锦州石化股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:锦州石化股份有限公司
公司法定英文名称:JINZHOU PETROCHEMICAL CO.,LTD.
2、公司法定代表人:杨学庄
3、公司董事会秘书:盖文国
授权代表:陈建军
联系地址:辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
联系电话:0416-4159024
传 真:0416-4159024
4、公司注册地址:辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
公司办公地址:辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
邮 政 编 码:121001
5、公司年度报告备置地点:锦州石化股份有限公司证券部
6、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:锦州石化
股票代码:0763
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现
利润总额为: 225,706,251.88元
净利润: 151,223,188.76元
主营业务利润为: 398,654,549.70元
其他业务利润为: 2,853,477.85元
营业外收支净额 : -56,709.86元
经营活动产生现金流量净额: 314,368,474.20元
现金及现金等价物净增加额: -270,736,082.36元
2.主要会计数据和财务指标
单位:万元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 470,657.22 442,239.67 39,483.75
净利润 15,122.32 18,106.75 16,270.83
总资产 237,516.52 287,747.08 178,621.14
股东权益 135,798.90 135,266.66 56,084.66
每股净资产(元) 1.886 2.254 1.120
每股收益(元) 0.210 0.302 0.325
净资产收益率(％) 11.1 13.390 29.010
调整后每股净资产(元) 1.834 2.231 1.090
加权平均每股收益(元/股) 0.210 0.340 0.325
加权平均净资产收益率(％) 11.2 18.930 29.660
股份总数 72,000.00
三年以上应收帐款 3,143.86
待摊费用 603.16
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用- 待处理资产净损失-开发费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均后计算方法
按月平均加权净资产收益率=本期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末月份-6)/12]
按月平均加权每股收益=本期净利润/[期未股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数 /(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
3、股东权益变动表: 单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
60000 62029.75 1985.54 1323.69 11061.29 135076.58
本期增加
12000 2268.34 1512.23 14268.34
本期减少 6000 546.03 135798.90
期末数
72000 56029.75 4253.88 2835.92 3515.26 138623.81
变动原因:
(1)报告期内股本增加是由于实施97年利润分配送股及公积金转增股本的致。
(2)资本公积金减少是因为转增股本所致。
(3)报告期内按净利润提取10％法定公积金,5％提取公益金,导致盈余公积及法定公益金增加。
(4)未分配利润减少为新会计制度对以前年度损益调整,实施97年度分配方案每10股送1股及列入98 年利润分配预案(按10:2分派现金红利)所致。
三、股本变动和主要股东持股情况介绍
1、 股本变动情况
(1)股份变化情况表 数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 职工股上市 送股 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、国有法人股
500000000 50000000 50000000 100000000 600000000
2、公司职工股
10000000 -10000000 -10000000
尚未流通股份合计
510000000 -10000000 50000000 50000000 90000000 600000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
90000000 +10000000 10000000 10000000 30000000 120000000
已流通股份合计
90000000 +10000000 10000000 10000000 30000000 120000000
三、股份总数
600000000 60000000 60000000 12000000 720000000
注:1、经深圳证券交易所批准,1000 万公司职工股于1998年3月16日在深圳证券交易所上市,同时公司流通股份增至10000万股,总股本不变。
注:2、根据1997年度股东大会通过的97年度利润分配方案,以97年末总股本60000万股为基数,按10:1 送红股,10:1资本公积金转增股本,合计每10股送转2 股,该分配方案已于6月9日实施完成, 所送红股及转增股本同时上市交易,公司总股本增至72000万股,流通股本增至12000万股。
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数 55634户, 其中:公司职工股全部上市流通。(董事、监事、高级管理人员持股192,000股暂时冻结)
(2)公司前十名股东持股情况(截止1998年12月 31日前十名股东)
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本(％)
(1)中国石油锦州石油化工公司 600000000 83.3333％
