重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事杜烈奋、白玉光因工作原因，没有出席公司二届十二次董事会，委托吕文君先生代为行使表决权。 公司本季度财务会计报告未经审计。 （一） 公司基本情况 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：锦州石化 股票代码：000763 2、公司董事会秘书：陈建军 联系地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号 电话：0416－4159024 传真：0416－4159024 电子信箱：000763@public.jzpc.com.cn 000763@163.com 3、主要财务数据与指标 2002年1－9月 净利润 29,682,289.79 扣除非经常性损益后的净利润 30,036,544.73 每股收益（摊薄） 0.038 每股收益（加权） 0.038 净资产收益率（摊薄） 1.90％ 净资产收益率（加权） 1.86％ 2002年9月30日 2001年12月31日 总资产 2,252,396,537.36 2,172,208,716.51 股东权益（不含少数股东权益） 1,559,407,918.33 1,569,100,628.54 每股净资产 1.980 1.993 调整后的每股净资产 1.941 1.909 注：扣除非经常性损益项目为处理固定资产净损失354,254.94元。 （二）、股本变动和主要股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例(％) 1 中国石油天然气股份有限公司 637500000 80.95％ 2 国泰君安证券股份有限公司 7091365 0.90％ 3 徐莹 2124760 0.27％ 4 鸿飞证券投资基金 1388980 0.18％ 5 开元证券投资基金 1346371 0.17％ 6 兴安证券投资基金 973403 0.12％ 7 深圳市财政金融服务中心 936000 0.12％ 8 兴业证券投资基金 903553 0.11％ 9 鸿阳证券投资基金 799217 0.10％ 10 鹏华行业成长证券投资基金 786938 0.10％ 注:1、截止2002年9月27日，公司股东总数为 48,432。 2、中国石油天然气股份有限公司为本公司控股股东，其持有公司股份80.95％，计63750万股。 中国石油天然气股份有限公司持有本公司的股份在本报告期内没有质押或冻结情况，没有股份的增减变动。 3、公司前10名股东除中国石油天然气股份有限公司持有的股份为国家股未上市流通外，其余股东持有的均为社会流通股。 4、前十名股东之间未发现存在关联关系。 （三）、经营情况阐述与分析 一、公司经营情况 锦州石化股份有限公司属于石油加工行业，是中国石油天然气股份有限公司的控股子公司。2002年以来受国际市场原油及成品油价格影响，公司的生产经营遇到很大困难。面对不利局面，公司加强成本费用开支的控制和管理，进一步实施低成本战略，提高企业盈利能力、竞争能力和抗御市场风险的能力。 二、公司投资情况 （1）公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 （2）报告期内非募集资金投资的重大项目情况 工程项目名称 概算投资 本年计 实际投资 工程进 划投资 期初 本期 累计 度％ 40万吨航煤加氢精制 6,395 395 6,000 13 6,013 94 30万吨催化重整扩能改造工程 7,455 4,455 3,048 56 3,104 42 150万吨焦化装置扩能 10,000 5,000 1,011 292 1,303 13 贸易交接和关联交易计量 1,880 1,740 140 45 185 10 针状煅烧装置改造项目 3,145 3,145 246 246 8 三、经营成果及财务状况情况 （1）经营成果 1、表一 单位：人民币万元 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减变动％ 主营业务收入 633,105 653,677 －3 主营业务利润 21,900 31,730 －31 净利润 2,968 11,882 －75 变动原因：无论是收入还是利润的下降，主要是因为原油和成品油价格变动的结果。原油的平均价格与上年同期相比，每吨降低168.04元，而汽油的平均价格与上年同期相比，每吨降低277.63元，柴油的平均价格与上年同期相比，每吨降低278.30元，其他炼油产品价格相应的都比上年同期低。价格的变动导致了公司生产经营的困难。 2、表二 单位：人民币万元 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 主营业务利润 21,900 591％ 31,730 186％ 其他业务利润 828 22％ 945 6％ 期间费用 18,922 510％ 15,514 91％ 营业外收支净额 99 3％ 101 1％ 变动原因：主要是受原油和成品油价格变化的影响，利润大幅下降所致。 期间费用增加的主要因素：1职工劳动保险增加；2运输费增加；3出口汽油数量增加，增加了港口费、商检费、管输费、代理费等。 3、本报告期无重大季节性收入及支出。 4、本报告期无重大非经常性损益发生。 （2）财务状况（单位：人民币万元） 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减变动 金额 占资产总额比例 金额 占资产总额比例 货币资金 5,139 2.28 4,348 2.00 0.28 应收账款 8,002 3.55 12,382 5.70 －2.15 其他应收款 14,207 6.31 12,322 5.67 0.64 存货 64,865 28.80 42,784 19.70 9.10 固定资产净额 120,897 53.67 135,241 62.26 －8.59 短期借款 16,067 7.13 8,410 3.87 3.26 应付账款 30,728 13.64 7,158 3.30 10.34 其他应付款 1,497 0.66 21,352 9.83 －9.17 变动情况说明： 1、 应收账款减少主要是收到2001年末结算的成品油欠款； 2、 其他应收款增加主要是暂付海关保证金； 3、 存货增加主要是生产储备原材料及半成品增加； 4、 固定资产净额减少是因为计提折旧； 5、 短期借款增加是为了补充流动资金； 6、 应付账款增加是因为期末结算原油款未付； 7、 其他应付款减少是偿还2001年欠工程款。 本报告期无重大委托理财、资金借贷行为。 本报告期无重大逾期债务行为。 （3）本报告期无重大或有事项及资产负债表日后事项。 （4）重大关联交易事项 1）与母公司—中国石油天然气股份有限公司关联交易情况 交易内容 业务明细 交易金额 销售货物 成品油 498,175万元 采购货物 原油及化工原料 416,029万元 做为中国石油天然气股份有限公司的控股公司加工母公司配置的原油资源，同时向母公司的销售分公司销售成品油。 关联交易中货物价格为国家定价。 2）与原母公司—中国石油锦州石油化工公司关联交易情况 交易内容 业务明细 交易金额 销售货物 液化气 610万元 采购货物 辅助材料、物业管理、警卫消防、代理采购等劳务 10,577万元 关联交易价格遵循市场价格。 公司关联交易事项均按市场原则进行。 （四）、财务会计报告（未经审计） 1、财务会计报表： 简要资产负债表 编制单位：锦州石化股份有限公司 2002年9月30日 金额单位：人民币万元 项 目 报告期 年初数 项 目 报告期 年初数 期末数 期末数 流动资产 103,255 77,280 流动负债 68,799 59,811 长期投资 长期负债 500 500 固定资产净值 120,897 135,241 少数股东权益 无形资产及其他资产 1,088 4,700 股东权益 155,941 156,910 资产总计 225,240 217,221 负债与所有者 225,240 217,221 权益总计 简要利润表 编制单位：锦州石化股份有限公司 2002年9月30日 金额单位：人民币万元 项 目 三季度 年初至报告期期末 主营业务收入 241,057 633,105 主营业务利润 7,629 21,900 其他业务利润 299 828 期间费用 6,295 18,922 投资收益 营业外收支净额 －8 －99 所得税 52 739 净利润 1,573 2,968 2、会计报表附注 1)、与2002年半年度报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。 2)、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3)、本公司无合并报表的子公司。 锦州石化股份有限公司 董事长 吕文君 二00二年十月二十二日
