,484 -35 98年已建成试生产 有关技术难题
有待解决,尚
未正式投产
聚醋酸乙烯乳液技改工程
20000 2,998 3,009 -11 98年6月18日已竣 累计总产量
工投产 8025吨, 增创
销售收入2705
万元,利税454
万元
三台20T/H锅炉技改工程项目
1,859 1,818 +42 98年已建成投入 每年节支降耗
运行 200万元,环保
效益显著
总 计
7,307 7,311 -4
B、正在建设中的1,4-丁二醇项目及其配套、后续项目对募股资金使用情况:年产2万吨1,4-丁二醇项目,是我公司募集资金主要投入的重大技改工程, 技术含量高、耗资大、周期长, 能否成功引进并产生预期效果,关系到公司的发展战略和股民的切身利益。 因此公司董事会一直持慎重态度,反复论证,优化引进方案, 以选择更为先进合理的技术和装置, 以谋求引进建设项目效益最大化,并尽可能降低项目风险, 故公司变更了外国合作专利商,不可避免地延长了考察、谈判与引进时间,因此,该项目将推迟一年多实施。
两年以来, 我公司已与国外新专利商进行了多次正式谈判,1998年6月双方在北京签署了谅解备忘录,之后确定了新的外国合作专利商,签定了引进1,4 丁二醇专有技术和关键设备的备忘录, 同时选定了承揽该项目建设的外国工程公司。1998年12月初由新专利商、 某外国工程公司及国内有关合作单位参加的首次技术交流会在我公司举行,会议确定了项目合作形式和报价基础, 所有技术附件已签约,商务合同条款已达成一致。1999 年为建设五个项目陆续支付募股资金22246.4万元。该五个项目将于2000年上半年陆续开始动工兴建。 原丁二醇及其配套项目预计年实现利润5406万元。 具体投资情况见下表:
在建的丁二醇及其配套、 后续五个项目投资一览表 单位:万元
项 目
承诺投 1998年 1999年 实际投入
入资金 投入资金 投入资金 资金总额
1,4丁二醇技改工程
19150 17066.4 17066.4
2000吨制氢生产装置
2989 2000 980 2980
4万吨甲醛生产装置
2980 2200 2200
催化剂再生装置技改项目
4500
四氢呋喃生产线技改项目
4825
合 计
34794 2000 20246.4 22246.4
说明:丁二醇技改工程中,另有843.77 万元自有资金投入,截止报告期末,该项目实际投入17910.17万元。
(2)非募集资金投资项目情况
1)1999年6月30日,公司董事会批准本公司与国家广电总局网络中心下属中广有线信息网络有限公司、 北京广教网信息技术有限责任公司签订“投资协议”, 共同出资3570万元, 设立“中广三维网络技术有限公司”,本公司出资1912.5万元,占51％股权。 此项投资为公司自筹资金。中广三维网络技术有限公司于1999年11月9日在北京市工商行政管理局注册成立。 公司的经营范围:计算机网络技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务;计算机系统集成; 销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外);电子计算机及外部设备; 通讯设备(无线电发射设备除外);机械电器设备。 该公司致力于发展有线电视网络信息服务业务,至1999年底, 已经签订了全国首家省级干线网工程项目——云南省有线电视网络信息服务项目,项目涉及15个地、市、州。 汇集全国各大名师名校的教案,创造以教育为主的广教网信息品牌,为广大的校长、教师及家长提供实用的教育和咨询服务。在开展业务的短短两个月内,已实现一定盈利。
2)1999年3月, 公司董事会决议批准本公司向山西浩维化纤有限公司投资200万元,用于1.4万吨/年仿真差别化聚酯切片柔性生产装置项目的建设。截止1999 年底,该项装置已建成具备生产条件。
4、新年度的业务发展计划及新建、在建项目的预期进度。
2000年是新世纪的开端, 也是充满机遇和挑战的一年。公司将继续坚持“在创新中求发展, 在挑战中抓机遇”的基本思路,创造性地开展工作, 寻求新的经济增长点,为广大股东谋求更好的回报。
(1)主要生产经营目标
①2000年,计划完成工业生产总产值(90)28328 万元,比上年增长8.73％,实现产品销售收入31042万元,同比增长13.69％,产销率为100％,同比增长5.32 个百分点。计划生产聚乙烯醇(PVA)总量29800吨, 比上年增长6％;白乳胶13000吨,比上年增长29.9％; 丁炔二醇200吨,季戊四醇2000吨。
②2从美国引进的年产25000吨1,4 丁二醇项目已开工奠基,年底将基本建成。
③短期内建成一套年产10000吨双乙酸钠生产装置。
④拟采用先进技术进行醋酸脂类产品的开发与研制,完成3000吨酯类生产装置的建设。
(2)主要措施
①继续深化改革,进一步完善法人治理结构。
②在实施资本运营方面积极寻求兼并收购的有效途径,力争今年在兼并收购方面迈出一大步。
③尝试经营者持有股权制分配形式, 参与我省期股试点,逐步健全和完善经营者激励机制, 把企业利益同经营者的利益挂钩。
④抓好目标成本管理,向极限挑战。
⑤加强资金管理,严格财会制度。
⑥加强产品质量管理,实施名牌战略。
⑦严格按照ISO9002 质量体系标准做好原料的采购、产品的生产及销售等各个环节的工作, 以优质的产品,树立良好的企业形象。
⑧抓好营销管理,加强营销战略的研究和产品销售网络的建设,扩大产品的市场份额。
(3)新建及在建项目预期进度
①醋酸乙烯合成系统DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目。2000年6月完成建设。
②1台10000KVA开放式电石炉改造为16500KVA 密闭式电石炉和1台25000KVA电石密闭炉易地改造项目。2000年12月完成建设。
③乙炔发生和清净项目。2000年4月-2002年1月建成。
④引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技术改造项目。2000年4月-2002年5 月完成建设。
⑤1,4丁二醇及配套、后续五个项目。计划于2000年12月基本建成。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会共召开了10次会议,各次会议召开的时间、 重要决议及其刊登的信息披露报纸及披露日期如下:
①一届六次董事会会议于1999年2月4日召开,会议通过1998年度报告、1999年度配股预案及召开1999 年度股东大会的议案。会议决议刊登于1999年2月10日的《证券时报》。
②一届六次临时董事会会议于1999年3月14 日召开,会议通过了二届董事会董事侯选人名单。
③二届一次董事会会议于1999年3月15日召开, 会议推选了公司二届董事会董事长、副董事长, 聘任了公司高级管理人员。会议决议刊登于1999年3月16日的《证券时报》。
④二届一次临时董事会于1999年3月26日召开, 会议主要通过了公司和太原双塔刚玉股份有限公司签订的“信誉担保协议”。
⑤二届二次临时董事会于1999年6月16日召开, 会议决定将本公司所属全资子公司连云港三维工贸公司全部资产以18665518.22元的价格整体转让给山西维尼纶厂,同时决定在公司章程授权董事会投资职权范围内进行投资的具体事宜。
⑥二届三次临时董事会于1999年6月30日召开, 会议通过了出资1912.50万元组建公司控股的北京中广三维网络技术有限公司的决议。会议决议刊登于1999年7月1 日的《证券时报》。
⑦二届二次董事会于1999年8月23日召开, 会议通过了1999年度中期报告、公司1999 年度配股调整方案及召开1999年度公司临时股东大会的议案。 会议决议刊登于1999年8月26日的《证券时报》。
⑧二届四次临时董事会于1999年10月24日召开,讨论通过了有关丁二醇项目的具体投资方案的决议。
⑨二届五次临时董事会于1999年11月8日召开, 会议决定了自筹资金514万元建设酯类生产装置技改方案。
⑩二届六次临时董事会于1999年12月16日召开, 会议通过了拟参股上海邦联投资公司的决议。 后因情况变化,该决议未能实施。
(2)报告期内,公司配股方案的实施情况
①公司一届六次董事会决议通过了1999年度配股预案:以1997年末总股本18000万股为基数,按10:3比例配售,每股面值1元,全部为人民币普通股,配股价4-6元,拟募集资金7200-10800万元,用于季戊四醇扩建改造项目、引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目、 有机回收装置扩产改造及醋酸乙烯合成系统DCS微机控制改造项目、2台电石炉扩容改造项目。
经国家财政部财管字[1999]17号批复同意, 山西省纺织总会、 山西省经济建设投资公司不参与本次配股,山西省经贸资产经营有限责任公司以技改贷款现金认购56万股,其余70万股放弃配股权(以5元/股计)。 太原现代装饰集团有限公司和太原利普公司均承诺以现金全额认购配股。预计配股总数为1864万股。本预案经 1999年度股东大会决议通过。 但因前次募资项目丁二醇等五个项目谈判延期,募集资金尚未用完, 公司决定推迟配股。本方案虽未实施,但公司已根据生产发展需要,自筹资金完成了原配股项目季戊四醇扩建改造项目和1台电石炉扩容改造项目,较大幅度的提高了季戊四醇和电石产量。
