锦州石化股份有限公司一九九七年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:锦州石化股份有限公司
公司法定英文名称:JINZHOU PETROCHEMICAL CO.,LTD.
2、公司注册地址:辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
公司办公地址: 辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
邮政编码:121001
3、公司法定代表人:杨学庄
4、信息披露事务人员:盖文国、陈建军、顾梅
联系电话:0416-4159024
传真:0416-4159024
5、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:锦州石化
股票代码:0763
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额为24899万元,其中主营业务利润为22415万元,其他业务利润为1710万元,营业外收支净额774万元。
2.主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元) 4422396703.02 3948374947.13 3665191872.60
净利润(元) 181067552.36 162708338.22 160893584.19
总资产(元) 2877470826.38 1786211450.48 1720932566.17
股东权益(元) 1352666658.91 560846590.16 536440339.43
主要指标表 1997年12月31日
含新股申购冻结利息 扣除申购冻结资金利息
指标名称 摊薄 加权 摊薄 1996年 1995年
每股净资产 2.254 2.536 2.238 1.12 1.07
每股收益 0.302 0.340 0.285 0.325 0.322
净资产收益率(％)13.39 18.93 12.74 29.01 29.99
调整后每股净资产 2.231 2.509 2.214 1.09 1.04
注:主要财务指标的计算公式:
全面摊薄后计算方法
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后计算方法
每股收益=净利润/[(发行前总股本*8+发行后总股本*4)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100％
每股净资产=年末股东权益/[(发行前总股本*8+发行后总股本*4)/12]
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 待处理财产损失-递延资产)/[(发行前总股本*8+发行后总股本*4)/12]
3.报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
48583 7502 56085
本期增加
11417 54528 1986 662 11251 79182
本期减少
期末数
60000 62030 1986 662 11251 135267
变化原因
发A股 评估增值及 本年度利润 本年度利润 本年度新增
溢价发行部份 分配 分配 未分配利润
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
(1)股本结构情况
97年度股本变动表情况
数量单位:股
本次变动增减数
期初数 公开募集增加 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 500000000 500000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 500000000 500000000
2、内部职工股
10000000 10000000
尚未流通股份合计 500000000 10000000 510000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 90000000 90000000
已流通股份合计 90000000 90000000
三、股份总数 500000000 100000000 600000000
2、截止至1997年12月31日,公司股东总数为56898户,其中国家股股东1户,公司职工股股东3301户,社会公众股股东53597户。
3、主要股东持股情况(截止1997年12月31日前十名股东)
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本(％)
(1)中国石化锦州石油化工公司 500000000 83.33333％
(2)杨森 651630 0.10875％
(3)周儒云 423100 0.07052％
(4)潘琳 416600 0.06943％
