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通化金马:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-23  

                                                                                            2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:通化金马药业集团股份有限公司                                                                                                                                                                                单位:人民币元
                                                                   占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发生金 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发 2022年期末占用资金
       非经营性资金占用                  资金占用方名称                                                                                                                                           占用形成原因      占用性质
                                                                     司的关联关系   的会计科目       余额         额(不含占用资金利息)       利息               生金额             余额

                                                                                                                                                                                              -
     现大股东及其附属企业
                                                                                                                                                                                              -

             小计                                                                                            -                      -                  -                  -                   -

     前大股东及其附属企业                                                                                                                                                                     -

             小计                                                                                            -                      -                  -                  -                   -

             总计                                                                                            -                      -                  -                  -                   -

                                                                   往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初往来资金 2022年度往来累计发生金 2022年度往来资金的 2022年度偿还累计发 2022年6月末往来资金
       其它关联资金往来                  资金往来方名称                                                                                                                                            往来形成原因     往来性质
                                                                     司的关联关系   的会计科目       余额         额(不含占用资金利息)       利息               生金额              余额
                                苏州恒义天成投资管理中心(有限合
                                                                       孙公司      其他应收款     157,343,751.40                                                                  157,343,751.40     往来借款     非经营性往来
                                伙)
                                通化神源药业有限公司                   子公司      其他应收款       7,043,693.69             617,680.09                              8,000.00       7,653,373.78     往来借款     非经营性往来

                                北京泰盟生物科技有限公司               子公司      其他应收款      18,540,498.05           4,000,000.00                        10,000,000.00       12,540,498.05     往来借款     非经营性往来

                                长春华洋高科技有限公司                 子公司      其他应收款      39,869,600.00           3,071,700.00                                            42,941,300.00     往来借款     非经营性往来
 上市公司的子公司及其附属企业
                                哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司             孙公司      其他应收款       3,000,000.00                                                                    3,000,000.00     往来借款     非经营性往来

                                黑龙江圣泰汉麻科技有限公司             孙公司      其他应收款       1,140,000.00                                                                    1,140,000.00     往来借款     非经营性往来

                                安阳市源首生物药业有限责任公司         孙公司      其他应收款       2,000,000.00                                                                    2,000,000.00     往来借款     非经营性往来

                                重庆泰盟医药有限公司                   孙公司       应收账款        5,135,357.71                                                   660,251.95       4,475,105.76      销售款       经营性往来

             小计                                                                                 234,072,900.85           7,689,380.09                -       10,668,251.95      231,094,028.99

                                                                                                                                                                                              -
   关联自然人及其控制的法人
                                                                                                                                                                                              -

             小计                                                                                            -                      -                  -                  -                   -

             总计                                                                                 234,072,900.85           7,689,380.09                -       10,668,251.95      231,094,028.99