(2)金泰基金 1853515 0.2574％
(3)云南烟草集团兴云部 829928 0.1153％
(4)贺慧珍 603030 0.0838％
(5)张岚 487806 0.0678％
(6)王卓歆 474340 0.0659％
(7)刘长阳 466800 0.0648％
(8)徐祝 430000 0.0597％
(9)朱松荣 404956 0.0562％
(10)龙岗 352040 0.0489％
注:持有我公司5％以上的中国石油锦州石油化工公司所持股份无质押情况。
截止至1998年12月31日, 公司尚未发现十大股东之间存在关联关系。
(3)持股10％以上的法人股东情况:
中国石油锦州石油化工公司持有公司股份83.33％
法定代表人:杨学庄
经营范围:
主营:石油加工
兼营:有机化学品及催化剂、添加剂、粘合剂、 高分子聚合物
(4)报告期内控股股东变更情况:
根据国家经贸委国经贸经字[1998]457号“关于印发《中国石油天然气集团公司组建方案》和《中国石油天然气公司章程》的通知”精神, 我公司控股股东中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式划入中国石油天然气集团公司。 依据《中国石油天然气集团公司组建方案》第一.(一)款、第二.(二)款的规定,1998年12月14日,我公司控股股东中国石化锦州石油化工公司名称变更为中国石油锦州石油化工公司,本公司已经于1998年12月29日在《中国证券报》、 及《证券时报》上刊登《关于控股股东更改公司名称的公告》。
(5)现任董事、监事、高级管理人员持股情况
数量单位:股
年度内变动增减(+,-)
姓 名 职务 年初 送股数 转增 年末 变动
持股数 股数 持股数 原因
杨学庄 董事长 5,000 1,500 1,500 18,000 97年利润分配
冷述铁 副董事长 11,000 1,100 1,100 13,200 97年利润分配
俞文豹 董事、总经理
8,000 800 800 9,600 97年利润分配
陈本浩 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
尹 航 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
齐明田 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
裴宏斌 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
王锡元 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
于湖芳 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
赵玉中 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
何明杰 董事 8,000 800 800 9,600 97年利润分配
夏中伏 监事会主席8,000 800 800 9,600 97年利润分配
崔黎光 监事 6,000 600 600 7,200 97年利润分配
吕士龙 监事 6,000 600 600 7,200 97年利润分配
李素芬 监事 6,000 600 600 7,200 97年利润分配
金惠兰 监事(职工代表)
6,000 600 600 7,200 97年利润分配
宋维贵 常务副总经理
6,000 600 600 7,200 97年利润分配
胡运昌 副总经理 6,000 600 600 7,200 97年利润分配
范光玉 副总经理 6,000 600 600 7,200 97年利润分配
李修业 副总经理 6,000 600 600 7,200 97年利润分配
盖文国 董事会秘书6,000 600 600 7,200 97年利润分配
合 计 160,000 16,00 16,000 192,000
四、股东大会简介
1、公司本年度共召开一次股东大会。1998年5月 15日, 锦州石化股份有限公司第二次股东大会在锦州石油宾馆召开,大会审议并表决通过了以下议程:
(1)、审议并通过了《1997年度董事会工作报告》。
(2)、审议并通过了《1997年度监事会工作报告》。
(3)、审议并通过了《1997年度利润分配方案》。
(4)、审议并通过了《关于修改公司章程的报告》。
2、公司本年度没有更换董事会、监事会人员的情况。董事、监事情况如下:
杨学庄先生,本公司董事长,任期三年。59岁。 本年度报酬23968元。
冷述铁先生,本公司副董事长,任期三年。55 岁。本年度报酬22377元。
俞文豹先生,本公司董事、总经理,任期三年。 53岁。本年度报酬21495元。
齐明田先生,本公司董事,任期三年。58岁。 本年度报酬22292元。
陈本浩先生,本公司董事,任期三年。57岁。 本年度报酬21884元。
王锡元先生,本公司董事,任期三年。53岁。 本年度报酬21840元。
于湖芳先生,本公司董事,任期三年。49岁。 本年度报酬21872元。
赵玉中先生,本公司董事,任期三年。60岁。 本年度报酬20641元。
尹 航先生,本公司董事,任期三年。50岁。 本年度报酬20793元。
何明杰先生,本公司董事,任期三年。46岁。 本年度报酬16136元。
裴宏斌先生,本公司董事,任期三年。36岁。 本年度报酬18231元。
夏中伏先生,本公司监事会主席,任期三年。48岁。本年度报酬21138元。
崔黎光女士,本公司监事,任期三年。55岁。 本年度报酬19128元。
吕士龙先生,本公司监事,任期三年。58岁。 本年度报酬16658元。
李素芬女士,本公司监事,任期三年。46岁。 本年度报酬18206元。
金惠兰女士,本公司监事、职工代表, 任期三年。47岁。本年度报酬17544元。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)本年度共召开二次董事会会议。
1.本公司一届董事会二次会议于1998年3月27日在公司办公楼三楼会议厅召开,经会议审议, 表决通过如下决议:
a.公司《1997年度报告》及其摘要。
b.公司97年度财务决算及分配预案。
c.公司《董事会1997年度工作报告》
d.公司《总经理1997年度业务报告》
e.按《上市公司章程指引》修改的《公司章程》
f.决定于1998年5月15日召开1997年度股东大会。
2.本公司一届董事会三次会议于1998年8月10 日在公司三楼会议厅召开,经会议审议,表决通过如下决议:
a.公司《1998年中期报告》