(5)温涌波 343400 0.05723％
(6)刘凡志 343000 0.05717％
(7)钱桂芬 309900 0.05165％
(8)刘长阳 281530 0.04692％
(9)李成林 280000 0.04667％
(10)曹洪文 260000 0.04333％
4、持股10％以上的法人股东情况:
中国石化锦州石油化工公司持有公司股份的83.33％
法定代表人:杨学庄
经营范围:主营:石油加工
兼营:有机化学品及催化剂、添加剂、 粘合剂、高分子聚合物
持有股份的质押情况:没有质押
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
杨学庄 董事长 0 15,000 认购职工股
冷述铁 副董事长 0 11,000 认购职工股
俞文豹 董事、总经理 0 8,000 认购职工股
齐明田 董事 0 8,000 认购职工股
陈本浩 董事 0 8,000 认购职工股
王锡元 董事 0 8,000 认购职工股
于湖芳 董事 0 8,000 认购职工股
赵玉中 董事 0 8,000 认购职工股
尹 航 董事 0 8,000 认购职工股
裴宏斌 董事 0 8,000 认购职工股
何明杰 董事 0 8,000 认购职工股
夏中伏 监事会主席 0 8,000 认购职工股
崔黎光 监事 0 6,000 认购职工股
吕士龙 监事 0 6,000 认购职工股
李素芬 监事 0 6,000 认购职工股
金惠兰 监事(职工代表) 0 6,000 认购职工股
宋维贵 常务副总经理 0 6,000 认购职工股
胡运昌 副总经理 0 6,000 认购职工股
范光玉 副总经理 0 6,000 认购职工股
李修业 副总经理 0 6,000 认购职工股
盖文国 董事会秘书 0 6,000 认购职工股
四、募集资金使用情况
1、本公司本年度内发行10000万A股,实际募集资金4.61亿元。
承诺投资项目名称 1997年计划投资 实际投资项目
1997年实际投资 工程进度 备注
(万元)
增产无铅汽油措施 4978.86 增产无铅汽油措施
5234.60 100％ 98年产生效益,预计620万元
进口原油贮运措施 4450.00 进口原油贮运措施
3326.00 100％ 98年产生效益
异丙醇装置扩能 1916.85 异丙醇装置扩能
跨年技改项目
汽油脱硫醇改造 3414.00 汽油脱硫醇改造
97年完成设计,98年施工
再生烟气能量回收 4879.36 再生烟气能量回收
4978.43 100％ 当年完工,98年即可增加利润684万元
低温热回收工程 3316.00 低温热回收工程
3492.97 100％ 当年完工,98年即可增加利润663万元
干气,液化气脱硫 4000.20 干气,液化气脱硫
97年完成设计,98年施工
DCC-I装置建设 3463.00 DCC-I装置建设
97年完成设计,98年施工
丙烯精制 4000.00 丙烯精制
97年完成设计,98年施工
加工外油配套措施 4603.00 加工外油配套措施
4535.00 100％ 当年建成投产
炼油污水场处理 4954.90 炼油污水场处理
97年完成设计,98年施工
丁二烯贮运措施 4980.00 丁二烯贮运措施
3096.76 62.18％ 98年完工
气体分馏装置 4000.34 气体分馏装置
97年完成设计,98年施工
合计 52956.51
24663.76
2、部份募集资金投建项目未能如期建设的原因为:
(1)募集资金到位时间较晚,为97年8月中旬,影响了项目的实施计划。
(2)推迟的项目大部份为98年完工项目,97年应完工项目完工率为76.69％,98年项目均完成了施工图设计,项目建设进展比较正常。另外,对于未使用的募集资金,在确保项目正常进行的前提下进行了运作,主要为:利用存贷差,提前归还银行贷款;减少贷款,补充流动资金,以降低财务 费用。
3、实际投资项目与承诺项目没有变更。
五、重大事项
1、重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会、监事会会议情况。
1.股东大会会议情况。
公司本年度共召开一次股东大会暨创立大会,由锦州石化股份有限 公司筹备委员会于1997年8月28日在锦州石化公司石油宾馆召开,会议通知刊登在1997年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》上,出席大会 的股东代表30名,代表股份50,018.7万股,占公司总股份的83.4％,符合 《公司法》的有关规定。大会审议并表决通过了以下议程:
a.审议通过了公司筹委会关于公司筹建工作报告并决议设立锦州石化股份有限公司。
b.审议并通过了公司章程(草案)。
c.选举产生了第一届董事会,杨学庄、冷述铁、俞文豹、齐明田、 陈本浩、王锡元、于湖芳、赵玉中、尹航、何明杰、裴宏斌等11名同志当选为公司第一届董事会董事。
d.选举产生了第一届监事会,夏中伏、崔黎光、吕士龙、李素芬、 金惠兰(职工代表)等5名同志当选为第一届监事会监事。
e.审议并通过了公司的设立费用。
