证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022—11
山西路桥股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交
易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作（2022年修订）》及《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
等有关规定，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
编制了如下所示的2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，
现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2254号文核准，并经
深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中德证券有限责任公司于
2021年8月26日向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行普通
股（A 股）股票不超过14,077.93万股，每股面值1元，每股发行价人
民 币 3.41 元 / 股 。 截 至 2021 年 9 月 7 日 止 ， 本 公 司 共 募 集 资 金
480,057,413.00元，扣除支付中德证券有限责任公司独立财务顾问费
合 计 为 19,800,574.00 元 （ 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 实 际 到 账
460,256,839.00元。
截止2021年9月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已
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经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2021]验字第
90067号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年 度 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额
460,256,839.00元，扣除发行登记费140,779.30及印花税118,779.00
元 ， 募 集 资 金 净 额 459,997,280.70 元 ， 实 际 使 用 募 集 资 金
412,881,221.00 元 ， 取 得 利 息 收 入 扣 除 银 行 手 续 费 的 净 额
1,073,379.71元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币
48,189,439.41元。具体情况如下表：
项 目 金 额（元）
募集资金实际到账金额 460,256,839.00
减：发行登记费 140,779.30
印花税 118,779.00
募集资金净额 459,997,280.70
加：存储累计利息扣除手续费 1,073,379.71
减：偿还子公司榆和公司金融机构借款 400,000,000.00
补充流动资金 12,881,221.00
截止2021年12月31日募集资金账户余额 48,189,439.41
二、募集资金的存放和管理情况
(一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”）。
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根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国
民生银行股份有限公司太原分行开设募集资金专项账户，并于2021
年9月27日与中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司太
原分行签署了《募集资金三方管理协议》，与三方监管协议范本不存
在重大差异。签署协议后，三方严格按照《募集资金三方管理协议》
履行各方义务，本年度不存在履行情况的问题。募集资金专项资金账
号：633403705。
根据《募集资金三方管理协议》，本公司一次或者十二个月内累
计从募集资金专项账户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集
资金净额的20%的，中国民生银行股份有限公司太原分行应当及时以
传真方式通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行
股份有限公司 633403705 460,256,839.00 48,189,439.41 协议存款
太原小店支行
合 计 460,256,839.00 48,189,439.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据《山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》规定的资金用途，截止2021年12月31日，公司实
际使用募集资金投资项目412,881,221.00元，其中：使用募集资金偿
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还子公司榆和公司的金融机构借款400,000,000.00元，使用募集资金
永久补充流动资金12,881,221.00元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及
置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截止2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管
理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年12月31日，募集资金专项账户余额为48,189,439.41
元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），存放于中国民生银
行股份有限公司小店支行开立的募集资金专项账户，账号：
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633403705。
（九）募集资金使用的其他情况
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金
使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关规定，真实、准确、完整、及时的披露
了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用和管理均不存在违
规情形。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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募集资金使用情况对照表（2021 年度）
单位：万元
募集资金总额 48,005.74 本年度投入募集资金总额 41,288.12
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,288.12
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
项目 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.偿还银行借款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
2.补充流动资金 否 5,999.73 5,999.73 1,288.12 1,288.12 21.47% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 45,999.73 45,999.73 41,288.12 41,288.12 89.76%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截止2021年12月31日，募集资金专项账户余额为4,818.94万元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），存放于中国
尚未使用的募集资金用途及去向
民生银行股份有限公司小店支行开立的募集资金专项账户，账号：633403705。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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