山西三维集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：山西三维集团股份有限公司
英文名称：Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
2、公司法人代表：仝立祥
3、公司董事会秘书：褚杰生 电话（0357）6663123
（0357）6663423
授 权 人：张亚平 电话（0357）6662666
传 真：（0357）6663566
电子信箱：swzqb@sxsanwei.com
联系地址：山西省洪洞县·山西三维公司
4、公司注册地址：太原市高新技术产业开发区VI－4区
办公地址：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
国际互联网地址：www.sxsanwei.com
电子信箱：swbgs@sxsanwei.com
5、公司选定《证券时报》为信息披露主要报纸.
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www. cninfo .com.cn
公司年度报告备置地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：山西三维
股票代码：0755
（二）会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要
单位：元
项 目
利润总额 61,900,811.15
净利润 51,442,674.39
扣除非经常性损益后的净利润 51,442,674.39
主营业务利润 97,348,866.21
其他业务利润 2,570,001.01
营业利润 59,818,036.21
投资收益 4,478,112.50
补贴收入
营业外收支净额 (2,392,975.06)
经营活动产生的现金流量净额 110,596,746.10
现金及现金等价物增加额 170,161,357.59
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，本报告期内无扣除的项目和涉及金额。
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目
2000年度 1999年度 1998年度
追溯调整前 追溯调整后
主营业务收入
368,822,570.89 300,782,077.84 274,849,689.64 273,849,689.64
净利润
51,442,674.39 45,924,973.22 62,250,352.40 61,090,411.96
总资产
1,303,902,293.97 1,074,330,557.57 878,345,908.61 877,185,968.17
股东权益
840,072,680.50 643,542,466.43 598,777,433.66 597,617,493.22
每股收益(摊蒲)
0.1852 0.182 0.242
每股收益(加权)
0.1896
扣除非经常损益后的每股收益(摊薄)
0.1852
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)
0.1896 0.158
每股净资产
3.024 2.554 2.38
调整后的每股净资产
2.948 2.47 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额
0.398 －0.089 0.028
净资产收益率(摊薄)
6.124 7.14 10.22
净资产收益率(加权)
6.356
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算本报告期的净资产收益率和每股收益：
项 目 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.588 12.028 0.3505 0.3588
营 业 利 润 7.121 7.391 0.2154 0.2205
净 利 润 6.124 6.356 0.1852 0.1896
扣除非经常性
损益后的净利润 6.124 6.356 0.1852 0.1896
注：主要财务指标计算方法：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
（三）股东情况介绍
1、报告期末股东总数为91968户。
2、2000年12月31日前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 年内配股 期末持股 占总股本 说 明
增 加 数量 比例(％)
1 山西三维华邦集团有限公司 0 146911396 52.90 国家股未流通
2 山西省经济建设投资公司 0 14828924 5.34 国家股未流通
3 山西省经贸资产经营有限责任公司 400000 6280173 2.26 国家股未流通
4 谢秀琴 304061 0.11 流通股
5 太原现代集团有限公司 65058 281918 0.10 发起法人股
未流通
6 太原利普公司 48793 211438 0.08 发起法人股
未流通
7 李华贞 211386 0.08 流通股
8 黄少强 204000 0.07 流通股
9 杨子辉 189011 0.07 流通股
10 普丰证券投资基金 164736 0.06 流通股
前十名股东之间的关联关系:
关联公司
2000 年 4 月 28 日， 本公司国家股股东山西省纺织总会将所持公司国家股 146911396股全部无偿划拨给山西三维华邦集团有限公司（简称：三维华邦）。 三维华邦系由山西维尼纶厂改制设立的国有独资公司，2000年7月完成股权划转手续，成为本公司第一大控股股东，属关联公司。山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限责任公司、太原现代集团有限公司（原太原现代装饰集团有限公司， 1998年改名）、太原利普公司是本公司股东，因此属关联公司。
关联方关系：
关联公司名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西三维华邦集团有限公司
临汾地区洪洞县赵城 生产及经营化工及 控股股东,持公司 国有独资 仝立祥
化纤产品 52.90％股份
山西省经济建设投资公司
太原迎泽大街64号 国民经济建设项目的固定 发起人,持公司 全民所有 高凤翔
资产投资及可行性研究 5.34％股份
山西省经贸资产经营有限公司
太原国师街小区10号 国有资产改造资金的经营 发起人,持公司 有限公司 李天瑞
管理 2.26％股份
太原现代集团有限公司
太原市兴华街88号 建筑、装饰等 发起法人股东，持 集体所有 王茂春
公司0.10％股份
太原利普公司
太原市并州路3号 五金交电办公设备等 发起人股东,持公司 集体所有 张 海
批发零售代购代销 0.08％股份
持有公司5 ％以上股份的单位为山西三维华邦集团有限公司和山西省经济建设投资公司。以上法人股东所持股份在报告期内无变动，无质押、冻结情况。
（四）股东大会简介
山西三维集团股份有限公司2000年度股东大会于2000年4月26日8：30在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议通过的重要决议刊登在2000年4月27 日《证券时报》。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及行业中的地位：