f.审议通过了公司股票在深圳证券交易所上市的议案。
2.董事会会议情况
本年度共召开一次董事会会议。
一九九七年八月二十八日,锦州石化股份有限公司一届董事会一次 会议在辽宁省锦州市中国石化锦州石油化工公司石油宾馆举行。九名董事出席了会议,两名因公缺席。经会议审议,表决通过如下决议:
a.会议选举杨学庄先生为第一届董事会董事长,任期三年。选举冷 述铁先生为副董事长,任期三年。
b.会议决定聘任俞文豹为总经理,宋维贵为常务副总经理,胡运昌、李修业、范光玉为副总经理,任期三年。
c.会议决定聘任盖文国为第一届董事会秘书,任期三年。
3.监事会会议情况。
本年度监事会共召开一次会议。
一九九七年八月二十八日,在辽宁省锦州市中国石化锦州石油化工 公司石油宾馆举行了锦州石化股份有限公司一届一次监事会会议。全体监事出席了会议。经会议审议,表决通过如下决议:
会议选举夏中伏先生为公司第一届监事会主席,任期三年。
(2)本年度增资扩股事项。
经中国证监会证监发[1997]403号、404号文件批准,公司于1997年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登招股 说明书并于8月12日利用深圳证券交易所交易系统上网发行9000万人民 币普通股股票,同时,向公司职工配售1000万股,每股面值人民币1元,发 行价格4.76元/股,扣除发行费用1500万元,实募资金46100万元。发行后公司总股本由原来的50,000 万股增至60,000万股。
(3)本年度无重大诉讼、仲裁事项。
(4)公司利润分配预案。
公司97年共实现税后净利润18106.76万元,扣除1至3月份利润4869.84万元,提取10％法定公积金1323.69万元,提取5％法定公益金661.85万元,可供股东分配利润11251.38万元,拟从1997末总股本60000万股为基 数,向全体股东每10股送红股1股,共计送出6000万元,剩余5251.38万元 结转下年分配。
公司97年末资产公积金62029.75万元,按97年末总股本60000万股为基数,向全体股东每10股转增1股。资本公积金转入6000万元,尚余56029.75万元。
本次送红股和资本公积金转增股本合计每10股送转2股。
六、财务报告
1、审计意见
石家庄会计师事务所
审计报告
石会审字(1998)第11019号
锦州石化股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997 年度的利润表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的 责任是对这些报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份制 试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况,会计 处理方法的选用遵循了一贯性原则。
石家庄会计师事务所
中国注册会计师:张曾刚
中国注册会计师:高明来
中国.石家庄 一九九八 年三月二十五日
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注
(一) 公司简介:
本公司是经国家体改委体改生[1997]90号文批准,由中国石化锦州 石油化工公司独家发起,以募集方式设立的,股本总额为60000万股。1997年4月24日经中国石油化工总公司中石化办字[1997]204号文批准,我公司获得公开发行人民币普通股股票额度10000万股。经中国证券监督管 理委员会证监发字[1997]403号、404号文批准,于1997年8月12日利用深圳证券交易系统上网发行9000万A股股票,同时向公司职工配售1000万A 股。经深圳证券交易所深证发字[1997]311号文批准,9000万股社会公众股已于1997年9月15日在深交所挂牌上市。
本公司的主营业务为石化产品的生产和销售。经营范围为:石油化 工及焦炭产品,有机化学产品及催化剂、高分子聚合物。主要产品为不 同标号的汽油、柴油、煤油、溶剂油、顺丁橡胶、异丙醇、聚丙烯、液化气等40余种。经营方式为加工、制造、销售。
本公司属石油加工行业,是中石化总公司所属的锦州石化公司独家 发起募集设立的以炼油化工生产为主业的股份制石化企业,公司以其在 原油深度加工和液化气资源综合利用方面的鲜明特点在石油加工行业中率先走出了一条新路。1997年,公司实现销售收入442240万元,在中石化总公司系统中排列第21位,利润排名第10位。公司实现油品销售量247万吨,国内市场占有率3.5％左右;实现化工产品销售量7.2万吨,国内市场 占有率0.3‰左右。
(二)公司采用的主要会计政策:
1.执行的会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间
本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。