b.鉴于公司1997年度分配方案已经实施完成,决定对《公司章程》中的注册资本等相关条款做出修改, 提请下次股东大会通过。
(2)公司依据一届董事会一次会议决议, 本年度继续聘任俞文豹先生为公司总经理; 宋维贵先生为常务副总经理;胡运昌先生、范光玉先生、李修业先生为副总经理;盖文国先生为董事会秘书。任期均为三年( 1997年8月28日至2000年8月28日)。
2、本年度利润分配预案:
本公司1998年实现净利润151,223,188.76元,提取10％法定公积金15,122,318.88元,提取5％法定公益金7,561,159.44元,加年初未分配利润110,612,921.04元,扣除98年6月已实施的每10股送1股的普通股股利60,000,000元,可供股东分配的利润为179,152,631.48元。
本年度利润分配预案为:以1998年末总股本72,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金2元(含税),共计144,000,000元,剩余利润35,152,631.48 元结转以后年度分配。
3、根据1997年度股东大会通过的97年度利润分配方案,以97年末总股本60000万股为基数,按10:1送红股,10:1资本公积金转增股本,合计每10股送转2股。 公司于1998年5月30日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《锦州石化股份有限公司关于实施1997 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》, 本次分红股权登记日为1998年6月4日,除权日为1998年6月5日, 所送红股及转增股份于6月9日上市交易。六、监事会报告
自公司成立以来, 监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予职权和中国证券监督管理委员会“法制、监管、自律、规范”的八字方针, 从维护股东权益的角度出发,认真履行职责,坚持对公司股东大会执行情况、董事会决议、公司经营、 财务状况以及高级管理人员执行公司职务情况进行了全面监督。
本年度监事会共召开一次会议。1998年5月5日, 在公司三楼会议室举行了锦州石化股份有限公司一届二次监事会。全体监事出席了会议。经会议审议,表决通过:1997年公司监事会报告,并提交年度股东大会批准。
七、业务报告
1、本年度公司经营情况
(1)公司主营业务情况
本公司作为我国特大型石化产品生产企业, 主营业务为:生产销售石油产品、石化产品和有机化工产品,产品均按国际标准组织生产。98年通过ISO-9000质量体系认证,97＃高标号汽油市场销路看好,90＃和93 ＃车用汽油实现无铅化,柴油经加氢改质达到国际优级品指标。九八年共生产销售汽油75万吨,航空煤油10万吨, 柴油126万吨,溶剂油8.9万吨,商品燃料油29万吨。化工产品除顺丁橡胶销路不畅外,异丙醇、聚丙烯及其他产品销售形势良好。
(2)公司财务状况及经营情况
1.财务状况变动 单位:万元
项目 98年 97年 增减(％)
总资产 237,517 287,747 -17.46
长期负债 4,3735 65,410 -33.14
股东权益 135,799 135,077 0.53
主营业务利润 39,865 55,616 -28.32
净利润 15,122 17,917 -15.60
2.财务状况变动原因
总资产减少主要原因是银行存款下降2.7亿元, 存货下降1.8亿元,应收帐款下降0.9亿元。
长期负债减少主要为归还贷款1.37亿元。
股东权益减少主要为净利润增加与利润分配差额。主营业务利润减少主要原因为成品油价格下降所致。 净利润减少幅度比主营利润减少幅度小, 主要为期间费用下降。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
98年公司在经营中出现的主要问题仍然是原料供给不足,达不到满负荷生产,不能产生规模效益。 同时,由于受东南亚金融危机的影响, 产品市场销售价格曾一度大幅度下滑,对效益产生一定的影响,对此, 公司适应市场变化,合理利用有限的资源,紧紧抓住科技开发、生产组织、调整结构、降低成本、强化管理等关键环节,严格执行国家及行业的有关政策规定, 牢固树立以利润为中心的观念,以效益优化为目标, 确保企业主营业务的稳定。
1)通过组织优化生产,降低生产成本。公司全年汽、柴、煤油收率比上年提高1.31个百分点,综合商品率提高1.61个百分点,加工损失率降低0.23个百分点, 在投入相同的情况下增产轻质油4.73万吨。
2)以市场为导向,调整产品结构, 实现增产增收。公司全年增产炼油产品97号无铅汽油5万吨,增产各类溶剂油2.6万吨,增加外售燃料油8.8万吨, 增加效益逾千万元;化工生产采取优化内部原料互供,外购低价位原料,增产盈利产品,对无边际利润产品限产或停产, 使化工产品平均成本比1997年有所降低。
3)控制费用开支,以节支促增收。 压缩费用开支,使管理费用可控部份明显降低; 公司还抓住国家调整利率的机遇,积极归还贷款,利息支出大幅度下降。
4)通过ISO9002质量保证体系认证,保证产品在激烈的市场竞争面前,以质取胜,扩大市场占有份额
5)依靠科技进步,加快成果的转换步伐。
2、公司投资情况
截止1998年12月31日,本公司累计投资21,072.77万元,较上年26,860.56万元减少5,787.79万元,减少21.55％。98年投资的主要项目为干气、液化气脱硫、 丙烯精制、气体分馏、异丙醇扩能等项目, 资金来源为募集资金。此外,煅烧焦筛分等项目资金来源为企业自有资金。
(1) 募集资金的使用情况
本公司于1997年8月12日向社会公开发行股票,共募集资金46100万元, 募集资金承诺投入为增产无铅汽油措施等13个项目,本公司严格信守承诺, 募集资金项目未有变更。其中:97年年报披露完成增产无铅汽油措施、 进口原油贮运措施,再生烟气能量回收措施、 低温热回收工程、加工外油配套措施等项目已经完工,并于98 年先后投入生产,98年剩余募集资金项目如下:
承诺投资项目 承诺投资 实际投资 项目进度
(万元) (万元) (％)
1).丁二烯储运项目 4980 3743.29 100
(其中97年投资3096.76)
2).异丙醇装置扩能 4790.85 1366.17 28.52
3).汽油脱硫醇改造 4,878 11.89 前期准备
4).干气、液化气脱硫 4,866.2 4,651.15 扫尾
5).DCC-I装置建设 4763 1273.88 26.75
6).丙烯精制 4,976.2 4,385.98 扫尾
7).炼油水污水场处理 4954.90 4950 100
8).气体分馏 4,876.34 4,253.07 扫尾