公司所处行业属化工、建材行业。公司的主导产品聚乙烯醇（PVA ）在生产工艺技术，自动化水平方面处于国内领先水平，是目前国内采用电石乙炔法生产 PVA 产品的10家同类企业中产量最大、质量最优、品种最多、技术含量最高的企业。
根据全国同类企业2000年交换资料统计，公司主导产品PVA产量30403.18 吨，排名第一，产品销量、质量也排名第一。
公司另一重要产品白乳胶是采用世界著名的德国汉高公司先进技术和设备生产的，是目前国内生产能力最大、品种最多、技术含量最高、应用范围最广的产品。
（2）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务范围：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易。
公司主营业务收入的80％来自主导产品PVA系列产品的生产，年产量30403. 18 吨，比上年增长8.1％，创历史最高记录，居同类企业榜首。主营收入的12 ％以上来自公司重要产品白乳胶的生产经营，年产13346.043吨，比上年增长33.4％。 主营业务利润的85％以上来自PVA生产经营。公司其它产品：电石产量达57595.21吨，比上年增长10.7％；丁炔二醇194.98吨，季戊四醇2324.80 吨。 2000 年全年销售 PVA30866.9775吨，比上年多销4128.395吨， 产销率达 102 ％； 全年销售白乳胶 13530.5吨，同比多销4555.2吨，产销率达101％。2000年完成工业总产值29466 万元，比上年增长13.10％，主营业务收入36882.2万元，比上年增长22.62 ％。主营业务利润9734.9 万元，比上年增加2587.6万元，增长36.2％；实现净利润 5144.3 万元，同比增加551.8万元，增长12.01％；全部产品销售率102.44 ％。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
存在的问题1由于主导产品聚乙烯醇产量大幅度增长，原料缺口加大， 全年需要电石7万吨，而20％外购，外购电石质次价高，影响乙炔成本、 影响公司经济效益。2主导产品聚乙烯醇由于行业无序竞争需要大力巩固和开拓市场。
措施和对策1利用配股募集的资金，加紧两台密闭电石炉的改造， 以尽快形成生产能力，满足主导产品PVA和新建项目丁二醇对原料乙炔的需要， 同时可以适应国家环保政策的要求。2针对主导产品行业竞争风险，大力调整产品结构。一方面，继续开发主导产品新品种和高附加值的下游产品，以适应激烈的市场竞争；另一方面，选择和开发附加值高，产品链长，市场前景好的潜力产品，如丁二醇和双乙酸钠等，保证公司效益的稳步增长。
2、财务状况
项 目 2000年 1999年 增减值
总资产 1,303,902,293.97 1,074,330,557.57 ＋229,571,736.40
长期负债 173,611,144.64 195,193,149.57 －21,582,004.93
股东权益 840,072,680.50 643,542,466.43 ＋196,530,214.07
主营业务利润 97,348,866.21 71,473,007.73 ＋25,875,858.48
净利润 51,442,674.39 45,924,973.22 ＋5,517,701.17
财务指标增减变动主要原因
1 总资产增加的主要原因是在建工程增加和配股募资到位。
2 长期负债减少的主要原因是归还部分长期借款所致。
3 股东权益增加的主要原因是当年实现净利润增加和配股募资到位。
4 主营业务利润增加主要原因是主导产品销售价格上扬，各种产品销量增加。
5 净利润增加的主要原因是主营业务利润增加。
3、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
1） 关于募集资金的运用问题, 本公司在《招股说明书》中曾公告原计划募股资金用于丁二醇及其配套、后续项目共八项,用途没有改变。 除已建成的或基本建成的三个项目外,其它项目的募集资金使用延续到本报告期内。具体情况见下表：
单位：万元
项 目
计划投资总额 募资实际投入总额 工程进展
计划 1998年 1999年 2000年 投入合计 实际投入总额
1，4丁二醇技改工程
19500 19500 17066 2434 19500 22430 已开工建设
2000吨制氢生产装置
2989 2989 2000 980 9 2989 4156 已开工建设
4万吨甲醛生产装置
2980 2544 2200 134 2334 2334 已开工建设
四氢呋喃生产线技改项目
4825 0 0 0 设计阶段
催化剂再生装置技改项目
4500 0 0 0 暂未开工
合 计
34794 25033 2000 20246 2577 24823 28920
募集资金时承诺的投资项目与实际投资项目一致，截止报告期末，前次募集资金32340万元已使用32130万元，占募集资金总额的99.35％。募股资金余额210万元现存银行，将根据工程进展继续投入4万吨甲醛生产装置的建设。 丁二醇技改工程项目，另有2930万元自筹资金投入。制氢生产装置另有1167万元自有资金投入。已建成的或基本建成的聚醋酸乙烯乳液技改工程、三台20T/H锅炉技改工程项目、 等离子体裂解煤制乙炔技改工程三个项目共投入募集资金7307万元，另有4 万元自有资金投入。其它两个项目，未分配募股资金投入，公司将自筹资金建设。
2）募股资金投入情况的说明
A. 等离子体裂解煤制乙炔技改工程已如期基本建成。 但该项目系产学研攻关项目,须待有关技术难题解决以后方可投入生产。
B．年产2万吨的1，4丁二醇项目及其配套的甲醛和制氢项目是我公司募集资金主要投入的重大技改工程，技术含量高、耗资大、周期长，能否成功引进并产生预期效果，关系到公司的发展战略和股民的切身利益。因此公司董事会一致持慎重态度，反复论证，优化引进方案，认真考察和选择国外专利商，致使该几个项目实施时间推迟。经过多次考察谈判，公司已选定了外国合作专利商，丁二醇项目于2000 年上半年已全面开工，目前已完成了成品罐区、中间罐区等工程的建设，部分进口设备已到货；其配套的甲醛项目进入工程实施阶段，完成了成品罐区及部分土建工程；制氢项目完成了造气炉框架及部分土建工程，设备已陆续到位。以上几项工程预计2001年下半年建成。届时公司的产品结构将实现大幅度调整，预计每年可新增销售收入2.45亿元，利润5400万元，经济效益会有明显增长。
C． 催化剂再生装置技改项目和四氢呋喃生产线技改项目作为丁二醇的后续生产项目将根据丁二醇项目的建设进度及配套需要陆续开工。
（2）配股募资18674万元，其投资项目与承诺投资项目一致。
配股资金投入情况表
单位：万元
项 目
预计投资 配股资金投入 进度情况 效益及说明
计划 2000年 2001年 2002年
醋酸乙烯合成系统DCS微机控制
2950 2950 2945 2000年6月已建成 半年增产PVA1500吨，增创
利税750万元
一台25000KVA电石密闭炉易地改造
4900 4900 1511 3389 2001年5月完成
一台16500KVA电石炉密闭改造
3300 3300 3300 2001年内建成 为保证乙炔原料不间断,上
一项目完成后,本项
目再开工
乙炔发生和清净项目
4960 4960 4960 2001年11月建成
PVA缩丁醛树脂和薄膜技改项目
4980 2564 200 2364 正在联系 技术引进
合 计
18674 4456 11849 2364
