证券代码：000755        证券简称：山西路桥        公告编号：2021—68


                   山西路桥股份有限公司
         关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“山西路桥”）于
2021 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准山西路桥股份有限公司向山西省高速公路集团有限
责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2021]2254 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 480,057,500
元。
    本次募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股

（A 股）140,779,300 股，发行价格为 3.41 元/股，募集资金总额为
480,057,413 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,800,574 元，募集
资金净额为人民币 460,256,839 元。募集资金到账情况已经中天运会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中天运[2021]验
字第 90067 号的验资报告。
    二、募集资金三方监管协议签署情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，公司与中
德证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司太原分行签署了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条
款如下：

    甲方：山西路桥股份有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方：中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“乙方”）
    丙方：中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

    1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账
号为 633403705，截止 2021 年 9 月 8 日，专户余额为 46025.68 万元。
该专户仅用于甲方发行股份购买山西平榆高速公路有限责任公司

100%股权并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
    2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算
办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3.丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方
募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    4.甲方授权丙方指定的主办人王文奇、祁宏伟可以随时到乙方查
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
    主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应
当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5.乙方按月（每月 2 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千
万元人民币或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7.丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人
的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求书面通知
更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。

    8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户
大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9.为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，
乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
    10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户
之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。
    三、备查文件
    1.《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
                                         山西路桥股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2021年9月27日