3.记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,采用复式借贷记帐法,会计计价以实际发生的历史成本为计价基础,会计核算以人民币为记帐本位币 。
4. 外币核算方法
本公司外币业务发生时,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(以下简称中间价)将有关外币金额折合为记帐本位币金额,年 末外币余额以12月31日国家公布的中间价调整,计算汇兑损益,计入财务费用。
5.坏帐核算方法
采用“备抵法”,按年末应收帐款余额的千分之五计提调整。
6.存货核算方法
本公司存货主要包括原料油、化工原材料、辅助材料、半成品、产成品、低值易耗品等。其计价方法分别是:
(1)外购原油、外购蜡油、丙烯、丁二烯等其他原料油采用“实际 成本计价法”。
(2)本公司外购的化工原材料、辅助材料采用“计划成本计价法”,实际成本和计划成本的差异每月按规定办法分摊。
(3)生产过程中的半成品采用“计划成本计价法”,年度内不变,计 划成本每年调整一次。
(4)库存产成品采用加权平均法计价。
(5)低值易耗品采用“计划成本计价法”,领用时采用一次摊销法摊入费用,月末结转差异。
7.长期投资核算方法
(1)债券投资采用成本法核算;
(2)股权投资和联营投资:拥有被投资企业20％以下股权的,采用成 本法核算;拥有被投资企业20％-50％(含50％)股权的,采用权益法核算;拥有被投资企业50％以上股权的,编制合并会计报表。
8.固定资产核算方法
(1)标准及计价
根据《会计准则》和《财务通则》的规定,本公司的固定资产确定 的标准是:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 及其他与生产经营有关设备、器具、工具等。非生产经营的主要设备物品,单位价值在2000元以上,使用年限超过二年的也做为固定资产。
(2)固定资产的计价
a.外购的设备:按外购设备的实际成本费用计价。
b.自建的固定资产:以全部工程成本(不含土地),做为固定资产的计价标准。
(3)折旧方法
本公司采用“直线法”分类折旧,残值率3％,按固定资产类别及预 计使用年限确定的折旧率如下:
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 2.43％-9.7 ％
机器设备 7-14年 6.93％-13.86％
运输工具 6-12年 8.08％-16.17％
9.在建工程核算方法
发生工程支出时按成本入帐,在交付使用或竣工决算后,按实际发生的全部支出转入固定资产。
10.无形资产核算方法
按取得时的实际成本计价,在有效使用期限内平均摊销。
11.递延资产核算方法
按实际支出计价,在有效使用期限内平均摊销。
12.收入确认原则
在商品发出或劳务提供,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认营业收入。
13.税项
本公司主要税种及附加列示如下:
消费税:从量计征,其中:汽油277.6元/吨
柴油117.6元/吨
增值税:税率17％(其中:液化气按13％)
所得税:税率33％
营业税:税率5％
城建税及教育费附加:分别按流转税额的7％和3％计算交纳。
14.利润分配
公司当年交纳所得税后利润按下列顺序分配:
(1)弥补企业以前年度亏损。
(2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除第(1)项后的10％提取,达到注册资本的50％时可不再提取。
(3)提取公益金。法定公益金按照税后利润的5％-10％提取。
(4)提取任意盈余公积金。
(5)支付股利。
(三)报表项目注释
1.货币资金
项目 1997.3.31余额(元) 1997.12.31余额(元)
现金 6,823.65 7,785.61
银行存款 67,860,835.73 296,674,452.44
合计 67,867,659.38 296,682,238.05
年末比3月末增337％,主要是募集资金尚未完全使用到位所致 。
2.应收帐款
帐龄分析
1997.3.31余额 1997.12.31余额 1996.12.31余额
帐龄
余额(元) 占总额比例 余额(元) 占总额比例
余额 占总额比例
1年以内
340,033,783.46 86.9％ 209,630,231.55 69.11％
110,292,340.43 87％
1-2年
28,990,128.68 7.4％ 61,592,359.54 20.31％
12,043,856.79 9.5％
2-3年
22,449,875.28 5.7％ 31,267,090.79 10.31％
4,441,242.72 3.5％
3年以上
无 822,435.89 0.27％
合计
391,473,787.42 100％ 303,312,117.77 100％
126,777,439.94 100％
其中:无持本公司5％以上股份单位。
预付帐款
帐龄分析
1997.3.31余额 1997.12.31余额
帐龄 余额(元) 占总额比例 余额(元) 占总额比例