合计 39085.49 24635.43
a.截止1998年12月31日,公司募集资金项目实际投资项目46202.43万元,募集资金余额为-102.43万元,本公司将按招股说明书中承诺,自筹落实未完工三个项目的配套资金工作,保证其顺利建设完成。
b.大部份募集资金项目已入投产生产,其中:增产无铅汽油基础措施增加利润600万元;再生烟气能量回收增加利润690万元;低温热回收工程增加利润659万元。
c.尚有DCC-I装置、异丙醇装置扩能项目、汽油脱硫醇项目未能如期完工,主要由于募集资金到位时间晚于原定计划,并从生产组织角度考虑上述三个项目安排可以略迟于其他10个项目,故技术改造计划中,对上述三个项目进行了适当调整。公司在99年内将抓紧落实,保证募集资金建设项目的早日完成。
(2)非募集资金项目情况
本年度公司非募集资金项目主要为稀土顺丁胶工放工程,投资157.80万元,煅烧焦筛分完善工作,投资额127.18万元,其中稀土顺丁胶工放主要是为稀土顺丁胶工程做好准备,两项工程均已完工。
3、一九九九年业务发展计划
(1)主要任务和工作目标一九九九年企业指导思想要突出经济效益, 把最大限度地提高经济效益作为企业发展的中心任务; 加快内部经济结构的调整和优化重组; 加快建立面向市场的经营机制;把创新作为企业生存和发展的根本,根据这一思路,一九九九年奋斗目标是调整结构、减员增效、 确保全公司不发生重大事故、确保全年原油资源合理配置、 确保炼油、化工成本有所降低、 确保全年经济效益的稳步增长。
(2)一九九九年重点工作计划
根据已经确定的指导思想和目标任务, 今年要以提高经济效益为中心,扎扎实实抓好以下几项工作:
(1) 全力搞好本年度大修工作,确保质量, 确保工期,确保节约投资。
本年度大修是现有装置两年一修后的首次大修, 是本世纪最后一次大修, 搞好本次大修对于检验两年一大修的成果,对于安稳长满优生产, 进而实现五年两修或三年一修都有非常重要的意义。 为保证检修和大修期间安排的改造项目质量,要进一步落实责任制, 从设计-供料-施工-生产实行一条龙连锁, 各种新技术和新设备的应用,必须有充分的保证。 由于全年生产任务十分紧迫,检修时间只能缩短,绝不能拖后。 同时即要做到保证质量、进度、安全,又要节约检修资金, 节约每一个铜板,把钱花在刀刃上。
(2)调整产品结构,增产适销对路产品
根据公司产品结构及市场销路的现状,99 年度要以市场需求及效益的高低做为衡量调整产品结构的尺度,抓好产品结构的优化。 油品方面除落实好提高柴汽比,增产柴油满足市场的措施外,还要扩大97 ＃高标号汽油的产量,提高高标号汽油的份额, 此外进一步增产航煤和溶剂油,扩大国内外市场销售份额。化工方面, 要充分发挥公司产品技术含量和质量优势, 狠抓降低成本,增加品种牌号,满足用户和市场需要。 异丙醇产品要全力组织生产提高产品质量,积极寻求合作伙伴, 保证在国内市场的绝对优势。针状焦要解决好粒度等质量问题,增加原料来源,逐步扩大产量。 煅烧焦要确保出口质量及交货期,加快与东南亚厂家的开发合作, 进一步开拓和稳固国际市场。 同时其它化工装置要根据用户反馈情况,抓好工艺条件的完善和设备缺陷的整改, 实现装置长周期运行,努力抓好产品销售工作, 使之成为经济效益稳步增长的重要保障。
(3)加强成本管理,降低消耗及各项费用
大力降低生产成本是提高经济效益的前提, 降低成本要从降低炼油单位加工费用入手, 将影响成本的因素如折旧、能耗、修理费、排污费等控制好。 在降低生产成本的同时,要大力压缩各种费用,降低管理费用、 销售费用、财务费用,消耗材料费及各单位费用开支。 要达到降低成本和费用的目的, 主要做好以下几个方面工作,一是要加强基础工作,加强监督手段, 准确划分企业内部各单位的经济责任和成果; 健全市场价格考核体系,考核办法要贴近市场,适时调整, 真实反映各单位的获利能力和盈利水平;抓好责任制的落实, 降低成本费用的目标层层分解,落实到车间、班组、岗位, 使企业的效益目标分解转化为每个职工的具体行动。
(4)建立有效的激励机制,促进科技成果的转换步伐
科学技术是经济发展的决定性因素, 也是促进结构调整的内在动力。 尽快缩小与国内外先进水平的差距,是广大科技工作者的重大而又紧迫的课题。 为此科技工作要围绕课题攻关、技术改造、科技成果转化工作展开,争取在改进产品质量、节能降耗、新产品开发、 提高效益等方面拿出成果。要深化科技体制改革, 完善科研开发,技术进步管理体制, 逐步形成科研-生产-销售的专家群体,形成优势技术,增加开发和创新能力; 要把科技开发的重点放在产品结构调整、 改质降耗和降低成本上,针对市场需要和企业生产经营任务, 组织科研人员自觉投入到市场-科研-生产-销售-市场的循环中;形成更加有效的技术开发机制;要加强成果的推广应用,对科研立项严格评估审查,成果一经鉴定, 必须立即应用,使科技开发与设计生产紧密结合,在新项目、 技术改造和企业生产中积极推广应用新成果。 考核科技开发成果必须同时考核工业应用情况, 让市场对科技成果作出公正全面的评价;要大力培养人才, 建立有效的激励机制,积极培养吸纳高素质的科技人才, 建立按能力、按需要能进能退的用人制度, 最大限度地调动和发挥科技工作者的积极性、创造性和聪明才智, 培养和造就一批跨世纪的专家群体, 使公司整体科技发展实力再上一个新台阶。
(5)继续抓好募集资金及其他新项目建设工作, 为公司培育新的利润增长点。
一九九九年,DCC改造项目、异丙醇装置改造、汽油脱硫醇项目将继续施工,公司要全力抓好这三个募集资金项目的收尾工程,组织好交付固定资产工作,并及时安排投入生产。同时,今年还将安排2万吨/年MTBE装置扩建建设, 稀土橡胶工业化措施等项目,公司将切实抓好项目建设, 精心组织、周密计划,使新项目早日建成投产, 以达到优化生产结构,降低成本的目的, 为公司增加新的利润增长点。
八、重大事项
1、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司在报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
3、公司关联交易事项均按市场原则进行,详见会计报表附注。
4、公司报告期间无逾期未收回的委托存款及委托贷款。
5、报告期内,公司会计师事务所无变更, 仍为石家庄会计师事务所。
6、报告期内,公司无重大合同(担保、 抵押等)事项。
7、报告期内,公司没有更改名称、 股票简称的情况。
8、1998年,经公司第二次股东大会通过1997 年度利润分配方案:以97年末总股本60000万股为基数,按10:1送红股,10:1资本公积金转增股本,合计每10股送转2股,股权登记日为1998年6月4日,除权日为1998年 6月5日。由此,公司的注册资本由60000万元增至72000万元,《公司章程》也作了相应修改。股份变动公告于1998年6月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