截止本报告期末,配股募资已投入4456万元，其余14218万元现存银行。
（3）非募集资金投资项目情况
1）5000吨酯类项目，投入1021万元，2000年8月已全部竣工投产，一次投料试车成功，生产合格产品500吨。
2）双乙酸钠项目，计划投资3000万元，报告期末已投入一期工程322万元，预计 2001年上半年建成。生产新型无毒、无污染食品防腐剂。年创利税2000万元。
3）季戊四醇扩产改造项目，投资517万元，2000年6月份完成，年产能力由 2000 吨增至2500吨，各项经济效益指标全面改观。
4）5＃、6＃锅炉改造项目，投入1448万元，年内已建成投入运行。
5）MIS系统，共投入408万元，年内已建成全面运行。
6）1999年投资山西浩维化纤有限公司200万元资金，年内收益126万元。
4、新年度的业务发展计划及新建、在建项目的预期进度。
2001年是新世纪的开端，是充满机遇和挑战的一年。公司将继续坚持“在创新中求发展，在挑战中抓机遇”的基本思路，创造性地开展工作，寻求新的经济增长点，为广大股东谋求更好的回报。
（1）主要生产经营目标
2001年,公司计划设备大修约15天,全年计划完成工业生产总产值（90） 32759 万元,比上年增长11.18％,实现产品销售收入34286万元,大修15 天产量有所减少的情况下,基本与上年持平。产销率为100％。计划生产聚乙烯醇(PVA)总量28500 吨, 同口径相比与上年持平;白乳胶15000吨,比上年增长25％;季戊四醇2500吨 ,增长7 .54％;丁炔二醇220吨,酯类项目争取达到5000吨设计生产能力,并开发市场。
（2）主要措施
1）继续深化改革，进一步完善法人治理结构。
2）在实施资本运营方面积极寻求兼并收购的有效途径。
3）积极探索期股、期权制的实施办法，建立激励机制， 把企业利益同全体员工和经营者的利益挂钩。
4）进一步强化管理：抓好目标成本管理，向极限挑战；加强资金管理， 严格财会制度；加强产品质量管理，实施名牌战略；严格按照ISO9002 质量体系标准做好原料的采购、产品的生产及销售等各个环节的工作,以优质的产品,树立良好的企业形象；抓好营销管理，加强营销战略的研究和产品销售网络的建设，扩大产品的市场份额。
5）积极推进中广三维网络技术有限公司的业务发展， 在高科技领域增加新的利润增长点，推进公司的多元化业务发展。
6）抓紧募股、配股资金投入项目的建设进度，以使募股资金项目尽快投入生产，增加公司新的利润增长点；积极自筹资金，大力推进企业的技术改造，开发更多更新的适销对路的产品，进一步提高公司效益。
（3）新建及在建项目预期进度
1）1台10000KVA开放式电石炉改造为16500KVA密闭式电石炉和1台25000KVA 电石密闭炉易地改造项目。总投资8200万元,由配股资金投入,预计于2001年5 月底完成一台25000KVA电石密闭炉的建设。为保证乙炔原料的不间断供应,16500KVA 电石炉密闭改造项目将在25000KVA电石密闭炉易地改造完成后再开工建设,预计年底建成。两项改造完成后,可新增综合效益3316万元。
2）乙炔发生和清净项目。该项目投资4960万元，由配股资金投入, 2002年1月建成。新增销售收入6153万元，利润1203万元。
3） 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技术改造项目。总投资4980万元，其中2564万元由配股资金投入，目前仍在联系技术引进。
4）1，4丁二醇及其配套两个项目。预计2001年11月建成， 每年可新增销售收入 24531万元，利润5406万元。
1） 年内建成10000吨双乙酸钠生产装置
2） 丁二醇后续两个项目预计2002年开工建设。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会共召开了6次会议，各次会议召开的时间、重要决议及其披露情况如下：
1）2000年3月3 日，公司董事会召开了二届七次临时会议，审议通过根据财政部关于《股份有限公司有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号文）及中国证监会《关于上市公司做好资产减值准备等有关事项的通知》规定，制定的《山西三维集团股份有限公司提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度》。
2）2000年3月17日下午,公司召开了二届三次董事会会议 , 会决议公告刊登于 2000年3月22日的《证券时报》。
3）2000年3月21日公司召开了二届八次临时董事会会议，会议通过了6000万元短期投资决议。
4）2000年4月30日公司召开了临时董事会，会议决议刊登于2000年8月15 日的《证券时报》。
5）2000年8月10日公司召开了二届四次董事会会议，会议决议公告刊登于2000年 8月15日的《证券时报》。
6）2000年12月19 日公司召开了临时董事会，会议决议公告刊登于2000年12月22 日的《证券时报》。
（2）报告期内配股方案实施情况：
根据1999年10月12日公司临时股东大会决议授权，报告期内公司董事会实施了 1999年配股方案。
公司1999年度配股方案，经中国证监会于1999年12月28日以证监公司字[1999 ]149号文批准。本方案以公司1998年末总股本25200万股为基数， 向全体股东按每 10股配售3股的比例配售，每股人民币7.50元；股份总数为7560万股。 其中：国家股共可配售5028.6147万股。经国家财政部财管字[1999]297号文批准，国家股东山西省纺织总会、 山西省经济建设投资公司全额放弃认购本次配股（分别为 4407 .3418万股、444.8677万股）， 国家股东山西省经贸资产经营有限公司以现金认购 40万股，其余136. 4051万股可配股份放弃认购。 发起人法人股东太原现代装饰集团有限公司和太原利普公司以现金认购全部应配股份，分别为6.5058万股、4.8793 万股。社会公众股应配2520万股，实际认购24,831,959股（其中，公司高级管理人员应配15,150股，已全额认购），余股881,893股由广发证券有限公司包销。
本次配股共配售2571.3851万股。 股权登记日：2000年2月25日，除权基准日： 2000年2月28日。配股缴款起止日期： 自2000年2月29日至2000年3月13日。
经山西中元会计师事务所验资后，以晋师股验字[2000]第2 号验资报告确认，公司共收配股缴款192,853,882.5元，扣除6,109,265.17元的发行费后， 实际募资 186,744,617.33元。
本次配股完成后，公司总股本由25200万股增至27771.3851万股， 流通股份由 8400万股增至10920万股。根据公司临时股东大会授权， 相应修改了公司章程有关注册资本的条款，并于2000年8月11日进行了变更登记。
公司配股获准公告刊登于2000年1月15日《证券时报》。
《配股说明书》刊登于2000年1月28日的《证券时报》和《中国证券报》。
公司配股后股份变动公告刊登于2000年3月28日《证券时报》。
6、 董事、监事、高级管理人员
（1）现任董事、监事、高级管理人员基本情况及其持股、报酬情况
姓名
性 年龄 职 务 年初持股 配股增加 其他增加数 年末持股 年度报酬
别 （股） （股） (股)(注c) （股） 年薪 已兑现
仝立祥
男 57 董事长、总经理 7000 2100 6900 16000 55000 22407
王培勤
男 52 副董事长 7000 2100 6900 16000 55000 20612