1年以内 6,174,367.32 100％ 8,621,274.85 100％
合计 6,174,367.32 100％ 8,621,274.85 100％
年末增加39％部分为设备订货款。
其他应收款
(1)帐龄分析
1997.3.31余额 1997.12.31余额 1996.12.31余额
帐龄
余额(元) 占总额比例 余额(元) 占总额比例 余额(元) 占总额比例
1年以内
20,699,892.16 100％ 176,888,765.56 100％ 2,628,851.81 100％
1-2年
2-3年
3年以上
合计
20,699,892.16 100％ 176,888,765.56 100％ 2,628,851.81 100％
其他应收款明细
其中: 持本公司5％以上股份单位 金额
中国石化锦州石油化工公司 171,265,928.76
欠款占总额10％以上单位 金额
中国石化锦州石油化工公司 171,265,928.76
比3月末增加7.5倍,主要是公司成立以后与母公司往来款项增 加。
应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
锦州长城化工总厂 97.12.30 98.6.15 1,000,000
锦州长城化工总厂 97.12.30 98.5.15 1,000,000
营口燃料公司 97.10.27 98.3.13 500,000
河南轮胎厂 97.12.15 98.6.15 348,214.35
辽宁轮胎厂 97.12.9 98.5.2 500,000
锦州石化发展公司青岛处
97.9.19 98.3.18 300,000
岩县青山橡胶产品厂 97.10.5 98.4.5 100,000
沈阳工业橡胶制品厂 97.12.16 98.5.10 240,000
其他 35,327,679.99
合计 39,315,894.34
全部为销售产品时收取的银行承兑汇票。
3、存货
项目 1997.3.31余额(元) 1997.12.31余额(元)
原材料 164,873,800.08 187,467,490.19
在产品 108,509,457.35 113,507,141.58
产成品 219,272,783.70 229,371,959.96
合计 492,656,041.13 530,346,591.73
4、待摊费用
项目 97.3.31余额(元) 97.12.31余额(元) 96.12.31余额(元)
期初进项税 23,353,093.75 13,455,093.75 23,353,093.75
5、固定资产及折旧 单位:元
项目
97.3.31 本期增加 本期减少 97.12.31 备注
原值
房屋及建筑物
219,357,018.86 62,765,308.79 282,122,327.65
机器设备
1,540,551,707.00 555,998,067.71 2,969,807.00 2,093,579,967.71
其中:运输工具
3,623,900.00 2,580,823.16 6,204,723.16
合计
1,759,908,725.86 618,763,376.50 2,969,807.00 2,375,702,295.36
累计折旧
房屋及建筑物
66,837,304.46 5,704,609.00 72,541,913.46
机器设备
704,021,654.09 99,726,145.40 1,423,168.98 802,324,630.51
其中: 运输工具
577,962.00 516,240.00 1,094,202.00
合计
770,858,958.55 105,430,754.40 1,423,168.98 874,866,543.97
净值
房屋及建筑物
152,519,714.40 57,060,699.79 209,580,414.19
机器设备
836,530,052.91 456,271,922.31 1,546,638.02 1,291,255,337.20
其中: 运输工具
3,045,938.00 2,064,583.16 5,110,521.16
合计
989,049,767.31 513,332,622.10 1,546,638.02 1,500,835,751.39
年末增加6.19亿元,其中:在建工程交付使用6.12亿,购入0.07亿元 。
6、在建工程
单位:万元
工程名称
预算数 96.12.31数 97.3.31数 本期增加 97.12.31数 资金来源
工程进度
一催异地改造
30485 30785.79 0 0 自筹
100％
一常改造
40.27 1233.55 0 自筹
100％
开鲁油卸车
172.29 713.49 0 自筹
100％
橡胶聚合
1667.34 172.11 0 自筹
100％
西山安全措施
194.87 22.54 0 自筹
100％
增产无铅汽油
4978.86 5234.60 0 募集
100％
进口原油措施
4450.00 3326.00 0 募集
100％
再生烟气回收
4879.36 4978.43 0 募集
