证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022—36
山西路桥股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，以及深圳证
券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作（2022年修订）》、 上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
等有关规定，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
编制了如下所示的2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告，现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2254号文核准，并经
深圳证券交易所同意，公司于2021年8月26日向不超过35名符合条件
的特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票不超过14,077.93万股，
每股面值1元，每股发行价人民币3.41元/股。截至2021年9月7日止，
公司共募集资金480,057,413.00元，扣除公司支付中德证券有限责任
公司的独立财务顾问费合计为19,800,574.00元（含增值税），募集资
金实际到账460,256,839.00元。
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截至2021年9月7日，上述募集资金已全部到位，并经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2021]验字第90067号”验资报
告验资确认。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年 度 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额
460,256,839.00元，扣除发行登记费140,779.30元及印花税118,779.00
元 ， 募 集 资 金 净 额 459,997,280.70 元 。 2021 年 度 ， 使 用 募 集 资 金
412,881,221.00元，取得利息收入扣除银行手续费的净额1,073,379.71
元，截止2021年12月31日募集资金账户余额48,189,439.41元。2022年
1-6月使用募集资金48,309,176.51元，取得利息收入扣除银行手续费的
净额119,737.10元，截至2022年6月30日募集资金余额为人民币0.00元
。具体情况如下表：
项 目 序号 金额（元）
募集资金实际到账金额 A1 460,256,839.00
募集资金净 扣除：发行登记费 A2 140,779.30
额 扣除：印花税 A3 118,779.00
募集资金净额 A4=A1-A2-A3 459,997,280.70
偿还子公司金融机构借款 B1 400,000,000.00
补充流动资金 B2 12,881,221.00
截 止 2021 年
利息收入扣除手续费后净
末累计发生 B3 1,073,379.71
额
额
截止2021年末募集资金
B4=A4-B1-B2 48,189,439.41
专户余额
补充流动资金 C1 48,309,176.51
本期发生额 利息收入扣除手续费后净
C2 119,737.10
额
偿还银行借款和补充流动
D1 461,190,397.51
截止本期末 资金
累计发生额
利息收入扣除手续后净额 D2 1,193,116.81
本期末应结余募集资金 E=A4-D1+D2 0.00
本期末实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
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二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民
生银行股份有限公司太原分行开设募集资金专项账户，并于2021年9
月27日与中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司太原分
行签署了《募集资金三方管理协议》，与三方监管协议范本不存在重
大差异。签署协议后，三方严格按照《募集资金三方管理协议》履行
各方义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司于2022年6月21日将在中国民生银行股份有限公司太原分行
开立的募集资金专户作销户处理。截至2022年6月30日，公司募集资
金专户的余额为0元。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据《山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》规定的资金用途，2022年上半年，公司实际使用
募集资金投资项目48,309,176.51元，其中：使用募集资金永久补充流
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动 资 金 48,309,176.51 元 ； 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 投 资 项 目
461,190,397.51元，其中：偿还金融机构借款400,000,000元、永久补
充流动资金61,190,397.51元。
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点
、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及
置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管
理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截止2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
截止2022年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
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本公司募集资金专项账户已于2022年6月21日销户，截至2022年6
月30日不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
截止2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金
使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关规定，真实、准确、完整、及时的披露
了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用和管理符合相关监
管规定。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
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附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,005.74 本年度投入募集资金总额 4,830.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 46,119.04
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末投
变更项 截 至期 末 项目达到
调整后投 资进度 本年度实 现 是否达 项目可行性是否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 募集资金承 本年度 累 计 投 入 预定可使
资总额（1） 投入金额 （ % ）（3） 的效益 到预计效 化
部分变 诺投资总额 金 额 （2） 用状态日
＝（2） /（1） 期 益
更）
承诺投资项目
1.偿还银行借款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
2.补充流动资金 否 5,999.73 5,999.73 4,830.92 6,119.04 101.99% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 45,999.73 45,999.73 4,830.92 46,119.04 100.26%
超募资金投向 无
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超募资金投向小计
合 计 45,999.73 45,999.73 4,830.92 46,119.04 100.26%
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资用途及去向 本公司募集资金专项账户已于 2022 年 6 月 21 日销户，截至 2022 年 6 月 30 日不存在尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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