9、公司关于计算机2000年问题:
目前公司12套DCS、财务、销售、生产、质管、物供等管理信息系统2000年问题都已调查清楚, 确定了解决方案,并编排了实施计划, 成立公司经理挂帅的领导小组,突出重点,兼顾一般,确保生产控制系统、 通信及信息管理系统顺利进入21世纪。
九、财务报告
1、 审计报告
石家庄会计师事务所
审计报告
石会审字(1999)第11005号
锦州石化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表、1998年度的利润表及利润分配表和1998 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31 日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
石家庄会计师事务所 中国注册会计师:刘秉廷
中国注册会计师:卢凤书
中国.石家庄 一九九九年一月二十八日
2、 会计报表(见附表)
3、 会计报表附注
一、 公司简介:
本公司是经国家体改委体改生字[1997]90号文批准,由中国石油锦州石油化工公司独家发起, 以募集方式设立的,股本总额为60000万股。1998年6月9日公司按第二次股东大会决议及辽证监函[1998]10号文精神,实施 97年度利润分配,以97年末总股本60000万股为基数,按10:1送红股,10:1资本公积金转增股本。公司送转股后, 股本为人民币72000万元,经辽宁省工商行政管理局核准登记,颁发注册号为24269077-X号企业法人营业执照。
本公司的主营业务为石化产品的生产和销售。 经营范围为:石油化工及焦炭产品,有机化学产品及催化剂、高分子聚合物。主要产品为不同标号的汽油、柴油、 煤油、溶剂油、顺丁橡胶、异丙醇、聚丙烯、液化气等 40余种。经营方式为加工、制造、销售。
本公司属石油加工行业, 是中国石油锦州石油化工公司独家发起设立的以炼油化工生产为主业的股份制石化企业, 公司以其在原油深度加工和液化气资源综合利用方面的鲜明特点在石油加工行业中率先走出了一条新路。
二、 采用的主要会计政策:
1.执行的会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其相关的补充规定。
2.会计期间
本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。
3.记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则, 采用复式借贷记账法,会计计价以实际发生的历史成本为计价基础, 会计核算以人民币为记账本位币。
4.外币核算方法
本公司外币业务发生时,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(以下简称中间价)将有关外币金额折合为记帐本位币金额,年末外币余额以12月 31日国家公布的中间价调整,计算汇兑损益, 计入财务费用。
5.现金等价物的确定标准:现金等价物是指公司持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
6.坏帐核算方法
采用“备抵法”, 按年末应收帐款余额的千分之五计提调整。
7.存货核算方法
本公司存货主要包括原料油、化工原材料、 辅助材料、半成品、产成品、低值易耗品等。 其计价方法分别是:
(1)外购原油、蜡油、丙烯、丁二烯等其他原料油采用“实际成本计价法”。
(2)本公司外购的化工原材料、辅助材料采用“计划成本计价法”, 实际成本和计划成本的差异每月按规定办法分摊。
(3)生产过程中的半成品采用“计划成本计价法”,年度内不变,计划成本每年调整一次。
(4)库存产成品采用加权平均法计价。
(5)低值易耗品采用“计划成本计价法”, 领用时采用一次摊销法摊入费用,月末结转差异。
(6)不计提存货跌价准备
8.长期投资核算方法
(1)债券投资采用成本法核算;
(2)股权投资和联营投资:拥有被投资企业20 ％以下股权的,采用成本法核算;拥有被投资企业20％- 50％(含50％)股权的,采用权益法核算; 拥有被投资企业50％以上股权的,编制合并会计报表。
9.固定资产核算方法
(1)标准及计价
根据《会计准则》和《财务通则》的规定, 本公司的固定资产确定的标准是:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具及其他与生产经营有关设备、器具、工具等。非生产经营的主要设备物品, 单位价值在2000元以上, 使用年限超过二年的也做为固定资产。
(2)固定资产的计价
a、外购设备:按外购设备的实际成本费用计价。
b、自建固定资产:以全部工程成本,作为固定资产的计价标准。
(3)折旧方法
本公司采用“直线法”分类折旧,残值率3％,按固定资产类别及预计使用年限确定的折旧率如下:
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 2.43％-9.7％
机器设备 7-14年 6.93％-13.86％
运输工具 6-12年 8.08％-16.17％
10. 在建工程核算方法
发生工程支出时按成本入帐,在交付使用或竣工决算后,按实际发生的全部支出转入固定资产。
11. 无形资产核算方法
按取得时的实际成本计价,在有效使用期限内平均摊销。
12. 开办费、长期待摊费用核算方法
按实际支出计价,在有效使用期限内(开办费不超过五年)平均摊销。
13.收入确认原则
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和控制权, 相关的收入已得到或取得了收款的证据, 并且该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
14.税项
本公司主要税种及附加列示如下:
消费税:从量计征,其中:汽油277.6元/吨
柴油117.6元/吨
增值税:税率17％(其中:液化气按13％)
所得税:税率33％,采用应付税款法核算。
营业税:税率5％
城建税及教育费附加:分别按流转税额的7％和3 ％计算交纳。
15.利润分配
公司当年交纳所得税后利润按下列顺序分配:
(1)弥补企业以前年度亏损。
(2)提取法定盈余公积金。 法定盈余公积金按照税后利润扣除第(1)项后的10％提取,达到注册资本的50％时可不再提取。
(3)提取公益金。法定公益金按照税后利润的5％-10％提取。