杨学英
男 40 副董事长、副总经理 4200 1260 5400 10860 42900 18793
谷建春
男 32 董事 0 0 0 0
岳丽华
女 47 董事 0 0 0 0
杨敬泽
男 52 董事、副总经理 4200 1260 5200 10660 41250 19811
李小杵
男 53 董事、总会计师 4200 1260 5100 10560 41000 19584
冯发财
男 50 董事、工会主席 4200 1260 5100 10560 41000 19234
孙自瑾
男 42 董事、总经理助理 1400 420 4300 6120 41000 16021
张芳绪
男 50 监事会主席 4200 1260 5100 10560 41000 19763
万帼荣
女 33 监事 0 0 0 0
宋 勤
女 44 监事 0 0 0 0
蔡秦生
男 54 监事、工会副主席 1400 420 0 1820 7336
朱玲芬
女 52 监事、处长 1400 420 0 1820 6688
范 勇
男 44 监事、车间主任 1400 420 0 1820 6100
李玉双
男 51 监事、车间主任 400 120 0 520 6571
任 谦
男 53 副总经理 0 0 5200 5200 41250 0
高如龙
男 44 副总经理 1400 420 4300 6120 41000 7844
王勤旺
男 40 副总经理 2500 750 4300 7550 41000 9392
褚杰生
男 54 董事会秘书 1400 420 0 1820 8800
注：a.以上人员任期均为三年（1999.3－2002.3）。
b.年薪待审批，此表中年薪为预计数。
c.年内股份增加,一部分由配股增加,其他增加数为奖励基金购买流通股增加。
（2）公司年度报酬数额的划分及不在公司领取报酬的董事、监事、 高级管理人员:年度报酬4.5－5.5万元2人，4.0－4.5万元9人，1.0－2.0万元5人。
不在公司领取报酬的董事、监事有：谷建春、岳丽华、万帼荣、宋勤共4人。
（3）本报告期内无董事、监事离任。
（4）本报告期内公司经理、董事会秘书无变动。
7、本次利润分配预案
公司2000年实现利润51,442,674.39元，提取10％的法定公积金5,216,474. 16 元，提取5％的法定公益金2,608,237.55元，加上年初未分配利润99,092,060.64元， 2000年末可供股东分配的利润为142,710,023.32元。公司董事会决定以2000年末总股本277,713,851股为基数，向全体股东按每10股派发红利1.5元（含税），派发现金总额为41,657,077.65元。分红后，公司可供股东分配的利润为101,052,945. 67 元。本预案须提交年度股东大会审议。
8、2001年股利分配政策
董事会决定：
（1）2001年分红拟实施一次，时间为年终；
（2）拟实施方式为派发现金红利；
（3）拟派发出现金股利为2001年终可供股东分配利润的10－30％；
（4）上述2001年利润分配政策为预案， 公司董事会保留根据实际情况对该预案进行调整的权利。
9、其他报告事项
（1 ）报告期内公司聘请的会计师事务所仍为山西天元会计师事务所（即原山西中元会计师事务所）。
（2）报告期内公司仍选定《证券时报》为信息披露报刊。
（3）2000年5月公司董事长兼总经理仝立祥荣获“山西省功勋企业家”称号，受到省政府重奖。本公司荣获“山西省优秀企业”称号。
本公司主导产品PVA被中国质量协会评为“全国用户满意产品”。 本公司重要产品白乳胶被国家建材工业局科技研发中心评为“中国建材世纪精品”。
（六）监事会报告
1、报告期内共召开了监事会会议两次， 其中重要的会议决议及刊登信息披露报纸披露日期为：
（1）山西三维集团股份有限公司二届二次监事会于2000年3月17日召开，会议决议公告刊登于2000年3月22日的《证券时报》。
（2）山西三维集团股份有限公司二届三次监事会于2000年8月10日召开，会议决议公告刊登于2000年8月15日的《证券时报》。
2、公司依法运作情况
公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。董事会已根据国家政策的有关规定，建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决策程序合法，依据充分。公司信息披露工作能够做到及时、完整、准确，没有误导与重大遗漏等情况。公司开展的各项经营活动,重点项目的投资开发、资产出售等经营业务， 均未出现任何差错和资金受骗、流失等现象,保证了公司资产的保值、增值,维护了广大股东的利益。公司第二届董事会第五次会议制定的2000年度财务决算报告及利润分配的分红方案,2001 年度经营计划和股利分配政策，经审核,监事会认为是实事求是,切实可行的, 可提交 2001年度股东大会审议。
董事会及经营班子是一个“团结务实，精干高效”的班子，他们团结进取、廉洁自律、恪尽职守，为完成年度计划付出了大量艰辛的劳动。在经营运作和日常工作中，公司董事会及经营班子严格按照有关法律、法规，规范运作，不断完善经营管理工作，没有出现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
公司财务制度已经建立和健全，管理规范，帐目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。
山西天元会计师事务所对公司2000年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
4、公司2000年实施1999年配股方案所募资金，是公司最近一次募集资金， 其使用与配股说明书承诺一致。
5、公司与关联方的关联交易公平合理，未损害上市公司利益。
（七）重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事件。
2、报告期内公司、公司董事、高级管理人员未受到监管部门的处罚。
3、2000年4 月 28 日， 本公司国家股股东山西省纺织总会将所持公司国家股 146911396股全部无偿划拨给山西三维华邦集团有限公司。2000年7月完成股权划转手续，成为本公司第一大控股股东，本事项在2000年4月28日《证券时报》公告。
报告期内公司总经理、董事会秘书没有变动。
4、报告期内公司重大关联交易事项
公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务方面关联交易额较高，双方互供原材料，均按成本价结算；本公司向该公司提供产品，均按市场价结算；该公司向本公司提供劳务、租赁本公司有关设施均按协议价结算。
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易
1采购货物
企业名称 1999年度 2000年度
山西三维华邦集团有限公司提供材料 3,766,818.36 1,698,048.85
山西三维华邦集团有限公司提供劳务 5,253,178.27 1,059,389.15
合计 9,019,996.63 2,757,438.00
2销售货物
销售产品：
企业名称 1999年度 所占比例％ 2000年度 所占比例％ 定价原则
山西三维华邦集团
有限公司（经销部）88,320,571.54 32.35 96,792,219.16 27. 81
市价
太原利普公司 5,786,750.00 2.12 4,746,844.02 1.36 市价
合计 94,107,321.54 101,509,063.18
