证券代码：000755      证券简称：山西路桥     公告编号：临 2020—04


                       山西路桥股份有限公司

              关于为全资子公司融资提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：

    ●本次为全资子公司提供担保金额不超过 54.47 亿元，担保金额超过 2018
年度经审计净资产 100%，被担保公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注

担保风险。

    ●本议案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了相关意见。本议案尚需
提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

    一、本次担保情况概述

    为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公

路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）拟向金融机构融资不超过 54.47 亿元，
用于置换现有存量债务，进一步降低财务成本。公司拟为上述融资提供担保，具
体担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。榆和高速公司以其高速公路
收费权为公司提供反担保。

    2020 年 1 月 21 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议该担保事项，
该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过，公司独立董事已就本次
担保事项出具了独立董事意见。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大
会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上审议通过。
                               担保额度预计情况

                        担保     被担保方 截至    本次    担保额度占
                                                                       是否
                        方持     最近一期 目前    新增    上市公司最
           被担保方                                                    关联
 担保方                 股比     资产负债 担保    担保    近一期净资
                                                                       担保
                        例       率        余额   额度    产比例

山西路     山西路桥

桥股份     集团榆和
                        100%     80.53%      0    54.47     520.52%      否
有限公     高速公路
                                                  亿元
司         有限公司

     二、被担保公司基本情况

     被担保人名称：山西路桥集团榆和高速公路有限公司

     成立日期：2015 年 12 月 9 日

     法定代表人：刘安民

     注册资本：135,000 万元

     经营范围：高速公路建设运营管理；园林绿化工程；普通机械设备租赁；建
设工程：公路养护工程；食品生产；食品经营；场地租赁；机电设备（不含特种

设备）安装及销售；公路建设管理；高速公路项目管理咨询服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     股权结构：公司持有榆和高速公司 100%股权

     根据 2018 年度审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，榆和高速公司资产总额
890,003.35 万元，负债总额 716,696.16 万元，净资产 173,307.19 万元，资产
负债率为 80.53%；2018 年度实现营业收入 86,716 万元，净利润 17,600.02 万元。

     截止 2019 年 9 月 30 日，榆和高速公司资产总额 858,474.67 万元，负债总
额 670,818.85 万元，净资产 187,655.82 万元，资产负债率 78.14%；2019 年 1
至 9 月实现营业收入 66,461.14 万元，净利润 14,348.63 万元（该数据未经审计）。

     三、本次担保的主要内容
    本次担保事项尚未正式签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保
方根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保期限以最终签订的担
保协议为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：被担保人榆和高速公司为公司的全资子公司，其向金融机构融

资置换存量贷款，有利于榆和高速公司拓宽融资渠道，优化负债结构，降低财务
成本。榆和高速公司目前经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力。同
时，榆和高速公司以其高速公路收费权为公司提供反担保，本次担保事项风险可
控，没有损害公司及公司股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司无对担保余额（不含本次担保额），无逾期担保。

    六、备查文件

    1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

    2.公司第七届监事会第九次会议决议；

    3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    4.反担保协议。

    特此公告




                                           山西路桥股份有限公司董事会

                                                2020 年 1 月 21 日