(4)提取任意盈余公积金。
(5)支付股利。
三、 报表项目注释
1. 货币资金
项目 年初数 年末数
现金 7,785.61 55,522.50
银行存款 296,674,452.44 25,890,633.19
合计 296,682,238.05 25,946,155.69
注:货币资金年末比年初减少91.25％,主要是募集资金项目投入加大所致。
2.应收票据
1998年12月31日余额为11,789,259.00元。
全部为销售产品时收取的银行承兑汇票。无贴现、抵押情况。
3.应收帐款
帐龄 年初数 年末数
余额 占总额比例 余额 占总额比例
1年以内 209,630,231.55 69.11％ 96,587,650.14 44.81％1-2年 61,592,359.54 20.31％ 26,202,256.69 12.16％2-3年 31,267,090.79 10.31％ 61,300,585.89 28.44％
3年以上 822,435.89 0.27％ 31,438,608.40 14.59％
合计 303,312,117.77 100％ 215,529,101.12 100.00％
无持有本公司5％以上股份单位的欠款
4.预付账款
年初数 年末数
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
1年以内 8,621,274.85 100％ 1,218,902.61 100％
无持有本公司5％以上股份单位的欠款
5.其他应收款
年初数 年末数
帐龄 余 额 占总额比例 余额 占总额比例
1年以内 176,888,765.56 100％ 245,118,839.02 99.20％
1-2年 1,881,983.62 0.80％
合计 176,888,765.56 100％ 247,000,822.64 100.00％
注:本项目中关联往来在附注四中披露。
6.存货
项目 年初数 年末数
原材料 187,467,490.19 91,056,952.43
在产品 113,507,141.58 104,199,051.82
产成品 229,371,959.96 156,446,197.35
合计 530,346,591.73 351,702,201.60
7.待摊费用
类别 年初数 本期增加 本期摊销 年末数
期初进项税 13,455,093.75 7,423,500.00 6,031,593.75
合计 13,455,093.75 7,423,500.00 6,031,593.75
8.固定资产及折旧
项目
年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注原值
房屋及建筑物
282122327.65 57943954.60 340066282.25
机器设备
2093579967.71 39538795.37 47064.00 2133071699.08
其中:运输工具
6204723.16 6204723.16
合计
2375702295.36 97482749.97 47064.00 2473137981.33
累计折旧
房屋及建筑物
72541913.46 15577931.54 88119845.00
机器设备
802324630.51 211474117.71 45652.08 1013753096.14
其中:运输工具
1094202.00 1003096.91 2097298.91
合 计
874866543.97 227052049.25 45652.08 1101872941.14
净值 1500835751.39 1371265040.19
9.在建工程
单位:万元
工程 年初数 本期 本期转入 年末数 资金 项目
名称 增加 固定资产 来源 进度
1干气,液化气脱 4651.15 4651.15 募集 扫尾
2丙烯精制 4385.98 4385.98 募集 扫尾
3气体分离 4253.07 4253.07 募集 扫尾
4丁二烯储罐896.40 -249.87 646.53 募集 100％5异丙醇扩能 56.56 1309.61 1366.17 募集 28.52％
6一催DCC改造 1273.88 1273.88 募集 26.75％7稀土顺丁胶工放 157.80 157.80 自筹 100％8汽油脱醇扩建 11.89 11.89 募集前期准备9煅烧焦筛分完善 127.1 127.18 自筹 100％10炼油污水场处理 4950 4950 募集 100％11其他工程 202.08 202.08 自筹 100％ 合 计 952.96 21072.77 7499.76 14575.97
注:本年无利息资本化情况
10.短期借款
借款类别 年初数 年末数 备注
担保借款 91,500,000.00 53,420,000.00
信用借款 173,420,000.00
合计 264,920,000.00 53,420,000.00
注:短期借款比上年减少79.83％,系归还到期贷款所致。
11.应付账款 1998年12月31日余额68,179,871.68元
无欠持有本公司5％以上股份的股东单位的款项.
12.预收账款 1998年12月31日余额56,931,152.06元
无欠持有本公司5％以上股份的股东单位的款项.
13.应付股利
投资者名称 欠付股利
锦州石油化工公司 120,000,000.00
社会公众股 24,000,000.00
合计 144,000,000.00
注:公司董事会1998年度利润分配预案为:按 1998年末总股本72000万股计,拟向全体股东每10股派发现金2元,共计14400万元。
14.应交税金
税种 期初未交税额 期末未交税额
应交消费税 7,371,611.26 14,138,259.33
应交增值税 -23,492,277.13 -10,485,164.53
应交所得税 16,784,677.44 87,950,055.51
应交城建税 1,556,531.99 4,521,871.30
合计 2,220,543.56 96,125,021.61
注:1.本项目年初数比1997年已审会计报表年末数少798,833.56元, 系按新制度规定对以前年度损益进行调整调减上年所得税所致.
2.年末数比年初数增加,主要是由于98 年实现利润应交所得税所致。
15.其他应付款 1998年12月31日余额65,769,686.02元
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项.
16.予提费用
本项目年初数比 1997年已审会计报表年末数增加2,699,666.66元, 系上年少计借款利息, 按新制度规定对以前年度损益进行调整所致.