其他销售:
项 目 1999年度 2000年度 定价原则
山西三维华邦集团有限公司调用材料 8,317,585.82 10,833,687.88 成本价
山西三维华邦集团有限公司调用本公 2,440,287.98 3,209,809.13 成本价
司水、电、汽费用
合计 10,757,873.80 14,043,496.91
(2)提供劳务
项目 1999年度 2000年度
支付山西三维华邦集团有限公司土地租赁费 －－－－ 400,000.00
支付山西三维华邦集团有限公司教育服务费 －－－－ 640,950.00
支付山西三维华邦集团有限公司医疗服务费 －－－－ 744,236.00
(3)其他
公司因新建年产25000吨丁二醇及其配套工程， 占用山西三维华邦集团有限公司机修车间和建筑公司地方共计29.24亩。公司于2000年11月28 日与山西三维华邦集团有限公司签定协议，共支付山西三维华邦集团有限公司补偿费9,959,400.00元。
(4)关联方应收应付款项
项目 期初数 期末数
应收账款：
太原利普公司 1,674,002.15 608,434.44
山西三维华邦集团有限公司 47,951,028.45 23,335,461.08
各经销部
其他应收款：
山西三维华邦集团有限公司 92,507,995.12 87,573,568.75
以上关联公司应收应付款主要系因上述交易产生。除销售产品欠款计息外其他往来均不计息。
6、公司与控股股东在人员、财产、财务上的“三分开”情况
（1）报告期内：上半年公司董事长、总经理由一人兼职；2000年4－7月， 公司控股股东变更后，形成公司董事长、总经理由控股股东董事长兼任，总会计师由控股股东总会计师兼任的情况。经过整改，上述问题已经解决。截止报告披露日，公司在劳动、人事、工资管理方面已完全独立。公司董事长由控股股东山西三维华邦集团有限公司董事长兼任，在本公司领取报酬；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬。
（2）本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、 商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。
（3）公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税。
7、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
1999年6 月与北京市丰台六圈农工商联合公司就租赁其所属北京市丰台精细化厂签订了“租赁经营协议书”，租赁期10年，即自1999年7月1日起至2009年6月 30 日止。年内取得了一定收益。
8、报告期内公司聘请的山西中元会计师事务所更名为山西天元会计师事务所。
9、其他重大合同（含担保）及履行情况
根据公司与太原双塔刚玉股份有限公司签订“信誉担保协议”， 本公司于 2000年4月和12月分别为太原刚玉5000万元、4500万元两项贷款提供担保。 本事项已在2000年8月15日、2000年12月20日的《证券时报》公告。
10、（1）加入WTO对公司的影响：加入WTO， 无论从眼前或长远看对我公司的发展都有好处。一是目前公司主导产品聚乙烯醇在生产工艺技术、自动化水平方面处于国内领先水平，是目前国内采用电石乙炔法生产PVA产品的10 家同类企业中产量最大、质量最优、品种最多、技术含量最高的企业，具有一定的市场竞争能力。目前出口量不大，加入WTO后，有利于增加出口。 二是对以注重技改开发而著称的本公司来说，提供了引进国外高新技术的方便和机遇，公司将抓住机遇，加大引进力度，不断开发新的产品，调整产品结构，培育新的利润增长点，并向国际市场发展。
（2）四项计提对公司的影响：本年度公司根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定>的通知》和董事会制定的《山西三维集团股份有限公司提取计提资产减值准备及损失处理的内部控制制度》继续实施四项计提。
11、报告期内公司名称或股票简称未作更改。
12、公司或持股5％以股东无承诺事项在指定报纸或网站披露。
13、依照山西省财政厅有关文件规定，公司以往年度所得税实际税负为15％，超出15％的部分返还企业。根据山西省财政厅晋财工字（2000）24号文件“印发山西省财政厅关于贯彻《中共山西省委关于贯彻< 中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定> 的实施意见》有关财政问题的意见的通知”精神：“继续实行所得税列支返还政策。”根据财政部有关通知精神，此项优惠政策将延续执行至 2001年12月31日。
（八）财务报告
1、审计报告
2、会计报表
（1）资产负债表
（2）利润表及利润分配表
（3）现金流量表
审计报告
（2001）天元股审字第 007 号
山西三维集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、 2000年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2000年度的现金流量表及合并现金流量表，这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和 2000年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山西天元会计师事务所 中国注册会计师 宋晓伟
中国·太原
二00一年三月六日 中国注册会计师 韩瑞红
（九）公司的其他有关资料
1.公司变更注册日期为：2000年8月11日
公司变更注册地址：太原市高新技术产业开发区Ⅵ－4区
2.企业法人营业执照注册号：1400001004586
3.企业税务登记号码：142625110055862
4.公司未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
5.公司于报告期内实施1999年度配股方案主承销机构：广发证券有限公司
6.公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所
办公地址：山西太原水西门街省国税大楼21层
（十）备查文件
（1）载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
（2）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
（3）修改后的公司章程。
山西三维集团股份有限公司
2001年3月9日
资产负债表(合并)
编制单位:山西三维集团股份有限公司 2000.12.31 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 117858114.54 288019472.13
短期投资 22000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 22000000
应收票据
应收股利
应收利息 1815379.14
应收帐款 101150882.56 60507865.73
其它应收款 120411016.3 128630533.94
减：坏帐准备 5792552.88 6374039.27
应收帐款净额 215769345.98 182764360.4
预付帐款 19228856.54 20606776.39
