证券代码：000766           证券简称：通化金马            公告编号：2022-37


                   通化金马药业集团股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    截至目前，被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过

70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 32.30 亿元，占公

司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 139.57%，全部为公司对全

资子公司的担保。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发

展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）

向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币

15.82 亿元提供担保。经测算，圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供

抵押，公司向营口银行提供保证担保，担保金额为不超过人民币 15.82 亿元本金

及相应利息和费用，担保期限为 3 年。

    （二）董事会审议情况

    2022 年 8 月 26 日，公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议以 9 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有

限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规
 定，本次担保需提交股东大会审议。

         二、被担保人基本情况

         1、被担保人简介
         名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
         住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
         注册资本：10,000 万元
         法定代表人：李宏图
         企业类型：有限责任公司
         成立日期：2011 年 8 月 29 日
         经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，
 商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托
 生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用
 医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；日用
 化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危
 险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
         股东构成及控制情况：系公司全资子公司
         信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
         2、被担保人相关的产权及控制关系
         圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为于兰军先生。
         3、圣泰生物主要财务数据：
                                                                       单位：人民币元

             项目             2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                2,511,971,525.96              2,498,419,516.12

负债总额                                1,972,111,335.01              1,982,437,608.89

   期中：银行贷款总额                   1,629,550,000.00              1,632,640,000.00

            流动负债总额                1,930,055,379.28              1,936,763,189.61

或有事项涉及的总额（包括担
                                                         0                              0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）

净资产                                    539,860,190.95                 515,981,907.23
                             2022 年 1-6 月（未经审计）   2021 年 1-12 月（经审计）

营业收入                                 329,679,059.39             711,286,842.34

利润总额                                  34,050,707.31              79,800,297.40

净利润                                    23,135,762.22              55,617,821.51

         4、圣泰生物不是失信被执行人。
         三、担保协议的主要内容
         相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及圣泰生物与营口银行共同协商确
  定，并以实际签署担保合同为准。
         四、董事会意见
         董事会认为公司全资子公司圣泰生物向银行申请授信，由公司为其提供担保，
 是为满足圣泰生物实际经营与业务发展资金需求，对公司业务发展起到积极作用。
 本次担保对象是公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为
 其担保风险可控，因此对此提供担保不会损害公司利益，不会损害全体股东的利
 益。
         五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
         截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 34.82 亿元（含本次
 新增的担保额度）。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为
 32.30 亿元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 139.57%，
 全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉
 及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
         六、备查文件
         公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议




                                         通化金马药业集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 29 日