17.一年内到期的长期借款
借款类别 年初数 年末数 备注
担保借款 97,741,575.00 85,000,000.00
合计 97,741,575.00 85,000,000.00
18.长期借款
借款单位 金额万元 借款期限 年利率 借款条件建行锦州铁北支行 14700 1994.3--2002.12 10.53％ 信用建行锦州铁北支行 700 1991.4-2002.12 10.53％ 信用建行锦州铁北支行 500 1994.2-2002.12 10.53％ 信用建行锦州铁北支行 1696 1991.1-2001.1 10.53％ 信用建行锦州铁北支行 22000 1995.4-2002.4 10.53％ 担保建行锦州铁北支行 3300 1996.12-2000.12 11.70％ 信用建行锦州铁北支行 5000 1998.12-2002.12 6.66％ 担保中国石化总公司 500 1996-1999 无息 信用合计 48396
19.长期应付款
单位名称 款项内容 余额 华通国际租赁有限公司 融资租赁顺丁橡胶生产线 4,899,381.80
20.住房周转金
年末余额为-52,793,430.11元,系公司出售职工宿舍形成的差额。
21.股本
年初数 职工股上市 本次变动增减(+,-) 小计 年末数
(股) (股) (股)
送股 公积金转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
500000000 50000000 50000000 100000000 600000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
10000000 -10000000 -10000000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
510000000 -10000000 50000000 50000000 90000000 600000000
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股
90000000 10000000 10000000 10000000 30000000 120000000
已流通股份合计
90000000 10000000 10000000 10000000 30000000 120000000三.股份总数
600000000 60000000 60000000 120000000 720000000
22.资本公积
项目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
股本溢价 620297536.35 60000000 560297536
合计 620297536.35 60000000 560297536
注:本年减少数为实施97年度利润分配方案,每10 股转增1股。
23.盈余公积
项目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
法定盈余公积 13236912.26 15122318.88 28359231.14
公益金 6618456.13 7561159.44 14179615.57
合 计 19855368.39 22683478.32 42538846.71
注:年末数较年初数增加114.24％,系98按实现利润的10％提取法定盈余公积和按实现利润的5％提取公益金所致.
24.未分配利润 1998年12月31日余额35,152,631.49元
本项目年初数比1997年已审会计报表年末数少1,900,833.13元, 系按新制度规定对以前年度损益进行调整所致.
年末数较年初数降低68.22％,系实施97年度利润分配方案按10:1转送红股和98利润分配预案按10:2 分红派现所致.
25.管理费用
1998年 1997年 本年比上年增减 增减比例％
84,940,702.71 179,996,034.52 -95,055,331.81 -52.80％
管理费用1998年比1997年减少52.80％,主要原因是:
1、本年没有上浮工资,大修理及物料消耗减少使费用降低4000万元;
2、技术开发及安保基金减少使费用降低3000万元;
3、完善内部费用控制制度,节约挖潜降低费用2300万元;
26.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 63,328,488.66 116,678,672.66
减:利息收入 4,247,406.49 6,352,714.53
汇兑损失 467,986.20
减:汇兑收益
其他 -99,835.60 782,071.26
合计 58,981,246.57 111,576,015.59
本项目上年发生数比1997年已审会计报表增加2,699,666.66元, 系上年少计利息支出,按新制度规定对以前年度损益进行调整所致.
27.其他业务利润
业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
来料加工 2,629,736.67 2,701,661.12 -71,924.45
劳务 8,113,727.80 5,188,325.50 2,925,402.30
合计 10,743,464.47 7,889,986.62 2,853,477.85
28.营业外收入
1998年 1997年 本年比上年增减 增减比例％
23,463.06 10,469,499.32 -10,446,036.26 99.78％
注:比上年降低99.78％, 主要系上年有新股申购冻结资金利息收入,本年没有。
四、公司的关联企业及其关联关系
1.存在控制关系的关联方情况
1) 存在控制关系的关联方
企业 注册 主营 与本企业 经济性质 法定代表人
名称 地址 业务 关系 或类型
锦州石油 锦州 石油产品 控股母公司 国有特大型 杨学庄
化工公司 生产销售
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1997.12.31 1998.12.31 备注
锦州石油化工公司 529,500,000 529,500,000
3)存在控制关系的关联方所持权益及其变化
1997.12.31 1998.12.31
企业名称 金额 比例 金额 比例 锦州石油化工公司 500,000,000 83.33％ 600,000,000 83.33％
4)存在控制关系的关联方交易
(1) 其他应收款
关联企业名称 项目明细 1997.12.31 1998.12.31 锦州石油化工公司 税款,借款 171,265,928.76 53,902,773.10锦州石油化工公司 销货款 98,191,488.76锦州石油化工公司 工程材料 39,275,426.45
(2) 进货交易
关联企业名称 业务明细 98年金额
锦州石油化工公司 化工原料,动力 253,388,155.27
(3)销货交易
关联企业名称 业务明细 98年金额
锦州石油化工公司 重油,瓦斯,轻碳四 280,519,009.99
2. 不存在控制关系的关联方情况
1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
锦州石化天元集团公司 同一母公司的子公司
锦州石化化工一厂 母公司的直属厂
锦州石化化工二厂 母公司的直属厂
锦州石化工程公司 母公司的直属公司
2) 不存在控制关系的关联方交易
(1) 应收账款
关联企业名称 项目明细 金额
锦州石化天元集团公司 重油 17,997,145.71
锦州石化化工一厂 柴油 10,510.15
锦州石化化工二厂 航煤 2,701,627.81
(2)其他应收款
关联企业名称 项目明细 金额
锦州石化天元集团公司 劳务费 40,500.00
锦州石化天元集团公司 瓦斯 453,837.60
锦州石化工程公司 劳务费 52,333.20
(3)其他应付款
关联企业名称 项目明细 金额
锦州石化工程公司 维修费 18,632,676.74
(4)销货交易
关联企业名称 业务明细 金额锦州石化天元集团公司 重油怒 42,400,800.00
芳烃 36,000,000.00锦州石化化工二厂 汽油,柴油 107,948.03
3.本公司向各关联企业销售货物和购进货物,没有高于或低于正常市场价格情况。
五、或有事项及承诺事项
本公司无承诺及或有事项。
十、公司的其它有关资料
1、公司首次注册日期:1997年8月29日
注册地点:辽宁省工商行政管理局
公司变更注册日期:1998年7月9日
注册地点:辽宁省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:24269077-X
3、税务登记号码:21070224269077X
4、公司未流通股票托管机构:深圳证券登记有限公司
5、聘请会计师事务所名称:石家庄会计师事务所
会计师事务所办公地址:石家庄市平安北大街26号。
锦州石化股份有限公司董事会
1999年2月5日
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现金流量表
1998年度
编报单位:锦州石化股份有限公司 会股03表
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5018114894.51
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2652649.65