②1999年10月12日,公司1999年度临时股东大会表决通过了公司1999年度配股调整方案:以1998 年末总股本25200万股为基数,向全体股东按10:3比例配售, 配股价7.5元,每股面值1元,全部为人民币普通股。 经财政部财管字[1999]297号文批准,国家股股东山西省纺织总会、 山西省经济建设投资公司分别全额放弃本次应配的4407.3417万股、444.8677万股配股权。国家股股东山西省经贸资产经营有限公司以现金认购40万股, 放弃其余136.4051万股的配股权。 发起人法人股股东太原现代装饰集团有限公司和太原利普公司承诺以现金认购全部应配股份,分别为6.5058万股、4.8793万股。 社会公众股股东应配2520万股。实际可配股总数为2571.3852万股,拟筹资19285.389万元,用于醋酸乙烯合成系统DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目、1台25000KVA电石密闭炉易地改造项目、1台10000KVA开放式电石炉改造为16500KVA闭密式电石炉、乙炔发生和清净项目、 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目,剩余资金用于补充流动资金。
公司董事会于1999年10月13日上报配股材料, 经中国证监会太原证券监管特派员办事处预审通过, 并经中国证监会1999年12月28日以证监公司字[1999]149号文批复同意,本方案于2000年2月25日-3月13 日基本实施完成。有关验资和新增股份登记等工作目前正在进行。
6、董事、监事、高级管理人员
(1)现任董事、监事、高级管理人员基本情况及其持股、报酬情况
姓名 性别 年龄 职 务
年初持股 年内股份 年末持股 年度报酬
(股) 增减数(股) (股) 年薪 已兑现
仝立祥 男 56 董事长、总经理
7000 0 7000 55000 19176
王培勤 男 51 副董事长、党委书记
7000 0 7000 55000 17337
杨学英 男 39 副董事长、副总经理
4200 0 4200 42900 16064
谷建春 男 31 董事
岳丽华 女 46 董事
杨敬泽 男 51 董事、副总经理
4200 0 4200 41250 16799
李小杵 男 52 董事、总会计师
4200 0 4200 40795 16785
冯发财 男 49 董事、工会主席
4200 0 4200 40795 16245
孙自瑾 男 41 董事、经理助理
1400 0 1400 12482
张芳绪 男 49 监事会主席、党委副书记
4200 0 4200 40795 16685
万帼荣 女 33 监事
宋 勤 女 43 监事
蔡秦生 男 53 监事、工会副主席
1400 0 1400 14897
朱玲芬 女 51 监事、处长
1400 0 1400 13390
范 勇 男 43 监事、车间主任
1400 0 1400 13074
李玉双 男 50 监事、车间主任
400 0 400 14860
任 谦 男 52 副总经理
0 0 0 40795 36000
高如龙 男 43 副总经理
1400 0 1400 15905
王勤旺 男 39 副总经理
2500 0 2500 15649
褚杰生 男 53 董事会秘书
1400 0 1400 17000
注:a.以上人员任期均为三年(1999.3-2002.3)。
b.年薪待审批,此表中年薪为预计数。
(2)公司年度报酬数额的划分及不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬4.5-6万元的2人,3.0-4.5万元6人,1.0-2.0万元的9人。 不在公司领取报酬的董事、监事有:谷建春、岳丽华、万帼荣、 宋勤共4人。
(3)报告期内换届离任的董事、监事
因章程修改、董事减少而离任的董事有寇庶文、 冯子如、王张寿、褚杰生等4人;因工作变动而离任的董事有李国英、吕守德、高如龙3人;因退休而离任的监事有韩洪兴;岳丽华由监事改任董事。
(4)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
经公司二届一次董事会会议决定, 同意聘任仝立祥为公司总经理;聘任杨学英、杨敬泽、高如龙、任 谦、王勤旺为公司副总经理;聘任李小杵为总会计师, 褚杰生为董事会秘书。原公司副总经理吕守德,因工作变动不再担任公司副总经理。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
公司1999年实现利润45,924,973.22元,提取10％的法定公积金4,593,449.57元, 提取 5％的法定公益金2,296,724.79元,加上年初未分配利润60,057,261.78元,1999年末可供股东分配的利润为99,092,060.64元。考虑到公司在建的丁二醇等5个项目以及今年拟建的一个自筹资金技改项目对资金的需求量较大, 为保障公司长远发展,经公司董事会二届三次会议研究决定不分配,不转增。
8、其他报告事项
(1)报告期内公司聘请的会计师事务所仍为山西中元会计师事务所。
(2)报告期内公司仍选定《证券时报》为信息披露报刊。
(3)其他事项
1)1999年3月公司取得ISO9002质量体系国家认证和国际认证,该质量体系适用公司现有全部外销产品。
2)6月份MIS系统(计算机信息管理系统)正式投入运行,标志着本公司现代化管理工作上了新台阶。
3)5 月公司荣获山西省劳动竞赛委员会颁发的“山西省五一劳动奖状”。6月,公司荣获全国纺织工业局颁发的“全国纺织行业思想政治工作优秀企业”称号。
4)12月,公司被山西省省委省政府授予“山西省优秀企业”称号,年底,公司被国务院确定为全国520户重点发展企业。
(六)监事会报告
1、报告期内共召开了监事会会议两次,其中重要的会议决议及刊登信息披露报纸披露日期为:
(1)一届三次监事会会议于1999年3月14 日召开,会议主要内容见1999年3月16日《证券时报》。
(2)二届一次监事会会议于1999年3月15 日召开,会议决议已刊登于1999年3月16日的《证券时报》。
2、公司依法运作情况
本年度公司监事会按照中国证监会“法制、 监管、自律、规范”的方针和《公司法》、 公司章程赋予的职责,开展广泛的监督工作,依法行使监督权。 监事会认为:
公司在生产经营过程中,严格遵守国家法律、法规,依法运作;董事会按照公司章程的规定进行决策, 程序合法; 董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度, 决议程序合法,依据充分;董事、经理执行公司职务时, 没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
(七)重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事件。
2、报告期内公司、公司董事、高级管理人员未有受到监管部门的处罚。
3、报告期内公司控股股东未有变更。公司董事会进行了换届选举。
一届六次临时董事会会议于1999年3月14日召开,会议推选仝立祥、王培勤、杨学英、谷建春、岳丽华、 杨敬泽、李小杵、冯发财、孙自瑾等9人为二届董事会董事侯选人,提交年度股东大会选举,并全部当选。
一届三次监事会会议,于1999年3月14日召开,会议推选张芳绪、万帼荣、宋勤、蔡秦生、朱玲芬、 范勇、李玉双等7人为公司二届监事会成员侯选人,提交年度股东大会选举,并全部当选。
根据1999 年度股东大会关于修改公司章程的决议,公司董事会组成人员由15人改为9人,有7人离任, 新当选的9名董事有8名为原一届董事会成员,1名为原一届监事会成员当选为董事。上届公司总经理仝立祥、 董事会秘书褚杰生继续聘任, 二届一次监事会会议推选张芳绪为监事会主席。
本事项在1999年3月16日《证券时报》公告。
4、报告期内公司收购、出售资产,吸收合并等事项
报告期内公司将所属全资子公司连云港三维工贸公司全部资产以协议价18665518.22元整体转让给山西维尼纶厂。该子公司注册资本358万元,1998年末净资产1266.19万元,净利润81.68万元。转让价格合理,获转让收益6,003,666.17元,占全年净利润45,924,973.22元的 13.07％。转让收益系该子公司无形资产,如销售市场、生产技术、产品牌誉及所占土地价值所形成。 保证了公司资产的保值、增值。上述事项于1999年8月26日在《证券时报》公告。
5、报告期内公司重大关联交易事项:
公司与关联公司山西维尼纶厂在商品购销、 提供劳务方面关联交易额较高,双方互供原材料, 均按成本价结算;公司向该厂提供产品,均按市场价结算; 该厂向公司提供劳务、租赁公司有关设施均按协议价结算。 详见会计报表附注六。
6、公司与控股股东在人员、财产、财务上的“三分开”情况
(1)人员独立:公司董事长不是由股东单位法定代表人担任,而是由公司董事会选举产生; 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员, 均为公司在册职工;公司劳动、人事及工资管理是独立的。
(2)资产完整:公司具有独立完整的法人资产,公司控股股东山西省纺织总会, 以其所持有股份对公司行使股东的权利,履行股东的义务;公司自主经营, 自负盈亏,产、供、销系统完全独立, 关联交易遵循公正、公开的原则;公司控股股东是山西省纺织行业主管机关,不从事任何生产经营活动。
(3)财务独立:公司设立了独立的财务管理部门,建立独立的财务核算体系,执行规范、 独立的财务会计制度。公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税。
7、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
1999年6月与北京市丰台六圈农工商联合公司就租赁其所属北京市丰台精细化厂签订了“租赁经营协议书”,租赁期10年,即自1999年7月1日起至2009年6月30日止。年内取得了一定收益。
8、报告期内公司聘任的会计师事务所未作变更。
9、其他重大合同(含担保)及履行情况