应收补贴款 1787554 1787554
存货 56559387.6 61723937.54
减：存货跌价准备 287126.17 22366.69
存货净额 56272261.43 61701570.85
待摊费用 9765873.61 4327017.86
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 444497385.24 559206751.63
长期投资：
长期股权投资 12080000 13347551.59
长期债权投资 10875000 11431256.25
其它长期投资
长期投资合计 22955000 24778807.84
减：长期投资减值准备
长期投资净额 22955000 24778807.84
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 450963031.08 482339083.75
减：累计折旧 174538034.18 190521808.05
固定资产净值 276424996.9 291817275.7
工程物资 2582021.8 1376480.47
在建工程 310679715.97 411257206.73
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 589686734.67 704450962.9
无形及其它资产：
无形资产 16747503 15111631
开办费
长期待摊费用
其它长期资产 443934.66 354140.6
无形资产及其它资产合计 17191437.66 15465771.6
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1074330557.57 1303902293.97
流动负债：
短期借款 135500000 150180000
应付票据
应付帐款 28620335.28 23283470.33
预收帐款 2044075.36 5097548.93
代销商品款
应付工资 247614.53 204954.74
应付福利费 596226.36 2024192.51
应付股利 22934484 38381077.65
应付税金 12902327.24 14103852.06
其它应交款 301736.51 1659837.07
其它应付款 5170793.15 4076720.93
应付短期债券
预提费用 273081.11 372252.36
一年内到期的长期负债 7800000 31800000
其它流动负债 814724.72
职工奖励及福利基金
流动负债合计 217205398.26 271183906.58
长期负债：
长期借款 193100000 171200000
应付债券
长期应付款 1817818.59 1817818.59
住房周转金
其它长期负债 275330.98 593326.05
长期负债合计 195193149.57 173611144.64
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 412398547.83 444795051.22
少数股东权益：
少数股东权益 18389543.31 19034562.25
股东权益：
股本 252000000 277713851
资本公积金 264523280 425554046.33
盈余公积 27927125.79 35751837.5
其中：公益金 9309041.94 11917279.49
未确认的外资损失
未分配利润 99092060.64 101052945.67
外币报表折算差额
股东权益合计 643542466.43 840072680.5
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1074330557.57 1303902293.97
资产负债表(母公司)
编制单位:山西三维集团股份有限公司 2000.12.31 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 109968761.92 271910550.64
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息 1815379.14
应收帐款 98000842.38 55657213.75
其它应收款 119604830.61 116587892.73
减：坏帐准备 5795598.43 6347377
应收帐款净额 211810074.56 165897729.48
预付帐款 19042467.31 16748975.4
应收补贴款 1787554 1787554
存货 51786203.33 56245310.16
减：存货跌价准备 287126.17 22366.69
存货净额 51499077.16 56222943.47
待摊费用 9573076.64 4004308.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 405496390.73 516572061.38
长期投资：
长期股权投资 78800410.67 70883515.62
长期债权投资 1901362.34 13411446.83
其它长期投资
长期投资合计 80701773.01 84294962.45
减：长期投资减值准备
长期投资净额 80701773.01 84294962.45
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 422066958.16 452232925.76
减：累计折旧 172208923.68 186444111.65
固定资产净值 249858034.48 265788814.11
工程物资 719362.81 1376480.47
在建工程 310679715.97 411017206.73
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 561257113.26 678182501.31
无形及其它资产：
无形资产 5341003 4151131
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5341003 4151131
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1052796280 1283200656.14
流动负债：
短期借款 135500000 149980000
应付票据
应付帐款 27564699.82 24092055.58
预收帐款 2044075.36 4918198.43
代销商品款
应付工资
应付福利费 482596.76 1709531.8
应付股利 22934484 38381077.65
应付税金 12134802.33 13414103.29
其它应交款 1311734.06
其它应付款 5170793.15 4796214.63
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 7800000 31800000
其它流动负债 777381.74
职工奖励及福利基金
流动负债合计 214408833.16 270402915.44
长期负债：
长期借款 192800000 171200000
应付债券