100％
低温热回收
3316.00 3492.97 0 募集
100％
加工外油配套
4603.00 4535 0 募集
100％
丁二烯储运措施
4980.00 3096.76 896.40 募集
44.18％
异丙醇装置改造
1916.85 募集 0
汽油脱硫醇改造
3414 募集 0
干气液化气脱硫
4000.20 募集 0
DCC-I装置建设
3463.00 募集 0
丙烯精制
4000 募集 0
炼油污水场处理
4954.90 募集 0
气体分馏
4000.34 募集 0
异丙醚试验
56.56 56.56 自筹 0
合计
52956.51 30485 32860.56 26862.01 952.96
7、短期借款
借款类别
97.3.31余额 本期增加 本期减少 97.12.31余额 借款期限
年利率 备注
银行借款
177,420,000 163,420,000
其中:抵押
担保
90,000,000 90,000,000
信用
87,420,000 14,000,000 73,420,000
非银行金融机构借款
100,000,000 100,000,000
其中:抵押
担保
信用
100,000,000 100,000,000
其他单位借款
1,500,000 1,500,000
合计
278,920,000 264,920,000
8、未交税金 1997年12月31日余额 3,019,377.09元
税种 1997.3.31未交税额 1997.12.31未交税额
应交消费税 3,851,622.78 7,371,611.26
应交增值税 -2,882,694.61 -23,492,277.13
应交所得税 23,272,950.34 17,583,510.97
应交城建税 7,345,744.35 1,556,531.99
合计 31,587,622.86 3,019,377.09
年末比3月末下降90％,原因是年末税金清算。
9、长期借款
借款类别
97.3.31余额 本期增加 本期减少 97.12.31余额
借款期限 年利率 备注
银行借款
637,405,165.34 68,793,293.25 167,046,740.34 539,151,718.25
其中:抵押
担保
信用
637,405,165.34 68,793,293.25 167,046,740.34 539,151,718.25
1990-2002 4.2％-15.3％
非银行金融机构借款
其中:抵押
担保
信用
其他单位借款
125,000,000.00 42,758,425.00 82,241,575.00
合计
762,405,165.34 68,793,293.25 209,805,165.34 621,393,293.25
其中:期限 1997.12.31金额
3-5年 35,895,750.00
5年以上 585,497,543.25
合计 621,393,293.25
10、股本
(1)股本结构及本期增减变动:单位:人民币元
项目 97.3.31数 本期增加(公开募集) 年末数 比例
一.尚未流通股份
1,发起人股份
国家拥有股份 500,000,000 500,000,000 83.33％
2,公司职工股 10,000,000 10,000,000 1.67％
尚未流通股份合计500,000,000 10,000,000 510,000,000 85％
二.已流通股份
境内上市人民币普通股 90,000,000 90,000,000 15％
已流通股份合计 90,000,000 90,000,000 15％
三.股份合计 500,000,000 100,000,000 600,000,000 100％
11、资本公积
项目 金额
1997.3.31 259,226,850.35
4.1-12.31增加 361,070,686.00
其中:股票溢价 361,000,000.00
溢价利息 70,686.00
本期减少数
期末数 620,297,536.35
12、盈余公积
项目 金 额
97.3.31 0
本期增加 19,855,368.39
其中:法定盈余公积 13,236,912.26
公益金 6,618,456.13
任意盈余公积
本期减少数
期末数 19,855,368.39
13、财务费用
类别 97.1-3 97.4-12
利息支出 38,463,271.81 75,515,734.19
减: 利息收入 460,029.68 5,892,684.85
汇兑损失 467,986.20
减:汇兑收益
其他 8,902.06 773,169.20
合计 38,012,144.19 70,864,204.74
14、其他业务利润
(1)1997.1-3明细内容
业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
来料加工 9,115,585.35 2,276,546.20 6,839,039.15
合计 9,115,585.35 2,276,546.20 6,839,039.15
(2)1997.4-12明细内容