公司与太原双塔刚玉股份有限公司签订“信誉担保协议”(本事项已于1999年8月26日在《证券时报》公告)。1999年12月已为太原刚玉5000万元贷款提供担保。
10、(1)加入WTO对公司的影响:加入WTO,无论从眼前或长远看对我公司的发展都有好处。 一是目前公司主导产品聚乙烯醇在生产工艺技术、 自动化水平方面处于国内领先水平,是目前国内采用电石乙炔法生产PVA产品的10家同类企业中产量最大、质量最优、 品种最多、技术含量最高的企业,具有一定的市场竞争能力。 目前出口量不大,加入WTO后,有利于增加出口。二是对以注重技改开发而著称的本公司来说, 提供了引进国外高新技术的方便和机遇,公司将抓住机遇, 加大引进力度,不断开发新的产品,调整产品结构, 培育新的利润增长点,并向国际市场发展。
(2)四项计提对公司的影响:本年度公司根据财政部财会字[1999]35号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定>的通知》和董事会决议,对公司本年度坏帐准备、短期投资跌价准备、 长期投资减值准备会计政策进行变更且已采用追溯调整法,调整了 1999年度合并报表相关项目的年初数或上年实际数。
上述会计政策变更的累积影响数为3,191,571.20元,其中因坏帐准备计提方法变更累积影响数为3,191, 571.20元。
11、报告期内公司名称或股票简称未作更改。
(八)财务报告
审计报告
(2000)晋师股审字第 7 号山西三维集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31 日的资产负债表及合并资产负债表;1999 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表;1999 年度的现金流量表及合并现金流量表, 这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999 年度的经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山西中元会计师事务所 中国注册会计师
中国.太原
二ООО年三月十五日 中国注册会计师
山西三维集团股份有限公司
会计报表附注
一、公司概况:
山西三维集团股份有限公司(以下简称本公司), 于1996年经山西省人民政府晋政函(1996)19号文批准, 由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、 山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、 太原利普公司五家共同发起设立,于1996年2月6 日在山西省工商行政管理局注册登记。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341号文和证监发字(1997) 342号文批准,于1997年6月17日采用“全额予缴比例配售、余额转存”的方式发行股票,并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。
本公司主要生产车间有:有机、电石、乙炔、热力、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇等车间, 生产和销售的主要产品有:聚乙烯醇17-99、17-88、 聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇等十几种产品,其中:聚乙烯醇 17-88为部优、省优产品,聚乙烯醇17-99为省优、 免检名牌产品,丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品,新扩建投产的PVA树脂系列产品被认定为国家级新产品,聚醋酸乙烯被评为“全国用户满意产品”, 并荣获中国国际建材博览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。
本公司所属非法人单位太原胶粘剂厂, 注册时间:1998年3月9日;营业场所:太原高新技术产业开发区 VI-4区;经营范围:聚醋酸乙烯乳液的生产与销售等。
本公司控股(占有51 ％股权)子公司中广三维网络技术有限公司,注册时间:1999年11月9日;注册地址:北京市海淀区首体南路2号;经营范围:计算机网络技术开发、培训等。
本公司承包经营的北京市丰台区精细化工厂, 注册时间:1997年6月20日;注册地址:北京市丰台区六圈村;经营范围:粘合剂制造,乳胶、防锈涂料制造。
二、主要会计政策、会计估计
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币:人民币
4、记账基础和计价原则
按权责发生制原则,以历史成本计价。
5、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏账核算方法
(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收账款, 按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后,作为坏账核销。
7、坏账准备的核算方法
坏账损失核算采用备抵法, 本公司原按年末应收账款余额的5‰计提坏账准备。现根据董事会决议,1999年1月1 日起调整为对应收款项(包括应收账款和其他应收款),按账龄分析法与余额百分比法相结合, 备抵调整坏账准备,计入当年度损益类账项, 本公司计提坏账准备的规定如下:
A. 账 龄 计提比例
1年以内 3‰
1-2年 5‰
2-3年 10％
3年以上 10％、30％ (虽为3年以上但各年与公司存在销货
往来的客户按10％计提)
B. 与销售无关的关联往来不计提坏账准备。
8、存货核算方法
存货分为主要原材料、辅助材料、备品备件、 低值易耗品、产成品、在产品、包装物
各类存货按取得时的实际成本计价, 发出时采用加权平均方法计价,低值易耗品于领用时一次摊销。
9、存货跌价准备
根据董事会决议本公司1999年1月1 日起期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。以12 月份平均售价为市价,以年(期)末库存成本为存货成本。
10、短期投资核算方法
根据《企业会计准则-投资》规定, 短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、 手续费和相关费用)扣除已宣告发放尚未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入账;在处置时, 按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。
11、短期投资跌价准备
根据董事会决议,从1999年1月1 日起短期投资按成本与市价孰低法计提跌价准备。
12、长期投资核算方法
按取得时的实际成本计价。
对持股在50％以上及虽在50 ％以下但控股的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表; 持股比例在20％(含20％)-50％的企业, 其投资按权益法核算;持股比例在20％以下的企业, 其投资按成本法核算。
13、长期投资减值准备
根据董事会决议,自1999年1月1日起, 长期股权投资:本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备, 计提的长期投资减值准备计入当期损益。
14、固定资产计价和折旧方法
(1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、 器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000元以上, 且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产计价:按实际成本或评估值计价。
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算,固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下:
分类 使用年限 残值率％ 年折旧率％
房屋及建筑物 35 5 2.71
机器设备 14 5 6.79
运输设备 12 5 7.91
家俱及办公设备 8 5 11.88
15、在建工程
在建工程是指建造中的厂房及其设施, 按工程发生实际成本计价,包括固定资产购置、 安装及建造成本以及预付工程款。在建工程在交付使用时暂估入账, 待办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产账面值。
16、收入确认原则
(1)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
(2)提供劳务:在完成劳务,且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
为应付税款法。
18、利润分配
根据本公司章程规定,按当年净利润的10 ％计提法定盈余公积金,5％计提公益金,按董事会决议,提取任意盈余公积金及股利分配。
19、会计政策变更
根据财政部《〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定》,自1999年1月1 日起改变如下会计政策:
(1)坏账准备原按期末应收账款余额的5 ‰计提,现改按账龄分析法与余额百分比法相结合计提, 提取比例为:一年以内3‰,一至二年5‰,二至三年10％, 三年以上10％或30％。