现金流入小计 5020767544.16
购买商品、接受劳务支付的现金 3908839183.66
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71702320.65
支付的增值税款 202919277.95
支付的所得税款 3317685.05
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 417002222.04
支付的其他与经营活动有关的现金 102618380.61
现金流出小计 4706399069.96
经营活动产生的现金流量净额 314368474.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 163386747.36
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 163386747.36
投资活动产生的现金流量净额 -163386747.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 33420000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 33420000.00
偿还债务所支付的现金 363420000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 66028155.32
融资租赁所支付的现金 25689653.88
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 455137809.20
筹资活动产生的现金流量净额 -421717809.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270736.08236
附注：
项 目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 151223188.76
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -438915.07
固定资产折旧 245306124.65
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 58981246.57
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 178664390.13
经营性应收项目的减少(减增加) -134373181.77
经营性应付项目的增加(减减少) -184974379.07
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 314368474.20
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 25946155.69
减:货币资金的期初余额 296682238.05
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -270736082.36
资产负债表
98年12月31日
编报单位:锦州石化股份有限公司 金额单位:元
资 产 附注 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 296682238.05 25946155.69
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 39315894.34 11789259.00
应收股利
应收利息
应收帐款 303312117.77 215529101.12
减：坏帐准备 1516560.58 1077645.51
应收帐款净额 301795557.19 214451455.61
预付帐款 8621274.85 1218902.61
应收补贴款
其他应收款 176888765.56 247000822.64
存货 530346591.73 351702201.60
减：存货跌价准备
存货净额 530346591.73 351702201.60
待摊费用 13455093.75 6031593.75
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1367105415.47 858140390.90
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 2375702295.36 2473137981.33
减：累计折旧 874866543.97 1101872941.14
固定资产净值 1500835751.39 1371265040.19
工程物资
在建工程 9529659.52 145759747.89
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 1510365410.91 1517024788.08
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2877470826.38 2375165178.98
项 目 附注 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 264920000.00 53420000.00
应付票据 50000000.00
应付帐款 143095094.95 68179871.68
预收帐款 162052038.49 56931152.06
代销商品款
应付工资 16317895.32 16175273.21
应付福利费 5331363.21 3578.67
应付股利 144000000.00
应交税金 2220543.56 96125021.61
其他应交款 41507163.88 -5781381.03
其他应付款 86718479.91 65769686.02
预提费用 2699666.66
一年内到期的长期负债 97741575.00 85000000.00
其他流动负债
流动负债合计 872603820.98 579823202.22
长期负债：
长期借款 621393293.25 483960000.00
应付债券
长期应付款 32707886.37 4899381.80
住房周转金 -52793430.11
其他长期负债 1287010.53
长期负债合计 654101179.62 437352962.22
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1526705000.60 1017176164.44
股东权益
股本 600000000.00 720000000.00
资本公积 620297536.35 560297536.35
盈余公积 19855368.39 42538846.71
其中：公益金 6618456.13 14179615.57
未分配利润 110612921.04 35152631.48
股东权益合计 1350765825.78 1357989014.54
负债及股东权益总计 2877470826.38 2375165178.98
利润及利润分配表
1998年度
编报单位:锦州石化股份有限公司 金额单位:元
项 目 附注 1997年 1998年
一、主营业务收入 4422396703.02 4706572210.19
减：折扣与折让
主营业务收入净额 4422396703.02 4706572210.19
减：主营业务成本 2598177968.08 3932662134.30
主营业务税金及附加 268054312.33 375255526.19
二、主营业务利润 556164422.61 398654549.70
加：其他业务利润 17101898.35 2853477.85
减：存货跌价损失
营业费用 43149346.54 31823116.53
管理费用 179996034.52 84940702.71
财务费用 111576015.59 58981246.57
三、营业利润 238544924.31 225762961.74
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 10469499.32 23463.06
减：营业外支出 2728043.54 80172.92
四、利润总额 246286380.09 225706251.88
减：所得税 67119660.86 74483063.12
五、净利润 179166719.23 151223188.76
加：年初未分配利润 110612921.74
盈余公积转入
六、可供分配的利润 179166719.23 261836109.80
减：提取法定盈余公积 13236912.26 15122318.88
提取法定公益金 6618456.13 7561159.44
七、可供股东分配的利润 159311350.84 239152631.48
减:应付优先股股利
提取任意公积金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 48698429.80 144000000.00
转作股本的普通股股利 60000000.00
八、未分配利润 110612921.04 35152631.48