业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
来料加工 12,605,065.61 3,867,437.86 8,737,627.75
劳务 3,598,583.83 2,073,352.38 1,525,231.45
合计 16,203,649.44 5,940,790.24 10,262,859.20
(3)1996年明细内容
业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
劳务 2,712,436.71 1,038,245.16 1,674,191.55
合计 2,712,436.71 1,038,245.16 1,674,191.55
15、营业外收入
主要项目类别 97.1-3发生额 97.4-12发生额 96年发生额
滞纳金收入 398,663.84 2,731,527.58
新股申购冻结资金利息 10,070,835.48
合计 398,663.84 10,070,835.48 2,731,527.58
营业外支出
主要项目类别 97.1-3发生额 97.4-12发生额 96年发生额
公益性捐赠 1,264,867.20 1,280,325.50
处理固定资产净损失 1,458,901.34
滞纳金支出 4,275.00 3,422.05
合计 2,728,043.54 1,283,747.55
(四)公司的关联企业及其关联关系
1. 存在控制关系的关联方情况
1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
锦州石油化工公司
锦州 石油产品生产销售 控股母公司 国有特大型 杨学庄
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1997.4.1数 1997.12.31数 备注
锦州石油化工公司 529,500,000 529,500,000
3)存在控制关系的关联方所持权益及其变化
1997.4.1 1997.12.31
企业名称 金额(元) 比例 金额 比例
锦州石油化工公司 500,000,000 83.33％ 500,000,000 83.33％
4)存在控制关系的关联方交易
(1)其他应收款
关联企业名称 项目明细 1997.4.1余额(元) 1997.12.31余额(元)
锦州石油化工公司 税款 - 171,265,928.76
(2)进货交易
关联企业名称 业务明细 9-12月金额(元)
锦州石油化工公司 化工原料,动力 118,326,862.07
(3)销货交易
关联企业名称 业务明细 9-12月金额(元)
锦州石油化工公司 重油 59,007,972.06
瓦斯 9,164,100.00
轻碳四 7,204,960.00
其他产品 1,955,698.00
2. 不存在控制关系的关联方情况
1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
锦州石化天元集团公司 同一母公司的子公司
锦州石化化工一厂 母公司的直属厂
锦州石化化工二厂 母公司的直属厂
锦州港务集团公司
母公司的参股公司
2)不存在控制关系的关联方交易
(1) 应收帐款
关联企业名称 项目明细 97.4.1余额(元) 97.12.31余额(元)
锦州石化天元集团公司 重油 23,697,093.71 9,550,506.31
锦州石化化工一厂 柴油 16,095.59 16,095.59
锦州石化化工二厂 航煤 632,996.60 2,713,679.78
锦州港务集团公司 港口费 32,643,530.11 16,981,294.51
(2)其他应付款
关联企业名称 项目明细 97.4.1余额(元) 97.12.31余额(元)
锦州石化天元集团公司 劳务费 1,276,212.68 604,231.79
(3)销货交易
关联企业名称 业务明细 4-12月金额(元)
锦州石化天元集团公司 重油 58,137,893.91
3.本公司向各关联企业销售货物和购进货物,按正常市场价格情况 结算。
七、公司的其他有关资料
1、公司注册日期:1997年8月29日
注册地点:辽宁省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:24269077-X
3、税务登记号码:21070224269077X
4、公司未流通股票托管机构:深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构:南方证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所名称:石家庄会计师事务所
会计师事务所办公地址:石家庄市平安北大街26号。
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正文。
3、公司第一届董事会第二次会议决议。
锦州石化股份有限公司
董 事 会
一九九八年四月一日