(2)期末存货原按成本计价,现改为成本与可变现净值孰低计价。
(3)短期投资跌价准备、长期投资减值准备参见附注二-10、12。
本公司根据财政部财会字(1999)35 号文和财政部财会字(1999)49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数, 该等调整对本公司财务状况和经营成果影响如下:
调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润与利润分配表的上年数栏。 上述会计政策变更的累计影响数为3,191,571.20元, 其中:因坏账准备计提方法变更的累计影响数为3,191,571.20元。
三、合并会计报表的范围
1、 上年合并会计报表范围:
被投资单位
注册地址 注册资本 本公司持股比例 是否合并
太原胶粘剂厂
太原高新技术
开发区VI-4区 100％ 是
连云港开发区三维工贸公司
连云港开发区 358万元 100％ 是
2、本年合并会计报表范围:
被投资单位
注册资本 经营范围 投资额 本公司 是否
持股比例 合并
太原胶粘剂厂
聚醋酸乙烯乳液
的生产与销售等 100％ 是
中广三维网络技术有限公司
3750万元 计算机网络技术开
发、培训等 1912.5万元 51％ 是
北京市丰台区精细化工厂
160万元 粘合剂制造,乳胶、
防锈涂料制造 承包经营 是
① 根据本公司二届二次临时董事会决议, 将全资子公司连云港开发区三维工贸公司整体转让, 协议价 18,665,518.22元,获取收益6,003,666.17元;2本公司二届三次临时董事会决议,与中广有线信息网络公司、 北京广教网信息技术有限公司共同投资设立中广三维网络技术有限公司,本公司持有51％的股权;3 与北京市丰台区六圈农工商联合公司达成协议对北京市丰台区精细化工厂实行租赁经营。租赁期限:1999年7月1日-2009年6月30日。
以上为合并会计报表范围变动原因。
四、税项
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》, 本公司须缴纳增值税,增值税税率为17％, 按应纳增值税总额的1％、3％、1.5％分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基金。
本公司按收入总额对毋须缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出作出调整后,按应纳税所得额的33 ％计提企业所得税。根据山西省财政厅晋财工字(1998)148号文同意将超过15％的部分返还。
五、合并会计报表附注
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 894,637.28 694,835.36
银行存款 234,117,772.68 117,163,279.18
235,012,409.96 117,858,114.54
2、短期投资
项目 期初数 期末数
债券投资 20,000,000.00 22,000,000.00
系中广三维网络有限公司投资国债。
3、应收款项
A 应收账款
账 龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内
63105521.98 73.91 185920.46 70325567.77 69.53 198481.03
1-2年
11019118.74 12.91 73083.18 12224119.24 12.08 61120.60
2-3年
5012936.45 5.87 70891.80 11157136.58 11.03 1115713.66
3年以上
6244063.65 7.31 1860743.91 7444058.97 7.36 2233217.69
85381640.82 100 2190639.35 101150882.56 100 3608532.98
主要欠款单位 金额
济南三维工贸有限公司 10,029,081.70
北京市三维晋商贸公司 4,504,032.36
连云港开发区三维工贸公司 4,468,348.94
广州三维贸易有限公司 3,903,930.60
上海晋维商贸有限公司 3,527,119.80
本账户期末余额中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东欠款,参见“关联交易”。
B 其他应收款
账 龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内
72920857.66 89.54 28456.62 105422206.30 87.55 79884.57
1-2年
1749512.31 2.15 79698.06 1848766.65 1.54 8745.88
2-3年
2749588.90 3.38 83421.03 9233117.78 7.67 923311.78
3年以上
4014225.49 4.93 1236263.72 3906925.57 3.24 1172077.67
81434184.36 100 1427839.43 120411016.30 100 2184019.90
主要欠款单位 金 额
应收所得税返还 11,788,202.13
山西维尼纶厂 92,507,995.12
洪洞电极厂 3,303,700.00
洪洞保险公司 1,073,256.71
侯村经联社 1,060,694.78
本账户期末余额中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东欠款,参见“关联交易”。
4、预付账款
账龄 期初余额 占总额％ 期末余额 占总额％
1年以内
4,536,863.35 26.35 19,228,856.54 100
1-2年
12,167,523.12 70.65 - -
2-3年 515,897.92 3.00 - -
3年以上
17,220,284.39 100 19,228,856.54 100
本账户期末余额中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东欠款,参见“关联交易”。
5、存货
项 目
期 初 数 跌价准备 期 末 数 跌价准备
主要原材料
8,974,364.91 - 12,245,407.57
辅助材料
5,790,721.98 - 3,907,470.33
备品备件
11,044,626.62 - 13,835,091.01
低值易耗品
347,682.32 - 119,282.02
产成品
11,299,216.66 - 15,060,231.69 287,126.17
在产品
8,377,436.24 - 11,391,904.98
45,834,048.73 - 56,559,387.60 287,126.17
6、待摊费用
项 目 期 初 数 期 末 数
保险费 1,186,689.67 942,626.95
取暖费 74,132.68 69,248.24
期初存货进项税 2,796,110.33 2,796,110.33
大修费 - 5,774,334.36
其他 36,394.40 183,553.73
4,093,327.08 9,765,873.61
7、长期投资
项 目 被投资公司名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 中国光大银行
10,080,000.00 --- --- 10,080,000.00
山西浩维聚脂公司
- 2,000,000.00 - 2,000,000.00
连云港三维工贸公司
12,661,852.05 - *12,661,852.05 -
长期债权投资 中广有线信息网络有限公司
- 10,875,000.00 - 10,875,000.00
22,741,852.05 12875000.00 12,661,852.05 22955000.00
* 系根据公司二届二次临时董事会决议,将公司全资子公司连云港开发区三维工贸公司整体转让, 协议价18,665,518.22元,获取收益6,003,666.17元。
A.长期股权投资
被投资单位
投资起止期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例％ 减值准备
中国光大银行
10,080,000.00 0.2
山西浩维聚脂公司
1999.06.03-2000.05.14 2,000,000.00 20.83
12,080,000.00
B.长期债权投资
借款单位 本金 年限 年利率％
到期日应收利息 期初利息 本期已收利息 期末余额 减值准备
中广有线信息网络有限公司 10,875,000.00 2 5.115
1,112,512.50 - 142,154.00 10,875,000.00
本公司委托金华市信托投资股份有限公司对中广有线信息网络有限公司进行委托贷款。
8、固定资产及累计折旧
A、固定资产原值/评估值
类 别
期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
89,560,103.85 376,263.01 - 89,936,366.86
机器设备
330,740,388.36 9,768,802.66 - 340,509,191.02
运输设备
15,101,457.74 1,007,458.30 - 16,108,916.04
家俱及办公用具
4,312,108.08 96,449.08 - 4,408,557.16 439,714,058.03 11,248,973.05 450,963,031.08