长期应付款 1817818.59 1817818.59
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 194617818.59 173017818.59
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 409026651.75 443420734.03
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 252000000 277713851
资本公积金 264523280 425554046.33
盈余公积 27927125.79 35565538.92
其中：公益金 9309041.94 11855179.65
未确认的外资损失
未分配利润 99319222.46 100946485.86
外币报表折算差额
股东权益合计 643769628.25 839779922.11
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1052796280 1283200656.14
利润表及利润分配表(合并)
编制单位:山西三维集团股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 上年同期数 本年发生数
一、主营业务收入 300782077.84 368822570.89
减：折扣与折让
主营业务收入净额 300782077.84 368822570.89
减：主营业务成本 228412012.68 270224983.6
主营业务税金及附加 897057.43 1248721.08
二、主营业务利润 71473007.73 97348866.21
加：其他业务利润 3681743.62 2570001.01
减：存货跌价损失 287126.17 -264759.48
营业费用 3033401.19 4425470.95
管理费用 21505989.5 32732138.11
财务费用 3302688.19 3207981.43
三、营业利润 47025546.3 59818036.21
加：投资收益 7485820.17 4478112.5
期货损益
补贴收入 17400
营业外收入 719600.66
以前年度损益调整
减：营业外支出 978222.82 3114938.22
分给外单位利润
四、利润总额 53550543.65 61900811.15
减：所得税 7611027.12 9813117.82
少数股东损益 14543.31 645018.94
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 45924973.22 51442674.39
加：年初未分配利润 60057261.78 99092060.64
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 105982235 150534735.03
减：提取法定盈余公积金 4593449.57 5216474.16
提取法定公益金 2296724.79 2608237.55
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 99092060.64 142710023.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 41657077.65
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 99092060.64 101052945.67
利润表及利润分配表(母公司)
编制单位:山西三维集团股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 上年同期数 本年发生数
一、主营业务收入 273041121.43 347933401.4
减：折扣与折让
主营业务收入净额 273041121.43 347933401.4
减：主营业务成本 206233138.74 255730382.49
主营业务税金及附加 767667.28 1005164.8
二、主营业务利润 66040315.41 91197854.11
加：其他业务利润 3611788.16 2353055.75
减：存货跌价损失 287126.17 -264759.48
营业费用 2730257.34 3945531.04
管理费用 18628863.82 27890112.61
财务费用 3386606.81 3218480.26
三、营业利润 44619249.43 58761545.43
加：投资收益 9837812.62 4152887.05
期货损益
补贴收入
营业外收入 684600.66
以前年度损益调整
减：营业外支出 957925.34 3072344.77
分给外单位利润
四、利润总额 53499136.71 60526688.37
减：所得税 7564641.02 9603934.18
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 45934495.69 50922754.19
加：年初未分配利润 60274901.13 99319222.45
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 106209396.82 150241976.64
减：提取法定盈余公积金 4593449.57 5092275.42
提取法定公益金 2296724.79 2546137.71
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 99319222.46 142603563.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 41657077.65
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 99319222.46 100946485.86
现金流量表(母公司)
编制单位:山西三维集团股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 421106747.06
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 9270000
收到的其它与经营活动有关的
现金 3500022.14
经营活动产生的现金流入小计 433876769.2
购买商品、接受劳务支付的现
金 215283766.53
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 26196213.81
支付的增值税款 28840959.41
支付的所得税款 17000000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 3586428.13
支付的其它与经营活动有关的
现金 17607512.73
经营活动产生的现金流出小计 308514880.61
经营活动产生的现金流量净额 125361888.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 559697.6
