证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-2
通化金马药业集团股份有限公司关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交
易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为
提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，公司第九届董事会 2018 年第三次临时会议、第九届董事会 2018
年第十次临时会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,300 万元、1 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买人民币大额存单和银行保本型等理财产品。上述
闲置募集资金的使用期限均为自董事会批准之日起不超过 12 个月，使用期限内，
资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、 理财产品的主要情况
公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）购
买的部分理财产品到期后，为提高闲置募集资金使用效率，2019 年 1 月 4 日，
圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“农行哈尔滨
平房支行”）共计使用人民币 1,500 万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具
体如下：
产品风险 认购金额 预期年化 产品起息 产品到期
产品名称 产品类型 本金保证
评级 （万元） 收益率 日 日
“本利丰天 由中国农业银行
保本浮动 低风险产 2019 年 1
天利”开放式 1,500 2.20% 随时赎回 股份有限公司为
收益型 品 月4日
人民币理财 投资人提供到期
产品 本金担保， 100%
保障投资者本金
安全。
二、 关联关系说明
圣泰生物与农行哈尔滨平房支行不存在关联关系。
三、对公司日常生产经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适
度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用
效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影
响，不排除市场波动将影响投资产品的收益。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
五、公司购买银行理财产品的情况
截止公告日前十二个月内（含本次），公司购买银行理财产品情况如下：
投资金额 投资期限 年化收
签约方 资金来源 产品类型 投资盈亏金额
（万元） 起始日期 终止日期 益率
1 月 19 日赎回 100 万元，
2 月 5 日赎回 50 万元，2
农行哈尔滨平房 2018 年 1 月 2 保本浮动收 月 8 日赎回 150 万元，2
募集资金 1,500 随时赎回 2.20%
支行 日 益型 月 11 日赎回 60 万元，2
月 12 日赎回 10 万元，3
月 30 日赎回 1130 万元，
收益总计 6.58 万元。
农行哈尔滨平房 2018 年 1 月 11 2018 年 3 月 保本保证收 3 月 14 日赎回 800 万元，
募集资金 800 3.30%
支行 日 11 日 益型 收益 4.48 万元。
邮储通化建设路 2018 年 3 月 21 2018 年 6 月 保本浮动收
募集资金 5,300 3.60% 收益 46.52 万元
支行 日 18 日 益型
农行哈尔滨平房 2018 年 4 月 2 2018 年 6 月 4 保本保证收
募集资金 1,800 3.30% 收益 10.09 万元
支行 日 日 益型
农行哈尔滨平房 2018 年 4 月 2 保本浮动收 2.20%-2
募集资金 1,130 随时赎回 收益 5.89 万元
支行 日 益型 .30%
农行哈尔滨平房 2018 年 6 月 13 2018 年 8 月 保本保证收
募集资金 1,800 3.05% 收益 9.33 万元
支行 日 15 日 益型
农行哈尔滨平房 2018 年 7 月 2 保本浮动收 2.20%-2
募集资金 1,080 随时赎回 收益 7.89 万元
支行 日 益型 .30%
农行哈尔滨平房 2018 年 8 月 16 2018 年 10 月 保本保证收
募集资金 1,000 3.00% 收益 5.10 万元
支行 日 18 日 益型
农行哈尔滨平房 2018 年 8 月 16 保本浮动收 2.20%-2
募集资金 800 随时赎回 收益 3.59 万元
支行 日 益型 .30%
农行哈尔滨平房 2018 年 10 月 22 2018 年 12 月 保本保证收
募集资金 1,000 3.00% 收益 5.18 万元
支行 日 24 日 益型
农行哈尔滨平房 2018 年 11 月 16 保本浮动收
募集资金 1,000 随时赎回 2.20% 收益 3.41 万元
支行 日 益型
农行哈尔滨平房 2018 年 12 月 26 2019 年 2 月 保本保证收
募集资金 1,000 3.00% 未到期
支行 日 26 日 益型
农行哈尔滨平房 2019 年 1 月 4 保本浮动收
募集资金 1,500 随时赎回 2.20% 未到期
支行 日 益型
截至公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 2,500 万元
（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资
期限。
六、备查文件
中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品说明书。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 7 日