B、累计折旧
房屋及建筑物
34,841,594.30 2,406,579.96 37,248,174.26
机器设备
107,761,352.84 21,589,689.33 129,351,042.17
运输设备
4,448,016.23 1,229,830.98 5,677,847.21
家俱及办公用具
1,772,394.44 488,576.10 2,260,970.54
148,823,357.81 25,714,676.37 174,538,034.18
固定资产净值
290,890,700.22 - - 276,424,996.90
9、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
(利息资本化) (利息资本化)固定资产数(利息资本化) (利息资本化)
(利息资本化)
资金来源 工程进度
1、 供水综合楼
87320.59 469965.90 557286.49
自筹 15％
2、 电石冷却厂房
9973.13 366289.88 376263.01 -
自筹
3、煤制乙炔
28163745.47 1925294.02 30089039.49
募股 98％
(2338228.53) (529450.00) (2867678.53)
借款
4、水处理改造
250218.88 1206778.42 1456997.30
自筹 80％
5、环保项目
229372.71 8706801.98 8936174.69
借款 90％
(144053.33) - (144053.33)
6、季戊四醇扩建
2987515.09 339741.58 3327256.67
自筹 85％
7、有机回收扩改
791701.59 2543618.33 3335319.92
自筹 80％
8、电炉扩改
7840484.51 9485910.86 17326395.37
自筹 95％
9、电石烟气除尘
32620.00 1219649.00 1252269.00
自筹 98％
10、圆盘压滤机改造
2732798.23 2230746.68 4963544.91 -
自筹
11、丁二醇及配套
20000000.00 210901650.70 230901650.70
募股
(8271200.00) (8271200.00)
其中:
制氢
9800000.00 29800000.00
甲醛
22000000.00 22000000.00
丁二醇
179101650.70 179101650.70
(8271200.00) (8271200.00)
12、空分冷冻机改造
2459170.07 2459170.07 - 自筹
13、5＃-6＃锅炉改造
9222951.83 9222951.83
自筹 30％
14、技术中心
34095.08 34095.08
自筹 5％
15、MIS系统
2704681.97 2704681.97
自筹 90％
16、2万吨乳胶
1692658.99 1692658.99 -
自筹
17、有机设备改造
761396.64 761396.64
自筹 80％
18、锅炉除尘装置改造
6048.72 6048.72
自筹 50％
19、PVA仓库
768152.10 768152.10
自筹 50％
63125750.20 257045602.75 7798977.99 1692658.99 310679715.97
(2482281.86) (8800650.00) (11282931.86)
本期增加系按合同预付1,4 丁二醇的生产技术和设备的款项约2.2亿元。
10、无形资产
种类 摊销期限 原始金额 期初数 本期增加
本期摊销 期末数
商标 6.5 5,500,000.00 2,749,996.00 -
846,155.00 1,903,841.00
专有技术 15 5,155,744.00 3,780,879.00 -
343,717.00 3,437,162.00
*专有技术 20 7,500,000.00 - 7500,000.00
62,500.00 7,437,500.00
*土地使用权 50 4,050,000.00 4050,000.00
81,000.00 3,969,000.00
18,155,744.00 6,530,875.00 11550000.00
1,333,372.00 16,747,503.00
*系北京广教网信息技术有限责任公司以无形资产--专有技术投资
*系太原胶粘剂厂的土地使用权
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
银行借款 174,500,000.00 135,500,000.00
其中:信用 174,500,000.00 135,500,000.00
12、应付款项
项 目 期初数 期末数
A 应付账款 25,611,904.94 28,620,335.28
B 预收账款 1,227,290.10 2,044,075.36
C 其他应付款 8,312,753.84 5,170,793.15
本账户期末余额无欠持有本公司5％(含5 ％)以上股份的股东单位的款项。
13、未付股利
期初数 期末数
22,934,484.00 22,934,484.00
系根据1996年10月临时董事会决议应付发起人96 年度利润部分。
14、未交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 2,093,017.84 2,725,994.64
营业税 -158,204.79 93,337.01
城建税 20,924.14 58,203.59
房产税 87,284.00 123,492.22
固定资产投资方向调节税 317,105.08 8,888.48
印花税 2,148.77 68,969.05
所得税 21,127,584.00 9,823,441.84
资源税 - 0.40
23,489,859.04 12,902,327.23
15、一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
银行借款 15,000,000.00 7,800,000.00
其中:担保 15,000,000.00 7,000,000.00 山西焦化集
团有限公司担保
800,000.00 山西纺织轴承厂
担保
16、长期借款
借款类别 金额 借款期限 年利率％
担保单位 贷款用途
银行借款 193,100,000
其中:担保 193,100,000
工行洪洞支行赵办
49,000,000 1999.01.13-2001.01.10 7.326
山西焦化集团公司 PVA技改
工行临汾地区分行
2,000,000 1997.11.25-2002.11.25 9.9
山西纺织轴承厂 2万吨乳胶
工行洪洞支行赵办
50,000,000 1999.04.15-2003.05.10 7.92
太原刚玉集团公司 丁二醇
工行洪洞支行赵办
40,000,000 1999.04.15-2002.08.15 7.92
太原刚玉集团公司 丁二醇
工行洪洞支行赵办
50,000,000 1999.03.31-2004.03.25 7.92
太原刚玉集团公司 丁二醇
临汾地区财政局 1,000,000 1999.12.30-2002.12.30 0
山西纺织轴承厂 生化改造
省经济建设投资公司
800,000 1999.12.29-2002.12.29 0
山西纺织轴承厂 生化改造
农行北京市丰台支行
300,000 1999.06.30-2000.06.30 7.02
17、长期应付款
期初数 期末数
1,817,818.59 1,817,818.59
本公司与北京市丰台区六圈农工商联合公司达成协议,对北京市丰台区精细化工厂实行租赁经营。 租赁期限:1999年7月1日-2009年6月30日。
18、股 本
项 目 本 期 增 加
期 初 数 送 股 公积金转股 小 计 期 末 数
一、尚未流通股份
发起人股份
国家拥有股份
167,620,495.00 - - - 167,620,495.00
境内法人持有股份
379,505.00 - - - 379,505.00
尚未流通股份合计
168,000,000.00 - - - 168,000,000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
84,000,000.00 - - - 84,000,000.00
已流通股份合计
84,000,000.00 - - - 84,000,000.00
三、股份总数
252,000,000.00 - - - 252,000,000.00
19、资本公积
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价
264,338,280.00 - 264,338,280.00
豁免贷款转入
185,000.00 - 185,000.00
264,523,280.00 - - 264,523,280.00
20、盈余公积
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盈余公积
21,036,951.44 6,890,174.36 27,927,125.80
其中:法定盈余公积
14,024,634.29 4,593,449.57 18,618,083.86
公益金
7,012,317.15 2,296,724.79 9,309,041.94
任意盈余公积