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 559697.6
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 163034641.69
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 163034641.69
投资活动产生的现金流量净额 -162474944.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 186744617.33
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 288000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 9159396.67
筹资活动产生的现金流入小计 483904014
偿还债务所支付的现金 271120000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 13729169.78
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 284849169.78
筹资活动产生的现金流量净额 199054844.22
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 161941788.72
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 50922754.19
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 551778.57
固定资产折旧 24283340.92
无形资产及其他资产摊销 1189872
待摊费用的减少（减增加） 5568768.25
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 3069982.27
财务费用 3218480.26
投资损失（减收益） -4152887.05
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -4459106.83
经营性应收项目的减少（减增
加） 47654058.42
经营性应付项目的增加（减减
少） -2220392.93
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 125361888.59
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 271910550.64
减：货币资金的期初余额 109968761.92
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 161941788.72
现金流量表(合并)
编制单位:山西三维集团股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 441686987.18
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 9270000
收到的其它与经营活动有关的
现金 5320077.67
经营活动产生的现金流入小计 456277064.85
购买商品、接受劳务支付的现
金 233403226.33
经营租赁所支付的现金 242198
支付给职工以及为职工支付的
现金 28356053.23
支付的增值税款 30771734.26
支付的所得税款 17159800.28
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 3938951.51
支付的其它与经营活动有关的
现金 31808355.14
经营活动产生的现金流出小计 345680318.75
经营活动产生的现金流量净额 110596746.1
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22000000
分得股利或利润所收到的现金 559697.6
取得债券利息收入所收到的现
金 2094607.06
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 24654304.66
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 164019125.14
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 164019125.14
投资活动产生的现金流量净额 -139364820.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 186744617.33
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 288000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 9159396.67
筹资活动产生的现金流入小计 483904014
偿还债务所支付的现金 271220000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 13754582.03
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 284974582.03
筹资活动产生的现金流量净额 198929431.97
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 170161357.59
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 51442674.39
加：少数股东损益 645018.94
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 581486.39
固定资产折旧 26031926.82
无形资产及其他资产摊销 1868566.88
待摊费用的减少（减增加） 5438855.75
预提费用的增加（减减少） -7629.57
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 2539300.35
财务费用 3207981.43
投资损失（减收益） -4478112.5
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -4880376.68
经营性应收项目的减少（减增
加） 31045579.34
经营性应付项目的增加（减减
少） -2573765.96
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 110596746.1
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 288019472.13
减：货币资金的期初余额 117858114.54
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 170161357.59