本公司根据财政部财会字(1999)35 号文和财政部财会字(1999)49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数,累计影响减少净利润3,191,571.20元, 影响盈余公积478,735.68元,其中法定盈余公积319,157.12元,公益金159,578.56元。
21、其他业务利润
业务种类
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 上年数
材料销售
12,628,685.65 12,784,622.39 -155,936.74 2,020,733.64
劳务收益
20,298.43 20,436.43 -138.00 125,892.25
站台出租
3,727,836.00 1,049,611.93 2,678,224.07 3,997,295.66
办公楼库房出租
1,230,000.00 53,409.91 1,176,590.09 2,289,776.29
水电费
2,854,905.96 2,871,901.76 -16,995.80 63,959.73
20,461,726.04 16,779,982.42 3,681,743.62 8,497,657.57
22、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 13,389,665.70 14,586,578.89
减:利息收入 10,104,513.21 18,647,043.60
汇兑损失 - 78.18
减:汇兑收益 - 612.71
其他 17,535.70 21,652.75
3,302,688.19 -4,039,346.49
本期大量使用募股资金造成财务费用大增。
23、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
短期投资-债券投资 780,000.00 7,006,890.19
长期股权投资 560,000.00 -
其他 *6,003,666.17 -
债权投资 142,154.00
7,485,820.17 7,006,890.19
* 系根据公司二届二次临时董事会决议,将公司全资子公司连云港开发区三维工贸公司整体转让, 协议价18,665,518.22元,获取收益6,003,666.17元。
24、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
罚款 - 570,268.29
价格调控基金 354,426.82 306,643.97
赞助费 - 30,000.00
固定资产清理净损失 - 24,575.80
滞纳金 623,796.00 -
978,222.82 931,488.06
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方:
关联公司名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
代表人
山西省纺织总会 发起人,
持公司58.30％股份
太原胶粘剂厂
太原高新技术
开发区VI-4区 聚醋酸乙烯乳液的
生产与销售等 全资子公司
中广三维网络技术有限公司
北京市首体南
路2号 计算机网络技术开
发、培训等 持51％股权 有限责任 仝立祥
北京市丰台区精细化工厂
北京市丰台区
六圈村 粘合剂制造,乳胶、
防锈涂料制造 承包经营 集体所有制 任 谦
2、不存在控制关系的关联方:
关联公司名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表
山西省经济建设投资公司
太原迎泽
大街64号 国民经济建设项
目的固定资产 发起人, 全民所有制 高风翔
投资及可行性研究 持公司5.89％股份
山西省经营资产投资公司
太原国师街
小区10号 国有技术改造资
金的经营管理 发起人, 有限责任 李天瑞
持公司2.33％股份
太原现代装饰集团有限公司
太原新建
路111号 建设装饰工程
工程设计等 发起人, 有限责任 王茂春
持公司0.086％股份
太原利普公司
太原并州
路3号 计算机及其外围
设备、消耗 发起人, 集体所有制 张 海
材料、化工原料、 持公司0.06％股份
建筑材料
山西维尼纶厂
洪洞县赵城 生产及销售化工及
化纤产品 同为山西纺织 全民所有 仝立祥
总会子公司
连云港开发区三维工贸公司
连云港开
发区 生产及销售化工
及化纤产品 同一董事长 全民所有 仝立祥
山西浩维聚酯有限责任公司
太原市和平
北路80号 各类聚酯切片的
生产、开发、 持有该公司 有限责任 周渭滨
销售 20.83％的股权
2、关联方交易事项
与关联公司重大交易如下:
(1)采购货物
企业名称 1999年度 1998年度
山西维尼纶厂 3,766,818.36 6,120,793.78
山西维尼纶厂为本公司提供劳务 5,253,178.27 2,045,771.39
(2)销售货物
项 目
1999年度 1998年度 定价原则
A 销售材料及提供劳务等
维尼纶厂调用材料
8,317,585.82 7,695,323.89 成本价
维尼纶厂租本公司各项资产
1,230,000.00 2,360,000 协议价
调用本公司水、电、汽费用
2,440,287.98 3,105,393.70 成本价
为维尼纶厂提供劳务
20,298.43 810,911.91 成本价
B 销售产品:
1999年度 所占比例％ 1998年度 所占比例％ 定价原则
山西维尼纶厂各地经销部
88,320,571.54 32.35 72,176,323.71 25.32 市价
太原利普公司
5,786,750.00 2.12 7,061,837.60 2.48 市价
连云港三维工贸公司
3,866,154.56 1.42 - - 市价
97,973,476.10 35.89 79,238,161.31 27.80
(3)关联方应收应付款项
项目 1999年度 1998年度
应收账款
太原利普公司 1,674,002.15 437,641.03
山西维尼纶厂各经销部 47,951,028.45 48,210,853.94
连云港三维工贸公司 4,468,348.94 -
其他应付款:
山西维尼纶厂 - 2,507,482.00
太原现代装饰集团公司 187,089.23 187,039.00
其他应收款
山西维尼纶厂 92,507,995.12 48,952,661.85
连云港三维工贸公司 176,642.97 -
应收应付关联公司款主要系因上述交易产生。 除销售产品欠款外其他往来均计息。
七、承诺事项和或有事项
本公司无重大经济担保,财务承诺和其他或有事项。
八、期后事项
根据中国证券监督管理委员会证监公司字(1999 )149号《关于山西三维集团股份有限公司申请配股的批复》,公司向全体股东配售25,713,852股普通股。根据财政部财管字(1999)297号《关于山西三维集团股份有限公司国有股配股有关问题的批复》同意山西省纺织总会、山西经济建设投资公司不参与本次配股, 山西经贸资产经营有限责任公司以货币资金认购400,000股。所以,此次向国家股股东配售400,000股, 法人股股东配售 113,852股,社会公众股配售25,200,000股后, 公司股本增加至277,713,852股。
(九)公司的其他有关资料
1.公司变更注册日期为:1998年5月26日
公司变更注册地址:太原市高新技术产业开发区Ⅵ-4区
2.企业法人营业执照注册号:1400001004586
3.企业税务登记号码:142625110055862
4. 公司未流通股票托管机构:深圳证券登记有限公司
5.公司1997 年首次发行社会公众股主承销机构:国泰证券有限 公司
6. 公司聘请的会计师事务所:山西中元会计师事务所(即山西会计师事务所)
办公地址:太原市迎泽大街345号
(十)备查文件
1、载有法定代表人、总会计师(财务负责人)、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有山西中元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本和公告的原稿。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2000年3月22日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并)
单位:人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 235012409.96 117858114.54
短期投资 20000000.00 22000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 20000000.00 22000000.00
应收款项
应收账款 85381640.82 101150882.56
其他应收款 81434184.36 120411016.30
减:坏账准备 3618478.78 5792552.88
预收账款
应收款项净额 163197346.40 215769345.98
预付账款 17220284.39 19228856.54
应收补贴款 2787554.00 1787554.00
应收利息 1760904.14 1815379.14
存货 45834048.73 56559387.60
减:存货跌价准备 - 287126.17
存货净额 45834048.73 56272261.43
流动负债合计 272888125.80 217205398.26
待摊费用 4093327.08 9765873.61
流动资产合计 489905874.70 444497385.24
长期投资:
长期股权投资 22741852.05 12080000.00
长期债券投资 - 10875000.00
其他长期投资
减:长期投资减值准备
长期投资净额 22741852.05 22955000.00
固定资产
固定资产原值 439714058.03 450963031.08
减:累计折旧 148823357.81 174538034.18
固定资产净值 290890700.22 276424996.90
工程物资 3990916.00 2582021.80
在建工程 63125750.20 310679715.97
固定资产合计 358007366.42 589686734.67
无形资产及其他资产:
无形资产 6530875.00 16747503.00
递延资产 - 443934.66
资产总计 877185968.17 1074330557.57
流动负债:
短期借款 174500000.00 135500000.00
应付票据
应付账款 25611904.94 28620335.28
短期投资净额 20000000.00 22000000.00
预收账款 1227290.10 2044075.36
其他应付款 8312753.84 5170793.15
应付工资 574518.90 247614.53
应付福利费 180928.10 596226.36
预收账款
未付股利 22934484.00 22934484.00
未交税金 23489859.04 12902327.24
其他应交款 799005.51 301736.51
预提费用 257381.37 273081.11
一年内到期的长期负债 15000000.00 7800000.00
其他流动负债 - 814724.72
流动负债合计 272888125.80 217205398.26
长期借款 4800000.00 193100000.00
应付债券
长期应付款 1817818.59 1817818.59
其他长期负债 62530.56 275330.98
长期负债合计 6680349.15 195193149.57
负债合计 279568474.95 412398547.83
少数股东权益 - 18389543.31
股东权益:
股 本 252000000.00 252000000.00
资本公积 264523280.00 264523280.00
盈余公积 21036951.44 27927125.79
其中:公益金 7012317.15 9309041.94
未分配利润 60057261.78 99092060.64
股东权益合计 597617493.22 643542466.43
负债及股东权益合计 877185968.17 1074330557.57
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:山西三维集团股份有限公司(母公司)
单位:人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 233085687.25 109968761.92
短期投资 20000000.00 -
减:短期投资跌价准备 -
短期投资净额 20000000.00 -
预收账款 1227290.10 2044075.36
应收款项
应收账款 88201706.95 98000842.38
其他应收款 81287978.78 119604830.61
减:坏账准备 3632579.33 5795598.43
预付账款 0.00
应收款项净额 165857106.40 211810074.56
应付股利 22934484.00 22934484.00
预付账款 12947124.61 19042467.31
应交税金 23091226.24 12134802.33
应收补贴款 2787554.00 1787554.00
其他应交款 516825.93 -
应收利息 1760904.14 1815379.14
存货 40947391.87 51786203.33
减:存货跌价准备 287126.17
存货净额 40947391.87 51499077.16
待摊费用 4101671.20 9573076.64
流动资产合计 481487439.47 405496390.73 长期投资:
长期股权投资 55023211.03 78800410.67
长期债券投资 1901362.34
减:长期投资减值准备 -
长期投资净额 55023211.03 80701773.01
固定资产
长期负债合计 4800000.00 194617818.59
固定资产原值 411043573.69 422066958.16
减:累计折旧 147970113.21 172208923.68
固定资产净值 263073460.48 249858034.48
工程物资 3990916.00 2582021.80
在建工程 63125750.20 308817056.98
固定资产清理
固定资产合计 330190126.68 561257113.26
无形资产及其他资产:
无形资产 6530875.00 5341003.00
资产总计 873231652.18 1052796280.00
流动负债:
短期借款 174500000.00 135500000.00
应付票据 0.00
应付账款 24581087.11 27564699.82
预收账款 1227290.10 2044075.36
其他应付款 8312753.84 5170793.15
应付工资 283544.82 0.00
应付福利费 149307.57 482596.76
应付股利 22934484.00 22934484.00
预付账款 12947124.61 19042467.31
应交税金 23091226.24 12134802.33
其他应交款 516825.93 -
预提费用
一年内到期的长期负债
15000000.00 7800000.00
其他流动负债 777381.74
流动负债合计 270596519.61 214408833.16
长期负债:
长期借款 4800000.00 192800000.00
应付债券
长期应付款 1817818.59
其他长期负债
长期负债合计 4800000.00 194617818.59
负债合计 275396519.61 409026651.75
股东权益:
股 本 252000000.00 252000000.00
资本公积 264523280.00 264523280.00
盈余公积 21036951.44 27927125.79
其中:公益金 7012317.15 9309041.94
未分配利润 60274901.13 99319222.46
股东权益合计 597835132.57 643769628.25
负债及股东权益合计 873231652.18 1052796280.00
利润表及利润分配表
1999年度
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并) 单位:人民币元
项目 本年发生数 上年同期数
一、主营业务收入 300782077.84 273849689.64
减:主营业务成本 228412012.68 204923243.66
主营业务税金及附加 897057.43 789687.85
二、主营业务利润 71473007.73 68136758.13
加:其他业务利润 3681743.62 8497657.57
减: 营业费用 3033401.19 2740278.01
管理费用 21505989.50 17550495.55
财务费用 3302688.19 -4039346.49
存货跌价损失 287126.17
三、营业利润 47025546.30 60382988.63
加:投资收益 7485820.17 7006890.19
补贴收入 17400.00 2787554.00
营业外收入 1495756.36
减:营业外支出 978222.82 931488.06
四、利润总额 53550543.65 70741701.12
减:所得税 7611027.12 9651289.16
减:少数股东损益 14543.31
五、净利润 45924973.22 61090411.96
加:年初未分配利润 60057261.78 44163057.51
六、可供分配的利润 105982235.00 105253469.47
减:提取法定盈余公积 4593449.57 6130805.13
提取法定公益金 2296724.79 3065402.56
七、可供股东分配的利润
99092060.64 96057261.78
减:提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利 - 36000000.00
八、未分配利润 99092060.64 60057261.78
利润表及利润分配表
1999年度
编制单位:山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项目 本年发生数 上年同期数
一、主营业务收入 273041121.43 272344991.51
减:主营业务成本 206233138.74 205346216.79
主营业务税金及附加 767667.28 773664.56
二、主营业务利润 66040315.41 66225110.16
加:其他业务利润 3611788.16 8454579.62
减: 营业费用 2730257.34 2684107.03
管理费用 18628863.82 17305022.64
财务费用 3386606.81 -4036513.52
存货跌价准备 287126.17 -
三、营业利润 44619249.43 58727073.63
加:投资收益 9837812.62 8597368.43
补贴收入 2787554.00
营业外收入 1495756.36
减:营业外支出 957925.34 929084.57
四、利润总额 53499136.71 70678667.85
减:所得税 7564641.02 9370616.54
减:少数股东损益
五、净利润 45934495.69 61308051.31
加:年初未分配利润 60274901.13 44163057.51
六、可供分配的利润 106209396.82 105471108.82
减:提取法定盈余公积 4593449.57 6130805.13
提取法定公益金 2296724.79 3065402.56
七、可供股东分配的利润 99319222.46 96274901.13
减:提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利 36000000.00
八、未分配利润 99319222.46 60274901.13
现金流量表
1999年度
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并) 单位:人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 318393830.56
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 20757722.44
收到的其他与经营活动有关的现金 518232.19
现金流入小计 339669785.19
购买商品、接受劳务支付的现金 236013736.72
支付给职工以及为职工支付的现金 21723946.25
支付的增值税款 22750733.02
支付的所得税款 35899121.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3541766.32
支付的其他与经营活动有关的现金 42125539.99
现金流出小计 362054843.83
经营活动产生的现金流量净额 -22385058.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20000000.00
分得股利或利润所收到的现金 1482154.00
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 21482154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
229726012.97
权益性投资所支付的现金 2000000.00
债权性投资所支付的现金 32875000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 264601012.97
投资活动产生的现金流量净额 -243118858.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 18375000.00
其中:子公司吸收少数股东权益 18375000.00
借款所收到的现金 375630000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6236418.91
现金流入小计 400241418.91
偿还债务所支付的现金 233530000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 18361796.72
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 251891796.72
筹资活动产生的现金流量净额 148349622.19
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117154295.42
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 45924973.22
加:少数股东损益 14543.31
加:计提的坏账准备或转销的坏账 2174074.10
计提的存货跌价准备 287126.17
固定资产折旧 25714676.37
无形资产摊销 1333372.00
待摊费用摊销 -5537905.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 3285152.49
投资损失(减收益) -7485820.17
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -10491540.52
经营性应收项目的减少(减增加) -59809120.83
经营性应付项目的增加(减减少) -17794589.32
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -22385058.64
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 117858114.54
减:货币资金的期初余额 235012409.96
现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -117154295.42
现金流量表
1999年度
编制单位:山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 277538413.88
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还 20690000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 298228413.88
购买商品、接受劳务支付的现金 200697543.55
支付给职工以及为职工支付的现金 20778936.81
支付的增值税款 21739182.11
支付的所得税款 35899121.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3431154.13
支付的其他与经营活动有关的现金 28261303.80
现金流出小计 310807241.93
经营活动产生的现金流量净额 -12578828.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20000000.00
分得股利或利润所收到的现金 1482154.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21482154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
229694873.47
权益性投资所支付的现金 21125000.00
债权性投资所支付的现金 10875000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 261694873.47
投资活动产生的现金流量净额 -240212719.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 375330000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6236418.91
现金流入小计 381566418.91
偿还债务所支付的现金 233530000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 18361796.72
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 251891796.72
筹资活动产生的现金流量净额 129674622.19
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123116925.33
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 45934495.69
加:计提的坏账准备或转销的坏账 2163019.10
固定资产折旧 24240559.55
无形资产摊销 1189872.00
存货跌价准备
待摊费用摊销 -5504655.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 3244452.81
投资损失(减收益) -9837812.62
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -10838811.46
经营性应收项目的减少(减增加) -53265804.96
经营性应付项目的增加(减减少) -9904142.71
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -12578828.05
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 109968761.92
减:货币资金的期初余额 233085687.25
现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -123116925.33
